ファンド通信 豪州インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : インフラ DE 豪 (GO) 毎月 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 分配金に関するお知らせ 販売用資料 2017 年 5 月 15 日 当ファンドは 第 22 期決算 (2017 年 5 月 15 日 ) に
|
|
|
- いおり もてぎ
- 5 years ago
- Views:
Transcription
![あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 運用実績 ( 期間 :25 年 6 月 29 日 ( 当ファンド設定日の前営業日 )~27 年 5 月 5 日 ) 基準価額 ( 円 ) 2,,, 純資産総額基準価額 [ 分配金再投資 ] 基準価額 純資産総額 ( 百万円 ), 7,5 5, 27 年 5 月 5 日基準価額,638 円 9, 2,5](/docs-images/97/134089637/images/1-1.jpg "基準価額は 万口当たり 8, 25/6/29 25//7 26/4/7 26/8/26 27//9 ( 年 / 月 / 日 ) ( 設定日 :25 年 6 月 3 日 ) 基準価額 [ 分配金再投資 ] は 税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので 実際の基準価額とは異なります 基準価額 [ 分配金再投資 ]= 前日基準価額 [ 分配金再投資 ] ( 当日基準価額 前日基準価額 )")
1 ファンド通信 豪州インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : インフラ DE 豪 (GO) 毎月 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 分配金に関するお知らせ 販売用資料 27 年 5 月 5 日 当ファンドは 第 22 期決算 (27 年 5 月 5 日 ) において基準価額水準や市況動向等を勘案し 分配金を 25 円から 5 円 ( 万口当たり 税引前 ) としました 分配金実績 ( 万口当たり 税引前 ) 決算期第 3 期 第 2 期第 22 期 決算日 25 年 月 3 日 ~27 年 4 月 3 日 27 年 5 月 5 日 分配金累計額 ( 設定来 ) 分配金額各 25 円 5 円 525 円 分配金は 万口当たり 第 期から第 2 期は 約款の規定により収益分配を行なっておりません 分配金額は 分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 運用実績 ( 期間 :25 年 6 月 29 日 ( 当ファンド設定日の前営業日 )~27 年 5 月 5 日 ) 基準価額 ( 円 ) 2,,, 純資産総額基準価額 [ 分配金再投資 ] 基準価額 純資産総額 ( 百万円 ), 7,5 5, 27 年 5 月 5 日基準価額,638 円 9, 2,5 基準価額は 万口当たり 8, 25/6/29 25//7 26/4/7 26/8/26 27//9 ( 年 / 月 / 日 ) ( 設定日 :25 年 6 月 3 日 ) 基準価額 [ 分配金再投資 ] は 税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので 実際の基準価額とは異なります 基準価額 [ 分配金再投資 ]= 前日基準価額 [ 分配金再投資 ] ( 当日基準価額 前日基準価額 ) ( 決算日の当日基準価額は税引前分配金込み ) 基準価額は設定日前日を, として計算しています 基準価額は信託報酬控除後です なお 信託報酬率は お客様にご負担いただく費用について をご覧ください 運用担当者のコメント アシュトン リードポートフォリオ マネジャー オーストラリア経済は 26 年 -2 月期のGDP 成長率が前期比 +.% と市場予想を上回るなど引き続き底堅く 豪州準備銀行 (RBA) では今後 2~3 年にわたって3% 強の水準へ緩やかに上昇すると予想しています また 運用チームでは政策金利について当面据え置かれる公算が高いと考えており 市場予想でも 27 年末までの据え置きの見方が大勢となっています このような環境の中 当ファンドの投資対象であるオーストラリアのインフラ関連株式やリート等のインカム資産は 4 月はオーストラリア株式市場全体を上回って推移しました 運用チームでは オーストラリア経済は低金利や企業景況感の改善 中小企業の法人税減税などを背景に今後も堅調な成長を見込んでいます 上記は過去の実績または作成時点の見解であり 将来の運用成果等を示唆 保証するものではありません 商号等 : アセットマネジメントOne 株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 /9
2 騰落率 ( 税引前 ) 基準価額の変動要因 ( 設定来 ) 騰落率 3 ヵ月 6 ヵ月 年設定来 インフラ DE 豪 (GO) 毎月 4.% 6.5% 8.4% 6.% < ご参考 > オーストラリア株式 2.9% 6.6% 4.9% -4.% < ご参考 > オーストラリアリート 4.% 2.7% 2.7%.3% < ご参考 > 豪ドル / 円 -2.4% 4.7%.3% -.6% 27 年 4 月 28 日時点 各期間は 基準日から過去に遡っています また設定来の騰落率については 設定当初の投資元本を基に計算しています オーストラリア株式は S&P/ASX2 指数 ( 円換算 ) オーストラリアリートは S&P/ASX A-REIT2 指数 ( 円換算 ) を使用 これらの指数は 当ファンドに対するお客さまのご理解の一助のために掲載しているものであり 当ファンドのベンチマークではありません 27 年 4 月 28 日時点 レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社のデータを基に委託会社が作成したものです 有価証券の値動き 為替変動等が基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり その完全性 正確性を保証するものではありません LM 豪州インカム資産ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の状況 (27 年 4 月 28 日時点 ) ( 単位 : 円 ) 株式 リート価格要因,75 株式 リート配当要因 84 為替要因 -,72 信託報酬等 -3 分配金 -475 合計 67 ポートフォリオの概況 銘柄数 32 現物組入比率 98.4% 現金等比率.6% 予想平均配当利回り * 5.3% 組入比率は純資産総額に対する割合です * 予想平均配当利回りは レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア リミテッドの調査によるものです 月末における全保有銘柄の予想配当利回りを 組入有価証券時価総額に対するウェイトで加重平均して表示しています なお 運用利回りとは異なり また将来の運用成果等を保証するものではありません 資産別組入比率 インフラ関連株式 リート 47.8% 52.2% 組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です リートの例 < ご参考 > インカム資産 : リートとインフラ関連株式 主にインフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有 運営する企業の株式および不動産投資信託を中心に実質的に投資を行います 投資家 投資 配当金 リート 取得 運営管理 売却 賃貸料収入売買損益 オフィスビル 不動産物件 ショッピングモール 不動産の貸与 賃貸料支払い 入居者 ( 例 ) 個人一般企業店舗物流施設など 消費者物価指数や店の売上高が上昇すれば賃料も上昇傾向になることが期待できます インフラ関連株式の例投資 投資家 配当金 インフラ関連株式 取得 運営管理 売却 利用料収入売買損益 道路 インフラ資産 電気 施設の貸与 利用料支払い 施設利用者 ( 例 ) 有料道路通行料送配電料水道料など オーストラリアでは有料道路や公共料金が物価に連動する仕組みになっています 上記はインフラ関連株式およびリートの仕組みをご理解いただくために作成したイメージ図であり すべてを表したものではありません 上記は過去の運用実績であり 将来の運用成果等を示唆 保証するものではありません 2/9
