個人型 プラン運用商品一覧マスター.xls
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- たつぞう みしま
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1 ideco オリジナルプラン運用商品一覧 元本確保型商品年金保険 2018/11/1 現在 カテゴリー運用会社保護機構保険期間保証利率 年金保険第一のつみたて年金 (5 年 ) 第一生命保険契約者保護機構 5 年 0.035% 年金保険スミセイの積立年金 (5 年 ) 住友生命保険契約者保護機構 5 年 0.005% 預金 2018/11/1 現在 カテゴリー運用会社保護機構保険期間保証利率 預金あおぞら DC 定期 (1 年 ) あおぞら銀行預金保険 1 年 0.020% 預金スルカ スーハ ー定期 1 年スルガ銀行預金保険 1 年 0.010% 分類ファンド名販売会社委託会社 国内 / 株式 DC ク ット カンハ ニー ( 社会的責任投資 ) 三井住友トラスト アセットマネジメント 騰落率 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年 5 年 純資産 ( 百万円 ) 信託報酬 (%) ( 税抜 ) 2018/10 末現在 信託財産留保額 (%) -8.71% % -7.33% 3.13% 6.88% 11, 国内 / 株式フィテ リティ 日本成長株 ファント フィデリティ投信 % % % 3.59% 7.67% 361, 国内 / 株式 三井住友 ハ リュー株式年金ファント 三井住友アセットマネジメント -4.86% -8.72% -7.14% 3.10% 8.45% 8, 国内 / 株式 SBI 中小型割安成長株ファント シ ェイリハ イフ <DC> SBI アセットマネジメント % % % - - 3, MHAM TOPIX オーフ ン アセットマネジメント One -5.49% -6.77% -5.45% 3.25% 8.05% 8, 日経 225 ノーロート オーフ ン アセットマネジメント One -2.15% -1.83% 0.79% 5.84% 9.86% 193, SBI TOPIX100 インテ ックスファント DC SBI アセットマネジメント -3.55% -4.14% -3.18% 3.41% 7.75% 6, 朝日ライフ日経平均ファント 朝日ライフアセットマネジメント -2.13% -1.78% 0.98% 6.04% 10.10% 2, 野村 DC JPX 日経 400 ファント 野村アセットマネジメント -5.14% -6.31% -4.88% 3.28% ニッセイ日経 225 インテ ックスファント ニッセイアセットマネジメント -2.06% -1.61% 1.35% 6.47% 10.55% 146, 三井住友 DC つみたて NISA 日本株インテ ックスファント 三井住友アセットマネジメント -5.30% -6.45% -4.88% 3.83% 8.59% 18, 国内 / 株式 DC ニッセイ日経 225 インテ ックスファント A スハ ークス 日本株式スチュワート シッフ ファント ニッセイアセットマネジメント -2.04% -1.57% 1.43% - - 3, スパークス アセット マネジメント -4.97% -6.76% % 5.28% - 1, 国内 / 債券 野村日本債券ファント ( 確定拠出年金向け ) 野村アセットマネジメント -0.62% -0.58% -0.08% 1.06% 1.31% 15,
2 ideco オリジナルプラン運用商品一覧 分類ファンド名販売会社委託会社 国内 / 債券 / 三菱 UFJ 国内債券インテ ックスファント 騰落率 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年 5 年 純資産 ( 百万円 ) 信託報酬 (%) ( 税抜 ) 三菱 UFJ 国際投信 -0.64% -0.57% -0.01% 1.04% 1.42% 27, /10 末現在 信託財産留保額 (%) 国内 / 不動産投信 MHAM J-REIT アクティフ ファント DC アセットマネジメント One -0.40% 2.69% 10.87% 3.03% 6.63% 3, 国内 / 不動産投信 / DC ニッセイ J-REIT インテ ックスファント ニッセイアセットマネジメント -0.42% 2.66% 10.81% 3.52% 6.52% 1, 国内 / 不動産投信 / 国内 / その他資産 ( 商品 ) DC ニッセイ J-REIT インテ ックスファント A ニッセイアセットマネジメント -0.34% 2.83% 11.17% 三菱 UFJ 純金ファント 三菱 UFJ 国際投信 1.39% -3.95% -5.06% -1.07% 0.05% 16, 海外 / 株式シュロータ ー BRICs 株式ファント 海外 / 株式 海外 / 株式 ハーヘ ストアシ アフロンティア株式ファント ラッセル インヘ ストメント外国株式ファント (DC 向け ) シュローダー インベストメント マネジメント % % -8.18% 7.18% 4.90% 12, SBI アセットマネジメント % % -8.72% -0.66% 5.75% 1, ラッセル インベストメント -5.57% -1.35% -1.69% 4.24% 9.23% 8, 海外 / 株式 EXE-i 先進国株式ファント SBI アセットマネジメント -5.38% -1.45% -0.94% 5.12% 9.12% 7, 海外 / 株式 EXE-i 新興国株式ファント SBI アセットマネジメント % % % 3.05% 2.99% 8, DC 外国株式インテ ックスファント 三井住友トラスト アセットマネジメント -4.66% 0.24% 0.14% 4.80% 9.14% 11, ifree NY タ ウ インテ ックス 大和証券投資信託委託 0.70% 6.83% 8.42% - - 8, 三菱 UFJDC 新興国株式インテ ックスファント 三菱 UFJ 国際投信 % % % 2.90% 2.34% 16, インテ ックスファント 海外株式ヘッシ あり (DC 専用 ) 日興アセットマネジメント -5.95% -1.95% 0.06% 6.85% 7.44% 4, DC ニッセイ外国株式インテ ックス ニッセイアセットマネジメント -4.50% 0.48% 0.67% 5.25% - 17, 海外 / 株式 朝日 Nvest ク ローハ ルハ リュー株オーフ ン 朝日ライフアセットマネジメント % -8.30% % 1.84% 5.48% 50, 海外 / 株式 海外 / 債券 / 海外 / 債券 / 海外 / 債券 / 農林中金 < ハ ートナース > 米国株式長期厳選ファント 野村外国債券インテ ックスファント (DC) 三菱 UFJDC 新興国債券インテ ックスファント インテ ックスファント 海外債券ヘッシ あり (DC 専用 ) 農林中金全共連アセットマネジメント 0.43% 9.25% 9.35% 野村アセットマネジメント -0.29% -0.74% -2.70% -1.62% 2.67% 31, 三菱 UFJ 国際投信 -3.76% -8.09% -7.17% 0.01% -1.02% 5, 日興アセットマネジメント -0.82% -1.13% -2.40% -0.47% 1.42% 3, 海外 / 債券 / 三井住友 DC 外国債券インテ ックスファント 三井住友トラスト アセットマネジメント -0.30% -0.75% -2.72% -1.67% 2.62% 58, 海外 / 不動産投信 / 三井住友 DC 外国リートインテ ックスファント 三井住友アセットマネジメント 0.16% 8.33% 1.47% - - 2,
3 ideco オリジナルプラン運用商品一覧 分類ファンド名販売会社委託会社 内外 / 株式 キャヒ タル世界株式ファント (DC 年金用 ) 騰落率 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年 5 年 純資産 ( 百万円 ) 信託報酬 (%) ( 税抜 ) キャピタル インターナショナル -8.39% -3.60% -3.31% - - 2, 内外 / 株式ひふみ年金 レオス キャピタルワークス -9.62% % -3.03% , /10 末現在 信託財産留保額 (%) 内外 / 株式 内外 / 株式 内外 / 債券 みのりの投信 ( 確定拠出年金専用 ) EXE-i ク ローハ ル中小型株式ファント ク ローハ ル ソフ リン オーフ ン (DC 年金 ) ポートフォリア -8.05% % % SBI アセットマネジメント -8.88% -5.25% -4.21% 4.80% 7.79% 5, 三菱 UFJ 国際投信 -0.37% -0.49% -3.43% -2.01% 1.87% 3, 内外 / 債券 SBI-PIMCO シ ャハ ン ヘ ターインカム ファント SBI ボンド インベストメント マネジメント -0.35% -0.59% -3.22% - - 2, 内外 / 債券 EXE-i 先進国債券ファント SBI アセットマネジメント 0.27% 1.00% -2.55% -1.08% 3.04% 1, 内外 / 不動産投信 EXE-i ク ローハ ル REIT ファント SBI アセットマネジメント -1.40% 4.12% -0.08% 1.25% 7.75% 3, 内外 / 不動産投信 / 野村世界 REIT インテ ックスファント DC 野村アセットマネジメント 0.11% 7.89% 2.24% 1.04% 8.22% 12, 内外 / その他資 産 ( 商品先物 )/ イタ イワ /RICIコモテ ィティ ファント 大和証券投資信託委託 -0.81% -1.13% 3.23% -2.15% -6.38% 2, ンテ ックス型 内外 / 資産複合 SBI 資産設計オーフ ン 資産成長型 三井住友トラスト アセットマネジメント -2.22% -0.48% -0.47% 2.00% 5.84% 28, 内外 / 資産複合 DC インテ ックスハ ランス ( 株式 20) 日興アセットマネジメント -1.42% -1.33% -0.84% 1.58% 3.14% 3, 内外 / 資産複合セレフ ライフ ストーリー 2025 SBI アセットマネジメント -1.04% -2.00% -1.89% 0.95% 1.86% 1, 内外 / 資産複合 DC インテ ックスハ ランス ( 株式 40) 日興アセットマネジメント -2.29% -2.12% -1.47% 2.36% 4.79% 5, 内外 / 資産複合セレフ ライフ ストーリー 2035 SBI アセットマネジメント -1.75% -2.42% -2.76% 1.14% 2.18% 1, 内外 / 資産複合 DC インテ ックスハ ランス ( 株式 60) 日興アセットマネジメント -3.20% -2.99% -2.17% 2.94% 6.24% 7, 内外 / 資産複合セレフ ライフ ストーリー 2045 SBI アセットマネジメント -2.59% -2.98% -3.70% 1.35% 2.56% 1, 内外 / 資産複合 DC インテ ックスハ ランス ( 株式 80) 日興アセットマネジメント -4.12% -3.86% -2.95% 3.46% 7.64% 5,
