2 / 11 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました公募増資新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられますまた海外インデックス

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ああすかわらい
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1 / 11 投資者の皆さまへダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 7,782 円純資産総額 204 億円ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % ベンチマーク +4.4 % +4.4 % +6.

1 1 / 11 投資者の皆さまへダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 7,782 円純資産総額 204 億円ベンチマーク 3, 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % ベンチマーク +4.4 % +4.4 % +6.8 % 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 % % % % % % % % % % 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 ( リート )/ インデックス型信託期間 : 2003 年 11 月 14 日から無期限基準日 : 2018 年 11 月 30 日決算日 : 毎年月の各 15 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3009 過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありません 35,000 純資産総額 30,000 分配金再投資基準価額準価 25,000 20,000 15,000 円)基 10,000 基準価額ベンチマーク 5,000 当初設定日 (2003 年 11 月 14 日 )~2018 年 11 月 30 日 0 0 設定時 08/11/14 13/11/21 18/11/ 純資産総額(億分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています基準価額の計算において運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率の各計算期間は基準日から過去に遡った期間とし当該ファンドの分配金再投資基準価額を用いた騰落率を表しています当ファンドは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) をベンチマークとしておりますが同指数を上回る運用成果を保証するものではありませんグラフ上のベンチマークはグラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています実際のファンドでは課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮していません分配の推移主要な資産の状況比率は純資産総額に対するものです (1 万口当たり税引前 ) 決算期 ( 年 / 月 ) 分配金資産別構成リート用途別構成合計 98.2% 資産銘柄数比率用途名比率第 1~47 期合計 : 8,400 円国内リート % オフィス不動産 33.1% 第 48 期第 49 期第 50 期第 51 期第 52 期第 53 期 (15/12) (16/03) (16/06) (16/09) (16/12) (17/03) 国内リート先物コールローンその他合計 % 1.8% --- 各種不動産工業用不動産店舗用不動産住宅用不動産ホテルリゾート不動産ヘルスケア不動産 28.3% 11.8% 9.6% 9.1% 6.0% 0.3% 第 54 期 (17/06) 第 55 期 (17/09) 第 56 期 (17/12) 第 57 期第 58 期 (18/03) (18/06) 組入上位 10 銘柄投資法人名用途名合計 46.2% 比率第 59 期 (18/09) 日本ビルファンドオフィス不動産 7.6% 分配金合計額設定来 : 11,280 円ジャパンリアルエステイトオフィス不動産 7.0% 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります直近 12 期 : 2,880 円野村不動産マスター F 日本リテールファンドユナイテッドアーバン投資法人オリックス不動産投資大和ハウスリート投資法人日本プロロジスリートアドバンスレジデンス GLP 投資法人各種不動産店舗用不動産各種不動産オフィス不動産各種不動産工業用不動産住宅用不動産工業用不動産 5.0% 4.6% 4.4% 4.1% 3.6% 3.5% 3.4% 3.1% 先物の建玉がある場合は資産別構成の比率合計欄を表示していません用途名は原則として S&P と MSCI Inc. が共同で作成した世界産業分類基準 (GICS) によるものです当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は大きく変動しますしたがって投資元本が保証されているものではありません当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

2 / 11 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました公募増資新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられますまた海外インデックスの定期見直しに関連して大型銘柄への資金流入も指数を押し上げました三鬼商事発表の 10 月都心 5

