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くにもといそみ
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1 Monthly Report 世界債券ファンド愛称 : ドリームハーモニー設定日当初設定元本 2008 年 3 月 28 日 1,353 百万円信託期間信託報酬率追加型投信 / 海外 / 債券運用状況無期限決算日年率 1.365%( 税抜 1.30%) 2018 年 10 月 31 日現在原則毎月 15 日基準日基準価額純資産総額 2018 年 10 月 31 日前月末比 8,239 円 -151 円 859 百万円 -31 百万円基準価額は 10,000 口当たりです設定来高値 10,725 円 2008 年 8 月 8 日設定来安値 7,113 円 2012 年 1 月 10 日運用実績 -ファンドの基準価額と純資産総額の推移- ( 期間 :2008 年 3 月 27 日 ~ 2018 年 10 月 31 日 ) ベンチマーク : なし ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/27 純資産総額右目盛基準価額左目盛分配金再投資基準価額左目盛 ( 億円 ) 基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です分配金再投資基準価額は決算時に収益分配があった場合にその分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして算出した収益率に基づきます基準価額および分配金再投資基準価額は設定日前営業日 (2008 年 3 月 27 日 ) における値を 10,000 円として指数化しております期間別騰落率分配等実績 ( 分配金は 10,000 口当たり税引前 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年 10 年設定来ファンド -1.5% -1.1% -2.5% -4.7% -3.9% 6.9% 56.1% 28.7% ファンドの騰落率は分配金再投資基準価額より算出しており実際の投資家利回りとは異なります決算期日付分配金決算期日付分配金第 103 期 2016/11/15 25 円第 115 期 2017/11/15 25 円第 104 期 2016/12/15 25 円第 116 期 2017/12/15 25 円第 105 期 2017/01/16 25 円第 117 期 2018/01/15 25 円第 106 期 2017/02/15 25 円第 118 期 2018/02/15 25 円第 107 期 2017/03/15 25 円第 119 期 2018/03/15 25 円第 108 期 2017/04/17 25 円第 120 期 2018/04/16 25 円第 109 期 2017/05/15 25 円第 121 期 2018/05/15 25 円第 110 期 2017/06/15 25 円第 122 期 2018/06/15 25 円第 111 期 2017/07/18 25 円第 123 期 2018/07/17 25 円第 112 期 2017/08/15 25 円第 124 期 2018/08/15 25 円第 113 期 2017/09/15 25 円第 125 期 2018/09/18 25 円第 114 期 2017/10/16 25 円第 126 期 2018/10/15 25 円設定来分配金累計額 3,860 円設定来高値および設定来安値にて各々同一の基準価額が複数存在する場合直近の日付を表示しています運用実績および分配実績は過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません当資料の作成において投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) に記載する運用実績とは作成基準が異なる場合がありますそのため両者の表記内容が一致しないことがあります 1/9

2 Monthly Report ポートフォリオの状況世界債券ファンド愛称 : ドリームハーモニー追加型投信 / 海外 / 債券資産組入状況マザーファンド別組入 2018 年 10 月 31 日現在外国債現物その他資産外国債先物 95.7% 4.3% 0.0% その他資産は 100% から外国債現物の組入の合計を差し引いたものですファンド先進国投資適格債券マザーファンド 69.3% 新興国現地通貨建債券マザーファンド 29.8% その他資産 0.8% 計 100.0% 外国債組入銘柄数平均利回り ( 終利 ) 平均直利修正デュレーション 203 銘柄 4.28% 4.35% 5.8 平均利回り ( 終利 ) は保有する債券の終利を平均直利は保有する債券のクーポンを時価で除した値を各々債券ポートフォリオ中の各銘柄の時価評価額で加重平均したものです修正デュレーションは債券価格の金利変動に対する感応度を示す指標ですこの値が大きいほど金利が変化した際の債券の価格変動が大きくなります公社債の種別組入種別名国債 51.6% 普通社債 31.5% 国際機関債政府機関債 9.7% 地方債 2.9% 計 95.7% 通貨別組入通貨名米ドル 35.6% ユーロ 20.3% 英ポンド 4.0% ブラジルレアル 3.4% メキシコペソ 3.0% カナダドル 2.9% インドネシアルピア 2.9% ポーランドズロチ 2.7% 南アフリカランド 2.7% コロンビアペソ 2.3% その他 20.0% 計 100.0% 残存年数別組入残存年数 1 年未満 3.2% 1 年以上 3 年未満 12.8% 3 年以上 5 年未満 18.5% 5 年以上 7 年未満 12.9% 7 年以上 10 年未満 22.4% 10 年以上 25.9% 計 95.7% 公社債の格付け別格付け AAA 27.6% AA 13.2% A 20.4% BBB 25.3% BB 以下 6.1% 無格付け 3.0% 計 95.7% 格付けは S&P Moody's フィッチのうち最も高い格付けを採用しています各表のは純資産総額に対するを表示しています基準価額の変動要因当月末の基準価額 8,239 前月末比 ( 単位 : 円 ) 前月末の基準価額 8, 分配金 -25 ( 変動要因内訳 ) 信託報酬等 -10 債券利金収入債券価格変動為替レート変動基準価額変動額先進国投資適格債券マザーファンド新興国現地通貨建債券マザーファンド上記の基準価額の変動要因は該当期間中の日々の為替レートや利金収入などを基にアセットマネジメント One が算出した概算値であり傾向を説明する為の参考値です信託報酬等は他の項目から求められた調整項目です 2/9

