受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
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- ありあ きせんばる
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1 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 資産複合 信託期間 2026 年 8 月 24 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 投資信託証券への投資を通じて 主として欧州地域の企業が発行する債券および株式等に実質的に投資することにより 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います 債券 株式の銘柄選択にあたっては 高いインカムに着目します 債券 株式等の資産配分は 自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行います 実質外貨建資産について 原則として 対円での為替ヘッジを行いません インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) インベスコ欧州インカム資産マザーファンド インベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) インベスコ欧州インカム資産マザーファンド および インベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) を主要投資対象とします 別に定める投資信託証券へ投資し 主として 欧州地域の企業が発行する債券および株式等に実質的に投資します 別に定める投資信託証券とは ルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコパン ヨーロピアン ハイ インカム ファンドクラスC-QD 投資信託証券 ( ユーロ建て ) です 主として 円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します 投資信託証券( マザーファンド受益証券を含みます ) への投資割合には制限を設けません 株式への直接投資は行いません 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません デリバティブ取引の直接利用は行いません 原則として毎月の決算時 ( 毎月 22 日 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) に委託会社が 基準価額水準 市況動向 残存信託期間等を勘案して分配を行います ただし 委託会社の判断により分配を行わない場合があります 運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 ( 決算日 2017 年 9 月 22 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2017 年 10 月 23 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2017 年 11 月 22 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 12 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 18 期 ( 決算日 2018 年 2 月 22 日 ) < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > インベスコ アセット マネジメント株式会社お問い合わせダイヤル電話番号 :(03) 受付時間 : 毎営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 14 階
2 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 9 月 2 日 10, 期 (2016 年 9 月 23 日 ) 9, 期 (2016 年 10 月 24 日 ) 9, 期 (2016 年 11 月 22 日 ) 10, 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 10, 期 (2017 年 1 月 23 日 ) 10, 期 (2017 年 2 月 22 日 ) 10, 期 (2017 年 3 月 22 日 ) 10, 期 (2017 年 4 月 24 日 ) 10, 期 (2017 年 5 月 22 日 ) 10, 期 (2017 年 6 月 22 日 ) 10, 期 (2017 年 7 月 24 日 ) 11, 期 (2017 年 8 月 22 日 ) 10, 期 (2017 年 9 月 22 日 ) 11, 期 (2017 年 10 月 23 日 ) 11, 期 (2017 年 11 月 22 日 ) 10, 期 (2017 年 12 月 22 日 ) 10, 期 (2018 年 1 月 22 日 ) 11, 期 (2018 年 2 月 22 日 ) 10, ( 注 ) 基準価額および分配金は1 万口当たりです ( 注 ) 設定日の基準価額は 設定時の価額です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) 当ファンドは 自由度の高い運用手法を用い 市況動向に応じて債券 株式等の資産配分を積極的に変更する運用を行うため 当ファ ンドと比較する適切なベンチマークまたは参考指数が存在しません このためベンチマークまたは参考指数を掲載していません 以下 同じです ( 注 ) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しております - 1 -
3 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) 当作成期中の基準価額と市況等の推移 決 算 期 年 月 日 基準価額投資信託証券騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2017 年 8 月 22 日 10, 第 13 期 8 月末 11, ( 期末 ) 2017 年 9 月 22 日 11, ( 期首 ) 2017 年 9 月 22 日 11, 第 14 期 9 月末 11, ( 期末 ) 2017 年 10 月 23 日 11, ( 期首 ) 2017 年 10 月 23 日 11, 第 15 期 10 月末 11, ( 期末 ) 2017 年 11 月 22 日 10, ( 期首 ) 2017 年 11 月 22 日 10, 第 16 期 11 月末 10, ( 期末 ) 2017 年 12 月 22 日 11, ( 期首 ) 2017 年 12 月 22 日 10, 第 17 期 12 月末 11, ( 期末 ) 2018 年 1 月 22 日 11, ( 期首 ) 2018 年 1 月 22 日 11, 第 18 期 1 月末 10, ( 期末 ) 2018 年 2 月 22 日 10, ( 注 ) 基準価額は1 万口当たりです ( 注 ) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です ( 注 ) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しております - 2 -
