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みりあひきぎ
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設定日償還日決算日国厳選成株集中投資ファンド A コース ( 為替ヘッジあり ) ファンドの基準価額と純資産総額の推移 ( 期間 :213/9/27~ 218/1/31) 16, 14, 12, 1, 8, 6, 213/9/3 223/9/15 原則 3 月 9 月の 17 日基準価額 ( 前月末比 ) 純資産総額 ( 前月末比 ) 基準価額および分配金再投資基準価額は

1 設定日償還日決算日国厳選成株集中投資ファンド A コース ( 為替ヘッジあり ) ファンドの基準価額と純資産総額の推移 ( 期間 :213/9/27~ 218/1/31) 16, 14, 12, 1, 8, 6, 213/9/3 223/9/15 原則 3 月 9 月の 17 日基準価額 ( 前月末比 ) 純資産総額 ( 前月末比 ) 基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です設定前営業日を 1, として指数化しています分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして算出しています分配実績 ( 分配金は 1, 口当たり税引前 ) ( 億円 ) 54 4, 13/9/27 15/9/27 17/9/27 ( 年 / 月 / 日 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ポートフォリオの状況追加型投信 / 海外 / 株式 9,491 円 (-1,55 円 ) 設定来高値 11,59 円 218/1/ 百万円 (-42 百万円 ) 設定来安値 8,335 円 216/2/1 基準価額は 1, 口当たり期間別騰落率期間ファンド 1ヵ月 -1.% 3ヵ月 -5.6% 6ヵ月 1.4% 1 年 4.1% 3 年 15.1% 5 年 3.% 1 年設定来 35.3% 218/1/31 現在期間別騰落率は分配金再投資基準価額より算出しており実際の投資家利回りとは異なります決算期日付分配金決算期日付分配金第 1 期 214/3/17 6 円第 7 期 217/3/17 円第 2 期 214/9/17 47 円第 8 期 217/9/19 49 円第 3 期 215/3/17 64 円第 9 期 218/3/19 81 円第 4 期 215/9/17 円第 1 期 218/9/18 77 円第 5 期 216/3/17 円第 6 期 216/9/2 円設定来分配金累計額 3,78 円比率 GS 米国フォーカスグロース ( 為替ヘッジありクラス ) 98.% MHAM 短期金融資産マザーファンド.2% その他資産 1.9% 為替ヘッジ比率 13.2% ゴールドマンサックス( ケイマン諸島 ) ユニットトラスト - GS 米国フォーカスグロースを GS 米国フォーカスグロースといいます資産組入状況については 3ページをご覧ください上記のその他資産は 1% から各ファンドの組入比率の合計を差し引いたものです為替ヘッジ比率は実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率を表示しています当月の基準価額の変動要因 ( 下記の数値は概算値でありその完全性正確性を保証するものではありません ) 為替レート変動株価変動 ( 配当込み ) その他要因等信託報酬分配金支払基準価額前月末比 -1,16-1, ,5-1, -5 5 基準価額の変動要因は当ファンドが主に投資対象とする GS 米国フォーカスグロースのデータを参考にしてアセットマネジメント One が算出した概算値であり傾向を説明する為の参考値ですその他要因等は基準価額前月末比より為替レート変動株価変動 ( 配当込み ) 信託報酬分配金支払を引いて算出したものです (37113) 1/9

