目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > 売買受渡日お申込ご換金請求受付日から起算して 6 営業日目当ファンドに係る当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います金融商品取引契約の概要当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の

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さやなあいきょう
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1 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) < コード > この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認くださいファンド名お申込手数料 LM ブラジル国債ファンド毎月分配型年 2 回型お申込価額にお申込口数手数料率を乗じて得た額です手数料率はお申込金額に応じて下記のように変わりますお申込金額手数料率 1 億円未満 3.24%( 税抜 3.0%) 1 億円以上 5 億円未満 1.62%( 税抜 1.5%) 5 億円以上 10 億円未満 0.81%( 税抜 0.75%) 10 億円以上 0.54%( 税抜 0.5%) 換金手数料及び信託財産留保額別に定める場合はこの限りではありませんダイレクトコースのお客様は別の手数料率となる場合がありますありませんご負担いただく手数料について ( 例 ) お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えばお支払いいただく金額が 100 万円の場合 100 万円の中からお申込手数料 ( 税込 ) をいただきますので 100 万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません取扱いコース分配金再投資コース原則収益分配金は税金を差し引いた後無手数料で自動的に再投資されます再投資を停止し分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください分配金受取りは販売会社の定める所定の日からのお支払いとなりますお申込単位新規申込時 :10 万円以上 1 円単位追加申込時 :1 万円以上 1 円単位上記はお支払いいただく金額の単位となっておりますが NISA 口座においてはご購入金額を指定してお申込みいただける場合がありますスイッチングのお申込はできません別に定める場合はこの限りではありませんご換金単位 1 万円以上 1 円単位または 1 口単位金額指定の売却においては直近評価額の 90% の範囲内の金額とさせていただきます別に定める場合はこの限りではありません ( )

2 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > 売買受渡日お申込ご換金請求受付日から起算して 6 営業日目当ファンドに係る当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います金融商品取引契約の概要当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は以下によりますお取引にあたっては保護預り口座振替決済口座の開設が必要となり当社とお客様との間の有価証券の取引サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます外国投資信託証券の場合は外国証券取引口座の開設が必要になります分配金再投資コースの場合は累積投資口の開設が必要になりますお取引のご注文に係る代金については当社所定の日までにお預けいただきますご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法によりお客様にお渡しいたします会社の概要 (2018 年 9 月末現在 ) 商号等登録番号本店所在地加入協会指定紛争解決機関資本金主な事業設立年月連絡先 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号東京都千代田区丸の内日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会特定非営利活動法人証券金融商品あっせん相談センター 100 億円金融商品取引業 2009 年 6 月 < 口座をお持ちのお客様 > ( 平日 8:00~18:00/ 土日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) < 口座をお持ちでないお客様 > ( 平日 9:00~18:00/ 土日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) お申込みは ( )

3 お申込手数料に関するご説明ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます例えばお申込手数料が 3%( 税抜 ) の場合 3.00% 1 年あたりのご負担率 ( 税抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年間 2 年間 3 年間 4 年間 5 年間保有期間ファンドによってはご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに解約換金 ( 買戻し ) 時に手数料 ( 保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます ) をお支払いいただく場合もしくは保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合がありますその場合も保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます上記の図の手数料率や保有期間は例示ですまたファンドをご購入いただいた場合上記のお申込手数料等のほか信託報酬やその他の費用等をご負担いただきますまた信託財産留保額等をご負担いただく場合があります実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面でご確認ください本書面は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面ではございません信託期間に関するご留意事項ファンドには原則として信託期間が定められており信託期間が終了するとファンドは償還されますただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還 ( または延長 ) する場合もあります上記お申込手数料の1 年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果はお客様の保有期間のほかファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意くださいファンドの信託期間は投資信託説明書( 交付目論見書 ) にてご確認くださいまたファンドをNISA 口座でお申込みいただき NISAの非課税期間 ( 最大 5 年間 ) よりも短い期間でファンドが償還した場合には NISA 制度上非課税のメリットを最大限に受けられないことがあります

4 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 )/( 年 2 回型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ毎月分配型年 2 回型追加型海外債券その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 年 2 回中南米ファミリーファンドなし属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご覧ください投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧できます本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されております本書により行う LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 ) および LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回型 ) の受益権の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 12 月 11 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 12 月 12 日にその届出の効力が生じております上記ファンドを毎月分配型および年 2 回型ということがありますまた総称して当ファンドということがあります当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います当ファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理が義務付けられております投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付しますなおご請求を行った場合にはその旨をご自身で記録しておくようにしてください委託会社 ( ファンドの運用の指図を行います ) 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 417 号設立年月日 1998 年 4 月 28 日資本金 10 億円運用する投資信託財産の合計純資産総額 1 兆 3,075 億円 (2018 年 10 月末現在 ) 受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行います ) 三井住友信託銀行株式会社販売会社基準価額等の詳細情報については下記の照会先までお問合せください照会先レッグメイソンアセットマネジメント株式会社 ( 受付時間営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

