資産運用のコアとして注目度が高まる「JPMベスト・インカム」
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- よしたか しもかさ
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1 資 産 運 用 のコアとして 注 目 度 が 高 まる JPMベスト インカム JPMベスト インカム( 年 1 回 決 算 型 )/( 毎 月 決 算 型 ) 2016 年 7 月 JPMベスト インカム は 皆 様 のご 支 持 を 頂 き おかげさまで 純 資 産 総 額 660 億 円 * を 突 破 いたしました 当 レポートでは 資 産 運 用 のコアとしてますます 注 目 度 が 高 まる JPMベスト インカム の 運 用 実 績 についてご 紹 介 いたします JPMベスト インカム の 下 値 抵 抗 力 に 注 目 2016 年 年 初 より 市 場 の 変 動 性 が 高 い 状 況 が 継 続 し 多 くのリスク 資 産 が 値 下 がりする 中 2016 年 6 月 末 現 在 JPMベスト インカム は 年 初 来 でプラスのリターンを 実 現 しています また 足 元 英 国 の 国 民 投 票 で 欧 州 連 合 (EU) 離 脱 が 決 定 したことを 受 けて リスクオフの 流 れが 強 まった 局 面 においても JPMベスト インカム の 下 落 幅 は 主 な 資 産 と 比 較 して 限 定 的 となりました JPMベスト インカム( 毎 月 決 算 型 )の 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 2016 年 年 初 来 ( 期 間 :2015 年 12 月 末 ~2016 年 6 月 末 ) ( 円 ) 10,400 年 初 より 世 界 的 に 2016 年 6 月 24 日 10,200 変 動 性 の 高 い 市 場 環 境 が 継 続 英 国 の 国 民 投 票 でEU 離 脱 が 決 定 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9, /12/ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/30 ( 年 / 月 / 日 ) 2016 年 年 初 来 の 騰 落 率 英 国 のEU 離 脱 決 定 を 受 けたリスクオフ 局 面 の 騰 落 率 期 間 :2015 年 12 月 末 ~2016 年 6 月 末 円 ベース 期 間 :2016 年 6 月 24 日 ~2016 年 6 月 28 日 円 ベース ( ベ (%) 毎 米 世 ハ 米 国 オ 米 日 -10 スJ (%) 月 国 界 イ 国 債 ー 国 本 ト P 決 リ 債 イ ス 株 株 イ 算 M ー 券 ー ト 式 式 ン ト 型 ル ラ カ ド リ ) ム 債 ア 券 JPMベスト インカム のこだわりの 商 品 設 計 2 徹 底 した 分 散 1 インカム 収 益 に 注 目 3 為 替 ヘッジの 活 用 世 界 中 の 様 々なアセットクラスに 注 目 し 安 定 的 な 利 回 りの 確 保 を 追 求 します 平 均 利 回 り 5.3% 投 資 国 数 投 資 銘 柄 数 80ヵ 国 超 1,900 銘 柄 超 安 定 したインカムをお 届 けすることを 目 指 すため 原 則 為 替 ヘッジを 行 い ます 投 資 先 ファンドであるグローバルインカムファンドにおいては 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いますが ヘッジを 行 った 場 合 でも 為 替 変 動 リスクを 完 全 にヘッジする ことはできません * JPMベスト インカム の 年 1 回 決 算 型 と 毎 月 決 算 型 の 純 資 産 総 額 合 計 (2016 年 6 月 末 現 在 ) 出 所 :ブルームバーグ バークレイズ J.P.モルガン アセット マネジメント 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したとみなして 算 出 したものです 基 準 価 額 以 外 の 主 な 資 産 の 騰 落 率 は 基 準 価 額 算 出 日 の 前 営 業 日 のデータをもとに 計 算 しています 平 均 利 回 りは2016 年 5 月 末 現 在 投 資 国 数 投 資 銘 柄 数 は2016 年 4 月 末 現 在 いずれも 投 資 先 ファンド グローバルインカムファンド のデータです 平 均 利 回 りは 保 有 銘 柄 のうち 株 式 やリート 等 については 配 当 利 回 りを 債 券 等 については 最 終 利 回 りを 各 アセットクラスの 時 価 評 価 額 に 応 じて 加 重 平 均 したものです 為 替 ヘッ ジコスト/プレミアムやその 他 費 用 税 金 を 考 慮 したものではなく 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 投 資 国 は 当 社 グループが 分 類 したものです 使 用 インデック スについては 本 資 料 で 使 用 している 指 数 について をご 参 照 ください 各 指 数 は 市 場 動 向 をご 理 解 いただくために 示 したものであり 当 ファンドのベンチマークでは ありません 本 資 料 のデータ 分 析 等 は 過 去 の 実 績 や 将 来 の 予 測 作 成 時 点 における 当 社 および 当 社 グループの 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 投 資 成 果 および 市 場 環 境 の 変 動 等 を 示 唆 保 証 するものではありません ( 毎 ベ スJ 月 ト 決 P イ 算 M ン 型 カ ) ム -4.5 米 国 リ ー ト -3.8 世 界 債 券 -5.0 ハ 米 イ 国 イ ー ル ド 債 券 -5.6 国 オ 債 ー ス ト ラ リ ア -8.9 米 国 株 式 -5.6 日 本 株 式 1 投 資 リスク 注 意 事 項 ファンドの 費 用 を 必 ずご 覧 ください
