Q1. 分配金の額はどのように決定しているのですか A1. 基準価額の水準市場動向等を総合的に勘案し決算の都度委託会社が決定していますしたがいまして将来の分配額について予め一定の額をお約束するものではありません今後の市場環境や運用状況によっては現在の分配金の水準を維持できないことや分配を行

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あいぞうねごろ
5 years ago
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1 投信協会商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2011 年 10 月 7 日決算日原則毎月 10 日当期決算日 :2016 年 10 月 11 日第 60 期決算速報平素はに格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます当ファンドは2016 年 10 月 11 日第 60 期決算を迎えました今期の分配金は基準価額水準市場動向等を総合的に勘案し以下のとおり決定致しましたのでご報告申し上げます前期まではインカム収入に加えて債券の値上がり益や昨年までの円安ドル高進行に伴う為替差益を含め 130 円分配を継続してきましたしかし年明け以降円高傾向が続いていることを鑑み今期よりインカム収入水準を勘案し 50 円の分配とすることとしました今後とも信託財産の成長を目指して運用を行って参りますので引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます当期決算概要当期末基準価額 (1 万口当たり分配金落ち後 ) 当期分配金 (1 万口当たり税引前 ) 前期分配金 (1 万口当たり税引前 ) 設定来分配金累計 (1 万口当たり税引前 ) 10,380 円 50 円 130 円 7,340 円収益分配金額は委託会社が決定します今後の市場環境や運用状況によっては分配金額の変更あるいは分配金が支払われない場合もあります基準価額の推移 2011/10/07~2016/10/11 22,000 ( 単位 : 円 ) 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 11/10 12/2 12/6 12/10 13/2 13/6 13/10 14/2 14/6 14/10 15/2 15/6 15/10 16/2 16/6 16/10 分配実績 ( 直近 3 年分 / 1 万口当たり税引前 ) ( 単位 : 円 ) 基準価額基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 0 13/11 14/1 14/3 14/5 14/7 14/9 14/11 15/1 15/3 15/5 15/7 15/9 15/11 16/1 16/3 16/5 16/7 16/9 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は分配実績があった場合に税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しております ( 以下同じ ) 基準価額及び基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の計算において信託報酬 ( 後掲ファンドの費用参照 ) は控除されております ( 以下同じ ) 当ファンドはベンチマークを設定しておりません分配実績がない場合あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合基準価額及び基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) のグラフが重なって表示される場合があります上記の運用実績に関する数値グラフ等はすべて過去のものであり将来の運用成果を保証するものではありません 1 / 9 ページ

2 Q1. 分配金の額はどのように決定しているのですか A1. 基準価額の水準市場動向等を総合的に勘案し決算の都度委託会社が決定していますしたがいまして将来の分配額について予め一定の額をお約束するものではありません今後の市場環境や運用状況によっては現在の分配金の水準を維持できないことや分配を行わないことがあります Q2. 分配金の水準が高いファンドは運用成果がいいということですか A2. 分配金額が多いか少ないかだけをもってファンドの運用成果を判断することはできませんファンドの運用成果は受け取った分配金の累計額だけでなく投資した期間におけるファンドの基準価額の騰落額との合計 ( トータルリターン ) をもって測ることができますつまり受け取った分配金の多寡だけではファンドの運用成果を判断することは出来ないと言えます各ファンドのトータルリターンは月次運用レポートまたは弊社ホームページ内ファンド紹介ページ基準価額分配金チャートの期間別騰落率よりご確認いただけます Q3. 分配金を引き下げた分はどうなるのですか A3. 引き下げた分配金の差額分はファンドの純資産として内部留保されます分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金を引き下げた分はファンド内に留保されます分配金の差額がファンド内に内部留保される仕組みを基準価額を使って説明します分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金と分配金落ち後の基準価額を足したものは分配金の額に関係なく分配落ち前基準価額と概ね同じ水準となります下図をご覧下さいたとえば分配金支払い前の基準価額が 10,000 円で 130 円分配した場合は分配金支払い後の基準価額は 9,870 円となります一方 50 円分配した場合分配金支払い後の基準価額は 9,950 円となります分配金を 130 円から 50 円に引き下げてもその差 (80 円 ) はファンド内に留保され分配金支払い後基準価額 (9,870 円 9,950 円 ) に反映されることになります ( イメージ図 ) 分配金と基準価額の関係分配前分配金落ち前基準価額 10,000 円分配後分配金 130 円分配金 130 円の場合分配金落ち後基準価額 9,870 円合計 10,000 円 ( 同額 ) 分配金 50 円の場合分配後分配金 50 円分配金落ち後基準価額 9,950 円上記は分配金と基準価額の関係をご理解いただくためのイメージ図であり基準価額の水準を示唆するものではありません分配金は 1 万口当たり税引前の金額で表示しています課税による影響は考慮しておりません 2 / 9 ページ