3 豪州インフラ関連好配当資産ファンドの魅力 内需が堅調なオーストラリアのインカム資産ならではの魅力があるのね 相対的に配当利回りが高い銘柄を中心に投資 インカム資産を中心に投資 収入はインフラ利用料 賃料 好配当 相対的に高い利回りとなっています インカムの成長性 おおむね継続的に収益が伸びました (%) 7 ~ 各資産の利回り比較 ~ (27 年 4 月 28 日時点 ) 8 <ご参考 > 当ファンドおよび世界株式のキャッシュフロー推移 (2 年 ~26 年 : 年次 ) 当ファンド ( シミュレーション ) 世界株式 8 当ファンド オーストラリア株式 オーストラリアリート 米国リート 日本リート オーストラリア国債 当ファンドは LM 豪州インカム資産マザーファンドの予想配当利回り オーストラリア株式は S&P/ASX2 指数 オーストラリアリートは S&P/ASX A-REIT 2 指数 米国リートは FTSE NAREIT オール エクイティ REIT インデックス 日本リートは東証 REIT 指数の配当利回り オーストラリア国債はシティ豪州国債インデックスの利回りを使用 ( 年 ) 2 年を として指数化 当ファンドは 27 年 3 月末時点における LM 豪州インカム資産マザーファンドの全保有銘柄の EBITDA および FFO を 2 年までさかのぼり株式部分およびリート部分を 5% ずつと仮定して試算したもの 世界株式は MSCI ワールドインデックスの EBITDA を使用 堅調な価格推移 インフラ関連株式およびリートは堅調なパフォーマンスをあげています ~ オーストラリアの株価指数 リート指数と主な業種別パフォーマンスの推移 ~ (2 年 2 月 3 日 ~27 年 4 月 28 日 : 日次 ) 赤字が主なインカム資産 ( 業種別 ) 公益事業オーストラリアリートオーストラリア株式 ( 全業種 ) ( 業種別 ) 資本財 サーヒ ス 6 /2 /2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 ( 年 / 月 ) 2 年 2 月 3 日を として指数化 オーストラリア株式 :S&P/ASX2 指数 オーストラリアリート :S&P/ASX A-REIT2 指数 各業種別指数 : S&P/ASX2 指数の各業種別指数 各指数は現地通貨ベース 配当込みを使用 出所 : レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメント One が作成 上記は過去の情報であり 将来の運用成果等を示唆 保証するものではありません 3/9
4 豪ドル相場の現況と今後の見通し 運用担当者のコメント 豪ドル相場については 4 月は鉄鉱石価格の下落と世界的なリスク回避姿勢の強まりの影響を受けて下落しました しかし オーストラリアでは 26 年 月以降 貿易黒字が定着化しつつあり 豪ドル相場の安定に寄与すると期待されます 為替の見通しはどうなのかしら ( 円 ) 22 年 月 3 日 ~27 年 4 月 28 日 ( 日次 ) ( 米ドル ) 豪ドル安 豪ドル高 豪ドルの推移 豪ドル / 円 ( 左軸 ) 豪ドル / 米ドル ( 右軸 ) 6.6 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/( 年 / 月 ) ~ 豪州実質金利の推移 ~ ~ 豪ドルと商品市況の推移 ~ (%) 22 年 月 ~27 年 4 月 ( 月次 ) ( 米ドル ) 22 年 月 3 日 ~27 年 4 月 28 日 ( 日次 ) ( ポイント ) 実質金利豪ドル / 米ドル ( 左軸 ) 4 政策金利. Thomson Reuters/Jefferies CRB 指数 ( 右軸 ) 35 インフレ率 3 政策金利は当面据え置きを予想 底打ちの兆しをみせる商品市況 / 3/ 4/ 5/ 6/ 7/( 年 / 月 ) 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ ( 年 / 月 ) Thomson Reuters/Jefferies CRB 指数とは 各商品取引所で取引されている先物取引価格から算出される国際先物商品指数であり 物価上昇率の先行指数として注目されています ( 億豪ドル ) 6 貿易収支は約 3 年ぶりに黒字化 ~ オーストラリアの貿易収支の推移 ~ ( 米ドル ) 2 年 3 月 ~27 年 3 月 ( 月次 ) 貿易収支 ( 左軸 ) 豪ドル / 米ドル ( 右軸 ) /3 /3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 ( 年 / 月 ) 出所 : ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメント One が作成 上記は過去の情報であり 将来の運用成果等を示唆 保証するものではありません 4/9
5 オーストラリア投資の魅力 経済成長を意識したさまざまな制度があることも長い期間にわたってプラス成長が続いている要因と考えられます オーストラリアの予想人口増加率は世界の中でも際立っています 同国の経済に貢献する技能や卓越した能力をもつ人々を受け入れるなどした移民制度を制定しています 人口増加を背景とした内需拡大などを原動力としてオーストラリアの実質 GDP( 国内総生産 ) 成長率は 992 年以降 26 年まで 25 年連続でプラス成長を達成しています (%) 6 安定的な人口増加長期にわたるプラス成長 ~ 主要国の予想人口増減率 ~ ~ 各国実質 GDP 成長率の推移 ~ 25 年 ~25 年 (%) 992 年 ~22 年 ( 年次 ) 日本中国米国インドオーストラリア 25 年 25 年の数値ともに国際連合の中位推計による予測 出所 : 国際連合 World Population Prospects, The 25 Revision を基にアセットマネジネント One が作成 日本 米国 オーストラリア IMF 予測値 27 年以降は IMF( 国際通貨基金 ) 予測値 出所 :IMF World Economic Outlook Database, April 27 を基にアセットマネジネント One が作成 ( 年 ) (%) 堅調な企業マインド +4.3 鉱業.5% 産業構造は内需中心の構成 ~NAB 企業景況感指数の推移 ~ ~ オーストラリアの実質 GDP 産業別構成比 ~ 2 年 8 月 ~27 年 4 月 ( 月次 ) 25/26 年度 製品製造業 建設 9.% 6.9% 農林水産業 2.4% その他第 3 次産業 29.% 金融 保険.4% ヘルスケア 7.7% 科学技術 6.8% 防衛 6.4% 教育 5.5% - -5 /8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 ( 年 / 月 ) NAB 企業景況感指数は ナショナル オーストラリア銀行 (NAB) が国内企業数百社を対象に景況感を調査 集計したものです 出所 : ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメント One が作成 上記は過去の情報であり 将来の運用成果等を示唆 保証するものではありません 輸送貨物 5.3% オーストラリアって資源のイメージがあるけど 鉱業は 割程度で第 3 次産業が 7 割を占めているのね 5/9