2 運 用 戦 略 全 体 の 純 資 産 総 額 の 推 移 期 間 :2007 年 5 月 末 ~2016 年 5 月 末 ( 兆 円 ) 世 界 の 投 資 家 から 注 目 を 集 める 戦 略 J.P.モルガン アセット マネジメントの 英 知 を 結 集 した 当 運 用 戦 略 は 欧 州 米 国 アジアなど 世 界 各 地 で 高 い 支 持 を 得 て います 日 本 において2014 年 9 月 17 日 に 設 定 された JPMベスト インカム も 着 実 に 運 用 資 産 規 模 を 拡 大 しています 欧 州 で 設 定 された 同 じ 運 用 戦 略 のファンドの 2014 年 と2015 年 の 資 金 流 入 額 同 一 カテゴリーのファンド 中 2 年 連 続 第 1 位 /5 2009/5 2011/5 2013/5 2015/5 ( 年 / 月 ) 世 界 で 支 持 されています 運 用 戦 略 全 体 * 兆 円 (2016 年 5 月 末 現 在 ) 日 本 においても 注 目 が 高 まっています JPMベスト インカムの 純 資 産 総 額 * 億 円 (2016 年 6 月 末 現 在 ) 出 所 :J.P.モルガン アセット マネジメント ブルームバーグ Broadridge Lipper *1 リッパーのファンドカテゴリー:(2014 年 ) International / Mixed Assets / Mixed Assets Balanced / Active 446ファンド 中 のランキング (2015 年 ) International / Mixed Assets / Mixed Assets Income / Active 102ファンド 中 のランキング *2 運 用 戦 略 全 体 : 投 資 先 ファンド グローバルインカムファンド と 同 様 の 運 用 戦 略 を 採 用 している 外 国 籍 ファンド JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Multi Income Fund JPMorgan Multi-Asset Income Fund および グローバルインカ ムファンド の 純 資 産 総 額 の 合 計 ( 純 資 産 総 額 は 各 時 点 の 為 替 相 場 により 円 換 算 ) *3 JPMベスト インカム の 年 1 回 決 算 型 と 毎 月 決 算 型 の 純 資 産 総 額 合 計 JPMベスト インカム の 運 用 実 績 (2016 年 6 月 末 現 在 ) JPMベスト インカム( 年 1 回 決 算 型 )の 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) ( 円 ) 11,000 11,000 *1 上 記 は 当 ファンドの 実 績 ではありません JPMベスト インカム( 毎 月 決 算 型 )の 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 10,500 10,000 9,981 10,500 10,000 9,984 9,500 9,500 9,000 基 準 価 額 純 資 産 総 額 9,981 円 億 円 9,000 基 準 価 額 純 資 産 総 額 9,309 円 億 円 8,500 14/9/17 15/3/17 15/9/17 16/3/17 ( 設 定 日 ) ( 年 / 月 / 日 ) 8,500 14/9/17 15/3/17 15/9/17 16/3/17 ( 設 定 日 ) ( 年 / 月 / 日 ) JPMベスト インカム( 年 1 回 決 算 型 )の 分 配 金 実 績 JPMベスト インカム( 毎 月 決 算 型 )の 分 配 金 実 績 第 1 期 2015 年 9 月 設 定 来 合 計 0 円 0 円 第 5 期 2015 年 2 月 第 6 期 2015 年 3 月 第 7 期 ~ 第 21 期 2015 年 4 月 ~2016 年 6 月 設 定 来 合 計 30 円 200 円 * 各 30 円 680 円 毎 月 決 算 型 については 毎 月 の 安 定 的 な 分 配 に 更 に 上 乗 せして 月 の 決 算 時 にボーナス 分 配 を 行 うこともあります ただし いずれも 必 ず 分 配 を 行 うものではありません 出 所 :J.P.モルガン アセット マネジメント グラフ 期 間 :2014 年 9 月 17 日 ~2016 年 6 月 末 毎 月 決 算 型 の 第 1 期 から 第 4 期 までは 分 配 実 績 はありません * ボーナス 分 配 を 含 む 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したとみなして 算 出 したものです 分 配 金 は1 万 口 当 た り 税 引 前 本 資 料 のデータ 分 析 等 は 過 去 の 実 績 や 将 来 の 予 測 作 成 時 点 における 当 社 および 当 社 グループの 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 投 資 成 果 および 市 場 環 境 の 変 動 等 を 示 唆 保 証 するものではありません 2 投 資 リスク 注 意 事 項 ファンドの 費 用 を 必 ずご 覧 ください
3 ファンドの 特 色 1 世 界 の 債 券 株 式 リート(REIT) その 他 の 有 価 証 券 を 投 資 対 象 とし 高 いインカム 収 益 および 値 上 がり 益 が 期 待 できるアセットクラスに 分 散 投 資 します 世 界 の 債 券 株 式 リート その 他 の 有 価 証 券 に 投 資 するグローバルインカムファンドの 組 入 比 率 を 高 位 に 保 つとともに 円 建 ての 公 社 債 に 投 資 するマネープール ファンドにも 必 ず 投 資 します 2 市 場 環 境 等 の 変 化 に 応 じて 組 入 れるアセットクラスおよびその 配 分 を 機 動 的 に 変 更 します マクロ 経 済 の 予 測 や 各 アセットクラスの 評 価 分 析 の 情 報 をもとに 市 場 環 境 等 の 変 化 に 応 じて インカム 収 益 および 値 上 がり 益 が 最 も 期 待 されるアセットクラスを 選 択 し その 配 分 を 機 動 的 に 変 更 します 3 J.P.モルガン アセット マネジメントのグローバルなネットワークを 活 用 します 4 投 資 先 ファンドであるグローバルインカムファンドにおいては 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 います グローバルインカムファンドは 原 則 として 基 準 通 貨 (ユーロ)に 対 して 為 替 ヘッジを 行 います 一 部 当 該 ヘッジを 行 わない 資 産 を 保 有 する 場 合 があります ファンドは グローバルインカムファンドの 保 有 資 産 について 対 円 で 為 替 ヘッジした 同 ファンドのシェアクラスに 投 資 し ユーロと 円 と の 為 替 変 動 による 影 響 を 抑 えます ( 保 有 資 産 の 一 部 について 当 該 ヘッジを 行 わない 場 合 があります ) その 結 果 為 替 ヘッジを 行 わない 資 産 の 建 値 通 貨 とユーロとの(または 当 該 資 産 の 建 値 通 貨 と 円 との) 為 替 変 動 による 影 響 を 受 ける 場 合 があります 年 1 回 決 算 を 行 う 年 1 回 決 算 型 と 毎 月 決 算 を 行 う 毎 月 決 算 型 があります 年 1 回 決 算 型 毎 月 決 算 型 年 1 回 の 決 算 時 (9 月 15 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ))に 分 配 金 額 を 決 定 します 毎 月 15 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )の 決 算 時 に 安 定 的 に 分 配 を 行 います また 月 の 決 算 時 にボーナ ス 