[ 問 3] 株式型の投資信託の運用手法等に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. トップダウン アプローチとは 投資環境などのマクロ的な分析によって国別組入比率や業種別組入比率などを決定し その比率の範囲内で組入れ銘柄を決めていく手法である 2. ボトムアップ アプローチとは 銘柄選
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- えの ひろき
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1 <AFP> 重点講義宿題第 5 回問題金融資産運用 Ⅱ [ 問 1] 投資信託の運用および分類方法に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. パッシブ運用とは ベンチマークの動きに対してできる限り追随することで ベンチマークと同等の運用収益を得ることを目標とする運用方法である 2. アクティブ運用とは ベンチマーク以上の運用収益を得ることを目標とする運用方法で グロース型投資スタイルやバリュー型投資スタイルなどがその代表として挙げられる 3. 株式投資信託は 運用対象が株式等に限定されており 公社債を一切組み入れることができない投資信託である 4. 公社債投資信託は 運用対象が公社債等に限定されており 株式を一切組み入れることができない投資信託である [ 問 2] 投資信託の運用スタイルに関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. ベンチマークの値動きに連動する運用成果を目指す運用スタイルは パッシブ運用と呼ばれる 2. ベンチマークを上回る運用成果を目指す運用スタイルは アクティブ運用と呼ばれる 3. 個別銘柄の割安性を重視して銘柄選択を行う運用スタイルはバリュー運用と呼ばれ パッシブ運用の類型に区分される 4. 個別銘柄の成長性を重視して銘柄選択を行う運用スタイルはグロース運用と呼ばれ アクティブ運用の類型に区分される AFP 宿題 5-1
2 [ 問 3] 株式型の投資信託の運用手法等に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. トップダウン アプローチとは 投資環境などのマクロ的な分析によって国別組入比率や業種別組入比率などを決定し その比率の範囲内で組入れ銘柄を決めていく手法である 2. ボトムアップ アプローチとは 銘柄選択を重視し 各銘柄の投資指標の分析や 企業訪問などのリサーチによって投資魅力の高い銘柄を発掘し その積上げによってポートフォリオを構築する手法である 3. グロース運用とは 企業の売上高や利益の伸び率などで判断した成長銘柄への投資を行う運用スタイルのことである 4. バリュー運用とは PERやPBRなどの指標から 企業価値が株式市場で高く評価され 適正価格を上回る株価を維持していると判断した銘柄へ投資を行う運用スタイルのことである [ 問 4] わが国における証券投資信託の仕組みと特徴に関する次の記述のうち 最も不適切なも のはどれか 1. 受益証券の募集の取扱いおよび売買 収益分配金 償還金の支払いの取扱いを行うのは 投資信託委託会社のみである 2. 投資家から集めた資金は 信託財産として 受託者の名義で保管 管理される 3. 単位型 ( ユニット型 ) の投資信託において 解約請求できない期間を クローズド期間 という 4. 投資信託を信託期間の途中で換金した投資家から徴収した信託財産留保額は 信託財産中に留保され 基準価額に反映される [ 問 5] 投資信託について述べた次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. 単位型は 新しく募集 設定された投資信託がそれぞれ独立して管理 運用されており 運用が開始されてからは追加購入ができないタイプの投資信託である 2.ETF( 株価指数連動型上場投資信託 ) は 指し値注文および成行き注文を出して売買することができるが 信用取引を行うことはできない 3. 投資信託委託会社は すべてのファンドに対して 原則 決算期を迎えるごとに運用報告書を作成することが義務づけられている 4. 一般的に 信託財産留保額とは 設定時からの経過年数に応じてファンドの中途解約者から徴収して信託財産に組み入れる資金である AFP 宿題 5-2
3 [ 問 6] 公社債投資信託に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. 中期国債ファンドは 毎日収益分配が行われ その都度分配金が再投資される 2.MMFを取得後 30 日未満に解約した場合 1 万口あたり10 円程度の信託財産留保額が差し引かれる 3.MRFはいつでもペナルティなしで換金できる 4. 公社債投信 ( 長期公社債投信 ) を中途解約した場合 解約代金の受渡しは解約請求日から起算して4 営業日目となる [ 問 7] 次のうち 国内で設定 販売される証券投資信託における委託者 ( 投資信託委託会社 ) の行う業務に該当しないものはどれか 1. 運用の指図 2. 目論見書 運用報告書の作成 3. 金銭や有価証券の保管 管理 4. 基準価額の計算 [ 問 8] 株式投資信託に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. 一般的に 相場の上昇が予想される場合にはベア型ファンド 相場の下落が予想される場合にはブル型ファンドを選択するのが有利である 2.ETFは 他の株式投資信託と比べ 一般的に保有コストである信託報酬などが低くなっている 3.ETFは 日経平均株価や東証株価指数 (TOPIX) などの株価指数に連動するように設定された投資信託であり 証券取引所の取引時間中であればいつでも売買できる 4. 不動産投資信託は 投資家から集めた資金をオフィスビルや商業施設などで運用し 賃貸収入や売却益などを配当金として投資家に分配するものである AFP 宿題 5-3