2 設定日償還日決算日ファンドの基準価額と純資産総額の推移 ( 期間 :213/9/27~ 218/1/31) 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 国厳選成株集中投資ファンド B コース ( 為替ヘッジなし ) 213/9/3 223/9/15 原則 3 月 9 月の 17 日基準価額 ( 前月末比 ) 純資産総額 ( 前月末比 ) ( 億円 ) 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 2, 13/9/27 15/9/27 17/9/27 ( 年 / 月 / 日 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です設定前営業日を1,として指数化しています分配金再投資基準価額は分配金( 税引前 ) を再投資したものとして算出しています分配実績 ( 分配金は1, 口当たり税引前 ) ポートフォリオの状況期間別騰落率 218/1/31 現在追加型投信 / 海外 / 株式 9,989 円 (-1,139 円 ) 設定来高値 13,13 円 215/3/3 8,2 百万円 (-1,58 百万円 ) 設定来安値 7,979 円 216/6/28 基準価額は 1, 口当たり期間ファンド 1ヵ月 -1.2% 3ヵ月 -3.6% 6ヵ月 5.7% 1 年 6.1% 3 年 12.1% 5 年 55.1% 1 年設定来 61.2% 期間別騰落率は分配金再投資基準価額より算出しており実際の投資家利回りとは異なります決算期日付分配金決算期日付分配金第 1 期 214/3/17 83 円第 7 期 217/3/17 18 円第 2 期 214/9/17 9 円第 8 期 217/9/19 21 円第 3 期 215/3/17 1, 円第 9 期 218/3/19 66 円第 4 期 215/9/17 55 円第 1 期 218/9/18 1, 円第 5 期 216/3/17 円第 6 期 216/9/2 円設定来分配金累計額 5,33 円比率 GS 米国フォーカスグロース ( 為替ヘッジなしクラス ) 98.3% MHAM 短期金融資産マザーファンド.1% その他資産 1.6% ゴールドマンサックス( ケイマン諸島 ) ユニットトラスト - GS 米国フォーカスグロースを GS 米国フォーカスグロースといいます資産組入状況については 3ページをご覧ください上記のその他資産は 1% から各ファンドの組入比率の合計を差し引いたものです当月の基準価額の変動要因 ( 下記の数値は概算値でありその完全性正確性を保証するものではありません ) 為替レート変動 -48 株価変動 ( 配当込み ) その他要因等信託報酬分配金支払基準価額前月末比 -1,72-1, ,5-1, -5 5 基準価額の変動要因は当ファンドが主に投資対象とする GS 米国フォーカスグロースのデータを参考にしてアセットマネジメント One が算出した概算値であり傾向を説明する為の参考値ですその他要因等は基準価額前月末比より為替レート変動株価変動 ( 配当込み ) 信託報酬分配金支払を引いて算出したものです (37114) 2/9

3 国厳選成株集中投資ファンド A コース /B コース < GS 米国フォーカスグロースの資産組入状況 > 218/1/31 現在組入銘柄数業種別組入比率外国株組入銘柄数 21 銘柄生活必需品 4.6% 金融 3.7% エネルギー 2.9% その他資産 3.% ヘルスケア 22.5% 不動産 6.4% 資本財サービス 1.2% 情報技術 21.8% 組入上位 1 銘柄一般消費財サービスコミュニケー 1.3% ションサービス 14.5% 順位銘柄名業種概要組入比率 1 ビザ情報技術クレジットカード会社小売電子支払いネットワーク運営国際的な金融サービスを提供 7.7% 2 イーライリリーヘルスケア米国の製薬会社主な製品は糖尿病治療薬やがん治療薬など動物用医薬品も手掛ける 7.1% 3 ボストンサイエンティフィックヘルスケア医療器具メーカー主に心臓病の治療で使用される医療器具などの製造開発を手掛ける 6.8% 4 フェイスブックコミュニケーション世界最大のソーシャルネットワーキングサービス (SNS) の運営会社ウェブサイトでのサービスコミュニケーション手段を提供することなどにより広告収入を得ている 6.2% スマートフォンの iphone タブレット型情報端末のiPad パソコンのMacなどのインター 5 アップル情報技術ネットデジタル家電製品や同製品に関連するソフトウェア製品などを製造販売する企 6.2% 業 6 アマゾンドットコム一般消費財サービス幅広い商品の小売を手掛ける世界最大級のオンライン販売会社取扱商品は書籍音楽関連商品電子機器家庭用品など多岐に渡り世界各国で事業を展開する 6.2% 専門器具メーカー試験計測環境生命科学歯科工業技術などの分野で使用す 7 ダナハーヘルスケア 6.1% る専門医療商工業用器具を設計製造販売する 8 アルファベットクラス A コミュニケーションサービス検索エンジンクラウドコンピューティングソフトウェアオンライン広告などインターネット関連サービスや製品を提供する企業 5.9% 米国の大手テクノロジー会社防衛宇宙関連事業オートメーションコントロール事 9 ハネウェルインターナショナル資本財サービス 5.8% 業素材テクノロジー事業など多様な事業分野をグローバルに展開する 1 モンスタービバレッジ生活必需品飲料会社子会社を通じてモンスターエナジーブランドでエナジードリンクを世界各国で製造販売している 4.6% データ基準日 :218/1/3 ゴールドマンサックスアセットマネジメントエルピーから提供されたデータに基づきアセットマネジメントOneが作成しています組入比率は GS 米国フォーカスグロースの純資産総額に対する比率を表示しています当該個別銘柄の掲示は銘柄推奨を目的としたものではありません当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ではありません後述の投資信託ご購入の注意当資料のお取扱いについてのご注意をよくお読みください 3/9