分 配 を 行 うこともあります ただし いずれも 必 ず 分 配 を 行 うものではありません ボーナス 分 配 とは 毎 月 の 安 定 的 な 分 配 に 更 に 上 乗 せして 分 配 することをいいます 販 売 会 社 によっては どちらか 一 方 のファンドのみの 取 扱 いとなる 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください インカム 収 益 とは 債 券 の 利 息 や 株 式 の 配 当 金 など 一 定 期 間 ごとに 受 取 ることのできる 収 益 を 指 します また インカム 収 益 は 安 定 して 積 み 上 がっていく 収 益 であることが 特 徴 です 本 資 料 では 投 資 先 ファンドである JPモルガン インベストメント ファンズ-グローバル インカム ファンド ( 各 シェアクラスを 統 合 したファンド 全 体 )または その Iク ラス( 円 建 て 円 ヘッジ) を グローバルインカムファンド といい 投 資 先 ファンドである GIMジャパン マネープール ファンドF( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を マネープー ル ファンド といいます 本 資 料 のデータ 分 析 等 は 過 去 の 実 績 や 将 来 の 予 測 作 成 時 点 における 当 社 および 当 社 グループの 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 投 資 成 果 および 市 場 環 境 の 変 動 等 を 示 唆 保 証 するものではありません 3 投 資 リスク 注 意 事 項 ファンドの 費 用 を 必 ずご 覧 ください
4 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 投 資 信 託 で 分 配 金 が 支 払 われるイメージ 投 資 信 託 の 純 資 産 分 配 金 分 配 金 は 決 算 期 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 * 1 控 除 後 の 配 当 等 収 益 * 2 および 有 価 証 券 の 売 買 益 * 3 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があり ます その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 決 算 期 中 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません *1 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )およびその 他 の 費 用 手 数 料 をいいます *2 有 価 証 券 の 利 息 配 当 金 を 主 とする 収 益 をいいます *3 評 価 益 を 含 みます 決 算 期 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 上 昇 した 場 合 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 下 落 した 場 合 10,550 円 10,500 円 期 中 収 益 (1+2)50 円 分 配 金 10,500 円 100 円 *50 円 10,450 円 10,400 円 *500 円 *450 円 *500 円 配 当 等 収 益 1 20 円 *80 円 分 配 金 100 円 10,300 円 *420 円 前 期 決 算 日 * 分 配 対 象 額 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 *50 円 を 取 崩 し 当 期 決 算 日 分 配 後 * 分 配 対 象 額 450 円 前 期 決 算 日 * 分 配 対 象 額 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 *80 円 を 取 崩 し 当 期 決 算 日 分 配 後 * 分 配 対 象 額 420 円 ( 注 ) 分 配 対 象 額 は 1 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および2 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 の 売 買 益 ならびに3 分 配 準 備 積 立 金 および4 収 益 調 整 金 です 分 配 金 は 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 対 象 額 から 支 払 われます 上 記 はイメージであり 実 際 の 分 配 金 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 がありま す ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 分 配 金 の 一 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 分 配 金 の 全 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 普 通 分 配 金 受 益 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 基 準 価 額 ( 分 配 金 支 払 後 個 別 元 本 ) 受 益 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 基 準 価 額 ( 分 配 金 支 払 後 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )は 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しと みなされ その 金 額 だけ 個 別 元 本 が 減 少 します また 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 部 分 は 非 課 税 扱 いとなります 普 通 分 配 金 : 個 別 元 本 ( 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ): 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 分 配 後 の 受 益 者 の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )の 額 だけ 減 少 します ( 注 ) 普 通 分 配 金 に 対 する 課 税 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 手 続 手 数 料 等 の ファンドの 費 用 税 金 をご 参 照 ください 上 記 はイメージであり 個 別 元 本 や 基 準 価 額 分 配 金 の 各 水 準 等 を 示 唆 するものではありません 4 投 資 リスク 注 意 事 項 ファンドの 費 用 を 必 ずご 覧 ください
