運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 400 ( 億円 ) 500 5, , , , , 400 第 107 期末第 108 期末 ( ) ( ) 第 109 期末 (2

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みさきかりこめ
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1 作成対象期間 (2018 年 2 月 14 日 ~2018 年 8 月 10 日 ) 交付運用報告書ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 ) - ダイワスピリット - <4792> 追加型投信 / 海外 / 債券日経新聞掲載名 : スピリット第 108 期 2018 年 3 月 12 日決算第 109 期 2018 年 4 月 10 日決算第 110 期 2018 年 5 月 10 日決算第 111 期 2018 年 6 月 11 日決算第 112 期 2018 年 7 月 10 日決算第 113 期 2018 年 8 月 10 日決算受益者のみなさまへ毎々格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます当ファンドは海外の債券に分散投資し信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしております当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行ないましたここに運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます第 113 期末第 108 期 ~ 第 113 期基準価額純資産総額 4, 684 円 24, 999 百万円騰落率 9. 7% 分配金合計 180 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター受付時間 9:00 17:00( 営業日のみ ) 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号お客様の口座内容に関するご照会はお申し込みされた販売会社にお問い合わせください当ファンドは信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供することを定めており以下の手順で閲覧ダウンロードいただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社へお問い合わせください見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法上記の URL にアクセスファンド検索欄にファンド名を入力目論見書レポートを選択運用報告書 ( 全体版 ) を選択

2 運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 400 ( 億円 ) 500 5, , , , , 400 第 107 期末第 108 期末 ( ) ( ) 第 109 期末 ( ) 第 110 期末 ( ) 第 111 期末 ( ) 第 112 期末 ( ) 0 第 113 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) * 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものでありお客さまの損益の状況を示すものではありません * 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりますまた分配金の課税条件はファンドの購入価額により異なります基準価額騰落率組入ファンドの当作成期間中の騰落率と当期間末の組入比率第 108 期首 :5, 376 円第 113 期末 :4, 684 円 ( 既払分配金 180 円 ) 騰落率 : 9. 7%( 分配金再投資ベース ) 組入ファンドダイワ外国債券先進国マザーファンドダイワ外国債券新興国マザーファンド騰落率 0. 4% 16. 3% 比率 49. 7% 49. 8% 基準価額の主な変動要因各マザーファンドの受益証券を通じて先進国および新興国の債券に投資した結果投資している債券の利息収入は基準価額のプラス要因となりましたが債券価格の下落や投資している通貨が対円で下落したことがマイナス要因となり基準価額は下落しましたくわしくは投資環境についてをご参照ください 1

3 1 万口当りの費用の明細項目第 108 期 ~ 第 113 期 ( ~ ) 項目の概要金額比率信託報酬 35 円 % ( 投信会社 ) (15) (0. 292) ( 販売会社 ) (19) (0. 372) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は5, 071 円です投信会社分はファンドの運用と調査受託銀行への運用指図基準価額の計算目論見書運用報告書の作成等の対価販売会社分は運用報告書等各種書類の送付口座内での各ファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託銀行 ) (1) (0. 020) 受託銀行分は運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価売買委託手数料有価証券取引税売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金その他費用その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (1) (0. 026) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (0) (0. 003) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) (0) (0. 003) 信託事務の処理等に関するその他の費用合計 ( 注 1 ) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2 ) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります ( 注 3 ) 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移について ( 円 ) ( ~ ) ( 億円 ) 10, 000 2, 000 8, 000 1, 500 6, 000 1, 000 4, , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 2013 年 8 月 12 日 2014 年 8 月 11 日 2015 年 8 月 10 日 2016 年 8 月 10 日 2017 年 8 月 10 日 2018 年 8 月 10 日期初決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 8, 024 7, 995 7, 351 5, 582 5, 623 4, 684 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) FTSE 世界国債インデックス (%) ( 除く日本円ベース ) 騰落率 JPモルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド(%) ( 円換算 ) 騰落率純資産総額 ( 百万円 ) 89, , , , , , 999 ( 注 1 )FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) および JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算 ) は当ファンドの参考指数です参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しております ( 注 2 )FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 騰落率は FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) の原データをもとに大和投資信託が計算したものです FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています ( 注 3 )JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算 ) は JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルダイバーシファイド ( 米ドルベース ) をもとに大和投資信託が円換算したものです ( 注 4 ) 海外の指数は基準価額への反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています 3

