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- なおちか あくや
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2 最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8, , , 期 (2016 年 7 月 28 日 ) 8, , , 期 (2016 年 10 月 28 日 ) 8, , , 期 (2017 年 1 月 30 日 ) 10, , , 期 (2017 年 4 月 28 日 ) 9, , , 期 (2017 年 7 月 28 日 ) 10, , , 期 (2017 年 10 月 30 日 ) 11, , , 期 (2018 年 1 月 29 日 ) 12, , , 期 (2018 年 5 月 1 日 ) 11, , , 期 (2018 年 7 月 30 日 ) 11, , ,325 基準価額の騰落率は分配金込み ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 株式先物比率は 買建比率 - 売建比率 株式組入比率 株式先物比率 投資信託証券組入比率は実質比率を記載しております 東証株価指数は当ファンドの参考指数であり ベンチマークではありません ベンチマークとは ファンドの運用成果の評価基準 ( 目標基準 ) となる指標をいい 約款または投資信託説明書 ( 目論見書 ) において その旨の記載があるものを指します 当作成期中の基準価額と市況等の推移 決 算 期年 月 基準価額東証株価指数投資信託株式株式日証券騰落率 (TOPIX) 騰落率組入比率先物比率組入比率 ( 期首 ) 円 % ポイント % % % % 2018 年 1 月 29 日 12,162-1, 月末 11, , 第 50 期 2 月末 11, , 月末 11, , 月末 11, , ( 期末 ) 2018 年 5 月 1 日 11, , ( 期首 ) 2018 年 5 月 1 日 11,497-1, 第 51 期 5 月末 11, , 月末 10, , ( 期末 ) 2018 年 7 月 30 日 11, , 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比 株式先物比率は 買建比率 - 売建比率 株式組入比率 株式先物比率 投資信託証券組入比率は実質比率を記載しております - 1 -
3 運用経過の説明 基準価額等の推移 (2018 年 1 月 30 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります 従って お客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は 期首の基準価額に合わせて指数化しています ( 注 4) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してあります ( 注 5) 当ファンドはベンチマークを定めておりません 基準価額の主な変動要因 新光日本インカム株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) を主要投資対象とし 安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました 個別銘柄では SBI ホールディングス 第一三共 NTT ドコモ 丸紅 東京海上ホールディングスなどがプラスに寄与した一方 アマダホールディングス 野村ホールディングス ブリヂストン セイコーエプソン 三菱 UFJ フィナンシャル グループなどがマイナス要因となりました - 2 -
4 投資環境 (2018 年 1 月 30 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) 国内株式市況国内株式市況を東証株価指数 (TOPIX) で見ると 第 50 期首に比べ 6.0% の下落となりました 国内株式市場は 米国の VIX 指数 ( ボラティリティ インデックス ) が急騰したことや 米中貿易摩擦への懸念が生じたことなどから 大きく調整して始まりました その後は 大きく乱高下し 2018 年 4 月に入り売り越しが続いていた外国人が買い越しに転じてきたことなどから落ち着きを取り戻しました 6 月半ば以降は 米中貿易摩擦への懸念が再燃し株価は大きく調整したものの 7 月 6 日に米国が対中制裁関税を 中国が対米報復関税を発動すると悪材料出尽くしとなり 反発する展開となりました ポートフォリオについて (2018 年 1 月 30 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) 当ファンド予想配当利回りが高いと判断される株式ならびに不動産投資信託証券 (REIT) を主要投資対象とする新光日本インカム株式マザーファンド受益証券に投資しており これを通じて安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました 新光日本インカム株式マザーファンド銘柄の選定にあたっては 予想配当利回り 配当性向 および信用リスク等に基づいたスクリーニング ガイドラインを用いて候補銘柄を絞り込んだのち 業績動向や株価指標 ならびに流動性などを勘案して組入銘柄を決定しました 組入銘柄については入れ替えを抑制した投資姿勢を基本とする運用を行いました 売買については あおぞら銀行の買い付けを行う一方 第一三共 日本たばこ産業 ゆうちょ銀行 SBI ホールディングス 丸紅などの売却を行いました - 3 -
5 ベンチマークとの差異について (2018 年 1 月 30 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) 運用の目標となるベンチマークを設けておりません グラフは基準価額と参考指数の騰落率の対比です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです - 4 -
6 分配金 (2018 年 1 月 30 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) 収益分配金につきましては運用実績等を勘案し 以下の表の通りとさせていただきました なお 収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用いたします ( 注 1) 当期の収益 および 当期の収益以外 は 小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と 当期分配金 ( 税込み ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の 対基準価額比率 は 当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率で ファンドの収益率とは異なります ( 注 3) 当期の収益 は 経費控除後の配当等収益 および 経費控除後 繰越欠損補填後の売買益 ( 含 評価益 ) から分配に充当した金額です また 当期の収益以外 は 分配準備積立金 および 収益調整金 から分配に充当した金額です 今後の運用方針 当ファンドマザーファンドを高位に組み入れた運用を行う方針です 新光日本インカム株式マザーファンド予想配当利回りが比較的高いと判断できる銘柄を選別して分散投資を行うことにより インカムゲインと中長期的な株価値上がりによるキャピタルゲインの獲得を目指します 今後も配当利回りに着目し インカムゲインとキャピタルゲインをあわせたトータルリターンの獲得を目指すというファンドコンセプトに則り 1 大幅な株価上昇による利回り低下 2 保有銘柄の減配 無配への転落 3 信用格付け低下による信用リスクの上昇 等の事態に注意しながら運用を行う方針です ファンドマネージャー上松賢治 - 5 -