5 ファンドの目的特色ファンドの目的主にブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行うことにより信託財産の中長期的成長を目指して運用を行いますファンドの特色特色 1 主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行います LM ブラジル国債マザーファンド ( 以下マザーファンドということがあります ) を通じて主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行います債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築しますファミリーファンド方式により運用を行います投資者投資損益投資損益 ( ベビーファンド ) ( マザーファンド ) 投資 LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 ) 損益 LM ブラジル国債投資マザーファンド LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回型 ) 損益投資損益ブラジルの国債ファミリーファンド方式とは投資者からの資金をまとめてベビーファンド ( 毎月分配型または年 2 回型 ) としその資金をマザーファンドの受益証券に投資して実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです特色 2 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんしたがって基準価額と分配金は円とブラジルレアルとの為替変動の影響を受けます為替変動の基準価額への影響 ( イメージ図 ) 円高基準価額は上昇基準価額は下落現在の為替円安 ( 注 ) 上記の図は円相場の値動きに対する基準価額の動きを表したイメージ図です市況環境によっては基準価額は異なる値動きを見せることがあります資金動向市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 1

6 特色 3 運用はレッグメイソングループのウエスタンアセットが行いますマザーファンドの運用はレッグメイソンインク傘下の資産運用会社であるウエスタンアセットマネジメントカンパニーディーティーブイエムリミターダ ( 以下投資顧問会社 ) に委託しますウエスタンアセット - レッグメイソンインクの 100% 子会社 - 設立 :1971 年本部 : 米国カリフォルニア州 - 運用資産約 4,211 億米ドル ( 約 48 兆円 )* ロンドンウエスタンアセットマネジメントカンパニーディーティーブイエムリミターダ ( 在ブラジル ) パサデニューヨークドバイ東京 - マザーファンドの投資顧問会社 - 運用資産約 99 億米ドル ( 約 1.1 兆円 )* サンパウロシンガポールメルルン *2018 年 9 月末現在米ドルの円貨換算は株式会社三菱 UFJ 銀行の 2018 年 9 月末現在の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル = 円 ) によります Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 特色 4 毎時に収益分配を行います LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 ) 毎月 13 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に収益分配を行います収益分配のイメージ 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回型 ) 毎年 3 月 13 日および 9 月 13 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に収益分配を行います収益分配のイメージ 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 ( 注 ) 上記はイメージ図であり将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります 2

7 ファンドの目的特色ファンドの投資制限株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以内とします投資信託証券 ( マザーファンド受益証券を除きます ) への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以内とします外貨建資産への実質投資割合には制限を設けませんデリバティブ取引はヘッジ目的に限定して行うものとします分配方針 LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 ) 毎時 ( 毎月 13 日休業日の場合は翌営業日 ) に収益分配を行います LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回型 ) 毎時 ( 毎年 3 月 13 日および 9 月 13 日休業日の場合は翌営業日 ) に収益分配を行います分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の配当等収益 ( マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額 ( 以下みなし配当等収益といいます ) を含みます ) および売買益 ( 評価益を含みみなし配当等収益を控除して得た額をいいます ) 等の全額とします収益分配金額は基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 3

8 追加的記載事項 [ 収益分配金に関する留意事項 ] 分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ投資信託の純資産分配金分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期日の基準価額は前期日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期日から基準価額が上昇した場合前期日から基準価額が下落した場合期中収益 (12)50 円 10,500 円 10,550 円分配金 100 円 10,500 円 *50 円 10,450 円 *500 円 (34) *450 円 (34) *500 円 (34) 10,400 円 *80 円配当等収益 120 円分配金 100 円 10,300 円 *420 円 (34) 前期日当期日分配前当期日分配後前期日当期日分配前当期日分配後 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者の購入価額 ( 当個別元本 ) 普通分配金元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります投資者の購入価額 ( 当個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 ( 特別分配金 ): 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 注 ) 普通分配金に対する課税については後掲手続手数料等のファンドの費用税金をご参照ください 4

