netWIN投資信託説明書0502
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- きよたつ ふくだ
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75 第 4 ファンドの経理状況 (1) 本ファンドの財務諸表は 財務諸表等の用語 様式及び作成方法に関する規則 ( 昭和 38 年大蔵省令第 59 号 ) 並びに同規則第 2 条の2の規定により 投資信託財産の貸借対照表 損益及び剰余金計算書 附属明細表並びに運用報告書に関する規則 ( 平成 12 年総理府令第 133 号 ) に基づいて作成しております なお 財務諸表に掲載している金額は 円単位で表示しております (2) 本ファンドの計算期間は6ヵ月であるため 財務諸表は6ヵ月毎に作成しております (3) 本ファンドは 証券取引法第 193 条の2の規定に基づき 第 9 期計算期間 (2003 年 12 月 2 日から 2004 年 5 月 31 日まで ) 及び 第 10 期計算期間 (2004 年 6 月 1 日から 2004 年 11 月 30 日まで ) の財務諸表について 中央青山監査法人による監査を受けております 1. 財務諸表 <netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )> (1) 貸借対照表 区分 注記番号 第 9 期 (2004 年 5 月 31 日現在 ) 第 10 期 (2004 年 11 月 30 日現在 ) 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 資 産 の 部 流動資産 金 銭 信 託 49, ,357 コール ローン 515,805, ,560,792 親投資信託受益証券 9,085,945,896 8,919,204,532 派生商品評価勘定 279,477,248 48,059,643 未 収 利 息 6 15 差入委託証拠金 57,105,936 62,525,127 流動資産合計 9,938,383,560 9,592,586,466 資 産 合 計 9,938,383,560 9,592,586,466 負 債 の 部 流動負債派生商品評価勘定 1,948,416 - 未 払 解 約 金 20,303,774 23,111,633 未払受託者報酬 5,366,823 4,946,628 未払委託者報酬 96,602,791 89,039,331 その他未払費用 2,555,576 2,355,476 流動負債合計 126,777, ,453,068 負 債 合 計 126,777, ,453,068 純資産の部 元 本 元 本 26,000,931,272 23,213,013,990 剰 余 金 期 末 欠 損 金 16,189,325,092 13,739,880,592 ( うち分配準備積立金 ) (2,729,146) (4,213,023) 剰余金合計 16,189,325,092 13,739,880,592 純資産合計 9,811,606,180 9,473,133,398 負債 純資産合計 9,938,383,560 9,592,586,466 (2) 損益及び剰余金計算書 区分 注記番号 第 9 期自 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 5 月 31 日 第 10 期自 2004 年 6 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日 金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 ) 経常損益の部 営業損益の部 営 業 収 益 受 取 利 息 210,329 13,010 有価証券売買等損益 463,938, ,186,136 派生商品取引等損益 18,872,142 17,138,263 為替差損益 131,288, ,732, ,836, ,174,148 営 業 費 用 受託者報酬 5,366,823 4,946,628 委託者報酬 96,602,791 89,039,331 その他費用 2,555, ,525,190 2,460,023 96,445,982 営 業 利 益 247,207, ,728,166 経 常 利 益 247,207, ,728,166 当期純利益 247,207, ,728,166 一部解約に伴う当期純利益分配額 43,481,156 12,490,850 期首欠損金 17,900,732,909 16,189,325,092 欠損金減少額 当期一部解約に伴う欠損金減少額 2,442,338,702 2,442,338,702 2,073,039,340 2,073,039,340 欠損金増加額 当期追加信託に伴う欠損金増加額 934,657, ,657, ,832, ,832,156 分 配 金 - - 期末欠損金 16,189,325,092 13,739,880,
76 重要な会計方針 区 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 第 9 期自 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 5 月 31 日親投資信託受益証券移動平均法に基づき 親投資信託受益証券の基準価額で評価しております (1) 為替予約取引為替予約の評価は 原則として わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております (2) 先物取引個別法に基づき 法令及び社団法人投資信託協会規則に従い 時価評価しております 第 10 期自 2004 年 6 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日親投資信託受益証券同左 (1) 為替予約取引同左 (2) 先物取引同左 ( 有価証券関係 ) 売買目的有価証券第 9 期 (2004 年 5 月 31 日現在 ) 第 10 期 (2004 年 11 月 30 日現在 ) 種類 親投資信託受益証券 貸借対照表計上額 ( 円 ) 当計算期間の損益に貸借対照表計上額含まれた評価差額 ( 円 ) ( 円 ) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 9,085,945, ,738,702 8,919,204, ,861,589 合計 9,085,945, ,738,702 8,919,204, ,861,589 ( デリバティブ取引等関係 ) Ⅰ 取引の状況に関する事項第 9 期自 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 5 月 31 日 1. 取引の内容当投資信託の利用しているデリバティブ取引は 通貨関連では為替予約取引 株式関連では先物取引であります 第 10 期自 2004 年 6 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日 1. 取引の内容同左 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要事項 (1) 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については 投資信託財産の貸借対照表 損益及び剰余金計算書 附属明細表並びに運用報告書に関する規則 ( 平成 12 年総理府令第 133 号 ) 第 60 条に基づき 取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております 但し 同 61 条に基づき 外国通貨の売却時において 当該外国通貨に加えて 外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し 前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と 円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております (1) 外貨建取引等の処理基準同左 2. 取引に対する取組方針デリバティブ取引は 信託約款に定める運用の基本方針に従う方針であります 3. 取引の利用目的デリバティブ取引は 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています 4. 取引に係るリスクの内容当投資信託の利用しているデリバティブ取引に係るリスクとしては 株価 為替などの市場価格が変動する事によって発生するマーケットリスクおよび取引相手先が契約を履行できなくなる場合 すなわちデフォルト状態となった時に発生する取引先リスクがあります 5. 取引に係るリスク管理体制デリバティブ取引の執行 管理については 運用 執行を担当する部署により行っております また 法令などに基づく損失限度額のモニタリングは別途コンプライアンス部により行われております 2. 取引に対する取組方針同左 3. 取引の利用目的同左 4. 取引に係るリスクの内容同左 5. 取引に係るリスク管理体制同左 (2) 計算期間の取扱い 2003 年 11 月 30 日が休業日のため 本計算期間期首は 2003 年 12 月 2 日としております また 2004 年 5 月 30 日が休業日のため 本計算期間末日は 2004 年 5 月 31 日としております (2) 計算期間の取扱い 2004 年 5 月 30 日が休業日のため 本計算期間期首は 2004 年 6 月 1 日としております 6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明取引の時価等に関する事項についての契約額等は あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 又は計算上の想定元本であり 当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません 6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明同左 注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 区 分 1. 元本の推移期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額 第 9 期 (2004 年 5 月 31 日現在 ) 28,362,752,827 円 1,510,233,989 円 3,872,055,544 円 第 10 期 (2004 年 11 月 30 日現在 ) 26,000,931,272 円 540,859,899 円 3,328,777,181 円 Ⅱ 取引の時価等に関する事項 (1) 株式関連第 9 期 (2004 年 5 月 31 日現在 ) 第 10 期 (2004 年 11 月 30 日現在 ) 区分契約額等契約額等種類時価評価損益時価評価損益うち 1 年超うち 1 年超 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 市場取株価指数先物取引引買建 350,824, ,272,192 4,447, ,153, ,362,835 35,209, 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており その差額は 16,189,325,092 円であります ( 損益及び剰余金計算書関係 ) 第 9 期自 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 5 月 31 日分配金の計算過程計算期間末の費用控除後の配当等収益 ( 2,123,405 円 ) 及び分配準備積立金 ( 605,741 円 ) より 分配対象収益は 2,729,146 円 (1 口当たり 円 ) でありますが分配を行っておりません 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており その差額は 13,739,880,592 円であります 第 10 期自 2004 年 6 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日分配金の計算過程計算期間末の費用控除後の配当等収益 ( 1,599,548 円 ) 及び分配準備積立金 ( 2,613,475 円 ) より 分配対象収益は 4,213,023 円 (1 口当たり 円 ) でありますが分配を行っておりません (2) 通貨関連 契約額等契約額等区分場取引合計 350,824, ,272,192 4,447, ,153, ,362,835 35,209,144 種類 ( 円 ) 第 9 期 (2004 年 5 月 31 日現在 ) 第 10 期 (2004 年 11 月 30 日現在 ) うち 1 年超 時価評価損益 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) うち 1 年超 時価評価損益 ( 円 ) ( 円 ) 市為替予約取引以外売建の取引米ドル 8,985,081,600-8,712,000, ,081,600 8,836,003,800-8,823,153,301 12,850,499 合計 8,985,081,600-8,712,000, ,081,600 8,836,003,800-8,823,153,301 12,850,