3 Q4. アジアハイイールド債券指数の値動きと今後の見通しを教えてください A4. アジアハイイールド債券指数はリスク回避姿勢の強まる場面ではやや下落しますが融市場の落ち着きとともに堅調な値動きとなる展開を予想していますアジアハイイールド債券指数は主要各国の経済指標の内容や金融政策を巡る思惑高官発言 10 月の中国の六中全会 ( 共産党第 18 期中央委員会第 6 回全体会議 ) マレーシアの 2017 年度予算案 12 月の中国の中央経済工作会議などの材料をこなしつつ堅調な動きを続けると予想しています 2008 年以降の値動きを振り返るとアジアハイイールド債券指数は下図に見られるように 2012 年にかけてはリーマンショックやギリシャ危機を受け VIX 指数が 35 を超えた場合に 2013 年以降はバーナンキショックやチャイナショック米国の利上げ開始などを材料に 20 を超えた場合に調整する傾向が見られますただその後各国の景気対策や金融緩和などの政策発動を背景とした過度のリスク回避姿勢の後退により融市場が落ち着きを取り戻す場面では持ち直しの動きをせ堅調なアジアの実質 GDP( 国内総生産 ) 成率通しや財政の健全性を好感する形でこれまで着実に高値を切り上げてきていますこの様な中アジアではインフレ圧力の緩和や自国通貨の安定を受け 2 月に中国が 5 月にフィリピンが 7 月にマレーシアが 9 月にインドネシア ( 今年 5 回目 ) が 10 月にインド ( 今年 2 回目 ) が経済成長率の押し上げを目的とした金融緩和に踏み切り利下げ成長加速海外からの資金流入の好循環が生じていますまた 9 月 28 日にラガルド IMF 専務理事も中国は製造業からサービス業へ投資から消費へ輸出から国内サービスへのリバランスを進めておりそれは正しいことだこれによって成長速度は減速するがより持続可能な経済になるはずだ 7% を超える成長を続けるインドも同様でやはり大胆な改革に着手したと述べています金融市場ではユーロ圏での金融システム不安や年内の米国の利上げ観測 2017 年 3 月までに予定されているイギリスの EU( 欧州連合 ) 離脱正式通告など依然としてリスクは多いものの相対的に健全なアジアのファンダメンタルズを反映する形でアジアハイイールド債券指数は堅調な動きを続けると予想していますアジアハイイールド債券指数とVIX 指数の推移 (pt) アジアハイイールド債券指数 ( 左軸 ) VIX 指数 ( 右軸 ) 網掛けはVIX 指数 35 超リーマンショックギリシャ危機米国債格下げ網掛けは VIX 指数 20 超バーナンキショック原油安チャイナショック年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 0 注 ) アジアハイイールド債券指数は JP モルガンアジアクレジットインデックス ( 投資不適格社債 )( 米ドル建 ) 同指数はベンチマークではありません同指数は JP モルガンセキュリティーズインクが公表しているインデックスでありその著作権および知的財産権は同社に帰属します注 )VIX 指数は CBOE( シカゴオプション取引所 ) の S&P500 のオプション取引の値動きから算出される指数で近い将来暴落が予想される時などに数値が跳ね上がるため恐怖指数と称されています期間 )2008 年 1 月 2 日 ~2016 年 10 月 10 日出所 )Bloomerg より作成 3 / 9 ページ

