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1 株 主 各 位 平 成 28 年 6 月 13 日 第 32 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 に 際 しての インターネット 開 示 事 項 ( 法 令 及 び 定 款 に 基 づくみなし 提 供 ) 法 令 及 び 当 社 定 款 第 13 条 に 基 づき 第 32 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 の 提 供 書 面 のうち 当 社 ウェブサイト(アドレス 掲 載 することにより 当 該 提 供 書 面 から 記 載 を 省 略 した 事 項 は 次 のとおりでありますので ご 高 覧 賜 りますようお 願 い 申 しあげます 1. 事 業 報 告 の 以 下 の 事 項 (1) 直 前 3 事 業 年 度 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 (2) 主 要 な 事 業 内 容 (3) 主 要 な 事 業 所 (4) 使 用 人 の 状 況 (5) 主 要 な 借 入 先 の 状 況 (6) 株 式 の 状 況 (7) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 (8) 社 外 役 員 に 関 する 事 項 (9) 会 計 監 査 人 の 状 況 (10) 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 及 び 当 該 体 制 の 運 用 状 況 2. 連 結 計 算 書 類 の 以 下 の 事 項 (1) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (2) 連 結 注 記 表 3. 計 算 書 類 の 以 下 の 事 項 (1) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (2) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 魚 力

2 1. 事 業 報 告 (1) 直 前 3 事 業 年 度 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 1 企 業 集 団 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 区 分 第 29 期 平 成 25 年 3 月 期 第 30 期 平 成 26 年 3 月 期 第 31 期 平 成 27 年 3 月 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 32 期 ( 当 連 結 会 計 年 度 ) 平 成 28 年 3 月 期 売 上 高 24,847 26,580 28,478 30,273 経 常 利 益 1,062 1,593 1,640 1,480 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 ,143 1,039 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 円 円 円 総 資 産 16,170 16,297 17,975 17,676 純 資 産 13,416 13,585 14,796 14,113 1 株 当 たり 純 資 産 額 円 円 1, 円 円 ( 注 )1. 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 等 の 適 用 により 当 連 結 会 計 年 度 より 当 期 純 利 益 の 科 目 名 称 を 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 に 変 更 しております 2.1 株 当 たり 当 期 純 利 益 は 自 己 株 式 数 を 控 除 した 期 中 平 均 発 行 済 株 式 総 数 に 基 づき 算 出 しております 3.1 株 当 たり 純 資 産 額 は 自 己 株 式 数 を 控 除 した 期 末 発 行 済 株 式 総 数 に 基 づき 算 出 しております 2 当 社 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 区 分 第 29 期 平 成 25 年 3 月 期 第 30 期 平 成 26 年 3 月 期 第 31 期 平 成 27 年 3 月 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 32 期 ( 当 事 業 年 度 ) 平 成 28 年 3 月 期 売 上 高 22,082 22,478 23,721 24,783 経 常 利 益 985 1,398 1,460 1,293 当 期 純 利 益 , 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 円 円 円 総 資 産 16,037 16,036 17,432 16,637 純 資 産 13,496 13,540 14,536 13,961 1 株 当 たり 純 資 産 額 円 円 1, 円 円 ( 注 )1.1 株 当 たり 当 期 純 利 益 は 自 己 株 式 数 を 控 除 した 期 中 平 均 発 行 済 株 式 総 数 に 基 づき 算 出 しております 2.1 株 当 たり 純 資 産 額 は 自 己 株 式 数 を 控 除 した 期 末 発 行 済 株 式 総 数 に 基 づき 算 出 しております - 1 -

3 (2) 主 要 な 事 業 内 容 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) 事 業 区 分 主 要 な 事 業 内 容 小 売 事 業 鮮 魚 ( 冷 凍 品 加 工 品 塩 干 魚 鮮 魚 惣 菜 等 含 む) 寿 司 の 小 売 販 売 飲 食 事 業 寿 司 飲 食 店 海 鮮 居 酒 屋 の 経 営 卸 売 事 業 国 内 外 食 品 スーパー 飲 食 店 食 品 メーカー 等 への 魚 介 類 卸 売 (3) 主 要 な 事 業 所 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) 1 当 社 イ. 本 社 東 京 都 立 川 市 曙 町 二 丁 目 8 番 3 号 ロ. 店 舗 総 数 69 店 舗 東 京 都 35 店 舗 埼 玉 県 11 店 舗 千 葉 県 7 店 舗 神 奈 川 県 12 店 舗 山 梨 県 1 店 舗 愛 知 県 3 店 舗 立 川 ルミネ 店 小 岩 店 吉 祥 寺 店 三 鷹 店 東 大 和 店 あきる 野 店 亀 有 店 高 島 平 店 渋 谷 東 急 東 横 店 目 黒 店 練 馬 駅 店 立 川 北 口 店 北 千 住 店 昭 島 モリタウン 店 立 川 南 口 店 渋 谷 サーモンスクエア 店 花 小 金 井 店 池 袋 店 蒲 田 店 大 手 町 店 渋 谷 東 急 本 店 東 京 駅 店 東 京 ソラマチ 店 八 王 子 店 魚 力 市 場 昭 島 店 かげん 渋 谷 東 急 東 横 店 東 小 金 井 店 Sushi 力 蔵 武 蔵 小 金 井 店 品 川 店 大 泉 学 園 店 立 川 立 飛 店 Sushi 力 蔵 上 野 店 渋 谷 シンクス 店 二 子 玉 川 店 かげん 町 田 店 大 宮 店 草 加 店 新 越 谷 店 所 沢 山 口 店 せんげん 台 店 飯 能 店 川 越 店 西 川 口 店 鴻 巣 店 上 尾 店 浦 和 店 ( 北 上 尾 店 ) 稲 毛 店 津 田 沼 店 新 浦 安 店 海 浜 幕 張 店 魚 力 市 場 四 街 道 店 Sushi 力 蔵 舞 浜 店 かげん 船 橋 店 海 老 名 店 小 田 原 店 川 崎 店 久 里 浜 店 青 葉 台 店 横 浜 店 二 俣 川 店 武 蔵 新 城 店 あざ み 野 店 港 北 店 武 蔵 小 杉 店 たまプラーザ 店 甲 府 店 名 古 屋 丸 栄 店 一 宮 店 名 古 屋 名 鉄 店 ( 注 )1. は 当 事 業 年 度 中 に 開 店 した 店 舗 であります 2.( )は 当 事 業 年 度 中 に 閉 店 した 店 舗 であります 3. は 鮭 の 専 門 小 売 店 であります 4. は 寿 司 の 専 門 小 売 店 であります 5. は 寿 司 飲 食 店 であります 6. は 海 鮮 居 酒 屋 であります - 2 -

4 2 子 会 社 ウオリキ フレッシュ インク 株 式 会 社 大 田 魚 力 アメリカ 合 衆 国 東 京 都 大 田 区 (4) 使 用 人 の 状 況 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) 1 企 業 集 団 の 使 用 人 の 状 況 事 業 区 分 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 小 売 事 業 334 名 13 名 増 飲 食 事 業 15 名 3 名 減 卸 売 事 業 15 名 1 名 増 報 告 セ グ メ ン ト 計 364 名 11 名 増 そ の 他 1 名 - 全 社 ( 共 通 ) 45 名 1 名 増 合 計 410 名 12 名 増 ( 注 )1. 使 用 人 数 は 就 業 員 数 であり 嘱 託 社 員 52 名 パートタイマー 及 びアルバイト638 名 (1 人 8 時 間 換 算 ) は 含 まれておりません 2. 全 社 ( 共 通 ) として 記 載 されている 使 用 人 数 は 特 定 のセグメントに 区 分 できない 管 理 部 門 に 所 属 しているものであります 3. 使 用 人 数 には 使 用 人 兼 務 取 締 役 は 含 まれておりません 2 当 社 の 使 用 人 の 状 況 使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 395 名 11 名 増 40.4 歳 14.0 年 ( 注 )1. 使 用 人 数 は 就 業 員 数 ( 子 会 社 への 出 向 者 を 除 く)であり 嘱 託 社 員 51 名 パートタイマー 及 びアルバ イト625 名 (1 人 8 時 間 換 算 )は 含 まれておりません 2. 使 用 人 数 には 使 用 人 兼 務 取 締 役 は 含 まれておりません (5) 主 要 な 借 入 先 の 状 況 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) 該 当 事 項 はありません - 3 -

5 (6) 株 式 の 状 況 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) 1 発 行 可 能 株 式 総 数 2 発 行 済 株 式 の 総 数 3 株 主 数 4 大 株 主 ( 上 位 11 名 ) 58,480,000 株 14,620,000 株 25,544 名 株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 株 式 会 社 山 桂 5,124 千 株 36.63% 三 上 和 美 621 千 株 4.44% 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 400 千 株 2.86% 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 400 千 株 2.86% 魚 力 社 員 持 株 会 274 千 株 1.95% 株 式 会 社 ヨ ン キ ュ ウ 250 千 株 1.78% 山 田 勝 弘 240 千 株 1.71% 伊 藤 繁 則 200 千 株 1.43% 日 本 ト ラ ス テ ィ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 138 千 株 0.98% 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 100 千 株 0.71% 山 田 貴 史 100 千 株 0.71% ( 注 )1. 当 社 は 自 己 株 式 を632 千 株 保 有 しておりますが 上 記 大 株 主 からは 除 外 しております 2. 持 株 比 率 は 自 己 株 式 を 控 除 して 計 算 しております - 4 -

6 (7) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 当 事 業 年 度 中 に 職 務 執 行 の 対 価 として 使 用 人 等 に 対 し 交 付 した 新 株 予 約 権 の 状 況 第 1 回 新 株 予 約 権 発 行 決 議 日 平 成 27 年 7 月 31 日 新 株 予 約 権 の 数 148 個 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 株 式 の 種 類 と 数 普 通 株 式 14,800 株 ( 新 株 予 約 権 1 個 につき 100 株 ) 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新 株 予 約 権 と 引 換 えに 払 い 込 みは 要 しない 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 して 出 資 される 新 株 予 約 権 1 個 当 たり 100 円 財 産 の 価 額 (1 株 当 たり 1 円 ) 権 利 行 使 期 間 平 成 28 年 4 月 1 日 から 平 成 29 年 3 月 31 日 まで 行 使 の 条 件 ( 注 ) 新 株 予 約 権 の 数 148 個 使 用 人 等 への 当 社 使 用 人 目 的 となる 株 式 数 14,800 株 交 付 状 況 交 付 者 数 103 名 子 会 社 の 役 員 及 び 使 用 人 - ( 注 )1. 新 株 予 約 権 者 は 権 利 行 使 時 において 当 社 の 取 締 役 又 は 従 業 員 のいずれかの 地 位 にあることを 要 す る ただし 取 締 役 が 任 期 満 了 により 退 任 した 場 合 従 業 員 が 定 年 で 退 職 した 場 合 その 他 正 当 な 理 由 がある 場 合 は この 限 りではない 2. 新 株 予 約 権 者 が 死 亡 した 場 合 は 相 続 人 はこれを 行 使 できないものとする 3.その 他 の 条 件 については 当 社 と 新 株 予 約 権 者 との 間 で 締 結 する 新 株 予 約 権 割 当 契 約 に 定 めるところ による - 5 -