5 投 資 リスク ファンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 元 本 保 証 のない 金 融 商 品 です 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 当 ファンドは 国 内 外 の 債 券 株 式 リート その 他 の 有 価 証 券 を 主 な 投 資 対 象 としますので 金 利 の 変 動 株 式 市 場 リート 市 場 為 替 相 場 その 他 の 市 場 における 価 格 の 変 動 により 保 有 している 債 券 株 式 リー ト その 他 の 有 価 証 券 の 価 格 が 下 落 した 場 合 損 失 を 被 る 恐 れがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ファンドは 投 資 先 ファンドを 通 じて 国 内 外 の 債 券 株 式 リート その 他 の 有 価 証 券 に 投 資 しますので 以 下 のような 要 因 の 影 響 に より 基 準 価 額 が 変 動 し 下 落 した 場 合 は 損 失 を 被 ることがあります 下 記 は ファンドにおける 基 準 価 額 の 変 動 要 因 のすべてではな く 他 の 要 因 も 影 響 することがあります [ 債 券 のリスク] 信 用 リスク ハイ イールド 債 券 の 投 資 に 伴 うリスク 金 利 変 動 リスク [ 株 式 のリスク] 株 価 変 動 リスク [リートおよびその 他 のリスク] リートのリスク 為 替 変 動 リスク カントリーリスク デリバティブ 取 引 のリスク 債 券 の 発 行 体 の 財 務 状 況 の 悪 化 や 倒 産 所 在 する 国 家 の 政 情 不 安 等 により 元 本 利 息 の 支 払 いが 遅 れたり 元 本 利 息 が 支 払 えない 状 態 になった 場 合 またそれが 予 想 される 場 合 には 当 該 債 券 の 価 格 が 変 動 下 落 することがあります また 当 該 債 券 の 価 格 は 格 付 の 変 更 によっても 変 動 下 落 することがあります ハイ イールド 債 券 は 金 利 の 変 化 につれて 価 格 が 変 動 する 債 券 としての 性 質 を 持 つとともに 政 治 経 済 情 勢 発 行 会 社 の 業 績 等 の 影 響 を 受 けて 価 格 が 変 動 する 株 式 に 類 似 した 特 質 を 併 せ 有 しています このため ハイ イールド 債 券 の 価 格 は 格 付 が 高 い 債 券 に 比 べて 株 式 と 同 様 の 要 因 による 影 響 をより 強 く 受 け 変 動 下 落 することがあります また ハイ イールド 債 券 は 格 付 が 高 い 債 券 に 比 べて 前 記 の 信 用 リスクが 高 いため 当 該 債 券 の 価 格 がより 大 きく 変 動 下 落 することがありま す 金 利 の 変 動 が 債 券 の 価 格 に 影 響 を 及 ぼします 一 般 に 金 利 が 上 昇 した 場 合 には 債 券 の 価 格 が 下 落 します 金 利 変 動 に よる 債 券 の 値 動 きの 幅 は 債 券 の 残 存 期 間 発 行 体 種 類 等 に 左 右 されます 株 式 の 価 格 は 政 治 経 済 情 勢 発 行 会 社 の 業 績 財 務 状 況 の 変 化 市 場 における 需 給 流 動 性 による 影 響 を 受 け 変 動 す ることがあります (a) 保 有 不 動 産 のリスク:リートを 発 行 する 投 資 法 人 等 が 保 有 する 不 動 産 ( 建 物 )の 入 居 率 が 低 下 したり 賃 料 が 下 落 したり する 場 合 収 益 性 が 悪 化 することがあります また リートを 発 行 する 投 資 法 人 等 がその 保 有 する 不 動 産 を 売 却 する 場 合 想 定 していた 価 格 と 大 きく 異 なることがあります こうした 要 因 により リートの 価 値 が 変 動 下 落 することがありま す (b) 金 利 リスク:リートを 発 行 する 投 資 法 人 等 は 投 資 する 不 動 産 の 取 得 資 金 の 手 当 てを 金 融 機 関 からの 借 入 れに 依 存 し ている 場 合 が 多 く 金 利 の 上 昇 は 金 利 負 担 の 増 大 によりリートを 発 行 する 投 資 法 人 等 の 収 益 性 を 悪 化 させます この ような 場 合 リートの 価 値 が 変 動 下 落 することがあります (c) 倒 産 リスク:リートを 発 行 する 投 資 法 人 等 には 一 般 の 企 業 と 同 様 に 資 金 繰 りや 収 益 性 の 悪 化 により 倒 産 の 可 能 性 が あります 倒 産 した 場 合 リートの 価 値 は 通 常 下 落 し 価 格 がゼロになることもあります 投 資 先 ファンドであるグローバルインカムファンドにおいては 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いますが ヘッジを 行 った 場 合 でも 為 替 変 動 リスクを 完 全 にヘッジすることはできません 新 興 国 に 投 資 した 場 合 は 以 下 のようなリスクがあり その 影 響 を 受 け 投 資 資 産 の 価 値 が 変 動 する 可 能 性 があります 先 進 国 と 比 較 して 一 般 的 に 政 治 経 済 社 会 情 勢 等 が 不 安 定 脆 弱 な 面 があり 有 価 証 券 や 通 貨 の 価 格 に 大 きく 影 響 す る 可 能 性 があります 有 価 証 券 通 貨 市 場 の 規 模 が 小 さく 流 動 性 が 低 いため 有 価 証 券 通 貨 の 価 格 変 動 が 大 きくなる 場 合 があります 先 進 国 と 比 較 して 法 規 制 の 制 度 や 社 会 基 盤 が 未 整 備 で 情 報 開 示 の 基 準 や 証 券 決 済 の 仕 組 みが 異 なること 政 府 当 局 による 一 方 的 な 規 制 導 入 もあることから 予 期 しない 運 用 上 の 制 約 を 受 けることがあります 税 制 が 先 進 国 と 異 なる 面 がある 場 合 や 一 方 的 な 税 制 の 変 更 や 新 税 制 の 適 用 がある 場 合 があります 投 資 先 ファンドは デリバティブ 取 引 を 用 いる 場 合 があります デリバティブ 取 引 は その 他 の 投 資 手 段 と 比 較 して 有 価 証 券 の 価 格 の 変 動 に 対 してより 大 きく 価 格 が 変 動 下 落 することがあります 5 投 資 リスク 注 意 事 項 ファンドの 費 用 を 必 ずご 覧 ください