4 ideco オリジナルプラン運用商品一覧 分類ファンド名販売会社委託会社 騰落率 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年 5 年 純資産 ( 百万円 ) 信託報酬 (%) ( 税抜 ) 2018/10 末現在 信託財産留保額 (%) 内外 / 資産複合セレフ ライフ ストーリー 2055 SBI アセットマネジメント -4.10% -4.47% -5.09% 1.85% 3.51% 内外 / 資産複合野村 DC 運用戦略ファント 野村アセットマネジメント -1.31% -1.03% -1.59% 0.29% 0.94% 20, 内外 / 資産複合 DC ニッセイ / ハ トナム ク ローハ ルハ ランス ( 債券重視 ) ニッセイアセットマネジメント -1.98% -2.12% -1.66% 1.47% 3.40% 6, emaxis 最適化ハ ランス ( マイコ ールキーハ ー ) 三菱 UFJ 国際投信 -1.30% -0.88% -1.15% emaxis 最適化ハ ランス ( マイテ ィフェンタ ー ) 三菱 UFJ 国際投信 -2.27% -1.51% -1.56% emaxis 最適化ハ ランス ( マイミット フィルタ ー ) emaxis 最適化ハ ランス ( マイフォワート ) emaxis 最適化ハ ランス ( マイストライカー ) 三菱 UFJ 国際投信 -3.20% -2.22% -2.00% - - 2, 三菱 UFJ 国際投信 -4.23% -2.96% -2.59% - - 1, 三菱 UFJ 国際投信 -6.69% -5.99% -5.78% - - 2, 内外 / 資産複合 ifree 8 資産ハ ランス 大和証券投資信託委託 -2.47% -1.40% -0.72% , 投資信託に関する内容の一部は モーニングスター社から情報の提供を受けております モーニングスターのレーティング情報は過去のパフォーマンスに基くものであり 将来のパフォーマンスを保証するものではありません 又 モーニングスターは信頼できると判断したデータにより作成しておりますが その正確性 安全性等について保証するものではありません 投資信託の専門用語については モーニングスター社のホームページ ( をご覧ください この資料は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり 投資勧誘を目的としておりません この資料の情報はご自身のためにのみ利用できるものとし 許可なく複製 転載 引用することを禁じます 初回の定時拠出日が 2018 年 6 月以降の方は 初回拠出日の前日までに運用商品の選択が行なわれなかった場合 3 ヶ月 ( 特定期間 )+2 週間 ( 猶予期間 ) 後に あおぞら DC 定期 (1 年 ) が自動的に選択されます また 最新の運用実績については弊社加入者サイトの 運用商品一覧 よりご覧いただけます なお この資料における記載様式は 予告なしに内容が変更又は廃止される場合がありますので予めご了承ください また 本資料の更新は各運用会社より資料を頂き準備が整い次第 順次更新されます
5 ideco オリジナルプラン商品書 元本確保型商品年金保険 第一のつみたて年金 (5 年 ) 商品提供機関の格付等財務状況を示す指標が健全で 一定期間利回りが保証されており 法令上の元本確保型商品として選定 スミセイの積立年金 (5 年 ) 商品提供機関の格付等財務状況を示す指標が健全で 一定期間利回りが保証されており 法令上の元本確保型商品として選定 預金 あおぞら DC 定期 (1 年 ) 預金保険制度の対象商品 商品提供機関のあおぞら銀行は 財務状況も問題なく信用力が認められること 定期預金の運用実績も十分であることから 法令上の元本確保型商品として選定 スルカ スーハ ー定期 1 年 元本保証かつ預金保険制度の対象であり 安全性の高い元本確保型の運用商品です また お預け入れ時の金利は 満期日まで変わらず ( 固定金利 ) 付利単位も 1 円と無駄なく運用できます ファンド名 DC ク ット カンハ ニー ( 社会的責任投資 ) マザーファンドへの投資を通じて CSR( 企業の社会的責任 ) に積極的に取り組んでいる国内企業に投資するファンドです 企業の 法的責任 社会的責任 環境的責任 経済的責任 の 4 つの軸から評価し 中長期的な収益の獲得を目指している事などからも年金運用に適したファンドとして選定 フィテ リティ 日本成長株 ファント 三井住友 ハ リュー株式年金ファント SBI 中小型割安成長株ファント シ ェイリハ イフ <DC> 国内の株式を投資対象とし 成長企業を選定し利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資をする運用方針のファンドです 値上りを目指しつつリスク分散も注視しており 年金運用に相応しいファンドとして選定 国内の割安銘柄に投資し 中長期的に東証株価指数 (TOPIX 配当込み ) を上回る投資成果を目指して運用するファンドです リサーチ重視の運用であり バリュー銘柄の中長期的な成長に期待するファンドとして選定 財務安定性に優れ業績も安定しており 割安性 成長性の高い中小型銘柄に投資をするファンドです 投資対象の選択肢の拡大を目的とし 中小型株に特化したファンドとして選定 MHAM TOPIX オーフ ン TOPIX に連動する投資成果を目指して運用するファンドです 中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスファンドとして選定 日経 225 ノーロート オーフ ン 日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです 中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスとして選定 SBI TOPIX100 インテ ックスファント DC 東証 TOPIX100 に連動する投資成果を目指して運用するファンドです 中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスファンドとして選定 朝日ライフ日経平均ファント 日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです 中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスとして選定 野村 DC JPX 日経 400 ファント JPX 日経インデックス 400 に連動する投資成果を目指して運用するファンドです 中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスの中でも新たな投資手法として選定 ニッセイ日経 225 インテ ックスファント 日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです 中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスであり 信託報酬も低水準であることから選定 三井住友 DC 日本株式インテ ックスファント S DC ニッセイ日経 225 インテ ックスファント A スハ ークス 日本株式スチュワート シッフ ファント 野村日本債券ファント ( 確定拠出年金向け ) TOPIX に連動する投資成果を目指して運用するファンドです 指標のわかりやすさに加え 信託報酬率が業界水準を鑑みても低く 長期投資に適していると考えられることから選定 日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです 指標のわかりやすさに加え 信託報酬率が相対的に低く 長期投資に適していると考えられることから選定 日本の株式の中から投資銘柄を厳選します スチュワードシップ責任に沿って企業と 目的を持った対話 を行うことで 潜在的な企業価値を顕在化させ 企業価値向上に資する施策の提言等も行うことで投資価値向上を促す運用スタイルのファンドです スパークス アセット マネジメントは 経営者との対話を通じた投資において長い経験を有しており 中長期的なリターンが期待できるファンドとして選定 日本の公社債に投資し 日本債券市場の動きを捉えながら インデックスよりプラス α の収益を狙うファンドです 国内債券を投資対象とするアクティブ運用ファンドとして選定
