JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
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- ひでき よどぎみ
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1 JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 JPM ザ ジャパン JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 設定来の基準価額等の推移 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /12/15 ( 設定日 ) ファンド情報 基準価額 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2006/4/ /8/ /12/28 ベンチマークは TOPIX( 配当込み ) であり 設定日の前営業日を 10,000 として指数化しております 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません 基準価額は 信託報酬率年率 1.70%+ 消費税で計算した信託報酬控除後の数値です TOPIX( 東証株価指数 ) は 株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利は 東京証券取引所が有しています なお ファンドは 東京証券取引所により提供 保証または販売されるものではなく 東京証券取引所は ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません 基準価額の騰落率 47,513 円純資産総額 億円 (%) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来 ファンド ベンチマーク 設定来の基準価額等の推移 騰落率については 基準価額に税引前分配金を再投資したと仮定して計算しております ベンチマークは TOPIX( 配当込み ) を採用し 設定日の前営業日を基準値としております 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7, /10/10 ( 設定日 ) ファンド情報 基準価額 基準価額の騰落率 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2018/3/7 2018/8/1 2018/12/26 7,595 円純資産総額 億円 (%) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来 ファンド ベンチマーク 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 15 期第 16 期第 17 期第 18 期第 19 期設定来累計 2014 年 12 月 2015 年 12 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 200 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 分配金は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 設定来累計 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 2017 年 12 月 2018 年 3 月 2018 年 6 月 2018 年 9 月 2018 年 12 月 850 円 300 円 550 円 0 円 0 円 0 円 商品の特徴 ファンドの目的 : 日本の株式を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に 積極的な運用を行います 主な投資対象 : 日本の産業構造が変化していく中で 利益成長性が高く 株主を重視した経営を行っており かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資を行います 商品概要 : JPM ザ ジャパン当初設定日 :1999 年 12 月 15 日 / 信託期間 : 無期限 / 決算日 : 毎年 12 月 14 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 当初設定日 :2017 年 10 月 10 日 / 信託期間 :2022 年 12 月 14 日 ( 当該日が休業日の場合は翌営業日 ) まで / 決算日 : 毎年 3 月 6 月 9 月 12 月の各 14 日 ( 当該日が休業日の場合は翌営業日 ) お客様の投資判断における重要な情報となりますので 必ずお読みくださいますようお願いいたします ファンドは 国内の株式を主な投資対象としますので 株式市場 その他の市場における価格の変動により 保有している株式等の価格が下落した場合 損失を被る恐れがあります 1/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
2 JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には不動産投資信託 (REIT) も含まれます 比率は純資産総額比です ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 東証 1 部 84.3% 東証マザーズ 13.7% JASDAQ 2.0% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 26.1% 情報 通信業 13.7% 建設業 9.9% 医薬品 9.0% サービス業 7.4% 証券 商品先物取引業 6.5% 金属製品 4.7% 化学 4.3% 銀行業 3.5% 非鉄金属 3.2% その他業種 11.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 時価総額別構成比率 500 億円未満 13.7% 500 億円以上 1,000 億円未満 19.0% 1,000 億円以上 3,000 億円未満 30.3% 3,000 億円以上 1 兆円未満 16.9% 1 兆円以上 20.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 市場別 業種別 時価総額別構成比率は組入有価証券を 100%( 先物は含まれません ) として計算しています 四捨五入の関係で合計が 100% とならない場合があります 業種は東証 33 分類をもとに分類しております 2/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
3 JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 組入上位 10 銘柄 銘柄市場業種 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 比率 投資の視点 アンリツ東証 1 部電気機器 4.9% 情報通信や無線ネットワークに関する計測器やモニタリング装置で世界トップ3の一角を占め 次世代移動通信システム 1. 5G では 大きな市場成長と高付加価値化のメリットを享受できると判断 ソニー東証 1 部電気機器 4.5% ゲーム事業のプラットフォーマーとしての地位や着実な成長に加え イメージセンサーなどを手掛ける半導体 映画 映像 音 2. 楽などのコンテンツ力やブランド力などに対する成長に期待 ソフトバンクグループ東証 1 部情報 通信業 4.4% 巨大インターネット企業としての成長性に注目 ソフトバンク ビジョン ファンド などを通じてIoT ロボット AI フィンテックなど 3. 新たな事業分野にも参画 投資収益に加え グループ全体への相乗効果にも期待 村田製作所東証 1 部電気機器 4.0% 自動車の電装化の進展に伴うセラミックコンデンサーの需要増やスマートフォンの高機能化による電子部品の高付加価値化 4. などに期待 長期的には 次世代移動通信システム 5G における同社の展開などにも注目 ローム東証 1 部電気機器 3.8% アナログ半導体は 自動車の電装化の進展や自動運転システムの導入などの流れの中で高い信頼性や品質を背景とした競 5. 争優位により中長期的に構造的な成長が見込まれるほか 株主還元などを評価 トクヤマ東証 1 部化学 3.6% 化成品 ( 塩ビ樹脂や苛性ソーダなど ) の着実な収益に加え デジタルデ-タ量の増加やIoT 社会の到来を背景とした半導体メ 6. モリの需要増などによる半導体向けビジネスの成長性を評価 ペプチドリーム東証 1 部医薬品 3.4% 独自の創薬開発プラットフォームシステムを用いて大手製薬企業とペプチド医薬品候補を創製 技術供与を行う 低分子と抗 7. 