77 ( 注 ) 時価の算定方法 先物取引 1. 先物取引の残高表示は 契約額によっております 2. 計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております 2つ以上の取引所に上場されていて かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については 取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております 為替予約取引 1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております (1) 計算期間末日において予約為替の受渡し日 ( 以下 当該日 という ) の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は 当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております (2) 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は 以下の方法によっております 1 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には 発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております 2 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には 当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております 2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については 計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております (1 口当たり情報 ) 第 9 期第 10 期区分 (2004 年 5 月 31 日現在 ) (2004 年 11 月 30 日現在 ) 1 口当たり純資産額 円 円 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません (3) 附属明細表 1 有価証券明細表 ( ア ) 株式該当事項はありません ( イ ) 株式以外の有価証券通貨種類銘柄券面総額 ( 円 ) 評価額 ( 円 ) 備考 日本円 親投資信託受益証券 netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド マザーファンド 16,526,226,667 8,919,204,532 - 合計 - 16,526,226,667 8,919,204,532-2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 注記事項 ( デリバティブ取引等関係 ) の Ⅱ 取引の時価等に関する事項 に記載されております
78 <netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド B コース ( 為替ヘッジなし )> (1) 貸借対照表 区分 注記番号 第 9 期第 10 期 (2004 年 5 月 31 日現在 ) (2004 年 11 月 30 日現在 ) 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 資 産 の 部 流動資産 金 銭 信 託 47,350 77,118 コール ローン 227,617, ,674,280 親投資信託受益証券 7,616,760,517 6,882,708,681 派生商品評価勘定 4,568,320 27,812,169 未 収 利 息 2 4 差入委託証拠金 63,564,303 54,019,906 流動資産合計 7,912,557,626 7,129,292,158 資 産 合 計 7,912,557,626 7,129,292,158 負 債 の 部 流動負債派生商品評価勘定 12,152, ,000 未 払 解 約 金 39,437,491 16,135,246 未払受託者報酬 4,402,841 3,804,769 未払委託者報酬 79,251,115 68,485,745 その他未払費用 2,096,531 1,811,728 流動負債合計 137,340,148 90,624,488 負 債 合 計 137,340,148 90,624,488 純資産の部 元 本 元 本 16,515,089,818 14,626,856,340 剰 余 金 期 末 欠 損 金 8,739,872,340 7,588,188,670 ( うち分配準備積立金 ) (4,139,541) (8,094,953) 剰余金合計 8,739,872,340 7,588,188,670 純資産合計 7,775,217,478 7,038,667,670 負債 純資産合計 7,912,557,626 7,129,292,158 (2) 損益及び剰余金計算書 区分 注記番号 第 9 期自 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 5 月 31 日 第 10 期自 2004 年 6 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日 金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 ) 経常損益の部 営業損益の部 営 業 収 益 受 取 利 息 ,134 有価証券売買等損益 379,747, ,350,464 派生商品取引等損益 15,791,956 17,475,145 為替差損益 4,118,079 16,873,524 その他収益 - 391,422,000 2,500, ,463,219 営 業 費 用 受託者報酬 4,402,841 3,804,769 委託者報酬 79,251,115 68,485,745 その他費用 3,549,012 87,202,968 2,249,213 74,539,727 営 業 利 益 304,219, ,923,492 経 常 利 益 304,219, ,923,492 当期純利益 304,219, ,923,492 一部解約に伴う当期純利益分配額 43,350,336 - 一部解約に伴う当期純損失分配額 - 14,586,627 期首欠損金 10,926,769,954 8,739,872,340 欠損金減少額当期一部解約に伴う欠損金減少額 2,229,421,280 2,229,421,280 1,090,611,046 1,090,611,046 欠損金増加額 当期追加信託に伴う欠損金増加額 303,392, ,392,362 92,437,495 92,437,495 分 配 金 - - 期末欠損金 8,739,872,340 7,588,188,670 重要な会計方針 区 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要事項 第 9 期自 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 5 月 31 日親投資信託受益証券移動平均法に基づき 親投資信託受益証券の基準価額で評価しております (1) 為替予約取引為替予約の評価は 原則として わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております (2) 先物取引個別法に基づき 法令及び社団法人投資信託協会規則に従い 時価評価しております (1) 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については 投資信託財産の貸借対照表 損益及び剰余金計算書 附属明細表並びに運用報告書に関する規則 ( 平成 12 年総理府令第 133 号 ) 第 60 条に基づき 取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております 但し 同 61 条に基づき 外国通貨の売却時において 当該外国通貨に加えて 外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し 前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と 円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております (2) 計算期間の取扱い 2003 年 11 月 30 日が休業日のため 本計算期間期首は 2003 年 12 月 2 日としております また 2004 年 5 月 30 日が休業日のため 本計算期間末日は 2004 年 5 月 31 日としております 第 10 期自 2004 年 6 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日親投資信託受益証券同左 (1) 為替予約取引同左 (2) 先物取引同左 (1) 外貨建取引等の処理基準同左 (2) 計算期間の取扱い 2004 年 5 月 30 日が休業日のため 本計算期間期首は 2004 年 6 月 1 日としております
79 注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 区 分 1. 元本の推移期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額 第 9 期 (2004 年 5 月 31 日現在 ) 20,030,888,477 円 571,622,227 円 4,087,420,886 円 2. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており その差額は 8,739,872,340 円であります ( 損益及び剰余金計算書関係 ) 第 9 期自 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 5 月 31 日分配金の計算過程計算期間末の費用控除後の配当等収益 ( 793,094 円 ) 及び分配準備積立金 ( 3,346,447 円 ) より 分配対象収益は 4,139,541 円 (1 口当たり 円 ) でありますが 分配を行っておりません 第 10 期 (2004 年 11 月 30 日現在 ) 16,515,089,818 円 171,258,834 円 2,059,492,312 円 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており その差額は 7,588,188,670 円であります 第 10 期自 2004 年 6 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日分配金の計算過程計算期間末の費用控除後の配当等収益 ( 3,919,643 円 ) 及び分配準備積立金 ( 4,175,310 円 ) より 分配対象収益は 8,094,953 円 (1 口当たり 円 ) でありますが 分配を行っておりません ( 有価証券関係 ) 売買目的有価証券第 9 期 (2004 年 5 月 31 日現在 ) 第 10 期 (2004 年 11 月 30 日現在 ) 種類 親投資信託受益証券 貸借対照表計上額 ( 円 ) 当計算期間の損益に貸借対照表計上額含まれた評価差額 ( 円 ) ( 円 ) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 7,616,760, ,283,238 6,882,708, ,348,877 合計 7,616,760, ,283,238 6,882,708, ,348,877 ( デリバティブ取引等関係 ) Ⅰ 取引の状況に関する事項第 9 期自 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 5 月 31 日 1. 取引の内容当投資信託の利用しているデリバティブ取引は 通貨関連では為替予約取引 株式関連では先物取引であります 2. 取引に対する取組方針デリバティブ取引は 信託約款に定める運用の基本方針に従う方針であります 3. 