月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
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- きよたつ しのしま
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1 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 1,400 18,000 1,200 16,000 14,000 12,000 10,000 1, , /7/ /8/ /9/ /10/ /11/ /2/28 ( 設定日 ) 騰落率 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年 設定来 ファンド 5.1% -2.8% -9.6% -9.3% 37.3% 48.5% 56.5% TOPIX( 配当込み ) 2.6% -3.3% -6.4% -7.1% 32.2% 47.2% 50.6% 基準価額は 信託報酬控除後です 分配金再投資基準価額は 税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです ベンチマークは TOPIX( 配当込み ) を採用し 基準価額 純資産総額等の推移 における TOPIX( 配当込み ) は 設定日の前営業日を 10,000 として指数化しています 騰落率は 分配金再投資基準価額にて計算しています 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ベンチマークの設定来の騰落率は 設定日の前営業日を基準値としています ファンド情報ポートフォリオ情報過去 5 期の分配金実績 基準価額 15,653 円 銘柄数 69 第 1 期 2014 年 7 月 0 円 純資産総額 億円 資産構成比率 100.0% 第 2 期 2015 年 7 月 0 円 株式組入比率 98.5% 第 3 期 2016 年 7 月 0 円 投資信託組入比率 - 第 4 期 2017 年 7 月 0 円 先物等組入比率 - 第 5 期 2018 年 7 月 0 円 コールローンその他 1.5% 設定来累計 0 円 ポートフォリオ情報 はマザーファンドのデータです 投資信託には不動産投資信託 (REIT) も含まれます ポートフォリオ情報 における比率は純資産総額比です 売買等の計上タイミングの影響や市場環境の急激な変動により 一時的に株式組入比率が 100% を超える場合があります 分配金は 1 万口当たり 税引前です 分配金は過去の実績であり 将来の成果を保証するものではありません 本資料のデータ 分析等は過去の実績や将来の予測 作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり 将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆 保証するものではありません 1 / 9
2 ポートフォリオの状況 市場別構成比率 業種別構成比率 化学 13.5% 情報 通信業 13.0% 東証 1 部 94.2% 電気機器 12.8% サービス業 11.2% 医薬品 9.5% 銀行業 5.9% 卸売業 5.8% その他製品 4.7% 東証マザーズ 5.8% 小売業 3.9% 不動産業 2.7% その他業種 17.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% ポートフォリオの状況 はマザーファンドのデータです 比率は組入有価証券( 先物を除く ) を100% として計算しています 比率は四捨五入の関係で合計が100% とならない場合があります 業種については東証 33 分類をもとに分類しています 本資料のデータ 分析等は過去の実績や将来の予測 作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり 将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆 保証するものではありません 2 / 9
3 ポートフォリオの状況 組入上位 10 銘柄 (2019 年 1 月末現在 ) 銘柄 市場業種比率 信越化学工業 東証 1 部化学 5.0% 花王 東証 1 部化学 5.0% 三菱商事 東証 1 部卸売業 4.3% 4 ペプチドリーム 5 6 東証 1 部医薬品 4.1% 村田製作所 東証 1 部電気機器 3.6% 三井住友フィナンシャルグループ 東証 1 部銀行業 3.6% 銘柄紹介 塩化ビニル樹脂 半導体シリコンウエハーや電子材料などを手掛ける大手化学メーカー 塩化ビニルと半導体シリコンウエハーでは世界シェア首位 アタック などの衣料用洗剤や ビオレ などのスキンケア製品 メリット などのヘアケア製品 ソフィーナ や カネボウ などの化粧品などを幅広く展開している 総合商社 三菱グループの中核であり 地球環境 インフラ事業 新産業金融 エネルギー事業 金属 機械 化学品 生活産業の 7 グループを中心に 幅広く事業を展開する 創薬ベンチャー企業 独自の創薬開発プラットフォームシステムを活用し 国内外の製薬企業との共同開発研究のもと 新しい医薬品候補物質の研究 開発を行う セラミックコンデンサーを中心に 高周波部品やセンサーなど幅広い電子部品の製造及び販売を手掛ける 国内三大メガバンクの一角 傘下には都市銀行や証券会社に加え カード会社 消費者金融会社などがあり 商業銀行業務ならびに総合金融サービスを展開する 7 ソニー 金融事業等も手掛ける総合エレクトロニクス企業 AV 機器 イメージセンサーなどの半導体 映画や映像 音楽 ゲーム機器やソフトに加え 東証 1 部電気機器 3.2% 8 リクルートホールディングス ディア事業や人材派遣事業などを展開する ゼクシィ ( 結婚 ) や SUUMO ( 不動産 ) などの販促メディア事業のほか 人材メ 東証 1 部サービス業 2.8% 9 スズキ 10 東証 1 部輸送用機器 2.7% 東京海上ホールディングス 東証 1 部保険業 2.4% ポートフォリオの状況 はマザーファンドのデータです 組入上位 10 銘柄は 開示基準日がその他の情報と異なります 組入上位 10 銘柄の比率は純資産総額比です 業種は東証 33 分類をもとに分類しています 軽自動車や小型車 二輪車に強みを持つ輸送用機器メーカー インドの子会社であるマルチ スズキ インディアはインド国内で高いシェアを占める 保険持株会社であり 東京海上日動火災保険をはじめとした傘下の損害保険会社や生命保険会社などの経営管理や 保険業に関わる付帯業務を行う 海外における保険事業も 海外保険会社の合併 買収で拡大している 本資料のデータ 分析等は過去の実績や将来の予測 作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり 将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆 保証するものではありません 3 / 9