7 (8) 社 外 役 員 に 関 する 事 項 イ. 他 の 法 人 等 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 当 社 と 当 該 他 の 法 人 等 との 関 係 該 当 事 項 はありません ロ. 当 事 業 年 度 における 主 な 活 動 状 況 区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 取 締 役 本 多 広 和 取 締 役 岩 﨑 哲 也 監 査 役 根 岸 功 生 監 査 役 加 藤 勲 監 査 役 鶴 巻 康 枝 平 成 27 年 6 月 26 日 に 社 外 監 査 役 を 退 任 し 社 外 取 締 役 に 就 任 しております 社 外 監 査 役 退 任 以 前 に 開 催 された 取 締 役 会 (3 回 ) 及 び 監 査 役 会 (5 回 )の 全 てに 出 席 しております 社 外 取 締 役 就 任 以 降 に 開 催 された 取 締 役 会 (11 回 )のうち10 回 に 出 席 し 弁 護 士 として 法 律 に 関 する 専 門 的 な 知 識 と 経 験 から 取 締 役 会 において 取 締 役 会 の 意 思 決 定 の 妥 当 性 適 正 性 を 確 保 するための 発 言 を 行 っております 平 成 27 年 6 月 26 日 就 任 以 降 に 開 催 された 取 締 役 会 (11 回 )の 全 てに 出 席 し 公 認 会 計 士 としての 専 門 的 見 地 から 取 締 役 会 において 取 締 役 会 の 意 思 決 定 の 妥 当 性 適 正 性 を 確 保 す るための 発 言 を 行 っております 平 成 27 年 6 月 26 日 就 任 以 降 に 開 催 された 取 締 役 会 (11 回 ) 及 び 監 査 役 会 (10 回 )の 全 てに 出 席 し 公 認 会 計 士 としての 専 門 的 見 地 から 取 締 役 会 の 意 思 決 定 の 妥 当 性 適 正 性 を 確 保 す るための 助 言 提 言 を 行 っております 当 事 業 年 度 に 開 催 された 取 締 役 会 (14 回 ) 及 び 監 査 役 会 (15 回 )の 全 てに 出 席 し 警 視 庁 での 豊 富 な 経 験 と 幅 広 い 見 識 か ら 議 案 審 議 等 につき 必 要 な 発 言 を 適 宜 行 っております 平 成 27 年 6 月 26 日 就 任 以 降 に 開 催 された 取 締 役 会 (11 回 ) 及 び 監 査 役 会 (10 回 )の 全 てに 出 席 し 主 に 弁 護 士 の 見 地 から 意 見 を 述 べるなど 取 締 役 会 の 意 思 決 定 の 妥 当 性 適 正 性 を 確 保 するための 助 言 提 言 を 行 っております - 6 -

8 (9) 会 計 監 査 人 の 状 況 1 名 称 ひびき 監 査 法 人 2 報 酬 等 の 額 支 払 額 当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 としての 報 酬 等 の 額 当 社 及 び 子 会 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 うべき 金 銭 その 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 20,400 千 円 20,400 千 円 ( 注 )1. 当 社 と 会 計 監 査 人 との 間 の 監 査 契 約 において 会 社 法 に 基 づく 監 査 と 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 の 監 査 報 酬 等 の 額 を 明 確 に 区 分 しておらず 実 質 的 にも 区 分 できないため 当 事 業 年 度 に 係 る 報 酬 等 の 額 にはこれらの 合 計 額 を 記 載 しております 2. 監 査 役 会 は 会 計 監 査 人 の 監 査 計 画 の 内 容 会 計 監 査 の 職 務 遂 行 状 況 及 び 報 酬 見 積 りの 算 出 根 拠 等 が 適 切 であるかどうかについて 必 要 な 検 証 を 行 ったうえで 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 について 同 意 の 判 断 をいたしました 3. 当 社 の 子 会 社 であるウオリキ フレッシュ インクは EOS ACCOUNTANTS LLPの 監 査 を 受 けておりま す 3 会 計 監 査 人 の 解 任 又 は 不 再 任 の 決 定 方 針 監 査 役 会 は 会 計 監 査 人 が 会 社 法 第 340 条 第 1 項 各 号 に 定 める 項 目 に 該 当 すると 認 められる 場 合 は 監 査 役 全 員 の 同 意 に 基 づき 会 計 監 査 人 を 解 任 いたします この 場 合 監 査 役 会 が 選 定 した 監 査 役 は 解 任 後 最 初 に 招 集 される 株 主 総 会 において 会 計 監 査 人 を 解 任 した 旨 と 解 任 の 理 由 を 報 告 いたします また 監 査 役 会 は 会 計 監 査 人 の 適 格 性 専 門 性 当 社 からの 独 立 性 その 他 の 評 価 基 準 に 従 い 総 合 的 に 評 価 し 会 計 監 査 人 の 職 務 の 執 行 に 支 障 があると 判 断 されるなど 会 計 監 査 人 の 変 更 が 必 要 であると 認 められる 場 合 には 監 査 役 全 員 の 同 意 を 得 たうえで 会 計 監 査 人 の 解 任 又 は 不 再 任 を 株 主 総 会 の 会 議 の 目 的 といたします 4 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要 当 社 と 会 計 監 査 人 ひびき 監 査 法 人 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 同 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 しております 当 該 契 約 に 基 づく 損 害 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 法 令 が 定 める 額 としております - 7 -

9 (10) 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 及 び 当 該 体 制 の 運 用 状 況 (1) 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 についての 決 定 内 容 の 概 要 会 社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 の 整 備 に 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 の 概 要 は 以 下 のと おりであります 1 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 当 社 は 法 令 及 び 定 款 を 遵 守 し コンプライアンスの 推 進 に 関 しては 取 締 役 従 業 員 がコン プライアンスを 自 らの 問 題 としてとらえ 職 務 執 行 にあたるよう 会 議 及 び 研 修 等 を 通 じて 指 導 す る 魚 力 行 動 規 範 を 定 め これをコンプライアンス 体 制 の 基 盤 とするとともに この 規 範 に 則 り 社 会 的 責 任 を 果 たす また 重 要 事 実 が 発 生 した 場 合 には 当 該 事 実 が 発 生 したことを 認 識 した 部 署 から 速 やかに 管 理 部 に 情 報 が 集 約 され 経 営 会 議 に 対 して 報 告 がなされ 適 切 に 対 応 する また 法 令 社 内 規 程 並 びに 魚 力 行 動 規 範 を 逸 脱 した 行 為 の 内 部 通 報 制 度 として 企 業 倫 理 ヘルプライン 規 程 を 制 定 し 社 内 外 から 広 く 情 報 を 集 め 不 正 行 為 について 適 切 に 対 応 する 2 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 及 び 管 理 に 関 する 体 制 取 締 役 の 職 務 の 執 行 意 思 決 定 に 関 しての 情 報 の 保 存 及 び 管 理 は 文 書 の 作 成 保 存 及 び 廃 棄 を 定 めた 文 書 保 存 規 程 により 行 う また 情 報 の 管 理 については 情 報 管 理 規 程 によ り 対 応 する 3 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 リスク 管 理 体 制 としては その 基 本 的 枠 組 みとして リスク 管 理 規 程 を 整 備 し リスク に 関 する 管 理 と 事 故 発 生 時 の 対 応 等 について 定 めている 具 体 的 には 法 的 規 制 等 については 各 事 業 部 門 がそれぞれの 部 門 に 関 するリスク 管 理 を 行 い 各 事 業 部 門 の 長 は 定 期 的 にリスク 管 理 の 状 況 を 取 締 役 会 に 報 告 する 個 人 情 報 保 護 法 に 関 しては 個 人 情 報 管 理 規 程 に 基 づき 経 営 企 画 室 及 び 管 理 部 が 中 心 と なって 対 応 する 商 品 に 関 しては 品 質 管 理 担 当 部 門 が 当 社 販 売 商 品 の 安 全 性 確 保 品 質 向 上 について 定 期 的 に 点 検 見 直 しを 行 うものとする 更 に 毎 月 1 回 開 催 する 取 締 役 と 労 働 組 合 との 労 使 協 議 会 や 各 部 門 の 責 任 者 及 び 労 働 組 合 参 加 のもと 定 期 的 に 開 催 する 安 全 衛 生 委 員 会 にて 労 働 環 境 の 改 善 や 労 働 安 全 に 取 り 組 む - 8 -