体の利点を持ち合わせたペプチド医薬品は注目されており 膨大なライブラリーを誇るペプチド創製技術を評価 熊谷組東証 1 部建設業 3.3% ダム トンネル 橋梁などの大型土木工事に強みを有する総合建設準大手 老朽化したインフラの維持や更新投資などが今 8. 後も構造的に増加することなどが期待される 9. SBI ホールディングス東証 1 部証券 商品先物取引業 個人投資家を対象としたオンライン証券の成長に加え 仮想通貨関連における事業展開や若年層の顧客ベースの優位性なども評価 長期的には ブロックチェーンなどの技術を活用した新たなサービスなどにも注目 SUMCO 東証 1 部金属製品 3.3% デジタルデータ量の増加やIoT 社会の到来を背景に 半導体メモリの高機能化や微細化に加え高信頼性などが求められる 10. 中 供給企業が限られ付加価値の高い主力の直径 300ミリメートルのシリコンウエハの需要増に期待 3.3% 上記組入上位 10 銘柄は基準日の前月末の情報です 個別銘柄の推奨を目的として示したものではなく 当該銘柄の株価の上昇およびファンドへの組入れを保証するものではありません 上記の意見 見通しは 2018 年 11 月 30 日現在の当社又は当社グループ会社の判断を反映したものであり 将来予告なしに変更されることがあります 比率は純資産総額比です 業種は東証 33 分類をもとに分類しています 3/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
4 JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 3 ヵ月前の組入上位 20 銘柄 (2018 年 9 月 28 日現在 ) 銘柄 市場 業種 比率 1. SBIホールディングス 東証 1 部 証券 商品先物取引業 5.1% 2. ソフトバンクグループ 東証 1 部 情報 通信業 4.8% 3. ソニー 東証 1 部 電気機器 4.8% 4. アンリツ 東証 1 部 電気機器 4.5% 5. 村田製作所 東証 1 部 電気機器 4.0% 6. 任天堂 東証 1 部 その他製品 3.9% 7. ローム 東証 1 部 電気機器 3.7% 8. 東京都競馬 東証 1 部 サービス業 3.3% 9. トクヤマ 東証 1 部 化学 3.2% 10. りそなホールディングス 東証 1 部 銀行業 3.2% 11. 古河電気工業 東証 1 部 非鉄金属 3.1% 12. マネックスグループ 東証 1 部 証券 商品先物取引業 3.0% 13. ノーリツ鋼機 東証 1 部 精密機器 2.9% 14. SUMCO 東証 1 部 金属製品 2.8% 15. アドバンテスト 東証 1 部 電気機器 2.8% 16. アルプス電気 東証 1 部 電気機器 2.6% 17. 三井住友建設 東証 1 部 建設業 2.6% 18. 熊谷組 東証 1 部 建設業 2.3% 19. SHIFT 東証マザーズ 情報 通信業 2.0% 20. ヘリオス 東証マザーズ 医薬品 1.9% 上記組入上位 20 銘柄は基準日の 3 ヵ月前の情報です 個別銘柄の推奨を目的として示したものではなく 当該銘柄の株価の上昇およびファンドへの組入れを保証するものではありません 比率は純資産総額比です 業種は東証 33 分類をもとに分類しています 4/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
5 JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 運用状況等と今後の運用方針 市場概況 12 月の国内株式市場は 米中貿易摩擦への懸念の高まりや米欧における政治的不透明感などを背景に下落しました 上旬は 米国の景気減速が意識されたことや英国の EU( 欧州連合 ) 離脱を巡る不透明感に加え 中国の通信機器大手の幹部がカナダ当局に逮捕されたことを受けて米中の対立が深まるとの懸念などから下落しました 中旬以降も マティス米国防長官の辞任報道や米政府機関の一部閉鎖などを背景に下げ足を強めました 月末にやや反発する場面があったものの 結局 TOPIX は前月末比で 10.40% 下落し ポイントで取引を終えました 東証 33 分類業種別株価指数を見ると すべての業種の騰落率がマイナスとなった中 下落率が大きかった業種は 鉱業 (-18.14%) 医薬品 (-15.93%) 証券 商品先物取引業 (-15.07%) などでした 運用状況 JPM ザ ジャパンの基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は前月末比で下落し ベンチマークの騰落率を下回りました JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は前月末比で下落し ベンチマークの騰落率を下回りました 当月は リスク回避の動きが強まった中 景気敏感銘柄のほか資源関連銘柄などが大きく下落した一方 陸運業や電気 ガス業 食料品などの景気変動に左右されにくい業種の銘柄の下落幅が相対的に小幅に留まった状況下 当ファンドのパフォーマンスはベンチマークを下回る結果となりました 具体的な銘柄の動きとしては コンクリート橋などに強みを持ち業績の拡大と共に優先株の償還や復配 自社株買いなど株主還元の改善が進む準大手ゼネコン 国内外の製薬会社との共同開発研究や新薬候補物質の研究 開発を行う創薬ベンチャー企業 玩具やゲームのほかアミューズメント施設などを展開する総合エンターテインメント企業 ダムやトンネルなどの大型土木工事に強く歴史的大型案件の実績が豊富な土木系ゼネコンなどがプラスに寄与しました 一方 航空券の購入 予約サービスなどをインターネットやスマートフォンアプリで提供するオンライン旅行サービス会社 半導体メーカー向けのシリコンウエハメーカーの世界的大手 シリコンウエハの原料となる多結晶シリコンのほか セメントや苛性ソーダにおける利益成長が期待される化学メーカー 次世代通信規格の計測器などを手掛ける通信関連企業などがマイナスに寄与しました 市場見通しと今後の運用方針 米国がすぐに景気後退に陥る可能性は低く企業業績が比較的底堅く推移するとの見方がある一方で 世界貿易摩擦などの不透明要因による世界景気や企業業績の減速リスクへの警戒感もあることなどから 株式市場は変動性の高い展開が続くと予想されます 中長期的には多くの日本企業が利益成長を実現すると見ており そうした成長が期待できる企業の株価は持続的な上昇が期待できると判断しています このような環境下 景気循環による短期的な局面変化や テクノロジーの進化といった長期的な構造変化などが見られた際には 個別の企業を見極め 機動的に銘柄を選択することが重要と考えます 投資の視点としては 引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄が投資家から選好されると考えています 注目し 重点的に投資している代表的なテーマは以下の通りです IoT( モノのインターネット ) の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 IT を活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック ( 金融と IT の融合 ) リアルエステートテック ( 不動産と IT の融合 ) HR テック ( 人材 人事と IT の融合 ) i-construction( 建設と IT の融合 ) 関連の企業 バイオテクノロジー 先進医療 医療機器に対する政策支援や市場拡大の恩恵を受けると期待される企業 明確な競争優位性を確立し 市場シェア拡大により中期的な収益拡大が期待できる消費関連企業 普及拡大が期待される自動車の自動運転技術や電装化関連分野 新興国での需要拡大が見込まれる消費財 医療サービス 社会インフラ関連の企業 通信インフラの拡張 ビッグデータやクラウドコンピューティング化 スマートフォンの普及率の上昇により新たな市場の成長が見込まれるインターネット IT 関連のビジネス分野 社会インフラの老朽化に伴う都市機能の強化や更新需要の恩恵を受けると考えられる建設関連企業 新興国における人件費の上昇や IoT を活用した製造現場での技術革新などが追い風となることが期待される FA( 工場自動化 ) 関連企業 その他 内外マクロ経済の動向に大きく左右されず 個別の成長ドライバー ( 駆動力 ) を有すると判断できる銘柄の新規発掘にも引き続き注力します 上記運用状況及び運用方針については 実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます 5/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