3 Monthly Report 世界債券ファンド愛称 : ドリームハーモニー追加型投信 / 海外 / 債券資産組入状況 2018 年 10 月 31 日現在先進国投資適格債券マザーファンドの運用概況債券組入債券組入銘柄数公社債の種別組入 96.5% 135 銘柄種別名普通社債 44.3% 国債 35.0% 国際機関債政府機関債 13.0% 地方債 4.2% 計 96.5% 主な国別利回り等国名平均利回り ( 終利 ) 平均直利修正デュレーションアメリカ 45.7% 3.93% 3.80% 6.44 ドイツ 9.6% 0.22% 0.82% 6.64 フランス 8.4% 1.96% 2.48% 9.30 カナダ 6.0% 1.87% 1.79% 5.61 イギリス 5.0% 3.05% 4.29% 7.96 アイルランド 4.5% 0.36% 2.23% 3.26 全体 96.5% 2.69% 3.02% 6.35 通貨別組入通貨米ドル 50.8% ユーロ 29.3% 英ポンド 5.8% その他 14.1% 計 100.0% 残存年数別組入残存年数 1 年未満 3.4% 1 年以上 3 年未満 10.9% 3 年以上 5 年未満 15.8% 5 年以上 7 年未満 14.2% 7 年以上 10 年未満 19.9% 10 年以上 32.3% 計 96.5% 公社債の格付け別格付け AAA 39.8% AA 17.6% A 15.1% BBB 以下 19.7% 無格付け 4.4% 計 96.5% 新興国現地通貨建債券マザーファンドの運用概況債券組入債券組入銘柄数 96.4% 68 銘柄公社債の種別組入種別名国債 91.6% 普通社債 2.7% 国際機関債政府機関債 2.2% 計 96.4% 主な国別利回り等国名平均利回り修正平均直利 ( 終利 ) デュレーションブラジル 11.5% 9.02% 9.47% 3.11 メキシコ 9.9% 9.08% 7.83% 4.82 インドネシア 9.4% 8.89% 8.39% 5.16 ポーランド 9.1% 2.55% 3.16% 4.44 南アフリカ 8.8% 9.65% 9.21% 6.92 全体 96.4% 8.00% 7.45% 4.44 通貨別組入残存年数別組入公社債の格付け別通貨ブラジルレアル 11.5% メキシコペソ 10.2% インドネシアルピア 9.6% ポーランドズロチ 9.2% 南アフリカランド 9.1% コロンビアペソ 7.8% その他 42.6% 計 100.0% 残存年数 1 年未満 2.8% 1 年以上 3 年未満 17.6% 3 年以上 5 年未満 25.3% 5 年以上 7 年未満 10.3% 7 年以上 10 年未満 28.8% 10 年以上 11.6% 計 96.4% 格付け BBB 以上 75.9% BB 16.5% B 4.0% CCC 0.0% CC 以下 0.0% 無格付け 0.0% 計 96.4% 各表のは各マザーファンドの純資産総額に対するを表しています平均利回り ( 終利 ) は保有する債券の終利を平均直利は保有する債券のクーポンを時価で除した値を各々債券ポートフォリオ中の各銘柄の時価評価額で加重平均したものです修正デュレーションは債券価格の金利変動に対する感応度を示す指標ですこの値が大きいほど金利が変化した際の債券の価格変動が大きくなります格付けは S&P Moody's フィッチのうち最も高い格付けを採用しています 3/9