4 運用状況等と今後の運用方針 市場概況 2 月の国内株式市場は 前月に続き上昇しました 上旬は 米国の 1 月の雇用統計や ISM( 米供給管理協会 ) 製造業景況感指数などの経済指標が堅調だったことを受けて上昇して始まったものの 貿易問題を巡る米中の協議が難航するとの警戒感などから下落に転じました その後は 米政府機関閉鎖の回避や米中協議が進展することへの期待が高まったことに加え 米株高や円安基調などが追い風となり概ね堅調に推移しました 結局 TOPIX は前月末比で 2.56% 上昇し 1, ポイントで取引を終えました 東証 33 分類業種別株価指数を見ると 騰落率がプラスとなった業種は 精密機器 (+7.51%) 情報 通信業 (+6.06%) 医薬品 (+5.96%) などで マイナスとなった業種は 石油 石炭製品 (-6.99%) その他製品 (-2.49%) 海運業 (-1.78%) などでした 運用状況 当ファンドの基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は前月末比で上昇し ベンチマークの騰落率を上回りました 業種配分効果及び個別銘柄選択が共にプラスに寄与しました 業種配分においては 不透明な外部環境下においても安定した成長が期待される銘柄を含むサービス業や医薬品 化学を対ベンチマークで高めとしたことなどがプラスに寄与しました 一方で 景気変動の影響を受けにくい陸運業を非保有としたことや精密機器を対ベンチマークで低めとしたこと 主要構成銘柄のパフォーマンスが振るわなかったその他製品を対ベンチマークで高めとしたことなどがマイナスに寄与しました 個別銘柄選択においては 先行きに対する懸念がやや後退した電子部品や FA( 工場自動化 ) 関連の電気機器銘柄 不透明な外部環境下においても着実な成長が期待されるインターネット関連の情報 通信業銘柄やサービス業銘柄などがプラスに寄与しました 一方で 低金利環境が向かい風となっている銀行業銘柄や 先行き不透明感が嫌気された半導体関連などの電気機器銘柄が相対的に低調なパフォーマンスとなったことなどがマイナスに寄与しました 市場見通しと今後の運用方針 世界的に金融政策の引き締めに対する懸念が後退している中 景気後退はまだ先であるとの見方がある一方で 世界貿易摩擦などの不透明要因による世界景気や企業業績の減速リスクへの警戒感があることなどから 株式市場は変動性の高い展開が続くと予想されます 中長期的には多くの日本企業が利益成長を実現すると見ており そうした成長が期待できる企業の株価は持続的な上昇が期待できると判断しています このような環境下 景気循環による短期的な局面変化や テクノロジーの進化といった長期的な構造変化などが見られた際には 個別の企業を見極め 機動的に銘柄を選択することが重要と考えます 投資の視点としては 引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄が投資家から選好されると考えています 注目し 重点的に投資している代表的なテーマは以下の通りです IoT( モノのインターネット ) の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 IT を活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック ( 金融と IT の融合 ) リアルエステートテック ( 不動産と IT の融合 ) HR テック ( 人材 人事と IT の融合 ) i-construction( 建設と IT の融合 ) 関連の企業 バイオテクノロジー 先進医療 医療機器に対する政策支援や市場拡大の恩恵を受けると期待される企業 明確な競争優位性を確立し 市場シェア拡大により中期的な収益拡大が期待できる消費関連企業 普及拡大が期待される自動車の自動運転技術や電装化関連分野 新興国での需要拡大が見込まれる消費財 医療サービス 社会インフラ関連の企業 通信インフラの拡張 ビッグデータやクラウドコンピューティング化 スマートフォンの普及率の上昇により新たな市場の成長が見込まれるインターネット IT 関連のビジネス分野 社会インフラの老朽化に伴う都市機能の強化や更新需要の恩恵を受けると考えられる建設関連企業 新興国における人件費の上昇や IoT を活用した製造現場での技術革新などが追い風となることが期待される FA( 工場自動化 ) 関連企業 その他 内外マクロ経済の動向に大きく左右されず 個別の成長ドライバー ( 駆動力 ) を有すると判断できる銘柄の新規発掘にも引き続き注力します 上記運用状況及び運用方針については 実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます 本資料のデータ 分析等は過去の実績や将来の予測 作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり 将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆 保証するものではありません 4 / 9
5 商品概要 信託期間 :2023 年 7 月 11 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) まで決算日 : 毎年 7 月 11 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日 :2013 年 7 月 12 日 ファンドの運用はファミリーファンド方式 ( 注 ) により主要投資対象である GIM ジャパンマイスター マザーファンド ( 適格機関投資家専用 ) 受益証券を通じて行います 日本の株式 ( 全上場銘柄 ) の中から 時価総額にこだわらず 成長性があり かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資します ( 注 ) ファミリーファンド方式とは ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して マザーファンドが実際に有価証券に投資することにより その実質的な運用を行う仕組みです ファンドの目的 : 日本の株式を実質的な主要投資対象として運用を行い 信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします 投資リスク ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します 投資信託は元本保証のない金融商品です 投資信託は預貯金と異なります 基準価額の変動要因 ファンドは 主に国内の株式に投資しますので 以下のような要因の影響により基準価額が変動し 下落した場合は 損失を被ることがあります 下記は ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく 他の要因も影響することがあります 株価変動リスク 銘柄選定方法に関するリスク 流動性リスク 株式の価格は 政治 経済情勢 発行会社の業績 財務状況の変化 市場における需給 流動性による影響を受け 変動することがあります ファンドでは中小型株式に投資することがありますが 中小型株式は大型株式に比べ 株価がより大幅に変動することがあります 銘柄の選定はボトムアップ アプローチにより行います したがって ファンドの構成銘柄や業種配分は 日本の株式市場やベンチマークとは異なるものになり ファンドの構成銘柄の株価もより大きく変動することがあります 市場取引量の急激な増大 市場規模の縮小 市場の混乱の影響を受け 有価証券の注文が成立しないこと 売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります ファンドでは中小型株式に投資することがありますが 中小型株式は大型株式に比べ 市場での売買高が少ないことがあり そのような状況に陥る可能性が高くなる場合があります 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります *1 分配金は 決算期中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また 分配金の水準は 必ずしも決算期中におけるファンドの収益率を示すものではありません 受益者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です *1 運用管理費用 ( 信託報酬 ) およびその他の費用 手数料をいいます *2 有価証券の利息 配当金を主とする収益をいいます *3 評価益を含みます ご購入の際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 を必ずご覧ください 5 / 9
