目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合

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いおりささおか
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1 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) < コード > この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認くださいファンド名お申込手数料 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) お申込価額にお申込口数手数料率を乗じて得た額です手数料率はお申込代金 / 金額に応じて下記のように変わります分配金受取りコース : お申込代金に応じます ( お申込代金はお申込価額にお申込口数を乗じて得た額です ) 分配金再投資コース : お申込金額に応じます ( お申込金額はお申込代金にお申込手数料 ( 税込み ) を加えて得た額です ) お申込代金 / 金額手数料率 1 億円未満 3.78%( 税抜 3.5%) 1 億円以上 5 億円未満 2.16%( 税抜 2.0%) 5 億円以上 10 億円未満 1.08%( 税抜 1.0%) 10 億円以上 0.81%( 税抜 0.75%) スイッチングによるお申込みの場合のお申込手数料は無料といたします別に定める場合はこの限りではありませんダイレクトコースのお客様は別の手数料率となる場合があります換金手数料及び信託財産留保額ありません ( )

2 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10,000 円お申込手数料率が 3.78%( 税込 ) とするとお申込手数料 =100 万口 10,000 円 10, %=37,800 円 ( 税込 ) となり合計 1,037,800 円をお支払いいただくこととなります < 分配金再投資コースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えばお支払いいただく金額が 100 万円の場合 100 万円の中からお申込手数料 ( 税込 ) をいただきますので 100 万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません取扱いコース分配金受取りコース / 分配金再投資コース分配金受取りコースの場合収益分配金は税金を差し引いた後販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります分配金再投資コースの場合原則収益分配金は税金を差し引いた後無手数料で自動的に再投資されます再投資を停止し分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください分配金受取りは販売会社の定める所定の日からのお支払いとなりますお申込単位 < 分配金受取りコース > 新規申込時 :10 万口以上 1 万口単位追加申込時 :1 万口単位 < 分配金再投資コース > 新規申込時 :10 万円以上 1 円単位スイッチング :1 万円以上 1 円単位追加申込時 :1 万円以上 1 円単位全部スイッチング :1 円以上 1 円単位上記はお支払いいただく金額の単位となっておりますが NISA 口座においてはご購入金額を指定してお申込みいただける場合がありますスイッチングは分配金再投資コースのみのお取扱いとなります別に定める場合はこの限りではありませんご換金単位分配金受取りコース :1 万口単位分配金再投資コース :1 万円以上 1 円単位または 1 口単位金額指定の売却においては直近評価額の 90% の範囲内の金額とさせていただきます別に定める場合はこの限りではありません売買受渡日お申込ご換金請求受付日から起算して 5 営業日目 ( )

3 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > 当ファンドに係る当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います金融商品取引契約の概要当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は以下によりますお取引にあたっては保護預り口座振替決済口座の開設が必要となり当社とお客様との間の有価証券の取引サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます外国投資信託証券の場合は外国証券取引口座の開設が必要になります分配金再投資コースの場合は累積投資口の開設が必要になりますお取引のご注文に係る代金については当社所定の日までにお預けいただきますご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法によりお客様にお渡しいたします会社の概要 (2018 年 9 月末現在 ) 商号等登録番号本店所在地加入協会指定紛争解決機関資本金主な事業設立年月連絡先 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号東京都千代田区丸の内日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会特定非営利活動法人証券金融商品あっせん相談センター 100 億円金融商品取引業 2009 年 6 月 < 口座をお持ちのお客様 > ( 平日 8:00~18:00/ 土日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) < 口座をお持ちでないお客様 > ( 平日 9:00~18:00/ 土日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) お申込みは ( )

