2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄組入銘柄数銀行チャイナライフマーケットコメント 81 銘柄銘柄移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率テンセントホールディングス香港株 9.5% アリババ

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さゆりみうら
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1 2016 年 8 月 15 日作成 (1/5) 2016 年 7 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移設定日 (2004/1/29)~ 2016/7/29 ( 円 ) 45,000 ( 億円 ) 2,700 基準価額純資産総額基準価額 8,108 円純資産総額 68 億円 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 '04/1 '06/1 '08/1 '10/1 '12/1 '14/1 '16/1 純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 2,400 2,100 1,800 1,500 1, 基準価額騰落率期間ファンド 1ヵ月 8.8% 3ヵ月 -1.1% 6ヵ月 0.1% 1 年 -24.9% 3 年 11.3% 5 年 15.7% 設定来 123.9% 分配金推移決算分配金第 20 期 ('14/1) 700 円第 21 期 ('14/7) 0 円第 22 期 ('15/1) 1,300 円第 23 期 ('15/7) 1,200 円第 24 期 ('16/1) 0 円第 25 期 ('16/7) 0 円設定来 13,750 円決算は 1 月 7 月の11 日です ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合には委託会社の判断で分配を行わないことがあります基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります分配金は 1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません資産内容比率の合計は 100% にならない場合があります株式種別構成国別構成業種別構成市場比率国名比率業種比率 48.1% 68.4% ソフトウェアサーヒス 19.0% 22.7% 香港 28.4% 銀行 18.4% 上海 B 株香港株台湾株アメリカ株短期金融商品等 0.0% 16.7% 0.0% 9.3% 3.2% 短期金融商品等 3.2% 電気通信サーヒス保険エネルギーその他業種短期金融商品等 10.1% 8.7% 7.5% 33.0% 3.2% 合計 100.0% 合計 100.0% 合計 100.0% 国別構成は Factset による国分類をベースに表示しています香港に分類される香港上場銘柄 ( 香港株 ) のうちケイマンバミューダなどに設立された企業も含まれます業種は世界産業分類基準 (GICS) 比率はすべて純資産総額対比設定運用

2 2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄組入銘柄数銀行チャイナライフマーケットコメント 81 銘柄銘柄移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率テンセントホールディングス香港株 9.5% アリババグループホールディング建設銀行工商銀行平安保険 CNOOC( 海洋石油 ) 石油化工 ( シノペック ) 香港香港国名株式種別アメリカ株組入比率は純資産総額対比企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成企業概要インターネットおよびモバイル付加価値サービスなどを米国欧州で提供する投資持株会社子会社を通じ携帯電話通信ならびに関連サービスを本土と香港で展開する携帯電話サービス会社子会社を通じてインターネットインフラ eコマースなどのサービスを世界各国で提供個人法人向けに総合的な銀行商品およびサービスを提供する商業銀行全土に支店を持ち個人および法人向けの各種銀行サービスを提供する商業銀行世界の個人および法人向けに一般銀行業務ならびに各種金融サービスを提供する商業銀行損害災害および生命保険などの保険サービスを提供する保険会社子会社を通じ原油及び天然ガスの探査開発生産販売を手掛けるエネルギー会社国内で原油や天然ガスの探査生産を手掛け石油精製をはじめ石油化学製品を製造販売する石油会社生命保険傷害保険健康保険などの幅広い商品サービスを提供する保険会社マーケットレビュー 7 月の株式市場は指数が前月末比 +2.8% 指数が同 +2.5% となりました株式市場は金融緩和期待の高まりに加え国有企業改革や過剰生産能力の削減が前進するとの期待などに下支えされました一方月末には金融市場の規制強化の懸念が強まり上値が抑えられました香港株式市場はハンセン指数が前月末比 +5.3% となりました香港株式市場はリスク選好的な動きが強まりセクター別ではほぼ全面高の展開となりました特に米国での利上げ観測の後退や不動産価格の反発を受け香港の不動産株が買われました市場見通しおよび香港の株式市場は 7 月に入り Brexit( 英国の EU( 欧州連合 ) 離脱 ) 決定を巡る懸念が後退し世界的に低金利の長期化が見込まれた中で反発しましたただし決算発表の時期を迎えて市場では様子見の姿勢が強まっています中期的には株式市場については前向きな見方を維持しています Brexit 決定に伴い先行き不透明感が強まっている一方と英国間の二国間貿易や直接投資を通じた結びつきは限定的なことから Brexit がに及ぼす影響は小さいと考えられます経済にとっては世界的に逆風が強まっている中安定した経済成長に重点を置いた政府による金融および財政政策は今後も続けられると期待しています株式市場を予想 PER( 株価収益率 ) で見た場合バリュエーション ( 投資価値評価 ) の点では依然として割安な水準にあります一方香港株式市場については配当利回り志向が強かったことから高配当株のバリュエーションが割高な水準となっていることや景気減速への懸念と政治的な不透明感が残ると見られることから当ファンドではそれほど前向きな見方はしていません 8.8% 7.3% 6.3% 4.9% 4.3% 4.3% 3.0% 2.5% 2.4% 当コメントは資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり将来の市場環境の変動等を保証するものではありませんまた将来の運用成果等を約束するものでもありません