4 Monthly Report 世界債券ファンド愛称 : ドリームハーモニー追加型投信 / 海外 / 債券運用コメント 2018 年 10 月 31 日現在 ( ご参考 ) マーケット情報金利の動き (5 年債利回り ) 為替の動き ( 対円 ) 当月末前月末変化幅当月末前月末変化率米国米ドル 2.96% 2.96% 0.00% % カナダカナダドル 2.40% 2.33% 0.06% % ドイツフランス -0.21% -0.03% -0.17% 0.10% 0.22% -0.12% ユーロ % 英国英ポンド 0.98% 1.19% -0.21% % メキシコメキシコペソ 8.57% 7.78% 0.79% % ポーランドポーランドズロチ 2.45% 2.56% -0.11% % シンガポールシンガポールドル 2.28% 2.26% 0.02% % 出所 : ブルームバーグ一般社団法人投資信託協会提供データを基にアセットマネジメント One が作成基準価額の変動要因について先進国投資適格債券マザーファンド債券価格変動と為替レート変動がマイナスに影響しました米国 10 年国債市場はパウエル FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議長の米国経済に関する楽観的な発言などを受けて下落 ( 利回りは上昇 ) しましたドイツ 10 年国債市場はイタリアの財政悪化懸念や米株急落などを受けたリスク回避の動きに加えユーロ圏景気指標の悪化などを受けて上昇しました投資適格社債市場は米国が下落した一方で欧州はドイツ国債利回りの低下などを受けて小幅に上昇しました対国債スプレッドは米国欧州ともに拡大しました先進国通貨 ( 対円 ) は米ドルユーロともに下落しました新興国現地通貨建債券マザーファンド債券価格変動がおおむね横ばいとなり為替レート変動がマイナスに影響しました新興国の現地通貨建債券はまちまちとなりました大統領選挙で市場寄りと言われるボウソナロ氏が勝利したブラジルや国際通貨基金 (IMF) の追加支援によりアルゼンチンなどの長期国債が上昇しました一方インフラプロジェクトに対する国民投票で中止派が勝利したメキシコや中国経済の鈍化懸念を受けたアジア地域の長期国債は下落しました新興国通貨 ( 対円 ) は一部を除きおおむね下落しました米株安などを受けたリスク回避姿勢の高まりから円高が進みました原油価格の下落を受けたコロンビアペソやユーロ圏の景気減速懸念の影響を受けた東欧通貨などが弱含みました一方トルコリラは当局が米国人牧師を解放したことで米国との関係改善期待が高まり上昇しました今後の運用方針原則として各マザーファンドの基本投資配分 ( 先進国投資適格債券マザーファンド 70%: 新興国現地通貨建債券マザーファンド 30%) を維持します先進国投資適格債券マザーファンド先進国経済の見通しについて米国経済は税制改革規制緩和インフラ投資などに支えられ緩やかな成長が継続すると考えます欧州経済についてもイタリアやスペインにおいて政治的な不透明感が残るもののドイツやフランスが牽引する形で緩やかな成長が継続すると考えますこのような中ファンダメンタルズ分析の下流動性に注意しつつ割安な銘柄への投資機会を探っていきます通貨配分については米ドルユーロに重点を置きつつその他通貨にも分散投資を行います新興国現地通貨建債券マザーファンド足元の新興国市場は弱含む展開が続いていますが新興国のファンダメンタルズは引き続き堅調であり先進国の中央銀行による金融引き締めも緩やかなペースになると考えていますまた新興国は構造改革の進展が期待される国があることや相対的な利回りの高さを背景とした投資需要が見込まれることなどから中長期的には底堅い市場動向を予想しますただし米中貿易摩擦を含む米国の政策動向や欧州の政治情勢に対する懸念米国の利上げペース加速をめぐる思惑など投資家のリスク許容度を低下させる要因は新興国債券市場の下落要因になるほか個別国の政治情勢にも留意が必要ですこのような中市場動向や各国内外の政治経済情勢を注視しつつ運用を行う方針ですお知らせ今月のお知らせはありません 4/9