取引の利用目的デリバティブ取引は 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています 第 10 期自 2004 年 6 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日 1. 取引の内容同左 2. 取引に対する取組方針同左 3. 取引の利用目的同左 Ⅱ 取引の時価等に関する事項 (1) 株式関連第 9 期 (2004 年 5 月 31 日現在 ) 第 10 期 (2004 年 11 月 30 日現在 ) 区分契約額等契約額等種類時価評価損益時価評価損益うち 1 年超うち 1 年超 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 市場取株価指数先物取引引買建 320,222, ,974,720 2,752, ,167, ,979,610 27,812,169 (2) 通貨関連 契約額等契約額等区分場取引以外の取引合計 320,222, ,974,720 2,752, ,167, ,979,610 27,812,169 種類 市為替予約取引買建 ( 円 ) 第 9 期 (2004 年 5 月 31 日現在 ) 第 10 期 (2004 年 11 月 30 日現在 ) うち 1 年超 時価評価損益 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) うち 1 年超 時価評価損益 ( 円 ) ( 円 ) 米ドル 454,712, ,376,730 10,335, ,101, ,714, ,000 合計 454,712, ,376,730 10,335, ,101, ,714, ,000 ( 注 ) 時価の算定方法 先物取引 1. 先物取引の残高表示は 契約額によっております 2. 計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております 2つ以上の取引所に上場されていて かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については 取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております 為替予約取引 1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております (1) 計算期間末日において予約為替の受渡し日 ( 以下 当該日 という ) の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は 当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております (2) 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は 以下の方法によっております 1 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には 発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております 2 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には 当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております 2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については 計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております (1 口当たり情報 ) 第 9 期第 10 期区分 (2004 年 5 月 31 日現在 ) (2004 年 11 月 30 日現在 ) 1 口当たり純資産額 円 円 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません (3) 附属明細表 4. 取引に係るリスクの内容当投資信託の利用しているデリバティブ取引に係るリスクとしては 株価 為替などの市場価格が変動する事によって発生するマーケットリスクおよび取引相手先が契約を履行できなくなる場合 すなわちデフォルト状態となった時に発生する取引先リスクがあります 5. 取引に係るリスク管理体制デリバティブ取引の執行 管理については 運用 執行を担当する部署により行っております また 法令などに基づく損失限度額のモニタリングは別途コンプライアンス部により行われております 6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明取引の時価等に関する事項についての契約額等は あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 又は計算上の想定元本であり 当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません 4. 取引に係るリスクの内容同左 5. 取引に係るリスク管理体制同左 6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明同左 1 有価証券明細表 ( ア ) 株式該当事項はありません ( イ ) 株式以外の有価証券通貨種類銘柄券面総額 ( 円 ) 評価額 ( 円 ) 備考 日本円 親投資信託受益証券 netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド マザーファンド 12,752,841,730 6,882,708,681 - 合計 - 12,752,841,730 6,882,708,681-2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 注記事項 ( デリバティブ取引等関係 ) の Ⅱ 取引の時価等に関する事項 に記載されております
80 参考情報 本ファンドは netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド マザーファンド 受益証券を主要投資対象としており 貸借対照表の資産の部に計上された 親投資信託受益証券 は すべて同親投資信託の受益証券です なお 同親投資信託の状況は以下の通りです netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド マザーファンド の状況 なお 以下に記載した情報は監査対象外であります <netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド マザーファンド > (1) 貸借対照表 区分 注記 (2004 年 5 月 31 日現在 ) (2004 年 11 月 30 日現在 ) 番号金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 資 産 の 部 流動資産預 金 156,060, ,832,667 株 式 16,543,052,267 15,029,104,450 未 収 配 当 金 4,373,396 99,975,391 流動資産合計 16,703,486,131 15,800,912,508 資 産 合 計 16,703,486,131 15,800,912,508 純資産の部 元 本 元 本 31,966,902,226 29,279,068,397 剰 余 金 期 末 欠 損 金 15,263,416,095 13,478,155,889 剰余金合計 15,263,416,095 13,478,155,889 純資産合計 16,703,486,131 15,800,912,508 負債 純資産合計 16,703,486,131 15,800,912,508 重要な会計方針 区 分 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 3. 収益及び費用の計上基準 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要事項 自 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 5 月 31 日株式移動平均法に基づき 法令及び社団法人投資信託協会規則に従い 時価評価しております 為替予約取引為替予約の評価は 原則として わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております 受取配当金受取配当金は原則として 株式の配当落ち日において その金額が確定している場合には当該金額を計上し いまだ確定していない場合には入金日基準で計上しております 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については 投資信託財産の貸借対照表 損益及び剰余金計算書 附属明細表並びに運用報告書に関する規則 ( 平成 12 年総理府令第 133 号 ) 第 60 条に基づき 取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております 但し 同 61 条に基づき 外国通貨の売却時において 当該外国通貨に加えて 外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し 前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と 円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております 自 2004 年 6 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日株式同左 為替予約取引同左 受取配当金同左 外貨建取引等の処理基準同左 注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 区分 (2004 年 5 月 31 日現在 ) (2004 年 11 月 30 日現在 ) 1. 元本の推移期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額 37,662,796,229 円 659,367,729 円 6,355,261,732 円 31,966,902,226 円 858,763,993 円 3,546,597,822 円 元本の内訳 netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンドAコース ( 為 17,389,370,136 円 16,526,226,667 円 替ヘッジあり ) netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンドBコース ( 為 14,577,532,090 円 12,752,841,730 円 替ヘッジなし ) 合計 31,966,902,226 円 29,279,068,397 円 2. 元本の欠損貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており その差額は 15,263,416,095 円であります 貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており その差額は 13,478,155,889 円であります ( 有価証券関係 ) 売買目的有価証券 (2004 年 5 月 31 日現在 ) (2004 年 11 月 30 日現在 ) 種類当計算期間の損益に当計算期間の損益に貸借対照表計上額貸借対照表計上額含まれた評価差額含まれた評価差額 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 株式 16,543,052, ,759,193 15,029,104,450 1,245,411,203 合計 16,543,052, ,759,193 15,029,104,450 1,245,411,203 ( デリバティブ取引等関係 ) Ⅰ 取引の状況に関する事項自 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 5 月 31 日 1. 取引の内容当投資信託の利用しているデリバティブ取引は 為替予約取引であります 2. 取引に対する取組方針デリバティブ取引は 信託約款に定める運用の基本方針に従う方針であります 3. 取引の利用目的デリバティブ取引は 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています 4. 取引に係るリスクの内容当投資信託の利用しているデリバティブ取引に係るリスクとしては 為替などの市場価格が変動する事によって発生するマーケットリスクおよび取引相手先が契約を履行できなくなる場合 すなわちデフォルト状態となった時に発生する取引先リスクがあります 5. 取引に係るリスク管理体制デリバティブ取引の執行 管理については 運用 執行を担当する部署により行っております また 法令などに基づく損失限度額のモニタリングは別途コンプライアンス部により行われております Ⅱ 取引の時価等に関する事項該当事項はありません 自 2004 年 6 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日 1. 取引の内容同左 2. 取引に対する取組方針同左 3. 取引の利用目的同左 4. 取引に係るリスクの内容同左 5. 取引に係るリスク管理体制同左 (1 口当たり情報 ) 区分 (2004 年 5 月 31 日現在 ) (2004 年 11 月 30 日現在 ) 1 口当たり純資産額 円 円 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません
81 (2) 附属明細表 1 有価証券明細表 ( ア ) 株式 通貨銘柄株式数評価額単価評価額金額備考 米ドル ADTRAN INC 99, ,233, AVOCENT CORPORATION 183, ,005, ELECTRONIC ARTS INC 29, ,400, FLIR SYSTEMS INC 20, ,188, GOOGLE INC-CL A 20, ,693, GTECH HOLDINGS CORP 54, ,310, IRON MOUNTAIN INC 146, ,424, KLA-TENCOR CORPORATION 71, ,268, MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 63, ,954, NAVTEQ CORP 41, ,784, SALESFORCE.COM INC 105, ,846, SCRIPPS CO <E.W.>-CL A 57, ,719, TESSERA TECHNOLOGIES INC 184, ,745, TIME WARNER INC 241, ,309, CITADEL BROADCASTING CORP 195, ,106, CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS 133, ,603, COMCAST CORP-SPECIAL CL A 52, ,562, ECHOSTAR COMMUNICATIONS-A 43, ,467, GUIDANT CORP 27, ,805, UNIVISION COMMUNICATIONS-A 176, ,374, VIACOM INC-CL B 164, ,728, WESTWOOD ONE INC 118, ,686, DELL INC 200, ,172, EMC CORPORATION MASS 286, ,831, INTEL CORP 64, ,475, LINEAR TECHNOLOGY CORP 130, ,015, MICROSOFT CORP 331, ,863, SYMANTEC CORP 28, ,823, CABLEVISION SYSTEMS -CL A 208, ,468, CISCO SYSTEMS 293, ,549, CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 628, ,651, EBAY INC 37, ,269, QUALCOMM INC 249, ,380, YAHOO! INC 86, ,305, CHECKFREE CORP 93, ,443, FIRST DATA CORP 28, ,173, LAMAR ADVERTISING CO 76, ,014, 小計 145,659, (15,029,104,450) 合計 15,029,104,450 (15,029,104,450) ( イ ) 株式以外の有価証券該当事項はありません ( 注 )1. 通貨種類毎の小計欄の ( ) 内は 邦貨換算額であります 2. 合計金額欄の ( ) 内は 外貨建有価証券に係るもので 内書であります 3. 外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率 米ドル 株式 37 銘柄 100.0% 100.0% 2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません 2. ファンドの現況 <netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )> 純資産額計算書 (2004 年 11 月 30 日現在 ) Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済口数 Ⅴ 1 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 9,592,586,466 円 119,453,068 円 9,473,133,398 円 23,213,013,990 口 円 <netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド B コース ( 為替ヘッジなし )> 純資産額計算書 (2004 年 11 月 30 日現在 ) Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済口数 Ⅴ 1 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 7,129,292,158 円 90,624,488 円 7,038,667,670 円 14,626,856,340 口 円 参考情報 <netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド マザーファンド > 純資産額計算書 (2004 年 11 月 30 日現在 ) Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済口数 Ⅴ 1 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 第 5 設定及び解約の実績 15,800,912,508 円 - 円 15,800,912,508 円 29,279,068,397 口 円 <netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )> 下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです 期 計算期間 設定口数解約口数発行済み口数 ( 口 ) ( 口 ) ( 口 ) 第 1 期 自 1999 年 11 月 29 日 96,951,765,165 32,113,502,470 64,838,262,695 至 2000 年 5 月 30 日 (0) (0) (0) 第 2 期 自 2000 年 5 月 31 日 8,837,645,672 33,423,953,171 40,251,955,196 至 2000 年 11 月 30 日 (0) (0) (0) 第 3 期 自 2000 年 12 月 1 日 11,402,185,028 9,058,546,023 42,595,594,201 至 2001 年 5 月 30 日 (0) (0) (0) 第 4 期 自 2001 年 5 月 31 日 2,642,378,507 6,254,783,763 38,983,188,945 至 2001 年 11 月 30 日 (0) (0) (0) 第 5 期 自 2001 年 12 月 1 日 2,115,639,015 4,745,958,898 36,352,869,062 至 2002 年 5 月 30 日 (0) (0) (0) 第 6 期 自 2002 年 5 月 31 日 487,987,705 3,605,459,964 33,235,396,803 至 2002 年 12 月 2 日 (0) (0) (0) 第 7 期 自 2002 年 12 月 3 日 435,950,552 3,122,081,047 30,549,266,308 至 2003 年 5 月 30 日 (0) (0) (0) 第 8 期 自 2003 年 5 月 31 日 2,156,182,762 4,342,696,243 28,362,752,827 至 2003 年 12 月 1 日 (0) (0) (0) 第 9 期 自 2003 年 12 月 2 日 1,510,233,989 3,872,055,544 26,000,931,272 至 2004 年 5 月 31 日 (0) (0) (0) 第 10 期 自 2004 年 6 月 1 日 540,859,899 3,328,777,181 23,213,013,990 至 2004 年 11 月 30 日 (0) (0) (0) ( 注 1) ( ) 内の数字は本邦外における設定 解約及び発行済み口数です ( 注 2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます <netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド B コ ース ( 為替ヘッジなし )> 下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです 期 計算期間 設定口数解約口数発行済み口数 ( 口 ) ( 口 ) ( 口 ) 第 1 期 自 1999 年 11 月 29 日 60,409,392,718 23,921,609,821 36,487,782,897 至 2000 年 5 月 30 日 (0) (0) (0) 第 2 期 自 2000 年 5 月 31 日 7,276,578,703 22,708,079,329 21,056,282,271 至 2000 年 11 月 30 日 (0) (0) (0) 第 3 期 自 2000 年 12 月 1 日 12,345,752,740 8,269,277,466 25,132,757,545 至 2001 年 5 月 30 日 (0) (0) (0) 第 4 期 自 2001 年 5 月 31 日 3,040,523,456 4,971,960,143 23,201,320,858 至 2001 年 11 月 30 日 (0) (0) (0) 第 5 期 自 2001 年 12 月 1 日 3,115,508,507 2,963,735,762 23,353,093,603 至 2002 年 5 月 30 日 (0) (0) (0) 第 6 期 自 2002 年 5 月 31 日 994,572,347 2,297,152,559 22,050,513,391 至 2002 年 12 月 2 日 (0) (0) (0) 第 7 期 自 2002 年 12 月 3 日 485,015,642 3,380,992,188 19,154,536,845 至 2003 年 5 月 30 日 (0) (0) (0) 第 8 期 自 2003 年 5 月 31 日 3,078,435,921 2,202,084,289 20,030,888,477 至 2003 年 12 月 1 日 (0) (0) (0) 第 9 期 自 2003 年 12 月 2 日 571,622,227 4,087,420,886 16,515,089,818 至 2004 年 5 月 31 日 (0) (0) (0) 第 10 期 自 2004 年 6 月 1 日 171,258,834 2,059,492,312 14,626,856,340 至 2004 年 11 月 30 日 (0) (0) (0) ( 注 1) ( ) 内の数字は本邦外における設定 解約及び発行済み口数です ( 注 2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます
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Microsoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
Microsoft Word VIX短期先物指数 1311／決算速報【131213提出用】.docx
平成 25 年 11 月期 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 25 年 12 月 13 日 上場取引所東証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
Microsoft Word - #160001 VIX短期先物指数 1411_決算速報.docx
