月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザジャパン JPMザジャパン年４回決算型追加型投信国内株式 JPMザジャパン基準価額純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額左軸基準価額左軸 TOPIX 配当込み左軸純資産総額右軸 3,

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そうりんふじた
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1 月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザジャパン JPMザジャパン年４回決算型追加型投信国内株式 JPMザジャパン基準価額純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額左軸基準価額左軸 TOPIX 配当込み左軸純資産総額右軸 3,500 3,000 80,000 2,500 60,000 2,000 1,500 40,000 1,000 20, /12/15 (設定日) 2003/10/ /8/ /6/ /1/ /4/15 騰落率 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年設定来ファンド 8.2% -6.2% -20.5% -25.5% 34.8% 18.9% 420.7% TOPIX 配当込み 4.9% -4.6% -9.7% -12.8% 16.8% 42.5% 33.3% 基準価額は信託報酬控除後です分配金再投資基準価額は税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです TOPIX 配当込みは当ファンドのベンチマークです基準価額純資産総額等の推移におけるTOPIX 配当込みは設定日の前営業日を10,000として指数化しています騰落率は分配金再投資基準価額にて計算しています騰落率は実際の投資家利回りとは異なりますベンチマークの設定来の騰落率は設定日の前営業日を基準値としていますファンド情報ポートフォリオ情報基準価額 51,390円銘柄数純資産総額 817.2億円資産構成比率過去5期の分配金実績 55 第15期 2014年12月 0円 100.0% 第16期 2015年12月 0円 97.9% 第17期 2016年12月 0円投資信託組入比率 - 第18期 2017年12月 0円先物等組入比率 - 第19期 2018年12月 0円設定来累計 200円株式組入比率コールローンその他 2.1% ポートフォリオ情報はマザーファンドのデータです投資信託には不動産投資信託 REIT も含まれますポートフォリオ情報における比率は純資産総額比です売買等の計上タイミングの影響や市場環境の急激な変動により一時的に株式組入比率が100 を超える場合があります分配金は 1万口当たり税引前です分配金は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません本資料のデータ分析等は過去の実績や将来の予測作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆保証するものではありません 1 / 12

2 JPMザジャパン ( 年 4 回決算型 ) 基準価額純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 13,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 2,000 12,000 11,000 1,500 10,000 1,000 9, ,000 7, /10/ /1/ /4/ /7/ /10/ /1/31 ( 設定日 ) 騰落率 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド 8.2% -6.2% -20.5% -25.5% % TOPIX( 配当込み ) 4.9% -4.6% -9.7% -12.8% % 基準価額は信託報酬控除後です分配金再投資基準価額は税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです TOPIX( 配当込み ) は当ファンドのベンチマークです基準価額純資産総額等の推移における TOPIX( 配当込み ) は設定日の前営業日を 10,000 として指数化しています騰落率は分配金再投資基準価額にて計算しています騰落率は実際の投資家利回りとは異なりますベンチマークの設定来の騰落率は設定日の前営業日を基準値としていますファンド情報ポートフォリオ情報過去 5 期の分配金実績基準価額 8,215 円銘柄数 55 第 1 期 2017 年 12 月 300 円純資産総額億円資産構成比率 100.0% 第 2 期 2018 年 3 月 550 円株式組入比率 97.9% 第 3 期 2018 年 6 月 0 円投資信託組入比率 - 第 4 期 2018 年 9 月 0 円先物等組入比率 - 第 5 期 2018 年 12 月 0 円コールローンその他 2.1% 設定来累計 850 円ポートフォリオ情報はマザーファンドのデータです投資信託には不動産投資信託 (REIT) も含まれますポートフォリオ情報における比率は純資産総額比です売買等の計上タイミングの影響や市場環境の急激な変動により一時的に株式組入比率が 100% を超える場合があります分配金は 1 万口当たり税引前です分配金は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません本資料のデータ分析等は過去の実績や将来の予測作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆保証するものではありません 2 / 12

3 ポートフォリオの状況市場別構成比率業種別構成比率電気機器 26.0% 東証 1 部 84.4% 情報通信業建設業 14.6% 10.1% 医薬品 8.5% サービス業 7.1% 東証マザーズ 13.6% 証券商品先物取引業 6.3% 金属製品 4.9% 化学 4.2% 非鉄金属 3.4% JASDAQ 2.0% 銀行業 3.2% その他業種 11.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 時価総額別構成比率 500 億円未満 15.0% 500 億円以上 1,000 億円未満 16.9% 1,000 億円以上 3,000 億円未満 30.6% 3,000 億円以上 1 兆円未満 18.3% 1 兆円以上 19.2% 0% 10% 20% 30% 40% ポートフォリオの状況はマザーファンドのデータです市場別業種別時価総額別構成比率は組入有価証券を100%( 先物は含まれません ) として計算しています四捨五入の関係で合計が100% とならない場合があります業種は東証 33 分類をもとに分類しております本資料のデータ分析等は過去の実績や将来の予測作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆保証するものではありません 3 / 12