6 ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 手 数 料 率 は3.24%( 税 抜 3.0%)を 上 限 とします 手 数 料 率 は 販 売 会 社 により 異 なりますので 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わ せください ( 購 入 時 手 数 料 = 購 入 価 額 購 入 口 数 手 数 料 率 ( 税 込 )) 自 動 けいぞく 投 資 コースにおいて 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は 無 手 数 料 とします かかりません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 投 資 先 ファンドの 運 用 管 理 費 用 実 質 的 な 負 担 ( 概 算 ) その 他 の 費 用 手 数 料 日 々のファンドの 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 %( 税 抜 0.93%)がファンド 全 体 にかかります 投 資 先 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 して 以 下 の 費 用 がかかります グローバルインカムファンド: 年 率 0.60% ( 注 ) 消 費 税 等 はかかりません マネープール ファンド: 年 率 %( 税 抜 0.095%) 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 1.60% 程 度 ( 税 抜 1.53% 程 度 )がかかります グローバルインカムファンドに 純 資 産 総 額 の99.9%を 投 資 した 場 合 のものです 投 資 先 ファンドの 投 資 比 率 により 実 際 の 負 担 と 異 なる 場 合 があります 有 価 証 券 の 取 引 等 にかかる 費 用 * 外 貨 建 資 産 の 保 管 費 用 * 信 託 財 産 に 関 する 租 税 * 信 託 事 務 の 処 理 に 関 する 諸 費 用 その 他 ファンドの 運 用 上 必 要 な 費 用 * 目 論 見 書 の 印 刷 に 要 する 実 費 相 当 額 * グローバルインカムファンドの 事 務 管 理 費 用 ( 同 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 して 上 限 年 率 0.11%) ファンド 監 査 費 用 ( 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 %( 税 抜 0.02%) 上 限 年 間 324 万 円 ( 税 抜 300 万 円 )) * 運 用 状 況 等 により 変 動 し 適 切 な 記 載 が 困 難 なため 事 前 に 種 類 ごとの 金 額 上 限 額 またはその 計 算 方 法 等 の 概 要 などを 具 体 的 に 表 示 することができないことから 記 載 していません ファンドの 費 用 の 合 計 額 は ファンドの 保 有 期 間 等 により 変 動 し 表 示 することができないことから 記 載 していません ご 購 入 の 際 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 を 必 ずご 覧 ください 注 意 事 項 委 託 会 社 が 指 定 する 日 には 購 入 換 金 申 込 みの 受 付 は 行 いません 毎 月 決 算 型 は 毎 月 決 算 を 行 い 分 配 を 行 うことを 目 指 しますが 分 配 が 行 われない 可 能 性 があります また 年 4 回 ボーナス 分 配 を 行 うことを 目 指 しますが ボーナス 分 配 が 行 われない 可 能 性 があります 本 資 料 で 使 用 している 指 数 について 世 界 債 券 バークレイズ グローバル 総 合 インデックス 米 国 ハイ イールド 債 券 バークレイズ 米 国 ハイ イールド インデックス(2% Issuer Cap) 米 国 リート S&P 米 国 REIT 指 数 ( 配 当 込 み) オーストラリア 国 債 シティ オーストラリア 国 債 インデックス 米 国 株 式 S&P500 指 数 ( 配 当 込 み) 日 本 株 式 TOPIX( 配 当 込 み) バークレイズの 各 インデックスは バークレイズ バンク ピーエルシーおよび 関 連 会 社 (バークレイズ)が 開 発 算 出 公 表 を 行 うインデックスであり 当 該 インデッ クスに 関 する 知 的 財 産 権 およびその 他 の 一 切 の 権 利 はバークレイズに 帰 属 します S&Pの 各 指 数 は S&Pダウ ジョーンズ インデックスLLCが 発 表 しており 著 作 権 はS&Pダウ ジョーンズ インデックスLLCに 帰 属 しています S&Pの 各 指 数 の 円 ベースは 同 社 が 発 表 した 各 インデックスを 委 託 会 社 にて 円 ベースに 換 算 したものです シティの 各 インデックスは Citigroup Index LLCにより 開 発 算 出 および 公 表 されている 債 券 インデックスであり 著 作 権 はCitigroup Index LLCに 帰 属 していま す TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 及 びそのグループ 会 社 ( 以 下 東 証 等 という )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 な ど 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 ノウハウは 東 証 等 が 所 有 しています なお ファンドは 東 証 等 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものではなく 東 証 等 は ファ ンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 6 投 資 リスク 注 意 事 項 ファンドの 費 用 を 必 ずご 覧 ください
7 取 扱 販 売 会 社 について 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )は 下 記 の 販 売 会 社 で 入 手 することができます 登 録 番 号 に 金 商 が 含 まれているものは 金 融 商 品 取 引 業 者 登 金 が 含 まれてい るものは 登 録 金 融 機 関 です 株 式 会 社 を 除 いた 正 式 名 称 を 昇 順 にして 表 示 しています 下 記 には 募 集 の 取 扱 いを 行 っていない 販 売 会 社 が 含 まれていることがありま す また 下 記 以 外 の 販 売 会 社 が 募 集 の 取 扱 いを 行 っている 場 合 があります 下 記 登 録 金 融 機 関 ( 登 金 )は 日 本 証 券 業 協 会 の 特 別 会 員 です 2016 年 7 月 1 日 現 在 金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 名 称 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 