4 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 8 月 23 日 ~2018 年 2 月 22 日 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 作成期首 (2017 年 8 月 22 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております 基準価額の主な変動要因 [ 上昇要因 ] 欧州地域の企業が発行する債券および株式などを実質的な主要投資対象とし 債券 株式の銘柄選択にあたって高いインカムに着目した結果 株式の配当や債券のクーポン収入を通じて着実にインカム ゲインを獲得したことが 基準価額の上昇要因となりました 債券 株式などの資産配分については 自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更した結果 当作成期において価格が大きく上昇したハイ イールド社債 金融劣後債などの組入比率を高位に維持していたことが 基準価額の上昇要因となりました 実質外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わなかったため 当作成期において円安 / ユーロ高で推移したことが 基準価額の上昇要因となりました - 3 -
5 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) [ 下落要因 ] 欧州中央銀行 (ECB) による金融政策の引き締めへの転換が想定以上に早期に実施されるとの観測が高まったことなどを背景に欧州主要国の長期金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) したことが 基準価額の下落要因となりました 投資環境 < 株式市場 > 当作成期間中 欧州の主要株式市場は英国を除き上昇しました 作成期初から 2018 年 1 月にかけては 1 ドイツの連立政権樹立に対する不透明感やイタリアの総選挙実施などの欧州の政治リスクの高まり 2 ユーロ高の進行 などから上値の重い時期もありましたが 1 欧州景気の堅調さが確認されたこと 2ECB の金融緩和政策の延長 などが好感され ドイツやフランスなどの株式市場は堅調に推移しました 一方 英国では 1 中央銀行のイングランド銀行 (BOE) による利上げ観測の高まり (2017 年 11 月に利上げを実施 ) 2 欧州連合 (EU) 離脱をめぐる懸念 3 英ポンド高の進行 などから上値の重い展開が続きましたが 2017 年 12 月に入り EU 離脱交渉の前進が確認されると 株価は大きく上昇しました しかし 2018 年 2 月に入ると米国の政策金利の引き上げペースの加速が警戒されたことなどから欧州の主要株式市場は下落に転じ 作成期末を迎えました < 債券市場 > 当作成期間中 欧州では長期金利が上昇しました 作成期初より ECB による金融政策の正常化への観測の高まりや米国の長期金利の上昇を受け 欧州においても長期金利が上昇しました 2017 年 10 月には ECB が資産購入規模の縮小を決定しましたが 引き続き金融緩和政策の維持を強調したことから 長期金利は低下 ( 債券価格は上昇 ) しました その後 横ばいで推移していた長期金利は 12 月に入りドイツの 2018 年度の国債発行額に増加が見られたことや米国の税制改革法案成立への進展を受けて 上昇に転じました 2018 年 1 月以降は 世界的な株高が好感されたことに加え ECB が早期に金融政策の方針を変更する可能性を示唆したことやドイツで連立協議が基本合意されたことなどを受けて長期金利は大幅に上昇し 作成期末を迎えました - 4 -
6 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) < 為替市場 > 為替市場では 円安 / ユーロ高となりました 当作成期間中 欧州では堅調な経済成長が確認され 金融政策の早期正常化への観測が強まりました 一方 日本では 景気は回復基調であるものの 当面は現行の金融政策が維持されるとの見方が強まり 金融政策の転換時期の違いからユーロが対円で上昇しました 当ファンドのポートフォリオ インベスコ欧州インカム資産マザーファンド ( 以下 マザーファンドといいます ) を高位に組み入れ 欧州地域の企業が発行する債券および株式などに実質的に投資しました 債券 株式の銘柄選択にあたっては 高いインカムに着目しました また 債券 株式などの資産配分は 自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行いました 残余部分はインベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 )( 以下 マネープール ファンドといいます ) を組み入れ 安定した収益の確保を図りました また 実質外貨建資産については 対円で為替ヘッジは行いませんでした マザーファンドでは 主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコパン ヨーロピアン ハイ インカム ファンドクラス C-QD 投資信託証券 ( ユーロ建て ) に投資を行いました 同外国投資信託では 主として欧州地域の企業が発行する債券および株式などに投資を行い 各資産への配分比率を機動的に変更しました 具体的には当作成期を通じて株式とハイ イールド社債の組み入れを高位としました 国別配分では 英国 米国 ドイツ フランスを中心に運用を行いました マネープール ファンドでは 資産規模などを勘案し 短期金融商品による運用を行いました - 5 -
7 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) 当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは 運用の目標となるベンチマークや参考指数を設けておりません 下記のグラフは 当作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率 ( 分配金込み ) です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです 分配金 収益分配金につきましては 基準価額水準 市況動向および残存信託期間などを勘案し 第 13 期 ~ 第 18 期まで 1 万口当たり 110 円 ( 全て税込み ) とさせていただきました 収益分配金に充てなかった収益につきましては 信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 項 目 2017 年 8 月 23 日 ~ 2017 年 9 月 23 日 ~ 2017 年 10 月 24 日 ~ 2017 年 11 月 23 日 ~ 2017 年 12 月 23 日 ~ 2018 年 1 月 23 日 ~ 2017 年 9 月 22 日 2017 年 10 月 23 日 2017 年 11 月 22 日 2017 年 12 月 22 日 2018 年 1 月 22 日 2018 年 2 月 22 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.972% 0.976% 1.003% 0.994% 0.988% 1.043% 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 8,784 8,674 8,564 8,526 8,416 8,306 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります - 6 -
