目 次 第 一 部 証 券 情 報... 1 第 二 部 ファンド 情 報... 4 第 1 ファンドの 状 況... 4 第 2 管 理 及 び 運 営 第 3 ファンドの 経 理 状 況 第 4 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 事 務 の 概 要 第

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1 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 29 日 ミリオン( 従 業 員 積 立 投 資 プラン) インデックスミリオン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 ボンドミックスミリオン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 本 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 )により 行 う インデックスミリオン ボンドミッ クスミリオン の 募 集 については 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を 2016 年 1 月 29 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 し ており 2016 年 1 月 30 日 にその 届 出 の 効 力 が 生 じております 各 ファンドの 基 準 価 額 は 各 ファンドに 組 入 れられる 有 価 証 券 等 の 値 動 きによる 影 響 を 受 けるため 変 動 します これらの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 家 の 皆 様 に 帰 属 しま す したがいまして 投 資 元 金 が 保 証 されているものではありません 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 であり 投 資 家 の 請 求 により 交 付 される 請 求 目 論 見 書 です 委 託 会 社 に 対 する 照 会 先 電 話 番 号 : ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 ) ホームページアドレス:

2 目 次 第 一 部 証 券 情 報... 1 第 二 部 ファンド 情 報... 4 第 1 ファンドの 状 況... 4 第 2 管 理 及 び 運 営 第 3 ファンドの 経 理 状 況 第 4 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 事 務 の 概 要 第 三 部 委 託 会 社 等 の 情 報 第 1 委 託 会 社 等 の 概 況 約 款 発 行 者 名 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 代 表 者 の 役 職 氏 名 取 締 役 社 長 中 村 英 剛 本 店 の 所 在 の 場 所 東 京 都 港 区 三 田 三 丁 目 5 番 27 号 有 価 証 券 届 出 書 の 写 し を 縦 覧 に 供 する 場 所 該 当 事 項 はありません

3 第 一 部 証 券 情 報 (1) ファンドの 名 称 インデックスミリオン ボンドミックスミリオン ( 以 下 上 記 を 総 称 して ミリオン( 従 業 員 積 立 投 資 プラン) または ミリオン ということがあり それぞれを ファンド といいます ) (2) 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 の 形 態 等 追 加 型 証 券 投 資 信 託 の 振 替 内 国 投 資 信 託 受 益 権 ( 以 下 受 益 権 と 称 することがあります )です ファンドの 受 益 権 は 社 債 株 式 等 の 振 替 に 関 する 法 律 ( 以 下 社 振 法 といいます )の 規 定 の 適 用 を 受 けることとし 受 益 権 の 帰 属 は 後 述 の (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 に 記 載 の 振 替 機 関 および 当 該 振 替 機 関 の 下 位 の 口 座 管 理 機 関 ( 社 振 法 第 2 条 に 規 定 する 口 座 管 理 機 関 をいい 振 替 機 関 を 含 め 以 下 振 替 機 関 等 といいます )の 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されることにより 定 まります( 以 下 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されることにより 定 まる 受 益 権 を 振 替 受 益 権 といいます ) 委 託 会 社 であるみず ほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 は やむを 得 ない 事 情 等 がある 場 合 を 除 き 当 該 振 替 受 益 権 を 表 示 する 受 益 証 券 を 発 行 しません また 各 ファンドについて 委 託 会 社 の 依 頼 により 信 用 格 付 業 者 から 提 供 され 若 しくは 閲 覧 に 供 され た 信 用 格 付 けまたは 信 用 格 付 業 者 から 提 供 され 若 しくは 閲 覧 に 供 される 予 定 の 信 用 格 付 けはありません (3) 発 行 ( 売 出 ) 価 額 の 総 額 各 ファンドにつき 1,000 億 円 を 上 限 とします (4) 発 行 ( 売 出 ) 価 格 取 得 申 込 日 の 基 準 価 額 とします 基 準 価 額 とは ファンドの 資 産 総 額 から 負 債 総 額 を 控 除 して 求 めた 金 額 ( 純 資 産 総 額 )を 計 算 日 における 受 益 権 総 口 数 で 除 した 価 額 をいいます ただし 便 宜 上 1 万 口 当 たりに 換 算 した 価 額 で 表 示 されることがあります 基 準 価 額 については 販 売 会 社 または 委 託 会 社 にお 問 い 合 わせください なお 委 託 会 社 に 対 する 照 会 は 下 記 においてできます 照 会 先 の 名 称 ホームページアドレス 電 話 番 号 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 電 話 によるお 問 い 合 わせは 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 までとさせていただきます ( 以 下 同 じ ) (5) 申 込 手 数 料 ありません -1-

4 (6) 申 込 単 位 申 込 単 位 は 販 売 会 社 により 異 なります 申 込 単 位 については 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください ( 注 ) 収 益 分 配 金 の 再 投 資 については 1 口 の 整 数 倍 をもって 取 得 することができます (7) 申 込 期 間 平 成 28 年 1 月 30 日 から 平 成 29 年 1 月 27 日 まで 申 込 期 間 は 上 記 期 間 満 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することによって 更 新 されます (8) 申 込 取 扱 場 所 各 ファンドの 申 込 取 扱 場 所 ( 以 下 販 売 会 社 といいます )については 下 記 の 委 託 会 社 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください 照 会 先 の 名 称 ホームページアドレス 電 話 番 号 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 (9) 払 込 期 日 取 得 申 込 金 額 は 取 得 申 込 日 から 起 算 して4 営 業 日 目 までに 販 売 会 社 にお 支 払 いいただきます なお 販 売 会 社 が 別 に 定 める 所 定 の 方 法 により 上 記 の 期 日 以 前 に 取 得 申 込 金 額 をお 支 払 いいただく 場 合 があります 各 取 得 申 込 日 の 発 行 価 額 の 総 額 は 追 加 信 託 が 行 われる 日 に 販 売 会 社 により みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 ( 委 託 者 または 委 託 会 社 といいます )の 指 定 する 口 座 を 経 由 して みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 受 託 者 または 受 託 会 社 といいます )の 指 定 するファンド 口 座 ( 受 託 会 社 が 再 信 託 している 場 合 は 当 該 再 信 託 受 託 会 社 の 指 定 するファンド 口 座 )に 払 い 込 まれます (10) 払 込 取 扱 場 所 取 得 申 込 金 額 は お 申 込 みの 販 売 会 社 にお 支 払 いください なお 払 込 取 扱 場 所 については 下 記 の 委 託 会 社 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください 照 会 先 の 名 称 ホームページアドレス 電 話 番 号 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 ファンドの 受 益 権 にかかる 振 替 機 関 は 下 記 の 通 りです 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 -2-

5 (12) その 他 〇 投 資 信 託 振 替 制 度 における 振 替 受 益 権 について 各 ファンドの 受 益 権 は 平 成 19 年 1 月 4 日 より 投 資 信 託 振 替 制 度 ( 以 下 振 替 制 度 といいます )に 移 行 しており 社 振 法 の 規 定 の 適 用 を 受 け 上 記 (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 に 記 載 の 振 替 機 関 の 振 替 業 にかかる 業 務 規 程 等 の 規 則 にしたがって 取 り 扱 われるものとします ファンドの 分 配 金 償 還 金 換 金 代 金 は 社 振 法 および 上 記 (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 に 記 載 の 振 替 機 関 の 業 務 規 程 その 他 の 規 則 にしたがって 支 払 われます 振 替 制 度 においては ファンドの 受 益 権 の 発 生 消 滅 移 転 をコンピュータシステムにて 管 理 します ファンドの 設 定 解 約 償 還 等 がコンピュータシステム 上 の 帳 簿 ( 振 替 口 座 簿 といいます )への 記 載 記 録 によって 行 われます -3-

6 第 二 部 ファンド 情 報 第 1 ファンドの 状 況 1 ファンドの 性 格 (1) ファンドの 目 的 及 び 基 本 的 性 格 1 インデックスミリオン は ミリオン インデックスマザーファンド ( 以 下 マザーファンド といいます )を 通 じて 主 としてわが 国 の 株 式 に 投 資 を 行 い 信 託 財 産 の 長 期 的 成 長 を 図 ることを 目 的 として 運 用 を 行 い 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 します また ボンドミックスミリオン は 主 としてわが 国 の 株 式 および 公 社 債 に 投 資 を 行 い( 株 式 についてはマ ザーファンドを 通 じて 投 資 を 行 います ) 信 託 財 産 の 長 期 的 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色 > インデックスミリオン Ⅰ. ミリオン インデックスマザーファンド 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とし 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 します Ⅱ. マザーファンドは 日 経 平 均 株 価 に 採 用 されている 銘 柄 の 中 から200~225 銘 柄 に 原 則 と して 等 株 数 投 資 を 行 い 株 式 の 組 入 比 率 を 高 位 に 保 ちます ボンドミックスミリオン Ⅰ. ミリオン インデックスマザーファンド 受 益 証 券 およびわが 国 の 公 社 債 を 主 要 投 資 対 象 と し 株 式 投 資 による 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 と 公 社 債 投 資 による 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 指 し ます 2 各 ファンドは 1,000 億 円 を 上 限 に 信 託 金 を 追 加 することができます なお 信 託 金 の 上 限 について は 受 託 会 社 と 合 意 のうえ 変 更 することができます 3 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 が 定 める 分 類 方 法 において 以 下 のように 分 類 区 分 されます -4-

7 インデックスミリオン < 商 品 分 類 > 商 品 分 類 一 覧 表 ( 注 ) 当 ファンドが 該 当 する 商 品 分 類 に を 付 しています 単 位 型 追 加 型 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 国 海 内 外 外 内 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 となる 資 産 ) 株 債 券 式 不 動 産 投 信 その 他 資 産 資 産 複 合 補 足 分 類 インデックス 型 特 殊 型 商 品 分 類 定 義 該 当 分 類 追 加 型 分 類 の 定 義 一 度 設 定 されたファンドであってもその 後 追 加 設 定 が 行 われ 従 来 の 信 託 財 産 とともに 運 用 されるファンドをいう 国 内 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 国 内 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう 株 式 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 株 式 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう インデックス 型 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 各 種 指 数 に 連 動 する 運 用 成 果 を 目 指 す 旨 の 記 載 があるものをいう < 属 性 区 分 > 属 性 区 分 一 覧 表 ( 注 ) 当 ファンドが 該 当 する 属 性 区 分 に を 付 しています 投 資 対 象 資 産 ( 実 際 の 組 入 資 産 ) 株 式 一 般 大 型 株 中 小 型 株 債 券 一 般 公 債 社 債 その 他 債 券 クレジット 属 性 不 動 産 投 信 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ) 資 産 複 合 年 1 回 年 2 回 年 4 回 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 年 6 回 ( 隔 月 ) 年 12 回 ( 毎 月 ) 日 々 その 他 グローバル 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中 南 米 アフリカ 中 近 東 ( 中 東 ) エマージング ファミリーファンド ファンド オブ ファンズ 対 象 インデックス 日 経 225 TOPIX その 他 当 ファンドが 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 実 質 的 な 投 資 対 象 とする 資 産 は 株 式 一 般 で す -5-