2 2 / 11 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました公募増資新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられますまた海外インデックスの定期見直しに関連して大型銘柄への資金流入も指数を押し上げました三鬼商事発表の 10 月都心 5 区オフィス空室率が月次データのある 2002 年 1 月以来の最低値を 9 月に続き更新するなどファンダメンタルズの良好さに変化はありません < 今後の見通し > J-REIT 市場は例年 1-3 月に公募増資新規上場が増加する季節性があります年明け後の需給悪化を見据えて指数の上値は重たい展開を想定しています一方で事業環境が良好で相対的に高い配当利回りが安定的に期待できる J-REIT は底堅くおおむね横ばい圏での推移を想定しています当資料の中で個別企業名が記載されている場合それらはあくまでも参考のために掲載したものであり各企業の推奨を目的とするものではありませんまたファンドに今後組み入れることを示唆保証するものではありません参考東証 REIT 指数と予想配当利回りの推移 2003 年 3 月 31 日 ~2018 年 11 月 30 日 4,000 数(み)1,500 予想配当利回り ( 右軸 ) 証 3,500 R E 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) I 3,000 ( 左軸 ) T 指 2,500 配当 2,000 込 1, /3/31 05/3/31 07/3/31 09/3/31 11/3/31 13/3/31 15/3/31 17/3/ 予想配当利回り(% )東東証 REIT 指数予想配当利回り ( 配当込み ) (%) 2003 年 3 月末 1, 年 3 月末 1, 年 3 月末 1, 年 3 月末 1, 年 3 月末 2, 年 3 月末 1, 年 3 月末 1, 年 3 月末 1, 年 3 月末 1, 年 3 月末 1, 年 3 月末 2, 年 3 月末 2, 年 3 月末 3, 年 3 月末 3, 年 3 月末 3, 年 3 月末 3, 年 12 月末 3, #N/A 2018 年 11 月末 3, 東証 REIT 指数は東証に上場している REIT 全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で現在東証が算出公表している TOPIX( 東証株価指数 ) に準じた方法により算出しホームページを通じて終値ベースの指数値 ( 配当込みの指数値を含む ) を公表しています東証 REIT 指数の指数値及び東証 REIT 指数の商標は ( 株 ) 東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など東証 REIT 指数に関するすべての権利及び東証 REIT 指数の商標に関するすべての権利は ( 株 ) 東京証券取引所が有します後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

3 3 / 11 参考 J-REIT 一覧各社公表データを基に大和投資信託作成コード投資法人名一口予想予想配当市場価格時価総額配当金利回り ( 円 ) ( 億円 ) ( 円 ) ( 税引前 ) 日本ビルファンド投資法人 10, , % 9, ジャパンリアルエステイト投資法人 9, , % 8, 日本リテールファンド投資法人 4, , % 5, オリックス不動産投資法人 3, , % 5, 日本プライムリアルティ投資法人 7, , % 4, プレミア投資法人 2, , % 1, 東急リアルエステート投資法人 3, , % 1, グローバルワン不動産投資法人 2, , % 1, ユナイテッドアーバン投資法人 3, , % 5, 森トラスト総合リート投資法人 3, , % 2, インヴィンシブル投資法人 1,683 47, % 2, フロンティア不動産投資法人 10, , % 2, 平和不動産リート投資法人 2, , % 1, 日本ロジスティクスファンド投資法人 4, , % 2, 福岡リート投資法人 3, , % 1, ケネディクスオフィス投資法人 13, , % 3, いちごオフィスリート投資法人 1,967 92, % 1, 大和証券オフィス投資法人 11, , % 3, 阪急阪神リート投資法人 3, , % スターツプロシード投資法人 4, , % 大和ハウスリート投資法人 5, , % 4, ジャパンホテルリート投資法人 3,890 79, % 3, 日本賃貸住宅投資法人 1,950 86, % 1, ジャパンエクセレント投資法人 2, , % 2, 日本アコモデーションファンド投資法人 9, , % 2, MCUBS MidCity 投資法人 2,520 89, % 1, 森ヒルズリート投資法人 2, , % 2, 産業ファンド投資法人 2, , % 1, アドバンスレジデンス投資法人 5, , % 4, ケネディクスレジデンシャルネクスト投資法人 3, , % 1, アクティビアプロパティーズ投資法人 9, , % 3, GLP 投資法人 2, , % 4, コンフォリアレジデンシャル投資法人 4, , % 1, 日本プロロジスリート投資法人 4, , % 5, 星野リゾートリート投資法人 12, , % 1, Oneリート投資法人 6, , % イオンリート投資法人 3, , % 2, ヒューリックリート投資法人 3, , % 2, 日本リート投資法人 8, , % 1, インベスコオフィスジェイリート投資法人 , % 1, 日本ヘルスケア投資法人 4, , % 積水ハウスリート投資法人 1,531 69, % 2, トーセイリート投資法人 3, , % ケネディクス商業リート投資法人 6, , % 1, ヘルスケア & メディカル投資法人 3, , % サムティレジデンシャル投資法人 2,700 91, % 野村不動産マスターファンド投資法人 3, , % 6, いちごホテルリート投資法人 5, , % ラサールロジポート投資法人 2, , % 1, スターアジア不動産投資法人 3, , % マリモ地方創生リート投資法人 3, , % 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 5, , % 大江戸温泉リート投資法人 2,435 84, % さくら総合リート投資法人 2,600 87, % 投資法人みらい 5, , % 森トラストホテルリート投資法人 2, , % 三菱地所物流リート投資法人 5, , % CREロジスティクスファンド 2, , % ザイマックスリート投資法人 2, , % タカラレーベン不動産投資法人 3,000 88, % 伊藤忠アドバンスロジスティクス投資法人 2,174 88, % 316 J-REIT 一覧の予想配当利回り ( 税引前 ) は各投資法人の決算期間に応じて年率換算をしております後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