6 ファンドの特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 信託財産の成長を図ることを目的として 積極的な運用を行います 主としてオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託 ( リート ) 等に実質的な投資を行います ファンドは LM 豪州インカム資産ファンド ( 適格機関投資家専用 ) および DIAMマネーマーケットマザーファンド を投資対象とするファンド オブ ファンズ方式により運用を行います LM 豪州インカム資産ファンド ( 適格機関投資家専用 ) は LM 豪州インカム資産マザーファンド を主要投資対象とするファミリーファンド方式により運用を行います 株式および不動産投資信託等の実質的な運用は レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア リミテッドが行います 毎月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算時に 基準価額水準 市況動向等を勘案して分配金額を決定します 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 分配金額は 分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 資金動向 市況動向等によっては 上記の運用ができない場合があります 主な投資リスクと費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 下記の主な変動要因により 基準価額が下落し 損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 各ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します また 投資信託は預貯金と異なります なお 基準価額の変動要因は 下記に限定されるものではありません その他の留意点など くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 株価変動リスク ファンドは 実質的に株式に投資をしますので 株式市場の変動により基準価額が上下します リートの 価格変動リスク 為替リスク ファンドは 実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます このため為 金利リスク 一般的に金利が上昇するとリートの価格は下落します ファンドは 実質的にリートに投資をしますので 金利変動により基準価 流動性リスク リートの価格は リートが投資対象とする不動産等の価値 当該不動産等による賃貸収入の増減 不動産市況の変動 景気 や株式市況等の動向などによって変動します ファンドは 実質的にリートに投資をしますので これらの影響を受け 基準価額が上下します 替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります 額が上下します ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に 市場規模 取引量 取引規制等により十分な流動性の下 での取引を行えない場合には 市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや 値動きが大きくなることがあり 基準 価額に影響をおよぼす可能性があります 信用リスク ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安 倒産に陥った場合 ファンドが実質的に投資するリートが 収益性の悪 化や資金繰り悪化等により清算される場合 またこうした状況に陥ると予想される場合等には 投資した資産の価格が下落した りその価値がなくなることがあり 基準価額が下がる要因となります 各ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料 信託報酬などです 費用の詳細につきましては 当資料中の お客様にご負担いただく費用について および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 指数の著作権等 東証 REIT 指数は 株式会社東京証券取引所 (( 株 ) 東京証券取引所 ) の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利は ( 株 ) 東京証券取引所が有しています なお 本商品は ( 株 ) 東京証券取引所により提供 保証又は販売されるものではなく ( 株 ) 東京証券取引所は ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません Standard & Poor s 並びに S&P は スタンダード & プアーズ ファイナンシャル サービシーズ LLC( 以下 S&P ) の登録商標です Dow Jones は ダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングズ LLC( 以下 ダウ ジョーンズ ) の登録商標です これらは S&P ダウ ジョーンズ インデックス LLC に対して使用許諾が与えられており アセットマネジメント One 株式会社に対しては特定の目的のために使用するサブライセンスが与えられています S&P/ASX2 指数 S&P/ASX2 各業種別指数 S&P/ASX A-REIT2 指数 数は S&P ダウ ジョーンズ インデックス LLC が所有しており アセットマネジメント One 株式会社に対して使用許諾が与えられています S&P ダウ ジョーンズ インデックス LLC ダウ ジョーンズ S&P およびその関連会社は アセットマネジメント One 株式会社の商品を支持 推奨 販売 販売促進するものではなく また投資適合性についていかなる表明をするものではありません MSCI ワールド インデックスは MSCI Inc. が公表しているインデックスで 当指数に関する著作権 知的所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に属しており また MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています シティ豪州国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ インデックス LLC に帰属します FTSE 及び FTSE は ロンドン証券取引所 (London Stock Exchange Plc) 並びにフィナンシャル タイムズ社 (The Financial Times Limited) の商標であり ライセンスに基いて FTSE が使用しています FTSE NAREIT オール エクイティ REIT インデックス ( 以下 本指数 ) は FTSE の商標であり 本指数の算出 指数値の公表 利用など 本指数に関するあらゆる権利は FTSE 又はその関連パートナー会社に与えられています FTSE は 本指数値及びそこに含まれるデータの正確性 完全性について 明示的 黙示的を問わず保証するものではありません また 算出又は公表の誤謬 遅延または中断に対し 一切責任を負いません Thomson Reuters/JefferiesCRB 指数の著作権 知的所有権その他一切の権利は Thomson Reuters 及び JefferiesFinancial Products.LLC に帰属します NAB 企業信頼感指数はナショナルオーストラリア銀行が発表する指数です 6/9
7 配 収益分配金に関する留意事項 投資信託の分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託で分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また 分配金の水準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 分配金と基準価額の関係 ( 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 ) 前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合,5 円 *5 円 (3+4),55 円 期中収益 (+2) 5 円 *5 円 円分金,5 円,45 円,4 円 *5 円配当等収益 *45 円 (3+4) 2 円円分(3+4) *8 円,3 円 *42 円 (3+4) 前期決算日 * 分配対象額 5 円 当期決算日分配前 *5 円を取崩し 当期決算日分配後 * 分配対象額 45 円 前期決算日 * 分配対象額 5 円 当期決算日分配前 *8 円を取崩し 当期決算日分配後 * 分配対象額 42 円 ( 注 ) 分配対象額は 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です 分配金は 分配方針に基づき 分配対象額から支払われます 分配準備積立金 : 期中収益 (+2) のうち 当期の分配金として支払われず信託財産内に留保された部分をいい 次期以降の分配対象額となります 収益調整金 : 追加型株式投資信託において 