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1 経営にイノベーションを! Hyperion 経営管理ソリューション全体像のご紹介 日本オラクル株式会社製品事業統括 -EPM/BI 事業統括本部 ビジネス推進本部ビジネス推進部マネジャー福岡浩二 1 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

2 2 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

3 Russia April 2012 India 3 4 May Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

4 4 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. San Francisco September 30 October 4, 2012

5 以下の事項は 弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです また 情報提供を唯一の目的とするものであり いかなる契約にも組み込むことはできません 以下の事項は マテリアルやコード 機能を提供することをコミットメント ( 確約 ) するものではないため 購買決定を行う際の判断材料になさらないで下さい オラクル製品に関して記載されている機能の開発 リリースおよび時期については 弊社の裁量により決定されます Oracle と Java は Oracle Corporation 及びその子会社 関連会社の米国及びその他の国における登録商標です 文中の社名 商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります 5 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

6 Agenda 取り巻く経営環境と IT が果たす役割 Oracle Hyperion 経営管理ソリューション全体像 各論トピックと事例紹介 財務計画 ( 中長期 予算 ) 連結 / 決算 その他 まとめ 6 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

7 取り巻く経営環境と IT が果たす役割競争優位性のシフト 経営環境とイノベーションの移り変わり 従来 ( 戦後 ~1990 年代 ) 現代 (2000 年代 ~) 目標が明確 ( 成長時代 )? 方向性が見えにくい ( 企業価値の時代 ) 先行きが明確 売上高 市場シェアが評価指標 業務層の自発的改善活動が中心 カイゼン サーヒ ス残業 TQM QC サークル 将来が不透明 財務 実務両方の評価が必要 経営と現場の変革ループの実現 戦略転換 現場改善 7 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

8 経営管理システムに求められる要素全社一元管理可能な高性能と環境変化に適応出来るしなやかさが重要 経営要求 &IT 対応力 経営が求める IT 対応力 Gap 目標 実績情報の全社一元管理 財務管理を包括的に支援出来る機能 高い処理性能 ( 数万名規模での利用可能 ) グローバル対応 / サポート IT 対応力 時間 変化に適応出来るしなやかさ マルチシナリオ型予測機能 要件変更に俊敏に対応出来る柔軟性 高い統合性 拡張性 ( 無理のないIT 投資 ) 8 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

9 事例紹介 : サウスウエスト航空想定外の危機にも柔軟に対応して損失を最小限に回避 シナリオ経営を実践することで 911 の立て直しを図り (3 営業日後にはキャッシュ計画修正完了 ) 業界唯一の黒字維持を達成 シナリオ評価 シミュレーション シナリオ型経営 中長期計画 環境変化 シナリオ設計 複数シナリオに基づく予見型経営 X 事業 Y 事業 Z 事業 シナリオ A 縮小強化強化 シナリオ B 継続継続継続 シナリオ C 縮小売却縮小 シナリオ評価 A B C 多次元分析 利益計画 財務オペレーション Reporting 数値目標の再設計 データ分析による業務効率導入前導入後 業務 75% 内訳 25% データ加工 分析 90% 10% 9 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

10 Oracle Hyperion 経営管理ソリューション変化適応とシンプルな構造を重視した統合型マネジメントシステム 包変括化的対な応経を営志基向盤した Oracle Hyperion Enterprise Planning Suite Oracle Hyperion Financial Close Suite 共通基盤層 (BI/Data Mgmt) シンプルなIT 基盤 全体最適を 志向した 10 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

11 構成されるアプリケーション群 全社プランニングを実現する Enterprise Planning Suite グループ経営を高度化する Financial Close Suite 評価 Strategic 中長期計画 Finance 単年予算 予測 Planning Suite 計画実行 Profitability 収益性 & Cost マネジメント Management 設備投資要員計画 単体決算 全体タスクのマネジメント Financial Close Management データ収集 連結決算 Fin DataQuality Financial Management Management 報告 / 分析 Disclosure Management 決算早期化グループ経営力強化 全体最適アプローチにより統合コスト削減 変化適応力強化 11 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

12 Oracle Enterprise Planning Suite 企業の全社レベルでの財務計画 / 予測活動を支援 予測モデリング & シミュレーション Hyperion Enterprise Planning Suite 中長期財務プランニング 要員計画 設備投資計画 部門別計画 コスト分析 Strategic Finance Planning Suite ( 業務別テンプレート含む ) Profitability & Cost Management Planning, Budgeting & Forecasting 財務データ 業務データ 12 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

13 製品紹介 :Oracle Hyperion Strategic Finance 中長期計画 財務シミュレーションを行う戦略的プランニング 経営の意思決定は複雑化 シナリオ別株主価値算定 新規事業へ進出すべきか? 政府規制の緩和 設備投資は?? アジアへの出資増加? 資本構成は? シナリオ別貢献利益 / 各種 KPI 資本構成 事業の売却? 格付けは? Excel でマクロを駆使してもブラックボックス化 財務モデル設計 管理が属人化し組織共有が困難 Excel の使い勝手に近く 財務モデルを開発 管理出来る機能 財務モデリングツール Strategic Finance HSF が解決出来る代表的ケース What If シミュレーション 資金調達管理の最適化 資本構成の試算 ポートフォリオ管理 M&A 評価 ( 企業価値 ) BI との連携 13 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