4 ポートフォリオの状況組入上位 10 銘柄 (2018 年 12 月末現在 ) 銘柄市場業種比率 1 アンリツ東証 1 部電気機器 5.0% 投資の視点情報通信や無線ネットワークに関する計測器やモニタリング装置で世界トップ 3 の一角を占め次世代移動通信システム 5G では大きな市場成長と高付加価値化のメリットを享受できると判断 2 ソニーを手掛ける半導体映画映像音楽などのコンテンツ力やブランド力などに対する成長に期待ゲーム事業のプラットフォーマーとしての地位や着実な成長に加えイメージセンサーなど 3 東証 1 部電気機器 5.0% 村田製作所東証 1 部電気機器 4.3% 自動車の電装化の進展に伴うセラミックコンデンサーの需要増やスマートフォンの高機能化による電子部品の高付加価値化などに期待長期的には次世代移動通信システム 5G における同社の展開などにも注目 4 ローム信頼性や品質を背景とした競争優位により中長期的に構造的な成長が見込まれるほか株主還元などを評価アナログ半導体は自動車の電装化の進展や自動運転システムの導入などの流れの中で高い東証 1 部電気機器 4.2% 5 ソフトバンクグループ東証 1 部情報通信業 4.2% 6 ペプチドリーム 7 東証 1 部医薬品 3.9% 熊谷組東証 1 部建設業 3.8% 8 トクヤマ 9 東証 1 部化学 3.4% SBI ホールディングス東証 1 部証券商品先物取引業 3.4% 10 りそなホールディングス東証 1 部銀行業 3.4% ポートフォリオの状況はマザーファンドのデータです巨大インターネット企業としての成長性に注目ソフトバンクビジョンファンドなどを通じて IoT ロボット AI フィンテックなど新たな事業分野にも参画投資収益に加えグループ全体への相乗効果にも期待独自の創薬開発プラットフォームシステムを用いて大手製薬企業とペプチド医薬品候補を創製技術供与を行う低分子と抗体の利点を持ち合わせたペプチド医薬品は注目されており膨大なライブラリーを誇るペプチド創製技術を評価ダムトンネル橋梁などの大型土木工事に強みを有する総合建設準大手老朽化したインフラの維持や更新投資などが今後も構造的に増加することなどが期待される化成品 ( 塩ビ樹脂や苛性ソーダなど ) の着実な収益に加えデジタルデ - タ量の増加や IoT 社会の到来を背景とした半導体メモリの需要増などによる半導体向けビジネスの成長性を評価個人投資家を対象としたオンライン証券の成長に加え仮想通貨関連における事業展開や若年層の顧客ベースの優位性なども評価長期的にはブロックチェーンなどの技術を活用した新たなサービスなどにも注目日銀による金融緩和政策などが事業環境への向かい風となっている状況が続く一方で店舗閉鎖や業界再編などの変革も起こりつつある中地銀の再編による競争力強化などに期待上記組入上位 10 銘柄は基準日の前月末の情報です個別銘柄の推奨を目的として示したものではなく当該銘柄の株価の上昇およびファンドへの組入れを保証するものではありません上記の意見見通しは 2018 年 12 月 28 日現在の当社又は当社グループ会社の判断を反映したものであり将来予告なしに変更されることがあります比率は純資産総額比です業種は東証 33 分類をもとに分類しています本資料のデータ分析等は過去の実績や将来の予測作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆保証するものではありません 4 / 12