5 投資環境について ( ~ ) 海外債券市況先進国年 2 月債券指数の推移 FTSE 米国債インデックス ( 米ドルベース ) FTSE カナダ国債インデックス ( カナダドルベース ) FTSE オーストラリア国債インデックス ( オーストラリアドルベース ) 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 ( 指数は当作成期首を 100 として指数化しています ) 新興国年 2 月債券指数の推移 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 JP モルガン GBI-EM メキシコ ( メキシコペソベース ) JP モルガン GBI-EM 南アフリカ ( 南アフリカランドベース ) JP モルガン GBI-EM トルコ ( トルコリラベース ) ( 指数は当作成期首を 100 として指数化しています ) 先進国債券の金利は米国では上昇した一方カナダでほぼ横ばいオーストラリアでは低下しました当作成期首より米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことを受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから長期年限を中心に金利は低下傾向となりました 2018 年 4 月に入ると米国と中国の貿易摩擦への懸念が後退し市場のリスク選好度が強まったことなどから金利は上昇傾向となりましたが 5 月後半以降はイタリアの政治情勢や米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり金利は低下傾向となりました 7 月後半からは日銀が長期金利の上昇を容認するとの思惑が市場で広がる中金利は上昇傾向となりました新興国債券市場では米国の利上げ観測や米国の保護貿易主義への懸念の高まりを受けて世界的なリスク回避の動きにつながったことまた各国の個別要因が相場を動かす材料となりましたトルコでは通貨安によるインフレや中央銀行の独立性が懸念され金利は上昇しましたメキシコでは NAFTA( 北米自由貿易協定 ) 再交渉や大統領選挙議会選挙を巡る思惑に左右されつつも当作成期間を通してみると横ばいでの推移となりました南アフリカでは与党 ANC ( アフリカ民族会議 ) の党首選挙で改革派のラマポーザ氏が勝利し構造改革期待から大きく金利は低下する局面もありましたが新興国からの資金流出懸念などを背景に当作成期間を通してみると金利は上昇しました 4

6 為替相場先進国 2018 年 2 月米ドルカナダドル豪ドル為替相場の推移 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 ( 為替レートは対円で当作成期首を 100 として指数化しています ) 先進国通貨の対円為替相場は当作成期間を通して米ドルは上昇しカナダドルはおおむね横ばいとなった一方で豪ドルは下落しました当作成期首より米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出す中で円は上昇傾向となりました 2018 年 4 月以降は米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり米ドルが上昇傾向となりましたまたカナダでは政策金利が引き上げられる中でカナダドルも上昇傾向となりましたが米ドルほどの上昇とはなりませんでした一方豪ドル円はおおむね横ばいでの推移となりました新興国年 2 月メキシコペソ南アフリカランドトルコリラ為替相場の推移 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 ( 為替レートは対円で当作成期首を 100 として指数化しています ) 新興国通貨の対円為替相場は新興国からの資金流出懸念を受けつつ各国の個別要因が相場を左右する主な材料となりましたトルコリラは中央銀行の独立性への懸念などを背景に対円で下落しましたメキシコペソは NAFTA 再交渉に対する懸念などを背景に下落する局面もありましたが新政権への期待などを背景に当作成期間を通してみると対円で上昇しました南アフリカランドは構造改革期待に支えられる局面もありましたが新興国からの資金流出懸念などを背景に対円で下落しました 5

7 前作成期間末における今後の運用方針当ファンドダイワ外国債券先進国マザーファンドおよびダイワ外国債券新興国マザーファンドの受益証券に投資することにより信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます各マザーファンドの組入比率については各国の債券市場の金利や経済のファンダメンタルズなどを参考にそれぞれ40% 程度から60% 程度の範囲内で変動させ組入比率の合計は90% 程度以上に維持しますダイワ外国債券先進国マザーファンド主として先進国通貨建ての債券に投資することにより安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます通貨の配分や債券ポートフォリオの修正デュレーションにつきましては各国の見通しや金融市場動向経済ファンダメンタルズなどに応じて柔軟に変化させますダイワ外国債券新興国マザーファンド主として新興国通貨建ての債券に投資することにより信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます通貨の配分や債券ポートフォリオの修正デュレーションにつきましては各国の見通しや金融市場動向経済ファンダメンタルズなどに応じて柔軟に変化させます 6