6 ideco オリジナルプラン商品書 三菱 UFJ 国内債券インテ ックスファント 日本の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指します NOMURA-BPI 総合をベンチマークとするインデックスファンドです 信託報酬水準も低水準であることから選定 MHAM J-REIT アクティフ ファント DC 日本の不動産投資信託証券 (J リート ) を投資対象とし 各銘柄の調査分析に基づく銘柄選択を行い付加価値およびパフォーマンスを追求するアクティブファンドです インデックスに対しプラス α のリターンを求める J リートファンドとして選定 DC ニッセイ J-REIT インテ ックスファント 日本の不動産投資信託証券 (J リート ) に投資し 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) に連動する投資成果を目指すインデックスファンドです 国内リートに投資するスタンダードなファンドとして選定 DC ニッセイ J-REIT インテ ックスファント A 三菱 UFJ 純金ファント 日本の不動産投資信託証券 (J リート ) に投資し 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) に連動する投資成果を目指すインデックスファンドです 信託報酬率が相対的に低く 長期投資に適していると考えられることから選定 国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします 現物投資として人気のある金への投資を年金運用にも取り入れていただく機会として選定 シュロータ ー BRICs 株式ファント BRICs( ブラジル ロシア インド及び中国 ) の市場から厳選した優良銘柄に投資し長期的な信託財産の成長を目指すファンドです 新興国の成長に期待するファンドの 1 つとして選定 ハーヘ ストアシ アフロンティア株式ファント フロンティア諸国といわれる バングラデシュ モンゴル カザフスタン スリランカ ベトナム等の企業やこれらの国で事業展開をする企業の株式を中心に投資します アジアの中でもさらなる成長が期待されるフロンティア諸国への投資機会を提供するファンドとして選定 ラッセル インヘ ストメント外国株式ファント (DC 向け ) EXE-i 先進国株式ファント EXE-i 新興国株式ファント DC 外国株式インテ ックスファント ifree NY タ ウ インテ ックス 三菱 UFJDC 新興国株式インテ ックスファント 日本を除く先進各国の株式を投資対象とし 運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた マルチ マネージャー運用 を行います 厳選された複数の運用を組み合わせることで 中長期的なリターンが期待できるファンドとして選定 先進国 ( 日本を除く ) の株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより 信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです ETF を通じて低コストで先進国株式へ投資するファンドとして選定 新興国の株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより 信託財産の中長期的な成長をめざします ETF を通じて低コストで新興国株式に投資するファンドとして選定 日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) と連動する投資成果を目標として運用するファンドです 先進国の動きを捉えるファンドとして選定 ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円ベース ) に連動する投資成果を目指して運用するファンドです 信託報酬も相対的に低く 世界を代表する株価指数へ投資するファンドとして選定 新興国の株式の指標である MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果を目指すファンドです 新興国に投資するスタンダードなファンドとして選定 インテ ックスファント 海外株式ヘッシ あり (DC 専用 ) 日本を除く主要先進国の株式に投資することにより MSCI コクサイ インデックス ( 円ヘッジあり 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目指します 為替変動の影響を抑えたいというニーズにお応えするファンドとして選定 DC ニッセイ外国株式インテ ックス 朝日 Nvest ク ローハ ルハ リュー株オーフ ン 農林中金 < ハ ートナース > 米国株式長期厳選ファント 野村外国債券インテ ックスファント (DC) 三菱 UFJDC 新興国債券インテ ックスファント 日本を除く主要先進国の株式に投資することにより MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドです 信託報酬水準が低いことからも年金運用に相応しいファンドとして選定 世界各国の株式を主要投資対象とし ファミリーファンド方式で運用 独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し 厳選投資 専門評価機関 ( モーニングスター ) の評価が高く 中長期的に海外に運用の分散投資を図るという点でも年金運用に相応しい特徴を有しているため海外株式バリュー型ファンドとして選定 米国株式の中から 徹底した企業リサーチにより圧倒的な競争力を有する企業を厳選し 長期投資するファンドであり 持続的に増大する企業価値の恩恵 ( 株価上昇 ) を享受することを目標とする運用スタンスは長期資産形成に適していると考えられることから選定 ベンチマークであるシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すファンドです 先進国債券の動きを捉えるファンドとして選定 新興国の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指します 新興国債券に投資するスタンダードなファンドとして選定 インテ ックスファント 海外債券ヘッシ あり (DC 専用 ) 海外の債券へ投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジあり 円ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用するファンドです 為替の変動の影響を抑えたいというニーズにお応えするファンドとして選定 三井住友 DC 外国債券インテ ックスファント 三井住友 DC 外国リートインテ ックスファント 外国の公社債への分散投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用するファンドです 信託報酬も低水準であることから選定 世界各国の不動産投資信託証券 ( リート ) を主要投資対象とし S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目指すファンドです 世界リートに投資するスタンダードなファンドであり また信託報酬率が業界水準を鑑みても低く 長期投資に適していると考えられることから選定
7 ideco オリジナルプラン商品書 キャヒ タル世界株式ファント (DC 年金用 ) ひふみ年金 みのりの投信 ( 確定拠出年金専用 ) 新興国を含む世界各国の株式に分散投資します キャピタル グループの徹底した企業分析に基づき投資を行うファンドであり 中長期的な資産の成長が期待できるファンドとして選定 市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して投資を行うとともに 市場環境に応じて株式の組入比率を調整するアクティブ運用のファンドであり 中長期的な資産の成長が期待できるファンドとして選定 変化する市場環境に柔軟に対応し 長期成長企業を世界中から選りすぐり投資をすることをスタイルとするアクティブ運用型のファンドで 長期資産形成に適していると考えられることから選定 EXE-i ク ローハ ル中小型株式ファント 世界 ( 日本を含む ) の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより 信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです ETF を通じて低コストで世界の中小型株式へ投資できるファンドとして選定 ク ローハ ル ソフ リン オーフ ン (DC 年金 ) 世界主要先進国の 信用力の高いソブリン債券を投資対象とし 国際分散投資を行います 高水準かつ安定した収益の確保と値上がりを目指すファンドです リスク管理およびリターンの追及を図るアクティブファンドとして選定 SBI-PIMCO シ ャハ ン ヘ ターインカム ファント 信用力の高い日系企業が発行する外貨建て社債に投資し利回りの確保を目指しつつ 為替ヘッジをつけ為替の変動を抑制しており安定的にリターンを追求するファンドとして 長期投資に適していると考えられることから選定 EXE-i 先進国債券ファント EXE-i ク ローハ ル REIT ファント 野村世界 REIT インテ ックスファント DC 先進国 ( 日本を含む ) の債券市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより 信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです ETF を通じて低コストで先進国債券へ投資するファンドとして選定 世界 ( 日本を含む ) の REIT( 不動産投資信託 ) 市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより 信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです ETF を通じて低コストで世界リートに投資するファンドとして選定 世界各国の不動産投資信託証券 ( リート ) を主要投資対象とし S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目指すファンドです 世界リートに投資するスタンダードなファンドとして選定 タ イワ /RICI コモテ ィティ ファント 世界のコモディティ価格の動きに連動する投資成果を目指して運用するファンドです 分散投資の一環としてコモディティへの投資機会をご提供するファンドとして選定 SBI 資産設計オーフ ン 資産成長型 DC インテ ックスハ ランス ( 株式 20) SBI セレフ ライフ ストーリー 2025 DC インテ ックスハ ランス ( 株式 40) SBI セレフ ライフ ストーリー 2035 DC インテ ックスハ ランス ( 株式 60) SBI セレフ ライフ ストーリー 2045 DC インテ ックスハ ランス ( 株式 80) 国内および外国の 株式 債券 不動産投資信託 ( リート ) の 6 資産に投資します 株式 40% 債券 40% リート 20% を基本組入比率としバランスよく分散投資します リートも含めた分散投資により安定的に収益確保を目指し 中長期的な資産形成に相応するファンドとして選定 国内株式 海外株式 国内債券 海外債券の 4 つの資産に分散投資するファンドです 株式の組入比率を原則 20% とします 低コストで分散投資でき 中長期的な資産形成に相応するファンドとして選定 ETF 等を通じて国内株の株式 債券 リート コモディティ等の資産に分散投資を行います 退職する年をターゲットイヤーとして 株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます 当ファンドは 2025 年前後に退職を迎える方向けの商品です 国内株式 海外株式 国内債券 海外債券の 4 つの資産に分散投資するファンドです 株式の組入比率を原則 40% とします 低コストで分散投資でき 中長期的な資産形成に相応するファンドとして選定 ETF 等を通じて国内株の株式 債券 リート コモディティ等の資産に分散投資を行います 退職する年をターゲットイヤーとして 株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます 当ファンドは 2035 年前後に退職を迎える方向けの商品です 国内株式 海外株式 国内債券 海外債券の 4 つの資産に分散投資するファンドです 株式の組入比率を原則 60% とします 低コストで分散投資でき 中長期的な資産形成に相応するファンドとして選定 ETF 等を通じて国内株の株式 債券 リート コモディティ等の資産に分散投資を行います 退職する年をターゲットイヤーとして 株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます 当ファンドは 2045 年前後に退職を迎える方向けの商品です 国内株式 海外株式 国内債券 海外債券の 4 つの資産に分散投資するファンドです 株式の組入比率を原則 80% とします 低コストで分散投資でき 中長期的な資産形成に相応するファンドとして選定