6 ファンドの費用 以下の費用を投資者にご負担いただきます 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 信託財産留保額 手数料率は 3.78%( 税抜 3.50%) を上限とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください ( 購入時手数料 = 購入価額 購入口数 手数料率 ( 税込 )) 自動けいぞく投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合は 無手数料とします かかりません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用 手数料 詳細は 請求目論見書で確認することができます 日々のファンドの純資産総額に対して年率 1.782%( 税抜 1.65%) がファンド全体にかかります 信託財産に日々費用計上し 決算日の 6 ヵ月後 決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います 1 以下の費用等が認識された時点で ファンドの計理基準に従い 信託財産に計上されます ただし 間接的にファンドが負担するものもあります 有価証券の取引等にかかる費用 信託財産に関する租税 信託事務の処理に関する諸費用 その他ファンドの運用上必要な費用 2 原則として ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を 信託財産に日々計上します ( 注 ) 上記 1 の費用等は ファンドの運用状況 保有銘柄 投資比率等により変動し また銘柄ごとに種類 金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから 具体的に記載していません また 上記 2 の実費相当額は 実際にかかる費用が目論見書ごとに異なることから 具体的に記載していません さらに その合計額は 受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し 表示することができないことから 記載していません 3 純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.02%) をファンド監査費用とみなし そのみなし額を信託財産に日々計上します ただし 年間 324 万円 ( 税抜 300 万円 ) を上限とします ファンドの費用の合計額は ファンドの保有期間等により変動し 表示することができないことから 記載していません ( 注 ) 本資料における 税 は 消費税および地方消費税を指します 本資料で使用している指数について TOPIX( 東証株価指数 ) は 株式会社東京証券取引所及びそのグループ会社 ( 以下 東証等 という ) の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利 ノウハウは東証等が所有しています なお ファンドは 東証等により提供 保証または販売されるものではなく 東証等は ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません 投資信託委託会社 JP モルガン アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 330 号加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ご購入の際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 を必ずご覧ください 6 / 9
7 取扱販売会社について 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は下記の販売会社で入手することができます 登録番号に 金商 が含まれているものは金融商品取引業者 登金 が含まれているものは登録金融機関です 株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています 下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります また 下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります 下記登録金融機関 ( 登金 ) は 日本証券業協会の特別会員です 金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 株式会社 SMBC 信託銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 SMBC 日興証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 株式会社あおぞら銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社足利銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 43 号 株式会社イオン銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号 株式会社池田泉州銀行近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 岩井コスモ証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号 FFG 証券株式会社福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 5 号 株式会社大分銀行九州財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社大垣共立銀行東海財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社鹿児島銀行九州財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 カブドットコム証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 株式会社関西アーバン銀行近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 九州 FG 証券株式会社九州財務局長 ( 金商 ) 第 18 号 株式会社近畿大阪銀行近畿財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社熊本銀行九州財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 ごうぎん証券株式会社中国財務局長 ( 金商 ) 第 43 号 株式会社山陰合同銀行中国財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社滋賀銀行近畿財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 静銀ティーエム証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 10 号 株式会社新生銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社親和銀行福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 3 号 ソニー銀行株式会社関東財務局長 ( 登金 ) 第 578 号 髙木証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 株式会社但馬銀行近畿財務局長 ( 登金 ) 第 14 号 株式会社千葉銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 39 号 株式会社中京銀行東海財務局長 ( 登金 ) 第 17 号 中銀証券株式会社中国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 