8 属 性 区 分 定 義 該 当 区 分 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ) 株 式 一 般 年 1 回 日 本 ファミリーファンド 日 経 225 区 分 の 定 義 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 主 として 株 式 債 券 及 び 不 動 産 投 信 以 外 の 資 産 に 投 資 する 旨 の 記 載 があ るものをいい 括 弧 内 の 記 載 はその 該 当 資 産 を 表 す 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 主 として 株 式 に 投 資 す る 旨 の 記 載 があるもので 大 型 株 中 小 型 株 属 性 にあてはま らない 全 てのものをいう 当 ファンドは マザーファンド 受 益 証 券 ( 投 資 信 託 証 券 )への 投 資 を 通 じて 株 式 に 投 資 を 行 います 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 年 1 回 決 算 する 旨 の 記 載 があるものをいう 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 日 本 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 親 投 資 信 託 (ファン ド オブ ファンズにのみ 投 資 されるものを 除 く )を 投 資 対 象 として 投 資 するものをいう 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 日 経 225( 日 経 平 均 株 価 )に 連 動 する 運 用 成 果 を 目 指 す 旨 の 記 載 があるものをい う ( 注 1) 商 品 分 類 および 属 性 区 分 は 委 託 会 社 が 目 論 見 書 または 約 款 の 記 載 内 容 等 に 基 づいて 分 類 してい ます ( 注 2) 当 ファンドが 該 当 しない 商 品 分 類 および 属 性 区 分 の 定 義 につきましては 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページ( 覧 いただけます ( 注 3) 当 ファンドはマザーファンド 受 益 証 券 ( 投 資 信 託 証 券 )への 投 資 を 通 じて 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とします したがって 商 品 分 類 における 投 資 対 象 資 産 と 属 性 区 分 における 投 資 対 象 資 産 の 分 類 区 分 は 異 なります -6-

9 ボンドミックスミリオン < 商 品 分 類 > 商 品 分 類 一 覧 表 ( 注 ) 当 ファンドが 該 当 する 商 品 分 類 に を 付 しています 単 位 型 追 加 型 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 国 海 内 外 外 内 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 となる 資 産 ) 株 債 式 券 不 動 産 投 信 その 他 資 産 資 産 複 合 商 品 分 類 定 義 該 当 分 類 追 加 型 分 類 の 定 義 一 度 設 定 されたファンドであってもその 後 追 加 設 定 が 行 われ 従 来 の 信 託 財 産 とともに 運 用 されるファンドをいう 国 内 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 国 内 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう 資 産 複 合 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 株 式 債 券 不 動 産 投 信 及 び その 他 資 産 のうち 複 数 の 資 産 による 投 資 収 益 を 実 質 的 に 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう < 属 性 区 分 > 属 性 区 分 一 覧 表 ( 注 ) 当 ファンドが 該 当 する 属 性 区 分 に を 付 しています 投 資 対 象 資 産 ( 実 際 の 組 入 資 産 ) 株 式 一 般 大 型 株 中 小 型 株 債 券 一 般 公 債 社 債 その 他 債 券 クレジット 属 性 不 動 産 投 信 その 他 資 産 資 産 複 合 ( 債 券 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 株 式 ))) 資 産 配 分 固 定 型 資 産 配 分 変 更 型 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔 月 ) 年 12 回 ( 毎 月 ) 日 々 その 他 グローバル 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中 南 米 アフリカ 中 近 東 ( 中 東 ) エマージング ファミリーファンド ファンド オブ ファンズ -7-

10 属 性 区 分 定 義 該 当 区 分 区 分 の 定 義 資 産 複 合 ( 債 券 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 株 式 ))) 資 産 配 分 固 定 型 年 1 回 日 本 ファミリーファンド 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 複 数 資 産 を 投 資 対 象 と し 組 入 比 率 については 固 定 的 とする 旨 の 記 載 があるものを いう なお 括 弧 内 の 記 載 はその 該 当 複 数 資 産 を 表 す 当 ファンドでの 株 式 への 投 資 は マザーファンド 受 益 証 券 ( 投 資 信 託 証 券 )への 投 資 を 通 じて 行 います 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 年 1 回 決 算 する 旨 の 記 載 があるものをいう 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 日 本 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 親 投 資 信 託 (ファン ド オブ ファンズにのみ 投 資 されるものを 除 く )を 投 資 対 象 として 投 資 するものをいう ( 注 1) 商 品 分 類 および 属 性 区 分 は 委 託 会 社 が 目 論 見 書 または 約 款 の 記 載 内 容 等 に 基 づいて 分 類 してい ます ( 注 2) 当 ファンドが 該 当 しない 商 品 分 類 および 属 性 区 分 の 定 義 につきましては 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページ( 覧 いただけます (2) ファンドの 沿 革 昭 和 62 年 10 月 30 日 信 託 契 約 締 結 ファンドの 設 定 運 用 開 始 平 成 19 年 1 月 4 日 投 資 信 託 振 替 制 度 へ 移 行 -8-

11 (3) ファンドの 仕 組 み 1 各 ファンドの 運 営 の 仕 組 み -9-

12 2 ファミリーファンドの 仕 組 み 各 ファンドは ミリオン インデックスマザーファンド をマザーファンドとするファミリーファン ド 方 式 で 運 用 を 行 います ファミリーファンド 方 式 ファミリーファンド 方 式 とは 投 資 家 の 皆 様 からお 預 かりした 資 金 をまとめてベビーファンドとし その 資 金 をマザーファンドに 投 資 することにより その 実 質 的 な 運 用 をマザーファンドにて 行 う 仕 組 みです ボンドミックスミリオン については マザーファンドのほかに わが 国 の 公 社 債 に 直 接 投 資 します 3 委 託 会 社 の 概 況 1. 資 本 金 の 額 20 億 4,560 万 円 ( 平 成 28 年 5 月 末 日 現 在 ) 2. 会 社 の 沿 革 昭 和 39 年 5 月 26 日 朝 日 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 設 立 平 成 9 年 10 月 1 日 株 式 会 社 第 一 勧 業 投 資 顧 問 勧 角 投 資 顧 問 株 式 会 社 と 合 併 し 第 一 勧 業 朝 日 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 に 商 号 変 更 平 成 11 年 7 月 1 日 第 一 勧 業 アセットマネジメント 株 式 会 社 に 商 号 変 更 平 成 19 年 7 月 1 日 富 士 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 と 合 併 し みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 に 商 号 変 更 3. 大 株 主 の 状 況 ( 平 成 28 年 5 月 末 日 現 在 ) 名 称 住 所 所 有 株 式 数 比 率 株 式 会 社 みずほフィナンシャルグループ 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 一 丁 目 5 番 5 号 1,038,408 株 98.7% みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 東 京 都 港 区 三 田 三 丁 目 5 番 27 号 13,662 株 1.3% 委 託 会 社 は 自 己 株 式 を 13,662 株 保 有 しています -10-

13 2 投 資 方 針 (1) 投 資 方 針 1 基 本 方 針 インデックスミリオン この 投 資 信 託 は 信 託 財 産 の 長 期 的 成 長 を 図 ることを 目 的 として 運 用 を 行 います ボンドミックスミリオン この 投 資 信 託 は 信 託 財 産 の 長 期 的 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います 2 運 用 方 法 1. 主 要 投 資 対 象 インデックスミリオン ミリオン インデックスマザーファンド 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします ボンドミックスミリオン ミリオン インデックスマザーファンド 受 益 証 券 およびわが 国 の 公 社 債 を 主 要 投 資 対 象 とします 2. 投 資 態 度 インデックスミリオン ⅰ. 日 経 平 均 株 価 と 連 動 した 投 資 成 果 を 獲 得 するため ミリオン インデックスマザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 は できるだけ 高 位 を 保 ちます ⅱ. 非 株 式 ( 株 式 以 外 の 資 産 )への 実 質 投 資 割 合 * は 原 則 として 信 託 財 産 総 額 の 50% 以 下 とします ボンドミックスミリオン ⅰ.ミリオン インデックスマザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 により 信 託 財 産 の 長 期 的 成 長 を 目 指 し 公 社 債 への 投 資 により 利 息 など 安 定 収 益 の 確 保 を 図 ります ⅱ. 非 株 式 ( 株 式 以 外 の 資 産 )への 実 質 投 資 割 合 * は 原 則 として 信 託 財 産 総 額 の 75% 以 下 とします * 実 質 投 資 割 合 とは 投 資 対 象 である 当 該 資 産 につき 当 該 ファンドの 信 託 財 産 に 属 する 当 該 資 産 の 時 価 総 額 とマザーファンドの 信 託 財 産 に 属 する 当 該 資 産 のうち 当 該 ファンドの 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 との 合 計 額 の 当 該 ファンドの 信 託 財 産 総 額 に 対 する 割 合 をいいます ( 以 下 同 じ ) 日 経 平 均 株 価 とは 日 経 平 均 株 価 は 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 上 場 銘 柄 のうち 流 動 性 業 種 セクターのバランスを 考 慮 し て 選 択 された 225 銘 柄 の 平 均 株 価 です 日 経 平 均 株 価 は 市 況 変 動 以 外 の 要 因 ( 採 用 銘 柄 の 入 れ 替 えや 採 用 銘 柄 の 株 式 分 割 など)を 除 去 して 指 数 値 の 連 続 性 を 保 っており わが 国 の 株 式 市 場 動 向 を 継 続 的 に 捉 える 指 標 として 広 く 利 用 されています -11-