6 JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 投資リスク 基準価額の変動要因 ファンドは 主に国内の株式に投資しますので 以下のような要因の影響により基準価額が変動し 下落した場合は 損失を被ることがあります 株価変動リスク 株式の価格は 政治 経済情勢 発行会社の業績 財務状況の変化 市場における需給 流動性による影響を受け 変動することがあります ファンドでは中小型株式に投資することがありますが 中小型株式は大型株式に比べ 株価がより大幅に変動することがあります 銘柄選定方法に関するリスク 銘柄の選定はボトムアップ アプローチにより行います したがって ファンドの構成銘柄や業種配分は 日本の株式市場やベンチマークとは異なるものになり ファンドの構成銘柄の株価もより大きく変動することがあります 流動性リスク ファンドでは中小型株式に投資することがありますが 中小型株式は大型株式に比べ 市場での売買高が少ない場合があり 注文が成立しないこと 売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります 上記は ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく 他の要因も影響することがあります ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します 投資信託は元本保証のない金融商品です 投資信託は預貯金と異なります 6/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
7 JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託で分配金が支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金 分配金は 決算期中に発生した収益 ( 経費 * 1 控除後の配当等収益 * 2 および有価証券の売買益 * 3 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また 分配金の水準は 必ずしも決算期中におけるファンドの収益率を示すものではありません *1 運用管理費用 ( 信託報酬 ) およびその他の費用 手数料をいいます *2 有価証券の利息 配当金を主とする収益をいいます *3 評価益を含みます 決算期中に発生した収益を超えて支払われる場合 前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 10,550 円 10,500 円 期中収益 (1+2)50 円 分配金 10,500 円 *50 円 100 円 10,450 円 10,400 円 *500 円 (3+4) *450 円 (3+4) *500 円 (3+4) 配当等収益 1 20 円 *80 円 分配金 100 円 10,300 円 *420 円 (3+4) 前期決算日 * 分配対象額 500 円 当期決算日分配前 *50 円を取崩し 当期決算日分配後 * 分配対象額 450 円 前期決算日 * 分配対象額 500 円 当期決算日分配前 *80 円を取崩し 当期決算日分配後 * 分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の有価証券の売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です 分配金は 分配方針に基づき 分配対象額から支払われます 上記はイメージであり 実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください 受益者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 受益者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 普通分配金 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額 ( 分配金支払後個別元本 ) 受益者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額 ( 分配金支払後個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされ その金額だけ個別元本が減少します また 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります 普通分配金 : 個別元本 ( 受益者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です 元本払戻金 ( 特別分配金 ): 個別元本を下回る部分からの分配金です 分配後の受益者の個別元本は 元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 注 ) 普通分配金に対する課税については 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 の ファンドの費用 税金 をご参照ください 上記はイメージであり 個別元本や基準価額 分配金の各水準等を示唆するものではありません 7/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
8 JPM ザ ジャパン 当ファンドの諸費用について ファンドの費用の合計額は ファンドの保有期間等により変動し 表示することができないことから 記載していません 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 手数料率は 3.24%( 税抜 3.0%) を上限とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください ( 購入時手数料 = 購入価額 購入口数 手数料率 ( 税込 )) 自動けいぞく投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合は 無手数料とします 信託財産留保額 かかりません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 日々のファンドの純資産総額に対して年率 1.836%( 税抜 1.70%) がファンド全体にかかります 信託財産に日々費用計上し 決算日の 6 ヵ月後 決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います その他の費用 手数料 1 以下の費用等が認識された時点で ファンドの計理基準に従い 信託財産に計上されます ただし 間接的にファンドが負担するものもあります 有価証券の取引等にかかる費用 ( その相当額が取引価格に含まれている場合があります ) 信託財産に関する租税 信託事務の処理に関する諸費用 その他ファンドの運用上必要な費用 ( 注 ) 上記 1 の費用等は ファンドの運用状況 保有銘柄 投資比率等により変動し また銘柄ごとに種類 金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから 具体的に記載していません さらに その合計額は 受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し 表示することができないことから 記載していません 2 純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.02%) をファンド監査費用とみなし そのみなし額を信託財産に日々計上します ただし 年間 324 万円 ( 税抜 300 万円 ) を上限とします なお 上記 1 2 の費用等の詳細は 請求目論見書で確認することができます ( 注 ) 本資料における 消費税 および 税 は 消費税および地方消費税を指します 8/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