8 ideco オリジナルプラン商品書 SBI セレフ ライフ ストーリー 2055 野村 DC 運用戦略ファント DC ニッセイ / ハ トナム ク ローハ ルハ ランス ( 債券重視 ) emaxis 最適化ハ ランス ( マイコ ールキーハ ー ) emaxis 最適化ハ ランス ( マイテ ィフェンタ ー ) emaxis 最適化ハ ランス ( マイミット フィルタ ー ) emaxis 最適化ハ ランス ( マイフォワート ) emaxis 最適化ハ ランス ( マイストライカー ) ETF 等を通じて国内株の株式 債券 リート コモディティ等の資産に分散投資を行います 退職する年をターゲットイヤーとして 株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます 当ファンドは 2055 年前後に退職を迎える方向けの商品です 国内および新興国を含む外国の株式 債券 国内および外国のリートに分散投資します 基準価額の目標変動リスク値を当面年率 5% 程度以下となることを目指して運用します リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的な運用が期待できるファンドとして選定 国内株式 国内債券 海外株式 海外債券などへ分散投資するファンドです 安定性を重視し債券へ重点的に投資する仕組みで 安定した値動きを目指す方向けに選定 ifree 8 資産ハ ランス 値動きの異なる 8 つの資産に均等分散投資を行うというわかりやすい商品性 および信託報酬水準が低いことからも年金運用に相応しいファンドとして選定
SBI 証券 ideco セレクトプラン運用商品一覧 元本確保型商品 預金 2019/8/1 現在 カテゴリー 商品名 運用会社 保護機構 保険期間 保証利率 預金あおぞらDC 定期 (1 年 ) あおぞら銀行預金保険 1 年 0.020% 元本変動型商品株式投信 分類ファンド名販売会社委託会社 国
SBI 証券 ideco セレクトプラン運用商品一覧 元本確保型商品 預金 219/8/1 現在 カテゴリー 商品名 運用会社 保護機構 保険期間 保証利率 預金あおぞらDC 定期 (1 年 ) あおぞら銀行預金保険 1 年.2% 分類ファンド名販売会社委託会社 国内 / 株式 / インテ ックス型 国内 / 株式 ニッセイ日経平均インテ ックスファント emaxis Slim 国内株式 (TOPIX)
ハッピーエイジング 30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント バランス資産配分固定型信託報酬 ( 年率 税込 ) % 国内外の株式 ( 新興国含む ) 債券に分散投資 / 外貨建資産の為替ヘッジ 国内外の株式比率は 70% を基本とします 合成ベンチマークを上回る運用成果を目指しま
運用商品一覧 作成日 :2018 年 12 月 18 日 規約名 モルガン スタンレー確定拠出企業型年金 運営管理機関名 損保ジャパン日本興亜 DC 証券株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) に加え 新興国の株式 債券や REIT を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました
運用商品一覧 作成日 :2019 年 10 月 8 日 規約名 フジ アスティ企業型確定拠出年金 運営管理機関名 第一生命保険株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 選定理由 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) を投資対象とする単一資産型投資
運用商品一覧 作成日 :2019 年 10 月 8 日 規約名 フジ アスティ企業型確定拠出年金 運営管理機関名 第一生命保険株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました また 元本割れを避けたい方のために元本確保型商品も選定しました
いとなります 年 9 月 12 日現在 マネックス証券調べ マネックス証券の ideco 取扱い商品ラインアップ 分類 ( 投資対象地域 ) パッシブ 名称 ( は ideco 初 ) [ 運用会社名 ] 実質的な運用管理報酬 ( 年率 税込 ) 国内株式 DIAM DC 国内株式イン
Press Release 関係各位 2017 年 9 月 12 日 マネックス証券株式会社 9 月 30 日 ( 土 ) より申込受付開始予定 個人型確定拠出年金 (ideco) 運営管理手数料を完全無料に 幅広い選択肢を取り揃えた商品ラインアップを決定 マネックス証券株式会社 ( 本社 : 東京都港区 代表取締役社長 : 勝屋敏彦 以下 マネックス証券 ) は 2017 年 9 月 30 日 (
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
「つみたてNISA」専用商品の取扱開始について
2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
常陽銀行における取組状況 お客さま本位の取組みの実践 預り資産契約者数は 順調に増加しております 預り資産残高は マーケットの影響等ありましたが前年水準を維持しております 積立商品の契約者数は順調に増加しており 前年対比で 21.7% 増加しております 預り資産残高および預り資産契約者数の推移 積立
フィデューシャリー デューティーに関する取組状況 めぶきフィナンシャルグループは 商品 サービスのさらなる向上に向けた取組みをはじめ お客さま本位の取組状況を定期的に公表するとともに随時見直ししてまいります めぶきフィナンシャルグループは フィデューシャリー デューティーの基本方針を踏まえ 次のプロセスに従い お客さま本位の取組みの実践を客観的に確認
更新日 :2017/12/19 以下のファンドが新規設定されました (EDINET コード : G12772) < 追加型 > 運用会社 : ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ファンド名 : GS ビッグデータ ストラテジー ( 外国株式 ) 設定額 : 17 億 0226 万
以下のファンドが新規設定されました (EDINET コード : G12772) < 追加型 > 運用会社 : ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ファンド名 : GS ビッグデータ ストラテジー ( 外国株式 ) 設定額 : 17 億 0226 万円設定日 : 12 月 19 日信託期間 : 無期限販売会社 : SBI 証券販売手数料上限 : 3.24%( 税抜 3.0%) 信託報酬
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ダイワの ideco 商品ラインアップ 手数料のご案内 ダイワの ideco( 個人型確定拠出年金 ) の運用商品の概要と手数料をご案内します 各運用商品の過去の運用実績は WEB サイトをご参照ください WEB サイトは ダイワの ideco サイト http://dc.daiwa.jp/ideco/ 商品ラインアップ 初心者から投資経験者まであらゆるニーズにお応えする充実した商品ラインアップを取り揃えています
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運用商品の詳細および最新の運用実績等については ホームページからご確認ください 区分 商品 コード パッシブ型 01282 商品名 日本インデックス 信託財産 信託報酬率 年率 税込 留保額 商品概要 主に日本のに投資します 0.1512% 委託会社 商品 コード 区分 パッシブ型 01606 主にの公社債に投資します 0.1944% アクティブ型 00050 主にの国債に投資します ベンチマークを上回る投資成果を目標とします
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運用商品の詳細および最新の運用実績等については ホームページからご確認ください 区分 商品 コード パッシブ型 01282 商品名 セレクション 日本インデックス 信託財産 信託報酬率 年率 税込 留保額 商品概要 主に日本のに投資します 0.1512% 商品 コード 区分 委託会社 セレクション インデックス 主にの公社債に投資します 0.1944% アクティブ型 00050 セレクション 主にの国債に投資します
つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 騰落率 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 /3/ 株式型エマー