4 [ 問 9] 上場不動産投資信託 (J-REIT) および株価指数連動型上場投資信託 (ETF) に関 する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1.J-REITを購入する場合 各不動産投資信託の約款で定められている申込手数料を支払う必要がある 2.J-REITは 不動産市況の変動によって 価格の値下がりや無分配になるなどのリスクがある 3.ETFは 特定の株価指数に連動する運用成果を目指す上場投資信託で その設定や交換等が現物ポートフォリオで行われるという特徴がある 4.ETFは 上場株式と同様に 投資家が証券会社に注文を委託して証券取引所で売買することができる [ 問 10] 投資信託の分類方法およびディスクロージャーに関する次の記述のうち 最も不適切な ものはどれか 1. ファンド オブ ファンズは 他の投資信託に投資する投資信託であり 個別の株式は組み入れられていない 2. 組入れ資産のほとんどが債券で 株式がまったく組み入れられていない証券投資信託であっても 約款上の投資対象に株式が含まれていれば 公社債投資信託でなく株式投資信託に分類される 3. 投資信託の目論見書は あらかじめ投資家の同意を得たうえで インターネットのホームページ 電子メールなどの方法により投資家に交付することができる 4. 運用報告書は ファンドの決算終了後 販売会社が遅滞なく作成し投資家に交付する [ 問 11] 個人 ( 居住者 ) が国内の金融機関において行う外貨建て商品の取引に関する次の記述の うち 最も不適切なものはどれか 1. 外貨定期預金の満期時に外貨を円貨に換える際 為替レートはTTB( 対顧客電信買相場 ) が適用される 2. 外貨預金の預入時に円貨を外貨に換える際の為替手数料は 一般に 預入れ通貨や金融機関によって異なる 3. 為替予約のない外貨定期預金を満期時に円貨で払い出した結果 生じた為替差益は 雑所得として総合課税の対象となる 4. 外貨建てMMFを換金して円貨で払い出した結果 生じた為替差益は 雑所得として総合課税の対象となる AFP 宿題 5-4
5 [ 問 12] 個人が国内の金融機関等において行う外貨建て商品の取引等に関する次の記述のうち 最も適切なものはどれか 1. 外貨建てMMFには 株式は組み入れられていない 2. 香港を除く中国 ( 中華人民共和国 ) の株式市場には 一般の投資家が直接投資できるものはない 3. 国内で設定された外貨建ての契約型投資信託および国外で設定された円建ての契約型投資信託は 国内で販売することが禁止されている 4. 為替先物予約付き外貨預金の場合には 外貨預金の利息と為替差損益を合算した差益に対して10% の源泉分離課税となる [ 問 13] 一般的なオプション取引に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. オプション取引には 店頭 ( 相対 ) 取引と 上場しているオプションを取引所で売買する取引所取引がある 2. オプション取引を権利行使のタイミングによって分類した場合に 取引開始日から取引最終日までいつでも権利行使可能なタイプのことをヨーロピアンタイプという 3. コール オプションでは オプションの買い手は支払ったオプション プレミアム以上の損失を負うことはないが オプションの売り手は 理論上は無限の損失を負う可能性がある 4. 原資産のボラティリティの上昇は オプション プレミアムの上昇要因となる [ 問 14] 外国債券の種類は 4 つに分類され 払い込み時 利払い 償還時の通貨によって種類が それぞれ異なってくる 次の 1~4 の組み合わせのうち 最も不適切なものはどれか 種類 購入時 利払い 換金時 1 外貨建て外債 外貨建て 外貨建て 外貨建て 2 デュアルカレンシー債 円建て 円建て 外貨建て 3 リバース デュアル債 円建て 外貨建て 円建て 4 円建て外債 外貨建て 円建て 円建て AFP 宿題 5-5
6 [ 問 15] 金融商品の仕組みと特徴に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. 金の国際価格は 1トロイオンス当たりの米ドル建て価格で取引されているため 国内で表示されている金 1グラム当たりの円建て価格は 為替レートの影響を受ける 2. 純金積立は 毎月一定量を自動買付けする仕組みとなっており 値上がり益のほか 金利収入も得ることができる 3. 外国為替証拠金取引は 登録を受けた取引業者に一定の証拠金を預託し その証拠金の何倍もの元本があると想定して ドルやユーロなどの外国通貨を売買する取引である 4. 