追加設定により既存投資者の分配対象額が減らないよう調整するために設けられた勘定です 上図はイメージであり 実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 普通分配金 投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後 基準価額 個別元本 金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされ その金額だけ個別元本が減少します また 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります 投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 配金 元本払戻金 ( 特別分配 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後 基準価額 個別元本 普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です 元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です 分配後の投資者の個別元本は 元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 特別分配金 ) ( 注 ) 普通分配金に対する課税については 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 7/9
8 お申込みメモ ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 購入時 換金時 購入単位 購入価額 購入代金 換金単位 換金価額 換金代金 申込締切時間 購入 換金不可日 換金制限 購入 換金申込受付の中止および取消し 信託期間 繰上償還 決算日 収益分配 スイッチング 課税関係 22 年 月 3 日までです ( 設定日 :25 年 6 月 3 日 ) 以下の手数料等の合計額等については 保有期間などに応じて異なりますので 表示することができません 詳細については 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 税法が改正された場合等には 税込手数料等が変更となることがあります 上場不動産投資信託 ( リート ) は市場の需給により価格形成されるため 上場不動産投資信託 ( リート ) の費用は表示しておりません 換金手数料 販売会社によっては スイッチングの取扱いを行う場合があります スイッチングとは すでに保有しているファンドを換金すると同時に他のファンドの購入の申込みを行うことをいい ファンドの換金代金が購入代金に充当されます スイッチングの際には 税金および各販売会社が定める手数料がかかる場合があります くわしくは販売会社にお問い合わせください 課税上は 株式投資信託として取り扱われます 原則として 分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度 ジュニアNISA の適用対象です 税法が改正された場合等には 上記内容が変更となることがあります お客様にご負担いただく費用について ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 購入時手数料 信託財産留保額 その他費用 手数料 購入価額に3.24%( 税抜 3.%) を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします くわしくは販売会社にお問い合わせください ありません 保有期間中 ( 信託財産から間接的にご負担いただきます ) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 各販売会社が定める単位 ( 当初元本 : 口 = 円 ) お申込日の翌営業日の基準価額とします お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに購入代金を販売会社に支払うものとします 各販売会社が定める単位 換金のお申込日の翌営業日の基準価額とします 原則として換金のお申込日より起算して 7 営業日目から支払います 原則として販売会社の毎営業日の午後 3 時までとします お申込日またはお申込日の翌営業日が海外休業日 ( オーストラリア証券取引所 シドニーの銀行 メルボルンの銀行のいずれかの休業日に該当する日 ) の場合には 購入 換金のお申込みの受付を行いません 信託財産の資金管理を円滑に行うため 大口の換金請求に制限を設ける場合があります 金融商品取引所等における取引の停止 外国為替取引の停止 その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入 換金のお申込みの受付を取り消す場合があります ファンドが主要投資対象とするLM 豪州インカム資産ファンド ( 適格機関投資家専用 ) が存続しないこととなった場合は 信託契約を解約し 当該信託を終了します 次のいずれかに該当する場合には 受託会社と合意の上 信託契約を解約し 当該信託を終了する場合があります 信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合 2 各ファンドにおいて受益権口数が 2 億口を下回ることとなった場合 3やむを得ない事情が発生した場合 原則として毎月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 年 2 回 毎決算日に 収益分配方針に基づき 収益分配を行います 分配金受取コース の場合 決算日から起算して原則として 5 営業日までにお支払いを開始します 分配金自動けいぞく投資コース の場合 税引後 無手数料で自動的に全額が再投資されます ありません 実質的な運用管理費用 ( 信託報酬 ): 信託財産の純資産総額に対して年率.782%( 税抜.65%)( 概算 ) ファンド : 信託財産の純資産総額に対して年率.88%( 税抜.%) 投資先国内投資信託 : LM 豪州インカム資産ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の純資産総額に対して年率.594%( 税抜.55%) DIAM マネーマーケットマザーファンド : ありません 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 信託事務の諸費用 監査費用 外国での資産の保管等に要する諸費用等が信託財産から支払われます ( その他費用 手数料については 運用状況等により変動するものであり 事前に料率 上限額等を表示することができません ) 8/9
9 投資信託ご購入の注意投資信託は 預金等や保険契約ではありません また 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 加えて 証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません 3 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが これによる損失は購入者が負担することとなります 当資料のお取扱いについてのご注意 当資料は アセットマネジメントOne 株式会社が作成した販売用資料です お申込みに際しては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 当資料は アセットマネジメントOne 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが その内容の完全性 正確性について 同社が保証するものではありません また掲載データは過去の実績であり 将来の運用成果を保証するものではありません 当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり 税金および手数料は計算に含まれ ておりません 当資料における内容は作成時点のものであり 今後予告なく変更される場合があります ファンドは 実質的に株式 不動産投信 ( リート ) 等の値動きのある有価証券 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資をしますので 市場 環境 