平成 26 年 11 月期 ( 平成 25 年 11 月 15 日 ~ 平成 26 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 26 年 12 月 12 日 上場取引所東証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
Microsoft Word 決算短信_全ＶＩＸ短期先物指数.docx
平成 29 年 11 月期 ( 平成 28 年 11 月 15 日 ~ 平成 29 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 29 年 12 月 19 日 ファンド名 国際のETF VIX 短期先物指数 上場取引所 東証 コード番号 1552 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 三菱 UFJ 国際投信株式会社
CIO) 10 10 1 1 貸借対照表 ニッセイ / パトナム バランスアップオープン 第 6 特定期間 ( 平成 20 年 7 月 10 日現在 ) ( 単位 :
投資信託説明書（目論見書）訂正事項分
目論見書補完書面 ニッセイセカンドライフ応援ファンド ( 毎月分配型 / 成長重視型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第
レビュー委員平成 17 年 2 月 25 日作成ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 りそな M M F ( マネー マネージメント ファンド ) 目論見書の訂正部分 りそな MMF( マネー マネーシ メント ファント ) の受益証券の募集については 委託会社は 証券取引法 ( 昭和 2
レビュー委員平成 17 年 2 月 25 日作成ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 りそな M M F ( マネー マネージメント ファンド ) 目論見書の訂正部分 りそな MMF( マネー マネーシ メント ファント ) の受益証券の募集については 委託会社は 証券取引法 ( 昭和 23 年法第 25 号 ) 第 5 条の規定により 有価証券届出書を平成 16 年 7 月 16 日に関東財務局長に提出しており
２０１１年１月
2017 年 12 月 6 日 受益者の皆様へ マニュライフ アセット マネジメント株式会社 マニュライフ 未来投資戦略ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 信託終了 ( 繰上償還 )( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます さて ご投資いただいております弊社追加型投資信託 マニュライフ
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
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1. 繰上償還を予定している投資信託の名称 追加型証券投資信託 HSBC タイ株式オープン ( 以下 当ファンド といいます ) 2. 繰上償還の理由当ファンドは 2013 年 6 月 28 日の設定以来 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりましたが 受益権口数が投資信託約款に規定す
2016 年 3 月 17 日 受益者の皆様へ HSBC 投信株式会社 HSBC タイ株式オープン 信託終了 ( 繰上償還 ) 予定に関するお知らせ 拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素より格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます さて ご投資いただいております弊社の追加型証券投資信託 HSBC タイ株式オープン におきましては 運用の基本方針に従い運用することが困難な資産規模が継続しております
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
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エマボン1年繰上償還のお知らせ／出校用02.indd
2015 年 5 月 12 日 受益者の皆様へ HSBC 投信株式会社 HSBC 新興国現地通貨建債券オープン (1 年決算型 ) 信託終了 ( 繰上償還 ) 予定に関するお知らせ 拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は弊社の投資信託に関し 格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご投資いただいております弊社の追加型証券投資信託 HSBC 新興国現地通貨建債券オープン (1
- 有価証券等の時価情報 ( 一般勘定 )- 有価証券等の時価情報 (一般勘定) 有価証券の時価情報 ( 一般勘定 ) 1 売買目的有価証券の評価損益 [ 単位 : 百万円 ] 区分 2 有価証券の時価情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの ) [ 単位 : 百万円
![- 有価証券等の時価情報 ( 一般勘定 )- 有価証券等の時価情報 (一般勘定) 有価証券の時価情報 ( 一般勘定 ) 1 売買目的有価証券の評価損益 [ 単位 : 百万円 ] 区分 2 有価証券の時価情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの ) [ 単位 : 百万円](/thumbs/97/130623909.jpg "- 有価証券等の時価情報 ( 一般勘定 )- 有価証券等の時価情報 (一般勘定) 有価証券の時価情報 ( 一般勘定 ) 1 売買目的有価証券の評価損益 [ 単位 : 百万円 ] 区分 2 有価証券の時価情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの ) [ 単位 : 百万円")
- 有価証券等の時価情報 ( 一般勘定 )- 有価証券等の時価情報 (一般勘定)202 88 有価証券の時価情報 ( 一般勘定 ) 1 売買目的有価証券の評価損益 区分 2 有価証券の時価情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの ) 区分 貸借対照表計上額 当期の損益に含まれた評価損益 2016 年度末 貸借対照表計上額 当期の損益に含まれた評価損益 売買目的有価証券 2,821
第10期
第 13 期 計算書類 貸借対照表損益計算書株主資本等変動計算書 株式会社パピレス 1 貸借対照表 ( 平成 19 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 資産の部 負債の部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 1,248,386 流 動 負 債 704,417 現金及び預金 580,590 買 掛 金 298,248 売 掛 金 600,201 未 払 金 137,523
162 有価証券等の情報(会社計 満期保有目的の債券 ( 単位 : 百万円 ) がを超えるもの がを超えないもの )合計 2,041,222 2,440, ,058 1,942,014 2,303, ,434 責任準備金対応債券 ( 単位 : 百万円 ) が貸借対照表 公社債
1 有価証券の情報 ( 会社計 ) a. 売買目的有価証券の評価損益 ( 単位 : 百万円 ) 当期の損益に当期の損益に含まれた評価損益含まれた評価損益売買目的有価証券 1,568,501 154,511 1,117,627 41,831 ( 注 ) 本表では 運用目的の金銭の信託 を通じて保有している有価証券も対象となっていますが ともに残高はありません b. 有価証券の情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうちのあるもの
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- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ インデックス連動型上場投信 (1570) 2018 年 5 月期決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index Exchange Traded Fund (1570) Earnings Report for Fiscal
(2017 年 5 月 21 日 ~2018 年 5 月 20 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended May 2018 (May 21, 2017 - May 20, 2018) 2018 年 6 月 29 日 June 29, 2018 上場取引所 東証 Listed Exchange TSE ファンド名 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ
純プラチナ上場信託（現物国内保管型）
純銀上場信託 ( 現物国内保管型 ) 受益証券発行信託 信託契約第 21 条に基づく報告書 ( 信託財産状況報告書を含みます ) 第 4 期平成 26 年 1 月 20 日現在平成 25 年 1 月 21 日 ~ 平成 26 年 1 月 20 日 受益者の皆様へ平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます 受益証券発行信託 純銀上場信託 ( 現物国内保管型 ) の左記決算における運用状況をご報告申し上げます
有価証券等の情報(会社計)162 満期保有目的の債券 がを超えるもの がを超えないもの 公社債 435, ,721 31, , ,565 29,336 外国証券 ( 公社債 ) 1,506,014 1,835, ,712 1,493,938 1,778
有価証券等の情報 ( 会社計 ) 1 有価証券の情報 ( 会社計 ) a. 売買目的有価証券の評価損益 当期の損益に当期の損益に含まれた評価損益含まれた評価損益売買目的有価証券 1,117,627 41,831 917,228 24,463 ( 注 ) 本表では 運用目的の金銭の信託 を通じて保有している有価証券も対象となっていますが ともに残高はありません b. 有価証券の情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうちのあるもの
<4D F736F F D202895CA8E A91E632368AFA8E968BC695F18D9082A882E682D18C768E5A8F9197DE82C882E782D182C982B182EA82E782CC958D91AE96B
貸借対照表 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 14,309,782 流動負債 3,176,175 現金及び預金 10,953,987 預り金 1,500,896 分別金信託 100,000 未払収益分配金 13 有 価 証 券 91,023 未 払 償 還 金 3,132 1 年内償還予定のその他の 1,000,000 未 払
<4D F736F F D2081A F838D815B836F838B8F5A94CC81408C768E5A8F9197DE8B7982D1958D91AE96BE8DD78F F
貸借対照表 ( 平成 28 年 6 月 30 日現在 ) 資産の部負債の部 ( 単位 : 千円 ) 流動資産 1,849,964 流動負債 460,780 現金及び預金 1,118,009 短期借入金 2,400 売掛金 95,652 1 年内返済予定の 6,240 長期借入金販売用不動産 13,645 未払金 41,252 貯蔵品 1,154 未払法人税等 159,371 前払費用 47,335
アムンディ インドネシア ファンド ( 愛称 : ガルーダ ) 追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 目論見書 )( 訂正事項分 ) 2010 年 12 月 アムンディ ジャパン株式会社 アムンディ インドネシア ファンド ( 愛称 : ガルーダ ) 追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 )( 訂正事項分 ) 2010 年 12 月 1. 本投資信託説明書
当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
包括利益の表示に関する会計基準第 1 回 : 包括利益の定義 目的 ( 更新 ) 新日本有限責任監査法人公認会計士七海健太郎 1. はじめに企業会計基準第 25 号 包括利益の表示に関する会計基準 ( 以下 会計基準 ) が平成 22 年 6 月 30 日に