14 製品紹介 :Oracle Hyperion Planning 予算活動に代表される計画 / 予測の効率化 精度向上を実現 計画業務 予算管理の課題 時間 長時間を要し, 結果が陳腐化 品質 ビジネスに反映しない 政策とネゴ コスト 無駄なリソースと不透明な利益 柔軟性 変化への対応能力の欠如 製品の主な特長 Web/MSOffice 両方のインタフェースを採用 業務親和性の高いタスク管理機能 ワークフローによる業務最適化 多角的なレポート分析機能を装備 データ連携による他システムとの連携が容易 業務シーンに応じたテンプレートを提供 グローバル対応 ( 多言語 多通貨 ) プロセス管理 管理者 コラボレーション プロセス管理 コラボレーション Planning の主な構造 予算主管部 シナリオバージョン会計数値組織製品ドライバー 事業部 A 事業部 B 事業部 C トップダウン OLAP エンジン ボトムアップ レポーティング 分析 インターフェースは Web MS Office の両方可能 14 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

15 Oracle Hyperion Planning 事前定義テンプレートの提供テンプレートで迅速な展開を支援 Hyperion Planning 要員変更が及ぼす財務諸表へのインパクト試算 Workforce Planning 人員登録 役職変更等に伴う人件費 ( 給与 福利等 ) の自動計算 財務数値への自動集約 New プロジェクトが及ぼす財務インパクト試算 Project Financial Planning プロジェクト変更が及ぼす財務諸表へのインパクト測定 固定資産が及ぼす財務諸表へのインパクト試算 Capital Asset Planning 資産登録 除却等による財務数値への自動集約 15 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

16 グローバルでの財務 / 要員計画基盤効率的な要員配置を経営の視点で判断 名称 ING Direct 業態 総合金融サービス 顧客情報 要員情報のグローバル一元管理 ( 計画 分析 ) プロジェクトの背景と課題 計画サイクルを早めてより戦略的活動を行う必要性を感じていた コールセンタグローバル化に伴い経営資源の可視化が困難に 計画 / 実績収集 (Excel) だけで 1 カ月超 要員分析 方針策定 経営層 中長期計画財務計画 要員計画 グローバルでの要員計画 調整 担当者 中長期計画財務計画 要員計画 報 告 計画承認 モニタリング 経営層 導入理由と効果 <Why Oracle> 迅速な導入 メンテナンス 高いスケーラビリティ 操作性の高さ < 効果 > データ処理のスピード化 (2 倍以上 ) 経営資源のリアルタイム可視化 全社参加型プランニングへの布石 16 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

17 Oracle Financial Close Suite 決算開示から連結経営の高度化まで対応可能な統合基盤 単体決算 データ収集 / 管理 分析テンプレート 決算プロセス管理 連結決算 レポート 開示 Hyperion Financial Close Suite 各社基準元帳 抽出 勘定変換 GAAP 替組 / チ送ェッ付ク 換算 シ正連ーュ フキ結ロャ修ッ 績予し 算見 通実 トセ分グ析メン 表財 注務記諸 XBRL Annual Report Oracle Hyperion Financial Close Suite 決算スケジュール タスク管理 Financial Close Management 各財務会計 システム Financial Data Quality Management Financial Management( 連結処理 ) Disclosure Management 17 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

18 決算業務でよく伺う課題収集 分析 プロセス管理に悩み 単体決算 財務諸表 注記 財務諸表 注記 単体経理システム ERP 主に各個社対象業務 Excelでの手作業依存 連結決算 データ収集 連結処理 レポーティング Web 画面入力 Excel 入力 自動収集 事前処理 内取事前照合 取引明細照合 連結 PKG 連結処理 換算 連結処理 サブ連結 セグメント情報 システム化が遅れている領域 主に親会社対象業務 レポート / 分析 注記 複数基準比較 開示資料作成 決算領域でよく伺う課題 決算自体のシステム化は進んだが業務フローは依然として手作業中心 個社毎に独立した作業で全体の進捗が不透明 財務データガバナンスに課題 ( 品質改善 明細遡及が困難 ) IFRS 時代に備えた管 財一致型の仕組みづくりが困難 各機能 ( 縦 ) とそのプロセス ( 横 ) を網羅的に管理する仕組みが重要 18 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

