Invesco Global Select Equity Open (Hedged / Monthly Distribution)

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かつかげかせ
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1 2018 年 11 月 30 日現在商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 基準価額の推移 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前分配金再投資 )( 円 ) /1/7 2002/1/7 2005/1/7 2008/1/7 2011/1/7 2014/1/7 2017/1/7 過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません基準価額は信託報酬 ( 後述のファンドの費用参照 ) 控除後のものですベンチマーク (MSCI ワールトインテックス ( 円ヘッシ指数 )) は当ファンド設定当初月末のみの発表であったためグラフには記載していません騰落率 ( 課税前分配金再投資ベース ) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来月次設定来ファンド 0.43% -6.42% -6.10% -5.13% 9.88% 24.47% 64.86% 60.31% ベンチマーク 1.65% -6.42% -2.82% -1.69% 15.47% 30.02% 22.43% - 基準価額の騰落率は課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いていますベンチマーク (MSCIワールトインテックス ( 円ヘッシ指数 )) は当ファンド設定当初月末のみの発表であったため設定来のリターンは記載していません基準価額と純資産総額純資産総額 1,764( 百万円 ) 基準価額 12,221 円前月末比 +12 円 1 万口当たり分配実績 ( 課税前 ) 分配金第 1 期 ~54 期計 3,270 円第 55 期 ( ) 40 円第 56 期 ( ) 40 円第 57 期 ( ) 40 円第 58 期 ( ) 40 円第 59 期 ( ) 40 円設定来累計 3,470 円分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断等により分配を行わない場合もありますヘッジ比率為替ヘッジ比率 93.4% 運用実績 < 為替ヘッジなし > 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前分配金再投資 )( 円 ) ベンチマーク 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません /1/7 2002/1/7 2005/1/7 2008/1/7 2011/1/7 2014/1/7 2017/1/7 基準価額は信託報酬 ( 後述のファンドの費用参照 ) 控除後のものですベンチマーク (MSCIワールトインテックス ( 円換算指数 )) は基準日前営業日の数値を元に基準日当日の米ドル為替レート ( 対顧客電信売買相場の仲値 ) を乗じファンドの設定日の基準価額を同値として指数化しています騰落率 ( 課税前分配金再投資ベース ) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来月次設定来ファンド 1.02% -5.53% -3.38% -5.51% 2.14% 25.44% % % ベンチマーク 2.08% -4.70% 1.13% -0.27% 10.57% 38.40% 70.37% 71.15% 基準価額の騰落率は課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています基準価額と純資産総額純資産総額 14,762( 百万円 ) 基準価額 13,130 円前月末比 -19 円 1 万口当たり分配実績 ( 課税前 ) 分配金第 1 期 ~54 期計 5,650 円第 55 期 ( ) 150 円第 56 期 ( ) 150 円第 57 期 ( ) 150 円第 58 期 ( ) 150 円第 59 期 ( ) 150 円設定来累計 6,400 円分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断等により分配を行わない場合もあります設定運用 : 当資料ご利用の際は最終頁のご留意いただきたい事項をお読みくださいお申込の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください [ 商号等 ] インベスコアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号 [ 加入協会 ] 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 1/7

2 ポートフォリオの状況当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行っておりマザーファンドのポートフォリオの状況を記載しています資産配分純資産比外国株式 94.9% 国内株式 3.7% 現金等 1.4% 銘柄数 46 株式には投資信託証券などが含まれています 2018 年 11 月 30 日現在組入上位 5カ国国名純資産比 1 アメリカ 35.0% 2 イギリス 16.3% 3 フランス 10.8% 4 スイス 7.3% 5 オランダ 7.3% 国名は発行体の国籍 ( 所在国 ) などで区分しています組入上位 5 通貨通貨名純資産比 1 米ドル 35.0% 2 ユーロ 30.2% 3 英ポンド 16.3% 4 スイスフラン 7.3% 5 日本円 3.7% 組入上位 5 業種業種純資産比 1 金融 26.9% 2 エネルギー 17.1% 3 ヘルスケア 13.7% 4 資本財サービス 11.3% 5 一般消費財サービス 8.2% 業種はGICS( 世界産業分類基準 ) に準じています組入上位 10 銘柄銘柄名国名業種純資産比 1 オランシュフランス電気通信サービス 3.9% 2 シェフロンアメリカエネルギー 3.6% 3 ロイヤルタッチシェル A オランダエネルギー 3.5% 4 ファイサーアメリカ医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 3.2% 5 BP イギリスエネルギー 3.1% 6 トタルフランスエネルギー 3.0% 7 ノハルティススイス医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 3.0% 8 ロシュホールティンクスイス医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 2.9% 9 ユナイテットテクノロシースアメリカ資本財 2.7% 10 アムシェンアメリカ医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 2.5% 国名は発行体の国籍 ( 所在国 ) などで区分しています業種はGICS( 世界産業分類基準 ) に準じています当資料ご利用の際は最終頁のご留意いただきたい事項をお読みくださいお申込の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 2/7