4 / 11 直近の注目レター 2018 年 11 月 27 日にリリースされたマーケットレターです都オフィス市況は継続して堅調底堅いオフィス需要が下支えお伝えしたいポイント東京都オフィス空室率は過去最低値を更新就業者数の伸びを背景としたオフィス需要の高まりがオフィス市況を下支え東証 REIT 指数 ( 配当込み ) が算出開始以来の高値を更新 < 東京都

4 4 / 11 直近の注目レター 2018 年 11 月 27 日にリリースされたマーケットレターです都オフィス市況は継続して堅調底堅いオフィス需要が下支えお伝えしたいポイント東京都オフィス空室率は過去最低値を更新就業者数の伸びを背景としたオフィス需要の高まりがオフィス市況を下支え東証 REIT 指数 ( 配当込み ) が算出開始以来の高値を更新 < 東京都オフィス空室率は過去最低値を更新 > 2018 年 10 月時点の東京都心 5 区のオフィスビル平均空室率 ( 三商事調べ ) は 2.20% と9 月に比べて 0.13ポイント低下 2008 年リーマンショック前の水準を下回り三商事公表の月次データとして残る2002 年 1 月以来の過去最低値を 9 月に引き続き更新しました詳しくは過去のレポートをご参照下さい新築ビルが満室やおおむね高稼働となった状態で竣工したことや既存ビルでも大型テナントによる成約の動きがみられたことなどが主な要因です平均賃料についても上昇率 ( 前年同月比 ) は8.2% と直近 1 年間での賃料上昇が堅調であったことがわかります < 就業者数の伸びを背景としたオフィス需要の高まりがオフィス市況を下支え> オフィス需要を支える背景として就業者数が増加していることがありますまず国内の産活動の中核を担う労働である産年齢 (15 64 歳 ) の推移をみると年々減少傾向にあることがわかります ( 図 1) このことが日本の不動産市場に対する悲観的なの要因となっていると思われます ( 千人 ) 88,000 86,000 84,000 82,000 80,000 78,000 76,000 74,000 ( 図 1) 生産年齢人口 (15~64 歳 ) 生産年齢人口 (15~64 歳 ) ( 出所 ) 労働力調査 ( 総務省統計局 ) 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