8 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) 今後の運用方針 マザーファンドを高位に組み入れ 欧州地域の企業が発行する債券および株式などに実質的に投資します 債券 株式の銘柄選択にあたっては 高いインカムに着目します 債券 株式などの資産配分は 自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行います 残余部分はマネープール ファンドを組み入れ 安定した収益の確保を図ります 実質外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です マザーファンドでは 主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコパン ヨーロピアン ハイ インカム ファンドクラス C-QD 投資信託証券 ( ユーロ建て ) に投資を行います 同外国投資信託では 主として欧州地域の企業が発行する債券および株式などに投資を行い 各資産への配分比率を機動的に変更する方針です 具体的には 市場動向に応じて債券 株式 キャッシュなどへの資産配分を積極的に変更し 発行体企業のファンダメンタルズ分析やリスク リターンのバランスを考慮しながら銘柄選定を行います 投資先のセクターでは 金融セクター 特に金融劣後債に魅力的な投資機会があると考えており 中長期的に強気の見通しを持っています また 財務体質が健全でデフォルト リスクが低く 魅力的な利回り水準が期待できるハイ イールド社債を選好します 株式の選定では バランスシートが健全かつバリュエーションが割安と考える企業に投資を行います 引き続き 積極的に資産配分を調整し 相対的に高いインカム収益と中長期的な値上がり益の獲得を目指します マネープール ファンドでは 円貨建ての短期公社債および短期金融商品を中心に運用を行います - 7 -
9 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 8 月 23 日 ~2018 年 2 月 22 日 ) 項 目 第 13 期 ~ 第 18 期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投 信 会 社 ) ( 3) (0.027) ファンドの運用とそれに伴う調査 受託会社への指図 法定書面等の作成 基準価額の算出等の対価 ( 販 売 会 社 ) (42) (0.381) 購入後の情報提供 運用報告書等各種資料の送付 口座内でのファンドの管 理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.016) ファンドの財産の保管 管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.007) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 2) (0.018) 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印 刷 費 用 ) ( 4) (0.036) 印刷費用は 目論見書や運用報告書等の法定書類の作成 印刷に要する費用 等 ( そ の 他 ) ( 0) (0.000) その他は 外国有価証券に係る税金および信託事務の処理に要するその他の 費用等 合計 作成期間の平均基準価額は 11,015 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用は このファンドが組み入れている投資信託証券 ( 親投資信託を除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります - 8 -
10 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) 売買及び取引の状況 (2017 年 8 月 23 日 ~2018 年 2 月 22 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 第 13 期 ~ 第 18 期 銘 柄 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 インベスコ欧州インカム資産マザーファンド 3,756 4,685 3,372 4,254 ( 注 ) 単位未満は切捨てています 利害関係人との取引状況等 (2017 年 8 月 23 日 ~2018 年 2 月 22 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2018 年 2 月 22 日現在 ) 銘 柄 第 12 期末第 18 期末口数口数評価額比率 千口 千口 千円 % インベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) 合 計 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 口数 評価額の単位未満は切捨てています 親投資信託残高 銘 柄 第 12 期末第 18 期末口数口数評価額 千口 千口 千円 インベスコ欧州インカム資産マザーファンド 39,299 39,683 48,926 ( 注 ) 口数 評価額の単位未満は切捨てています 親投資信託における組入資産の明細につきましては 後述の親投資信託の 運用報告書 をご参照ください - 9 -
11 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) 投資信託財産の構成 (2018 年 2 月 22 日現在 ) 項 目 第 18 期末評価額比率 千円 % 投資信託受益証券 インベスコ欧州インカム資産マザーファンド 48, コール ローン等 その他 投資信託財産総額 48, ( 注 ) 金額の単位未満は切捨てています ( 注 ) インベスコ欧州インカム資産マザーファンドにおいて 当作成期末における外貨建純資産 (47,182 千円 ) の投資信託財産総額 (48,926 千円 ) に対する比率は96.4% です ( 注 ) 外貨建資産は 当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 2018 年 2 月 22 日における 邦貨換算レートは 1ユーロ = 円です 資産 負債 元本及び基準価額の状況 項 目 第 13 期末第 14 期末第 15 期末第 16 期末第 17 期末第 18 期末 2017 年 9 月 22 日現在 2017 年 10 月 23 日現在 2017 年 11 月 22 日現在 2017 年 12 月 22 日現在 2018 年 1 月 22 日現在 2018 年 2 月 22 日現在 円 円 円 円 円 円 (A) 資産 50,170,557 50,393,011 49,928,263 50,722,450 51,661,954 48,936,265 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 9,990 9,989 9,988 9,987 9,987 9,986 インベスコ欧州インカム資産マザーファンド ( 評価額 ) 50,160,567 50,383,022 49,918,275 50,712,463 51,651,967 48,926,259 未収入金 (B) 負債 526, , , , , ,155 未払収益分配金 487, , , , , ,825 未払解約金 未払信託報酬 34,489 35,588 34,815 34,788 36,501 35,746 その他未払費用 4,401 4,539 4,444 4,438 4,664 4,564 (C) 純資産総額 (A-B) 49,644,221 49,861,486 49,388,863 50,179,591 51,110,924 48,386,110 元本 44,313,299 44,672,622 45,467,367 45,784,851 46,351,380 46,347,812 次期繰越損益金 5,330,922 5,188,864 3,921,496 4,394,740 4,759,544 2,038,298 (D) 受益権総口数 44,313,299 口 44,672,622 口 45,467,367 口 45,784,851 口 46,351,380 口 46,347,812 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 11,203 円 11,162 円 10,862 円 10,960 円 11,027 円 10,440 円 < 注記事項 >( 当運用報告書作成時点では監査未了です ) ( 注 ) 当ファンドの第 13 期首元本額は 43,041,205 円 第 13~18 期中追加設定元本額は 4,262,140 円 第 13~18 期中一部解約元本額は 955,533 円です