4 お申込手数料に関するご説明ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます例えばお申込手数料が 3%( 税抜 ) の場合 3.00% 1 年あたりのご負担率 ( 税抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年間 2 年間 3 年間 4 年間 5 年間保有期間ファンドによってはご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに解約換金 ( 買戻し ) 時に手数料 ( 保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます ) をお支払いいただく場合もしくは保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合がありますその場合も保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます上記の図の手数料率や保有期間は例示ですまたファンドをご購入いただいた場合上記のお申込手数料等のほか信託報酬やその他の費用等をご負担いただきますまた信託財産留保額等をご負担いただく場合があります実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面でご確認ください本書面は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面ではございません信託期間に関するご留意事項ファンドには原則として信託期間が定められており信託期間が終了するとファンドは償還されますただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還 ( または延長 ) する場合もあります上記お申込手数料の1 年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果はお客様の保有期間のほかファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意くださいファンドの信託期間は投資信託説明書( 交付目論見書 ) にてご確認くださいまたファンドをNISA 口座でお申込みいただき NISAの非課税期間 ( 最大 5 年間 ) よりも短い期間でファンドが償還した場合には NISA 制度上非課税のメリットを最大限に受けられないことがあります

5 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧できます本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されております投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付しますなおご請求を行った場合にはその旨をご自身で記録しておくようにしてください委託会社 ( ファンドの運用の指図を行います ) 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 417 号設立年月日 1998 年 4 月 28 日資本金 10 億円運用する投資信託財産の合計純資産総額 1 兆 3,075 億円 (2018 年 10 月末現在 ) 受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行います ) 三井住友信託銀行株式会社販売会社 ( 販売会社によってはいずれかのファンドのみの取扱いとなる場合があります ) 基準価額等の詳細情報については下記の照会先までお問合せください照会先レッグメイソンアセットマネジメント株式会社 ( 受付時間営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

6 本書により行う LM オーストラリア高配当株ファンドの受益権の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を2018 年 12 月 18 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 12 月 19 日にその届出の効力が生じております当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います当ファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理が義務付けられております LM オーストラリア高配当株ファンドは為替ヘッジの有無決算頻度の異なる合計 4ファンドで構成されています本書では各ファンドを次の略称で表示すること各ファンドの為替ヘッジの有無決算頻度に応じて次の総称で表示することまたは各々を指して当ファンドということがありますファンド名略称総称 1 総称 2 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) 為替ヘッジなし毎月分配型為替ヘッジなし毎月分配型為替ヘッジなし年 2 回決算型為替ヘッジなし年 2 回決算型為替ヘッジあり毎月分配型為替ヘッジあり毎月分配型為替ヘッジあり年 2 回決算型為替ヘッジあり年 2 回決算型為替ヘッジなし毎月分配型為替ヘッジなし年 2 回決算型為替ヘッジあり毎月分配型為替ヘッジあり年 2 回決算型単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外資産複合投資対象資産決算頻度年 12 回 ( 毎月 ) その他資産年 2 回 ( 投資信託証券 ( 株式不動産投信 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 年 2 回属性区分投資対象地域オセアニア投資形態ファミリーファンド為替ヘッジなしあり ( フルヘッジ ) 属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご覧ください

7 ファンドの目的特色ファンドの目的主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指しますファンドの特色特色 1 オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します主に配当利回りに着目し相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します上場している不動産投資信託を含む投資信託証券に投資します銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します投資ユニバーススクリーニングオーストラリアの上場株式等のうち時価総額上位 500 銘柄から定量データが十分に揃った約 400 銘柄を当初ユニバースとしますバリュー配当クオリティおよび流動性等の観点で定量的にランク付けしこれをもとに約銘柄のリサーチ対象銘柄に絞り込みますリサーチ上記の約銘柄に対しファンダメンタルリサーチを行います企業の収益力取り巻く市場構造およびバランスシート等に焦点を当てリサーチを実施しますまた事業リスクコーポレートガバナンス等に着目し各銘柄にクオリティレーティングを付与しますクオリティスクリーニング [ 高配当戦略のための銘柄絞り込み ] 当戦略にふさわしい銘柄を選別するために配当流動性負債比率および上記のクオリティレーティングに着目し再度スクリーニングを実施し約銘柄まで絞り込みますポートフォリオ構築最終的なポートフォリオは流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざして構築されます銘柄の投資比率や売買の決定は配当利回りクオリティおよびバリュー等の評価をもとに行われます上記プロセスは今後変更となる場合があります 1