包括利益の表示に関する会計基準第 1 回 : 包括利益の定義 目的 2011.03.10 (2013.04.11 更新 ) 新日本有限責任監査法人公認会計士七海健太郎 1. はじめに企業会計基準第 25 号 包括利益の表示に関する会計基準 ( 以下 会計基準 ) が平成 22 年 6 月 30 日に企業会計基準委員会から公表され わが国の会計にも包括利益という概念が取り入れられることとなりました 第
2. 資産運用の実績 ( 一般勘定 ) (1) 資産の構成 ( 単位 : 百万円 %) 2019 年度 2018 年度末区分第 1 四半期会計期間末 金額 占率 金額 占率 現預金 コールローン 1,213, ,085, 買 現 先 勘 定 債券貸借取引支払保証金 買
2. 資産運用の実績 ( 一般勘定 ) (1) 資産の構成 ( 単位 : 百万円 %) 2019 年度 第 1 四半期会計期間末 金額 占率 金額 占率 現預金 コールローン 1,213,857 3.2 1,085,670 2.8 買 現 先 勘 定 債券貸借取引支払保証金 買 入 金 銭 債 権 212,307 0.6 208,194 0.5 商 品 有 価 証 券 16,669 0.0 16,868
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
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平成 29 年 9 月 受益者の皆様へ BNY メロン アセット マネジメント ジャパン株式会社 BNY メロン 新興国ハイインカム バランス ( 毎月分配型 ) 信託終了 ( 繰上償還 ) 予定に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のお引立てを賜り 厚く御礼申し上げます ご投資いただいております弊社の投資信託 BNYメロン 新興国ハイインカム バランス ( 毎月分配型
(3) 資産運用収益 平成 27 年度平成 28 年度第 3 四半期累計期間第 3 四半期累計期間 利息及び配当金等収入 500, ,799 預 貯 金 利 息 有価証券利息 配当金 397, ,636 貸 付 金 利 息 68,334 64,037 不 動 産
2. 資産運用の実績 ( 一般勘定 ) (1) 資産の構成 平成 28 年度第 3 四半期会計期間末 金額 占率 金額 占率 現預金 コールローン 394,726 1.1 574,543 1.5 買 現 先 勘 定 債券貸借取引支払保証金 買 入 金 銭 債 権 223,659 0.6 221,701 0.6 商 品 有 価 証 券 金 銭 の 信 託 有 価 証 券 28,789,384 80.4
1FG短信表紙.XLS
< 付表 > ( 有価証券関係 ) 1. 当中間連結会計期間 ( 平成 18 年 9 月 30 日現在 ) ( 注 1) 中間連結貸借対照表の 有価証券 のほか 現金預け金 中の譲渡性預け金並びに 買入金銭債権 中の貸付債権信託受益権等も含めて記載しております ( 注 2) 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものについては 中間財務諸表における注記事項として記載しております (1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの
財務諸表に対する注記 1. 継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 ) によっている なお 取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については 償却原価
財務諸表に対する注記 1. 継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 ) によっている なお 取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については 償却原価法を適用していない その他の有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価額等に基づく時価によっている 上記以外のもの
T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま
250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
2019年7月期 決算短信（2018年7月11日～2019年7月10日）
2019 年 7 月期 (2018 年 7 月 11 日 ~2019 年 7 月 10 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 11, 2018 July 10, 2019) ファンド名 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 コード番号 1358 連動対象指標 日経平均レバレッジ インデックス 主要投資資産
第 3 期決算公告 (2018 年 6 月 29 日開示 ) 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号 りそなアセットマネジメント株式会社 代表取締役西岡明彦 貸借対照表 (2018 年 3 月 31 日現在 ) 科目金額科目金額 ( 単位 : 円 ) 資産の部 流動資産 負債の部 流動負債 預金
第 3 期決算公告 (2018 年 6 月 29 日開示 ) 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号 りそなアセットマネジメント株式会社 代表取締役西岡明彦 貸借対照表 (2018 年 3 月 31 日現在 ) 科目金額科目金額 ( 単位 : 円 ) 資産の部 流動資産 負債の部 流動負債 預金 1,159,736,428 未払金 前払費用 45,871,320 未払手数料 52,802,487
野村アセットマネジメント株式会社 平成30年3月期 個別財務諸表の概要 (PDF)
野村アセットマネジメント株式会社 平成 30 年 3 月期 個別財務諸表の概要 ( 未監査 ) 貸借対照表 科 目 ( 資産の部 ) 前期 当期 前期比 (29.3.31) (30.3.31) 増減 流動資産現金 預金 127 919 792 金銭の信託 52,247 47,936 4,311 有価証券 15,700 22,600 6,900 未収委託者報酬 16,287 24,059 7,772
営業報告書
計算書類 ( 第 15 期 ) 平成 2 7 年 4 月 1 日から 平成 2 8 年 3 月 31 日まで アストライ債権回収株式会社 貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流 動 資 産 2,971,172 流 動 負 債 72,264 現金及び預金 48,880 未 払 金 56,440 買 取 債 権 2,854,255
<4D F736F F D2095BD90AC E31328C8E8AFA8C888E5A925A904D C8E86816A2E646F63>
アンジェス MG (4563) 平成 19 年 12 月期決算短信ファイル名 :060_9390600652003.doc 更新日時 :2/6/2008 1:40 PM 印刷日時 :2008/02/0716:48 5. 連結財務諸表等 連結財務諸表 1 連結貸借対照表 区分 注記番号 前連結会計年度 ( 平成 18 年 12 月 31 日 ) 構成比金額 ( 千円 ) 当連結会計年度 ( 平成 19
第 36 期決算公告 浜松市中区常盤町 静岡エフエム放送株式会社代表取締役社長上野豊 貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 資産の部 負債の部 Ⅰ. 流 動 資 産 909,595 Ⅰ. 流 動 負 債 208,875 現金及び預金 508,
第 36 期決算公告 浜松市中区常盤町 133-24 静岡エフエム放送株式会社代表取締役社長上野豊 貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部 負債の部 Ⅰ. 流 動 資 産 909,595 Ⅰ. 流 動 負 債 208,875 現金及び預金 508,633 未 払 金 133,206 受 取 手 形 30,118 未払法人税等 16,743 売 掛 金 138,179 未払事業所税
(3) 資産運用収益 平成 28 年度平成 29 年度第 1 四半期累計期間第 1 四半期累計期間 利息及び配当金等収入 157, ,549 預 貯 金 利 息 6 2 有価証券利息 配当金 124, ,877 貸 付 金 利 息 21,582 20,066 不 動 産 賃
2. 資産運用の実績 ( 一般勘定 ) (1) 資産の構成 平成 29 年度第 1 四半期会計期間末 金額 占率 金額 占率 現預金 コールローン 380,822 1.0 425,469 1.2 買 現 先 勘 定 債券貸借取引支払保証金 買 入 金 銭 債 権 220,118 0.6 220,765 0.6 商 品 有 価 証 券 金 銭 の 信 託 有 価 証 券 30,121,531 81.9
参考 企業会計基準第 25 号 ( 平成 22 年 6 月 ) からの改正点 平成 24 年 6 月 29 日 企業会計基準第 25 号 包括利益の表示に関する会計基準 の設例 企業会計基準第 25 号 包括利益の表示に関する会計基準 ( 平成 22 年 6 月 30 日 ) の設例を次のように改正
参考 企業会計基準第 25 号 ( 平成 22 年 6 月 ) からの改正点 平成 24 年 6 月 29 日 企業会計基準第 25 号 包括利益の表示に関する会計基準 の設例 企業会計基準第 25 号 包括利益の表示に関する会計基準 ( 平成 22 年 6 月 30 日 ) の設例を次のように改正する ( 改正部分に下線又は取消線を付している ) 参考 1. 設例 以下の設例は 本会計基準で示された内容についての理解を深めるために参考として示されたものであり
野村アセットマネジメント株式会社 2019年3月期 個別財務諸表の概要 (PDF)
野村アセットマネジメント株式会社 2019 年 3 月期 個別財務諸表の概要 ( 未監査 ) 貸借対照表 科 目 ( 資産の部 ) 前期 当期 前期比 (2018.3.31) (2019.3.31) 増減 流動資産現金 預金 919 1,562 643 金銭の信託 47,936 45,493 2,442 有価証券 22,600 19,900 2,700 未収委託者報酬 24,059 25,246 1,186
<4D F736F F D CA8E A81798DC58F4988C481458C888E5A8FB A814091E632358AFA8E968BC695F18D9082A882E682D18C768E5A8
貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 13,665,990 流動負債 3,731,945 現金及び預金 10,520,402 預り金 2,245,059 分 別 金 信 託 100,000 未 払 収 益 分 配 金 13 1 年内償還予定のその他の 1,000,000 未 払 償 還 金 3,132 関係会社有価証券
記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成
2019年7月期（2018年7月9日～2019年7月8日）決算短信
2019 年 7 月期 (2018 年 7 月 9 日 ~2019 年 7 月 8 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 9, 2018 July 8, 2019) ファンド名 上場インデックスファンド225 コード番号 1330 連動対象指標 日経平均株価 主要投資資産 株式 売 買 単 位 10 口 管 理
<4D F736F F D20834F838D815B836F838B8F5A94CC81408C768E5A8F9197DE E718CF68D90817A E36>
貸借対照表 ( 平成 24 年 6 月 30 日現在 ) 資産の部負債の部 ( 単位 : 千円 ) 流動資産 1,467,088 流動負債 803,958 現金及び預金 788,789 短期借入金 14,000 売掛金 138,029 1 年内返済予定の 47,952 長期借入金貯蔵品 857 未払金 90,238 前払費用 27,516 未収収益 12,626 未払法人税等 247,756 未払消費税等