9 JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 当ファンドの諸費用について ファンドの費用の合計額は ファンドの保有期間等により変動し 表示することができないことから 記載していません 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 手数料率は 3.24%( 税抜 3.0%) を上限とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください ( 購入時手数料 = 購入価額 購入口数 手数料率 ( 税込 )) 自動けいぞく投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合は 無手数料とします 信託財産留保額 かかりません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 日々のファンドの純資産総額に対して年率 1.836%( 税抜 1.70%) がファンド全体にかかります 信託財産に日々費用計上し 決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います その他の費用 手数料 1 以下の費用等が認識された時点で ファンドの計理基準に従い 信託財産に計上されます ただし 間接的にファンドが負担するものもあります 有価証券の取引等にかかる費用 ( その相当額が取引価格に含まれている場合があります ) 信託財産に関する租税 信託事務の処理に関する諸費用 ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用 その他ファンドの運用上必要な費用 ( 注 ) 上記 1 の費用等は ファンドの運用状況 保有銘柄 投資比率等により変動し また銘柄ごとに種類 金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから 具体的に記載していません また その合計額は 受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し 表示することができないことから 記載していません 2 ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用のうち以下のものについては 以下の計算により得た額を当該諸費用とみなして その額を信託財産に日々計上します ファンド監査費用純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.02%) を乗じて得た額 ( 上限年額 324 万円 ( 税抜 300 万円 )) 目論見書 運用報告書等の開示資料にかかる事務費用 ファンドの計理事務にかかる費用 ファンドの受益権の管理にかかる事務費用等 ( 委託会社が第三者にこれらの事務を委託する場合の委託費用を含みます ) 純資産総額に対して 委託会社が合理的に見積もった一定の率 ( 上限年率 %( 税抜 0.08%)) を乗じて得た額なお 上記 1 2 の費用等の詳細は 請求目論見書で確認することができます ( 注 ) 本資料における 消費税 および 税 は 消費税および地方消費税を指します 9/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
10 JPM ザ ジャパン 取扱い販売会社について 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は下記の販売会社で入手することができます 登録番号に 金商 が含まれているものは金融商品取引業者 登金 が含まれているものは登録金融機関です 株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています 下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります また 下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります 下記登録金融機関 ( 登金 ) は 日本証券業協会の特別会員です 2019/1/4 現在 金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 PWM 日本証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 50 号 株式会社 SBI 証券 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 SMBC 日興証券株式会社 ( ダイレクトコース専用 ) 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 株式会社池田泉州銀行 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 エイチ エス証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 35 号 株式会社大分銀行 九州財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社鹿児島銀行 九州財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 カブドットコム証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 九州 FG 証券株式会社 九州財務局長 ( 金商 ) 第 18 号 株式会社熊本銀行 九州財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 クレディ スイス証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 66 号 株式会社ジャパンネット銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号 株式会社常陽銀行 ( 委託金融商品取引業者めぶき証券株式会社 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 45 号 株式会社新生銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社親和銀行 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 3 号 髙木証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 株式会社但馬銀行 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 14 号 東海東京証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号 株式会社南都銀行 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 西日本シティTT 証券株式会社 福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 野村證券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号 百五証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号 株式会社百十四銀行 四国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社広島銀行 中国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 フィデリティ証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号 株式会社福岡銀行 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 7 号 松井証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号 マネックス証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 三井住友信託銀行株式会社 関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号 株式会社三菱 UFJ 銀行 ( インターネットバンキング専用 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号 三菱 UFJモルガン スタンレー証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号 めぶき証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 1771 号 楽天証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 その他 10/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