8 ファンドの目的特色特色 2 決算期および為替ヘッジの有無の異なる 4 つのファンドがあります毎月分配型決算日毎月 20 日年 2 回決算型決算日毎年 3 月 20 日および 9 月 20 日休業日の場合は翌営業日とします為替ヘッジなし LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 為替ヘッジあり LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) 毎月分配型と年 2 回決算型があります毎月分配型毎月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に収益分配を行います収益分配のイメージ 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月決算決算決算決算決算決算決算決算決算決算決算決算年 2 回決算型毎年 3 月 20 日および 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に収益分配を行います収益分配のイメージ 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月決算決算 ( 注 ) 上記はイメージ図であり将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります為替ヘッジなしと為替ヘッジありがあります為替ヘッジなし外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんしたがって基準価額と分配金は円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます為替ヘッジあり実質組入外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を目指します為替ヘッジを行った場合でも為替変動リスクを完全に排除できるとは限りません豪ドル建て資産を円に為替ヘッジする場合概ね豪ドル短期金利と円短期金利の差に相当する為替ヘッジコストがかかります資金動向市場動向等によっては前記のような運用ができない場合があります 2

9 特色 3 ファミリーファンド方式により運用を行いますファミリーファンド方式とは投資者からの資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドの受益証券に投資して実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです投資損益 ( ベビーファンド ) 為替ヘッジなし毎月分配型投資損益 ( マザーファンド ) 投資者投資損益投資損益為替ヘッジなし年 2 回決算型為替ヘッジあり毎月分配型投資損益投資損益 LM オーストラリア高配当株マザーファンド投資損益オーストラリアの株式不動産投信投資損益為替ヘッジあり年 2 回決算型投資損益委託会社は上記マザーファンドに投資を行う当ファンド以外のベビーファンドの設定運用を行うことがあります特色 4 運用はレッグメイソングループのレッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッドが行いますマザーファンドの運用はレッグメイソンインク傘下の資産運用会社であるレッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッド ( 以下投資顧問会社 ) に委託しますレッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッド -マザーファンドの投資顧問会社 -レッグメイソンインクの 100% 子会社 -オーストラリア株式の運用において 30 年以上の実績を持つレッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッドの株式運用部門はマーティンカリーオーストラリアのブランド名で事業活動を行っています 3

10 ファンドの目的特色ファンドの投資制限株式への実質投資割合には制限を設けません同一銘柄の株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以内とします投資信託証券 ( マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます ) への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5% 以内とします外貨建資産への実質投資割合には制限を設けませんデリバティブ取引はヘッジ目的に限定して行うものとします一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は原則としてそれぞれ 10% 合計で20% 以内とすることとし当該比率を超えることとなった場合には一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします分配方針 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 毎決算時 ( 毎月 20 日休業日の場合は翌営業日 ) に収益分配を行います LM オーストラリア高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) 毎決算時 ( 毎年 3 月 20 日および 9 月 20 日休業日の場合は翌営業日 ) に収益分配を行います分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の配当等収益 ( マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額 ( 以下みなし配当等収益といいます ) を含みます ) および売買益 ( 評価益を含みみなし配当等収益を控除して得た額をいいます ) 等の全額とします収益分配金額は基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 4

11 追加的記載事項 [ 収益分配金に関する留意事項 ] 分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ投資信託の純資産分配金分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算日から基準価額が上した場合前期決算日から基準価額が下落した場合期中収益 (1 2)50 円 10,500 円 10,550 円分配金 100 円 10,500 円 *50 円 10,450 円 *500 円 (3 4) *450 円 (3 4) *500 円 (3 4) 10,400 円 *80 円配当等収益 120 円分配金 100 円 10,300 円 *420 円 (3 4) 前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 普通分配金元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 ( 特別分配金 ): 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 注 ) 普通分配金に対する課税については後掲手続手数料等のファンドの費用税金をご参照ください 5