10 また 不 測 の 事 態 が 発 生 した 場 合 に 備 え 緊 急 事 態 対 策 規 程 を 定 め その 事 態 の 大 きさに より 緊 急 事 態 対 策 本 部 を 設 置 し 迅 速 的 な 状 況 把 握 と 適 切 な 対 応 並 びに 被 害 を 最 小 限 に 食 い 止 める 体 制 をつくるとともに 事 業 継 続 が 可 能 な 体 制 を 整 える 4 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 当 社 は 重 要 な 決 定 事 項 については 原 則 として 毎 月 1 回 開 催 する 定 時 取 締 役 会 において 決 定 する 他 必 要 に 応 じて 臨 時 取 締 役 会 を 開 催 することにより 迅 速 な 決 定 を 行 う また 会 社 の 業 務 執 行 にあたっては 取 締 役 会 の 決 議 により 各 取 締 役 へ 業 務 委 嘱 を 行 う 業 務 の 運 営 については 事 業 環 境 を 踏 まえ 年 度 予 算 を 立 案 し 全 社 的 な 目 標 を 設 定 する 各 部 門 においてはその 目 標 に 向 け 具 体 策 を 立 案 し 実 行 する その 実 行 状 況 については 原 則 として 毎 月 2 回 開 催 する 経 営 会 議 において 随 時 報 告 を 行 い 対 応 を 必 要 とする 重 要 な 事 項 に 関 しては 慎 重 かつ 迅 速 に 対 策 の 意 思 決 定 を 行 う 5 会 社 並 びにその 親 会 社 及 び 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 当 社 は 業 務 効 率 コンプライアンス 等 全 てについてグループとしての 管 理 体 制 とし その 経 営 理 念 政 策 方 針 を 子 会 社 にまで 周 知 し これに 基 づき 会 社 ごとに 具 体 的 施 策 を 策 定 させる 他 子 会 社 の 内 部 統 制 の 構 築 について 支 援 指 導 する 子 会 社 の 業 務 執 行 に 関 しては 関 係 会 社 管 理 規 程 に 基 づき 管 理 し 子 会 社 はその 執 行 状 況 について 定 期 的 に 当 社 へ 報 告 するものとする なお 子 会 社 の 財 産 並 びに 損 益 に 多 大 な 影 響 を 及 ぼす 重 要 案 件 については 事 前 に 当 社 の 承 認 を 得 るものとする また 子 会 社 の 業 務 の 状 況 については 内 部 監 査 室 が 定 期 的 に 監 査 を 行 う 6 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 事 項 当 社 は 当 社 の 規 模 から 監 査 役 の 職 務 を 補 助 すべき 従 業 員 は 当 面 置 かないが 必 要 に 応 じて 内 部 監 査 室 及 び 関 連 する 部 門 のスタッフが 監 査 役 から 調 査 の 委 嘱 を 受 け 監 査 役 の 補 助 を 行 う ものとする 7 当 社 及 び 子 会 社 の 取 締 役 及 び 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 するための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 監 査 役 は 取 締 役 会 に 常 勤 監 査 役 は 経 営 会 議 をはじめその 他 重 要 な 意 思 決 定 会 議 に 出 席 し 取 締 役 及 び 従 業 員 から 重 要 事 項 の 報 告 を 受 けるものとする そのため 取 締 役 及 び 従 業 員 は 重 要 な 会 議 開 催 の 日 程 を 監 査 役 に 連 絡 し 出 席 を 依 頼 するものとする - 9 -

11 各 取 締 役 は 取 締 役 会 にて 四 半 期 に1 回 業 務 委 嘱 事 項 に 係 る 執 行 状 況 についての 報 告 を 行 う また 当 社 及 び 子 会 社 の 取 締 役 及 び 従 業 員 は 会 社 に 重 大 な 損 失 を 与 える 事 項 が 発 生 また は 発 生 するおそれがあるとき 取 締 役 従 業 員 による 違 法 または 不 正 な 行 為 を 発 見 したとき その 他 監 査 役 会 が 報 告 すべきものと 定 めた 事 項 が 生 じたときは 監 査 役 に 報 告 する なお 従 業 員 等 からの 監 査 役 への 通 報 については 法 令 等 に 従 い 通 報 内 容 を 秘 密 として 保 持 するとともに 当 該 通 報 者 に 対 する 不 利 益 な 扱 いを 禁 止 する 事 業 部 門 を 統 括 する 取 締 役 は 監 査 役 会 と 協 議 の 上 定 期 的 または 不 定 期 に 担 当 する 部 門 の リスク 管 理 体 制 について 報 告 する 8 その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 取 締 役 及 び 従 業 員 の 監 査 役 監 査 に 対 する 理 解 を 深 め 監 査 役 監 査 の 環 境 を 整 備 するように 努 める 代 表 取 締 役 社 長 との 定 期 的 な 意 見 交 換 を 実 施 し また 内 部 監 査 室 との 連 携 を 図 り 適 切 な 意 思 疎 通 及 び 効 果 的 な 監 査 業 務 の 遂 行 を 図 れるようにする なお 監 査 役 は 当 社 の 会 計 監 査 人 であるひびき 監 査 法 人 からの 会 計 監 査 内 容 について 説 明 を 受 けるとともに 情 報 の 交 換 を 行 うなど 連 携 を 図 れるようにする また 企 業 の 不 祥 事 が 発 生 した 場 合 については その 原 因 追 及 損 害 の 拡 大 防 止 早 期 収 束 再 発 防 止 などを 図 るため 監 査 役 は 必 要 に 応 じて 取 締 役 に 調 査 委 員 会 の 設 置 を 求 める また 調 査 委 員 会 の 独 立 性 中 立 性 透 明 性 を 確 保 する 必 要 がある 場 合 監 査 役 は 監 査 役 会 の 協 議 を 経 て 取 締 役 に 対 して 外 部 の 独 立 した 弁 護 士 等 を 構 成 員 とする 第 三 者 委 員 会 の 設 置 を 勧 告 あ るいは 必 要 に 応 じて 立 ち 上 げる 9 当 社 の 監 査 役 の 職 務 の 執 行 について 生 ずる 費 用 または 債 務 の 処 理 に 係 る 方 針 に 関 する 事 項 当 社 は 監 査 役 がその 職 務 の 執 行 について 当 社 に 対 し 会 社 法 第 388 条 に 基 づく 費 用 の 前 払 い 等 を 請 求 したときは 監 査 役 の 職 務 の 執 行 に 必 要 でないと 認 められた 場 合 を 除 き 速 やかに 当 該 費 用 または 債 務 を 処 理 する また 監 査 役 が 職 務 執 行 に 必 要 であると 判 断 した 場 合 弁 護 士 公 認 会 計 士 等 の 専 門 家 に 意 見 アドバイスを 依 頼 するなど 必 要 な 監 査 費 用 を 認 める 10 財 務 報 告 の 適 正 性 を 確 保 するための 体 制 の 整 備 代 表 取 締 役 社 長 は 当 社 及 び 当 社 の 子 会 社 の 財 務 報 告 の 信 頼 性 を 確 保 するため 金 融 商 品 取 引 法 をはじめとする 関 連 法 令 に 基 づき 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 を 構 築 するとともに その 維 持 改 善 に 努 める

12 また 事 業 年 度 ごとに 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 内 部 統 制 報 告 書 としてとりまとめ 取 締 役 会 に 報 告 する 内 部 監 査 室 は 内 部 監 査 活 動 の 一 環 として 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 の 整 備 及 び 運 用 状 況 の 有 効 性 を 評 価 し 代 表 取 締 役 社 長 に 報 告 する また 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 の 整 備 運 用 状 況 に 是 正 改 善 の 必 要 がある 場 合 については 関 連 部 署 は 速 やかに 対 策 を 講 じる 11 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 体 制 整 備 に 関 する 内 容 当 社 は 社 会 の 秩 序 や 安 全 に 脅 威 を 与 える 反 社 会 的 勢 力 及 び 団 体 とは 取 引 関 係 を 含 め 決 して 関 わりを 持 たない また 不 当 な 要 求 に 対 しては 対 応 を 管 轄 する 部 署 を 管 理 部 と 定 め 警 察 弁 護 士 等 外 部 専 門 機 関 と 連 携 し 毅 然 とした 態 度 で 対 応 を 行 うものとする (2) 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 の 運 用 状 況 の 概 要 改 正 会 社 法 が 施 行 された 平 成 27 年 5 月 1 日 以 降 11ヶ 月 間 の 運 用 状 況 の 概 要 は 次 のとおりです 1 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 経 営 理 念 や 行 動 規 範 を 踏 まえ 毎 年 経 営 目 標 を 設 定 し 年 度 の 会 社 方 針 を 定 め 3 月 に 政 策 発 表 会 を 開 催 し 翌 年 度 の 方 針 として 社 長 より 説 明 しております また 平 成 27 年 度 につきましては 4つの 目 標 のひとつに リスクマネジメントの 改 革 を 掲 げ 具 体 的 な 取 り 組 みとして 長 時 間 労 働 やメンタルヘルスなどの 労 働 環 境 リスクへの 対 応 や コンプライアンス 意 識 の 醸 成 による 行 動 規 範 の 遵 守 並 びに 法 令 遵 守 と 事 故 の 起 きな い 体 制 づくりに 取 り 組 んでまいりました 取 締 役 及 び 従 業 員 の 行 動 指 針 である 魚 力 行 動 規 範 については 新 入 社 員 研 修 など 集 合 教 育 にて 周 知 徹 底 を 図 っております 内 部 通 報 制 度 として 企 業 倫 理 ヘルプライン 規 程 を 制 定 しておりますが 当 期 の 申 請 につ いてはありませんでした 内 部 監 査 室 による 業 務 監 査 により 当 社 及 び 子 会 社 の 業 務 執 行 状 況 の 確 認 を 行 い その 結 果 については 随 時 代 表 取 締 役 社 長 に 報 告 するとともに 年 2 回 経 営 会 議 にて 報 告 を 行 っており ます 2 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 及 び 管 理 に 関 する 体 制 取 締 役 会 の 議 事 録 をはじめ 重 要 文 書 の 管 理 破 棄 などについては 文 書 保 存 規 程 に 基 づ き 管 理 部 にて 適 切 に 管 理 しております

13 取 締 役 会 の 議 案 書 添 付 資 料 及 び 議 事 録 は セキュリティが 確 保 された 場 所 で 適 切 に 保 管 し ております 3 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 当 社 の 事 業 等 のリスクとして 一 番 重 要 であると 認 識 している 食 の 安 全 性 については 食 品 衛 生 法 に 基 づいた 営 業 施 設 を 準 備 し 同 法 の 許 可 のもとで 魚 介 類 寿 司 を 中 心 に 販 売 する 小 売 店 及 び 飲 食 店 を 営 業 しております その 販 売 する 商 品 に 関 しては 品 質 管 理 担 当 部 門 が 定 期 的 に 安 全 性 の 確 保 品 質 向 上 の 点 検 を 行 っております 労 働 環 境 に 関 するリスクについては 毎 月 1 回 開 催 する 取 締 役 と 労 働 組 合 との 労 使 協 議 会 や 各 部 門 の 責 任 者 及 び 労 働 組 合 参 加 のもと 定 期 的 に 開 催 する 安 全 衛 生 委 員 会 にて 労 働 環 境 の 改 善 や 労 働 安 全 について 建 設 的 な 討 議 を 行 っております また 不 測 の 事 態 に 備 え 制 定 している 緊 急 事 態 対 策 規 程 の 緊 急 事 態 通 報 先 一 覧 表 は 迅 速 な 情 報 伝 達 を 可 能 とするべく 組 織 改 定 に 合 わせ 随 時 変 更 しております また 防 災 対 策 の 一 環 として 店 舗 には 防 火 管 理 者 を 配 置 するとともに 本 社 では 年 1 回 避 難 訓 練 を 実 施 しております 4 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 取 締 役 会 を 毎 月 1 回 (5 月 は2 回 ) 開 催 するとともに 迅 速 な 決 議 を 必 要 とする 案 件 が 発 生 し たため3 月 には 臨 時 取 締 役 会 を 開 催 しております 取 締 役 会 の 決 議 により 業 務 委 嘱 を 受 けた 取 締 役 は 原 則 月 2 回 の 業 務 執 行 取 締 役 ミーティン グを 開 催 し 業 務 執 行 の 意 思 決 定 を 行 っております 事 業 年 度 の 予 算 については 3 月 の 取 締 役 会 にて 翌 事 業 年 度 の 予 算 案 を 決 議 し その 執 行 状 況 については 毎 月 経 営 会 議 にて 子 会 社 を 含 め 報 告 を 行 っております 5 会 社 並 びにその 親 会 社 及 び 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 子 会 社 の 代 表 取 締 役 は 四 半 期 に1 回 当 社 の 取 締 役 会 にて 業 務 執 行 状 況 を 報 告 しております 子 会 社 の 財 産 並 びに 損 益 に 多 大 な 影 響 を 及 ぼす 重 要 案 件 については 事 前 に 当 社 の 承 認 を 得 ております 子 会 社 の 業 務 の 状 況 については 当 社 の 内 部 監 査 室 が 定 期 的 に 監 査 を 行 っております 6 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 事 項 監 査 役 の 業 務 においては 必 要 に 応 じて 内 部 監 査 室 及 び 経 営 企 画 室 が 監 査 役 の 補 助 を 行 っ ております