つみたて NISA 対象商品の リッパー レーティング つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 騰落率 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 47311163 2016/3/14 3.63 0.683 4423 467.27 株式型エマージングマーケットグローバル SBI アセット
つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 /3/ 株式型エマージングマ
つみたて NISA 対象商品の リッパー レーティング つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 47311163 2016/3/14 0.06 0.686 4851 261.93 株式型エマージングマーケットグローバル SBI アセット SBI
2019 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデー
219 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデータを基に野村證券が作成したものであり 特定の運用商品の推奨や投資勧誘を目的として作成されたものではなく
運用商品ラインアップ 運用商品の詳細および最新の運用実績等については ホームページからご確認ください 区分 商品 コード パッシブ型 商品名 セレクション 日本インデックス 信託財産 信託報酬率 年率 税込 留保額 商品概要 主に日本のに投資します % 委託会社 商品 コード
運用商品ラインアップ 運用商品の詳細および最新の運用実績等については ホームページからご確認ください 区分 商品 コード パッシブ型 01282 商品名 セレクション 日本インデックス 信託財産 信託報酬率 年率 税込 留保額 商品概要 主に日本のに投資します 0.1512% 委託会社 商品 コード 区分 主にの公社債に投資します 0.1944% アクティブ型 00050 セレクション 主にの国債に投資します
2019.03 各ベンチマーク ( 対象インデックス ) と連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います *1 ファンド名商品分類 実質的な投資対象資産 ベンチマーク つみたて日本株式 ( 日経平均 ) 国内 / 株式 / インデックス型 わが国の株式 日経平均株価 ( 日経 225) つみたて先進国株式海外
フィデューシャリー デューティーに関する取組状況 めぶきフィナンシャルグループは 商品 サービスのさらなる向上に向けた取組みをはじめ お客さま本位の取組状況を定期的に公表するとともに随時見直ししてまいります <お客さま本位の取組みの実践を客観的に確認 評価する指標 (KPI) の設定プロセス > め
218 年 6 月 29 日 フィデューシャリー デューティーに関する取組状況の公表について めぶきフィナンシャルグループ ( 取締役社長笹島律夫 以下 当社 という ) は お客さまの安定的な資産形成の実現を目指し グループ共通の指針となる フィデューシャリー デューティーに関する基本方針 に基づき お客さま本位の業務運営の徹底に取り組んでおります お客さま本位の取り組みの実践にあたり グループ内各社の取組状況を客観的に確認
<4D F736F F D20836A B A838A815B C282DD82BD82C44E D7793FC905C8D9E8EF C982C282A282C481762E646F63>
平成 29 年 10 月 4 日 つみたて NISA の購入申込受付開始について 株式会社筑邦銀行 ( 本店 : 久留米市 頭取 : 佐藤清一郎 ) は つみたて NISA( 少額投資非課税制度 ) の購入申込受付を平成 29 年 10 月 5 日 ( 木 ) より開始いたします 当行では 平成 29 年 6 月に お客さま本位の業務運営に関する基本方針 を策定し お客さまの安定的な資産形成とお客さま本位の業務運営の徹底を図っています
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
また ご負担いただく費用のうち当行におけるは下記のとおりです LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 )( レック メイソン アセット マネシ メント ) LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回決算型 )( レック メイソン アセット マネシ メント ) LM ブラジル高配当株ファンド (
また ご負担いただく費用のうち当行におけるは下記のとおりです インテ ックスファント DAX30( ドイツ株式 )( 日興アセットマネジメント ) インテ ックスファント 225( 日興アセットマネジメント ) グローバル ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 )( 日興アセットマネジメント ) 1 千万円以上 5 千万円未満 2.7% (2.5%) グローバル ロボティクス株式ファンド ( 年
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド 2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
2015(平成27)年度決算 確定拠出年金実態調査結果(概要).pdf
( 本件に関する問合せ先 ) 企業年金連合会会員センター運用 運営調査室 TEL 03-5401-8712 FAX 03-5401-8727 2015( 平成 27) 年度決算 確定拠出年金実態調査結果 ( 概要 ) 平成 29 年 2 月 10 日 1. 確定拠出年金実態調査について 確定拠出年金の運営状況について統計的に把握 確定拠出年金の実施事業主の制度運営上の参考に供するとともに 制度の普及および発展に資することを目的
<4D F736F F D A82A88B7182B382DC967B88CA82CC8BC696B1895E896382C98AD682B782E98AEE967B95FB906A48502E646F63>
017 年度の取組み 投資信託商品ラインナップ カテゴリー 取扱い本数 債券 5 国株式 1 内 REIT 3 債券 38 先進国 新興国 8 海 ハイイールド 8 外株式 5 先進国 19 新興国 6 REIT 1 バランスその他合計 17 116 うちノーロードファンド 36 本 保険商品ラインナップ カテゴリー 取扱い本数 変額個人年金保険 うち円貨 1 うち外貨 1 定額個人年金保険 6 うち円貨
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
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ろ う き ん の Line up 投資信託 ラインアップ コア サテライト戦略で資産運用 3 決算回数を選びましょう 資産運用は 一般的に高いリターンを期待するとリスク リターンの変動幅 が大きくなり リスクを低く抑 えるとリターンも低くなります 保有する資産を コア 中核 部分 と サテライト 衛星 部分 に分けて バランスよく組み合わせて運用す る コア サテライト戦略 は 資産全体の運用効率を引き上げることを目指す運用手法です
マルサントレード取扱 135 ファンドの月間騰落率ランキング マルサントレード取扱ファンドのうち ネット取引ができる 123 銘柄 つみたて NISA 取扱ファンド 12 銘柄の計 135 銘柄を対象に作成 期間中の上昇率が高い順にランキング 出所 : Fund Web gadjets のデータを基
1 マニュライフ 米国銀行株式ファンド 8.06% 8,280 8,947 25,568 最大 3.30% なし 2 マニュライフ 米国銀行株式ファンド ( 資産成長型 ) 8.05% 8,113 8,766 1,394 最大 3.30% 投信積立 3 利回り株チャンス米ドル型 ( 年 4 回決算型 ) 7.83% 7,059 7,612 3,461 最大 3.30% 投信積立 4 emaxis Neoバーチャルリアリティ
資信元本確保型商品投合計で 100% になるように運用商品をえらんでみよう カテゴリー運用商品名商品コード運用割合 バランス型 三井住友 資産最適化ファンド (1 安定重視型 ) % SMBC 個人型プラン 三井住友 資産最適化ファンド (2 やや安定型 ) 三井住友 資産最適化ファンド
資信元本確保型商品投合計で になるように運用商品をえらんでみよう カテゴリー運用商品名商品コード運用割合 型 (1 安定重視型 ) 1842 SMBC 個人型プラン (2 やや安定型 ) (3 型 ) (4 やや成長型 ) 1843 1844 1845 標準コース 申し込む (5 成長重視型 ) 1846 三井住友 DC 世界ファンド ( 動的配分型 ) 1597 世界国債プラス ブラックロック つみたて
4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく
平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します
「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」について
投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について 関西みらいフィナンシャルグループは 関西みらいフィデューシャリー デューティー基本方針 を実践するためのアクションプランを定 め 最適なサービスの提供を通じ お客さまの信頼に応えるための具体的取組みを実践し その取組み状況 ( 以下 独自の KPI ) を 2018 年 9 月から公表します 上記のアクションプランや独自の KPI を公表することに加え
2016(平成28)年度決算 確定拠出年金実態調査結果(概要).pdf
( 本件に関する問合せ先 ) 企業年金連合会会員センター企画課 DC 担当 TEL 03-5401-8712 FAX 03-5401-8727 2016( 平成 28) 年度決算 確定拠出年金実態調査結果 ( 概要 ) 平成 30 年 1 月 31 日 1. 確定拠出年金実態調査について 確定拠出年金の運営状況について統計的に把握 確定拠出年金の実施事業主の制度運営上の参考に供するとともに 制度の普及および発展に資することを目的