14 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 ならびに 日 経 および 日 経 平 均 株 価 の 表 示 に 対 する 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は すべて 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 各 ファンドを 日 本 経 済 新 聞 社 が 保 証 するものではありません < 各 ファンドの 概 要 > ファンド 主 要 投 資 対 象 組 入 比 率 ( 程 度 ) 特 色 インデックスミリオン ミリオン インデックスマザー ファンド(マザーファンドは 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225) 採 用 銘 100% 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 します 柄 の 中 から 200~225 銘 柄 に 原 則 として 等 株 数 投 資 を 行 いま す ) ボンドミックスミリオン ミリオン インデックスマザー ファンド 公 社 債 ( 国 債 地 方 債 など) 50% 50% 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 すマザーファンド に 投 資 するとともに 国 債 地 方 債 など 公 社 債 へ の 投 資 により 安 定 性 も 高 めます 各 ファンドにおける 上 記 の 組 入 比 率 は 株 式 公 社 債 市 況 などにより 変 更 になることがあります なお ミリオンの 取 得 のお 申 込 みは 原 則 として 給 与 天 引 き 方 式 となっており 原 則 として 次 のよう な 仕 組 みで 運 営 されます 取 得 のお 申 込 みおよび 解 約 のご 請 求 は 原 則 として 事 務 局 を 通 じて 行 います * お 申 込 金 は 委 託 会 社 の 指 定 する 口 座 を 経 由 して 受 託 会 社 の 指 定 するファンド 口 座 ( 受 託 会 社 が 再 信 託 して いる 場 合 は 当 該 再 信 託 受 託 会 社 の 指 定 するファンド 口 座 )に 払 い 込 まれます -12-

15 3 ファンドの 投 資 プロセス インデックスミリオン ボンドミックスミリオン の 各 ファンドは ミリオン インデックスマ ザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じ 以 下 のプロセスにより 株 式 の 投 資 を 行 います 1. 日 経 平 均 株 価 に 対 する 連 動 性 を 勘 案 しつつ 委 託 会 社 独 自 のクレジット リスク モデル などを 活 用 して 日 経 平 均 株 価 採 用 銘 柄 のうち 信 用 リスクが 高 いと 判 断 される 銘 柄 を 投 資 対 象 から 除 外 す る 場 合 があります 当 モデルは 財 務 データ 等 に 基 づく 倒 産 リスク 分 析 を 主 体 とし 企 業 規 模 要 因 などを 加 味 した 上 で 信 用 リスクを 測 定 するモデルです 2. 日 経 平 均 株 価 採 用 銘 柄 のうち 200~225 銘 柄 に 対 して 原 則 として 等 株 数 投 資 を 行 います こうし た 現 物 株 式 への 等 株 数 投 資 を 基 本 に 株 価 指 数 先 物 取 引 等 を 一 部 利 用 することで 株 式 の 実 質 組 入 比 率 ( 現 物 株 式 + 株 価 指 数 先 物 取 引 等 )を 高 位 に 維 持 し 日 経 平 均 株 価 との 連 動 性 の 確 保 に 努 めます 3. 日 経 平 均 株 価 の 動 きと 株 式 ポートフォリオの 値 動 きの 乖 離 (トラッキングエラー)を 日 々 管 理 し 修 正 が 必 要 な 場 合 は 速 やかにポートフォリオの 見 直 しを 実 施 します 上 記 のプロセスは 今 後 変 更 される 場 合 があります -13-

16 ボンドミックスミリオン は 以 下 のプロセスにより 公 社 債 への 投 資 を 行 います 1. ボンドミックスミリオン における 公 社 債 への 投 資 は マクロ 経 済 分 析 会 議 によるマクロ 経 済 分 析 先 進 国 債 券 分 析 委 員 会 による 公 社 債 市 場 分 析 を 基 に 行 われます 2.マクロ 経 済 予 測 を 前 提 に 市 場 予 測 等 を 行 い これに 基 づきデュレーション 戦 略 ( 公 社 債 ポートフォ リオ 全 体 のデュレーションをどの 程 度 の 長 さにするか= 金 利 変 動 リスクをどの 程 度 とるか) 残 存 期 間 別 構 成 戦 略 ( 償 還 までの 期 間 がどの 程 度 の 長 さの 公 社 債 に 投 資 の 重 点 を 置 くか) 種 別 構 成 戦 略 ( 国 債 政 府 保 証 債 地 方 債 金 融 債 事 業 債 など それぞれの 種 別 の 公 社 債 にどの 程 度 投 資 するか)を それぞれ 策 定 します 3. 以 上 のプロセスにより 決 定 された3つの 戦 略 を 基 に 短 中 期 債 を 中 心 に ボンドミックスミリ オン の 公 社 債 部 分 に 組 入 れる 銘 柄 を 決 定 し 公 社 債 ポートフォリオを 構 築 します 個 別 銘 柄 の 選 択 にあたっては 割 高 割 安 の 分 析 に 加 え 信 用 リスク 流 動 性 リスクを 十 分 に 勘 案 します 上 記 のプロセスは 今 後 変 更 される 場 合 があります (2) 投 資 対 象 1 有 価 証 券 の 指 図 範 囲 インデックスミリオン 委 託 会 社 は 信 託 金 を 主 としてみずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 を 委 託 会 社 として みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 を 受 託 会 社 として 締 結 されたミリオン インデックスマザーファンド 受 益 証 券 指 定 金 銭 信 託 の 受 益 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 14 号 で 定 める 受 益 証 券 発 行 信 託 の 受 益 証 券 に 限 ります ) コマーシャル ペーパーおよび 短 期 社 債 等 に 投 資 することを 指 図 します ただし 私 募 により 発 行 さ -14-

17 れた 有 価 証 券 (コマーシャル ペーパーおよび 短 期 社 債 等 を 除 きます )に 投 資 することを 指 図 しません ボンドミックスミリオン 委 託 会 社 は 信 託 金 を 主 としてみずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 を 委 託 会 社 として みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 を 受 託 会 社 として 締 結 されたミリオン インデックスマザーファンド 受 益 証 券 および 次 の 有 価 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 2 項 の 規 定 により 有 価 証 券 とみなされる 同 項 各 号 に 掲 げる 権 利 を 除 きま す )に 投 資 することを 指 図 します ただし 私 募 により 発 行 された 有 価 証 券 ( 短 期 社 債 等 およびコマー シャル ペーパーを 除 きます )に 投 資 することを 指 図 しません 1. 国 債 証 券 2. 地 方 債 証 券 3. 特 別 の 法 律 により 法 人 が 発 行 する 債 券 4. 社 債 券 ( 新 株 引 受 権 証 券 と 社 債 券 とが 一 体 となった 新 株 引 受 権 付 社 債 券 ( 以 下 分 離 型 新 株 引 受 権 付 社 債 券 といいます )の 新 株 引 受 権 証 券 を 除 きます ) 5.コマーシャル ペーパー 6. 外 国 または 外 国 の 者 の 発 行 する 本 邦 通 貨 表 示 の 証 券 または 証 書 で 1.~5.の 証 券 または 証 書 の 性 質 を 有 するもの なお 1.から4.までの 証 券 および6.の 証 券 を 以 下 公 社 債 といいます 7. 指 定 金 銭 信 託 の 受 益 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 14 号 で 定 める 受 益 証 券 発 行 信 託 の 受 益 証 券 に 限 ります ) 8. 貸 付 債 権 信 託 受 益 権 であって 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 14 号 で 定 める 受 益 証 券 発 行 信 託 の 受 益 証 券 に 表 示 されるべきもの 2 金 融 商 品 の 指 図 範 囲 インデックスミリオン 委 託 会 社 は 信 託 金 を 1に 掲 げる 有 価 証 券 のほか 次 に 掲 げる 金 融 商 品 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 2 項 の 規 定 により 有 価 証 券 とみなされる 同 項 各 号 に 掲 げる 権 利 を 含 みます )により 運 用 することを 指 図 することができます また 1の 規 定 にかかわらず この 信 託 の 設 定 解 約 償 還 投 資 環 境 の 変 動 等 への 対 応 等 委 託 会 社 が 運 用 上 必 要 と 認 めるときには 委 託 会 社 は 信 託 金 を 以 下 に 掲 げる 金 融 商 品 により 運 用 することの 指 図 ができます 1. 預 金 2. 指 定 金 銭 信 託 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 14 号 に 規 定 する 受 益 証 券 発 行 信 託 を 除 きます ) 3.コール ローン 4. 手 形 割 引 市 場 において 売 買 される 手 形 ボンドミックスミリオン 委 託 会 社 は 信 託 金 を 1に 掲 げる 有 価 証 券 のほか 次 に 掲 げる 金 融 商 品 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 2 項 の 規 定 により 有 価 証 券 とみなされる 同 項 各 号 に 掲 げる 権 利 を 含 みます )により 運 用 することを 指 図 することができます また 1の 規 定 にかかわらず この 信 託 の 設 定 解 約 償 還 投 資 環 境 の 変 動 等 への 対 応 等 委 託 会 社 が 運 用 上 必 要 と 認 めるときには 委 託 会 社 は 信 託 金 を 以 下 に 掲 げる 金 融 商 品 により 運 用 することの 指 図 ができます 1. 預 金 2. 指 定 金 銭 信 託 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 14 号 に 規 定 する 受 益 証 券 発 行 信 託 を 除 きます ) 3.コール ローン -15-