PWM 日 本 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 50 号 株 式 会 社 SBI 証 券 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 株 式 会 社 足 利 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 43 号 株 式 会 社 イオン 銀 行 * 3 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 633 号 株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 * 1 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 いちよし 証 券 株 式 会 社 * 2 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 エース 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 6 号 カブドットコム 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 61 号 株 式 会 社 関 西 アーバン 銀 行 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 16 号 株 式 会 社 近 畿 大 阪 銀 行 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 埼 玉 りそな 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 593 号 株 式 会 社 東 京 スター 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 579 号 株 式 会 社 南 都 銀 行 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 15 号 野 村 證 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 142 号 百 五 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 134 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 33 号 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2336 号 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 ( 委 託 金 融 商 品 取 引 業 者 三 菱 UFJモルガ 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 ン スタンレー 証 券 株 式 会 社 ) 楽 天 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 株 式 会 社 りそな 銀 行 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 *1 JPMベスト インカム( 年 1 回 決 算 型 )のみのお 取 り 扱 いとなります *2 いちよしファンドラップ ドリーム コレクション にて JPMベスト インカム( 年 1 回 決 算 型 )のみのお 取 り 扱 いとなります *3 JPMベスト インカム( 毎 月 決 算 型 )のみのお 取 り 扱 いとなります 投 資 信 託 委 託 会 社 JPモルガン アセット マネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 330 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 J.P.モルガン アセット マネジメントは JPモルガン チェース アンド カンパニーおよび 世 界 の 関 連 会 社 の 資 産 運 用 ビジネスのブランドです 本 資 料 はJPモルガン アセット マネジメント 株 式 会 社 ( 以 下 当 社 という )が 作 成 したものです 当 社 は 信 頼 性 が 高 いとみなす 情 報 等 に 基 づいて 本 資 料 を 作 成 して おりますが 当 該 情 報 が 正 確 であることを 保 証 するものではなく 当 社 は 本 資 料 に 記 載 された 情 報 を 使 用 することによりお 客 さまが 投 資 運 用 を 行 った 結 果 被 った 損 害 を 補 償 いたしません 本 資 料 に 記 載 された 意 見 見 通 しは 表 記 時 点 での 当 社 および 当 社 グループの 判 断 を 反 映 したものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 や 当 該 意 見 見 通 しの 実 現 を 保 証 するものではございません また 当 該 意 見 見 通 しは 将 来 予 告 なしに 変 更 されることがあります 本 資 料 は 当 社 が 設 定 運 用 する 投 資 信 託 について 説 明 するものであり その 他 の 有 価 証 券 の 勧 誘 を 目 的 とするものではございません また 当 社 が 当 該 投 資 信 託 の 販 売 会 社 として 直 接 説 明 するために 作 成 したものではありません 投 資 した 資 産 の 価 値 の 減 少 を 含 むリスクは 投 資 信 託 をご 購 入 のお 客 さまが 負 います 過 去 の 運 用 成 績 は 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するものではありません 投 資 信 託 は 預 金 および 保 険 ではありません 投 資 信 託 は 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 を 証 券 会 社 ( 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 者 を 指 します ) 以 外 でご 購 入 いただいた 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 は 金 融 機 関 の 預 金 と 異 なり 元 本 および 利 息 の 保 証 はありません 取 得 のお 申 込 みの 際 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )および 目 論 見 書 補 完 書 面 をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 ししますので 必 ずお 受 け 取 り の 上 内 容 をご 確 認 ください 最 終 的 な 投 資 判 断 は お 客 さまご 自 身 の 判 断 でなさるようお 願 いいたします 7 投 資 リスク 注 意 事 項 ファンドの 費 用 を 必 ずご 覧 ください