5 3 ヵ月前のポートフォリオの状況組入上位 20 銘柄 (2018 年 10 月末現在 ) 銘柄市場業種比率 1 SBIホールディングス東証 1 部証券商品先物取引業 4.9% 2 ソニー東証 1 部電気機器 4.9% 3 アンリツ東証 1 部電気機器 4.7% 4 村田製作所東証 1 部電気機器 4.6% 5 ソフトバンクグループ東証 1 部情報通信業 4.4% 6 ローム東証 1 部電気機器 4.1% 7 任天堂東証 1 部その他製品 3.9% 8 東京都競馬東証 1 部サービス業 3.5% 9 りそなホールディングス東証 1 部銀行業 3.4% 10 トクヤマ東証 1 部化学 3.1% 11 SUMCO 東証 1 部金属製品 3.1% 12 古河電気工業東証 1 部非鉄金属 2.9% 13 マネックスグループ東証 1 部証券商品先物取引業 2.8% 14 三井住友建設東証 1 部建設業 2.8% 15 ノーリツ鋼機東証 1 部精密機器 2.7% 16 熊谷組東証 1 部建設業 2.5% 17 ペプチドリーム東証 1 部医薬品 2.1% 18 太陽誘電東証 1 部電気機器 2.1% 19 ヘリオス東証マザーズ医薬品 1.9% 20 ティーケーピー東証マザーズ不動産業 1.9% 3 ヵ月前のポートフォリオの状況はマザーファンドのデータです上記組入上位 20 銘柄は基準日の 3 ヵ月前の情報です比率は純資産総額比です業種は東証 33 分類をもとに分類しています本資料のデータ分析等は過去の実績や将来の予測作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆保証するものではありません 5 / 12

6 運用状況等と今後の運用方針市場概況 1 月の国内株式市場は月を通して概ね堅調に推移しました当月は米大手 IT 企業による業績見通しの下方修正を受けて下落して始まりましたがその後は米雇用統計が市場予想を上回ったことや米中協議での交渉の進展により貿易摩擦の緩和期待が高まったことなどを背景に上昇しましたまたパウエル FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議長が今後の利上げに関して慎重な姿勢を示したことや中国当局による政策期待なども支援材料となり月末にかけて概ね上昇基調で推移しました結局 TOPIX は前月末比で 4.91% 上昇しポイントで取引を終えました東証 33 分類業種別株価指数を見るとほぼ全ての業種で騰落率がプラスとなった中プラス幅の大きかった業種はガラス土石製品 (+9.10%) パルプ紙 (+8.93%) 機械 (+8.20%) などでした運用状況 JPM ザジャパンの基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は前月末比で上昇しベンチマークの騰落率を上回りました JPM ザジャパン ( 年 4 回決算型 ) の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は前月末比で上昇しベンチマークの騰落率を上回りました当月は大幅に下落していた景気敏感銘柄や外需関連の製造業銘柄などの株価は反転し堅調に推移した一方で底堅い動きとなっていた小売業や食料品陸運業などの内需関連や景気変動に左右されにくい業種の銘柄の株価が冴えない動きとなった中中長期的な成長性に着目して保有しているテクノロジー関連や電子部品関連銘柄などの株価が上昇したことにより当ファンドのパフォーマンスはベンチマークを上回る結果となりました具体的な銘柄の動きとしては次世代通信規格の計測器などを手掛ける通信関連企業ソフトウェアに関するテストや品質保証などの事業を行うソフトウェアサービス会社半導体メーカー向けのシリコンウエハメーカーの世界的大手光ファイバーを軸とした情報通信分野に加えエネルギーや自動車分野などで幅広く事業を展開する電線非鉄金属大手インターネットを通じたテクノロジーイノベーションにより事業の世界的な成長を目指す通信キャリア大手などがプラスに寄与しました一方慢性期脳梗塞などを治療する画期的な再生細胞薬を開発する創薬ベンチャー企業家庭向けに加え医療や農業分野への応用が期待される電解還元水整水器メーカー IT システムを活用し貸会議室やホテル宴会場などの不稼動資産の稼働率を高めているシェアリング関連企業橋梁や社会基盤の鉄骨工事などを手掛ける建設会社などがマイナスに寄与しました市場見通しと今後の運用方針米国がすぐに景気後退に陥る可能性は低く企業業績が比較的底堅く推移するとの見方がある一方で世界貿易摩擦などの不透明要因による世界景気や企業業績の減速リスクへの警戒感もあることなどから株式市場は変動性の高い展開が続くと予想されます中長期的には多くの日本企業が利益成長を実現すると見ておりそうした成長が期待できる企業の株価は持続的な上昇が期待できると判断していますこのような環境下景気循環による短期的な局面変化やテクノロジーの進化といった長期的な構造変化などが見られた際には個別の企業を見極め機動的に銘柄を選択することが重要と考えます投資の視点としては引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄が投資家から選好されると考えています注目し重点的に投資している代表的なテーマは以下の通りです IoT( モノのインターネット ) の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 IT を活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック ( 金融と IT の融合 ) リアルエステートテック ( 不動産と IT の融合 ) HR テック ( 人材人事と IT の融合 ) i-construction( 建設と IT の融合 ) 関連の企業バイオテクノロジー先進医療医療機器に対する政策支援や市場拡大の恩恵を受けると期待される企業明確な競争優位性を確立し市場シェア拡大により中期的な収益拡大が期待できる消費関連企業普及拡大が期待される自動車の自動運転技術や電装化関連分野新興国での需要拡大が見込まれる消費財医療サービス社会インフラ関連の企業通信インフラの拡張ビッグデータやクラウドコンピューティング化スマートフォンの普及率の上昇により新たな市場の成長が見込まれるインターネット IT 関連のビジネス分野社会インフラの老朽化に伴う都市機能の強化や更新需要の恩恵を受けると考えられる建設関連企業新興国における人件費の上昇や IoT を活用した製造現場での技術革新などが追い風となることが期待される FA( 工場自動化 ) 関連企業その他内外マクロ経済の動向に大きく左右されず個別の成長ドライバー ( 駆動力 ) を有すると判断できる銘柄の新規発掘にも引き続き注力します上記運用状況及び運用方針については実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます本資料のデータ分析等は過去の実績や将来の予測作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆保証するものではありません 6 / 12