11 JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 取扱い販売会社について 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は下記の販売会社で入手することができます 登録番号に 金商 が含まれているものは金融商品取引業者 登金 が含まれているものは登録金融機関です 株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています 下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります また 下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります 下記登録金融機関 ( 登金 ) は 日本証券業協会の特別会員です 2019/1/4 現在 金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社 SBI 証券 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 SMBC 日興証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 髙木証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 株式会社西日本シティ銀行 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 6 号 西日本シティTT 証券株式会社 福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 野村證券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号 松井証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号 楽天証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 その他 11/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
12 投資信託委託会社 JP モルガン アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 330 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 / 日本証券業協会 / 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料は JP モルガン アセット マネジメント株式会社 ( 以下 当社 という ) が作成したものです 当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが 当該情報が正確であることを保証するものではなく 当社は 本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません 本資料に記載された意見 見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり 将来の市場環境の変動や 当該意見 見通しの実現を保証するものではございません また 当該意見 見通しは将来予告なしに変更されることがあります 本資料は 当社が設定 運用する投資信託について説明するものであり その他の有価証券の勧誘を目的とするものではございません また 当社が販売会社として直接説明するために作成したものではありません 投資した資産の価値の減少を含むリスクは 投資信託をご購入のお客さまが負います 過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません 投資信託は預金および保険ではありません 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 投資信託を証券会社 ( 第一種金融商品取引業者を指します ) 以外でご購入いただいた場合 投資者保護基金の保護の対象ではありません 投資信託は 金融機関の預金と異なり 元本および利息の保証はありません 取得のお申込みの際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの上 内容をご確認ください 最終的な投資判断は お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします 12/12 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 JPM ザ ジャパン JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 設定来の基準価額等の推移 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1999/12/15 ( 設定日 ) ファンド情報 基準価額 税引前分配金再投資基準価額
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 58 2,188.9 億円 % 株式組入比率 99.02% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 0.98% 投資信託には
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 JPM ザ ジャパン JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 設定来の基準価額等の推移 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1999/12/15 ( 設定日 ) ファンド情報 基準価額 税引前分配金再投資基準価額
JPMザ・ジャパン（年4回決算型）決算レポート
JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 決算レポート 2018 年 6 月 平素より J.P. モルガン アセット マネジメントのファンドをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) は 2018 年 6 月 14 日に第 3 期 (2018 年 3 月 15 日 ~2018 年 6 月 14 日 ) の決算を迎え 基準価額の水準 市場動向 残存信託期間等を勘案した結果
月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35,000 500 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30,000 400 25,000 300 20,000 15,000 200 10,000 100 5,000 0 1999/10/29
ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 88.7% 東証マザーズ JASDAQ 9.1% 2.2% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 27.8% 情報 通信業 13.1% 銀行業 10.0% 証券 商品先物取引業
JPM ザ ジャパン ベストアイディア 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 2018/7/24 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2018/8/23 2018/9/27 2018/10/31 ベンチマークはTOPIX( 配当込み
月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,
月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,500 3,000 80,000 2,500 60,000 2,000 1,500 40,000 1,000
ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 26.6% 東証 1 部 82.8% 情報 通信業医薬品 14.9% 8.5% 建設業 8.2% サービス業 8.0% 東証マザーズ 14.5% 証券 商品先物取引業 6.2% 金属製品 5.2% 化学 4.5% JASDAQ 2.