4 < 運用コメント > 218/1/31 現在運用コメントは GS 米国フォーカスグロースの運用を行うゴールドマンサックスアセットマネジメントエルピー社から提供された資料に基づきアセットマネジメントOneが作成しています投資環境国厳選成株集中投資ファンド A コース /B コース米国株式市場は下落しました上旬は 9 月末の米国とカナダの貿易交渉合意が好感され高値圏で推移した後米長期金利上昇が嫌気され急落しました中旬は第 3 四半期の米企業決算発表が始まる中総じて横ばい圏で推移しました下旬は世界景気や米企業業績の先行きへの警戒感から下落幅が拡大しましたが月末にかけて一部値を戻しました運用概況ワイヤレス通信および放送用タワーの保有運営開発を手掛けるアメリカンタワーは市場の事前予想を上回る決算を発表したことや収益見通しを上方修正したことなどが好感され株価が上昇し本ファンドのパフォーマンスにプラス寄与となりました同社は圧倒的な市場シェアグローバル展開豊富な投資機会を背景として引き続きデータ通信量の増加による恩恵を長期的に享受可能です収益の安定性や堅調な賃料収入の伸び率同業対比で割安感のある価格水準にあることなどから同社をクオリティの高い成長企業であると評価していますケーブルテレビ会社大手のコムキャストは市場の事前予想を上回る決算を発表したことや契約者数が市場予想を上回ったことなどが好感され株価が上昇し本ファンドのパフォーマンスにプラス寄与となりました同社はオンデマンドのビデオ配信サービス会社として確固たる地位を築いていますまた我々は同社がコンテンツや配信チャネルを多様化させている点を評価しています業界の競争環境が厳しくなるなかにあっても同社の業績は引き続き堅調であり長期的な成長性に期待していますオンラインショッピング大手のアマゾンドットコムは年初来の株価上昇による反動や市場の事前予想を一部下回る決算や収益見通しを発表したことなどから株価が下落し本ファンドのパフォーマンスにマイナスに影響しました一部決算内容は市場予想を下回ったものの高成長を続けており今後も企業規模の大きさや競争優位性事業投資などを通じた成長を期待しており同社に対して強気の見通しを持っていますクレジットカード大手のビザは年初来の株価上昇による反動などから株価が下落し本ファンドのパフォーマンスにマイナスに影響しました長期的には電子決済への移行に伴う取引量の増加が期待されます個人向けだけでなく法人向け決済事業も堅調な業績成長を期待しており同社の成長性と比較して株価は割安な水準にあると判断しています当月は半導体メーカーの NXP セミコンダクターズを新規購入しました長期的な成長が期待される分野での高い製品競争力や株主還元への姿勢を評価します一方相対的に魅力度の高い新規銘柄を購入するためアナログデバイセズを全部売却しました 4/9