7 商品概要ファンド信託期間決算日 * 設定日 JPMザジャパン無期限毎年 12 月 14 日 1999 年 12 月 15 日 JPMザジャパン ( 年 4 回決算型 ) 2022 年 12 月 14 日まで毎年 3 月 6 月 9 月 12 月の各 14 日 2017 年 10 月 10 日 * 当該日が休業日の場合は翌営業日ファンドの運用はファミリーファンド方式 ( 注 ) により主要投資対象である GIM ザジャパンマザーファンド ( 適格機関投資家専用 ) 受益証券を通じて行います日本の産業構造が変化していく中で利益成長性が高く株主を重視した経営を行っておりかつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資を行います ( 注 ) ファミリーファンド方式とはベビーファンドの資金をマザーファンドに投資してマザーファンドが実際に有価証券に投資することによりその実質的な運用を行う仕組みですファンドの目的 : 日本の株式を実質的な主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行います投資リスクファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します投資信託は元本保証のない金融商品です投資信託は預貯金と異なります基準価額の変動要因ファンドは主に国内の株式に投資しますので以下のような要因の影響により基準価額が変動し下落した場合は損失を被ることがあります下記はファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく他の要因も影響することがあります株価変動リスク銘柄選定方法に関するリスク流動性リスク株式の価格は政治経済情勢発行会社の業績財務状況の変化市場における需給流動性による影響を受け変動することがありますファンドでは中小型株式に投資することがありますが中小型株式は大型株式に比べ株価がより大幅に変動することがあります銘柄の選定はボトムアップアプローチにより行いますしたがってファンドの構成銘柄や業種配分は日本の株式市場やベンチマークとは異なるものになりファンドの構成銘柄の株価もより大きく変動することがありますファンドでは中小型株式に投資することがありますが中小型株式は大型株式に比べ市場での売買高が少ない場合があり注文が成立しないこと売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがありますご購入の際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面を必ずご覧ください 7 / 12

8 月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザジャパン JPMザジャパン年４回決算型 8 / 12

9 ファンドの費用以下の費用を投資者にご負担いただきます投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額手数料率は 3.24%( 税抜 3.0%) を上限とします詳しくは販売会社にお問い合わせください ( 購入時手数料 = 購入価額購入口数手数料率 ( 税込 )) 自動けいぞく投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合は無手数料としますかかりません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料詳細は請求目論見書で確認することができます [JPM ザジャパン ] 日々のファンドの純資産総額に対して年率 1.836%( 税抜 1.70%) がファンド全体にかかります [JPM ザジャパン ] 1 有価証券の取引等にかかる費用信託財産に関する租税信託事務の処理に関する諸費用その他ファンドの運用上必要な費用 ( 注 ) 上記 1 の費用等はファンドの運用状況保有銘柄投資比率等により変動しまた銘柄ごとに種類金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから具体的に記載していませんさらにその合計額は受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し表示することができないことから記載していません 2 純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.02%) をファンド監査費用とみなしそのみなし額を信託財産に日々計上しますただし年間 324 万円 ( 税抜 300 万円 ) を上限とします [JPM ザジャパン ( 年 4 回決算型 )] 1 有価証券の取引等にかかる費用信託財産に関する租税信託事務の処理に関する諸費用ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用その他ファンドの運用上必要な費用 ( 注 ) 上記 1 の費用等はファンドの運用状況保有銘柄投資比率等により変動しまた銘柄ごとに種類金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから具体的に記載していませんまたその合計額は受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し表示することができないことから記載していません 2 ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用のうち以下のものについては以下の計算により得た額を当該諸費用とみなしてその額を信託財産に日々計上しますファンド監査費用 ( 純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.02%) 上限年額 324 万円 ( 税抜 300 万円 )) 目論見書運用報告書等の開示資料にかかる事務費用ファンドの計理事務にかかる費用ファンドの受益権の管理にかかる事務費用等 ( 委託会社が第三者にこれらの事務を委託する場合の委託費用を含みます ) 純資産総額に対して委託会社が合理的に見積もった一定の率 ( 上限年率 %( 税抜 0.08%)) を乗じて得た額ファンドの費用の合計額はファンドの保有期間等により変動し表示することができないことから記載していません ( 注 ) 本資料における税は消費税および地方消費税を指します本資料で使用している指数について TOPIX( 東証株価指数 ) は株式会社東京証券取引所及びそのグループ会社 ( 以下東証等という ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウは東証等が所有していますなおファンドは東証等により提供保証または販売されるものではなく東証等はファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません投資信託委託会社 JP モルガンアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 330 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会ご購入の際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面を必ずご覧ください 9 / 12