5 直近の注目レター関東甲信エリアの就業者数は増加傾向一関東甲信エリアの就業者数の推移をみると 2013 年以降増加傾向が続いています ( 図 2) ( 万人 ) 2,600 ( 図 2) 就業者数とオフィス賃料の推移 (2002 年 1 月 ~2018 年 7 月 ) ( 円 / 坪 ) 24,000 性や 60 歳以上男性が就業者数を押し上げ 2,500 ともに上昇 22,000 この背景としては企業の業績拡大に伴う雇用者数増加性の活用定年延による労働の増加や多様な働きへの移など産性向上のための働き改革などが挙げられます性や60 歳以上男性の就業率の推移をみると近年では増加していることがわかります ( 図 3-1, 図 3-2) オフィス賃料が就業者数とともに上昇図 2のとおり就業者数の増減にあわせて都心のオフィス賃料が同様に推移していることがわかります近年では就業者数の増加に伴いオフィス需要が高まっていることがオフィス賃料の上昇につながっているといえます 2,400 20,000 2,300 18,000 2,200 16,000 (%) ( 図 3-1) 女性就業率就業者数の伸びがオフィス市況を下支え 47 今後も就業者数の伸びがオフィス需要の下支え要因となり当面はオフィス市況が堅調に推移することが込まれます女性全体上記のような堅調なオフィス市況を背景としてオフィスを保有するJ-REITについては賃料増額による分配水準の向上が期待できます (%) ( 図 3-2) 男性就業率 (60 歳以上 ) 年 1 月 2003 年 1 月 2004 年 1 月 2005 年 1 月 2006 年 1 月 2007 年 1 月 2008 年 1 月 2009 年 1 月 2010 年 1 月 2011 年 1 月 2012 年 1 月 2013 年 1 月 2014 年 1 月 2015 年 1 月 2016 年 1 月 2017 年 1 月 2018 年 1 月 2017 関東甲信就業者数 ( 左軸 ) 東京ビジネス地区平均賃料 ( 右軸 ) ( 出所 ) 労働力調査 ( 総務省統計局 ) 三鬼商事 60~64 歳 65~69 歳 ( 出所 ) 労働力調査 ( 総務省統計局 ) 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 5 / 11

6 6 / 11 直近の注目レター < 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) が算出開始以来の高値を更新 > 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) は 2018 年 11 月 15 日に3,556.80まで上昇しそれまでの高値であった2016 年 4 月 25 日の3,543.69を超えて 2003 年 3 月の指数の算出開始以来の高値を更新しました ( 図 4) 前述のような堅調なオフィス市況等良好な事業環境を背景として元のJ-REIT 市場が底堅く推移していることがわかりますまた 4% 前後の高い利回りを得られることも指数の上昇を支える要因となっています 4,000 ( 図 4) 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 2003/3/31~2018/11/30) 3,000 2,000 1, /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/31 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 出所 ) ブルームバーグ < ご参考 > 過去の関連レポート都心オフィス空室率は過去最低値を更新 2018 年 10 月 31 日以上東証 REIT 指数は東証に上場している REIT 全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で現在東証が算出公表している TOPIX( 東証株価指数 ) に準じた方法により算出しホームページを通じて終値ベースの指数値 ( 配当込みの指数値を含む ) を公表しています東証 REIT 指数の指数値及び東証 REIT 指数の商標は ( 株 ) 東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など東証 REIT 指数に関するすべての権利及び東証 REIT 指数の商標に関するすべての権利は ( 株 ) 東京証券取引所が有します後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

7 7 / 11 ファンドの目的特色ファンドの目的わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し東京証券取引所が算出公表する東証 REIT 指数 ( 配当込み以下同じ ) に連動する投資成果をめざしますファンドの特色 1. わが国のリートに投資します 2. 東証 REIT 指数に連動する投資成果をめざして運用を行ないます組入銘柄はベンチマークである東証 REIT 指数の構成銘柄 ( 採用予定を含みます ) とし組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とします税法その他の法規上の規制や組入銘柄の財務リスクや流動性などの理由から東証 REIT 指数の採用銘柄をすべて組入れない場合や時価総額に応じた組入れを行なわない場合があります東証 REIT 指数は東京証券取引所上場の不動産投信全銘柄を対象とする時価総額加重平均の指数で 2003 年 4 月より算出公表されています 3. 毎年月の各 15 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) に決算を行ない収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます 4. 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行ないますマザーファンドはダイワ J-REIT マザーファンドですくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの目的特色をご覧ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