14 7 当 社 及 び 子 会 社 の 取 締 役 及 び 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 するための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 監 査 役 3 名 は 毎 月 定 例 の 取 締 役 会 に 出 席 しております 常 勤 監 査 役 は 原 則 月 2 回 開 催 される 経 営 会 議 に 出 席 し 取 締 役 及 び 従 業 員 から 重 要 事 項 の 報 告 を 受 けております 会 議 の 事 務 局 である 経 営 企 画 室 は 重 要 な 会 議 開 催 の 日 程 を 監 査 役 に 予 め 連 絡 し 出 席 を 依 頼 するとともに 取 締 役 会 経 営 会 議 については 事 前 に 上 程 議 案 について 通 知 しています 各 取 締 役 は 取 締 役 会 にて 四 半 期 に1 回 業 務 委 嘱 事 項 に 係 る 執 行 状 況 についての 報 告 を 行 っております 8 その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 監 査 役 と 代 表 取 締 役 社 長 との 定 期 的 会 合 を 年 2 回 実 施 しています 社 外 取 締 役 及 び 社 外 監 査 役 との 情 報 共 有 化 及 び 意 見 交 換 のため 四 半 期 に1 回 社 外 役 員 協 議 会 を 開 催 しております 内 部 監 査 室 との 連 携 を 図 るため 四 半 期 に1 回 ミーティングを 開 催 しております 監 査 役 は 当 社 の 会 計 監 査 人 であるひびき 監 査 法 人 と 内 部 監 査 室 との 連 携 を 図 るため 5 回 の 三 様 監 査 を 実 施 しております 監 査 役 が 会 計 監 査 内 容 について 説 明 を 受 けるため 年 1 回 監 査 報 告 会 を 開 催 するとともに 随 時 ミーティングを 行 い 連 携 を 図 っております 9 当 社 の 監 査 役 の 職 務 の 執 行 について 生 ずる 費 用 または 債 務 の 処 理 に 係 る 方 針 に 関 する 事 項 当 社 は 監 査 役 がその 職 務 の 執 行 について 当 社 に 対 し 会 社 法 第 388 条 に 基 づく 費 用 の 前 払 い 等 を 請 求 したときは 監 査 役 の 職 務 の 執 行 に 必 要 でないと 認 められた 場 合 を 除 き 速 やか に 所 定 の 手 続 きにより 当 該 費 用 を 支 払 っております 10 財 務 報 告 の 適 正 性 を 確 保 するための 体 制 の 整 備 毎 年 6 月 度 の 取 締 役 会 にて 当 該 事 業 年 度 の 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 構 築 の 基 本 的 計 画 及 び 方 針 及 び 対 象 となる 評 価 範 囲 の 選 定 について 決 議 しております 内 部 監 査 室 は 内 部 監 査 活 動 の 一 環 として 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 の 整 備 及 び 運 用 状 況 の 有 効 性 を 評 価 し 結 果 を 代 表 取 締 役 社 長 に 報 告 しております その 結 果 については 6 月 に 内 部 統 制 報 告 書 としてとりまとめ 有 価 証 券 報 告 書 とともに 財 務 省 関 東 財 務 局 宛 に 提 出 して おります

15 11 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 体 制 整 備 に 関 する 内 容 当 社 は 取 引 先 との 契 約 に 関 し 反 社 会 的 勢 力 の 排 除 に 関 する 条 項 を 盛 り 込 んだ 上 で 締 結 し ています 当 社 では 新 規 取 引 先 との 契 約 の 際 事 前 にインターネット 検 索 や 日 経 テレコン21を 活 用 し て 審 査 対 象 の 情 報 を 収 集 しております

16 2. 連 結 計 算 書 類 (1) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 平 成 27 年 4 月 1 日 から ( 平 成 28 年 3 月 31 日 まで) 株 主 資 本 ( 単 位 : 千 円 ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 1,563,620 1,441,946 12,421, ,153 14,826,726 当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 821, ,585 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 1,039,868 1,039,868 当 期 純 利 益 自 己 株 式 の 取 得 337, ,857 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 343, ,118 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 , , ,693 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,563,620 1,441,946 12,296, ,011 14,364,033 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 土 地 再 評 価 差 額 金 為 替 換 算 調 整 勘 定 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 新 株 予 約 権 非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 424, ,232 55,373 7, , ,505 14,796,717 当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 821,585 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 1,039,868 自 己 株 式 の 取 得 337,857 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 343,118 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 連 結 会 計 407, ,118 22, , ,480 28,091 10, ,916 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 407, ,118 22, , ,480 28,091 10, ,609 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 16, ,113 33, , ,995 28, ,977 14,113,107 ( 注 ) 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

17 (2) 連 結 注 記 表 1. 連 結 計 算 書 類 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 に 関 する 注 記 等 (1) 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 連 結 子 会 社 の 数 2 社 連 結 子 会 社 の 名 称 ウオリキ フレッシュ インク 株 式 会 社 大 田 魚 力 (2) 持 分 法 の 適 用 に 関 する 事 項 該 当 事 項 はありません (3) 連 結 の 範 囲 及 び 持 分 法 の 適 用 の 範 囲 の 変 更 に 関 する 注 記 持 分 法 の 適 用 の 範 囲 の 変 更 持 分 法 適 用 関 連 会 社 であった 松 岡 インターナショナル 株 式 会 社 については 当 社 が 保 有 する 株 式 を 全 て 売 却 したため 持 分 法 適 用 の 範 囲 から 除 外 しております (4) 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 等 に 関 する 事 項 すべての 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 の 末 日 は 連 結 決 算 日 と 一 致 しております (5) 会 計 方 針 に 関 する 事 項 1 重 要 な 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 イ. 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 満 期 保 有 目 的 の 債 券 償 却 原 価 法 ( 定 額 法 )を 採 用 しております その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 によ り 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 )を 採 用 しております 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 を 採 用 しております ただし 匿 名 組 合 出 資 金 については 当 該 匿 名 組 合 の 直 近 決 算 期 におけ る 純 資 産 の 当 社 持 分 割 合 で 評 価 しております ロ.デリバティブの 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 デリバティブ 時 価 法 ハ.たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 商 品 当 社 は 主 として 最 終 仕 入 原 価 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 について は 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 )を 国 内 連 結 子 会 社 は 先 入 先 出 法 による 原 価 法 を また 在 外 連 結 子 会 社 は 先 入 先 出 法 による 低 価 法 を 採 用 しております 貯 蔵 品 当 社 及 び 国 内 連 結 子 会 社 は 最 終 仕 入 原 価 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 )を また 在 外 連 結 子 会 社 は 先 入 先 出 法 による 低 価 法 を 採 用 しております

18 2 重 要 な 減 価 償 却 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 イ. 有 形 固 定 資 産 当 社 及 び 国 内 連 結 子 会 社 は 定 率 法 (ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 )を また 在 外 連 結 子 会 社 は 当 該 国 の 会 計 基 準 の 規 定 に 基 づく 定 額 法 を 採 用 しておりま す ロ. 無 形 固 定 資 産 当 社 及 び 連 結 子 会 社 は 自 社 利 用 のソフトウエアについては 社 内 におけ る 利 用 可 能 期 間 (3 年 又 は5 年 )による 定 額 法 を 採 用 しております ハ. 長 期 前 払 費 用 当 社 は 均 等 償 却 をしております ニ. 投 資 不 動 産 当 社 は 定 率 法 (ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 投 資 建 物 ( 投 資 建 物 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 また 投 資 借 地 権 について は 土 地 の 賃 借 契 約 期 間 にわたる 均 等 償 却 )を 採 用 しております 3 重 要 な 引 当 金 の 計 上 基 準 イ. 貸 倒 引 当 金 売 上 債 権 貸 付 金 等 の 貸 倒 損 失 に 備 えるため 当 社 及 び 国 内 連 結 子 会 社 は 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 に ついては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 することと しております また 在 外 連 結 子 会 社 は 主 として 特 定 の 債 権 について 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております ロ. 賞 与 引 当 金 当 社 は 従 業 員 の 賞 与 の 支 給 に 充 てるため 過 去 の 支 給 実 績 を 勘 案 し 当 連 結 会 計 年 度 に 負 担 すべき 支 給 見 込 額 を 計 上 しております 4 重 要 な 外 貨 建 の 資 産 又 は 負 債 の 本 邦 通 貨 への 換 算 の 基 準 外 貨 建 金 銭 債 権 債 務 は 連 結 決 算 日 の 直 物 為 替 相 場 により 円 貨 に 換 算 し 換 算 差 額 は 損 益 として 処 理 し ております なお 在 外 子 会 社 等 の 資 産 及 び 負 債 は 連 結 決 算 日 の 直 物 為 替 相 場 により 円 貨 に 換 算 し 収 益 及 び 費 用 は 期 中 平 均 相 場 により 円 貨 に 換 算 し 換 算 差 額 は 純 資 産 の 部 における 為 替 換 算 調 整 勘 定 及 び 非 支 配 株 主 持 分 に 含 めて 計 上 しております 5 のれんの 償 却 方 法 及 び 償 却 期 間 のれんの 償 却 については 効 果 の 発 現 する 期 間 を 合 理 的 に 見 積 り 当 該 期 間 にわたり 均 等 償 却 しており ます 6 その 他 連 結 計 算 書 類 作 成 のための 重 要 な 事 項 イ. 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 計 上 基 準 退 職 給 付 に 係 る 負 債 は 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 末 における 見 込 額 に 基 づき 退 職 給 付 債 務 から 年 金 資 産 を 控 除 した 額 を 計 上 しております 数 理 計 算 上 の 差 異 は 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (9 年 )による 定 率 法 によりそれぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 しております 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 については 税 効 果 を 調 整 の 上 純 資 産 の 部 におけるその 他 の 包 括 利 益 累 計 額 の 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 に 計 上 しております