JPM E- フロンティア オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1999/10/29 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 TOPIX( 配当込み ) 2006/3/8 2012/7/18 2018/11/28 TOPIX( 配当込み ) は 設定日の前営業日を10,000として指数化しております
月報 基準日 :2018 年 12 月 28 日 JPM 中小型株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 50,000 40,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 基準価額純資産総額 10,652 円 億円 30,000 20,000
追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 50,000 40,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 基準価額純資産総額 10,652 円 159.0 億円 30,000 20,000 10,000 0 1996/10/31 ( 設定日 ) 2004/3/16 2011/8/8 2018/12/26 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス ( 配当込み
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 87.2% 東証マザーズ 11.1% JASDAQ 1.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 27.2% 情報 通信業 13.4% 医薬品 10.4% 銀行業 8.9%
JPM ザ ジャパン ベストアイディア 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 2018/7/24 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2018/9/3 2018/10/18 2018/11/30 ベンチマークはTOPIX( 配当込み
月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70,000 400 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60,000 300 50,000 40,000 200 30,000 20,000 100 10,000 0 2003/8/29 2006/11/10 2010/1/22
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /8/28
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 為替ヘッジなし 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 ファンド情報 基準価額 9,991 円純資産総額 47.1 億円 マザーファンド 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/4/11 2014/8/28
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /9/11
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 為替ヘッジなし 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 ファンド情報 基準価額 9,241 円純資産総額 47.7 億円 マザーファンド 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/4/11 2014/9/11
ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 82.0% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 11.6% 3.8% 2.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 19.0% サービス業 14.5% 情報 通信業
JPM ザ ジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1999/12/15 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2005/10/17 2011/8/23 2017/6/30 ベンチマークはTOPIX( 配当込み ) であり 設定日の前営業日を 10,000として指数化しております
市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 85.1% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 8.6% 3.9% 2.4% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学情報 通信業機械小売業電気機器精密機器金属製品銀行業医薬品その他業種 20.0% 15.0% 13
JPM 新成長株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額の推移 50,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 分割調整済 ) 40,000 ファンド情報 基準価額純資産総額 13,402 円 12.3 億円 30,000 20,000 10,000 0 1994/4/28 ( 設定日 ) 2002/6/21 2010/8/25 2018/10/29 注 )2000.3.21 に 1:2
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 25.3% 東証 1 部 83.2% 情報 通信業証券 商品先物取引業 7.9% 16.1% 建設業 7.7% 東証マザーズ 13.2% サービス業 6.8% 医薬品 5.9% JASDAQ 3.4% その他製品金属製品 4.9%
JPM ジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2003/8/29 ( 設定日 ) 2008/9/16 2013/10/8 2018/10/30 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30,000 200 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25,000 150 20,000 15,000 100 10,000 50 5,000 0 2000/5/12 2004/2/12 2007/11/12
市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 82.3% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 9.7% 5.4% 2.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 化学サービス業情報 通信業 17.0% 15.5% 13.4% 小売業機械電気機器金属製品精密機器銀行業医薬品
JPM 新成長株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額の推移 50,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 分割調整済 ) 40,000 ファンド情報 基準価額純資産総額 15,462 円 14.2 億円 30,000 20,000 10,000 0 1994/4/28 ( 設定日 ) 2002/5/23 2010/6/25 2018/7/27 注 )2000.3.21 に 1:2
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 25.4% 東証 1 部 81.8% 情報 通信業医薬品 8.6% 15.2% 建設業 8.3% サービス業 8.2% 東証マザーズ 15.4% 証券 商品先物取引業金属製品 6.3% 5.1% 化学 4.5% JASDAQ 2.8
JPM ジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2003/8/29 ( 設定日 ) 2008/9/26 2013/10/29 2018/11/29 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 85.2% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 6.4% 5.1% 2.6% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 化学サービス業機械小売業情報 通信業金属製品電
JPM 中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000/5/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2006/5/15 2012/5/23 2018/5/30 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス( 配当込み ) は
市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 84.5% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 6.2% 5.1% 3.5% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品情報 通信業精密機器その他金融業その他業種 15