12 投資リスク基準価額の変動要因当ファンドは値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動しますまた実質的に外貨建資産に投資を行いますので為替の変動による影響を受けますしたがって投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります当ファンドの信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者の皆さまに帰属します投資信託は預貯金と異なります株価変動リスク ( 株価が下がると基準価額が下がるリスク ) 一般的に株式市場が下落した場合には当ファンドの投資対象である株式の価格は下落結果として当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがありますまた当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合当該企業の株式の価格が大きく下落し当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします不動産投資信託の価格変動リスク ( 不動産投資信託の価格が下がると基準価額が下がるリスク ) 不動産投資信託の価格は保有する不動産等の市場価値の低下および賃貸収入等の減少により下落することがありますまた不動産市況金利環境関連法制度の変更等の影響を受けることがありますこれらの影響により当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります為替変動リスク ( 円高になると基準価額が下がるリスク ) 為替ヘッジなし一般的に外国為替相場が円高となった場合には実質的に保有する外貨建資産に為替差損 ( 円換算した評価額が減少すること ) が発生することにより当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります為替ヘッジあり実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指しますが為替変動リスクを完全に排除できるものではありませんなお為替ヘッジを行うにあたり円金利が豪ドル金利より低い場合当該金利差に相当するヘッジコストが基準価額の変動要因となります ( 注 ) 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 6

13 その他の留意点当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行うためマザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんリスクの管理体制委託会社では運用部門から独立したコンプライアンス部門において関係法令当ファンドの信託約款および運用ガイドライン等の遵守状況についてモニタリングを行いますモニタリングの結果は必要に応じて関係部署および社内に設置されたビジネスリスク管理委員会に報告が行われ問題点の把握および是正勧告等の監督が行われます 7

14 投資リスク参考情報 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移の留意点 1 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります 2 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額とは異なる場合がありますファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較の留意点 1 グラフは当ファンドと代表的な資産クラスの値動きを定量的に比較することを目的として作成したもので全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません 2 当ファンドについては対象期間中の各月末他の代表的な資産クラスについては直近 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を表示しております 3 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります上記の分配金再投資基準価額および年間騰落率はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありません 8

15 参考情報 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 * 各資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数日本株東証株価指数(TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込みヘッジなし円ベース ) 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込みヘッジなし円ベース ) 日本国債 FTSE 日本国債インデックス ( ヘッジなし円ベース ) 先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 新興国債 FTSE 新興国市場国債インデックス ( ヘッジなし円ベース ) ( 注 1) 海外の指数は各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して円ベースの指数を採用しております ( 注 2) 上記各指数に関する著作権知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出公表しているそれぞれの主体に帰属します (TOPIX: 株式会社東京証券取引所 MSCIコクサイインデックスおよび MSCIエマージングマーケットインデックス :MSCI Inc. FTSE 日本国債インデックス FTSE 世界国債インデックス FTSE 新興国市場国債インデックス :FTSE Fixed Income LLC) またそれぞれの主体は当ファンドの運用に関して一切の責任を負うものではありません上記の分配金再投資基準価額および年間騰落率はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありません 9

16 運用実績基準日 :2018 年 10 月 31 日 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 基準価額純資産の推移円 30,000 24,000 18,000 12,000 6, /9/29 年間収益率の推移基準価額 () 分配金込み基準価額 () 純資産総額 () 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/ 億円 8,000 6,000 4,000 2, /10 分配金込み基準価額は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して算出しています年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年当ファンドにはベンチマークはありません年間収益率は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して委託会社が暦年ベースで算出したものです 2011 年はファンドの設定日 (2011 年 9 月 29 日 ) から年末までの収益率 2018 年は年初から基準日までの収益率を表示しています LM オーストラリア高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 基準価額純資産の推移円 16,000 14,000 12,000 10,000 年間収益率の推移基準価額 () 分配金込み基準価額 () 純資産総額 () 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年億円 400 8, /6/ /6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/10 分配金込み基準価額は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して算出しています年当ファンドにはベンチマークはありません年間収益率は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して委託会社が暦年ベースで算出したものです 2013 年はファンドの設定日 (2013 年 6 月 28 日 ) から年末までの収益率 2018 年は年初から基準日までの収益率を表示しています基準価額純資産基準価額純資産総額 7,949 円 3,005 億円分配の推移 2018 年 6 月 80 円 2018 年 7 月 80 円 2018 年 8 月 80 円 2018 年 9 月 80 円 2018 年 10 月 80 円直近 1 年間累計 1,450 円設定来累計 12,130 円 1 万口当たり税引前運用状況によっては分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合があります主要な資産の状況資産比率 (%) マザーファンド受益証券現金預金その他の資産 0.04 合計基準価額純資産基準価額純資産総額 12,583 円 198 億円分配の推移 2016 年 9 月 0 円 2017 年 3 月 0 円 2017 年 9 月 0 円 2018 年 3 月 0 円 2018 年 9 月 0 円設定来累計 0 円 1 万口当たり税引前運用状況によっては分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合があります主要な資産の状況資産比率 (%) マザーファンド受益証券現金預金その他の資産 0.21 合計ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありませんファンドの運用状況は委託会社のホームページで確認することができます 10