12 インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) 損益の状況 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 項 目 2017 年 8 月 23 日 ~ 2017 年 9 月 23 日 ~ 2017 年 10 月 24 日 ~ 2017 年 11 月 23 日 ~ 2017 年 12 月 23 日 ~ 2018 年 1 月 23 日 ~ 2017 年 9 月 22 日 2017 年 10 月 23 日 2017 年 11 月 22 日 2017 年 12 月 22 日 2018 年 1 月 22 日 2018 年 2 月 22 日 円 円 円 円 円 円 (A) 有価証券売買損益 2,015, , , , ,935 2,161,089 売買益 2,015, , , ,719 2,163 売買損 36 1, ,313 1,334 3,784 2,163,252 (B) 信託報酬等 38,890 40,127 39,259 39,226 41,165 40,310 (C) 当期損益金 (A+B) 1,976, , , , ,770 2,201,399 (D) 前期繰越損益金 6,295,301 7,784,060 8,090,180 7,219,790 8,169,135 8,816,114 (E) 追加信託差損益金 2,453,296 2,409,918 2,808,972 3,270,772 3,718,496 4,066,592 ( 配当等相当額 ) ( 1,159,616) ( 1,483,497) ( 1,681,517) ( 1,509,762) ( 1,489,275) ( 1,703,298) ( 売買損益相当額 ) ( 3,612,912) ( 3,893,415) ( 4,490,489) ( 4,780,534) ( 5,207,771) ( 5,769,890) (F) 計 (C+D+E) 5,818,368 5,680,262 4,421,637 4,898,373 5,269,409 2,548,123 (G) 収益分配金 487, , , , , ,825 次期繰越損益金 (F+G) 5,330,922 5,188,864 3,921,496 4,394,740 4,759,544 2,038,298 追加信託差損益金 2,453,296 2,901,316 3,309,113 3,774,405 4,228,361 4,576,417 ( 配当等相当額 ) ( 1,167,092) ( 992,099) ( 1,181,376) ( 1,006,195) ( 979,410) ( 1,193,473) ( 売買損益相当額 ) ( 3,620,388) ( 3,893,415) ( 4,490,489) ( 4,780,600) ( 5,207,771) ( 5,769,890) 分配準備積立金 37,759,358 37,758,593 37,758,593 38,030,829 38,030,781 37,303,873 繰越損益金 29,975,140 29,668,413 30,527,984 29,861,684 29,042,876 30,689,158 ( 注 )(A) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(E) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 収益分配金の計算過程は以下の通りです 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 (A) 配当等収益 ( 費用控除後 ) 360,752 円 0 円 0 円 328,732 円 0 円 0 円 (B) 有価証券売買等損益 ( 費用控除後 ) (C) 収益調整金 1,167,092 1,483,497 1,681,517 1,509,828 1,489,275 1,703,298 (D) 分配準備積立金 37,886,052 37,758,593 37,758,593 37,702,097 38,030,781 37,303,873 分配可能額 (A+B+C+D) 39,413,896 39,242,090 39,440,110 39,540,657 39,520,056 39,007,171 (1 万口当たり分配可能額 ) ( 8,894) ( 8,784) ( 8,674) ( 8,636) ( 8,526) ( 8,416) 収益分配金 487, , , , , ,825 (1 万口当たり収益分配金 ) ( 110) ( 110) ( 110) ( 110) ( 110) ( 110) 分配金のお知らせ 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 110 円 110 円 110 円 110 円 110 円 110 円
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当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は このたび 第 30 期の決算を行いました 当ファンドは日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券を実質的な主要投資対象とし 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行いました ここに 当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 3 月 27 日 ~2020 年 4 月 3 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます ) に投資を行うことを通じて
More information日本トレンド セレクトリバース トレンド オープン 受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行な
受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
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運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して 運用を行います 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします
More information当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2018 年 1 月 12 日 ) 運 用 方 先進国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして FTSE 針ディベロップド オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
More informationニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
More information1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
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- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2016 年 3 月 29 日 ~2021 年 4 月 9 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保と値上がり益の獲得による中長期的な信託財産の成長をめざします
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ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
More information当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます )
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 11 月 24 日 ~2020 年 12 月 4 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保を重視し
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 グローバル株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い 針 FTSEグローバル オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
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More information野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別の
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
More information本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式株式純
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限 運用方針 TOPIX( 東証株価指数 ) との連動性を重視しつつ 長期的に TOPIX を上回る収益の確保を目的として 運用を行います 朝日ライフクオンツ日本株オープン 主要投資対象 組入制限 分配方針 朝日ライフクオンツ日本株オープン 朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド 朝日ライフクオンツ日本株オープン
More information2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
More information運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 中小型割安成長株 マザーファンド受益 証券を主要投資対象とします
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
More informationインベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 9 月 18 日に第 33 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 3, ,000 純資産総額 ( 右軸 ) 3,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 75,000 2,500 50,000 2,000 25,000 1, /2/19 3/19
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 2 月 20 日 ~2018 年 8 月 17 日 ) 第 91 期 ( 決算日 2018 年 3 月 19 日 ) 第 94 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 92 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 95
More informationジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
More informationCONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
More information原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
東京海上セレクション 外国債券 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001 年 9 月 25 日設定 ) 信託財産の中長期的な成長を目指して運用方針運用を行います 東京海上 TMA 外国債券マザー 主要投資対象
More information記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成
More information最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 小型成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 小型成長株 マザーファンド受益証券を 主要投資対象とします なお
More information当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します H S B C インドネシ
More information運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 交付運用報告書 第 79 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 80 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 81 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 82 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 83 期 ( 決算日 2018 年 8
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月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年6月29日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 1/6 2018 年 6 月 29 日現在 商品概要 設定日 2014 年 11 月 28 日信託期間 2024 年 11 月 20 日まで決算日 5 月 20 日および 11 月 20 日 (
More information目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 6 自社による当