8 ポートフォリオについて ( ~ ) 当ファンドダイワ外国債券先進国マザーファンドおよびダイワ外国債券新興国マザーファンドの受益証券に投資することにより信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないました当作成期間中のマザーファンドの組入比率については各国の債券市場の金利や経済のファンダメンタルズなどを参考にそれぞれ40% 程度から60% 程度の範囲内で変動させ組入比率の合計は 90% 程度以上に維持しましたダイワ外国債券先進国マザーファンド主として先進国通貨建ての債券に投資することにより安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないました通貨配分につきましては基本通貨配分 ( 豪ドル50% 米ドル25% カナダドル25%) に基づき金利動向等の状況を考慮してそれぞれの通貨配分を基本通貨配分から ±15% 程度の範囲内で変動させました債券ポートフォリオにつきましては国債州債政府機関債国際機関債を中心に投資しましたポートフォリオの修正デュレーションについては各国の政策金利の見通し金融市場の動向経済のファンダメンタルズなどに応じて柔軟に変化させましたダイワ外国債券新興国マザーファンド主として新興国通貨建ての債券に投資することにより信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないました通貨配分につきましては基本通貨配分 ( メキシコペソ33. 3% トルコリラ33. 3% 南アフリカランド33. 3%) に基づき金利動向等の状況を考慮してそれぞれの通貨配分を基本通貨配分から ±15% 程度の範囲内で変動させました債券ポートフォリオにつきましては自国通貨建ての国債で運用を行ないましたポートフォリオの修正デュレーションについては各国の政策金利の見通し金融市場の動向経済のファンダメンタルズを勘案しつつ柔軟に変化させました 7

9 (%) ベンチマークとの差異について当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です第 108 期第 109 期第 110 期第 111 期 ( ~ ( ~ ( ~ ( ~ ) ) ) ) 第 112 期 ( ~ ) 第 113 期 ( ~ ) 基準価額 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算 ) 分配金について第 108 期 ~ 第 113 期の 1 万口当り分配金 ( 税込み ) はそれぞれ30 円といたしました収益分配金の決定根拠は下記の収益分配金の計算過程 ( 1 万口当り ) をご参照くださいなお留保益につきましては運用方針に基づき運用させていただきます分配原資の内訳 ( 1 万口当り ) 第 108 期第 109 期第 110 期第 111 期第 112 期第 113 期項目 2018 年 2 月 14 日 2018 年 3 月 13 日 2018 年 4 月 11 日 2018 年 5 月 11 日 2018 年 6 月 12 日 2018 年 7 月 11 日 ~2018 年 3 月 12 日 ~2018 年 4 月 10 日 ~2018 年 5 月 10 日 ~2018 年 6 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ~2018 年 8 月 10 日当期分配金 ( 税込み )( 円 ) 対基準価額比率 (%) 当期の収益 ( 円 ) 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) ( 注 1 ) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は収益調整金および分配準備積立金から分配に充当した金額です ( 注 2 ) 円未満は切捨てており当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金 ( 税込み ) に合致しない場合があります ( 注 3 ) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります 8

10 収益分配金の計算過程 ( 1 万口当り ) 項目第 108 期第 109 期第 110 期第 111 期第 112 期第 113 期 (a) 経費控除後の配当等収益円円円円円円 (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 (c) 収益調整金 (d) 分配準備積立金 (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) (f) 分配金 (g) 翌期繰越分配対象額 (e-f) ( 注 ) 下線を付した該当項目から分配金を計上しています今後の運用方針当ファンドダイワ外国債券先進国マザーファンドおよびダイワ外国債券新興国マザーファンドの受益証券に投資することにより信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます各マザーファンドの組入比率については各国の債券市場の金利や経済のファンダメンタルズなどを参考にそれぞれ40% 程度から60% 程度の範囲内で変動させ組入比率の合計は90% 程度以上に維持しますダイワ外国債券先進国マザーファンド主として先進国通貨建ての債券に投資することにより安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます通貨の配分や債券ポートフォリオの修正デュレーションにつきましては各国の見通しや金融市場動向経済ファンダメンタルズなどに応じて柔軟に変化させますダイワ外国債券新興国マザーファンド主として新興国通貨建ての債券に投資することにより信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます通貨の配分や債券ポートフォリオの修正デュレーションにつきましては各国の見通しや金融市場動向経済ファンダメンタルズなどに応じて柔軟に変化させます 9

当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間無期限運用方針信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます主要投資対象ベビーファンドの運用方法ベビーファンドダイワ外国債券先進国マザーファンドダイワ外国債券新興国マザーファンド 1. ダイワ外国債券先進国マザーファンドの受益証券 2.