19 データ収集領域堅牢性を維持しつつエンドユーザ自身が連携 組換処理 よくある課題 連結データ提出プロセス例 作成過程は不透明集計元コード変換 ( 手作業 ) 会計システム BLACK BOX 問題が見えない 個社 報告数字の品質に対する問題 本社 課題 ブラックボックス化した属人的な集計業務 個社データ作成の工数がかかり 報告が遅くなる 調査 要因分析は都度問い合わせの繰返し 報告数字の信憑性が十分とは言えないときがある 提出プロセスがブラックボックスで統制に課題 個社 拠点 データ提出 本社 集計 連結 報告資料作成 導入後イメージ 各会計システム Oracle EBS SAP ERP データ連携 自動連携 Financial Data Quality Management 進捗管理 / 監査証跡抽出組替整合性修正 / チェック確定マッピングマスタのメンテナンス 自動連携 Financial Management Planning Essbase ドリルスルー ( 明細遡及 ) による拠点の調査 要因分析の迅速化内部統制における監査対応 レポート出力 19 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

20 レポーティング / 分析領域用途に応じた多様な機能を標準搭載 レポート機能用途メリット 固定帳票 ダッシュボード MS Office 財務諸表等 表形式を中心とした定型帳票 (Web 画面や PDF, EXCEL 等に対応 ) Web 画面による視覚的で非定型な分析や共有 分析軸の切替えやドリルダウン分析 (EXCEL へダウンロードが可能 ) Excel によるデータ抽出 分析 Word や PPT と連携し会議など日常的な非定型帳票を作成 Web 経由でグループ会社へのフィードバックが容易 レイアウトの変化や項目の追加がユーザー側で変更可能 (= 変化対応 ) マネジメント向けにグループ全体の状況を一覧把握 異常値の早期把握に把握し 適切な指示を行える 現場との共有がスムーズ 現場のスタッフがアドホックな要因分析を容易に実現 使いなれた Excel を利用し 報告資料の作成にかかる工数を大幅に削減 20 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

21 決算プロセス管理領域各タスク状況を共通基盤上でコミュニケーション モニタリング ユーザに割当てられているタスクおよびアラートを表示 Financial Close Management の画面例 タスクの状況の視覚化 前提タスクの完了時に後続タスクが開始 ステータスに関係なくクローズすべきタスクの一覧を表示 タスクのステータスを時系列で表示 システムによる自動実行タスクの設定が可能 21 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

22 制度連結テンプレート :Japan Starter Kit 迅速な開発生産性と管理連結への拡張性 最適な連結経営管理システムの構築 入力画面 B 入力画面 A 自動処理 B 自動処理 A JSK レポート B レポート A 要件定義 開発生産性通常アプローチ 設計構築テスト 導入 JSK の適用 入力画面自動処理レポート 入力画面作成機能 自動処理作成機能 メタデータ レポート作成機能 HFM (Hyperion Financial Management) JSK 標準 JSK 管理要件への拡張性 お客様要件 拡張 JSK Global 対応管理連結連結予算分析機能 22 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

23 その他 : 会計マスター管理会計マスタ情報を一元管理することで運用保守軽減 本社 Hyperion 本社 EBS ヨーロッパ SAP アジア アフリカスクラッチ DRM 米国 EBS 南米 EBS マスター一元化 各 ERP EPM マスター情報の追加 変更を一元管理 業務担当者 事例 :GE Healthcare M&A 後の迅速なビジネスコード (CoA) 統合を担う推進ドライバーとして DRM を積極的に活用 23 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

24 財務 非財務を包含したグローバル経営管理の実現経営資源を一元集約することで迅速かつ精緻な意思決定を支援 拠点 拠点 拠点 外部報告 事業部管理 個社 / 地域管理 グループ統合取引明細 DB (GL/PSI) グループマスタ統合基盤 購買製造販売物流サービス 拠点 本社 経営ダッシュボード 勘定科目 セグメント ( 商品別 地域別 日別 ) 拠点 勘定科目 取引レベル ~ 日次レベル 実業務 取引 拠点 財務 非財務 24 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

25 大量データを高速処理する分析アプライアンス Simplify IT を具現化する Engineered System(HW と SW の融合 ) Oracle Exalytics In-Memory Machine HW/SW 融合インメモリ型分析エンジン BI 機能と将来予測エンジンを搭載 財務管理エンジンの利用も可能 全社レベルでの超高速処理を実現 レスポンスタイムの20 倍の向上 数万名ユーザーをサポート可能 What-ifとPlanning/Forecasting レスポンスタイムの16 倍の向上 Planning Cycle 5 倍 Early Adopter 企業による導入効果例 システム展開速度を 5 倍早くし チューニングなしで 50 倍の高速化に成功 25 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

26 まとめ 企業の競争優位性はマネジメントへ 全社一元管理と変化適応を推進するのが IT の役割 Oracle 経営管理ソリューションは統合性 網羅性 柔軟性を兼ね備えている Engineered System でさらなる変革へ 26 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

27 ご質問 ご相談は OpenWorld 終了後もお受けしております あなたにいちばん近いオラクル Oracle Direct ( 平日 9:00-12:00 / 13:00-18:00) Oracle Direct 検索 各種無償支援サービスもございます 27 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

28 28 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

29 29 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.