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間無期限主要親投資信託である しんきんアジアETF 株投資対象式マザーファンド を主要投資対象とします 1 投資にあたっては 主として しんきんアジアETF 株式マザーファンド ( 以下 マザーファンドといいます ) の受益証券への投資を通じ 原則として以下の方針に基づき運用を行います 1) 国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券
More informationJP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
More information運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
More information<4D F736F F D D5A817A90A28A B838B834B83588A F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2012 年 8 月 30 日 ( 設定日 ) から無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 主として シェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資を通じて 実質的にシェールガスビジネスを行う企業の株式等に投資することにより 収益および長期的な信託財産の成長を目指します 当ファンドシェールガス関連株マザーファンドの受益証券
More information野村ファンドラップオルタナティブグローバル アセット モデル 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 23 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げ
野村ファンドラップオルタナティブグローバル アセット モデル 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 23 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
More information楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7
楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 10,576 円 純資産総額 10,563 百万円 騰落率 5.8%
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受益者のみなさまへ毎々 格別のお引き立てにあずかり 厚くお礼申し上げます さて MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 安定型 ) MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 安定成長型 ) MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 成長型 ) は 第 7 期決算を行いましたので 運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
More informationしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 13,433 円 純 資 産 総 額 2,563 百万円 第 15 期 騰 落 率 3.0% 分配金 ( 税込み
More informationフ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
More information受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
More information最近 10 期の運用実績 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) 決 算 基準価額ブルームバーグ バークレイズ為替 ( 米ドル ) 為替 ( ユーロ ) 世界インフレ連動国債インデックス債券純資産期税込み期中 (G7 除く日本 期中組入比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率円ベース ) 騰
最近 10 期の運用実績 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) 決 算 基準価額ブルームバーグ バークレイズ為替 ( 米ドル ) 為替 ( ユーロ ) 世界インフレ連動国債インデックス債券純資産期税込み期中 (G7 除く日本 期中組入比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率円ベース ) 騰落率 ( 期中仲値 ) 騰落率 ( 期中仲値 ) 騰落率 円 円 % % 円 % 円 % % 百万円
More informationMicrosoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2016 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 12,332
More information<4D F736F F D D5A817A938C8B9E8DC48A4A94AD F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 2014 年 1 月 16 日 ( 設定日 ) から 2024 年 5 月 27 日まで 運用方針ファミリーファンド方式により 収益および長期的な信託財産の成長を追求します 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 当ファンド 東京再開発マザーファンド 当ファンド 東京再開発マザーファンド 東京再開発マザーファンドの受益証券
More information繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
More information運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2013 年 8 月 23 日信託期間 2013 年 8 月 23 日 ~2022 年 5 月 23 日 ( 約 9 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて メキシコペソ建てのメキシコの国債 政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより 利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います
More information<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
More informationブラジル株式ツイン α ファンド ( 毎月分配型 ) シングル α 米ドルコース 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 海外 / 株式 2014 年 12 月 19 日から 2022 年 12 月 26 日まで 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います 運用報告書 ( 全体版 )( 第 8 作成期 ) 第 40 期 (2018
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