組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します このため 購入金額について元本保証および利回り保証 のいずれもありません 委託会社およびファンドの関係法人 < 委託会社 > アセットマネジメント One 株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 < 受託会社 > 株式会社りそな銀行 < 販売会社 > 販売会社一覧をご覧ください 委託会社の照会先 アセットマネジメントOne 株式会社コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ URL 販売会社 ( お申込み 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は 以下の販売会社へお申し出ください ) 印は協会への加入を意味します 27 年 5 月 5 日現在 商号 登録番号等 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 備考 株式会社りそな銀行 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 593 号 株式会社近畿大阪銀行 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります また 上記の販売会社は今後変更となる場合があるため 販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください < 備考欄について> 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません 2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください 3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください ( 原則 金融機関コード順 ) 755JS3397 ファンド通信 9/9
2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況
2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 13,692 円前月末比 +144 円純資産総額 994 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額 比率
2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,643 円前月末比 +212 円純資産総額 599 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,029 円前月末比 1,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,367 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日
08 年 月 8 日基準 運用実績 基準価額 5,09 円前月末比,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,67 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000
EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準
09 年 8 月 0 日基準 運用実績 基準価額 6,568 円前月末比 9 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000
EXE-i グローバル中小型株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 1
2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 22,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 18,000 12,000
SBI 先進国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 先進国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信
2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,473 円前月末比 +559 円純資産総額 1,014 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
2018 年 12 月 28 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名金額 ( 単位 : 百
2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,965 円前月末比 971 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,498 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 11,708 円 前月末比 +696 円 純資産総額 8,747 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
EXE-i 新興国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準
2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000 10,000
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総
2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,817 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
2018 年 11 月 30 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 3.7ブル 11,000 10,000 連動率は以下の計算により算出しています 基準価額の前営業日
重要なお知らせ 本ファンドは 2019 年 2 月 5 日をもちまして 約款の規定に基づき満期償還いたします 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 12,555 円前月末比 +757 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 92.18 億円 ファンド設定日 :2015 年 2 月 6 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 30,000
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
2018 年 12 月 28 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 14,000 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 4.3 ブル 10,000 8,000 6,000 4,000 18/11/30 1
2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 4,518 円前月末比 3,218 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 70.50 億円 設定日 :2017 年 12 月 19 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1 150 - 金額 - 比率 - 12,500
スライド 1