PowerPoint プレゼンテーション
四 半 期 レポート (2016 年 1 月 - 3 月 ) JPMベスト インカム( 年 1 回 決 算 型 )/( 毎 月 決 算 型 ) 基 準 日 :2016 年 3 月 31 日 期 中 のパフォーマンス 期 前 半 は 中 国 株 や 原 油 価 格 の 下 落 などを 背 景 に 世 界 経 済 の 先 行 き 不 透 明 感 が 高 まったことなどが 市 場 の 重 石 となり 投
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2095C48D918BE28D738A948EAE837483408393836882CC837C83438393836787415F32303136303581408C888E5A82C982C282A282C494C4977094C52E70707478>
2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
【ご参考資料】
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
ファンドの 目 的 この 投 資 信 託 ( 以 下 本 ファンド という 場 合 があります )は 安 定 した 配 当 収 入 の 確 保 と 中 長 期 的 な 値 上 がり 益 の 獲 得 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 として 外 国 投 資 信 託 証 券 C
受 益 者 の 皆 様 へ 基 準 日 :2016 年 8 月 17 日 平 素 は 別 格 のご 高 配 を 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます この 度 本 ファンドは 2016 年 8 月 17 日 に 第 38 期 決 算 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 を 以 下 の 通 り 決 定 いたしましたので ご 報 告 申 し 上 げます 収 益 分 配 金 (1 万 口 当
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
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1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
第5回法人課税ディスカッショングループ 法Ｄ５－４
平 2 6. 5. 9 法 D 5-4 税 制 調 査 会 ( 法 人 課 税 DG5) 中 小 法 人 公 益 法 人 等 ( 地 方 税 ) 平 成 26 年 5 月 9 日 ( 金 ) 総 務 省 目 次 中 小 企 業 に 対 する 特 別 な 取 扱 い( 主 なもの) 地 方 税 1 中 小 法 人 と 個 人 事 業 主 との 税 負 担 率 の 比 較 ( 国 税 地 方 税 ) 2
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
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8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
Microsoft Word - 双喜 受益者向けレタードラフト（4月26日付）.docx
平 成 28 年 4 月 26 日 受 益 者 の 皆 様 へ 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 りそな 中 国 A 株 50ファンド( 愛 称 : 双 喜 ) 基 準 価 額 上 昇 のお 知 らせ 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 社 設 定 投 資 信 託 りそな 中 国 A 株 50ファンド(
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2081798374834083938368838C837C815B8367817A4A2D52454954838A8354815B83608DC48A4A32303133303532392E7070745B93C782DD8EE682E890EA97705D>
ファンド レポート J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )のお 買 付 け 申 込 受 付 を 再 開 ~ファンドの 魅 力 とJ-REIT 市 場 の 見 通 し~ 販 売 用 資 料 13 年 5 月 9 日 13 年 4 月 15 日 ( 月 )より J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )( 以
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 課 税 について ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 は 収 入 金 額 を 課 税 標 準 として 収 入 割 の 申 告 となります ( 法 72 条 の2 72 条 の 12 第 2 号 ) ガス 供 給 業 とその 他 の 事
ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 申 告 について 埼 玉 県 県 税 事 務 所 平 成 28 年 4 月 凡 例 法 地 方 税 法 政 令 地 方 税 法 施 行 令 規 則 地 方 税 法 施 行 規 則 通 ( 県 ) 地 方 税 法 の 施 行 に 関 する 取 扱 いについて( 道 府 県 関 係 ) 1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
別添資料
貸 借 対 照 表 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 520,174 流 動 負 債 543,802 現 金 及 び 預 金 割 賦 債 権 営 業 貸 付 金 その 他 の 営 業 貸 付 債 権 賃 貸 料 等 未 収 入 金 カ ー ド 未 収 入 金 営 業 投 資 有
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
第 ４１ 期
決 算 公 告 平 成 24 年 6 月 28 日 各 位 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 一 丁 目 17 番 26 号 株 式 会 社 アプラス 代 表 取 締 役 社 長 野 口 郷 司 第 3 期 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 貸 借 対 照 表 損 益 計 算