19 なお 退 職 給 付 債 務 の 算 定 にあたり 退 職 給 付 見 込 額 を 当 連 結 会 計 年 度 までの 期 間 に 帰 属 させる 方 法 については 給 付 算 定 式 基 準 によっております ロ. 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 等 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっております 2. 会 計 方 針 の 変 更 に 関 する 注 記 ( 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 企 業 結 合 会 計 基 準 とい う ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 連 結 会 計 基 準 という ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 事 業 分 離 等 会 計 基 準 という ) 等 を 当 連 結 会 計 年 度 から 適 用 し 支 配 が 継 続 している 場 合 の 子 会 社 に 対 する 当 社 の 持 分 変 動 による 差 額 を 資 本 剰 余 金 として 計 上 するとともに 取 得 関 連 費 用 を 発 生 した 連 結 会 計 年 度 の 費 用 として 計 上 する 方 法 に 変 更 しております また 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 以 後 実 施 される 企 業 結 合 については 暫 定 的 な 会 計 処 理 の 確 定 による 取 得 原 価 の 配 分 額 の 見 直 しを 企 業 結 合 日 の 属 する 連 結 会 計 年 度 の 連 結 計 算 書 類 に 反 映 させる 方 法 に 変 更 しております 加 えて 当 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 へ の 表 示 の 変 更 を 行 っております 企 業 結 合 会 計 基 準 等 の 適 用 については 企 業 結 合 会 計 基 準 第 58-2 項 (4) 連 結 会 計 基 準 第 44-5 項 (4) 及 び 事 業 分 離 等 会 計 基 準 第 57-4 項 (4)に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 時 点 から 将 来 にわたって 適 用 しております これによる 連 結 計 算 書 類 に 与 える 影 響 はありません 3. 表 示 方 法 の 変 更 に 関 する 注 記 ( 連 結 損 益 計 算 書 ) 前 連 結 会 計 年 度 まで 営 業 外 収 益 の その 他 に 計 上 しておりました 匿 名 組 合 投 資 利 益 は 営 業 外 収 益 の 総 額 の100 分 の10を 超 えたため 当 連 結 会 計 年 度 より 独 立 掲 記 することとしました なお 前 連 結 会 計 年 度 の 匿 名 組 合 投 資 利 益 は28,929 千 円 であります 4. 連 結 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 (1) 担 保 に 供 している 資 産 及 び 担 保 に 係 る 債 務 担 保 に 供 している 資 産 定 期 預 金 40,751 千 円 なお これに 対 応 する 担 保 に 係 る 債 務 はありません (2) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 1,650,089 千 円 (3) 投 資 不 動 産 の 減 価 償 却 累 計 額 271,043 千 円 (4) 資 産 に 係 る 減 損 損 失 累 計 額 連 結 貸 借 対 照 表 上 各 資 産 の 金 額 から 直 接 控 除 しております

20 (5) 事 業 用 土 地 の 再 評 価 当 社 は 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 ( 平 成 10 年 法 律 第 34 号 ) 及 び 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 13 年 法 律 第 19 号 )に 基 づき 土 地 の 再 評 価 を 行 い 当 該 評 価 差 額 を 土 地 再 評 価 差 額 金 として 純 資 産 の 部 に 計 上 しております 再 評 価 の 方 法 再 評 価 を 行 った 年 月 日 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 平 成 10 年 政 令 第 119 号 ) 第 2 条 第 4 号 に 定 める 地 価 税 法 ( 平 成 3 年 法 律 第 69 号 ) 第 16 条 に 規 定 する 地 価 税 の 課 税 価 格 の 計 算 基 礎 となる 土 地 の 価 額 を 算 定 するために 国 税 庁 長 官 が 定 めて 公 表 した 方 法 により 算 定 した 価 額 に 合 理 的 な 調 整 を 行 って 算 定 する 方 法 を 採 用 しております 再 評 価 を 行 った 土 地 の 期 末 における 時 価 と 再 評 価 後 の 帳 簿 価 額 との 差 額 (6) 当 座 貸 越 契 約 平 成 14 年 3 月 31 日 120,091 千 円 当 社 においては 運 転 資 金 の 効 率 的 な 調 達 を 行 うため 取 引 銀 行 2 行 と 当 座 貸 越 契 約 を 締 結 しております これらの 契 約 に 基 づく 当 連 結 会 計 年 度 末 の 借 入 未 実 行 残 高 は 次 のとおりであります 当 座 貸 越 限 度 額 借 入 実 行 残 高 差 引 額 600,000 千 円 千 円 600,000 千 円 5. 連 結 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 減 損 損 失 当 連 結 会 計 年 度 において 当 社 は 以 下 の 資 産 グループについて 減 損 損 失 を 計 上 しました 場 所 用 途 種 類 減 損 損 失 ( 千 円 ) 北 上 尾 店 ( 埼 玉 県 上 尾 市 ) 店 舗 建 物 1,803 工 具 器 具 備 品 113 蒲 田 店 ( 東 京 都 大 田 区 ) 店 舗 建 物 824 工 具 器 具 備 品 2,701 渋 谷 東 急 本 店 ( 東 京 都 渋 谷 区 ) 店 舗 工 具 器 具 備 品 2,773 港 北 店 ( 神 奈 川 県 横 浜 市 ) 店 舗 建 物 1,847 工 具 器 具 備 品 470 建 物 27,201 武 蔵 小 杉 店 ( 神 奈 川 県 川 崎 市 ) 店 舗 工 具 器 具 備 品 11,031 長 期 前 払 費 用 1,713 建 物 13,836 東 小 金 井 店 ( 東 京 都 小 金 井 市 ) 店 舗 構 築 物 11,745 長 期 前 払 費 用 324 合 計 76,

21 当 社 は キャッシュ フローを 生 み 出 す 最 小 単 位 として 店 舗 を 基 本 単 位 に 資 産 のグルーピングを 行 って おります 主 に 収 益 性 が 継 続 的 に 悪 化 した 店 舗 及 び 退 店 が 決 定 した 店 舗 について 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 まで 減 額 し 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失 として 特 別 損 失 に 計 上 しました なお 店 舗 の 回 収 可 能 価 額 は 使 用 価 値 により 測 定 しておりますが 将 来 キャッシュ フローがマイナスで あるため 割 引 計 算 は 行 っておりません 6. 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 (1) 発 行 済 株 式 の 総 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 の 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 増 加 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 減 少 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 末 の 株 式 数 普 通 株 式 14,620 千 株 - 千 株 - 千 株 14,620 千 株 (2) 自 己 株 式 の 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 の 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 増 加 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 減 少 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 末 の 株 式 数 普 通 株 式 432 千 株 200 千 株 - 千 株 632 千 株 ( 注 ) 自 己 株 式 の 数 の 増 加 は 取 締 役 会 の 決 議 に 基 づく 自 己 株 式 の 取 得 200 千 株 による 増 加 分 であります (3) 剰 余 金 の 配 当 に 関 する 事 項 1 配 当 金 支 払 額 等 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 平 成 27 年 5 月 8 日 取 締 役 会 平 成 27 年 10 月 30 日 取 締 役 会 普 通 株 式 539, 平 成 27 年 3 月 31 日 平 成 27 年 6 月 29 日 普 通 株 式 282, 平 成 27 年 9 月 30 日 平 成 27 年 11 月 27 日 2 基 準 日 が 当 連 結 会 計 年 度 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 連 結 会 計 年 度 となるもの 決 議 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 た り 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 平 成 28 年 5 月 6 日 取 締 役 会 普 通 株 式 利 益 剰 余 金 279, 平 成 28 年 3 月 31 日 平 成 28 年 6 月 30 日

22 7. 金 融 商 品 に 関 する 注 記 (1) 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 1 金 融 商 品 に 対 する 取 組 方 針 当 社 グループは 余 剰 資 金 に 限 定 して 運 用 することを 社 内 規 程 で 制 限 しております 資 金 運 用 について は 流 動 性 を 確 保 し かつ 元 本 の 安 全 性 の 高 い 金 融 資 産 での 運 用 を 原 則 とし 資 金 調 達 については 営 業 活 動 による 現 金 収 入 確 保 と 金 融 機 関 より 借 入 れる 方 針 であります デリバティブ 取 引 は 将 来 の 為 替 変 動 によ るリスク 回 避 を 目 的 としており 投 機 的 な 取 引 は 行 わない 方 針 であります 2 金 融 商 品 の 内 容 及 び 当 該 金 融 商 品 に 係 るリスク 営 業 債 権 である 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 は 顧 客 及 び 取 引 先 の 信 用 リスクに 晒 されております また 海 外 で 事 業 を 行 うにあたり 生 じる 外 貨 建 て 営 業 債 権 は 為 替 相 場 の 変 動 リスクに 晒 されております 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 は 主 にその 他 有 価 証 券 に 区 分 される 株 式 や 株 式 投 資 信 託 等 であり 市 場 価 格 の 変 動 リスクに 晒 されております また 出 店 先 である 取 引 先 企 業 に 対 し 預 託 保 証 金 である 長 期 貸 付 を 行 っております 営 業 債 務 である 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 未 払 金 は ほとんど3ヶ 月 以 内 の 支 払 期 日 であります 一 部 外 貨 建 てのものについては 為 替 相 場 の 変 動 リスクに 晒 されております デリバティブ 取 引 は 通 貨 オプション 取 引 であり 為 替 相 場 の 変 動 リスクに 晒 されております 3 金 融 商 品 に 係 るリスク 管 理 体 制 イ. 信 用 リスク( 取 引 先 の 契 約 不 履 行 等 に 係 るリスク)の 管 理 当 社 は 債 権 管 理 規 程 に 従 い 営 業 債 権 及 び 長 期 貸 付 金 について 取 引 先 ごとの 回 収 期 日 や 残 高 を 定 期 的 に 管 理 することで 財 務 状 況 等 の 悪 化 等 による 回 収 懸 念 の 早 期 把 握 や 軽 減 を 図 っております 連 結 子 会 社 についても 内 規 に 従 い 同 様 の 管 理 を 行 っております デリバティブ 取 引 については 取 引 相 手 先 を 高 格 付 を 有 する 金 融 機 関 に 限 定 しているため 信 用 リスク はほとんどないと 認 識 しております ロ. 市 場 リスク( 為 替 や 金 利 等 の 変 動 リスク)の 管 理 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 について 定 期 的 に 時 価 や 発 行 体 の 財 政 状 況 等 を 把 握 し 満 期 保 有 目 的 の 債 券 以 外 のものについては 保 有 継 続 について 定 期 的 に 検 討 を 行 っております デリバティブ 取 引 の 執 行 管 理 については 取 引 権 限 等 を 定 めた 社 内 規 程 に 基 づき 管 理 部 長 が 経 営 会 議 の 承 認 を 得 て 行 っております ハ. 資 金 調 達 に 係 る 流 動 性 リスク( 支 払 期 日 に 支 払 を 実 行 できなくなるリスク)の 管 理 当 社 は 管 理 部 が 適 時 に 資 金 繰 計 画 を 作 成 更 新 するとともに 手 許 流 動 性 の 維 持 などにより 流 動 性 リスクを 管 理 しております 連 結 子 会 社 においても 同 様 の 管 理 を 行 っております 4 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 についての 補 足 説 明 金 融 商 品 の 時 価 には 市 場 価 格 に 基 づく 価 額 の 他 市 場 価 格 がない 場 合 には 合 理 的 に 算 定 された 価 額 が 含 まれております 当 該 価 額 の 算 定 においては 変 動 要 因 を 織 り 込 んでいるため 異 なる 前 提 条 件 等 を 採 用 することにより 当 該 価 額 が 変 動 することがあります