JPM 新成長株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額の推移 50,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 分割調整済 ) 40,000 ファンド情報 基準価額純資産総額 16,198 円 15.2 億円 30,000 20,000 10,000 0 1994/4/28 ( 設定日 ) 2002/4/2 2010/3/16 2018/2/28 注 )2000.3.21 に 1:2
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 83.8% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 7.1% 5.1% 3.4% 0.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品
JPM 中小型株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 50,000 40,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 基準価額純資産総額 14,228 円 232.8 億円 30,000 20,000 10,000 0 1996/10/31 ( 設定日 ) 2003/12/2 2011/1/17 2018/2/26 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 83.8% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 7.1% 5.1% 3.4% 0.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品
JPM 中小型株オープン ( 野村 SMA EW 向け ) 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 20,000 15,000 10,000 5,000 2015/3/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2016/3/7 2017/3/2 2018/2/26 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス( 配当込み ) は 設定日の前営業日を10,000として指数化しております
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 84.8% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 5.9% 5.2% 3.5% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品
JPM 中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000/5/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2006/4/11 2012/3/21 2018/2/27 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス( 配当込み ) は
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
月報 基準日 :2015 年 6 月 30 日 JPM グローバル医療関連株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 20
追加型投信 / 内外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/7/26 2014/3/17 2014/11/6 2015/6/28 ( 設定日 ) 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません 基準価額は 当ファンドの信託報酬控除後のものです
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
JPM ジャパンマイスター ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.5% 電気機器銀行業 19.8% 13.5% サービス業 12.2% 東証 2 部 2.0% 化学その他製品 9.0% 6.8% 機械 5.7% 東証マザーズ 1.0%
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2015/1/19 2016/7/25 2018/1/30 ベンチマークはTOPIX( 配当込み ) であり 設定日の前営業日を 10,000として指数化しております
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
2018 年 11 月 9 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2006/10/23)~ 2018/10/31 ( 円 ) 18,000 ( 億円 ) 400 基準価額 純資産総額 基準価額 12,934 円 純資産総額 133 億円 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア 成長株 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準
追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1991/7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2000/9/28 2009/12/25 2019/3/29 当ファンドのベンチマークは設定日から 2015 年 10 月 16 日までは MSCI AC ファーイースト
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
JPM ジャパンマイスター ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.1% 電気機器銀行業 21.1% 12.9% サービス業 11.4% 東証 2 部 1.7% 化学その他製品 8.5% 5.8% 機械 5.5% JASDAQ 1.1%
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク ファンド情報 基準価額純資産総額 17,081 円 295.4 億円 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 2014/12/26 2016/6/16 2017/11/30 ベンチマークはTOPIX(
月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 1,400 18,000 1,200 16,000 14,000 12,000 10,000 1,000 800 600 400 200 8,000 0 2013/7/12
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
2018 年 6 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル フィンテック株式ファンド シリーズ 2018 年 6 月決算と運用状況について 2018 年 6 月の決算は 年 2 回決算型 および 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 が対象となります 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます グローバル フィンテック株式ファンド ( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり 年 2
<836E838A835890A28A458A9495AA947A8BE E786C73>
ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.4% 東証 2 部 JASDAQ 東証マザーズ 1.7% 1.0% 0.9% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 23.8% 銀行業 11.3% サービス業 9.8
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2014/11/26 2016/4/13 2017/8/29 ベンチマークはTOPIX( 配当込み )
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (2016/5/31)~ 2018/12/28 基準価額 9,934 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 220 億円第 1 期 ('17/3) 100 円 10,500 1,200 第 2 期 ('18/3) 150 円 10,400
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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
スライド 1
2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
スライド 1
2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。
1 年決算型が受賞しました 170 160 150 140 130 120 2018 年 6 月 29 日日興アセットマネジメント株式会社 スマート ラップ ジャパン (1 年決算型 ) は R&I ファンド大賞 2018 の NISA/ バランス安定部門 において優秀ファンド賞を受賞しました 基準価額と主な資産のパフォーマンス推移 (2014 年 8 月 29 日 ( 設定日 )~2018 年 5