8 8 / 11 投資リスク当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本が保証されているものではなくこれを割込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります基準価額の主な変動要因は以下のとおりですリートの価格変動 ( 価格変動リスク信用リスク ) その他 ( 解約申込みに伴うリスク等 ) 当ファンドの投資成果は必ずしも東証 REIT 指数に連動するとは限りません基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧くださいファンドの費用投資者が直接的に負担する費用料率等費用の内容購入時手数料販売会社が別に定める率購入時の商品説明または商品情報の提供投資情報の提供上限 2.16%( 税抜 2.0%) 取引執行等の対価です信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用料率等費用の内容運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年率 % ( 税抜 0.72%) 運用管理費用の総額は毎日信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料先物取引オ ( 注 ) プション取引等に要する費用資産を外国で保管する場合のその他の費用手数料費用等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) その他の費用手数料については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません購入時手数料についてくわしくは販売会社にお問合わせください手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんまた上場不動産投資信託は市場価格により取引されており費用を表示することができませんくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の手続手数料等をご覧ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

9 9 / 11 収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産からは預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ投資信託の純資産分配金分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算日から基準価額が上昇した場合前期決算日から基準価額が下落した場合 10,500 円 500 円 (3+4) 10,550 円期中収益 (1+2) 50 円 50 円分配金 100 円 10,450 円 450 円 (3+4) 10,500 円 500 円 (3+4) 10,400 円配当等収益 1 20 円 80 円分配金 100 円 10,300 円 420 円 (3+4) 前期決算日分配対象額 500 円当期決算日分配前 50 円を取崩し当期決算日分配後分配対象額 450 円前期決算日分配対象額 500 円当期決算日分配前 80 円を取崩し当期決算日分配後分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合普通分配金投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の ( 特別分配金 ) 額だけ減少します上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

10 10 / 11 当資料のお取り扱いにおけるご注意当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです当ファンドのお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は大きく変動しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません当資料は信頼できると考えられる情報源から作成していますがその正確性完全性を保証するものではありません運用実績などの記載内容は過去の実績であり将来の成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮していませんので投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません当資料の中で記載されている内容数値図表意見等は資料作成時点のものであり今後予告なく変更されることがあります分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります販売会社等についてのお問い合わせ大和投資信託フリーダイヤル ( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ

11 11 / 年 11 月 30 日現在ダイワ J-REIT オープン取扱い販売会社販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会株式会社あおぞら銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 8 号株式会社愛媛銀行登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 6 号株式会社関西アーバン銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号株式会社新生銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 10 号株式会社但馬銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 14 号株式会社中京銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 17 号株式会社トマト銀行登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 11 号株式会社東日本銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 52 号株式会社豊和銀行登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 7 号株式会社南日本銀行登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号カブドットコム証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号上記の販売会社については今後変更となる場合がありますまた新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので各販売会社にご確認ください

2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード銘柄名用途名評価金額 ( 円 ) 組入比率日本ビルファンドオフィス不動産 4,985,205, % ジャパンリアルエステイトオフィス不動産 4,645,524,

2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード銘柄名用途名評価金額 ( 円 ) 組入比率日本ビルファンドオフィス不動産 4,985,205, % ジャパンリアルエステイトオフィス不動産 4,645,524, 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在基準価額純資産総額 178,562 円 687 億円期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来ファンド -1.5 % -0.3 % +3.0 % +11.5 % +8.4 %