3 ファンドマネージャーのコメント運用環境インベスコ世界厳選株式オープン 2018 年 11 月 30 日現在 1 米国 11 月の米国株式市場は上昇しました月中製品需要の低下が懸念された主力インターネット株の下落や軟調な原油市場を背景に株価が下落する局面がありましたしかし 1 中間選挙が予想通りの結果となったこと 2 パウエル米連邦準備理事会 (FRB) 議長が利上げに慎重な姿勢を示し金融政策の引き締めペースが鈍化するとの見方が広がったことなどを背景に株価は上昇しましたまた年末商戦の滑り出しが好調であったことや米中首脳会談への期待感が高まったことも月末にかけて株価を押し上げる材料となりましたこのような投資環境下各指数の月間騰落率は NY ダウ工業株 30 種平均指数が +1.68% S&P500 種指数が +1.79% ナスダック総合指数が % となりました 2 欧州 11 月の欧州主要株式市場は下落しました欧州ではイタリア政府と欧州連合 (EU) の予算案をめぐる対立や英国の EU 離脱交渉 ( ブレグジット ) 問題など政治リスクが懸念され株価が下落しましたまた軟調な原油市場やドイツの経済指標の悪化も株価を押し下げる要因となりました英国では EU 離脱協定案の議会承認をめぐる不透明感が高まったことや相次ぐ閣僚の辞任によりメイ首相の求心力の低下が懸念され株価が下落しましたこのような投資環境下各指数の月間騰落率は英国 FTSE100 指数が 2.07% ドイツ DAX 指数が 1.66% フランス CAC 指数が 1.76% となりました 3 アジア 11 月のアジア主要株式市場は市場によって異なる展開となりました香港市場は米国の中間選挙の結果や米中貿易協議の進展への期待などを背景に投資家心理が改善したことから株価が上昇しましたシンガポール市場は米中貿易摩擦問題の落ち着きや米国の利上げペースの鈍化観測を受けた資金流出懸念の後退により株価が上昇しました一方オーストラリア市場は資源価格の下落や軟調な企業決算内容などが嫌気され株価が下落しましたこのような投資環境下各指数の月間騰落率は香港ハンセン指数が +6.11% シンガポール ST 指数が +3.27% オーストラリア全普通株指数が 2.77% となりました 4 日本 11 月の日本の株式市場は前月の株価の下落から反発しました月の前半は国内企業の決算内容や米国株式市場の動向に左右され株価の変動性の高い状況が続きましたしかし月の後半は 10 月に大きく下落した反動に加え米国の利上げペースが緩やかになるとの思惑などが好感され株式市場は上昇に転じましたこのような投資環境下各指数の月間騰落率は TOPIX が +1.30% 日経平均株価が +1.96% となりました今後の投資方針 ( 作成日現在のものであり市場環境の変動などにより変更される場合があります ) 当ファンドでは経営陣の質ビジネスの構造的優位性財務健全性などの観点で魅力的な個別企業に注目していますセクター配分はあくまで個別銘柄選択の結果ですが主にエネルギー金融をオーバーウェイト情報技術一般消費財サービスをアンダーウェイトとしています今後も従来通りのボトムアップアプローチによりキャッシュフロー創出力や配当成長率が高く質の高い経営がなされ長期的視点から見たバリュエーションが魅力的な企業へ投資をしていきます当資料ご利用の際は最終頁のご留意いただきたい事項をお読みくださいお申込の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 3/7

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Invesco Global Select Equity Open (Hedged / Monthly Distribution)

Invesco Global Select Equity Open (Hedged / Monthly Distribution) 販売用資料 2017 年 10 月 31 日現在当資料ご利用の際は最終頁のご留意いただきたい事項をお読みくださいお申し込みの際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 1/8 2017 年 10 月 31 日現在商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は