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E31318C8E8D E31308C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 11 号 (2017 年 10 末基準 ) 2017 年 11 7 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
投信工房 説明資料
投信工房説明資料 1. はじめに 長期の資産形成においては 分散投資によりリスクを抑えて安定した資産運用を行うことが重要です 国際分散投資は 投資対象を特定の資産に限定せず 国内外の株式や債券などの様々な資産を組み合わせて投資することで 特定の資産へのリスクの偏りを防ぎ 安定した資産運用を実現するための投資手法です 松井証券では 誰でも手軽に国際分散投資が行えるサービスとして 投信工房 を提供します
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >2
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド
株式 スパークス 新 国際優良アジア株ファンドスパークス アセット マネジメント受取型 / 再投資型海外 / 株式 / アジア ifree 日経 225 インデックス大和証券投資信託委託受取型 / 再投資型国内 / 株式 / 日本 ifree TOPIX インデックス大和証券投資信託委託受取型 /
株式 BNY メロン ブラジル インフラ 消費関連株式ファンド BNY メロン アセット マネジメント ジャパン受取型 / 再投資型海外 / 株式 / 中南米 BNY メロン 日本株式ダイナミック戦略ファンド BNY メロン アセット マネジメント ジャパン受取型 / 再投資型国内 / 株式 / 日本 BNY メロン 日本株式ファンド市場リスク管理型 BNY メロン アセット マネジメント ジャパン受取型
2019 年 5 月 日付 金融商品カレンダー 取引不可 5 月 8 日 ( 水 ) DIAMワールト リート インカム オーフ ン ( 毎月決算コース )( 愛称 : 世界家主倶楽部 ) アムンディ ダブルウォッチ 5 月 9 日 ( 木 ) 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 野村テンフ
5 月 8 日 ( 水 ) DIAMワールト リート インカム オーフ ン ( 毎月決算コース )( 愛称 : 世界家主倶楽部 ) アムンディ ダブルウォッチ 5 月 9 日 ( 木 ) 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 野村テンフ ルトン トータル リターンAコース /Bコース/Cコース/Dコース DWS ブラジル レアル債券ファンド ( 毎月分配型 ) ヒ クテ アセット アロケーション
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
ideco CHOICE 個人型確定拠出年金 (ideco) の 対象商品をどう選ぶ? 選べる商品はこの 2 タイプ 元本確保型 元本変動型 元本を確保 100 元本の変動がある 定期預金 みずほ DC 定期預金 (1 年 ) 投資信託 株式 債券 バランスなど計 2 7 本 投資信託
ideco CHOC 個人型確定拠出年金 (ideco) の 対象商品をどう選ぶ? 選べる商品はこの 2 タイプ 元本確保型 元本変動型 元本を確保 100 元本の変動がある 定期預金 みずほ DC 定期預金 (1 年 ) 投資信託 株式 債券 バランスなど計 2 7 本 100 27 投資信託の仕組み ご注意点 ideco 2,777 103 1,236 64 768 4, 781 2017 4
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
PowerPoint プレゼンテーション
MAB 投信月次レポート 1.11 月の MAB 300 11 月末の MAB 300 は 9,884 円 前月比 367 円 (3.86%) 高となった 主なカテゴリー別の寄与度をみると 外国株式 ( 先進国 ) が +98.4 円 続いて国内株式が +97.6 円となった 一方 国内債券は先月に引き続きマイナスで -2.8 円となった 米国大統領選の結果を受け 次期政権の経済政策への期待から米国株式及び米国長期金利が大きく上昇した
Microsoft PowerPoint - 【CK済_30下235】eMAXIS Slim先進国株式のご紹介.pptx
ファンド情報提供資料 219 年 1 月 emaxis Slim 先進国株式インデックスのご紹介 業界最低水準の運用コスト で先進国株式への投資をはじめませんか? 当ファンドのポイント 業界最低水準の運用コスト で中長期積立向き! 先進国の経済成長を享受できる! 世界の先進国への投資が 1 本で可能! 信託報酬がパフォーマンスに与える影響 ( イメージ図 ) 純資産総額の推移 ( 円 ) 18, 17,683
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 10 月号 (2018 年 9 月末基準 ) 2018 年 10 月 4 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E328C8E8D E318C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 2 号 (2017 年 1 末基準 ) 2017 年 2 7 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E338C8E8D E328C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 3 号 (2017 年 2 末基準 ) 2017 年 3 6 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命の届くしあわせ 目標設定特則付変額個人年金保険 (10) の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり
2018 年 8 月末 特別勘定運用レポート ( 組入投資信託の運用状況 ) 2016 年 7 月 1 日以前にお申込みのご契約者さま用 特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三井住友アセットマネジメント株式会社 1 参考情報 2 MSPL-1608-B-0261-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 8 号 (2017 年 7 末基準 ) 2017 年 8 4 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
グローバル経済コア_販T_1811.indd
販売用資料 08. S T OCK GOLD BOND REIT ご留意事項 当資料は三井住友トラスト アセットマネジメントが作成したものであり 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書 交付目論見書 の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は値動きのある有価証券等 外貨建資産には為替変動リスクを伴います に投資しますので基準価額は変動します
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E378C8E8D E368C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 7 号 (2017 年 6 末基準 ) 2017 年 7 6 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
2014(平成26)年度決算 確定拠出年金実態調査 調査結果について.PDF
( 本件に関する問合せ先 ) 企業年金連合会会員センター運用 運営調査室板屋 工藤 TEL 03-5401-8712 FAX 03-5401-8727 2014( 平成 26) 年度決算確定拠出年金実態調査調査結果について 平成 28 年 6 月 2 日企業年金連合会 企業年金連合会では 確定拠出年金の運営状況について統計的に把握し 実施事業主の制度運営上の参考に供するとともに 制度の普及および発展に資することを目的に
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 11 月号 (2018 年 10 月末基準 ) 2018 年 11 月 6 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 型を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
Microsoft PowerPoint - FL_4723-5ライフハーモニー ppt
2008 年 8 月 11 日 ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド ) ( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) 組入れファンドの変更について 大和証券投資信託委託株式会社 平素は ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド )( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは大和ファンド コンサルティングの助言を受け 投資対象資産の組入比率の決定および投資信託証券の選定を行っております