7 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 1 月 30 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) 項 目 第 50 期 ~ 第 51 期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投 信 会 社 ) (24) (0.215) 投信会社分は 信託財産の運用 運用報告書等各種書類の作成 基準価額の算出 等の対価 ( 販 売 会 社 ) (30) (0.269) 販売会社分は 購入後の情報提供 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内で のファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 6) (0.054) 受託会社分は 運用財産の保管 管理 投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は 組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 ( 株式 ) ( 1) (0.005) ( 先物 オプション ) ( 0) (0.000) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.001) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 合計 期中の平均基準価額は 11,279 円です 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です なお 売買委託手数料およびその他費用は このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち このファンドに対応するものを含みます 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2018 年 1 月 30 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 第 50 期 ~ 第 51 期 銘 柄 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 新光日本インカム株式マザーファンド 9,532 13, , ,
8 株式売買比率 (2018 年 1 月 30 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) 項 目 第 50 期 ~ 第 51 期新光日本インカム株式マザーファンド (a) 当作成期中の株式売買金額 516,028 千円 (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 5,380,588 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.09 (b) は各月末の組入株式時価総額の平均で 月末に残高のない場合は それぞれを除いて計算しております 利害関係人との取引状況等 (2018 年 1 月 30 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) 利害関係人との取引状況 < > 該当事項はございません < 新光日本インカム株式マザーファンド > 区 分 買付額等 A 第 50 期 ~ 第 51 期 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 B B A うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式先物取引 平均保有割合 100.0% 平均保有割合とは マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合 項 目 第 50 期 ~ 第 51 期 売買委託手数料総額 (A) 290 千円 うち利害関係人への支払額 (B) 11 千円 (B)/(A) 4.0% 売買委託手数料総額は このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当作成期間における当ファンドに係る利害関係人とは みずほ証券です - 7 -
9 組入資産の明細 (2018 年 7 月 30 日現在 ) 親投資信託残高 銘 柄 第 49 期末第 51 期末口数口数評価額 千口 千口 千円 新光日本インカム株式マザーファンド 3,847,429 3,639,005 5,303,850 親投資信託における組入資産の明細につきましては 後述の親投資信託の 運用報告書 をご参照ください 投資信託財産の構成 (2018 年 7 月 30 日現在 ) 項 目 第 51 期末評価額比率 千円 % 新光日本インカム株式マザーファンド 5,303, コール ローン等 その他 52, 投資信託財産総額 5,356, 資産 負債 元本及び基準価額の状況 項 目 第 50 期末第 51 期末 2018 年 5 月 1 日現在 2018 年 7 月 30 日現在 円 円 (A) 資産 5,647,435,786 5,356,305,210 コール ローン等 50,199,847 52,455,155 新光日本インカム株式マザーファンド ( 評価額 ) 5,590,335,939 5,303,850,055 未収入金 6,900,000 - (B) 負債 35,515,944 30,889,283 未払収益分配金 14,643,573 14,336,531 未払解約金 5,751,180 2,200,600 未払信託報酬 15,096,954 14,329,136 未払利息 その他未払費用 24,120 22,895 (C) 純資産総額 (A-B) 5,611,919,842 5,325,415,927 元本 4,881,191,281 4,778,843,797 次期繰越損益金 730,728, ,572,130 (D) 受益権総口数 4,881,191,281 口 4,778,843,797 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 11,497 円 11,144 円 - 8 -
10 損益の状況 第 50 期 第 51 期 項 目 2018 年 1 月 30 日 ~ 2018 年 5 月 1 日 2018 年 5 月 2 日 ~ 2018 年 7 月 30 日 円 円 (A) 配当等収益 13,280 6,306 その他収益金 18,337 - 支払利息 5,057 6,306 (B) 有価証券売買損益 294,984, ,577,485 売買益 9,818,526 4,792,756 売買損 304,803, ,370,241 (C) 信託報酬等 15,121,074 14,352,031 (D) 当期損益金 (A+B+C) 310,092, ,935,822 (E) 前期繰越損益金 1,352,745,452 1,002,435,454 (F) 追加信託差損益金 297,280, ,590,971 ( 配当等相当額 ) ( 43,283,707) ( 48,399,611) ( 売買損益相当額 ) ( 340,564,564) ( 335,990,582) (G) 計 (D+E+F) 745,372, ,908,661 (H) 収益分配金 14,643,573 14,336,531 次期繰越損益金 (G+H) 730,728, ,572,130 追加信託差損益金 297,280, ,590,971 ( 配当等相当額 ) ( 43,286,625) ( 48,407,863) ( 売買損益相当額 ) ( 340,567,482) ( 335,998,834) 分配準備積立金 1,401,254,018 1,354,053,420 繰越損益金 373,244, ,890,319 信託報酬等には 消費税相当額を含めて表示しております 追加信託差損益金とは 追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目で配当等相当額と売買損益相当額にわかれます 注記事項 信託財産に係る作成期首元本額 作成期中追加設定元本額及び作成期中一部解約元本額作成期首元本額 4,998,929,588 円作成期中追加設定元本額 22,123,897 円作成期中一部解約元本額 242,209,688 円 分配金の計算過程第 50 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (63,152,139 円 ) 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 (0 円 ) 信託約款に定める収益調整金 (43,286,625 円 ) 及び分配準備積立金 (1,352,745,452 円 ) より分配対象収益は 1,459,184,216 円 (1 万口当たり 2, 円 ) であり うち 14,643,573 円 (1 万口当たり 30 円 ) を分配しております 第 51 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (2,139,198 円 ) 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 (0 円 ) 信託約款に定める収益調整金 (48,407,863 円 ) 及び分配準備積立金 (1,366,250,753 円 ) より分配対象収益は 1,416,797,814 円 (1 万口当たり 2, 円 ) であり うち 14,336,531 円 (1 万口当たり 30 円 ) を分配しております - 9 -
11 分配金のお知らせ 第 50 期 第 51 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 30 円 30 円 1. 分配金のお支払いは 決算日から起算して 5 営業日までに開始いたします 2. 自動継続投資契約を結んだ方のお手取り分配金は 決算日の基準価額 ( 分配落ち ) にもとづき それぞれの口座に再投資いたしました 3. 分配金は普通分配金に課税されます 4. 元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は 分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が その後の個々の受益者の個別元本となります 分配金は 分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金 ( 特別分配金 ) にわかれます 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は 下回る部分に相当する額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) 残りの部分が普通分配金となります
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
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当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
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東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド
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当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類信託期間 運用方針 ベビーファンドの主要投資対象 マザーファンドの主要投資対象 各ポートフォリオのベンチマーク 組入制限 収益分配方針 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > 0120-781812 ( 追加型投信 / 海外 / 債券無期限欧州ソブリン債ポートフォリオ 米国ソブリン債ポートフォリオ
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 小型成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 小型成長株 マザーファンド受益証券を 主要投資対象とします なお
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More information原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 不動産投信特化型商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2014 年 7 月 28 日から2025 年 10 月 24 日信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確運用方針保を目指して運用を行います 主要投資対象 投資制限 東京海上 J-REIT 投信 ( 通貨選択型 ) メキシコペソコース ( 年 2 回決算型
More informationブラジル株式ツイン α ファンド ( 毎月分配型 ) シングル α 米ドルコース 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 海外 / 株式 2014 年 12 月 19 日から 2022 年 12 月 26 日まで 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います 運用報告書 ( 全体版 )( 第 8 作成期 ) 第 40 期 (2018
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当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則 無期限です 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います 主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします 主要な外貨建資産への投資には制限を設けません 組入制限毎日決算を行い 原則として 信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします 新光 M M F
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 2014 年 1 月 16 日 ( 設定日 ) から 2024 年 5 月 27 日まで 運用方針ファミリーファンド方式により 収益および長期的な信託財産の成長を追求します 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 当ファンド 東京再開発マザーファンド 当ファンド 東京再開発マザーファンド 東京再開発マザーファンドの受益証券