東海東京証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号 株式会社東京スター銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 579 号 東洋証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 121 号 株式会社長崎銀行福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 11 号 株式会社南都銀行近畿財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 株式会社西日本シティ銀行福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 6 号 西日本シティ TT 証券株式会社福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 株式会社八十二銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 49 号 浜銀 TT 証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号 株式会社百五銀行東海財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 百五証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号 2019 年 3 月 1 日現在 その他 7 / 9
8 取扱販売会社について 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は下記の販売会社で入手することができます 登録番号に 金商 が含まれているものは金融商品取引業者 登金 が含まれているものは登録金融機関です 株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています 下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります また 下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります 下記登録金融機関 ( 登金 ) は 日本証券業協会の特別会員です 金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社百十四銀行四国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 フィデリティ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号 株式会社福岡銀行福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社豊和銀行九州財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社北海道銀行北海道財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 松井証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号 マネックス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 三菱 UFJ 信託銀行株式会社関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号 株式会社三菱 UFJ 銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社三菱 UFJ 銀行 ( 委託金融商品取引業者三菱 UFJ モルガン スタンレー証券株式会社 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社宮崎銀行九州財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 めぶき証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 1771 号 楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 2019 年 3 月 1 日現在 その他 8 / 9
9 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料は JP モルガン アセット マネジメント株式会社 ( 以下 当社 という ) が作成したものです 当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが 当該情報が正確であることを保証するものではなく 当社は 本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません 本資料に記載された意見 見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり 将来の市場環境の変動や 当該意見 見通しの実現を保証するものではございません また 当該意見 見通しは将来予告なしに変更されることがあります 本資料は 当社が設定 運用する投資信託について説明するものであり その他の有価証券の勧誘を目的とするものではございません また 当社が当該投資信託の販売会社として直接説明するために作成したものではありません 投資した資産の価値の減少を含むリスクは 投資信託をご購入のお客さまが負います 過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません 投資信託は預金および保険ではありません 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 投資信託を証券会社 ( 第一種金融商品取引業者を指します ) 以外でご購入いただいた場合 投資者保護基金の保護の対象ではありません 投資信託は 金融機関の預金と異なり 元本および利息の保証はありません 取得のお申込みの際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの上 内容をご確認ください 最終的な投資判断は お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします 9 / 9
s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第
月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35,000 500 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30,000 400 25,000 300 20,000 15,000 200 10,000 100 5,000 0 1999/10/29
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30,000 200 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25,000 150 20,000 15,000 100 10,000 50 5,000 0 2000/5/12 2004/2/12 2007/11/12
JPM ジャパンマイスター ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.1% 電気機器銀行業 21.1% 12.9% サービス業 11.4% 東証 2 部 1.7% 化学その他製品 8.5% 5.8% 機械 5.5% JASDAQ 1.1%