17 基準日 :2018 年 10 月 31 日 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 基準価額純資産の推移円 11,000 10,500 10,000 9,500 9, /3/1 2017/4 2017/ /4 2018/10 年間収益率の推移基準価額 () 分配金込み基準価額 () 純資産総額 () 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年年億円 8 分配金込み基準価額は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して算出しています年当ファンドにはベンチマークはありません年間収益率は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して委託会社が暦年ベースで算出したものです 2017 年はファンドの設定日 (2017 年 3 月 1 日 ) から年末までの収益率 2018 年は年初から基準日までの収益率を表示しています LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) 基準価額純資産の推移円 11,000 10,500 10,000 9,500 年間収益率の推移基準価額 () 分配金込み基準価額 () 純資産総額 () 億円 4 9, /3/1 2017/4 2017/ /4 2018/10 分配金込み基準価額は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して算出しています 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年当ファンドにはベンチマークはありません年間収益率は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して委託会社が暦年ベースで算出したものです 2017 年はファンドの設定日 (2017 年 3 月 1 日 ) から年末までの収益率 2018 年は年初から基準日までの収益率を表示しています基準価額純資産基準価額純資産総額 9,416 円 2 億円分配の推移 2018 年 6 月 10 円 2018 年 7 月 10 円 2018 年 8 月 10 円 2018 年 9 月 10 円 2018 年 10 月 10 円直近 1 年間累計 120 円設定来累計 170 円 1 万口当たり税引前運用状況によっては分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合があります主要な資産の状況資産比率 (%) マザーファンド受益証券現金預金その他の資産 0.27 合計基準価額純資産基準価額純資産総額 9,516 円 1 億円分配の推移 2017 年 3 月 0 円 2017 年 9 月 0 円 2018 年 3 月 0 円 2018 年 9 月 0 円設定来累計 0 円 1 万口当たり税引前運用状況によっては分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合があります主要な資産の状況資産比率 (%) マザーファンド受益証券現金預金その他の資産 0.09 合計ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありませんファンドの運用状況は委託会社のホームページで確認することができます 11

18 運用実績基準日 :2018 年 10 月 31 日 ( 参考 )LM オーストラリア高配当株マザーファンドの主要な資産の状況資産別組入比率資産比率 (%) 株式投資証券現金預金その他の資産 1.89 合計業種別組入比率業種比率 (%) 金融 REIT( 投資証券 ) 公益事業生活必需品コミュニケーションサービス 8.41 一般消費財サービス 7.28 資本財サービス 6.41 エネルギー 6.41 素材 0.85 合計組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 42) 銘柄名国通貨業種比率 (%) テルストラコーポレーションオーストラリアオーストラリアドルコミュニケーションサービス 6.36 ANZ 銀行グループオーストラリアオーストラリアドル金融 5.70 AGL エナジーオーストラリアオーストラリアドル公益事業 4.99 ウェスファーマーズオーストラリアオーストラリアドル生活必需品 4.85 ウエストパック銀行オーストラリアオーストラリアドル金融 4.62 ウッドサイドペトロリアムオーストラリアオーストラリアドルエネルギー 4.23 オーストラリアコモンウェルス銀行オーストラリアオーストラリアドル金融 3.87 センターグループオーストラリアオーストラリアドル REIT( 投資証券 ) 3.79 APA グループオーストラリアオーストラリアドル公益事業 3.78 ナショナルオーストラリア銀行オーストラリアオーストラリアドル金融 3.54 上記比率はマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率ですまた小数点以下第 3 位を四捨五入しており合計と合わない場合がありますファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありませんファンドの運用状況は委託会社のホームページで確認することができます 12