4 Q5. 米ドルの見通しを教えてください A5. 米国の金融政策とリスク回避の度合いに左右されやすい展開が予想されます当面のドル / 円相場は日米の経済指標や金融政策を巡る思惑高官発言 10 月の米国の半期為替報告書の内容 11 月の米国の大統領選挙ペルー APEC( アジア太平洋経済協力 ) 首脳会議などの材料を消化しつつ方向感を探る展開が続くと予想されます米国では一部経済指標が市場予想を下回るなど強弱まちまちな状態となっており 10 月 4 日に IMF が公表した世界経済見通しで 2016 年の米国の実質 GDP 成長率見通しが +1.6% に下方修正されているものの企業マインドや雇用環境小売売上高住宅市場は緩やかながらも回復基調を維持していますこの様な中 9 月 28 日にイエレン FRB( 連邦準備制度理事会 ) 議長も下院金融委員会の公聴会で現在の経済の軌道を見ると緩やかな利上げが求められると述べるなど年内の利上げに自信を見せており為替市場では米国の金利先高感の強弱に左右されやすい展開が続くと予想されます一方チャイナショックや米国での早期利上げ観測ユーロ圏での国民投票 2017 年 3 月までに通告が予定されているイギリスの EU( 欧州連合 ) 離脱正式通告などで一時的にリスク回避姿勢の強まる場面では逃避先通貨としての円への資金シフトの起こり易い状況が続いていますただ需給面では 10 月 4 日時点のシカゴ通貨先物市場における投機筋の円のネットポジション ( ロングポジション - ショートポジション 1 枚 1,250 万円 ) が +6 万 8,695 枚と 1 月 5 日以降 40 週連続で買い越しとなっており新たな円安材料が出てくれば一方向に偏っているロングポジションの解消を伴った円売りが発生する可能性がありますまた日銀の金融政策は不評であったこれまでのサプライズ型から市場対話型へシフトし 9 月 20 日 ~21 日に開催された金融政策決定会合で長短金利操作付き量的質的金融緩和も打ち出されているため日米のファンダメンタルズ格差から米ドルの底堅い動きに変化はないと考えられますドル / 円レートとシカゴマーカンタイル取引所のファンド筋のポジションの推移 ( 万枚 ) ファンド筋のネットポジション ( 左軸 ) ドル / 円レート ( 右軸 ) 円売り / ドル買い (1ドル= 円 ) 円買い / ドル売り 1993 年 1996 年 1999 年 2002 年 2005 年 2008 年 2011 年 2014 年 2017 年期間 )1993 年 1 月 5 日 ~2016 年 10 月 4 日出所 )Bloomerg より作成ネットロングショートネットロングショート 9 月 13 日 56,846 86,140 29,294 9 月 27 日 68,892 97,432 28,540 9 月 20 日 58,785 85,117 26, 月 4 日 68, ,986 33, / 9 ページ

5 ファンドの特色主として日本を除くアジア ( オセアニアを含む ) のハイイールド債券 ( 米ドル建て等 ) を実質的な主要投資対象としインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指しますファンドオブファンズ方式で運用します日興アジアハイイールドボンドファンド ( クラス 5) およびマネープールマザーファンドを主要投資対象とします原則として日興アジアハイイールドボンドファンド ( クラス 5) への投資比率を高位に保ちます日興アジアハイイールドボンドファンド ( クラス 5) の運用は日興アセットマネジメントアジアリミテッドが行います主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いません原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算時に収益の分配を行います分配対象収益が尐額の場合は分配を行わないことがあります投資リスク基準価額の変動要因当ファンドの基準価額は組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますがこれらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたしますしたがって投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金とは異なります当ファンドの主なリスクは以下のとおりです基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません価格変動リスク公社債の価格は国内外の政治経済情勢金融政策等の影響を受けて変動します一般に金利が上昇すると公社債の価格は下落します組入れている公社債の価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります信用リスク公社債の価格は発行体の財務状態経営業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります組入れている公社債の価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となりますまた発行体の倒産や債務丌履行等の場合は公社債の価値がなくなることもありファンドの基準価額が大きく下落する場合がありますなお当ファンドが投資信託証券を通じて組入れるハイイールド債券は一般に投資適格の債券に比べ発行体の業績等の悪化や景気動向等による価格変動が大きく発行体の倒産や債務丌履行等が生じるリスクが高いと考えられます流動性リスク国内外の政治経済情勢の急変天災地変発行体の財務状態の悪化等により有価証券等の取引量が減尐することがありますこの場合ファンドにとって最適な時期や価格で有価証券等を売買できないことがありファンドの基準価額が下落する要因となりますまた取引量の著しい減尐や取引停止の場合には有価証券等の売買ができなかったり想定外に丌利な価格での売買となりファンドの基準価額が大きく下落する場合がありますなお当ファンドが投資信託証券を通じて組入れるハイイールド債券は一般に投資適格の債券に比べ市場規模や取引量が小さく流動性が低いと考えられます為替変動リスク外貨建資産の価格は当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します為替レートは各国の政治経済情勢外国為替市場の需給金利変動その他の要因により短期間に大幅に変動することがあります当該外貨の為替レートが円高になった場合はファンドの基準価額が下落する要因となりますカントリーリスク一般的に主要先進国以外の国では主要先進国に比べて経済が脆弱である可能性があり国内外の政治経済情勢取引制度税制の変化等の影響を受けやすくまた市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがありファンドの基準価額が大きく下落することがありますその他の留意点クーリングオフ制度 ( 金融商品取引法第 37 条の6) の適用はありません詳細については投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 5 / 9 ページ