5 国厳選成株集中投資ファンド A コース /B コース < 運用コメント > 今後の運用方針引き続き堅調な米国のマクロ経済環境企業業績を背景に米国株式のファンダメンタルズは良好な環境にありますバリュエーションは高まりつつある一方堅調な業績拡大が期待されます他の資産と比較して投資魅力度が高いと考えています長期金利や株価変動率の上昇局面においては銘柄選択の重要性が高まります今後の運用に際してはボトムアップの銘柄選択に注力します革新的な商品を有する低コスト体質市場シェア拡大余地があるなどの特徴を持ち株価が割安な水準にあると判断される銘柄に対し中長期的な観点から選別投資を行って参ります 218/1/31 現在 ( 期間 :217/1/3~218/1/3) 米国の株式の値動き S&P5 インデックスの推移 /1 18/1 18/4 18/7 ( 年 / 月 ) S&P5 インデックス ( 円ベース ) S&P5 インデックス ( 円ヘッジベース ) 217 年 1 月 3 日時点の各指数をそれぞれ 1 として指数化しています為替レート短期金利差の推移 12 米ドル / 円レートの推移 2.6% 2.4% 米ドル円短期金利差の推移 ( 米ドル短期金利 - 円短期金利 ) % 2.% % 1.6% % 1.2% 1 17/1 18/1 18/4 18/7 ( 年 / 月 ) 1.% 17/1 18/1 18/4 18/7 ( 年 / 月 ) お知らせ今月のお知らせはありません米ドル円の短期金利についてはそれぞれ Libor1 ヵ月物金利を使用しております上記グラフは過去の実績であり将来の各資産の値動き為替レートおよび短期金利差を示唆保証するものではありません出所 : ブルームバーグデータを基にアセットマネジメント One が作成 5/9

6 ファンドの特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 米国厳選成長株集中投資ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) は米国を中心とした企業の株式 (DR[ 預託証書 ] を含みます以下同じ ) に実質的に投資を行い信託財産の中長期的な成長を目指します 1. 米国を中心とした企業の株式を厳選し 15~2 銘柄程度に集中投資を行います米国を中心とした企業の株式を主要投資対象とし長期にわたり優れた利益成長が期待できかつ本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資します個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択によりポートフォリオを構築します 2. ゴールドマンサックスアセットマネジメントエルピーが実質的な運用を行います各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託 GS 米国フォーカスグロースの運用はゴールドマンサックスアセットマネジメントエルピー (GSAMニューヨーク) の米国株式運用チームが行います MHAM 短期金融資産マザーファンドの運用はアセットマネジメントOneが行います 3. 為替ヘッジを行う A コースと為替ヘッジを行わない B コースの 2 つのコースがあります販売会社によっては Aコースもしくは Bコースのどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります Aコースは投資対象とする外国投資信託 ( 為替ヘッジありクラス ) において保有する資産に対して原則として対円での為替ヘッジを行うため為替変動リスクの低減が図られますただし為替ヘッジを行うにあたってはヘッジコストがかかることがあります Bコースは投資対象とする外国投資信託 ( 為替ヘッジなしクラス ) において保有する資産に対して対円での為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を直接受けます AコースとBコース間でスイッチング ( 乗換え ) ができます販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合スイッチングの取扱いに一定の制限を設ける場合スイッチングの購入単位等を別に定める場合等がありますスイッチングの際には換金時と同様に税金 ( 課税対象者の場合 ) がかかりますのでご留意くださいまた購入時手数料は販売会社が別に定めます * 市況動向やファンドの資金事情等によっては上記のような運用ができない場合があります主な投資リスクと費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 各ファンドは投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等 ( 実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります株価変動リスク各ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には各ファンドの基準価額が下落する要因となりますまた各ファンドが実質的に投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがありますなお各ファンドは厳選した少数の銘柄 (15~2 銘柄程度 ) に集中して投資するためより多くの銘柄に投資するファンドと比べて 1 銘柄の株価の変動による影響度合いが大きくなる可能性がありますそのため各ファンドの基準価額の値動きは米国の株式市場全体の平均的な値動きに比べてより大きくなる場合や市場全体の動きと異なる動きをする場合があります為替変動リスク <Aコース >Aコースでは主要投資対象とする外国投資信託において保有する資産に対し原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが為替変動リスクを完全に排除できるものではありませんまた為替ヘッジを行う際保有資産通貨 ( 主として米ドル ) の金利が円金利より高い場合保有資産通貨の金利と円金利の金利差相当分のヘッジコストがかかります <Bコース >Bコースでは主要投資対象とする外国投資信託において保有する資産に対し対円での為替ヘッジを行わないため保有資産通貨 ( 主として米ドル ) と円との外国為替相場が円高となった場合にはファンドの基準価額が下落する要因となります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく上記以外に流動性リスク信用リスクカントリーリスクなどがあります各ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料信託報酬などです費用の詳細につきましては当資料中のファンドの費用および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください収益分配金に関する留意事項投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 6/9