11 当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間無期限運用方針信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます主要投資対象ベビーファンドの運用方法ベビーファンドダイワ外国債券先進国マザーファンドダイワ外国債券新興国マザーファンド 1. ダイワ外国債券先進国マザーファンドの受益証券 2. ダイワ外国債券新興国マザーファンドの受益証券海外の債券 1 主としてマザーファンドの受益証券を通じて海外の債券に分散投資することにより信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます 2 各マザーファンドの受益証券の組入比率は信託財産の純資産総額の 50% を中心に 40% 程度から 60% 程度の範囲内とします組入比率の合計は通常の状態で信託財産の純資産総額の 90% 程度以上に維持することを基本とします 3 各国の債券および為替市場の流動性信用力市場規模金利水準等を勘案し長期的な視点で先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ 3 通貨を選定し基準となる通貨の配分 ( 以下基本通貨配分といいます ) を定めます実際の運用にあたっては基本通貨配分に基づき金利動向等の状況を考慮して通貨を配分します投資環境等が著しく変化した場合には投資対象通貨通貨数および基本通貨配分を変更する場合があります 4 投資対象は各国の国家機関 ( 政府州等を含みます ) 国際機関およびそれらに準ずると判断される機関等が発行保証する債券とします 5 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません分配対象額は経費控除後の配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等とし原則として継続的な分配を行なうことを分配方針目標に分配金額を決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないことがあります当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行ないますファミリーファンド方式とは受益者からの資金をまとめてベビーファンド ( 当ファンド ) としその資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです FTSE 米国債インデックス ( 米ドルベース ) FTSE カナダ国債インデックス ( カナダドルベース ) FTSE オーストラリア国債インデックス ( オーストラリアドルベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています 10

12 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2013 年 8 月 ~2018 年 7 月 ) 最大値平均値最小値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値平均値最小値上記の図表はファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています各資産クラスはファンドの投資対象を表しているものではありませんファンドの年間騰落率は分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります資産クラスについて日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) 指数について TOPIX は東証が算出公表し指数値商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています MSCI コクサイインデックスおよび MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属していますまた同社は当該指数の正確性完全性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルダイバーシファイドは信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J. P. Morgan はその完全性正確性を保証するものではありません本指数は許諾を受けて使用しています J. P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製使用頒布することは認められていません Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 11

13 ファンドデータ当ファンドの組入資産の内容組入ファンド等比率ダイワ外国債券新興国マザーファンド 49. 8% ダイワ外国債券先進国マザーファンドその他 0. 5 資産別配分国別配分通貨別配分その他 0. 5% その他 0. 5% マザーファンド 99. 5% 日本 99. 5% 日本円 % ( 注 1 ) 上記データは 2018 年 8 月 10 日現在のものです ( 注 2 ) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 3 ) 国別配分においてキャッシュ部分についてはその他に含めています当ファンドは上記組入ファンドを通じて実質的な運用を行なっています組入資産の内容については次ページの組入上位ファンドの概要をご参照ください純資産等項目第 108 期末第 109 期末第 110 期末第 111 期末第 112 期末第 113 期末 2018 年 3 月 12 日 2018 年 4 月 10 日 2018 年 5 月 10 日 2018 年 6 月 11 日 2018 年 7 月 10 日 2018 年 8 月 10 日純資産総額 29, 985, 471, 922 円 29, 170, 339, 211 円 28, 161, 132, 505 円 26, 695, 837, 065 円 26, 429, 547, 564 円 24, 999, 090, 033 円受益権総口数 56, 614, 212, 600 口 56, 090, 414, 911 口 55, 529, 803, 501 口 54, 799, 778, 089 口 54, 047, 054, 155 口 53, 368, 990, 078 口 1 万口当り基準価額 5, 296 円 5, 201 円 5, 071 円 4, 872 円 4, 890 円 4, 684 円 * 当作成期間 ( 第 108 期 ~ 第 113 期 ) 中における追加設定元本額は 370, 793, 898 円同解約元本額は 3, 755, 194, 873 円です 12