上場不動産投資信託 (J-REIT) のメリットとして 少額からでも不動産投資が可能となること 有価証券のような流動性があることなどが挙げられる [ 問 16] ポートフォリオ運用におけるリスクとリターンに関する次の記述のうち 最も適切なも のはどれか 1. ポートフォリオの期待収益率は 常に 組入れ証券の各期待収益率の加重平均値より大きな値となる 2. ポートフォリオのリスクである標準偏差は 常に 組入れ証券の各標準偏差の加重平均値と同じ値となる 3. ポートフォリオの組入れ証券間の相関係数が1に近づくほど ポートフォリオのリスク低減効果は小さくなる 4. ポートフォリオを構成する証券の数が多ければ多いほど その数に応じて期待収益率の上昇とポートフォリオのリスクである標準偏差の低下をもたらす [ 問 17] 金融商品等のセーフティネットに関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. 国内の証券会社の破綻により 一般顧客に係る預り資産の一部または全部が顧客に返還されない場合は 投資者保護基金により一顧客当たり上限 1,000 万円まで補償される 2. 生命保険契約者保護機構は 運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約を補償の対象とする 3. 民営化前に預け入れられた郵便貯金のうち 定期性貯金については民営化に際し預金保険制度による保護の対象となり 通常郵便貯金については民営化後も引き続き政府による保護の対象となっている 4. 金融機関が破綻したときに 預金者への付保金額を確定するために行われる名寄せにおいて 個人事業主の預金は 事業用 個人用を問わず 同一人の預金として名寄せされる AFP 宿題 5-6
7 [ 問 18] 金融商品のセーフティネットに関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. 国内の銀行に預け入れられている外貨預金は 預金保険による保護の対象となる 2. 預金保険制度における金融機関破綻時の処理方法には ペイオフ方式と資金援助方式の2つがあるが 破綻処理の方法として 原則 ペイオフ方式よりも資金援助方式のほうが優先される 3. 農業協同組合や漁業協同組合などは 預金保険制度とほぼ同様の 農水産業協同組合貯金保険制度 に加入している 4. 日本投資者保護基金は 適格機関投資家などを除く顧客の預かり資産 1 人あたり1,000 万円を限度に補償する [ 問 19] 金融商品の販売等に関する法律 ( 以下 金融商品販売法 という ) および消費者契約法 に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. 金融商品販売法の対象となる取引に 国内における商品先物取引は含まれていない 2. 金融商品販売法は 金融商品販売業者が重要事項についての説明義務を怠り そのために顧客が損害を被った場合には 当該業者が損害賠償責任を負わねばならないと定めている 3. 消費者契約法は 消費者と事業者との間で締結される契約を対象とする 4. 金融商品販売法 消費者契約法のいずれにおいても 保護の対象は個人および事業者である [ 問 20] 金融取引に係わる法律に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. 消費者契約法により 消費者が結んだ契約において 消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部または一部を無効にすることができる 2. 消費者契約法により 消費者は事業者の不適切な ( 誤認 困惑させる ) 行為によって申込または承諾の意思表示をしたときは これを取り消すことができる 3. 金融商品販売業者は 金融商品の販売に際し 元本欠損が生じるおそれがある旨等の重要事項について説明しなければならず たとえ顧客が説明不要の意思表示をしても説明義務は免除されない 4. 顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合には 元本欠損額が具体的な損害額と推定される AFP 宿題 5-7
8 AFP 宿題 5-8
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More information13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
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More informationダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
More information【42】今日から使える「債券・金利」_1704.indd
1. 景気 ( 物価 ) との関係は? 2. と債券価格の関係は? 3. 為替と債券価格の関係は? 4. 債券発行体の信用力はどうやったらわかるの? 5. 債券投資の注意点は? 景気 ( 物価 ) との関係は? 一般に 景気とは同じ方向に動きます 景気 景気 景気 ( 物価 ) との関係 債券の発行体にとって は資金を調達するためのコスト いわばお金の 利用料 のようなものです 基本的に は 需給関係で動きます
More information日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり 2015-07 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
More information1 口当たりの基準価額 口数 + 再投資されていない未収分配金 - 再投資されていない未収分配金に係る源泉所得税相当額 ( 注 ) - 信託財産留保額および解約手数料 ( 消費税相当額を含む ) 注 : 特別徴収されるべき都道府県民税の額に相当する金額 および復興特別所得税を含みます ( 以下同 )