23 (2) 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 平 成 28 年 3 月 31 日 における 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 及 びこれらの 差 額 については 次 のとおりであり ます なお 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるものは 含 まれておりません(( 注 )2. 参 照 ) ( 単 位 : 千 円 ) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額 (1) 現 金 及 び 預 金 4,964,839 4,964,839 - (2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 2,297,176 貸 倒 引 当 金 427 2,296,748 2,296,748 - (3) 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 満 期 保 有 目 的 の 債 券 100, , その 他 有 価 証 券 5,674,537 5,674,537 - (4) 長 期 貸 付 金 18,352 19,834 1,482 資 産 計 13,054,477 13,056,790 2,313 (1) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,507,020 1,507,020 - (2) 未 払 金 825, ,483 - (3) 未 払 法 人 税 等 203, ,439 - 負 債 計 2,535,942 2,535,942 - ( 注 )1. 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法 及 び 有 価 証 券 に 関 する 事 項 資 産 (1) 現 金 及 び 預 金 (2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるものであるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (3) 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 時 価 について 株 式 及 び 不 動 産 投 資 信 託 等 は 取 引 所 の 価 格 によっており 債 券 は 元 利 金 の 合 計 額 を 信 用 リスクを 勘 案 した 利 率 で 割 り 引 いて 算 定 し 株 式 投 資 信 託 受 益 証 券 等 はオープン 基 準 価 格 又 は 取 引 金 融 機 関 等 から 提 示 された 価 格 によっております

24 (4) 長 期 貸 付 金 長 期 貸 付 金 は 出 店 の 際 の 預 託 保 証 金 であります この 時 価 については 償 還 時 の 受 取 見 込 額 を 国 債 の 利 回 り 等 適 切 な 指 標 に 基 づいた 利 率 で 割 り 引 いた 現 在 価 値 により 算 定 しております 負 債 (1) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 (2) 未 払 金 (3) 未 払 法 人 税 等 これらは 短 期 間 で 決 済 されるものであるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております 2. 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められる 金 融 商 品 区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 千 円 ) 投 資 有 価 証 券 ( 匿 名 組 合 出 資 金 ) 197,624 敷 金 及 び 保 証 金 999,861 これらについては 市 場 価 格 がなく かつ 将 来 のキャッシュ フローがいつ 発 生 するのかについての 見 積 もり が 困 難 であるため 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められる 金 融 商 品 であります 8. 資 産 除 去 債 務 に 関 する 注 記 当 連 結 会 計 年 度 末 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (1) 資 産 除 去 債 務 のうち 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 しているもの 1 当 該 資 産 除 去 債 務 の 概 要 賃 貸 用 不 動 産 の 借 地 契 約 に 伴 う 原 状 回 復 義 務 であります 2 当 該 資 産 除 去 債 務 の 金 額 の 算 定 方 法 使 用 見 込 期 間 を 借 地 期 間 である30 年 と 見 積 り 割 引 率 は2.301%を 使 用 して 資 産 除 去 債 務 の 金 額 を 計 算 し ております 3 当 連 結 会 計 年 度 における 当 該 資 産 除 去 債 務 の 総 額 の 増 減 期 首 残 高 13,208 千 円 有 形 固 定 資 産 の 取 得 に 伴 う 増 加 額 - 千 円 時 の 経 過 による 調 整 額 303 千 円 資 産 除 去 債 務 の 履 行 による 減 少 額 - 千 円 期 末 残 高 13,512 千 円

25 (2) 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 しているもの 以 外 の 資 産 除 去 債 務 1 当 該 資 産 除 去 債 務 の 金 額 を 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 していない 旨 当 社 が 使 用 している 店 舗 に 関 する 建 物 及 び 構 築 物 に 係 る 資 産 除 去 債 務 は 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 しており ません 2 当 該 資 産 除 去 債 務 の 金 額 を 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 していない 理 由 当 社 が 使 用 している 店 舗 については 不 動 産 賃 貸 借 契 約 により 退 去 時 における 原 状 回 復 に 係 る 債 務 を 有 しておりますが 契 約 終 了 時 に 店 舗 の 継 続 及 び 撤 退 の 判 断 の 経 緯 を 踏 まえて 協 議 することとなるため 原 状 回 復 義 務 の 履 行 時 期 及 び 除 去 費 用 の 金 額 を 合 理 的 に 見 積 ることが 困 難 であります そのため 当 該 債 務 に 見 合 う 資 産 除 去 債 務 を 計 上 しておりません 3 当 該 資 産 除 去 債 務 の 概 要 不 動 産 賃 貸 借 契 約 に 伴 う 原 状 回 復 義 務 であります 9.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 (1) 1 株 当 たり 純 資 産 額 998 円 98 銭 (2) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 73 円 77 銭 10. 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 ( 重 要 な 連 結 子 会 社 の 異 動 ) 当 社 の 連 結 子 会 社 であるウオリキ フレッシュ インクは 平 成 28 年 4 月 25 日 開 催 の 臨 時 株 主 総 会 において 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 を 割 当 先 とする 第 三 者 割 当 による 新 株 式 発 行 を 行 うことを 決 議 し 平 成 28 年 5 月 2 日 付 で 払 込 が 完 了 いたしました この 第 三 者 割 当 増 資 により 当 社 の 持 分 比 率 は75%から49%に 減 少 するため 同 社 が 連 結 子 会 社 から 持 分 法 適 用 関 連 会 社 に 異 動 いたします (1) 増 資 の 目 的 ウオリキ フレッシュ インクは 平 成 20 年 4 月 より 米 国 での 鮮 魚 卸 売 事 業 へ 本 格 参 入 いたしました 事 業 開 始 当 初 は 米 国 をはじめとする 世 界 的 な 経 済 危 機 により 営 業 損 失 を 計 上 しておりましたが 日 本 食 ブームの 追 い 風 もあり 設 立 2 期 目 から 売 上 高 は 順 調 に 推 移 し5 年 目 には 大 幅 な 営 業 利 益 を 計 上 するまでに 至 りました その 後 も 北 米 市 場 の 拡 大 とアメリカ 西 海 岸 進 出 により 売 上 高 は 設 立 当 時 の3 倍 まで 拡 大 する など 成 長 を 続 けてまいりました 今 後 米 国 への 更 なる 事 業 拡 大 をめざす 上 では 鮮 魚 専 門 店 として 培 ってきた 当 社 の 強 みである 水 産 物 の 仕 入 力 に 加 え 大 手 総 合 商 社 として 海 外 で 幅 広 く 事 業 展 開 している 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 の 流 通 販 売 網 を 利 用 したビジネスモデルの 構 築 を 進 めることが 重 要 であるため 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 の 出 資 比 率 を 引 き 上 げるこ とといたしました

26 (2) 当 該 子 会 社 等 の 名 称 事 業 内 容 当 該 子 会 社 等 の 名 称 :Uoriki Fresh,Inc. 事 業 内 容 : 生 鮮 冷 凍 水 産 物 販 売 業 (3) 第 三 者 割 当 増 資 の 概 要 払 込 期 日 発 行 株 式 数 発 行 価 額 (1 株 当 たり) 発 行 価 額 の 総 額 平 成 28 年 5 月 2 日 14,149 株 139USドル 1,966,711USドル 増 資 前 の 当 社 持 分 比 率 75% 増 資 後 の 当 社 持 分 比 率 49% (4) 連 結 範 囲 の 変 更 当 社 は 上 記 の 第 三 者 割 当 増 資 によりウオリキ フレッシュ インクの 保 有 割 合 が 減 少 するため 翌 連 結 会 計 年 度 においてウオリキ フレッシュ インクを 連 結 の 範 囲 から 除 外 し 持 分 法 適 用 関 連 会 社 といたしま す ( 重 要 な 子 会 社 の 設 立 ) 当 社 は 平 成 28 年 3 月 22 日 開 催 の 取 締 役 会 において 子 会 社 の 設 立 を 決 議 し 平 成 28 年 4 月 1 日 に 設 立 いた しました (1) 子 会 社 設 立 の 目 的 当 社 は 最 新 の 高 速 冷 凍 技 術 を 持 つ 株 式 会 社 フードワークスと 新 会 社 を 設 立 し 全 国 から 仕 入 れた 魚 介 類 を 高 鮮 度 で 凍 結 加 工 した 商 品 として 国 内 及 び 米 国 東 南 アジアをはじめとする 海 外 へ 輸 出 販 売 すること により 日 本 の 美 味 しい 安 心 安 全 な 魚 介 類 の 普 及 を 推 進 するものであります また この 新 会 社 設 立 により 両 社 の 国 内 海 外 における 事 業 の 相 乗 効 果 を 創 出 し 高 鮮 度 凍 結 魚 の 事 業 基 盤 の 強 化 を 図 るとともに 国 内 はもとより 海 外 も 含 めた 魚 食 和 食 の 普 及 に 貢 献 することで 当 社 の 企 業 価 値 向 上 をめざすものであります