財務諸表 金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき 当社の貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び附属明細表については 有限責任あずさ監査法人の監査証明を受けております 貸借対照表 科目 ( 資産の部 ) 流動資産 平成 27 年度末平成 28 年 3 月 31 日現在
財務諸表 金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき 当社の貸借対照表 損益計算書 等変動計算書及び附属明細表については 有限責任あずさ監査法人の監査証明を受けております 貸借対照表 科目 ( 資産の部 ) 流動資産 平成 27 年度末平成 28 年 3 月 31 日現在 平成 28 年度末平成 29 年 3 月 31 日現在 現金及び預金 502,449 728,445 1 前払費用
科目 期別 損益計算書 平成 29 年 3 月期自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 平成 30 年 3 月期自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 百万円 ) 営業収益 35,918 39,599 収入保証料 35,765 3
財務諸表 貸借対照表 資産の部 ( 単位 : 百万円 ) 科目 期別 平成 29 年 3 月末 平成 30 年 3 月末 流動資産 196,872 206,161 現金及び預金 172,852 184,518 求償債権 11,481 11,536 有価証券 4,822 6,921 金銭の信託 10,058 5,023 未収入金 378 365 前払費用 31 43 繰延税金資産 3,372 3,228
財務諸表 金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき 当社の貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び附属明細表については 有限責任あずさ監査法人の監査証明を受けております 貸借対照表 科目 ( 資産の部 ) 流動資産 2017 年度末 2018 年 3 月 31 日現在 (
財務諸表 金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき 当社の貸借対照表 損益計算書 等変動計算書及び附属明細表については 有限責任あずさ監査法人の監査証明を受けております 貸借対照表 科目 ( 資産の部 ) 流動資産 2017 年度末 2018 年 3 月 31 日現在 2018 年度末 現金及び預金 251,680 434,005 1 前払費用 340 365 1 未収収益 31,638
営 業 報 告 書
貸借対照表 (2018 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部負債の部 ( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 流動資産 4,904,710 流動負債 2,404,053 現金及び預金 63,516 支払手形 233,781 受取手形 145,237 電子記録債務 956,126 電子記録債権 740,932 買掛金 626,649 売掛金 2,257,951 未払金 346,876 製品及び商品
財剎諸表 (1).xlsx
貸借対照表 平成 29 年 5 月 1 日から平成 30 年 4 月 30 日 資産の部 負債の部 流動資産 3,127,946 流動負債 623,619 流動資産計 3,127,946 流動負債計 623,619 固定資産固定負債 6,645,667 有形固定資産 4,527,573 固定負債計 6,645,667 無形固定資産 2,800 負債合計 7,269,286 投資その他の資産 617,937
平成27年7月期（平成26年7月9 日～平成27年7月8日）決算短信
平成 27 年 7 月期 ( 平成 26 年 7 月 9 日 ~ 平成 27 年 7 月 8 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2015 (July 9, 2014 July 8, 2015) ファンド名 上場インデックスファンド225 コード番号 1330 連動対象指標主要投資資産 日経平均株価株式 売 買 単 位 10 口 管代
平成26年7月期（平成25年7月9日～平成26年7月8日）決算短信
平成 26 年 7 月期 ( 平成 25 年 7 月 9 日 ~ 平成 26 年 7 月 8 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2014 (July 9, 2013 July 8, 2014) ファンド名 上場インデックスファンド225 コード番号 1330 連動対象指標主要投資資産 日経平均株価株式 売 買 単 位 10 口 管代
重大な約款変更（確定）のお知らせ
各位 2018 年 7 月 6 日 会社名日興アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード :13084) 代表者名代表取締役社長柴田拓美問い合わせ先 ETF 開発部今井幸英 (TEL. 03-6447-6581) 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます
平成30年7月期（平成29年7月9日～平成30年7月8日）決算短信
平成 30 年 7 月期 ( 平成 29 年 7 月 9 日 ~ 平成 30 年 7 月 8 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2018 (July 9, 2017 July 8, 2018) ファンド名 上場インデックスファンド225 コード番号 1330 連動対象指標主要投資資産 日経平均株価株式 売 買 単 位 10 口 管代
財務諸表に対する注記 1. 継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 ) によっている なお 取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については 償却原価
財務諸表に対する注記 1. 継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 ) によっている なお 取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については 償却原価法を適用していない その他の有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価額等に基づく時価によっている 上記以外のもの
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
損益計算書 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ) 科目 金額 営業収益 31,577,899 運用受託報酬 5,111,757 委託者報酬 26,383,145 その他 82,997 営業費用 17,381,079 支払手数料 11,900,832 調査費 4,
貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部科目金額 負債の部科目金額 流動資産 26,693,285 流動負債 5,658,632 現 金 及 び 預 金 21,360,895 リ ー ス 債 務 3,143 前 払 費 用 204,460 未 払 金 164,250 未 収 入 金 12,823 未 払 手 数 料 1,434,393 未収委託者報酬 3,363,312 未
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
NEXT FUNDS 新興国債券 J.P. モルガン エマージング マーケット ボンド インデックス プラス ( 為替ヘッジなし ) 連動型上場投信 (2519) 2018 年 9 月期決算短信 NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plu
(2018 年 7 月 6 日 ~2018 年 9 月 7 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended September 2018 (July 6, 2018 - September 7, 2018) 2018 年 10 月 17 日 October 17, 2018 上場取引所 東証 Listed Exchange TSE NEXT FUNDS
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
第 14 期 ( 平成 30 年 3 月期 ) 決算公告 平成 30 年 6 月 21 日 東京都港区白金一丁目 17 番 3 号 NBF プラチナタワー サクサ株式会社 代表取締役社長 磯野文久
第 14 期 ( 平成 30 年 3 月期 ) 決算公告 平成 30 年 6 月 21 日 東京都港区白金一丁目 17 番 3 号 NBF プラチナタワー 代表取締役社長 磯野文久 貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) 百万円 ( 負債の部 ) 百万円 流 動 資 産 14,098 流 動 負 債 4,898 現金及び預金 2,763 支 払
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
Microsoft Word - 決箊喬å‚−表紎_18年度(第26æœ�ï¼›
平成 31 年 3 月期 ( 第 26 期 ) 決算公告 自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 年 3 月 31 日 貸借対照表 損益計算書 個別注記表 貸借対照表 平成 31 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 Ⅰ. 流動資産 15,634,805 Ⅰ. 流動負債 6,352,645 現 金 及 び 預 金 200,855 営 業 未 払 金 3,482,405 営 業 未 収
第 76 期 計算書類 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 大泉物流株式会社
第 76 期 計算書類 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 大泉物流株式会社 目 次 計算書類貸借対照表損益計算書株主資本等変動計算書 1 2 3 個別注記表 Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 4 Ⅱ. 株主資本等変動計算書に関する注記 5 平成 30 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産
① 事業報告書等改正通知（様式）
様式 3-1 様式 3-1 ( 下線の部分は改正部分 ) ( 単位 : 千円 ) ( 単位 : 千円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 資 産 の 部 負 債 の 部 Ⅰ 流 動 資 産 Ⅰ 流 動 負 債 Ⅰ 流 動 資 産 Ⅰ 流 動 負 債 現 金 及 び 預 金 支 払 手 形 現 金 及 び 預 金 支 払 手 形 事 業 未 収 金 買 掛 金 事 業 未 収 金 買 掛 金 有 価
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
平成25年7月期（平成24年7月9日～平成25年7月8日）決算短信
平成 ( 平成 25 年 3 月 22 日 ~ 平成 25 年 7 月 8 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2013 (March 22, 2013 July 8, 2013) ファンド名 上場インデックスファンド日経 225( ミニ ) コード番号 1578 連動対象指標主要投資資産 日経平均株価株式 売 買 単 位 1 口
平成 29 年度連結計算書類 計算書類 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) 連結計算書類 連結財政状態計算書 53 連結損益計算書 54 連結包括利益計算書 ( ご参考 ) 55 連結持分変動計算書 56 計算書類 貸借対照表 57 損益計算書 58 株主