18 4. 手 形 割 引 市 場 において 売 買 される 手 形 5. 貸 付 債 権 信 託 受 益 権 であって 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 2 項 第 1 号 で 定 めるもの 3 その 他 の 投 資 対 象 ボンドミックスミリオン 有 価 証 券 先 物 取 引 等 委 託 会 社 は 有 価 証 券 等 の 価 格 変 動 リスクを 回 避 するため 国 内 において 行 われる 有 価 証 券 先 物 取 引 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 8 項 第 3 号 イに 掲 げるものをいいます 以 下 同 じ ) 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 8 項 第 3 号 ロに 掲 げるものをいいます 以 下 同 じ )および 有 価 証 券 オ プション 取 引 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 8 項 第 3 号 ハに 掲 げるものをいいます 以 下 同 じ ) 金 利 に かかる 先 物 取 引 および 金 利 にかかるオプション 取 引 ならびに 外 国 の 市 場 におけるわが 国 の 有 価 証 券 およ び 金 利 にかかるこれらの 取 引 と 類 似 の 取 引 ( 以 下 有 価 証 券 先 物 取 引 等 といいます )を 行 うことを 指 図 することができます (3) 運 用 体 制 1 意 思 決 定 プロセス 1. 運 用 の 意 思 決 定 にあたっては まず マクロ 経 済 分 析 会 議 において 投 資 判 断 に 先 立 つマクロ 経 済 環 境 に 関 する 前 提 を 明 確 にします これに 基 づいて 資 産 別 投 資 分 析 委 員 会 において 各 資 産 別 の 市 場 見 通 しを 策 定 し 投 資 政 策 委 員 会 で 各 市 場 の 見 通 しを 最 終 承 認 します 2. 運 用 担 当 者 は 投 資 政 策 委 員 会 で 承 認 された 各 市 場 見 通 しを 踏 まえて 運 用 に 関 する 基 本 計 画 を 策 定 し 運 用 会 議 にて 審 議 決 定 します 3. 運 用 担 当 者 は 運 用 会 議 で 決 定 された 基 本 計 画 に 基 づいて 具 体 的 な 運 用 計 画 を 策 定 し これに 基 づ いてトレーディング 部 門 に 発 注 指 図 を 行 います トレーディング 部 門 は 売 買 に 係 る 法 令 約 款 およ び 運 用 ガイドラインなどの 社 内 諸 規 則 の 遵 守 状 況 をチェックのうえ 個 別 の 取 引 を 実 行 します 4. 各 ファンドの 運 用 リスク 管 理 状 況 運 用 実 績 について 運 用 評 価 委 員 会 において 審 議 評 価 が 行 われ また 法 令 約 款 運 用 ガイドラインなどの 社 内 諸 規 則 に 照 らした 運 用 内 容 のモニタリング 結 果 が コンプライアンス 委 員 会 において 審 議 されます 5. 以 上 の 内 部 管 理 およびファンドに 係 る 意 思 決 定 については 内 部 監 査 部 門 ( 平 成 28 年 6 月 末 現 在 3 名 )が 業 務 執 行 の 適 正 性 妥 当 性 効 率 性 等 の 観 点 からモニタリングを 実 施 しています なお 上 記 の 組 織 の 体 制 および 会 議 の 名 称 等 については 変 更 になることがあります 2 関 係 法 人 に 対 する 管 理 体 制 各 ファンドの 関 係 法 人 である 受 託 会 社 に 対 して 委 託 会 社 は 内 部 統 制 に 関 する 外 部 監 査 人 による 報 告 書 等 の 定 期 的 な 提 出 を 求 め 必 要 に 応 じて 具 体 的 な 事 項 に 関 するヒアリングを 行 う 等 の 方 法 により 適 切 な 業 務 執 行 体 制 にあることを 確 認 しています -16-

19 (4) 分 配 方 針 インデックスミリオン ボンドミックスミリオン 各 ファンド 共 通 1 収 益 分 配 方 針 年 1 回 の 毎 決 算 時 ( 原 則 として 10 月 29 日 ただし 休 業 日 の 場 合 は 翌 日 以 降 の 最 初 の 営 業 日 )に 原 則 として 次 の 通 り 収 益 分 配 を 行 う 方 針 です 1. 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 利 子 配 当 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とします 2. 分 配 金 額 は 利 子 配 当 収 益 を 中 心 に 委 託 会 社 が 基 準 価 額 の 水 準 等 を 勘 案 して 決 定 します 3. 収 益 分 配 に 充 てなかった 利 益 については 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づき 再 投 資 します 将 来 の 収 益 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 2 収 益 分 配 金 の 再 投 資 1. 収 益 分 配 金 は 原 則 として 毎 計 算 期 間 終 了 日 の 翌 営 業 日 に 受 託 会 社 が 委 託 会 社 の 指 定 する 預 金 口 座 等 に 払 い 込 むことにより 販 売 会 社 に 交 付 されます 2. 販 売 会 社 は 分 配 金 累 積 投 資 に 関 する 契 約 に 基 づき 受 益 者 に 対 し 遅 滞 なく 収 益 分 配 金 の 再 投 資 にかかる 受 益 権 の 売 付 けを 行 い 当 該 再 投 資 にかかる 売 付 けにより 増 加 した 受 益 権 は 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されます (5) 投 資 制 限 a. 約 款 で 定 める 投 資 制 限 1 マザーファンドへの 投 資 割 合 インデックスミリオン ( 約 款 運 用 の 基 本 方 針 運 用 方 法 (3) 投 資 制 限 ) マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません ボンドミックスミリオン ( 約 款 運 用 の 基 本 方 針 運 用 方 法 (3) 投 資 制 限 および 約 款 第 16 条 ) 委 託 会 社 は 信 託 財 産 に 属 するマザーファンド 受 益 証 券 の 時 価 総 額 が 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 100 分 の 70 以 上 となる 投 資 の 指 図 をしません 2 非 株 式 インデックスミリオン ( 約 款 運 用 の 基 本 方 針 運 用 方 法 (2) 投 資 態 度 ) 非 株 式 ( 株 式 以 外 の 資 産 )への 実 質 投 資 割 合 は 原 則 として 信 託 財 産 総 額 の 50% 以 下 とします ボンドミックスミリオン ( 約 款 運 用 の 基 本 方 針 運 用 方 法 (2) 投 資 態 度 ) 非 株 式 ( 株 式 以 外 の 資 産 )への 実 質 投 資 割 合 は 原 則 として 信 託 財 産 総 額 の 75% 以 下 とします 3 外 貨 建 資 産 ( 約 款 運 用 の 基 本 方 針 運 用 方 法 (3) 投 資 制 限 ) インデックスミリオン ボンドミックスミリオン 各 ファンド 共 通 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 4 公 社 債 -17-

20 ボンドミックスミリオン ( 約 款 第 18 条 ) 委 託 会 社 が 投 資 することを 指 図 する 公 社 債 のうち 外 国 または 外 国 の 者 の 発 行 する 邦 貨 建 公 社 債 およ びわが 国 またはわが 国 法 人 が 外 国 において 発 行 する 邦 貨 建 公 社 債 については 証 券 取 引 所 ( 証 券 取 引 所 とは 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 16 項 に 規 定 する 金 融 商 品 取 引 所 および 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 8 項 第 3 号 ロに 規 定 する 外 国 金 融 商 品 市 場 ( 以 下 取 引 所 といいます )のうち 有 価 証 券 の 売 買 また は 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 8 項 第 3 号 もしくは 同 項 第 5 号 の 取 引 を 行 なう 市 場 および 当 該 市 場 を 開 設 するものをいいます 以 下 同 じ )に 上 場 ( 上 場 予 定 を 含 みます )されている 銘 柄 およびこれに 準 ずる ものとします ただし 社 債 権 者 割 当 により 取 得 する 公 社 債 については この 限 りではありません なお 委 託 会 社 である 当 社 といたしましては 当 該 邦 貨 建 公 社 債 のうち 当 ファンドが 実 際 の 組 入 対 象 としている 証 券 取 引 所 に 上 場 ( 上 場 予 定 を 含 みます )されている 銘 柄 に 準 ずる 非 上 場 の 邦 貨 建 公 社 債 の 範 囲 として 以 下 のすべての 要 件 を 充 たした 銘 柄 に 限 定 した 運 用 を 行 っております 1. 日 々 第 三 者 からの 時 価 情 報 が 入 手 可 能 なこと 2. 転 売 が 禁 止 されていないこと 3. 発 行 目 論 見 書 等 による 開 示 が 行 われていること 5 信 用 リスク 集 中 回 避 のための 投 資 制 限 ( インデックスミリオン 約 款 第 17 条 の1の2)( ボンド ミックスミリオン 約 款 第 18 条 の1の2) 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 一 の 者 に 対 する 株 式 等 エクスポージャー 債 券 等 エクスポー ジャーおよびデリバティブ 等 エクスポージャーの 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 は 原 則 としてそ れぞれ 100 分 の 10 合 計 で 100 分 の 20 を 超 えないものとし 当 該 比 率 を 超 えることとなった 場 合 には 委 託 会 社 は 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 従 い 当 該 比 率 以 内 となるよう 調 整 を 行 うこととします 6 デリバティブ 取 引 等 インデックスミリオン ( 約 款 第 17 条 の 1 の 3) 委 託 会 社 は デリバティブ 取 引 等 (この 信 託 財 産 に 属 する 投 資 信 託 証 券 に 係 る 投 資 信 託 において 取 引 されるデリバティブ 取 引 等 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 するものをいい 新 株 予 約 権 証 券 新 投 資 口 予 約 権 証 券 またはオプションを 表 示 する 証 券 もしくは 証 書 に 係 る 取 引 選 択 権 付 債 券 売 買 およ び 商 品 投 資 等 取 引 ( 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 施 行 令 第 3 条 第 10 号 に 規 定 するものをいう ) を 含 みます 以 下 同 じ ))について 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 の 規 則 に 定 める 合 理 的 な 方 法 により 算 出 した 額 が 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 原 則 として 超 えることとならないよう 管 理 します ボンドミックスミリオン ( 約 款 第 18 条 の 2) 委 託 会 社 は デリバティブ 取 引 等 (デリバティブ 取 引 とは 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 す るものをいい 新 株 予 約 権 証 券 新 投 資 口 予 約 権 証 券 またはオプションを 表 示 する 証 券 もしくは 証 書 に 係 る 取 引 選 択 権 付 債 券 売 買 および 商 品 投 資 等 取 引 ( 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 施 行 令 第 3 条 第 10 号 に 規 定 するものをいいます )を 含 みます 以 下 デリバティブ 取 引 等 といいます(ただし この 信 託 において 取 引 可 能 なものに 限 ります 以 下 同 じ ) )について 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 の 規 則 に 定 める 合 理 的 な 方 法 により 算 出 した 額 が 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることとなる 投 資 の 指 図 を しません 7 有 価 証 券 先 物 取 引 等 ボンドミックスミリオン ( 約 款 第 19 条 ) -18-