5 ファンドの特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 世界債券ファンドは日本を除く世界各国 ( 新興国を含みます ) の公社債に投資し安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します 1. 世界の先進国および新興国の公社債に分散投資を行います主として日本を除く世界の主要先進国および新興国の国債政府機関債国際機関債および社債等に分散投資を行います当ファンドにおいて先進国とは国内経済が発展していると委託会社が判断する国地域 ( 例えば北米西欧諸国など ) をいい新興国とは国内経済が成長過程にあると委託会社が判断する国地域 ( 例えば中南米東南アジア東欧諸国など ) をいいます ( 以下同じ ) 先進国投資適格債券マザーファンドおよび新興国現地通貨建債券マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行いますマザーファンド受益証券への投資は高位を維持することを基本とします 2. 投資にあたっては以下の基本配分を原則とし収益機会の拡大を図りつつ安定した投資成果の獲得を目指します先進国投資適格債券マザーファンド 70% 主として日本を除く先進国において格付けが取得時にBBB 格相当以上 ( 投資適格格付け ) の国債政府機関債国際機関債社債等に投資を行います新興国現地通貨建債券マザーファンド 30% 主として新興国の現地通貨建ての国債政府機関債国際機関債社債等に投資を行います追加設定解約など当ファンドにおける資金事情および各マザーファンドを通じて投資を行う各投資対象資産の市況動向等によっては上記の基本配分に沿った運用ができない場合があります基本配分へのリバランスは随時行います 3. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません政治経済情勢金利動向等が為替に重大な影響を与えると判断される場合には為替ヘッジを行うことがあります 4. ルーミスセイレス社 ( 正式名称 : ルーミスセイレスアンドカンパニーエルピー ) がグローバルな調査力を駆使してマザーファンドの運用を行います各マザーファンドにおける円の余資運用以外の運用の指図に関する権限をルーミスセイレス社に委託します 5. 毎月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い原則として利子収入相当分を中心に安定した収益分配を目指します分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます以下同じ ) 等の全額とします分配金額は上記の分配対象収益の範囲のうち原則として利子収入相当分を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します売買益等については原則として毎年 2 月 5 月 8 月および11 月の決算時に分配を行いますただし分配対象額が少額の場合または委託会社が基準価額の水準市況動向等を勘案したうえで分配を見送る場合があります収益分配に充てなかった利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います原則として安定した収益分配を継続的に行うことを目指す方針としていますがこれは運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありませんまた基準価額の水準運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません 5/9

6 主な投資リスクと費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 当ファンドは値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく上記以外にファミリーファンド方式で運用する影響などがあります当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料信託報酬などです費用の詳細につきましては当資料中のファンドの費用および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ではありません後述の投資信託ご購入の注意当資料のお取扱いについてのご注意をよくお読みください 6/9

7 当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり投資信託説明書交付目論見書ではありません後述の投資信託ご購入の注意当資料のお取扱いについてのご注意をよくお読みください７９

8 お申込みメモ ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 購入単位販売会社が定める単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入換金申込不可日換金制限販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします以下のいずれかに該当する日には購入換金のお申込みの受付を行いませんニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止および取消し取引所における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止投資対象国における非常事態 ( 金融危機重大な政策変更や資産凍結等を含む規制の導入クーデター等 ) による市場の閉鎖等その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取り消すことがあります信託期間無期限 (2008 年 3 月 28 日設定 ) 繰上償還次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがありますこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき信託契約の一部解約により受益権の口数が 10 億口を下回ることとなるとき決算日毎月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係年 12 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行いますお申込コースには分配金受取コースと分配金再投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせください課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です原則収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます税法が改正された場合等には上記内容が変更となることがありますファンドの費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 下記の手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税法が改正された場合等には税込手数料等が変更となることがあります投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入価額に 2.16%( 税抜 2.0%) を上限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.2% の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.404%( 税抜 1.3%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます委託会社の信託報酬には各マザーファンドの円の余資運用以外の運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社 ( ルーミスセイレス社 ) に対する報酬 ( 当ファンドの純資産総額に応じ当ファンドに属する各マザーファンド受益証券の日々の時価総額に対し別に定める率を乗じて得た額の合計額 ) が含まれます詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認くださいその他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用外国での資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等監査費用は毎日計上され毎計算期末または信託終了のときその他の費用等はその都度ファンドから支払われますこれらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません 8/9

9 投資信託ご購入の注意投資信託は預金等や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります当資料のお取扱いについてのご注意当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が作成した販売用資料ですお申込みに際しては販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は主に国内外の株式公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資をしますので市場環境組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動しますこのため投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属しますまた投資信託は預貯金とは異なります当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載データは過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません当資料における内容は作成時点のものであり今後予告なく変更される場合がありますファンドの関係法人 < 委託会社 > アセットマネジメント One 株式会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 < 受託会社 > みずほ信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] < 販売会社 > 販売会社一覧をご覧ください委託会社の照会先アセットマネジメントOne 株式会社コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ URL 販売会社一覧 ( お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください ) 販売会社登録番号等加入している金融商品取引業協会をで示しています日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会備考株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号株式会社みずほ銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 6 号上記の表はアセットマネジメントOne 株式会社が基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から細心の注意を払い作成したものですがその正確性完全性を保証するものではありません備考欄のは現在当ファンドの新規の募集販売を停止している販売会社を示していますお客さまへの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の提供は販売会社において行います 9/9

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untitled Monthly Report MHAM 外国債券インデックスファンド設定日当初設定元本 2010 年 11 月 19 日 1 百万円追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型運用状況信託期間信託報酬率無期限決算日年率 0.735%( 税抜 0.70%) 2018 年 10 月 31 日現在原則 5 月 8 日基準日基準価額純資産総額 2018 年 10 月 31 日前月末比 14,186