ファンド通信 販売用資料 2017 年 3 月 27 日 足もとの運用状況と今後の見通しについて 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます 日本厳選中小型株ファンドのポートフォリオの状況と今後の見通し (2017 年 3 月 21 日現在 ) についてご報告致します 設定来の運用状況と今後の見通し 設定前後からの日本株式市場は 米国のトランプ次期政権への期待により米国株が上昇したことや 米国の利上げペースが加速するとの見方が強まり米ドル高円安が進んだことから
2018 年 10 月 31 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.73% その他 3.99% 現金 3.58% SBI ホール ディングス 11.16% ソフトバンク ヤフー 29.12% グループ 49.42% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用
2018 年 10 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,240 円前月末比 2,749 円純資産総額 1,291 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額
解約停止が英国の上場リートに与える影響 今回の不動産ファンドの解約停止の動きについて 当ファンドの外部委託先によると このような不動産ファンドは個人向けに過去 5 年間 人気がありファンド残高は 100 億ポンド ( 約 1 兆 3 千億円 ) にのぼっているものの 英国不動産市場全体から見ると数
DIAM ワールド REIT アクティブファンド ( 毎月決算型 ) 販売用資料 2016 年 7 月 8 日 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 英国の不動産ファンド解約停止報道について 7 月 5 日に英国の不動産ファンドが解約を停止したとの報道がありましたが 報道にあるような解約停止となっているファンドは実物不動産に直接投資を行うファンドであり実物不動産の売却に時間がかかることなどから解約停止になったものとみられます
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額
2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 2,044 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
< F82BD82ED82E7C9B0DBB0C4DE208D9193E0D8B0C45F8C8E95F12E786C736D>
販売用資料 運用実績 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 13,000 3,500 純資産総額 分配金再投資基準価額 12,000 基準価額ベンチマーク 2,800 基準価額 純資産総額 基準価額 11,56純資産総額 3,198 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成 11,000 10,000 2,100 1,400 実質組入比率 99.3 % 現物組入比率
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
運用実績 ( 年 2 回決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 基準価額 9,026 円前月末比 240 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 212 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) (
( 毎月決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 8,706 円前月末比 268 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 369 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,500 2,800 純資産総額 ( 右軸 ) 11,000 10,500 10,000
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
< F82BD82ED82E7C9B0DBB0C4DE2090E690698D918DC28C945F8C8E95F12E786C736D>
販売用資料 運用実績 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 12,000 6,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 5,000 11,000 ベンチマーク 10,000 9,000 8,000 運用実績の推移 4,000 3,000 2,000 1,000 基準価額 純資産総額 基準価額 9,581 円純資産総額 5,209 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
< F82BD82ED82E7C9B0DBB0C4DE208D9193E08DC28C945F8C8E95F12E786C736D>
販売用資料 運用実績 11,500 11,000 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 7,500 6,000 基準価額 純資産総額 基準価額 10,247 円純資産総額 6,356 百万円 基準価額は 1 万口当たり ポートフォリオ構成 10,500 10,000 9,500 4,500 3,000 1,500 実質組入比率
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
2/7
DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
< F D90AC92B78A94B5B0CCDFDD5F8C8E95F12E786C736D>
追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 160,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 35,000 TOPIX( 参考 ) R/N( 配当込み ) ( 参考 ) 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド HP掲載用 案内文書
お客様各位 平成 31 年 1 月 17 日髙木証券株式会社 相場急変時の投資信託に関するお客様フォローレポート 弊社は金融庁監督指針に示された お客様に対する説明体制 ( 市場動向急変時における適時適切な情報提供 ) に基づき 当該対象商品保有のお客様に対して運用レポート等をお送りいたします また 当該対象商品の情報は 本ファイルを通じてもご案内いたします 該当対象商品をお客様に対して ご通知する基準は以下のとおりです
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて④ 販売用資料 218年1月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3769 東証1部 業種 情報 通信業 時価総額 5,416億円 事業紹介
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
PowerPoint プレゼンテーション
受益者の皆さまへ 2018 年 12 月 26 日 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 米国高配当株式インデックス ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 25 日 表題ファンドの基準価額が前営業日比 5% 以上 下落しましたので ご報告いたします (1) ファンドの基準価額と騰落率 (2018 年 12 月 25 日現在 ) ファンド名
ポートフォリオの状況 ( 基準日 :2018 年 12 月末 ) ポートフォリオ構成 株式現物組入比率 97.39% 東証 1 部 85.98% 東証 2 部 1.84% ジャスダック 2.52% 新興市場 7.05% 株式先物組入比率 0.49% 実質株式組入比率 97.89% 組入比率は純資産総