21 1. 委 託 会 社 は 信 託 財 産 が 運 用 対 象 とする 有 価 証 券 の 価 格 変 動 リスクを 回 避 するため わが 国 の 証 券 取 引 所 における 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 および 有 価 証 券 オプション 取 引 ならびに 外 国 の 取 引 所 におけるこれらの 取 引 と 類 似 の 取 引 を 次 の 範 囲 で 行 うことの 指 図 をすることができます なお 選 択 権 取 引 は オプション 取 引 に 含 めて 取 扱 うものとし 外 国 有 価 証 券 市 場 における 現 物 オプ ション 取 引 は 公 社 債 に 限 るものとします a. 先 物 取 引 の 売 建 ておよびコール オプションの 売 付 けの 指 図 は 建 玉 の 合 計 額 が ヘッジの 対 象 とする 有 価 証 券 ( 以 下 ヘッジ 対 象 有 価 証 券 といいます )の 時 価 総 額 の 範 囲 内 とします b. 先 物 取 引 の 買 建 ておよびプット オプションの 売 付 けの 指 図 は 建 玉 の 合 計 額 が ヘッジ 対 象 有 価 証 券 の 組 入 可 能 額 ( 組 入 ヘッジ 対 象 有 価 証 券 を 差 引 いた 額 )に 信 託 財 産 が 限 月 までに 受 取 る 組 入 公 社 債 および 組 入 貸 付 債 権 信 託 受 益 権 の 利 払 金 および 償 還 金 を 加 えた 額 を 限 度 とし かつ 信 託 財 産 が 限 月 までに 受 取 る 組 入 有 価 証 券 にかかる 利 払 金 および 償 還 金 等 ならびに(2) 投 資 対 象 21.から4. に 掲 げる 金 融 商 品 で 運 用 している 額 の 範 囲 内 とします c.コール オプションおよびプット オプションの 買 付 けの 指 図 は 1.および2.で 規 定 する 全 オプション 取 引 にかかる 支 払 いプレミアム 額 の 合 計 額 が 取 引 時 点 の 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の5%を 上 回 らない 範 囲 内 とします 2. 委 託 会 社 は 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 価 格 変 動 リスクを 回 避 するため わが 国 の 取 引 所 における 金 利 にかかる 先 物 取 引 およびオプション 取 引 ならびに 外 国 の 取 引 所 におけるわが 国 の 金 利 にかかるこれ らの 取 引 と 類 似 の 取 引 を 次 の 範 囲 で 行 うことの 指 図 をすることができます なお 現 物 オプション 取 引 は 預 金 に 限 るものとします a. 先 物 取 引 の 売 建 ておよびコール オプションの 売 付 けの 指 図 は 建 玉 の 合 計 額 がヘッジの 対 象 と する 金 利 商 品 ( 信 託 財 産 が1 年 以 内 に 受 取 る 組 入 有 価 証 券 の 利 払 金 および 償 還 金 等 ならびに(2) 投 資 対 象 21.から4.に 掲 げる 金 融 商 品 で 運 用 されているものをいい 以 下 ヘッジ 対 象 金 利 商 品 といいます )の 時 価 総 額 の 範 囲 内 とします b. 先 物 取 引 の 買 建 ておよびプット オプションの 売 付 けの 指 図 は 建 玉 の 合 計 額 が 信 託 財 産 が 限 月 までに 受 取 る 組 入 有 価 証 券 にかかる 利 払 金 および 償 還 金 等 ならびに(2) 投 資 対 象 21.から4. に 掲 げる 金 融 商 品 で 運 用 している 額 の 範 囲 内 とします c.コール オプションおよびプット オプションの 買 付 けの 指 図 は 支 払 いプレミアム 額 の 合 計 額 が 取 引 時 点 のヘッジ 対 象 金 利 商 品 の 時 価 総 額 の5%を 上 回 らない 範 囲 内 とし かつ1.および2. で 規 定 する 全 オプション 取 引 にかかる 支 払 いプレミアム 額 の 合 計 額 が 取 引 時 点 の 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の5%を 上 回 らない 範 囲 内 とします 8 資 金 の 借 入 れ( インデックスミリオン 約 款 第 21 条 の2)( ボンドミックスミリオン 約 款 第 25 条 の2) インデックスミリオン ボンドミックスミリオン 各 ファンド 共 通 1. 委 託 会 社 は 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 ならびに 運 用 の 安 定 性 を 図 るため 一 部 解 約 に 伴 なう 支 払 資 金 の 手 当 て( 一 部 解 約 に 伴 なう 支 払 資 金 の 手 当 てのために 借 入 れた 資 金 の 返 済 を 含 みます )を 目 的 と して または 再 投 資 にかかる 収 益 分 配 金 の 支 払 資 金 の 手 当 てを 目 的 として 資 金 借 入 れ(コール 市 場 を 通 じる 場 合 を 含 みます )の 指 図 をすることができます なお 当 該 借 入 金 をもって 有 価 証 券 等 の 運 用 は 行 わないものとします 2. 一 部 解 約 に 伴 なう 支 払 資 金 の 手 当 てにかかる 借 入 期 間 は 受 益 者 への 解 約 代 金 支 払 開 始 日 から 信 託 財 産 で 保 有 する 有 価 証 券 等 の 売 却 代 金 の 受 渡 日 までの 間 または 受 益 者 への 解 約 代 金 支 払 開 始 日 から 信 -19-

22 託 財 産 で 保 有 する 有 価 証 券 等 の 解 約 代 金 入 金 日 までの 間 もしくは 受 益 者 への 解 約 代 金 支 払 開 始 日 から 信 託 財 産 で 保 有 する 有 価 証 券 等 の 償 還 金 の 入 金 日 までの 期 間 が 5 営 業 日 以 内 である 場 合 の 当 該 期 間 と し 資 金 借 入 額 は 当 該 有 価 証 券 等 の 売 却 代 金 解 約 代 金 および 償 還 金 の 合 計 額 を 限 度 とし かつ 借 入 指 図 を 行 なう 日 における 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10%を 上 回 らない 範 囲 内 とします 3. 収 益 分 配 金 の 再 投 資 にかかる 借 入 期 間 は 信 託 財 産 から 収 益 分 配 金 が 支 弁 される 日 からその 翌 営 業 日 までとし 資 金 借 入 額 は 収 益 分 配 金 の 再 投 資 額 を 限 度 とします 4. 借 入 金 の 利 息 は 信 託 財 産 中 より 支 弁 します b. 法 令 で 定 める 投 資 制 限 同 一 の 法 人 の 発 行 する 株 式 の 取 得 割 合 ( 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 第 9 条 ) 委 託 会 社 は 同 一 の 法 人 の 発 行 する 株 式 を 運 用 の 指 図 を 行 うすべての 委 託 者 指 図 型 投 資 信 託 につき 投 資 信 託 財 産 として 有 する 当 該 株 式 にかかる 議 決 権 の 総 数 が 当 該 株 式 にかかる 議 決 権 の 総 数 に 100 分 の 50 の 率 を 乗 じて 得 た 数 を 超 えることとなる 場 合 においては 信 託 財 産 をもって 取 得 することを 受 託 会 社 に 指 図 しないものとします <ご 参 考 > マザーファンドの 投 資 方 針 ミリオン インデックスマザーファンド 1. 運 用 の 基 本 方 針 この 投 資 信 託 は 株 式 への 投 資 により 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 に 重 点 を 置 き 積 極 的 な 運 用 を 行 います 2. 運 用 方 法 (1) 主 要 投 資 対 象 わが 国 の 金 融 商 品 取 引 所 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 16 項 に 規 定 する 金 融 商 品 取 引 所 をいいます )に 上 場 されている 株 式 のうち 総 合 的 な 市 場 動 向 を 反 映 する 日 経 平 均 株 価 (225 種 東 証 )に 採 用 された 銘 柄 を 投 資 対 象 とします なお 選 定 銘 柄 は 原 則 として 変 更 しませんが 一 定 時 期 に 見 直 すことがあります (2) 投 資 態 度 投 資 成 果 を 総 合 的 な 株 価 の 動 きに 連 動 させるため 次 のポートフォリオ 管 理 を 行 います 1 日 経 平 均 株 価 採 用 銘 柄 の 中 から 200 ないし 225 銘 柄 に 原 則 として 等 株 数 投 資 を 行 います 2 株 式 の 組 入 比 率 は 高 位 を 保 ちます 3 なお 有 価 証 券 等 の 価 格 変 動 リスクを 回 避 するため 国 内 において 行 われる 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オプション 取 引 金 利 にかかる 先 物 取 引 および 金 利 にかかるオプション 取 引 ならびに 外 国 の 市 場 におけるわが 国 の 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 金 利 にかかる 先 物 取 引 および 金 利 にかかるオプション 取 引 と 類 似 の 取 引 を 行 うことができます (3) 投 資 制 限 1 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 2 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 3 有 価 証 券 先 物 取 引 等 は 約 款 第 15 条 の 範 囲 で 行 います 4 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 一 の 者 に 対 する 株 式 等 エクスポージャー 債 券 等 エクスポー ジャーおよびデリバティブ 等 エクスポージャーの 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 は 原 則 としてそ -20-

23 れぞれ 10% 合 計 で 20% 以 内 とすることとし 当 該 比 率 を 超 えることとなった 場 合 には 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 従 い 当 該 比 率 以 内 となるよう 調 整 を 行 うこととします 3 投 資 リスク (1) 各 ファンドにおける 主 として 想 定 されるリスクと 収 益 性 に 与 える 影 響 度 合 い インデックスミリオン および ボンドミックスミリオン は 株 式 公 社 債 などの 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 しますので ファンドの 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 や 一 定 の 投 資 成 果 が 保 証 されているものではなく 組 入 れた 株 式 の 株 価 の 下 落 や 公 社 債 の 値 下 がり( インデックスミリオ ン は 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 しており 当 該 株 価 の 下 落 を 含 みます ) 等 の 影 響 による 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 ることがあります 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 受 益 者 の 皆 様 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 金 商 品 や 保 険 商 品 ではなく 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありませ ん 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 各 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません インデックスミリオン および ボンドミックスミリオン において 主 として 想 定 されるリスクは 以 下 の 通 りですが 基 準 価 額 の 変 動 要 因 はこれらに 限 定 されるものではありません なお 以 下 のリスクの うち 株 式 投 資 にかかるリスクは マザーファンドを 通 じて 各 ファンドが 行 う 有 価 証 券 等 への 投 資 により 発 生 します 1 株 価 変 動 リスク 株 価 変 動 リスクとは 株 式 市 場 および 投 資 先 となっている 企 業 の 株 価 が 下 落 するリスクをいいます 各 ファンドが 投 資 する 企 業 の 株 価 が 下 落 した 場 合 には 各 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となりま す また 各 ファンドが 投 資 する 企 業 が 業 績 悪 化 や 倒 産 等 に 陥 った 場 合 には 当 該 企 業 の 株 価 が 大 きく 下 落 することや 無 くなることがあり 各 ファンドの 基 準 価 額 に 大 きな 影 響 を 及 ぼすことがあります な お インデックスミリオン では 株 式 と 株 価 指 数 先 物 取 引 等 の 合 計 の 実 質 組 入 比 率 を 高 位 に 維 持 す るため 株 式 市 場 の 動 向 により 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します 2 金 利 変 動 リスク 金 利 変 動 リスクとは 金 利 変 動 により 公 社 債 の 価 格 が 下 落 するリスクをいいます 一 般 に 金 利 が 上 昇 した 場 合 には 既 に 発 行 されて 流 通 している 公 社 債 の 価 格 は 下 落 します 金 利 上 昇 は ボンドミック スミリオン が 投 資 する 公 社 債 の 価 格 に 影 響 を 及 ぼし ボンドミックスミリオン の 基 準 価 額 を 下 落 させる 要 因 となります また 金 利 変 動 により 株 式 市 場 と 公 社 債 市 場 の 間 で 資 金 シフトが 起 こる 場 合 が あり その 場 合 金 利 変 動 の 影 響 は 株 式 市 場 にも 及 びます 3 信 用 リスク 信 用 リスクとは 公 社 債 等 の 発 行 体 が 財 政 難 経 営 不 振 その 他 の 理 由 により 利 息 や 償 還 金 をあら かじめ 決 められた 条 件 で 支 払 うことができなくなる( 債 務 不 履 行 )リスクをいいます 一 般 に 債 務 不 履 行 -21-