7 お申込みメモ ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 購入単位販売会社が定める単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入換金申込不可日換金制限購入換金申込受付の中止および取消し販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします以下のいずれかに該当する日には購入換金スイッチングのお申込みの受付を行いませんニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日ロンドン証券取引所の休業日ロンドンの銀行の休業日信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります外国投資信託の換金請求の受付の停止取消しまたは延期の場合の換金のお申込み信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合 ( 換金の請求金額が多額な場合を含みます ) 取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情がある場合の購入換金スイッチングのお申込みについてはお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことがあります信託期間 223 年 9 月 15 日まで (213 年 9 月 3 日設定 ) 繰上償還各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) させます次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがあります信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき信託契約の一部解約により受益権の口数が1 億口を下回ることとなるときまたは各ファンドの受益権の口数を合計した口数が2 億口を下回ることとなるとき決算日毎年 3 月および9 月の各 17 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係その他年 2 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行いますお申込コースには分配金受取コースと分配金再投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせください課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です原則収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます税法が改正された場合等には上記内容が変更となることがあります販売会社によっては A コースもしくは B コースのどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります詳細は委託会社または販売会社までお問い合わせください 7/9

8 ファンドの費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 下記の手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税法が改正された場合等には税込手数料等が変更となることがあります投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に 3.24%( 税抜 3.%) を上限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります信託財産留保額運用管理費用 ( 信託報酬 ) ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用各ファンド : ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.224%( 税抜 1.13%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます投資対象とする外国投資信託 : 外国投資信託の純資産総額に対して年率.65% 程度各ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用管理費用等には上記の率に加えて別途固定報酬等の定めがある費用 ( 管理会社報酬 ( 年間 37,5 米ドルの固定報酬に加え年間 17,25 米ドルを上限とした変動報酬 ) 受益者サービス報酬 ( 年率.5% または年間 2, 米ドルのいずれか低い額 ) や外国投資信託の純資産総額に基づき随時変更される費用がかかります実質的な負担 : 各ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.874% 程度 ( 税込 ) 上記は各ファンドが純資産総額相当額の外国投資信託を組み入れた場合について算出したもので実際の組入比率により異なりますまたこの他に定率により計算されないその他費用等がありますその他の費用手数料その他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用外国での資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等監査費用は毎日計上され毎計算期末または信託終了のときその他の費用等はその都度ファンドから支払われますこれらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません投資信託ご購入の注意投資信託は預金等や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります当資料のお取扱いについてのご注意当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が作成した販売用資料ですお申込みに際しては販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は主に国内外の株式公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資をしますので市場環境組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動しますこのため投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属しますまた投資信託は預貯金とは異なります当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載データは過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません当資料における内容は作成時点のものであり今後予告なく変更される場合がありますファンドの関係法人 < 委託会社 > アセットマネジメント One 株式会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 < 受託会社 > みずほ信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] < 販売会社 > 販売会社一覧をご覧ください委託会社の照会先アセットマネジメントOne 株式会社コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ URL 8/9

9 販売会社一覧 ( お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください ) 取扱いファンドおよび加入している金融商品取引業協会をで示しています A コース B コース販売会社登録番号等日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会備考みずほ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号上記の表はアセットマネジメントOne 株式会社が基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から細心の注意を払い作成したものですがその正確性完全性を保証するものではありません備考欄のは現在当ファンドの新規の募集販売を停止している販売会社を示していますお客さまへの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の提供は販売会社において行います 9/9

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ日本株式インデックスファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 10,995 円純資産総額 41 億円日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来ファンド