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク ファンド情報 基準価額純資産総額 17,081 円 295.4 億円 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 2014/12/26 2016/6/16 2017/11/30 ベンチマークはTOPIX(
市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 85.1% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 8.6% 3.9% 2.4% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学情報 通信業機械小売業電気機器精密機器金属製品銀行業医薬品その他業種 20.0% 15.0% 13
JPM 新成長株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額の推移 50,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 分割調整済 ) 40,000 ファンド情報 基準価額純資産総額 13,402 円 12.3 億円 30,000 20,000 10,000 0 1994/4/28 ( 設定日 ) 2002/6/21 2010/8/25 2018/10/29 注 )2000.3.21 に 1:2
月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70,000 400 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60,000 300 50,000 40,000 200 30,000 20,000 100 10,000 0 2003/8/29 2006/11/10 2010/1/22
JPM ジャパンマイスター ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.5% 電気機器銀行業 19.8% 13.5% サービス業 12.2% 東証 2 部 2.0% 化学その他製品 9.0% 6.8% 機械 5.7% 東証マザーズ 1.0%
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2015/1/19 2016/7/25 2018/1/30 ベンチマークはTOPIX( 配当込み ) であり 設定日の前営業日を 10,000として指数化しております
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
月報 基準日 :2018 年 12 月 28 日 JPM 中小型株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 50,000 40,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 基準価額純資産総額 10,652 円 億円 30,000 20,000
追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 50,000 40,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 基準価額純資産総額 10,652 円 159.0 億円 30,000 20,000 10,000 0 1996/10/31 ( 設定日 ) 2004/3/16 2011/8/8 2018/12/26 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス ( 配当込み
ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.4% 東証 2 部 JASDAQ 東証マザーズ 1.7% 1.0% 0.9% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 23.8% 銀行業 11.3% サービス業 9.8
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2014/11/26 2016/4/13 2017/8/29 ベンチマークはTOPIX( 配当込み )
市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 84.5% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 6.2% 5.1% 3.5% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品情報 通信業精密機器その他金融業その他業種 15
JPM 新成長株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額の推移 50,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 分割調整済 ) 40,000 ファンド情報 基準価額純資産総額 16,198 円 15.2 億円 30,000 20,000 10,000 0 1994/4/28 ( 設定日 ) 2002/4/2 2010/3/16 2018/2/28 注 )2000.3.21 に 1:2
市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 82.3% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 9.7% 5.4% 2.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 化学サービス業情報 通信業 17.0% 15.5% 13.4% 小売業機械電気機器金属製品精密機器銀行業医薬品
JPM 新成長株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額の推移 50,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 分割調整済 ) 40,000 ファンド情報 基準価額純資産総額 15,462 円 14.2 億円 30,000 20,000 10,000 0 1994/4/28 ( 設定日 ) 2002/5/23 2010/6/25 2018/7/27 注 )2000.3.21 に 1:2
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 83.8% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 7.1% 5.1% 3.4% 0.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品
JPM 中小型株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 50,000 40,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 基準価額純資産総額 14,228 円 232.8 億円 30,000 20,000 10,000 0 1996/10/31 ( 設定日 ) 2003/12/2 2011/1/17 2018/2/26 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス
ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 26.6% 東証 1 部 82.8% 情報 通信業医薬品 14.9% 8.5% 建設業 8.2% サービス業 8.0% 東証マザーズ 14.5% 証券 商品先物取引業 6.2% 金属製品 5.2% 化学 4.5% JASDAQ 2.