19 手続手数料等お申込みメモ購入単位販売会社が定める単位購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位販売会社が定める単位換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金換金申込受付日から起算して原則として 5 営業日目からお支払いします申込締切時間購入の申込期間購入換金の申込受付不可日換金制限スイッチング購入換金申込受付の中止及び取消し原則として午後 3 時までに受付けたものを当日の申込受付分とします 2018 年 12 月 19 日から2019 年 6 月 18 日まで購入の申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されますオーストラリア証券取引所 ( 半休日を含みます ) シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合には購入換金申込は受付けません資金管理を円滑に行うため信託財産の残高規模市場の流動性の状況等によっては換金制限を設ける場合があります販売会社によっては各ファンド間でスイッチングできる場合がありますなおスイッチングを行う際にはスイッチング手数料がかかる場合があります詳しくは販売会社にお問合せください金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金申込受付を中止することおよび既に受付けた購入換金申込受付を取消す場合があります信託期間繰上償還 2031 年 9 月 22 日まで信託期間は延長することがあります ( 為替ヘッジなし毎月分配型 2011 年 9 月 29 日設定 ) ( 為替ヘッジなし年 2 回決算型 2013 年 6 月 28 日設定 ) ( 為替ヘッジあり毎月分配型 2017 年 3 月 1 日設定 ) ( 為替ヘッジあり年 2 回決算型 2017 年 3 月 1 日設定 ) 次のいずれかに該当する場合等には繰上償還を行うことがあります各ファンドの信託財産の純資産総額が20 億円を下回った場合マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30 億円を下回った場合受益者のため有利であると認める場合やむを得ない事情が発生した場合 13

20 手続手数料等決算日 < 毎月分配型 > 毎月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) < 年 2 回決算型 > 毎年 3 月 20 日および 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配毎決算時に分配方針に基づき分配を行います当ファンドには分配金を受取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります詳しくは販売会社にお問合せください信託金の限度額為替ヘッジなし毎月分配型為替ヘッジなし年 2 回決算型為替ヘッジあり毎月分配型為替ヘッジあり年 2 回決算型 8,000 億円 3,000 億円 5,000 億円 3,000 億円公告日本経済新聞に掲載します運用報告書 3 月と9 月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度 (NISA) および未成年者少額投資非課税制度 ( ジュニア NISA) の適用対象です配当控除および益金不算入制度の適用はありませんその他販売会社によってはいずれかのファンドのみの取扱いとなる場合があります詳しくは委託会社または販売会社にお問合せください 14

21 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額申込金額 ( 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額 ) に 3.78%( 税抜 3.50%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額としますありません購入時手数料はファンドおよび関連する投資環境の説明ならびに情報提供購入に関する事務手続き等の対価として購入時にお支払いいただくものです投資者が信託財産で間接的に負担する費用純資産総額に対し年率 %( 税抜 1.66%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎決算時または償還時に当ファンドの信託財産から支払われます投資顧問会社の報酬は委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率運用管理費用 ( 信託報酬 ) 配分および役務委託会社 0.80%( 税抜 ) 販売会社 0.80%( 税抜 ) 委託した資金の運用基準価額の計算等購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理各種事務手続き等受託会社 0.06%( 税抜 ) 信託財産の管理委託会社からの指図の実行等その他の費用手数料売買委託手数料保管費用信託事務の処理に要する諸費用信託財産に関する租税その他諸費用 ( 監査費用印刷等費用受益権の管理事務費用等 ) 等を信託財産から支払いますその他諸費用は毎日計上され毎決算時または償還時に日々の純資産総額に年率 0.05% を乗じて得た金額の合計額を上限として委託会社が算出する金額がその他については原則として発生時に実費が信託財産から支払われます上記の費用等については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を表示することができませんマザーファンドが投資対象とする投資信託証券には運用報酬等の費用がかかりますが投資信託証券の銘柄等は固定されていないため当該費用について事前に料率上限額等を表示することができません売買委託手数料 : 有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用監査費用 : 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用印刷等費用 : 印刷業者等に支払う法定書類の作成印刷交付および届出に係る費用投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません 15

22 手続手数料等税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります上記は2018 年 10 月末現在のものです税法が改正された場合等には内容税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 16

23 Memo ( 本ページは目論見書の内容ではございません )

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認ください