10 JPM ザジャパン取扱販売会社について投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は下記の販売会社で入手することができます登録番号に金商が含まれているものは金融商品取引業者登金が含まれているものは登録金融機関です株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがありますまた下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります下記登録金融機関 ( 登金 ) は日本証券業協会の特別会員です金融商品取引業者等の名称登録番号日本証券業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号株式会社池田泉州銀行近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号エイチエス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 35 号株式会社大分銀行九州財務局長 ( 登金 ) 第 1 号株式会社鹿児島銀行九州財務局長 ( 登金 ) 第 2 号カブドットコム証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号九州 FG 証券株式会社九州財務局長 ( 金商 ) 第 18 号株式会社熊本銀行九州財務局長 ( 登金 ) 第 6 号クレディスイス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 66 号株式会社ジャパンネット銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号株式会社常陽銀行 ( 委託金融商品取引業者めぶき証券株式会社 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 45 号株式会社新生銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 10 号株式会社親和銀行福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 3 号髙木証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号株式会社但馬銀行近畿財務局長 ( 登金 ) 第 14 号東海東京証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号株式会社南都銀行近畿財務局長 ( 登金 ) 第 15 号西日本シティ TT 証券株式会社福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 SMBC 日興証券株式会社 ( ダイレクトコース専用 ) 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号野村證券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号 PWM 日本証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 50 号百五証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号株式会社百十四銀行四国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号株式会社広島銀行中国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号フィデリティ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号株式会社福岡銀行福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 7 号松井証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号マネックス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号三井住友信託銀行株式会社関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号三菱 UFJ 信託銀行株式会社関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号三菱 UFJ モルガンスタンレー証券株式会社株式会社三菱 UFJ 銀行 ( インターネットバンキング専用 ) 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号めぶき証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 1771 号楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 2019 年 2 月 1 日現在その他 10/ 12

11 JPM ザジャパン ( 年 4 回決算型 ) 取扱販売会社について投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は下記の販売会社で入手することができます登録番号に金商が含まれているものは金融商品取引業者登金が含まれているものは登録金融機関です株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがありますまた下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります下記登録金融機関 ( 登金 ) は日本証券業協会の特別会員です金融商品取引業者等の名称登録番号日本証券業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 SMBC 日興証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号髙木証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号株式会社西日本シティ銀行福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 6 号西日本シティ TT 証券株式会社福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号野村證券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号松井証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 2019 年 2 月 1 日現在その他 11/ 12

12 本資料をご覧いただく上での留意事項本資料は JP モルガンアセットマネジメント株式会社 ( 以下当社という ) が作成したものです当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが当該情報が正確であることを保証するものではなく当社は本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません本資料に記載された意見見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり将来の市場環境の変動や当該意見見通しの実現を保証するものではございませんまた当該意見見通しは将来予告なしに変更されることがあります本資料は当社が設定運用する投資信託について説明するものでありその他の有価証券の勧誘を目的とするものではございませんまた当社が当該投資信託の販売会社として直接説明するために作成したものではありません投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資信託をご購入のお客さまが負います過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません投資信託は預金および保険ではありません投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません投資信託を証券会社 ( 第一種金融商品取引業者を指します ) 以外でご購入いただいた場合投資者保護基金の保護の対象ではありません投資信託は金融機関の預金と異なり元本および利息の保証はありません取得のお申込みの際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの上内容をご確認ください最終的な投資判断はお客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします 12/ 12

s 月報基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額等の推移ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり税引前 ) 第 17

s 月報基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額等の推移ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり税引前 ) 第 17 s 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額等の推移ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円第 16 期 2016 年 07 月 0 円第 15 期 2015 年 07 月 0 円第 14 期 2014 年 07 月 0 円第