27 (2) 設 立 する 子 会 社 の 概 要 1 名 称 2 所 在 地 3 代 表 者 の 役 職 氏 名 4 事 業 内 容 5 資 本 金 6 設 立 日 7 取 得 株 式 数 8 取 得 価 額 株 式 会 社 シーフードワークス 東 京 都 立 川 市 曙 町 二 丁 目 8 番 3 号 代 表 取 締 役 山 田 雅 之 高 鮮 度 凍 結 魚 漬 魚 の 製 造 加 工 販 売 惣 菜 弁 当 の 販 売 60,000 千 円 平 成 28 年 4 月 1 日 612 株 30,600 千 円 9 当 社 との 関 係 資 本 関 係 人 的 関 係 取 引 関 係 当 社 の 当 該 会 社 に 対 する 持 分 比 率 は51%であります 当 該 会 社 の 代 表 取 締 役 1 名 は 当 社 の 代 表 取 締 役 副 社 長 であり 取 締 役 1 名 監 査 役 1 名 は 当 社 の 従 業 員 であります また 当 社 従 業 員 1 名 が 当 該 会 社 へ 出 向 いたします 当 社 と 営 業 上 の 取 引 を 予 定 しております ( 自 己 株 式 の 取 得 ) 当 社 は 平 成 28 年 5 月 6 日 開 催 の 取 締 役 会 において 以 下 のとおり 会 社 法 第 459 条 第 1 項 の 規 定 による 定 款 の 定 めに 基 づき 自 己 株 式 の 取 得 に 係 る 事 項 について 決 議 いたしました 1. 自 己 株 式 の 取 得 を 行 う 理 由 経 営 環 境 の 変 化 に 対 応 した 柔 軟 な 資 本 政 策 の 一 環 として 自 己 株 式 の 取 得 を 行 うものであります 2. 取 得 に 係 る 事 項 の 内 容 (1) 取 得 対 象 株 式 の 種 類 当 社 普 通 株 式 (2) 取 得 し 得 る 株 式 の 総 数 250,000 株 ( 上 限 とする) ( 発 行 済 株 式 総 数 ( 自 己 株 式 を 除 く)に 対 する 割 合 1.79%) (3) 株 式 の 取 得 価 額 の 総 額 350,000 千 円 ( 上 限 とする) (4) 取 得 期 間 平 成 28 年 5 月 9 日 ~ 平 成 29 年 4 月 28 日 (5) 取 得 方 法 信 託 方 式 による 市 場 買 付

28 3. 計 算 書 類 資 本 金 (1) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 平 成 27 年 4 月 1 日 から ( 平 成 28 年 3 月 31 日 まで) 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 合 計 利 益 準 備 金 その 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 自 己 株 式 ( 単 位 : 千 円 ) 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 1,563,620 1,441,946 1,441, ,286 10,000,000 2,158,334 12,309, ,153 14,715,033 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 821, , ,585 当 期 純 利 益 964, , ,005 自 己 株 式 の 取 得 337, ,857 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 343, , ,118 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 , , , ,555 当 期 末 残 高 1,563,620 1,441,946 1,441, ,286 10,000,000 1,957,636 12,108, ,011 14,176,478 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 土 地 再 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 合 計 新 株 予 約 権 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 424, , ,027-14,536,006 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 821,585 当 期 純 利 益 964,005 自 己 株 式 の 取 得 337,857 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 343,118 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 407, ,118 64,329 28,091 36,237 当 期 変 動 額 合 計 407, ,118 64,329 28, ,793 当 期 末 残 高 16, , ,356 28,091 13,961,213 ( 注 ) 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

29 (2) 個 別 注 記 表 1. 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 (1) 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 1 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 満 期 保 有 目 的 の 債 券 償 却 原 価 法 ( 定 額 法 )を 採 用 しております 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 移 動 平 均 法 による 原 価 法 を 採 用 しております その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 )を 採 用 しており ます 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 を 採 用 しております ただし 匿 名 組 合 出 資 金 については 当 該 匿 名 組 合 の 直 近 決 算 期 に おける 純 資 産 の 当 社 持 分 割 合 で 評 価 しております 2 デリバティブの 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 デリバティブ 時 価 法 3 たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 商 品 主 として 最 終 仕 入 原 価 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 )を 採 用 しております 貯 蔵 品 最 終 仕 入 原 価 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 )を 採 用 しております (2) 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 1 有 形 固 定 資 産 定 率 法 (ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 )を 採 用 しております 2 無 形 固 定 資 産 ソフトウエア( 自 社 利 用 )については 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 を 採 用 しております 3 長 期 前 払 費 用 均 等 償 却 をしております 4 投 資 不 動 産 定 率 法 (ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 投 資 建 物 ( 投 資 建 物 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 また 投 資 借 地 権 につい ては 土 地 の 賃 借 契 約 期 間 にわたる 均 等 償 却 )を 採 用 しております (3) 引 当 金 の 計 上 基 準 1 貸 倒 引 当 金 売 上 債 権 貸 付 金 等 の 貸 倒 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 することとしております

30 2 賞 与 引 当 金 従 業 員 の 賞 与 の 支 給 に 充 てるため 過 去 の 支 給 実 績 を 勘 案 し 当 事 業 年 度 に 負 担 すべき 支 給 見 込 額 を 計 上 しております 3 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 事 業 年 度 の 末 日 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております 数 理 計 算 上 の 差 異 は 各 事 業 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (9 年 )による 定 率 法 によりそれぞれ 発 生 の 翌 事 業 年 度 から 費 用 処 理 しております (4) その 他 計 算 書 類 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 1 退 職 給 付 に 係 る 会 計 処 理 退 職 給 付 に 係 る 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 の 未 処 理 額 の 会 計 処 理 の 方 法 は 連 結 計 算 書 類 における 会 計 処 理 の 方 法 と 異 なっております 2 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 等 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっております 2. 会 計 方 針 の 変 更 に 関 する 注 記 ( 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 企 業 結 合 会 計 基 準 とい う ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 事 業 分 離 等 会 計 基 準 という ) 等 を 当 事 業 年 度 から 適 用 し 取 得 関 連 費 用 を 発 生 した 事 業 年 度 の 費 用 として 計 上 する 方 法 に 変 更 しております また 当 事 業 年 度 の 期 首 以 後 実 施 される 企 業 結 合 については 暫 定 的 な 会 計 処 理 の 確 定 に よる 取 得 原 価 の 配 分 額 の 見 直 しを 企 業 結 合 日 の 属 する 事 業 年 度 の 計 算 書 類 に 反 映 させる 方 法 に 変 更 しておりま す 企 業 結 合 会 計 基 準 等 の 適 用 については 企 業 結 合 会 計 基 準 第 58-2 項 (4) 及 び 事 業 分 離 等 会 計 基 準 第 57-4 項 (4)に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 当 事 業 年 度 の 期 首 時 点 から 将 来 にわたって 適 用 しております これによる 計 算 書 類 に 与 える 影 響 はありません 3. 表 示 方 法 の 変 更 に 関 する 注 記 ( 損 益 計 算 書 ) 前 事 業 年 度 まで 営 業 外 収 益 の その 他 に 計 上 しておりました 匿 名 組 合 投 資 利 益 は 営 業 外 収 益 の 総 額 の100 分 の10を 超 えたため 当 事 業 年 度 より 独 立 掲 記 することとしました なお 前 事 業 年 度 の 匿 名 組 合 投 資 利 益 は28,929 千 円 であります

31 4. 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 (1) 担 保 に 供 している 資 産 及 び 担 保 に 係 る 債 務 担 保 に 供 している 資 産 定 期 預 金 6,753 千 円 なお これに 対 応 する 担 保 に 係 る 債 務 はありません (2) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 1,512,658 千 円 (3) 投 資 不 動 産 の 減 価 償 却 累 計 額 271,043 千 円 (4) 資 産 に 係 る 減 損 損 失 累 計 額 貸 借 対 照 表 上 各 資 産 の 金 額 から 直 接 控 除 しております (5) 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 債 務 は 次 のとおりであります 短 期 金 銭 債 権 30,105 千 円 (6) 事 業 用 土 地 の 再 評 価 当 社 は 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 ( 平 成 10 年 法 律 第 34 号 ) 及 び 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 13 年 法 律 第 19 号 )に 基 づき 土 地 の 再 評 価 を 行 い 当 該 評 価 差 額 を 土 地 再 評 価 差 額 金 として 純 資 産 の 部 に 計 上 しております 再 評 価 の 方 法 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 平 成 10 年 政 令 第 119 号 ) 第 2 条 第 4 号 に 定 める 地 価 税 法 ( 平 成 3 年 法 律 第 69 号 ) 第 16 条 に 規 定 する 地 価 税 の 課 税 価 格 の 計 算 基 礎 となる 土 地 の 価 額 を 算 定 するために 国 税 庁 長 官 が 定 めて 公 表 した 方 法 により 算 定 した 価 額 に 合 理 的 な 調 整 を 行 って 算 定 する 方 法 を 採 用 しております 再 評 価 を 行 った 年 月 日 平 成 14 年 3 月 31 日 再 評 価 を 行 った 土 地 の 期 末 における 時 価 と 120,091 千 円 再 評 価 後 の 帳 簿 価 額 との 差 額 (7) 当 座 貸 越 契 約 当 社 においては 運 転 資 金 の 効 率 的 な 調 達 を 行 うため 取 引 銀 行 2 行 と 当 座 貸 越 契 約 を 締 結 しております これらの 契 約 に 基 づく 当 事 業 年 度 末 の 借 入 未 実 行 残 高 は 次 のとおりであります 当 座 貸 越 限 度 額 600,000 千 円 借 入 実 行 残 高 千 円 差 引 額 600,000 千 円