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E318C8E8D E31328C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 1 号 (2016 年 12 末基準 ) 2017 年 1 10 作成 分類の定義 型を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 12 月号 (2018 年 11 月末基準 ) 2018 年 12 月 6 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E368C8E8D E358C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 6 号 (2017 年 5 末基準 ) 2017 年 6 6 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E358C8E8D E348C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 5 号 (2017 年 4 末基準 ) 2017 年 5 9 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
投資信託四半期運用状況レポート 投資信託運用のご報告 ( ご報告対象期間 :2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日まで ) 1. 当期間の投資環境 (2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日 ) 作成 : 八十二証券 ( 株 ) 投資情報部 1,650 ポイント 1,600 1,5
投資信託四半期運用状況レポート 投資信託運用のご報告 ( ご報告対象期間 :2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日まで ) 1. 当期間の投資環境 (2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日 ) 作成 : 八十二証券 ( 株 ) 投資情報部 1,650 ポイント 1,600 1,550 1,500 赤 : 東証株価指数 ( 左軸 ) 青 :NY ダウ工業株指数 ( 右軸 ) 1,450
も は により が される があります 3 で が した には を に する の が です 1
は の です は の です 厚生労働省企業型確定拠出年金承認番号 : 第 21001239 号 も は により が される があります 3 で が した には を に する の が です 1 3 Check 1 Check 2 Check 3 1 2 3 既存の退職金制度に比べた給付水準は? 職員の不利益変更にならないか? 制度変更による費用は? その効果は? 2 職員の皆様の退職金制度の充実を図り安心
ifree 日経 225インデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 ifree TOPIXインデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 ifree JPX 日経 400インデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / /
BNYメロン ブラジル インフラ 消費関連ファンド BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 受取型 / 再投資型海外 / / 中南米 BNYメロン 日本ダイナミック戦略ファンド BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 BNYメロン 日本ファンド市場リスク管理型 BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 受取型 / 再投資型国内 / / 日本
重大な約款変更(確定)のお知らせ
各位 2018 年 7 月 6 日 会社名日興アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード :13084) 代表者名代表取締役社長柴田拓美問い合わせ先 ETF 開発部今井幸英 (TEL. 03-6447-6581) 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E31328C8E8D E31318C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2016 年 12 号 (2016 年 11 末基準 ) 2016 年 12 7 作成 分類の定義 型を主たる投資対象とするファンド 型を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします
平成 30 年 3 月期アクションプランの取組み状況 KPI の結果について 1. 総括 (1) お客さま本位の業務運営に関する基本方針 アクションプランの行内浸透に向けた諸施策を積極的に実施いたしました (2) また お客さまに応じたわかりやすい情報提供に向け ホームページの改定やタブレットを活用
平成 30 年 3 月期アクションプランの取組み状況 KPI の結果について 1. 総括 (1) お客さま本位の業務運営に関する基本方針 アクションプランの行内浸透に向けた諸施策を積極的に実施いたしました (2) また お客さまに応じたわかりやすい情報提供に向け ホームページの改定やタブレットを活用した提案機能の充実を図りました (3) 今後もお客さまの最善の利益実現に向け 最適かつ最良な金融商品
各位 2019 年 6 月 27 日 会社名 代表者名問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長中川順子商品企画部長増田真一 TEL(03) 株式等の決済期間短縮化 (T+2 化 ) に伴う上場投資信託 (ETF) の
各位 2019 年 6 月 27 日 会社名 代表者名問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長中川順子商品企画部長増田真一 TEL(03)3241-9511 株式等の決済期間短縮化 (T+2 化 ) に伴う上場投資信託 (ETF) の約款付表の変更に関するお知らせ 当社は 下記のとおり 対象 ETF( 計 18 本 ) について 約款付表を変更することを決定いたしましたので
確定拠出年金向け説明資料 いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 適用利率 <7 月 10 日現在 > 次の利率更新予定日は7 月 17 日です それ以前に変更ある場合は再掲示します 預入期間 2 年 適用利率 年 0.010% * この定期預金の利率は 金融情勢に応じて日々決定します *
運用商品一覧 いよぎんプラン < 個人型 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 いよぎん確定拠出年金専用定期預金 (2 年 ) 00236 野村日本国債インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 00223 東京海上セレクション 日本債券 00267 東京海上セレクション 外国債券インデックス 01283 東京海上セレクション 外国債券 00050 ニッセイ日経
投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン ) を目標として運用するタイプの投資信託
ラジオ NIKKEI ETF 特集 第一回 :ETF って何ですか? 2016 年 7 月株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部 投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン )
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2016 年 11 号 (2016 年 10 末基準 ) 2016 年 11 7 作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 型を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
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基準日 218 年 7 月 31 日アセットマネジメント One 株式会社 DIAM ライフサイクル ファンド 1 安定型 ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券国内株式 : 東証株価指数 (TOPIX) 国内債券:NOMURA-BPI 総合 外国株式 :MSCIコクサイ インデックス ( 円換算ベース 為替ヘッジなし
プラス割合が高くなる傾向にあります(顧客の比率)運用損益別顧客比率 で 46.2% のお客さまの運用損益が プラス となりました 運用損益区分別では 1 以上 未満 のゾーンにいらっしゃるお客さまの比率がもっとも高く 37.6% となっております また 口座保有期間が長いお客さまほど 運用損益が プ
1 投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について めぶきフィナンシャルグループは お客さまの安定的な資産形成の実現を目指して 常にお客さま本位で考え行動します というフィデューシャリー デューティーに関する基本方針のもと グループ各社がお客さま本位の姿勢を共有し 商品 サービスのさらなる向上に取り組むととともに その取組状況を定期的に公表しております また 2018 年 6 月に金融庁より
四国ろうきんの「お客様本位の業務運営」に関する取り組み状況の公表( )について
四国ろうきんの お客様本位の業務運営 に関する取り組み状況の公表について 当金庫は 2017 年 10 月に策定した お客様本位の事業運営に関する取り組み方針 に基づき あらゆる商品 サービスのご提供において お客様本位の業務運営 に努めています 今般 お客様本位の業務運営 が求められるようになった背景 趣旨に鑑み 投資信託による資産形成支援を中心に取り組み状況を取りまとめましたので 以下の通り公表いたします
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
10 3 20124 20094 12 1 DC 62 3 DB 2 DC 3 DC 4 DC 5 DC 6 DC 7 DC 8 9 DC(1) (2) (3) サンヨー連合確定拠出年金プラン DC 商品一覧 商品種別商品名タイプ期間金融機関セーフティネット ポイント すみしん DC 変動定期 5 年変動金利型 5 年 住友信託銀行 約定金利の決定方法 6 か月ものスーパー定期 (30 万円以上 )