24 が 生 じた 場 合 またはその 可 能 性 が 高 まった 場 合 には 当 該 発 行 体 が 発 行 する 公 社 債 および 短 期 金 融 商 品 (コマーシャル ペーパー 等 )の 価 格 は 下 落 します また 当 該 発 行 体 が 企 業 の 場 合 には 一 般 にその 企 業 の 株 価 が 下 落 する 要 因 となります 各 ファンドが 投 資 する 株 式 の 発 行 企 業 や 公 社 債 等 の 発 行 体 がこ うした 状 況 に 陥 った 場 合 には 各 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となる 可 能 性 があります 4 資 産 配 分 リスク 資 産 配 分 リスクとは 複 数 資 産 への 投 資 ( 資 産 配 分 )を 行 った 場 合 に 投 資 成 果 の 悪 い 資 産 への 配 分 が 大 きかったため 投 資 全 体 の 成 果 も 悪 くなってしまうリスクをいいます 一 般 に 投 資 に 際 して 資 産 配 分 を 行 う 場 合 には そのうちの1 資 産 の 価 値 変 動 が 投 資 全 体 の 成 果 に 及 ぼす 影 響 度 合 いを 小 さくする 効 果 が 期 待 されますが その 場 合 にも それぞれの 資 産 の 価 値 変 動 は 当 該 資 産 への 資 産 配 分 の 比 率 に 応 じて 投 資 全 体 の 成 果 に 影 響 を 及 ぼします ボンドミックスミリオン では わが 国 の 株 式 公 社 債 に 資 産 配 分 を 行 いますが 配 分 比 率 が 高 い 資 産 の 価 値 が 下 落 した 場 合 や 複 数 の 資 産 の 価 値 が 同 時 に 下 落 した 場 合 には 当 ファンドの 基 準 価 額 がより 大 きく 下 落 する 可 能 性 があります 5 流 動 性 リスク 流 動 性 リスクとは 有 価 証 券 を 売 却 (または 購 入 )しようとする 際 に 需 要 (または 供 給 )がないため 有 価 証 券 を 希 望 する 時 期 に 希 望 する 価 格 で 売 却 (または 購 入 )することができなくなるリスクをいいま す 一 般 に 規 模 が 小 さい 市 場 での 売 買 や 取 引 量 の 少 ない 有 価 証 券 の 売 買 にあたっては 流 動 性 リスク への 留 意 が 特 に 必 要 とされます また 一 般 に 市 場 を 取 り 巻 く 外 部 環 境 の 急 変 があった 場 合 には 市 場 実 勢 価 格 での 売 買 ができなくなる 可 能 性 が 高 まります 各 ファンドが 投 資 する 株 式 公 社 債 等 の 流 動 性 が 損 なわれた 場 合 には 各 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となる 可 能 性 があります <その 他 > インデックスミリオン および ボンドミックスミリオン における 株 式 への 投 資 は ファミリー ファンド 方 式 で 運 用 を 行 います 当 該 方 式 は 運 用 の 効 率 化 に 資 するものですが 一 方 で 各 ファン ドが 主 要 投 資 対 象 とするマザーファンドに 対 し 他 のベビーファンドにより 多 額 の 追 加 設 定 一 部 解 約 等 がなされた 場 合 には マザーファンドにおける 売 買 ならびに 組 入 比 率 の 変 化 等 により 各 ファン ドの 基 準 価 額 や 運 用 が 影 響 を 受 ける 場 合 があります 各 ファンドは 証 券 取 引 所 における 取 引 の 停 止 等 があるときには 一 部 解 約 の 実 行 の 請 求 の 受 付 けを 中 止 すること およびすでに 受 け 付 けた 一 部 解 約 の 実 行 の 請 求 の 受 付 けを 取 り 消 すことがあります <その 他 の 留 意 点 > インデックスミリオン および ボンドミックスミリオン における 株 式 への 投 資 は 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)の 動 きと 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 しておりますが 追 加 設 定 一 部 解 約 による 運 用 資 金 の 変 動 株 価 指 数 の 構 成 銘 柄 の 一 部 を 組 入 れない 場 合 の 影 響 銘 柄 ごとの 組 入 比 率 が 株 価 指 数 におけ る 構 成 比 率 と 異 なる 場 合 の 影 響 株 価 指 数 先 物 取 引 を 利 用 する 場 合 の 株 価 指 数 と 株 価 指 数 先 物 の 値 動 き の 差 による 影 響 株 価 指 数 先 物 取 引 の 最 低 取 引 単 位 の 存 在 売 買 約 定 価 格 と 取 引 所 終 値 との 差 による 影 響 組 入 銘 柄 の 配 当 による 影 響 売 買 執 行 に 要 する 費 用 や 信 託 報 酬 等 が 信 託 財 産 から 支 払 われることの 影 響 などにより インデックスミリオン の 基 準 価 額 の 騰 落 率 もしくは ボンドミックスミリオ ン の 株 式 ポートフォリオの 騰 落 率 と 同 じ 期 間 における 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)の 騰 落 率 との 間 に 乖 離 が 生 じる 場 合 があります -22-

25 < 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 点 > 投 資 信 託 の 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することにな ります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありませ ん 投 資 家 ( 受 益 者 )のファンドの 取 得 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 取 得 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です (2) リスク 管 理 体 制 1 コンプライアンス リスク 管 理 部 門 は 運 用 リスクを 含 めたリスクのチェック 管 理 を 行 うとともに 運 用 実 績 の 分 析 評 価 を 実 施 し 必 要 に 応 じて 提 言 等 を 行 います 2 また 同 部 門 は 法 令 諸 規 則 約 款 の 投 資 制 限 等 の 遵 守 状 況 を 把 握 管 理 し 必 要 に 応 じて 関 連 部 門 へ 指 導 を 行 います 3 トレーディング 部 門 は 売 買 執 行 および 発 注 に 伴 う 諸 規 則 の 遵 守 状 況 のチェックを 行 います 4 これらのリスク 管 理 の 結 果 は リスク 管 理 に 関 する 委 員 会 等 を 通 じて 経 営 に 報 告 されます 上 記 のリスク 管 理 体 制 および 組 織 名 称 等 については 変 更 になることがあります ( 参 考 情 報 ) ファンドの 値 動 き 代 表 的 資 産 クラスとの 年 間 騰 落 率 の 比 較 (2011 年 6 月 ~2016 年 5 月 ) 各 ファンドの 年 間 騰 落 率 および 分 配 金 再 投 資 基 準 価 各 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 年 間 騰 落 率 額 の 推 移 の 比 較 インデックスミリオン -23-

26 ボンドミックスミリオン 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 したものとして 計 算 していますので 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なる 場 合 があります なお 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 1999 年 1 月 4 日 の 各 ファンドの 基 準 価 額 (インデッ クスミリオン 5,040 円 ボンドミックスミリオン 8,012 円 )に 合 わせて 指 数 化 しています ( 以 下 同 じ ) 年 間 騰 落 率 ( 各 月 末 時 点 について1 年 前 と 比 較 したもの)は 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 をもとに 計 算 していますので 基 準 価 額 をもとに 計 算 した 騰 落 率 とは 異 なる 場 合 があります 上 記 は 各 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるよう に 2011 年 6 月 ~2016 年 5 月 の5 年 間 における 年 間 騰 落 率 ( 各 月 末 時 点 について1 年 前 と 比 較 したもの)の 平 均 最 大 最 小 を 表 示 したもの です 各 ファンドの 年 間 騰 落 率 は 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 をもとに 計 算 してい ますので 基 準 価 額 をもとに 計 算 した 騰 落 率 とは 異 なる 場 合 がありま す 代 表 的 な 資 産 クラスは 比 較 対 象 として 記 載 しているため 各 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません * 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 : 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) 配 当 込 み 先 進 国 株 :MSCI コクサイ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 :MSCI エマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 :NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 :シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) 新 興 国 債 :JP モルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド(ヘッジなし 円 ベース) 株 式 の 指 数 は 配 当 を 考 慮 したものです また 海 外 ( 先 進 国 新 興 国 )の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しておりま す 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) とは 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 に 上 場 されているすべての 株 式 の 時 価 総 額 を 指 数 化 したものです 同 指 数 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています MSCI コクサイ インデックス とは MSCI インク( 以 下 MSCI)が 開 発 した 株 価 指 数 で 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 先 進 国 の 株 価 指 数 を 各 国 の 株 式 時 価 総 額 をベースに 合 成 したものです 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI に 帰 属 します また MSCI は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています MSCI エマージング マーケット インデックス とは MSCI が 開 発 した 株 価 指 数 で 新 興 国 の 株 価 指 数 を 各 国 の 株 式 時 価 総 額 をベースに 合 成 したものです 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI に 帰 属 します また MSCI は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURA-BPI 国 債 とは 野 村 證 券 株 式 会 社 が 国 内 で 発 行 された 公 募 利 付 国 債 の 市 場 全 体 の 動 向 を 表 すために 開 発 した 投 資 収 益 指 数 です 同 指 数 の 知 的 財 産 権 とその 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 しています また 同 社 は 当 該 指 数 の 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するも のではなく ファンドの 運 用 成 果 等 に 関 して 一 切 責 任 を 負 いません シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ) とは Citigroup Index LLC が 開 発 した 債 券 指 数 で 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 で 構 成 されている 時 価 総 額 加 重 平 均 指 数 です 同 指 数 は Citigroup Index LLC の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は Citigroup Index LLC が 有 しています JP モルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド とは JP モルガン セキュリティーズ インクが 公 表 している 新 興 国 の 現 地 通 貨 建 ての 国 債 で 構 成 されている 時 価 総 額 加 重 平 均 指 数 です 同 指 数 に 対 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は JP モルガン セキュリティーズ イ ンクに 帰 属 します また 同 社 は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 4 手 数 料 等 及 び 税 金 (1) 申 込 手 数 料 ありません (2) 換 金 ( 解 約 ) 手 数 料 ありません -24-