3 (3/5) ファンドの目的当ファンドは主として香港の株式を中心に投資を行うことにより信託財産の長期的な成長を目指しますファンドの特色 1. の経済成長において活躍している本土企業の株式を中心に投資します 2. 運用にあたってはの経済成長を捉え成長が見込める企業の中からファンダメンタルズを重視し投資魅力のある銘柄に投資を行います個々の企業の成長性収益性財務内容経営などのファンダメンタルズや流動性を勘案し投資魅力の高いと判断される銘柄に投資します運用指図にかかる権限を Daiwa SB Investments(HK)Limited( ダイワエスビーインベストメンツ ( 香港 ) リミテッド ) へ委託します外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません 3. 毎決算時に原則として収益の分配を目指します決算日は毎年 1 月 7 月の 11 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) とします分配対象額の範囲は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします収益分配金額は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません資金動向市況動向残存期間等によってはまたはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります投資リスク ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 当ファンドは株式など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますまた外貨建資産は為替の変動による影響も受けますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金と異なります基準価額を変動させる要因として主に価格変動リスク株価変動に伴うリスク為替リスクカントリーリスク信用リスク流動性リスクがありますただし上記はすべてのリスクを表したものではありません収益分配金に関する留意事項分配金は分配方針に基づいて委託会社が決定しますただし将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です

4 (4/5) ファンドの費用 ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします詳細についてはお申込みの各販売会社までお問い合わせください購入時手数料は販売会社による商品投資環境の説明および情報提供ならびに販売の事務等の対価です信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用毎日信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 1.52%) を乗じて得た額とします運用管理 ( 信託報酬 ) 費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われますその他の費用手数料財務諸表の監査に要する費用有価証券売買時の売買委託手数料外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください監査報酬以外の費用等につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんお申込みメモ ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 信託期間平成 16 年 1 月 29 日 ~ 平成 31 年 1 月 11 日 ( 約 15 年 ) 購入単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金換金申込受付日から起算して原則として5 営業日目からお支払いします購入換金申込香港取引決済所の休業日と同日の場合はお申込みできません受付不可日決算日毎年 1 月 7 月の11 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 2 回の決算時に分配を行います投資信託に関する留意点投資信託をご購入の際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社の本支店等にご用意しております投資信託は元本保証利回り保証のいずれもありません投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは投資信託をご購入のお客さまが負うことになります投資信託は預金保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません

5 (5/5) 委託会社およびその他の関係法人委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社販売会社取扱販売会社名登録番号大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 108 号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております

2018 年 2 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 1 月末現在組入上位銘柄組入銘柄数マーケットコメント 48 銘柄子会社を通じてインターネットインフラやオンライン金融などのサービスを世アリババグループホールディング界各国で提供する持株

2018 年 2 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 1 月末現在組入上位銘柄組入銘柄数マーケットコメント 48 銘柄子会社を通じてインターネットインフラやオンライン金融などのサービスを世アリババグループホールディング界各国で提供する持株 2018 年 2 月 15 日作成 (1/5) 2018 年 1 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移設定日 (2004/1/29)~ 2018/1/31 ( 円 ) 45,000 ( 億円 ) 1,800 基準価額純資産総額基準価額 11,036 円純資産総額 78 億円 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ

2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄組入銘柄数銀行チャイナライフマーケットコメント 81 銘柄銘柄移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率テンセントホールディングス香港株 9.5% アリババ