ViewPoint 営 金融機関で取り扱う主な商品の相続税の財産評価 坂本和則部東京室花野稔部大阪室 貯蓄から投資への流れの中で さまざまな投資運用商品を購入する高齢者の方も増えているのではないでしょうか 実際に 相続が発生したときに所有していた金融資産が 相続税の計算上どのように評価されるのかを事前に知っておくことは大切です 今回は 金融機関が取り扱う主な商品について その相続税の財産評価の方法や留意点を解説します
More information添付資料 1 下記の事項は LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面
投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド の取扱開始および DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売再開について 2019 年 1 月 18 日株式会社みずほ銀行 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/ ( 年 2 回決算型 ) の取扱開始ならびに DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売を再開します
More information投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン ) を目標として運用するタイプの投資信託
ラジオ NIKKEI ETF 特集 第一回 :ETF って何ですか? 2016 年 7 月株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部 投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン )
More information特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命のえがお ひろがる 積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示す
2018 年 9 月末 特別勘定運用レポート ( 特別勘定の運用状況 : 豪ドル建 ) MSPL-1702-B-0450-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命のえがお ひろがる 積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり
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ETF( 上場投資信託 ) とは どんなもの? 2015 年 5 月株式会社東京証券取引所 マーケット営業部 Copyright 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. ETF( 上場投資信託 ) とは ETF = 取引所に上場されている投資信託 Exchange 取引所で Traded
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運用商品の詳細および最新の運用実績等については ホームページからご確認ください 区分 商品 コード パッシブ型 01282 商品名 日本インデックス 信託財産 信託報酬率 年率 税込 留保額 商品概要 主に日本のに投資します 0.1512% 委託会社 商品 コード 区分 パッシブ型 01606 主にの公社債に投資します 0.1944% アクティブ型 00050 主にの国債に投資します ベンチマークを上回る投資成果を目標とします
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
More informationP12 第 6 章個人向け国債国債の契約締結前交付書面 手数料などなど諸費用諸費用について 個人向け国債を中途換金する際 原則として下記により算出される中途換金調整額が 売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります ( 1 変動 10 年 : 直前 2 回分の各利子 ( 税
契約締結前交付書面集新旧対照表 ( 平成 26 年 4 月 1 日 ( 下線部分変更箇所 新 P1 第 1 章上場有価証券等書面 上場有価証券等のおのお取引取引にあたってのリスクについて 新株予約権 取得請求権等が付された上場有価証 券等については これらの権利を行使できる期間 に制限がありますのでご留意ください また 新 株予約権証券は あらかじめ定められた期限内に 新株予約権を行使しないことにより
More information投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産
More information上場有価証券等書面
上場有価証券等書面 ( タイ株式 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面には 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 ( 以下 上場有価証券等 といいます ) の売買等 ( 1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています あらかじめよくお読みいただき ご不明な点は お取引開始前にご確認ください 手数料など諸費用について