One フレキシブル戦略日本株ファンド ( 愛称 : フレックス ジャパン ) 追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 2019 年 1 月 18 日 分配金に関するお知らせと足もとの運用状況 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます One フレキシブル戦略日本株ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) は 第 2 期決算 (2019 年 1 月 17 日 ) において 基準価額水準や市況動向等を勘案し
世界各国の不動産等DIAMワールド リート インカム オープン 愛称:世界家主倶楽部 お客様(受益者)(毎月決算コース)ファンドの特色 日本を除く世界各国のリートを主要投資対象とします DIAM US リート オープン マザーファンドおよび DIAM インターナショナル リート イン
販売用資料 2016.1 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 お申込みに当たっては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 株式会社千葉銀行商号等 / 株式会社千葉銀行登録金融機関関東財務局長 (
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド 2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
PowerPoint プレゼンテーション
2016 年 2 月 6 日 ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり )/ ( 毎月決算型 為替ヘッジなし )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 : リートボンド ( 毎月 為替ヘッジあり )/ ( 毎月 為替ヘッジなし )/( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 米国不動産投資法人債のポイントと魅力
06LM・オー株（毎月年2_H年2）_タテ販_1706.indd
販売用資料 27.6 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 ご留意いただきたい事項 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 価格変動リスクがあり お受取金額が投資元金を大きく下回ることがあります したがって投資元金および運用成果が保証されているものではありません
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
LM・オー株（毎月年2_H毎月H年2）_タテ販（東海東京証券）_1806.indd
販売用資料 8.6 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 )/( 年 回決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 )/( 為替ヘッジあり )( 年 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 ご留意いただきたい事項 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 価格変動リスクがあり お受取金額が投資元金を大きく下回ることがあります したがって投資元金および運用成果が保証されているものではありません
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
PowerPoint プレゼンテーション
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
untitled
http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います
スライド 1
2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
1
1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
販売用資料 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これ
販売用資料 219.1 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) にしますので ファンドの基準価額は変動します これらの運用によるはすべて者のみなさまに帰属します したがって 者のみなさまの元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います ファンドの特色 1 グローバル リートとは 米国リート ETF 米国外リート ETF を合わせた総称です 2 i シェア
2018 年 12 月 17 日基準 平素は別格のご高配を賜り厚くお礼申し上げます この度本ファンドは 2018 年 12 月 17 日に第 66 期決算を迎え 当期の収益分配金を以下の通り決定いたしましたのでご報告申し上げます 今後も信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりますので 引き続き変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます 第 66 期 (2018 年 12 月 17 日 ) 40
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
< F82BD82ED82E7C9B0DBB0C4DE2090E690698D91D8B0C45F8C8E95F12E786C736D>
販売用資料 運用実績 運用実績の推移 基準価額 純資産総額 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 7,000 0 2015/12/17 2016/09/06 2017/05/29 2018/02/14 2018/10/30 ( 設定日 :2015 年 12 月 18 日
< F82BD82ED82E7C9B0DBB0C4DE2090E690698D91D8B0C45F8C8E95F12E786C736D>
販売用資料 運用実績 運用実績の推移 基準価額 純資産総額 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 7,000 0 2015/12/17 2016/09/13 2017/06/12 2018/03/07 2018/11/28 ( 設定日 :2015 年 12 月 18 日
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
マーケット動向 (2018/3/19~2018/3/23) 日本 J-REIT 市場は下落しました 円高の進行による企業収益の悪化や米国の保護主義傾斜による貿易戦争の激化を懸念し 週初からリート市場は軟調な展開となりました ただし 長期金利が低下する中で一定のディフェンシブ性を発揮し 下げ幅は株式市
(2018/3/27) 情報提供資料 マーケットデータ (2018/3/23) リート平均配当利回りは 2018 年 2 月末時点 リート指数為替 ( 対円 ) 終値騰落率終値騰落率 金利 (%) リート平均 配当利回り (%) 先進国 ( 含日本 ) 843.95-4.0% 4.59 先進国 ( 除日本 ) 837.08-4.3% 4.65 日本 380.92-1.2% 0.02 3.93 米国
スライド 1
2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて⑤ 販売用資料 218年11月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 セレス 3696 東証1部 直近の売上高と1株当り利益の推移 (百万円) 1, (円) 1 売上高(左軸)