平成30年3月期のアクションプラン、KPIについて
のアクションプラン KPI について 1. 総括 (1) お客さま本位の業務運営に関する基本方針 アクションプランの行内浸透に向けた施策を積極的に実施いたしました (2) また お客さまに応じたわかりやすい情報提供に向け ITを活用した提案機能の充実を図りました (3) 今後もお客さまの最善の利益実現に向け 最適かつ最良な金融商品 サービスの提供 および分かりやすい情報提供の充実に取り組んでまいります
S T E P 1 S T E P , , , , , , , ,000 ご参考 ド カ カ ideco 5,000 68, , 0
2018 2018 9 QUICK QUICK 0120-545-401 03-6739-13630570-000-401 10795 PHS050IP GUIDE_42 201809 S T E P 1 S T E P 2 1 2008 2012 0 2 4 6 8 10 100 2 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000
業界最低 準 * の運 コストをめざし続けるファンドシリーズ emaxis Slim( イーマクシススリム ) 新登場! 投資魅 の い会社 を構成銘柄とする中 型株インデックスファンド emaxis JPX 経中 型インデックス 為替リスクを取らずに い利回りが期待できる J リート市場に投資三菱
情報提供資料 (2017 年 6 作成 ) * 般的に投資信託にかかるコストとしては 信託報酬の他にも取扱い 融機関により購 時 数料がかかる場合があります くわしくは 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください 本資料は emaxisシリーズ 三菱 UFJ Jリートオープン ( 毎 決算型 ) 次世代 国代表株ファンド/ 次世代 国代表株ファンド ( 為替ヘッジあり ) についてご理解いただくために概略を記載したものです
ほくほく TT 証券 1 お客さまの資金性格 投資目的 資力やリスク許容度等に応じ お客さまが商品選択をしていただけるよう 商品ラインナップを見直していきます 2 商品ラインナップには 株式等の市場環境に大きく影響を受けるリスク リターンの高い商品だけでなく リスクの低い商品や手数料の低い商品も数多
2018 年 6 月 26 日 フィデューシャリー デューティー への取組み (2018 年度 ) ほくほくフィナンシャルグループの ほくほく TT 証券は 地域共栄 という経営理念のもと 地域社会 お客さまとともに発展していくために お客さまの資産運用 資産形成にかかわる業務について フィデューシャリー デューティー への取組みに関する基本方針 のもと お客さま本位 の業務運営を行ってまいります
フィデューシャリー・デューティー基本方針
令和元年 6 月 21 日静清信用金庫 お客さま本位の業務運営 ( フィデューシャリー デューティー ) の具体的な取組状況について 1. お客さま本位の業務運営の定着度合いを客観的に評価できるようにするための成果指標 ( 自主的な KPI) (1) お客さまの安定的な資産形成に資する金融商品等の取扱履歴 平成 29 年度 平成 30 年度 29 年 05 月 追加型投信 トヨタグループ株式ファンド
平成22年7月
合併にかかる投資信託のラインアップおよび取扱変更について 2019 年 4 月 1 日に予定している当社と関西アーバン銀行の合併に先立ち 一部投資信託の取扱いを以下のとおり変更いたします 1. 変更等実施日 2019 年 2 月 12 日 2. 変更内容 (1) 投資信託の新規取扱い (2) 一部投資信託の販売チャネルの変更 (3) 一部投資信託の手数料引き下げ 変更内容詳細は下表をご確認いただきますようお願い申し上げます
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
ETF・ETNを通じて賢く投資
ラジオ NIKKEI ETF 特集 第三回 :ETF の活用法 2016 年 7 月株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部 ETF の活用法 1 テレビや新聞で馴染みのある指数に投資 ~ 日経平均 TOPIX~ 2 投資魅力のある日本企業へ投資 ~JPX 日経インデックス 設備人材投資 ~ 3 特定の業種に着目した投資 ~ 業種別 ~ 4 外国資産に投資 ~ 外国株 外国債券 ~ 5 高配当銘柄に投資
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会
プラン商品一覧表 ( 個人型年金規約 : SMBC 個人型プラン ) 運営管理機関 : 株式会社三井住友銀行 商品コ - ド 商品区分 運用商品カテゴリー 運用商品名 NRK 表示商品名 ( 注 1) 運用会社名 ( 商品提供会社名 ) 販売会社 売却順 ( 注 2) 指定運用方法 ( 注 3) 0
SMBC 個人型プラン加入者等の皆さまへ 平成 30 年 5 月吉日 株式会社三井住友銀行ジャパン ペンション ナビゲーター株式会社 運用商品追加のご案内 拝啓時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて SMBC 個人型プランに関しまして 皆さまの資産運用における選択肢の拡大を目的として 5 月 28 日より下記の商品を追加することと致しましたのでご案内申し上げます
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
合併のご挨拶およびファンド名称変更のご案内
News Releases お客様各位 2012 年 4 月 1 日 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 合併のご挨拶およびファンド名称変更のご案内 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて この度 住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社は 4 月 1 日付で合併し 社名を 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 に改めました 三井住友トラスト
ETFを通じて賢く投資!
ETF( 上場投資信託 ) とは どんなもの? 2015 年 5 月株式会社東京証券取引所 マーケット営業部 Copyright 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. ETF( 上場投資信託 ) とは ETF = 取引所に上場されている投資信託 Exchange 取引所で Traded
目次 平成 29 年度 第 2 四半期運用実績 ( 概要 ) P 2 平成 29 年度 市場環境 ( 第 2 四半期 ) 1 P 3 平成 29 年度 市場環境 ( 第 2 四半期 ) 2 P 4 平成 29 年度 退職等年金給付組合積立金の資産構成割合 P 5 平成 29 年度 退職等年金給付組合
平成 29 年度第 2 四半期 退職等年金給付組合積立金運用状況 目次 平成 29 年度 第 2 四半期運用実績 ( 概要 ) P 2 平成 29 年度 市場環境 ( 第 2 四半期 ) 1 P 3 平成 29 年度 市場環境 ( 第 2 四半期 ) 2 P 4 平成 29 年度 退職等年金給付組合積立金の資産構成割合 P 5 平成 29 年度 退職等年金給付組合積立金の運用利回り P 6 ( 参考
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
Microsoft PowerPoint - 【CK済_30下189】eMAXIS Slim米国株式(S&P500)のご紹介.pptx
ファンド情報提供資料 2018 年 12 月 emaxis Slim 米国株式 (S&P500) のご紹介 業界最低水準の運用コスト で米国株式への投資をはじめませんか? 当ファンドのポイント 業界最低水準の運用コスト で中長期積立向き! 米国の経済成長を享受できる! S&P500 指数は過去 10 年 世界株式と比較しても良好なパフォーマンスで推移! 信託報酬がパフォーマンスに与える影響 ( イメージ図
2019 年 7 月 1 日 受益者のみなさま 三菱 UFJ 国際投信株式会社 外国株式インデックスマザーファンド 約款変更のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社 外国株式インデックスマザーファンド に
2019 年 7 月 1 日 受益者のみなさま 三菱 UFJ 国際投信株式会社 外国株式インデックスマザーファンド 約款変更のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社 外国株式インデックスマザーファンド につきまして 下記のとおり外国株式の貸付に関する業務委託先の追加にかかる約款変更を行いましたので お知らせ申し上げます
チャート編 1 日経平均株価 ( 日経 225) TOPIX( 東証株価指数 ) 2,0 NY ダウ工業株 30 種平均株価 ( 米ドル ) ダウセレクト配当込み指数 3,000 28,000 26,000 24, ,000 26,000 2,0 20,000 1,0 24,000 1
2018 Dec 07 指標 数値 前日比 指標 数値 前日比 指標 数値 前日比 株式 日経平均株価 ( 日経 225) 21,1.62 417.71 債券 日本新発 年国債利回り 0.0 0.000 為替 米ドル / 円 112.68 0.51 TOPIX( 東証株価指数 ) 1,6. 29.89 米国 2 年国債利回り 2.7 0.035 (NY) ユーロ / 円 128.17 0.24 NYダウ工業株
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
スライド 1
今注目の ETF JPX 日経 400ETF を徹底解説 2014 年 7 月 大和証券株式会社 2 1. ETF の概要 株価指数などに連動した運用成績を目指す 取引所に上場している投資信託 全世界の資産残高 全世界で約 248 兆円と急拡大 国内の ETF 市場 国内投資信託全体の約 1 割は ETF 2,500 2,4 0 1 2,4 4 7 9,000 900 8,000 800 2,000