More information五有価証券 ( 証券取引法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう ) を取得させる行為 ( 代理又は媒介に該当するもの並びに同条第十七項に規定する有価証券先物取引 ( 第十号において 有価証券先物取引 という ) 及び同条第二十一項に規定する有価証券先
法律第百一号 ( 平一二 五 三一 ) 金融商品の販売等に関する法律 ( 目的 ) 第一条この法律は 金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより
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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
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日本株市場を泳ぐ 5 頭のクジラ SMBC 日興証券株式会社投資情報部 2016 年 10 月 4 日更新版 5 頭のクジラ とは 日本株市場には 1 年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF 公的年金 ) 23 共済 ( 国家公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会 日本私立学校振興 共済事業団 ) 3 ゆうちょ銀行 4 かんぽ生命 5 日本銀行 という買い手 通称 5 頭のクジラ が存在する
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平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
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シュローダー アジア公社債ファンド ( 愛称 : アジアン円舞曲 ( ワルツ )) 信託終了 ( 繰上償還 ) に関する Q&A 平成 24 年 3 月 シュローダー証券投信投資顧問株式会社 Q1 この手紙 信託終了 ( 繰上償還 ) 予定のお知らせ は何ですか? なぜこのような手続きが必要なのですか? A1 ファンドの運用を終了し 受益者の皆様からお預かりしている資産運用をお返しする予定であることをお知らせするものです
More information4 上場廃止はどのようにして決定するのですか 取引所は関係するのですか? 各ファンドを上場している取引所 ( 大阪証券取引所 ) が定める上場廃止の基準は 1 運用会社の申請によるものと 2 運用会社の申請によらないものとがあります 今回のケースは1 に相当しますが 上場廃止の最終的な決定は 大阪証
ご投資家のみなさまへ 平成 21 年 12 月 17 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止申請に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 今回の上場廃止申請に伴い ご投資家のみなさまには 大変なご迷惑をおかけすることとなり 深くお詫び申し上げます 今後引き続き 更なる NEXT FUNDS の提供サービスに努めてまいる所存ですので 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
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平成 28 年スタート 金融所得課税の一体化 SMBC 日興証券株式会社 ( 作成 : 平成 26 年 5 月 ) 概要 平成 27 年までと平成 28 年以後の証券税制の比較 平成 27 年までは 上場株式等 と 公社債等 の税制上の取扱いが異なっています 平成 28 年以後は 金融所得課税の一体化 により 上場株式等 と 公社債等 の税制上の取扱いが統一されます 平成 27 年まで 上場株式等
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www.03trade.com 携帯電話トレード操作手順 () 株価ボード 03 年 月 4 日 マルサントレード www.03trade.com www.03trade.com 株価ボード マルサントレードの携帯サイトには 株価ボード機能が搭載されています 株価ボードは 最大 450 銘柄 (30 銘柄 5 リスト ) の登録が可能です また マルサンボード 疾風くん 携帯サイト スマートフォンの株価ボードは連動しており
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平成 24 年 1 月 23 日株式会社但馬銀行 退職金をお受取のお客さま向け商品について 株式会社但馬銀行 ( 頭取倉橋基 ) は 平成 24 年 1 月 23 日 ( 月 ) から下記のとおり退職金をお受取のお客さま向け商品の取扱いを開始いたしますのでお知らせします 記 一 取扱期間平成 24 年 1 月 23 日 ( 月 )~ 平成 24 年 6 月 29 日 ( 金 ) 二 商品内容 1.