6 投資信託の収益分配金に関する留意事項 ( 注 ) 普通分配金に対する課税については後掲の税金をご参照ください 6 / 9 ページ

7 お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込丌可日申込締切時間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し信託期間繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係販売会社が定める単位詳細につきましては販売会社までお問い合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額販売会社が定める日までにお支払いください販売会社が定める単位詳細につきましては販売会社までお問い合わせください換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額換金請求受付日から起算して原則として 8 営業日目からお支払いしますシンガポールの銀行休業日においてはお申込みを受付けません信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求を制限する場合があります平成 33 年 8 月 10 日まで ( 設定日平成 23 年 10 月 7 日 ) 委託会社は信託約款の規定に基づき信託期間を延長することができます主要投資対象とする投資信託証券が償還する場合受益権の残存口数が 10 億口を下回ることとなった場合繰上償還することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは繰上償還させることがあります原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 毎決算時 ( 年 12 回 ) 収益分配方針に基づいて収益の分配を行います換金の申込金額が多額であると判断した場合主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止ならびに基準価額算出の中止取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情により有価証券の売却 ( 主要投資対象とする投資信託証券の解約または換金を含みます ) や売却代金の入金が遅延したとき等は換金代金の支払いを延期する場合があります外国為替取引の停止決済機能の停止取引市場における流動性が極端に減尐した場合取引市場の混乱自然災害テロ大規模停電システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合投資対象国等における非常事態 ( 金融危機デフォルト重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入税制の変更自然災害クーデターや重大な政治体制の変更戦争等 ) による市場の閉鎖または流動性の極端な減尐もしくは資金決済に関する障害等をいいます以下同じ原則として午後 3 時まで ( 販売会社により異なる場合がありますので詳細につきましては販売会社までお問い合わせください ) 委託会社は購入換金の申込金額が多額であると判断した場合主要投資対象とする投資信託証券の申込み解約及び換金の停止ならびに基準価額算出の中止取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると判断したときは購入換金の受付を中止すること及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします分配金を受取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります販売会社によってはどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります各コースのお取扱いにつきましては販売会社までお問い合わせください 1,000 億円日本経済新聞に掲載します原則毎年 2 月 8 月の決算時及び償還時に交付運用報告書を作成しあらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上尐額投資非課税制度の適用対象です配当控除益金丌算入制度の適用はありません 7 / 9 ページ