14 組入上位ファンドの概要ダイワ外国債券新興国マザーファンド ( 計算期間 2018 年 2 月 14 日 ~2018 年 8 月 10 日 ) 基準価額の推移 ( 円 ) 15, , , 万口当りの費用の明細項目売買委託手数料円有価証券取引税その他費用 5 ( 保管費用 ) (5) ( その他 ) (1) 合計 5 12, , 000 ( ) ( ) 上位 10 銘柄銘柄名通貨比率 MexicanBonos7. 75%2042/11/13 メキシコペソ 11. 5% REPUBLICOFSOUTHAFRICA8. 5%2037/1/31 南アフリカランド 9. 5 PetroleosMexicanos7. 65%2021/11/24 メキシコペソ 9. 0 PetroleosMexicanos7. 19%2024/9/12 メキシコペソ 6. 3 REPUBLICOFSOUTHAFRICA10. 5%2026/12/21 南アフリカランド 6. 2 TurkeyGovernmentBond10. 4%2024/3/20 トルコリラ 5. 9 TurkeyGovernmentBond10. 4%2019/3/27 トルコリラ 4. 1 REPUBLICOFSOUTHAFRICA8%2030/1/31 南アフリカランド 3. 3 REPUBLICOFSOUTHAFRICA6. 25%2036/3/31 南アフリカランド 3. 3 REPUBLICOFSOUTHAFRICA8. 75%2048/2/28 南アフリカランド 3. 3 組入銘柄数 28 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分その他 3. 7% 国際機関 7. 8% その他 3. 7% その他 0. 2% トルコ 24. 8% メキシコ 33. 3% トルコリラ 30. 0% メキシコペソ 37. 7% 外国債券 96. 3% 南アフリカ 30. 5% 南アフリカランド 32. 1% ( 注 1 ) 基準価額の推移 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2 )1 万口当りの費用の明細における費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です費用の項目および算出法については 2 ページ ( 1 万口当りの費用の明細の項目の概要 ) をご参照くださいまた円未満を四捨五入してあります ( 注 3 ) 組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4 ) 国別配分においてキャッシュ部分についてはその他に含めています ( 注 5 ) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です * 計算期間の運用経過組入全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます 13

15 ダイワ外国債券先進国マザーファンド ( 計算期間 2018 年 2 月 14 日 ~2018 年 8 月 10 日 ) 基準価額の推移 ( 円 ) 17, , , 万口当りの費用の明細項目売買委託手数料円有価証券取引税その他費用 3 ( 保管費用 ) (3) ( その他 ) (0) 合計 3 15, , 000 ( ) ( ) 上位 10 銘柄銘柄名通貨比率 QUEENSLANDTREASURYCORP %2026/7/21 豪ドル 11. 7% QUEENSLANDTREASURYCORP %2024/7/22 豪ドル 9. 2 BELGIUMGOVERNMENTBOND2. 875%2024/9/18 米ドル 8. 8 CANADAHOUSINGTRUST2. 4%2022/12/15 カナダドル 7. 5 LANDWIRTSCHAFTRENTENBANK4. 25%2023/1/24 豪ドル 7. 0 ONTARIOPROVINCE3. 5%2024/6/2 カナダドル 5. 3 INTER-AMERICANDEVELOPMENTBANK4%2023/5/22 豪ドル 4. 2 UnitedStatesTreasuryNote/Bond2%2021/2/28 米ドル 3. 9 ASIANDEVELOPMENTBANK5%2022/3/9 豪ドル 3. 6 CANADIANGOVERNMENTBOND1%2027/6/1 カナダドル 3. 4 組入銘柄数 26 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分その他 3. 0% ベルギー 8. 8% その他 3. 0% 国際機関 10. 8% オーストラリア 26. 5% カナダドル 24. 9% その他 0. 3% 豪ドル 49. 5% 外国債券 97. 0% ドイツ 11. 9% 米国 14. 3% ( 注 1 ) 基準価額の推移 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2 )1 万口当りの費用の明細における費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です費用の項目および算出法については 2 ページ ( 1 万口当りの費用の明細の項目の概要 ) をご参照くださいまた円未満を四捨五入してあります ( 注 3 ) 組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4 ) 国別配分においてキャッシュ部分についてはその他に含めています ( 注 5 ) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です * 計算期間の運用経過組入全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけますカナダ 24. 8% 米ドル 25. 3% 14

運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸

運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書財形給付金ファンド追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算受益者のみなさまへ毎々格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます当ファンドは勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう大和投資信託が公社債に投資し安定した収益の確保をめざしております

運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 400 ( 億円 ) 500 5, , , , , 400 第 107 期末 第 108 期末 ( ) ( ) 第 109 期末 (2

運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 400 ( 億円 ) 500 5, , , , , 400 第 107 期末第 108 期末 ( ) ( ) 第 109 期末 (2