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (1/5) 2017 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1996/3/22)~ 2017/11/30 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 3,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,317 円 純資産総額 260 億円 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '96/3
足元の投資環境等について 世界的な金利上昇懸念や地政学リスクの高まり等を受け 東証 REIT 指数は 2016 年 9 月末から 2017 年 9 月末にかけ 9.4% 下落しました 一方 このような価格の下落により J-REIT の配当利回りは 4% を超える水準まで高まっており 利回り面からの投
2017 年 10 月 12 日 ニッセイ J リートオープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 第 92 期決算と足元の投資環境について 運用状況 (2017 年 10 月 12 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 10 月 12 日に第 92 期決算を迎えましたが 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し を 30
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
リサーチ Monthly.xlsm
朝日ライフリサーチ日本株オープン ( 愛称 : オールジャパンE) ファンド概況 期間別騰落率 税引前 (%) 収益分配金 税引前 ( 円 ) 基準価額 ( 円 1 万口当たり ) 8,711 基準価額 TOPIX 差異 期 ( 年月日 ) 分配金 純資産総額 ( 億円 ) 33 1ヵ月前比 10.8 10.4 0.4 第 15 期 (14/10/20) 0 実質株式組入比率 (%) 96.7 3ヵ月前比
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78
お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
インデックスファンド TSP ファンドの運用概況 [ 日興コード ] 0905 [ 基準価額 ] 8,744 円 [ 純資産総額 ] 232.98 億円 [ 信託期間 ] 無期限 [ 決算日 ] 原則 2 月 12 日 [ 設定日 ] 1986 年 2 月 13 日 運用方針等は作成基準日現在のものであり 将来の < 運用担当者のコメント> 市場環境の変動等により変更される場合があります 市場環境
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 運用担当者コメント 市況動向 今月の国内株式市況は 上旬は カナダ当局が中国の大手通信機器メーカーの幹部を逮捕したことを契機に米中関係の悪化懸念が強まったことや米国の雇用統計が事前の市場予想を下回り景気の先行き懸念が強まったことなどを背景に下落しま
基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1999/10/29 2005/08/16 2011/06/13 2017/04/04 純資産総額 右目盛 基準価額 ( 分配金再投資 ) 左目盛 基準価額 左目盛 参考指数 左目盛 ( 億円 ) 1,400 基準価額 基準価額( 分配金再投資 ) は
「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
2016 年 7 月 26 日日興アセットマネジメント株式会社 資産運用の コア に据えたいバランスファンド 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 は国内外の不動産 債券および株式に分散投資を行なうファンドです 3 つの資産ごとに国内外の資産に投資し 国際分散投資を行なうことで 価格変動を抑えて長期的な資産成長をめざしています 当ファンドは2005 年 9 月 29
< F D90AC92B78A94B5B0CCDFDD5F8C8E95F12E786C736D>
追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 160,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 35,000 TOPIX( 参考 ) R/N( 配当込み ) ( 参考 ) 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000
「日興グローイング・ベンチャーファンド」当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介
2018 年 11 月 6 日日興アセットマネジメント株式会社 日興グローイング ベンチャーファンド 当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介 当ファンドは 本年 3 月より ご購入の申込受付を一時停止させて頂いておりましたが 足元では 新たな投資資金の受付が可能な状況となったため 11 月 2 日より 申込受付を再開させて頂くことになりました 本レポートでは 当ファンドの特徴と運用実績などについて 改めてご紹介いたします
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
2018 年 11 月 28 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル フィンテック株式ファンド シリーズ 足元の基準価額の下落について グローバル フィンテック株式ファンド および グローバル フィンテック株式ファンド ( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 ) の基準価額は 足元で下落傾向となっています 当ファンドでは 米中貿易摩擦や米金利上昇への懸念などを背景とした世界的な株安や
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは
217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が
基準価額および純資産総額の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 ( 円 ) 2,000 2006/02/01 2009/12/18 2013/11/08 2017/10/03 純資産総額 右目盛 基準価額 ( 分配金再投資 ) 左目盛 組入上位 10 業種 業種 比率 1 卸売業 13.9% 2 輸送用機器 8.6% 3 銀行業
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております お客様がお取引される際には あらかじめよくお読みいただき ご不明な点がございましたら お取引開始前にお取扱い店にご確認ください
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 2,000 22,000 1,800 20,000 1,600 18,000 1,400 16,000 1,200 14,000 1,000 12,000 800 10,000 600 8,000 400 6,000 200 4,000 0 2005/06/07 2009/07/03 2013/08/05 2017/09/07
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 改めてご紹介したいの 3 つのポイント POINT シンプルでわかりやすい資産配分 投資の基本的な考え方である 資産分散 を つのファンドでわかりやすく実現させることにより 安
Fund Information 販売用資料 208 年 9 月作成 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 38 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
収益に関する留意事項 信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )
2016 年 7 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) ~ 英不動産ファンドの解約停止報道について ~ 実物不動産を対象とする英国のファンドが 解約停止を相次いで発表しました 本件につきまして 当ファンドの顧問会社である ラサールインベストメントマネージメントセキュリティーズエルエルシーからのコメントを以下にご紹介いたします < 報道について
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
2015 年 6 月 22 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 28 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 28 期分配金 ( 課税前 1
ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.0% 東証 2 部 JASDAQ 東証マザーズ 2.1% 1.2% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 17.5% 情報 通信業 12.6% サービス業
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2014/5/12 2015/3/5 2015/12/29 ベンチマークはTOPIX( 配当込み ) であり 設定日の前営業日を 10,000として指数化しております