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平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2018 年 1 月 12 日 ) 運 用 方 先進国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして FTSE 針ディベロップド オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
More information目次 三菱 UFJ キャッシュ ファンドのご報告 運用経過... 1 今後の運用方針 万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 (2015 年 3 月 31 日から 2015 年 9 月 29 日まで ) のお知らせ... 4 資産 負債 元本及び基準価額の状況... 4 売買及び損
220041 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券信託期間無期限 (2002 年 9 月 30 日設定 ) 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーを主要投資対象とし 元本の安全性に配慮し運用方針つつ安定した収益の確保をめざすとともに コール ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図ります 内外の公社債およびコマーシャル ペーパー主要運用対象を主要投資対象とします
More informationJ-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
More informationニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
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交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
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受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成
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当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則 無期限です 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います 主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします 主要な外貨建資産への投資には制限を設けません 組入制限毎日決算を行い 原則として 信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします 新光 M M F
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 9 月 18 日に第 33 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
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平成 29 年 11 月期 ( 平成 28 年 11 月 15 日 ~ 平成 29 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 29 年 12 月 19 日 ファンド名 国際のETF VIX 短期先物指数 上場取引所 東証 コード番号 1552 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 三菱 UFJ 国際投信株式会社
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野村ファンドラップオルタナティブグローバル アセット モデル 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 23 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
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野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
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フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
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目論見書補完書面 ニッセイセカンドライフ応援ファンド ( 毎月分配型 / 成長重視型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第
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CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
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More informationの計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
More information運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 11 月 24 日 ~2020 年 12 月 4 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保を重視し
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 グローバル株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い 針 FTSEグローバル オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2016 年 3 月 29 日 ~2021 年 4 月 9 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保と値上がり益の獲得による中長期的な信託財産の成長をめざします
More informationJ-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
More information受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
More information-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
More information交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
More information2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
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