JPM E- フロンティア オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1999/10/29 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 TOPIX( 配当込み ) 2006/3/8 2012/7/18 2018/11/28 TOPIX( 配当込み ) は 設定日の前営業日を10,000として指数化しております
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 85.2% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 6.4% 5.1% 2.6% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 化学サービス業機械小売業情報 通信業金属製品電
JPM 中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000/5/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2006/5/15 2012/5/23 2018/5/30 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス( 配当込み ) は
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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 84.8% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 5.9% 5.2% 3.5% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品
JPM 中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000/5/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2006/4/11 2012/3/21 2018/2/27 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス( 配当込み ) は
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2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,
月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,500 3,000 80,000 2,500 60,000 2,000 1,500 40,000 1,000
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 83.8% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 7.1% 5.1% 3.4% 0.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品
JPM 中小型株オープン ( 野村 SMA EW 向け ) 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 20,000 15,000 10,000 5,000 2015/3/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2016/3/7 2017/3/2 2018/2/26 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス( 配当込み ) は 設定日の前営業日を10,000として指数化しております
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (2016/5/31)~ 2018/12/28 基準価額 9,934 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 220 億円第 1 期 ('17/3) 100 円 10,500 1,200 第 2 期 ('18/3) 150 円 10,400
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
JPMザ・ジャパン（年4回決算型）決算レポート
JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 決算レポート 2018 年 6 月 平素より J.P. モルガン アセット マネジメントのファンドをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) は 2018 年 6 月 14 日に第 3 期 (2018 年 3 月 15 日 ~2018 年 6 月 14 日 ) の決算を迎え 基準価額の水準 市場動向 残存信託期間等を勘案した結果
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 88.7% 東証マザーズ JASDAQ 9.1% 2.2% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 27.8% 情報 通信業 13.1% 銀行業 10.0% 証券 商品先物取引業
JPM ザ ジャパン ベストアイディア 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 2018/7/24 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2018/8/23 2018/9/27 2018/10/31 ベンチマークはTOPIX( 配当込み
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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /8/28
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 為替ヘッジなし 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 ファンド情報 基準価額 9,991 円純資産総額 47.1 億円 マザーファンド 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/4/11 2014/8/28
ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 25.3% 東証 1 部 83.2% 情報 通信業証券 商品先物取引業 7.9% 16.1% 建設業 7.7% 東証マザーズ 13.2% サービス業 6.8% 医薬品 5.9% JASDAQ 3.4% その他製品金属製品 4.9%
JPM ジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2003/8/29 ( 設定日 ) 2008/9/16 2013/10/8 2018/10/30 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /9/11
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 為替ヘッジなし 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 ファンド情報 基準価額 9,241 円純資産総額 47.7 億円 マザーファンド 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/4/11 2014/9/11
2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
2018 年 11 月 9 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2006/10/23)~ 2018/10/31 ( 円 ) 18,000 ( 億円 ) 400 基準価額 純資産総額 基準価額 12,934 円 純資産総額 133 億円 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.0% 東証 2 部 JASDAQ 東証マザーズ 2.1% 1.2% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 17.5% 情報 通信業 12.6% サービス業
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2014/5/12 2015/3/5 2015/12/29 ベンチマークはTOPIX( 配当込み ) であり 設定日の前営業日を 10,000として指数化しております
ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 82.0% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 11.6% 3.8% 2.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 19.0% サービス業 14.5% 情報 通信業
JPM ザ ジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1999/12/15 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2005/10/17 2011/8/23 2017/6/30 ベンチマークはTOPIX( 配当込み ) であり 設定日の前営業日を 10,000として指数化しております
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
2015 年 6 月 22 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 28 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 28 期分配金 ( 課税前 1
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 25.4% 東証 1 部 81.8% 情報 通信業医薬品 8.6% 15.2% 建設業 8.3% サービス業 8.2% 東証マザーズ 15.4% 証券 商品先物取引業金属製品 6.3% 5.1% 化学 4.5% JASDAQ 2.8
JPM ジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2003/8/29 ( 設定日 ) 2008/9/26 2013/10/29 2018/11/29 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 JPM ザ ジャパン JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 設定来の基準価額等の推移 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1999/12/15 ( 設定日 ) ファンド情報 基準価額 税引前分配金再投資基準価額