27 (3) 信 託 報 酬 等 1 信 託 報 酬 の 総 額 は 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 年 1.674%( 税 抜 1.55%)の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 信 託 報 酬 の 配 分 ( 税 抜 )は 次 の 通 りとします 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 0.37% 1.1% 0.08% 2 信 託 報 酬 は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のとき 信 託 財 産 中 か ら 支 弁 するものとします なお 信 託 報 酬 にかかる 消 費 税 ならびに 地 方 消 費 税 に 相 当 する 金 額 (8% 以 下 消 費 税 等 相 当 額 といいます )を 信 託 報 酬 支 弁 の 時 に 信 託 財 産 中 から 支 弁 します < 信 託 報 酬 等 を 対 価 とする 役 務 の 内 容 > 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 信 託 財 産 の 運 用 目 論 見 書 等 各 種 書 類 の 作 成 基 準 価 額 の 算 出 等 の 対 価 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 顧 客 口 座 の 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 信 託 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 の 対 価 (4) その 他 の 手 数 料 等 1 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 信 託 財 産 の 財 務 諸 表 の 監 査 に 要 する 費 用 お よび 当 該 費 用 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 ならびに 受 託 会 社 の 立 替 えた 立 替 金 の 利 息 および 資 金 借 入 れを 行 った 際 の 当 該 借 入 金 の 利 息 は 受 益 者 の 負 担 とし 信 託 財 産 中 から 支 弁 します なお 信 託 財 産 の 財 務 諸 表 の 監 査 に 要 する 費 用 は 当 該 費 用 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 とともに 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のとき 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 2 各 ファンドの 組 入 有 価 証 券 の 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 先 物 オプション 取 引 等 に 要 する 費 用 および これら 手 数 料 ならびに 費 用 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 は 受 益 者 の 負 担 とし 信 託 財 産 中 から 支 弁 するも のとします 3 上 記 1 2の 手 数 料 等 ( 借 入 金 の 利 息 および 財 務 諸 表 の 監 査 に 要 する 費 用 を 除 きます )については 各 ファンドが 投 資 対 象 とするマザーファンドにおいて 発 生 する 場 合 マザーファンドの 信 託 財 産 中 から 支 弁 されます これらはマザーファンドの 基 準 価 額 に 反 映 されるため 結 果 として 各 ファンドの 受 益 者 が 間 接 的 に 負 担 することとなります < 主 要 なその 他 の 手 数 料 等 を 対 価 とする 役 務 の 内 容 > 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 信 託 財 産 の 財 務 諸 表 の 監 査 に 要 する 費 用 組 入 有 価 証 券 の 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 有 価 証 券 の 取 引 の 都 度 発 生 する 有 価 証 券 取 引 税 有 価 証 券 の 受 取 配 当 金 に 係 る 税 有 価 証 券 の 譲 渡 益 に 係 る 税 等 事 務 処 理 に 係 る 諸 経 費 監 査 法 人 に 支 払 うファンドの 監 査 に 係 る 費 用 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 金 融 商 品 取 引 業 者 等 に 支 払 う 手 数 料 -25-

28 (5) 課 税 上 の 取 扱 い 各 ファンドは 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 1 個 別 元 本 について 1 追 加 型 株 式 投 資 信 託 については 受 益 者 毎 の 信 託 時 の 受 益 権 の 価 額 等 ( 申 込 手 数 料 および 当 該 申 込 手 数 料 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 は 含 みません )が 当 該 受 益 者 の 元 本 ( 個 別 元 本 )にあたります 2 受 益 者 が 同 一 ファンドの 受 益 権 を 複 数 回 に 分 けて 取 得 した 場 合 個 別 元 本 は 当 該 受 益 者 が 追 加 信 託 を 行 うつど 当 該 受 益 者 の 受 益 権 口 数 で 加 重 平 均 することにより 算 出 されます 3 ただし 同 一 ファンドを 複 数 の 販 売 会 社 で 取 得 する 場 合 については 各 販 売 会 社 毎 に 個 別 元 本 の 算 出 が 行 われます また 同 一 販 売 会 社 であっても 複 数 の 支 店 等 で 同 一 ファンドを 取 得 する 場 合 は 当 該 支 店 等 毎 に 個 別 元 本 の 算 出 が 行 われる 場 合 があります 4 受 益 者 が 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 受 け 取 った 場 合 収 益 分 配 金 発 生 時 にその 個 別 元 本 から 当 該 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 控 除 した 額 が その 後 の 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 となります ( 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) については 下 記 の 収 益 分 配 時 における 課 税 上 の 取 扱 いについて を 参 照 く ださい ) 2 収 益 分 配 時 における 課 税 上 の 取 扱 いについて 追 加 型 株 式 投 資 信 託 の 収 益 分 配 金 には 課 税 扱 いとなる 普 通 分 配 金 と 非 課 税 扱 いとなる 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) ( 受 益 者 毎 の 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 部 分 )の 区 分 があります 受 益 者 が 収 益 分 配 金 を 受 け 取 る 際 普 通 分 配 金 と 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) は 以 下 のように なります 1. 当 該 収 益 分 配 金 落 ち 後 の 基 準 価 額 が 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 と 同 額 の 場 合 または 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 を 上 回 っている 場 合 には 当 該 収 益 分 配 金 の 全 額 が 普 通 分 配 金 となります 2. 当 該 収 益 分 配 金 落 ち 後 の 基 準 価 額 が 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 を 下 回 っている 場 合 には その 下 回 る 部 分 の 額 が 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )となり 当 該 収 益 分 配 金 から 当 該 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 控 除 した 額 が 普 通 分 配 金 となります なお 受 益 者 が 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 受 け 取 った 場 合 収 益 分 配 金 発 生 時 にその 個 別 元 本 か ら 当 該 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 控 除 した 額 が その 後 の 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 となります 3 課 税 の 取 扱 いについて( 個 人 の 受 益 者 の 場 合 ) < 収 益 分 配 時 > 収 益 分 配 金 のうち 課 税 扱 いとなる 普 通 分 配 金 については 配 当 所 得 として %( 所 得 税 15% 復 興 特 別 所 得 税 0.315% 地 方 税 5%)の 税 率 による 源 泉 徴 収 が 行 われ 原 則 として 確 定 申 告 の 必 要 はありません なお 確 定 申 告 を 行 うことにより 総 合 課 税 ( 配 当 控 除 の 適 用 あり)や 申 告 分 離 課 税 も 選 択 できます < 一 部 解 約 時 および 償 還 時 ならびに 買 取 請 求 による 換 金 時 > 一 部 解 約 時 および 償 還 時 ならびに 買 取 請 求 による 換 金 時 の 差 益 ( 解 約 の 価 額 および 償 還 価 額 ならび に 買 取 の 価 額 から 取 得 費 用 ( 申 込 手 数 料 および 当 該 申 込 手 数 料 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 を 含 みま す )を 控 除 した 利 益 )については 譲 渡 益 として 課 税 対 象 ( 譲 渡 所 得 等 )となり %( 所 得 税 15% 復 興 特 別 所 得 税 0.315% 地 方 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 が 適 用 されます 原 則 と して 確 定 申 告 が 必 要 ですが 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 口 座 )をご 利 用 の 場 合 には 源 泉 徴 収 され 申 告 不 要 制 度 が 適 用 されます -26-

29 < 損 益 通 算 について> 一 部 解 約 時 および 償 還 時 ならびに 買 取 請 求 による 換 金 時 に 損 失 ( 譲 渡 損 )が 生 じた 場 合 には 確 定 申 告 することで 他 の 上 場 株 式 等 ( 上 場 株 式 上 場 投 資 信 託 (ETF) 上 場 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 公 募 株 式 投 資 信 託 および 特 定 公 社 債 等 ( 公 募 公 社 債 投 資 信 託 を 含 みます )など 以 下 同 じ )の 譲 渡 益 ならびに 上 場 株 式 等 の 配 当 所 得 および 利 子 所 得 の 金 額 ( 申 告 分 離 課 税 を 選 択 したものに 限 ります 以 下 同 じ )との 損 益 通 算 ならびに 3 年 間 の 繰 越 控 除 の 対 象 とすることができます また 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 口 座 )をご 利 用 の 場 合 には その 口 座 内 において 損 益 通 算 を 行 います この 場 合 確 定 申 告 は 不 要 です 少 額 投 資 非 課 税 制 度 をご 利 用 の 場 合 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :ジュニア NISA (ジュニアニーサ) をご 利 用 の 場 合 毎 年 一 定 額 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 など から 生 じる 配 当 所 得 および 譲 渡 所 得 が 一 定 期 間 非 課 税 となります ご 利 用 になれるのは 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります 詳 しくは 販 売 会 社 に お 問 い 合 わせください なお 同 非 課 税 口 座 内 で 少 額 上 場 株 式 等 に 係 る 譲 渡 損 失 が 生 じた 場 合 には 課 税 上 譲 渡 損 失 はないものとみなされ 他 の 口 座 の 上 場 株 式 等 の 譲 渡 益 および 上 場 株 式 等 の 配 当 所 得 等 の 金 額 との 損 益 通 算 を 行 うことはできませんので ご 留 意 ください 各 ファンドの 非 課 税 口 座 の 取 扱 いは 販 売 会 社 により 異 なる 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 上 記 の 内 容 は 平 成 28 年 5 月 末 日 現 在 のものですので 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 変 更 になる 場 合 があります 課 税 上 の 取 扱 いの 詳 細 につきましては 税 務 専 門 家 に 確 認 されることをお 勧 めいたします 買 取 請 求 制 による 換 金 の 詳 細 については 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください -27-