連結計算書類 計算書類 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) 連結計算書類 連結財政状態計算書 53 連結損益計算書 54 連結包括利益計算書 ( ご参考 ) 55 連結持分変動計算書 56 計算書類 貸借対照表 57 損益計算書 58 株主資本等変動計算書 59 52 連結計算書類 連結財政状態計算書 国際会計基準により作成 53 流動資産 資産の部 平成
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
営 業 報 告 書
貸借対照表 (2017 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部負債の部 ( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 流動資産 4,566,380 流動負債 2,319,854 現金及び預金 72,748 支払手形 360,709 受取手形 140,497 電子記録債務 803,049 電子記録債権 474,886 買掛金 601,473 売掛金 2,040,119 未払金 315,546 製品及び商品
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
国家公務員共済組合連合会 民間企業仮定貸借対照表 旧令長期経理 平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目 金額 ( 資産の部 ) Ⅰ 流動資産 現金 預金 311,585,825 未収金 8,790,209 貸倒引当金 7,091,757 1,698,452 流動資産合計 3
国家公務員共済組合連合会 民間企業仮定貸借対照表 平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目 金額 ( 資産の部 ) Ⅰ 流動資産 現金 預金 311,585,825 未収金 8,790,209 貸倒引当金 7,091,757 1,698,452 流動資産合計 313,284,277 Ⅱ 固定資産 1 有形固定資産 器具備品 19,857,353 減価償却累計額 18,563,441
満期保有目的の債券 貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 が貸借対照表計上額を超えるもの 610, ,963 54, , ,797 91,076 公社債 519, ,895 48, , ,414 85,165 外国証券 - - -
19 有価証券等の情報 ( 一般勘定 ) 1 有価証券の情報 ( 一般勘定 ) 1 売買目的有価証券の評価損益当社は とも残高及び当期の損益に含まれた評価損益はありません 2 有価証券の情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうちのあるもの ) 成度末有差益成度末 満期保有目的の債券 612,428 666,957 54,528 54,534 6 公社債 519,136 567,895 48,759
貸借対照表 (2018 年 3 月 31 日現在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) Ⅰ. 流動資産 8,741,419 千円 Ⅰ. 流動負債 4,074,330 千円 現 金 預 金 5,219,065 未 払 金 892,347 受 取 手 形 3,670 短
貸借対照表 (2018 年 3 月 31 日現在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) Ⅰ. 流動資産 8,741,419 千円 Ⅰ. 流動負債 4,074,330 千円 現 金 預 金 5,219,065 未 払 金 892,347 受 取 手 形 3,670 短 期 借 入 金 18,400 出 版 売 掛 金 166,021 1 年以内返済予定長期借入金 1,365,766
連結貸借対照表の科目が 自己資本の構成に関する開示項目 のいずれに相当するかについての説明 ( 付表 ) 1. 株主資本 資本金 33,076 1a 資本剰余金 24,536 1b 利益剰余金 204,730 1c 自己株式 3,450 1d 株主資本合計 258,893 普通株式等 Tier1 資
連結貸借対照表の科目が 自己資本の構成に関する開示項目 のいずれに相当するかについての説明 ( 資 産 の 部 ) 現 金 預 け 金 コールローン及び買入手形 買 入 金 銭 債 権 商 品 有 価 証 券 金 銭 の 信 託 有 価 証 券 貸 出 金 外 国 為 替 そ の 他 資 産 有 形 固 定 資 産 無 形 固 定 資 産 退 職 給 付 に 係 る 資 産 繰 延 税 金 資 産
最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8,903 30 0.9 1,340.55 3.7 94.1-2.3 6,145 43 期 (2016 年 7 月 28 日
NEXT FUNDS ブラジル株式指数 ボベスパ連動型上場投信 (1325) 2019 年 7 月期中間決算短信 NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund (1325) Semi-annual Earnings Report for Fiscal
2019 年 7 月期中間決算短信 (2018 年 7 月 9 日 ~2019 年 1 月 8 日 ) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2019 (July 9, 2018 - January 8, 2019) 2019 年 2 月 19 日 February 19, 2019 ファンド名 NEXT FUNDS ブラジル指数
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
重大な約款変更に係る書面決議の基準日設定公告
各位 2018 年 4 月 23 日 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更に係る書面決議の基準日設定公告 このたび当社では 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます )( 証券コード :1547) におきまして 重大な約款変更を提案し 法令の規定に従い書面による決議を行なうべく 2018 年 5 月 14 日を基準日と定め 当該基準日現在の受益者名簿上の受益者を
損益計算書 ( 自平成 22 年 4 月 1 日至平成 23 年 3 月 31 日 ) 科目 金額 営業収益 27,546,846 運用受託報酬 3,364,664 委託者報酬 24,069,333 その他 112,848 営業費用 16,661,113 支払手数料 11,618,664 調査費 4
貸借対照表 ( 平成 23 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 17,712,808 流動負債 4,928,817 現 金 及 び 預 金 13,597,002 リ ー ス 債 務 2,841 前 払 費 用 167,271 未 払 金 305,187 未収委託者報酬 2,467,550 未 払 手 数 料 1,159,542 未収運用受託報酬 939,007
計 算 書 類
貸借対照表 (2013 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 [ 資産の部 ] [ 負債の部 ] 流 動 資 産 (4,314,705) 流 動 負 債 (3,639,670) 現金及び預金 3,410,184 未 払 金 82,133 前 払 費 用 29,630 未 払 費 用 167,492 未 収 入 金 548,065 未払法人税等 496,563
平成30年公認会計士試験
第 3 問答案用紙 問題 1 1 新株予約権 2 75,000 3 75,000 4 0 5 3,000 6 70,000 7 7,000 8 42,000 金額がマイナスの場合には, その金額の前に を付すこと 9 2,074,000 会計基準の新設及び改正並びに商法の改正により, 以前よりも純資産の部に直接計上される 項目や純資産の部の変動要因が増加している そこで, ディスクロージャーの透明性の確保
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
東京電力エナジーパートナー
第 1 期 計算書類 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株主資本等変動計算書 個 別 注 記 表 東京電力エナジーパートナー株式会社 ( 旧社名東京電力小売電気事業分割準備株式会社 ) 貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 資産の部 負債の部 科 目 金 額 科 目 金 額 流動資産
先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
第 47 期末貸借対照表 2019 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 千円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 9,306,841 流 動 負 債 2,136,829 現 金 及 び 預 金 8,614,645 未 払 金 808,785 立 替
第 47 期末貸借対照表 2019 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 千円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 9,306,841 流 動 負 債 2,136,829 現 金 及 び 預 金 8,614,645 未 払 金 808,785 立 替 金 8,268 未 払 費 用 137,204 前 払 金 4,367 預 り 金 69,535 前
2017 年度第 1 四半期業績の概要 年 8 月 9 日 日本生命保険相互会社
業績の概要 2 1 7 年 8 月 9 日 日本生命保険相互会社 目次 決算のポイント 収支の状況 P1 P2 国内保険成績 ( 個人保険 個人年金分野 ) P3,4 国内保険成績 ( 団体保険 団体年金分野 ) 連結損益計算書連結貸借対照表 健全性日本生命単体健全性の状況 ( 含み損益 自己資本 ) P5 P6 P7 P8 決算のポイント 決算は 単体 連結業績ともに減収 減益 - 保険料等収入は
2018年12月期.xls
平成 31 年 3 月 19 日 第 65 期決算公告 平成 30 年 1 月 1 日から 平成 30 年 12 月 31 日まで 神戸市須磨区弥栄台 3 丁目 5 番 2 号 アシックス商事株式会社 代表取締役社長白川正人 貸借対照表 ( 平成 30 年 12 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 20,371,507 流動負債
（訂正・数値データ修正）「平成29年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
平成 29 年 7 月 25 日 各 位 会社名 三協立山株式会社 代表者名 代表取締役社長 山下 清胤 ( コード番号 5932 東証第一部 ) 問合せ先 経理部長 吉田 安徳 (TEL0766-20-2122) ( 訂正 数値データ訂正 ) 平成 29 年 5 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) の一部訂正について 平成 29 年 7 月 12 日 15 時に発表いたしました 平成 29 年
2019 年 5 月 10 日 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号大和企業投資株式会社 貸借対照表 (2019 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 科 目 ( 資産の部 ) 流動資産 現 金 及 び 預 金 営 業 投 資 有 価 証 券 投 資 損 失 引 当 金 前
2019 年 5 月 10 日 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号大和企業投資株式会社 貸借対照表 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 科 目 ( 資産の部 ) 流動資産 現 金 及 び 預 金 営 業 投 資 有 価 証 券 投 資 損 失 引 当 金 前 払 費 用 未 収 入 金 流 動 資 産 合 計 固定資産 有 形 固 定 資 産 建 物 工具 器具及び備品 有 形 固 定
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外