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 69 期決算のお知らせ平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金についてご報告させていただきます 第 69 期分配金 ( 課税前
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (1/5) 2017 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1996/3/22)~ 2017/11/30 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 3,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,317 円 純資産総額 260 億円 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '96/3
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
三菱 UFJ バリューオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , , , , ,
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 220 22,000 200 20,000 180 18,000 160 16,000 140 14,000 120 12,000 100 10,000 80 8,000 60 6,000 40 4,000 20 2,000 0 2000/09/29 2006/05/16 2011/12/30 2017/08/17 純資産総額
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 JPM ザ ジャパン JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 設定来の基準価額等の推移 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1999/12/15 ( 設定日 ) ファンド情報 基準価額 税引前分配金再投資基準価額
月報 基準日 :2015 年 6 月 30 日 JPM グローバル医療関連株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 20
追加型投信 / 内外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/7/26 2014/3/17 2014/11/6 2015/6/28 ( 設定日 ) 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません 基準価額は 当ファンドの信託報酬控除後のものです
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
< F838B815B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 7 月 31 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 87.2% 東証マザーズ 11.1% JASDAQ 1.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 27.2% 情報 通信業 13.4% 医薬品 10.4% 銀行業 8.9%
JPM ザ ジャパン ベストアイディア 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 2018/7/24 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2018/9/3 2018/10/18 2018/11/30 ベンチマークはTOPIX( 配当込み
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは
217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり
< C48D FAC8C5E8A B E786C736D>
< 月次運用レポート> 2018 年 10 月 31 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1
資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 1.2 当月末 前月末比 10,500 10,000 1.0 0.8 基準価額 9,056 円 + 117 円 純資産総額 0.53 億円 + 0.02 億円 9,500 0.6 9,000 0.4 8,500 0.2 8,000 0.0 2018/1 2018/4 2018/6 2018/9 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 58 2,188.9 億円 % 株式組入比率 99.02% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 0.98% 投資信託には
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 JPM ザ ジャパン JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 設定来の基準価額等の推移 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1999/12/15 ( 設定日 ) ファンド情報 基準価額 税引前分配金再投資基準価額
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア 成長株 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準
追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1991/7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2000/9/28 2009/12/25 2019/3/29 当ファンドのベンチマークは設定日から 2015 年 10 月 16 日までは MSCI AC ファーイースト
< FA967B4A838A815B B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
2018 年 6 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル フィンテック株式ファンド シリーズ 2018 年 6 月決算と運用状況について 2018 年 6 月の決算は 年 2 回決算型 および 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 が対象となります 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます グローバル フィンテック株式ファンド ( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり 年 2
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 2,000 22,000 1,800 20,000 1,600 18,000 1,400 16,000 1,200 14,000 1,000 12,000 800 10,000 600 8,000 400 6,000 200 4,000 0 2005/06/07 2009/07/03 2013/08/05 2017/09/07
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
< F838B815B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 6 月 29 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
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追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 160,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 35,000 TOPIX( 参考 ) R/N( 配当込み ) ( 参考 ) 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が
月次レポート 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 50,000 40,000 ( 億円 ) 1,000 800 基準価額および純資産総額 基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 2018 年 11 月 30 日現在 14,001 円 -208 円 52.83 億円 30,000 20,000 10,000 0 2000/03/31 2005/11/21 2011/07/22 2017/03/22
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ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 運用担当者コメント 市況動向 今月の国内株式市況は 世界的な景気減速懸念や米国の政治不安が拡大したことなどを受けて下落しました 今月前半の国内株式市況は 米国の長短金利差が縮小し景気減速懸念が強まったことや中国大手通信機器メーカーの幹部がカナダ当局
月次レポート 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 50,000 40,000 ( 億円 ) 1,000 800 基準価額および純資産総額 基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 2018 年 12 月 28 日現在 12,500 円 -1,501 円 47.57 億円 30,000 20,000 10,000 0 2000/03/31 2005/11/30 2011/08/09
当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2
当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 500 当月末 前月末比 20,000 15,000 400 300 基準価額 11,105 円 + 140 円 純資産総額 87.20 億円 + 0.83 億円 10,000 200 期間別騰落率 5,000 0 0 2000/5 2005/1 2009/8 2014/4 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
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< 月次運用レポート> 2018 年 12 月 28 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp
2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期