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2018 年 10 月 29 日株式会社みずほ銀行 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 愛称 : 選択の達人 ) 世界インパクト投資ファンド ( 愛称 :Better World) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 為替ヘッジあり / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジなし / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジあり
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2013.06.17 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます
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楽天証券ビデオセミナー NISA 日本版 ISA( 少額投資非課税制度 ) その概要と活用ポイント yam_syun フィナンシャル ウィズダム http://financialwisdom.jp/ yam_syun@nifty.com 山崎俊輔 1. 総論編 1)NISA( 日本版 ISA) って何? 2. 総論編 2)NISA 利用の FP 的コツは? 3. 世代別 NISA 活用術 1)20
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FP3 級試験対策とポイント < 金融資産運用 > 1. 経済指標の読み方 1 GDP( 国内総生産 ) とは 国内で生産されたすべての財 サービスの総額を付加価値で表 したものであり 外国企業が日本国内で生み出したものも含む GDP=GDE( 国内総支 出 ) 2 日銀短観とは 日本銀行が年 4 回 企業経営者に対して行うアンケート調査であその中 の業況判断 DI とは経営者が景気をどのように見ているかを示す指標であ
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) < コード 0543> この書面および目論見書の内容を十分にお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております 投資者の皆様がお取引される際には あらかじめ十分にお読みいただき ご不明な点がございま したら お取引開始前にお取扱店にご確認ください
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平成 30 年 12 月 3 日 株式会社岩手銀行 いわぎん 冬のトリプルキャンペーン および こどもよきんキャンペーン の実施について 岩手銀行 ( 頭取田口幸雄 ) では 12 月 3 日 ( 月 ) より標記キャンペーンを実施いたします 冬のトリプルキャンペーン では 期間中に対象の定期預金にお預入れいただいたお客さまに先着プレゼントを進呈いたします 対象の個人向け国債 投資信託をご購入いただいたお客さまにはギフトカードを進呈いたします
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2018 年 10 月末 ニッセイ指定通貨建生存給付金付変額保険 ( 米ドル建 ) < 指定通貨建生存給付金付変額保険 ( 無配当 2017)> ご留意いただきたい事項 1 特徴としくみ 2 特別勘定のラインアップ 3 特別勘定の運用状況 ( ユニット価格および資産残高 ) 4 ユニット価格とユニット価格騰落率の状況 5 お客さまにご負担いただく諸費用等について 当資料は ニッセイ指定通貨建生存給付金付変額保険
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各位 平成 23 年 6 月 13 日 マネックスグループ株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO 松本大 ( コード番号 8698 東証第一部 ) 本日 当社の子会社であるマネックス証券株式会社 ( 代表取締役社長 CEO 松本大 ) が 株式会社 SBI 証券 ( 本社 : 東京都港区 代表取締役社長井土太良 ) カブドットコム証券株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 代表執行役社長齋藤正勝 )
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運用商品ラインアップ 運用商品の詳細および最新の運用実績等については ホームページからご確認ください 区分 商品 コード パッシブ型 01282 商品名 セレクション 日本インデックス 信託財産 信託報酬率 年率 税込 留保額 商品概要 主に日本のに投資します 0.1512% 委託会社 商品 コード 区分 主にの公社債に投資します 0.1944% アクティブ型 00050 セレクション 主にの国債に投資します
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その他商品の概要 さいしん運用プラン三ッ星 平成 30 年 4 月 2 日現在 1. 商品名 ( 愛称 ) さいしん運用プラン三ッ星 2. 販売対象 1 外貨定期預金と定期預金を同時にお申込みの個人の方 2 投資信託と定期預金を同時にお申込の個人の方 3 外貨定期預金と投資信託と定期預金を同時にお申込の個人の方 3. お申込金額 外貨定期預金 投資信託と定期預金の合計金額 60 万円以上 4. 期間
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2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております お客様がお取引される際には あらかじめよくお読みいただき ご不明な点がございましたら お取引開始前にお取扱い店にご確認ください
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お客様各位 2013 年 11 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 約款変更 ( 確定 ) について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 につきまして 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加
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(1) 総括 : 市場の上昇と円安により堅調なパフォーマンスを確保 2016 年 10 月 ~12 月の楽天証券ラップサービス ( 弊社専用コース 以下 GMA) の運用成果 ( 固定報酬控除前 ) は グラフ 1 の通り 全ての運用コースでプラスのリターンになりました 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 グラフ
More information重大な約款変更(確定)のお知らせ
各位 2018 年 7 月 6 日 会社名日興アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード :13084) 代表者名代表取締役社長柴田拓美問い合わせ先 ETF 開発部今井幸英 (TEL. 03-6447-6581) 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
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ネット 2011 年 12 月 お申込みの際には 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは楽天証券株式会社商号等 : 楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号商品先物取引業者加入協会 : 日本証券業協会 / 社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会 設定 運用は ITCインベストメント
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