9 投資リスク基準価額の変動要因当ファンドは値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動しますまた実質的に外貨建資産に投資を行いますので為替の変動による影響を受けますしたがって投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります当ファンドの信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者の皆さまに帰属します投資信託は預貯金と異なります当ファンドは主にブラジルレアル建てのブラジル国債を実質的な投資対象としますしたがってブラジルの政治経済情勢等によって基準価額は大きく影響を受けますカントリーリスク ( 新興国に投資するリスク ) 一般的に新興国の有価証券市場は先進国の市場と比較して市場規模が小さく相対的に流動性の低い市場が含まれますまた法制度会計基準等が先進国と異なる場合や情報開示規制決済システム等が未整備である場合がありますそのため新興国の有価証券は先進国の有価証券と比較して価格変動が大きくなる場合があります当ファンドではブラジルにおける政治経済情勢の変化税制の変更通貨または資本規制等の投資機会に影響を与える規制の発動等に伴い当ファンドの投資目標に沿った運用が困難となる場合や基準価額が大幅に変動または下落する可能性があります為替変動リスク ( 円高になると基準価額が下がるリスク ) レアル / 円相場において円高レアル安となった場合には実質的に保有する外貨建資産に為替差損 ( 円換算した評価額が減少すること ) が発生することにより当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります新興国の通貨は先進国の主要通貨と比較して値動きが大きくなる場合があります金利変動リスク ( 金利が上がると基準価額が下がるリスク ) 一般的に債券価格は金利が上昇した場合には下落し金利が低下した場合には上昇します当ファンドにおいては投資対象国であるブラジルの金利が上昇し保有するブラジル国債等の価格が下落した場合には当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります新興国の金利は先進国の金利と比較し大きく変動する場合があります信用リスク ( 信用格付が下がると基準価額が下がるリスク ) ブラジルの公社債等 ( 短期金融商品を含みます ) のデフォルト ( 元利金支払いの不履行または遅延 ) 発行者の財政状況の悪化およびこれらに関する外部評価の変化等があった場合には当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります新興国の債券は通常先進国の債券と比較して債務不履行の生じる可能性が高く債務不履行が生じた場合は債券価格が大きく下落します ( 注 ) 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点非居住者のブラジル国内債券投資に伴いブラジルレアルを取得する為替取引に対して金融取引税が課された場合は当ファンドの基準価額を下落させる要因となります当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行うためマザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんリスクの管理体制委託会社では運用部門から独立したコンプライアンス部門において関係法令当ファンドの信託約款および運用ガイドライン等の遵守状況についてモニタリングを行いますモニタリングの結果は必要に応じて関係部署および社内に設置されたビジネスリスク管理委員会に報告が行われ問題点の把握および是正勧告等の監督が行われます 5

10 参考情報ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移の留意点 1 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります 2 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額とは異なる場合がありますファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較の留意点 1 上記グラフは当ファンドと代表的な資産クラスの値動きを定量的に比較することを目的として作成したもので全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません年 11 月 ~2018 年 10 月の5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しております 3 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 各資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数日本株東証株価指数(TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込みヘッジなし円ベース ) 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込みヘッジなし円ベース ) 日本国債 FTSE 日本国債インデックス ( ヘッジなし円ベース ) 先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 新興国債 FTSE 新興国市場国債インデックス ( ヘッジなし円ベース ) ( 注 1) 海外の指数は各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して円ベースの指数を採用しております ( 注 2) 上記各指数に関する著作権知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出公表しているそれぞれの主体に帰属します (TOPIX: 株式会社東京証券取引所 MSCIコクサイインデックスおよび MSCIエマージングマーケットインデックス :MSCI Inc. FTSE 日本国債インデックス FTSE 世界国債インデックス FTSE 新興国市場国債インデックス :FTSE Fixed Income LLC) またそれぞれの主体は当ファンドの運用に関して一切の責任を負うものではありません上記の分配金再投資基準価額および年間騰落率はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありません 6

11 運用実績基準日 :2018 年 10 月 31 日基準価額純資産の推移 <LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 )> <LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回型 )> 分配金込み基準価額は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して委託会社が算出したものです分配の推移 / 基準価額純資産 LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 ) 基準価額純資産総額 4,655 円 459 億円 2018 年 6 月 35 円 2018 年 7 月 35 円 2018 年 8 月 35 円 2018 年 9 月 35 円 2018 年 10 月 35 円直近 1 年間累計 420 円設定来累計 8,475 円 LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回型 ) 基準価額純資産総額 14,500 円 37 億円 2016 年 9 月 10 円 2017 年 3 月 10 円 2017 年 9 月 10 円 2018 年 3 月 10 円 2018 年 9 月 10 円直近 1 年間累計 20 円設定来累計 200 円 1 万口当たり税引前運用状況によっては分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合があります主要な資産の状況 (LM ブラジル国債マザーファンド ) 種類別組入比率組入上位銘柄種類比率 (%) 国債証券現金預金その他の資産 2.55 合計年間収益率の推移 <LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 )> 銘柄国種類利率 (%) 償還日比率 (%) BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N) ブラジル国債証券年 1 月 1 日 BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N) ブラジル国債証券年 1 月 1 日 BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA) ブラジル国債証券 2019 年 4 月 1 日 6.31 BRAZIL-LTN(LETRA TESO NA) ブラジル国債証券 2019 年 7 月 1 日 4.74 BRAZIL-NTN-F(NOTA TESO N) ブラジル国債証券年 1 月 1 日 0.81 上記比率はマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率ですまた小数点以下第 3 位を四捨五入しており合計と合わない場合がありますマザーファンド受益証券を毎月分配型は % 年 2 回型は % 組入れております <LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回型 )> ファンドにはベンチマークはありません年間収益率は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して委託会社が暦年ベースで算出したものです 2018 年は年初から基準日までの収益率を表示していますファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありませんファンドの運用状況は委託会社のホームページで確認することができます 7