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 1. 投 資 活 動 収 入 特 定 資 産 取 崩 収 入 13,811,848 62,532,864 48,721,016 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 2,811,848 54,237,864 51,
平 成 2 3 年 度 収 支 決 算 書 1. 収 支 計 算 書 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 特 定 資 産 運 用 収 入 174,685 120,519 54,166 特 定 資 産 受 取 利 息 収 入 174,685 120,519
<4D6963726F736F667420576F7264202D2097D58E9E838C837C815B83675F89A28F42838A815B83675F3230313630375F8DC58F4994C52E646F6378>
( 愛 称 ラ グレイス) < 毎 月 決 算 型 / 年 2 回 決 算 型 > 平 成 28 年 7 月 7 日 一 部 の 英 国 不 動 産 投 資 信 託 の 解 約 受 付 停 止 と アムンディ 欧 州 セレクティブ リート ファンド に 及 ぼす 影 響 について アムンディ ジャパン 株 式 会 社 6 月 23 日 ( 現 地 時 間 )に 実 施 された 英 国 の EU( 欧
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 及 びその 他 の 営 業 収 入 営 業 費 用 売 上 原 価 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 研 究 開 発 費 営 業 費 用 合 計 営 業 利 益 営 業 外 収 益 ( 費 用 ) 受 取 利 息 支 払 利 息 営 業 外 収 益 (
任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
1 利 回 り 面 におけるJリートの 魅 力 足 下 でJリートの 利 回 り 格 差 は 拡 大 16 年 1 月 日 銀 によるマイナス 金 利 政 策 導 入 によって 金 利 全 般 が 低 下 する 中 足 下 でJリートの 配 当 利 回 りと 1 年 国 債 利 回 りとの 格 差
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 日 銀 によるマイナス 金 利 政 策 導 入 が 追 い 風 となるJリート 販 売 用 資 料 /データ 基 準 日 :16 年 3 月 31 日 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 日 銀 がマイナス 金 利 政 策 を 導 入 し 足 下 で 日 本 国 内 における 国 債 等 の 金 利 は 急 低
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
ＥＴＦ通期決算短信（サマリー情報様式）
平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313630373230938A8E918ED282CC8A46976C82D65F91E58DE3814595BA8CC9899E89878A4F8D918DC28C948349815B8376839395AA947A8BE082C982C282A282C42E70707478>
情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです な お 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
G-REITオープン_販T（SMBC）_1604.indd
販 売 用 資 料 2016 年 月 追 加 型 投 信 / 内 外 / 不 動 産 投 信 お 申 込 み 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )ご 請 求 設 定 運 用 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 登 録 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 ) 第 5 号 加 入 協 会 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 融 先 物 取 引 業 協 会
株と為替の売買シナリオ
2016 年 7 月 1 日 ( 金 ) 英 EU 離 脱 ショック 後 の1 週 間 心 理 と7/4 週 為 替 見 通 し 買 い 比 率 ドル 円 終 値 日 経 平 均 採 用 銘 柄 の 値 上 がり 率 ベスト5 2016/07/01 No. コート 銘 柄 終 値 前 日 比 ( 率 ) 1 4506 大 日 住 薬 1878 111(+6.28%) 2 4043 トクヤマ 294
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
Microsoft PowerPoint - 基金制度
基 金 制 度 の 創 設 ( 医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の37 第 30 条 の38) 医 療 法 人 の 非 営 利 性 の 徹 底 に 伴 い 持 分 の 定 めのない 社 団 医 療 法 人 の 活 動 の 原 資 となる 資 金 の 調 達 手 段 として 定 款 の 定 めるところにより 基 金 の 制 度 を 採 用 することができるものとする ( 社 会 医 療 法
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経 営 情 報 あれこれ 平 成 28 年 5 月 号 税 制 改 正 金 融 税 制 世 界 経 済 が 低 迷 する 中 で 為 替 相 場 においてはドル 安 円 高 が 進 行 し 株 式 債 権 市 場 におい ても 波 乱 の 展 開 を 見 せています 日 本 の 金 融 税 制 は ここ 数 年 税 制 改 正 を 経 て 平 成 28 年 1 月 から 金 融 所 得 課 税 の
平成29年2月期 第2四半期決算短信
平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 9 月 30 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メディカル 一 光 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3353 URL http://www.m-ikkou.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 南 野 利 久 問 合
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以