32 5. 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 (1) 関 係 会 社 との 取 引 高 営 業 取 引 による 取 引 高 売 上 高 仕 入 高 175,377 千 円 100,886 千 円 営 業 取 引 以 外 の 取 引 による 取 引 高 22,291 千 円 (2) 減 損 損 失 当 事 業 年 度 において 当 社 は 以 下 の 資 産 グループについて 減 損 損 失 を 計 上 しました 場 所 用 途 種 類 減 損 損 失 ( 千 円 ) 北 上 尾 店 ( 埼 玉 県 上 尾 市 ) 店 舗 建 物 1,803 工 具 器 具 備 品 113 蒲 田 店 ( 東 京 都 大 田 区 ) 店 舗 建 物 824 工 具 器 具 備 品 2,701 渋 谷 東 急 本 店 ( 東 京 都 渋 谷 区 ) 店 舗 工 具 器 具 備 品 2,773 港 北 店 ( 神 奈 川 県 横 浜 市 ) 店 舗 建 物 1,847 工 具 器 具 備 品 470 建 物 27,201 武 蔵 小 杉 店 ( 神 奈 川 県 川 崎 市 ) 店 舗 工 具 器 具 備 品 11,031 長 期 前 払 費 用 1,713 建 物 13,836 東 小 金 井 店 ( 東 京 都 小 金 井 市 ) 店 舗 構 築 物 11,745 長 期 前 払 費 用 324 合 計 76,388 当 社 は キャッシュ フローを 生 み 出 す 最 小 単 位 として 店 舗 を 基 本 単 位 に 資 産 のグルーピングを 行 って おります 主 に 収 益 性 が 継 続 的 に 悪 化 した 店 舗 及 び 退 店 が 決 定 した 店 舗 について 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 まで 減 額 し 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失 として 特 別 損 失 に 計 上 しました なお 店 舗 の 回 収 可 能 価 額 は 使 用 価 値 により 測 定 しておりますが 将 来 キャッシュ フローがマイナスで あるため 割 引 計 算 は 行 っておりません 6. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 自 己 株 式 の 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首 の 株 式 数 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 当 事 業 年 度 末 の 株 式 数 普 通 株 式 432 千 株 200 千 株 - 千 株 632 千 株 ( 注 ) 自 己 株 式 の 数 の 増 加 は 取 締 役 会 の 決 議 に 基 づく 自 己 株 式 の 取 得 200 千 株 による 増 加 分 であります

33 7. 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 (1) 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 ( 流 動 資 産 ) 賞 与 引 当 金 未 払 事 業 税 その 他 合 計 ( 固 定 資 産 ) 退 職 給 付 引 当 金 未 払 役 員 退 職 慰 労 金 投 資 借 地 権 減 価 償 却 超 過 額 その 他 合 計 繰 延 税 金 資 産 合 計 繰 延 税 金 負 債 ( 固 定 負 債 ) その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 繰 延 税 金 負 債 合 計 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 48,405 千 円 16,037 千 円 17,195 千 円 81,638 千 円 82,049 千 円 12,852 千 円 56,852 千 円 91,224 千 円 6,286 千 円 249,265 千 円 330,903 千 円 7,388 千 円 7,388 千 円 323,514 千 円 (2) 法 人 税 等 の 税 率 の 変 更 による 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 の 修 正 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 28 年 法 律 第 15 号 ) 及 び 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 等 の 法 律 ( 平 成 28 年 法 律 第 13 号 )が 平 成 28 年 3 月 29 日 に 国 会 で 成 立 し 平 成 28 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 する 事 業 年 度 から 法 人 税 率 等 の 引 下 げ 等 が 行 われることとなりました これに 伴 い 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 計 算 に 使 用 する 法 定 実 効 税 率 は 前 事 業 年 度 の 計 算 において 使 用 した32.3%から 平 成 28 年 4 月 1 日 に 開 始 する 事 業 年 度 及 び 平 成 29 年 4 月 1 日 に 開 始 する 事 業 年 度 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 については30.9%に 平 成 30 年 4 月 1 日 に 開 始 する 事 業 年 度 以 降 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 については 30.6%となります この 税 率 変 更 により 繰 延 税 金 資 産 の 金 額 ( 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 を 控 除 した 金 額 )は16,788 千 円 減 少 し 法 人 税 等 調 整 額 が17,199 千 円 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 が410 千 円 それぞれ 増 加 しております

34 8. 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 子 会 社 及 び 関 連 会 社 等 種 類 会 社 等 の 名 称 議 決 権 等 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 関 連 当 事 者 との 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 千 円 ) 商 品 の 販 売 ( 注 )1 175,377 関 係 会 社 売 掛 金 12,836 子 会 社 ウオリキ フレッ シュ インク ( 所 有 ) 直 接 75.0% 資 金 の 援 助 役 員 の 兼 任 資 金 の 貸 付 ( 注 )2 240,140 関 係 会 社 短 期 貸 付 金 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 337, ,030 利 息 の 受 取 12,819 未 収 収 益 12,016 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 ( 注 )1. 商 品 の 販 売 については 市 場 価 格 等 を 勘 案 し 価 格 交 渉 の 上 決 定 しております 2. 資 金 の 貸 付 については 市 場 金 利 を 勘 案 して 利 率 を 合 理 的 に 決 定 しております また 担 保 は 受 け 入 れておりません 9. 資 産 除 去 債 務 に 関 する 注 記 当 事 業 年 度 末 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (1) 資 産 除 去 債 務 のうち 貸 借 対 照 表 に 計 上 しているもの 1 当 該 資 産 除 去 債 務 の 概 要 賃 貸 用 不 動 産 の 借 地 契 約 に 伴 う 原 状 回 復 義 務 であります 2 当 該 資 産 除 去 債 務 の 金 額 の 算 定 方 法 使 用 見 込 期 間 を 借 地 期 間 である30 年 と 見 積 り 割 引 率 は2.301%を 使 用 して 資 産 除 去 債 務 の 金 額 を 計 算 し ております 3 当 事 業 年 度 における 当 該 資 産 除 去 債 務 の 総 額 の 増 減 期 首 残 高 13,208 千 円 有 形 固 定 資 産 の 取 得 に 伴 う 増 加 額 - 千 円 時 の 経 過 による 調 整 額 303 千 円 資 産 除 去 債 務 の 履 行 による 減 少 額 - 千 円 期 末 残 高 13,512 千 円

35 (2) 貸 借 対 照 表 に 計 上 しているもの 以 外 の 資 産 除 去 債 務 1 当 該 資 産 除 去 債 務 の 金 額 を 貸 借 対 照 表 に 計 上 していない 旨 当 社 が 使 用 している 店 舗 に 関 する 建 物 に 係 る 資 産 除 去 債 務 は 貸 借 対 照 表 に 計 上 しておりません 2 当 該 資 産 除 去 債 務 の 金 額 を 貸 借 対 照 表 に 計 上 していない 理 由 当 社 が 使 用 している 店 舗 については 不 動 産 賃 貸 借 契 約 により 退 去 時 における 原 状 回 復 に 係 る 債 務 を 有 しておりますが 契 約 終 了 時 に 店 舗 の 継 続 及 び 撤 退 の 判 断 の 経 緯 を 踏 まえて 協 議 することとなるため 原 状 回 復 義 務 の 履 行 時 期 及 び 除 去 費 用 の 金 額 を 合 理 的 に 見 積 ることが 困 難 であります そのため 当 該 債 務 に 見 合 う 資 産 除 去 債 務 を 計 上 しておりません 3 当 該 資 産 除 去 債 務 の 概 要 不 動 産 賃 貸 借 契 約 に 伴 う 原 状 回 復 義 務 であります 10.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 (1) 1 株 当 たり 純 資 産 額 996 円 12 銭 (2) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 68 円 39 銭 11. 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 ( 重 要 な 子 会 社 の 設 立 ) 当 社 は 平 成 28 年 3 月 22 日 開 催 の 取 締 役 会 において 子 会 社 の 設 立 を 決 議 し 平 成 28 年 4 月 1 日 に 設 立 いた しました (1) 子 会 社 設 立 の 目 的 当 社 は 最 新 の 高 速 冷 凍 技 術 を 持 つ 株 式 会 社 フードワークスと 新 会 社 を 設 立 し 全 国 から 仕 入 れた 魚 介 類 を 高 鮮 度 で 凍 結 加 工 した 商 品 として 国 内 及 び 米 国 東 南 アジアをはじめとする 海 外 へ 輸 出 販 売 すること により 日 本 の 美 味 しい 安 心 安 全 な 魚 介 類 の 普 及 を 推 進 するものであります また この 新 会 社 設 立 により 両 社 の 国 内 海 外 における 事 業 の 相 乗 効 果 を 創 出 し 高 鮮 度 凍 結 魚 の 事 業 基 盤 の 強 化 を 図 るとともに 国 内 はもとより 海 外 も 含 めた 魚 食 和 食 の 普 及 に 貢 献 することで 当 社 の 企 業 価 値 向 上 をめざすものであります

36 (2) 設 立 する 子 会 社 の 概 要 1 名 称 2 所 在 地 3 代 表 者 の 役 職 氏 名 4 事 業 内 容 5 資 本 金 6 設 立 日 7 取 得 株 式 数 8 取 得 価 額 株 式 会 社 シーフードワークス 東 京 都 立 川 市 曙 町 二 丁 目 8 番 3 号 代 表 取 締 役 山 田 雅 之 高 鮮 度 凍 結 魚 漬 魚 の 製 造 加 工 販 売 惣 菜 弁 当 の 販 売 60,000 千 円 平 成 28 年 4 月 1 日 612 株 30,600 千 円 9 当 社 との 関 係 資 本 関 係 人 的 関 係 取 引 関 係 当 社 の 当 該 会 社 に 対 する 持 分 比 率 は51%であります 当 該 会 社 の 代 表 取 締 役 1 名 は 当 社 の 代 表 取 締 役 副 社 長 であり 取 締 役 1 名 監 査 役 1 名 は 当 社 の 従 業 員 であります また 当 社 従 業 員 1 名 が 当 該 会 社 へ 出 向 いたします 当 社 と 営 業 上 の 取 引 を 予 定 しております ( 自 己 株 式 の 取 得 ) 当 社 は 平 成 28 年 5 月 6 日 開 催 の 取 締 役 会 において 以 下 のとおり 会 社 法 第 459 条 第 1 項 の 規 定 による 定 款 の 定 めに 基 づき 自 己 株 式 の 取 得 に 係 る 事 項 について 決 議 いたしました 1. 自 己 株 式 の 取 得 を 行 う 理 由 経 営 環 境 の 変 化 に 対 応 した 柔 軟 な 資 本 政 策 の 一 環 として 自 己 株 式 の 取 得 を 行 うものであります 2. 取 得 に 係 る 事 項 の 内 容 (1) 取 得 対 象 株 式 の 種 類 当 社 普 通 株 式 (2) 取 得 し 得 る 株 式 の 総 数 250,000 株 ( 上 限 とする) ( 発 行 済 株 式 総 数 ( 自 己 株 式 を 除 く)に 対 する 割 合 1.79%) (3) 株 式 の 取 得 価 額 の 総 額 350,000 千 円 ( 上 限 とする) (4) 取 得 期 間 平 成 28 年 5 月 9 日 ~ 平 成 29 年 4 月 28 日 (5) 取 得 方 法 信 託 方 式 による 市 場 買 付 以 上