8 ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料詳細につきましては販売会社までお問い合わせください信託財産留保額換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じた額です投資者が信託財産で間接的に負担する費用当ファンドの日々の純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.92%) を乗じた額とし毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます運用管理費用 ( 信託報酬 ) 購入価額に 3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です販売会社年率 0.54%( 税抜 ) 受託会社年率 0.03%( 税抜 ) 販売会社によるファンドの商品説明投資環境の説明事務処理等の対価運用管理費用 ( 信託報酬 )= 運用期間中の基準価額信託報酬率委託会社年率 0.35%( 税抜 ) ファンドの運用の対価購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価運用財産の管理委託会社からの指図の実行等の対価投資対象とする投資信託証券の信託報酬等年率 0.77% 年間最低報酬額等がかかる場合は純資産総額等により年率換算で上記の信託報酬率を上回ることがあります上記のほか投資信託証券の設立開示に関する費用等 ( 監査費用弁護士費用等 ) 管理報酬売買委託手数料外国における資産の保管等に要する費用信託財産に関する租税等がかかります投資対象とする投資信託証券の運用の対価管理報酬等実質的な運用管理費用 ( 信託報酬 ) 当ファンドの純資産総額に対して概ね1.7636%( 税込年率 ) 程度となります当ファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年率 %( 税抜 0.92%) に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等 ( 年率 0.77%) を加算しております投資信託証券の組入状況等によって当ファンドにおける実質的に負担する運用管理費用 ( 信託報酬 ) は変動しますその他の費用手数料税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の費用手数料等がファンドから支払われます監査費用ファンドの日々の純資産総額に定率 ( 年 %( 税抜 %)) を乗じた額とし実際の費用額 ( 年間 27 万円 ( 税抜 25 万円 )) を上限としますなお上限額は変動する可能性がありますその他の費用売買委託手数料外国における資産の保管等に要する費用信託財産に関する租税等その他の費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表示することができません当該手数料等の合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間売買金額等に応じて異なりますので表示することができません以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 監査費用 : 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用売買委託手数料 : 有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料保管費用 : 有価証券等の保管等のために海外の銀行等に支払う費用譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 尐額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 8 / 9 ページ

9 販売会社 ( 順不同は加入協会を表す ) 販売会社名区分登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号カブドットコム証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号あかつき証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 67 号立花証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 110 号第四証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 128 号日産証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号フィデリティ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号内藤証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号株式会社みずほ銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 6 号みずほ信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号ソニー銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 578 号株式会社ジャパンネット銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号株式会社イオン銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号備考 < 備考欄の表示について> 1 記載の日付より新規お取扱いを開始します 2 記載の日付以降の新規お取扱いを行いません 3 新規のお取扱いを行っておりません <ご留意事項 > 上記掲載の販売会社は今後変更となる場合があります上記掲載以外の販売会社においてお取扱いを行っている場合があります詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください委託会社その他の関係法人委託会社ファンドの運用の指図を行います損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者 ( 関東財務局長 ( 金商 ) 第 351 号 ) 加入協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会ホームページ : 電話番号 : クライアントサービス第二部受託会社ファンドの財産の保管及び管理を行います株式会社りそな銀行 ( 再信託受託会社 : 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ) 受益権の募集の取扱販売一部解約の実行の請求の受付収益分配金の再投資ならびに収益分配金償還金および一部解販売会社約金の支払等を行います当資料のご利用にあたっての注意事項当資料は損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり法令に基づく開示書類ではありません当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので必ずお受け取りの上詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください当ファンドは値動きのある証券に投資しますので基準価額は大きく変動しますまた外貨建て資産に投資する場合には為替リスクがあります投資信託はリスクを含む商品であり運用実績は市場環境等により変動しますしたがって元本が保証されているものではありません信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者の皆様に帰属します投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願い申し上げます投資信託は預金や保険契約と異なり預金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありませんファンドマネージャーのコメント方針その他の予測数値等については現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等により当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合がありますまた記載した内容は将来の市況環境の変動等を保証するものではありません当資料に記載されている各事項は現時点または過去の実績を示したものであり将来の運用成果を保証するものではありません分配金に関しては運用状況によっては分配金額が変わる場合或いは分配金が支払われない場合があります当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので誤差が生じている場合があります当資料に記載されている各事項につきましては正確性を期しておりますがその正確性を保証するものではありません当資料に記載の当社の意見等は予告なく変更することがあります 9 / 9 ページ

ファンドの特色 1 主として日本を除くアジア ( オセアニアを含む ) のハイイールド債券 ( 米ドル建て等 ) を実質的な主要投資対象としインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指しますファンドオブファンズ方式で運用します日興アジアハイイールドボンドファンド ( クラス 1)

ファンドの特色 1 主として日本を除くアジア ( オセアニアを含む ) のハイイールド債券 ( 米ドル建て等 ) を実質的な主要投資対象としインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指しますファンドオブファンズ方式で運用します日興アジアハイイールドボンドファンド ( クラス 1) 投信協会商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2012 年 1 月 25 日決算日原則毎月 10 日当期決算日 :2016 年 9 月 12 日第 56 期決算速報平素はに格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます当ファンドは2016 年 9 月 12 日第 56 期決算を迎えました今期の分配金は基準価額水準市場動向等を総合的に勘案し以下のとおり決定致しましたので