12 手続手数料等お申込みメモ購入申込受付販売会社によっては LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 ) または LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回型 ) のいずれか一方のファンドのみの取扱いとなる場合があります詳しくは委託会社または販売会社にお問合せください購入単位販売会社が定める単位購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位販売会社が定める単位換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金換金申込受付日から起算して原則として 6 営業日目からお支払いします申込締切時間購入の申込期間購入換金の申込受付不可日換金制限スイッチング購入換金申込受付の中止及び取消し原則として午後 3 時までに受付けたものを当日の申込受付分とします 2018 年 12 月 12 日から 2019 年 6 月 11 日まで購入の申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されますサンパウロ証券取引所サンパウロの銀行またはニューヨークの銀行の休業日の場合には購入換金申込は受付けません資金管理を円滑に行うため信託財産の残高規模市場の流動性の状況等によっては換金制限を設ける場合があります販売会社によっては LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 ) と LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回型 ) の間でスイッチングできる場合がありますなおスイッチングを行う際にはスイッチング手数料がかかる場合があります詳しくは販売会社にお問合せください金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情 ( 投資対象国において資本規制が導入された場合等 ) があるときは購入換金申込受付を中止することおよび既に受付けた購入換金申込受付を取消す場合があります信託期間無期限 (2008 年 10 月 31 日設定 ) 繰上償還日収益分配信託金の限度額次のいずれかに該当する場合等には繰上償還を行うことがあります各ファンドの信託財産の純資産総額が20 億円を下回った場合受益者のため有利であると認める場合やむを得ない事情が発生した場合 < 毎月分配型 > 毎月 13 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) < 年 2 回型 > 毎年 3 月 13 日および 9 月 13 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 毎時に分配方針に基づき分配を行います当ファンドには分配金を受取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります詳しくは販売会社にお問合せください < 毎月分配型 >1 兆円 < 年 2 回型 >3,000 億円公告日本経済新聞に掲載します運用報告書課税関係 3 月と 9 月の時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度 (NISA) および未成年者少額投資非課税制度 ( ジュニア NISA) の適用対象です配当控除および益金不算入制度の適用はありません 8

13 手続手数料等ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額申込金額 ( 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額 ) に 3.78%( 税抜 3.50%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします購入時手数料はファンドおよび関連する投資環境の説明ならびに情報提供購入に関する事務手続き等の対価として購入時にお支払いいただくものですありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 純資産総額に対し年率 1.674%( 税抜 1.55%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎時または償還時に当ファンドの信託財産から支払われます投資顧問会社の報酬は委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率委託会社 0.75%( 税抜 ) 委託した資金の運用基準価額の計算等配分および役務販売会社 0.75%( 税抜 ) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理各種事務手続き等その他の費用手数料受託会社 0.05%( 税抜 ) 信託財産の管理委託会社からの指図の実行等売買委託手数料保管費用信託事務の処理に要する諸費用信託財産に関する租税その他諸費用 ( 監査費用印刷等費用受益権の管理事務費用等 ) 等を信託財産から支払いますその他諸費用は毎日計上され毎時または償還時に日々の純資産総額に年率 0.05% を乗じて得た金額の合計額を上限として委託会社が算出する金額がその他については原則として発生時に実費が信託財産から支払われます <ブラジルにおける金融取引税 > 非居住者のブラジル国内債券投資に伴いブラジルレアルを取得する為替取引に対して課される金融取引税 (2018 年 10 月末現在 0%) はマザーファンドから支弁され間接的に当ファンドの全受益者の負担となります ( 上記金融取引税の税率は 2018 年 10 月末現在のものであり金融取引税の課税の有無税率等はブラジルの税制変更に伴い変更される場合があります ) < 主要な手数料等を対価とする役務の内容 > 売買委託手数料 : 有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用監査費用 : 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用印刷等費用 : 印刷業者等に支払う法定書類の作成印刷交付および届出に係る費用上記の費用等については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を表示することができません投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません 9

14 税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります上記は 2018 年 10 月末現在のものです税法が改正された場合等には内容税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 10

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認ください