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
足元の投資環境等について 世界的な金利上昇懸念や地政学リスクの高まり等を受け 東証 REIT 指数は 2016 年 9 月末から 2017 年 9 月末にかけ 9.4% 下落しました 一方 このような価格の下落により J-REIT の配当利回りは 4% を超える水準まで高まっており 利回り面からの投
2017 年 10 月 12 日 ニッセイ J リートオープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 第 92 期決算と足元の投資環境について 運用状況 (2017 年 10 月 12 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 10 月 12 日に第 92 期決算を迎えましたが 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し を 30
1
1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
【42】今日から使える「債券・金利」_1704.indd
1. 景気 ( 物価 ) との関係は? 2. と債券価格の関係は? 3. 為替と債券価格の関係は? 4. 債券発行体の信用力はどうやったらわかるの? 5. 債券投資の注意点は? 景気 ( 物価 ) との関係は? 一般に 景気とは同じ方向に動きます 景気 景気 景気 ( 物価 ) との関係 債券の発行体にとって は資金を調達するためのコスト いわばお金の 利用料 のようなものです 基本的に は 需給関係で動きます
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
ファンド通信_企業価値成長小型株ファンド（眼力）_ pdf
追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 2019 年 1 月 11 日 足もとの市場動向 米国の金融政策に対する懸念や財政政策への不透明感などにより国内外の株式市場が大幅に下落しているなか 当ファンドの基準価額も下落しています 国内株式市場全体では マイナス要因となるイベントを消化しながら落ち着きどころを探る展開で 短期的には反発も想定されます しかし 世界情勢におけるリスクは短 中長期的に根深く
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて⑥ 販売用資料 2018年12月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 TKC 9746 東証1部 64,000 業種 情報 通信業 時価総額 1,041億円 事業紹介 1966年に創業
スライド 1
販売用資料 2018 年 11 月 6 日 追加型投信 / 内外 / 株式 分配金に関するお知らせ 平素は をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 11 月 5 日の決算において 収益分配金を 35 円 ( 税引前 1 万口当たり ) と決定しましたことをご報告いたします 設定来分配金実績 ( 税引前 1 万口当たり ) ( 表内の日付は各決算日 ) 2014/7/7
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
情報提供資料 フロンティア諸国紹介レポート ( バングラデシュ編 ) アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシ
アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシュの経済規模はベトナムと同程度であり アジアの中でも潜在成長力が大きい国の 1 つです 豊富で安価な労働力を有しており 生産拠点として中国から同国への移転が進んでいます バングラデシュの一人当たり
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
未来変革日本株ファンド ファンド通信
ファンド通信 販売用資料 2018 年 3 月 6 日 未来変革日本株ファンド愛称 : 挑戦者たち追加型投信 / 国内 / 株式 Society 5.0 と未来変革日本株ファンド FinTech( フィンテック ) 政府は成長戦略のプロジェクトとして 人工知能 (AI) やビッグデータ ロボットを活用し 超スマート社会 をめざす Society 5.0 の実現を掲げています 当ファンドは 各種産業において
( 円 ) 16,0 14,000 12,000 10,000 8,000 メディカル サイエンス ファンド ( 愛称 : 医療の未来 ) 2016 年前半の運用状況について (2016 年 1 月 25 日 *~2016 年 6 月 30 日 ) 2016 年 1 月から 2 月中旬にかけては 米
メディカル サイエンス ファンド ( 愛称 : 医療の未来 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 販売用資料 2016 年 7 月 26 日 第 4 期分配金のお知らせ 第 4 期の分配金について といたしました 当ファンドは 第 4 期決算 (2016 年 7 月 25 日 ) において基準価額の水準等を勘案し 分配金について といたしました 設定来の騰落率は +20.7% となっております (2016
世界各国の不動産等D愛称:世界家主倶楽) 部 お客様(受益者)毎月決算コースープン(ファンドの特色 1 日本を除く世界各国のリートを主要投資対象とします DIAM US リート オープン マザーファンドおよび DIAM インターナショナル リート インカム オープン マザーファンドへの投資を通じて
販売用資料 2017.1 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 お申込みに当たっては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 / アセットマネジメント One 株式会社金融商品取引業者関東財務局長
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
PowerPoint プレゼンテーション
オーストラリアの投資環境 情報提供資料 7 年 月 9 日 ~ 貿易黒字が記録的な水準に ~ 月 日に発表された豪州における 月の貿易収支は 月の好調な内容に続き 統計開始来で最も大きな黒字額を計上し 市場予想中央値 ( ブルームバーグ調べ ) 億豪ドルを大幅に上回る 億豪ドルとなりました 輸入額が前月比で.7% 増加した一方で 輸出額は.% 増加しました 品目別では 資源価格上昇などに伴い鉄鉱石などの金属鉱石の輸出額が前月比で
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ショート フィクスト インカム ファンド 投資状況 2018 年 10 月末現在 組入資産 債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです 出所 : ディメンショナル ファンド アドバイザーズのデー
楽天 世界債券 ( 為替ヘッジ付 ) ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 債券 当初設定日 : 2016 年 9 月 21 日 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2016/9 2017/2
投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
スライド 1
ファンド通信 ガンリキ 企業価値成長小型株ファンド愛称 : 眼力追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 2018 年 2 月 20 日 分配金に関するお知らせ 当ファンドは 第 4 期決算 (2018 年 2 月 20 日 ) において基準価額の水準や市況動向等を勘案し 分配金を 1,950 円 (1 万口当たり 税引前 ) といたしました 分配金実績 (1 万口当たり 税引前 ) 設定来 第
販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は