30 5 運 用 状 況 以 下 の 運 用 状 況 は 平 成 28 年 5 月 31 日 現 在 です 投 資 比 率 とは ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 当 該 資 産 の 時 価 比 率 をいいます なお 小 数 点 第 3 位 を 切 捨 て ており 端 数 調 整 は 行 っておりません (1) 投 資 状 況 インデックスミリオン 資 産 の 種 類 国 / 地 域 時 価 合 計 ( 円 ) 投 資 比 率 (%) 親 投 資 信 託 受 益 証 券 日 本 3,574,510, 現 金 預 金 その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 3,113, 合 計 ( 純 資 産 総 額 ) 3,577,623, ボンドミックスミリオン 資 産 の 種 類 国 / 地 域 時 価 合 計 ( 円 ) 投 資 比 率 (%) 国 債 証 券 日 本 98,915, 地 方 債 証 券 日 本 104,736, 特 殊 債 券 日 本 150,580, 親 投 資 信 託 受 益 証 券 日 本 383,233, 現 金 預 金 その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 13,046, 合 計 ( 純 資 産 総 額 ) 750,510, ( 参 考 )ミリオン インデックスマザーファンド 資 産 の 種 類 国 / 地 域 時 価 合 計 ( 円 ) 投 資 比 率 (%) 株 式 日 本 3,514,719, 現 金 預 金 その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 441,385, 合 計 ( 純 資 産 総 額 ) 3,956,105, その 他 の 資 産 の 投 資 状 況 投 資 資 産 の 種 類 建 別 国 / 地 域 時 価 合 計 ( 円 ) 投 資 比 率 (%) 株 価 指 数 先 物 取 引 買 建 日 本 430,750, ( 注 ) 株 価 指 数 先 物 取 引 の 時 価 の 算 定 方 法 については 取 引 所 の 発 表 する 計 算 日 の 清 算 値 段 により 評 価 しております -28-

31 (2) 投 資 資 産 1 投 資 有 価 証 券 の 主 要 銘 柄 インデックスミリオン イ. 評 価 額 上 位 銘 柄 明 細 順 位 国 / 地 域 種 類 銘 柄 名 数 量 又 は 額 面 総 額 帳 簿 価 額 単 価 ( 円 ) 帳 簿 価 額 金 額 ( 円 ) 評 価 額 単 価 ( 円 ) 評 価 額 金 額 ( 円 ) 投 資 比 率 (%) 1 日 本 親 投 資 信 託 ミリオン インデックスマザーフ 受 益 証 券 ァンド 3,394,596, ,839,288, ,574,510, ロ. 種 類 別 投 資 比 率 種 類 国 内 / 外 国 投 資 比 率 (%) 親 投 資 信 託 受 益 証 券 国 内 合 計 ボンドミックスミリオン イ. 評 価 額 上 位 銘 柄 明 細 順 位 国 / 地 域 種 類 銘 柄 名 数 量 又 は 額 面 総 額 帳 簿 価 額 単 価 ( 円 ) 帳 簿 価 額 金 額 ( 円 ) 評 価 額 単 価 ( 円 ) 評 価 額 金 額 ( 円 ) 利 率 (%) 償 還 期 限 投 資 比 率 (%) 1 日 本 親 投 資 信 託 ミリオン イン 受 益 証 券 デックスマザー ファンド 2 日 本 特 殊 債 券 い 第 753 号 農 林 債 3 日 本 国 債 証 券 第 123 回 利 付 国 債 (5 年 ) 4 日 本 国 債 証 券 第 124 回 利 付 国 債 (5 年 ) 5 日 本 特 殊 債 券 第 294 回 信 金 中 金 債 (5 年 ) 6 日 本 特 殊 債 券 第 275 回 信 金 中 金 債 (5 年 ) 7 日 本 特 殊 債 券 い 第 744 号 商 工 債 8 日 本 地 方 債 証 券 平 成 21 年 度 第 8 回 埼 玉 県 公 募 公 債 9 日 本 地 方 債 証 券 平 成 18 年 度 第 7 回 埼 玉 県 公 募 公 債 10 日 本 国 債 証 券 第 305 回 利 付 国 債 (10 年 ) 11 日 本 国 債 証 券 第 117 回 利 付 国 債 (5 年 ) 12 日 本 国 債 証 券 第 122 回 利 付 国 債 (5 年 ) 13 日 本 特 殊 債 券 第 298 回 信 金 中 金 債 (5 年 ) 363,944, ,365, ,233, ,000, ,063, ,196, 年 2 月 27 日 35,000, ,112, ,455, 年 3 月 20 日 24,000, ,076, ,333, 年 6 月 20 日 20,000, ,049, ,131, 年 5 月 27 日 20,000, ,052, ,080, 年 10 月 27 日 20,000, ,058, ,067, 年 5 月 26 日 15,000, ,691, ,687, 年 12 月 25 日 15,000, ,288, ,205, 年 2 月 27 日 14,000, ,736, ,769, 年 12 月 20 日 12,000, ,076, ,152, 年 3 月 20 日 10,000, ,033, ,123, 年 12 月 20 日 10,000, ,005, ,056, 年 9 月 27 日 日 本 特 殊 債 券 い 第 751 号 商 10,000, ,018, ,037, 年

32 工 債 15 日 本 特 殊 債 券 い 第 734 号 商 工 債 16 日 本 特 殊 債 券 い 第 733 号 商 工 債 17 日 本 地 方 債 証 券 第 663 回 東 京 都 公 募 公 債 18 日 本 地 方 債 証 券 平 成 19 年 度 第 5 回 福 岡 市 公 募 公 債 19 日 本 地 方 債 証 券 平 成 19 年 度 第 5 回 埼 玉 県 公 募 公 債 20 日 本 地 方 債 証 券 平 成 20 年 度 第 1 回 愛 知 県 公 募 公 債 (10 年 ) 21 日 本 地 方 債 証 券 平 成 20 年 度 第 1 回 広 島 県 公 募 公 債 22 日 本 地 方 債 証 券 第 658 回 東 京 都 公 募 公 債 23 日 本 地 方 債 証 券 平 成 20 年 度 第 2 回 広 島 県 公 募 公 債 24 日 本 地 方 債 証 券 平 成 19 年 度 第 2 回 広 島 県 公 募 公 債 25 日 本 地 方 債 証 券 平 成 26 年 度 第 4 回 静 岡 県 公 募 公 債 (5 年 ) 26 日 本 国 債 証 券 第 296 回 利 付 国 債 (10 年 ) 27 日 本 地 方 債 証 券 平 成 20 年 度 第 5 回 静 岡 県 公 募 公 債 28 日 本 地 方 債 証 券 第 659 回 東 京 都 公 募 公 債 29 日 本 地 方 債 証 券 平 成 19 年 度 第 6 回 愛 知 県 公 募 公 債 (10 年 ) 30 日 本 地 方 債 証 券 平 成 19 年 度 第 6 回 静 岡 県 公 募 公 債 月 27 日 10,000, ,031, ,008, 年 7 月 27 日 10,000, ,028, ,003, 年 6 月 27 日 9,000, ,383, ,355, 年 12 月 20 日 9,000, ,252, ,242, 年 3 月 28 日 8,750, ,025, ,988, 年 11 月 29 日 8,600, ,948, ,912, 年 5 月 30 日 6,000, ,230, ,212, 年 5 月 23 日 5,000, ,219, ,199, 年 6 月 20 日 4,000, ,163, ,151, 年 7 月 25 日 3,300, ,393, ,378, 年 8 月 24 日 3,000, ,016, ,018, 年 6 月 24 日 2,000, ,085, ,080, 年 9 月 20 日 2,000, ,075, ,076, 年 10 月 30 日 2,000, ,071, ,066, 年 6 月 20 日 2,000, ,059, ,052, 年 2 月 7 日 2,000, ,053, ,051, 年 10 月 25 日 ロ. 種 類 別 投 資 比 率 種 類 国 内 / 外 国 投 資 比 率 (%) 国 債 証 券 国 内 地 方 債 証 券 国 内 特 殊 債 券 国 内 親 投 資 信 託 受 益 証 券 国 内 合 計

33 ( 参 考 )ミリオン インデックスマザーファンド イ. 評 価 額 上 位 銘 柄 明 細 順 位 国 / 地 域 種 類 銘 柄 名 業 種 数 量 又 は 額 面 総 額 帳 簿 価 額 単 価 ( 円 ) 帳 簿 価 額 金 額 ( 円 ) 評 価 額 単 価 ( 円 ) 評 価 額 金 額 ( 円 ) 投 資 比 率 (%) 1 日 本 株 式 ファーストリテイリン グ 小 売 業 8,000 43, ,360,000 29, ,080, 日 本 株 式 KDDI 情 報 通 信 業 3 日 本 株 式 ソフトバンクグループ 情 報 通 信 業 48,000 2, ,280,000 3, ,376, ,000 6, ,160,000 6, ,472, 日 本 株 式 ファナック 電 気 機 器 8,000 21, ,040,000 16, ,840, 日 本 株 式 京 セラ 電 気 機 器 16,000 5, ,640,000 5, ,640, 日 本 株 式 ダイキン 工 業 機 械 8,000 7, ,208,000 9, ,968, 日 本 株 式 テルモ 精 密 機 器 16,000 3, ,560,000 4, ,560, 日 本 株 式 セコム サービス 業 8,000 7, ,832,000 8, ,480, 日 本 株 式 東 京 エレクトロン 電 気 機 器 8,000 7, ,624,000 8, ,776, 日 本 株 式 アステラス 製 薬 医 薬 品 40,000 1, ,300,000 1, ,680, 日 本 株 式 日 東 電 工 化 学 8,000 7, ,736,000 7, ,312, 日 本 株 式 エーザイ 医 薬 品 8,000 7, ,192,000 6, ,024, 日 本 株 式 TDK 電 気 機 器 8,000 7, ,440,000 6, ,840, 日 本 株 式 信 越 化 学 工 業 化 学 8,000 7, ,392,000 6, ,744, 日 本 株 式 本 田 技 研 工 業 輸 送 用 機 器 16,000 3, ,616,000 3, ,416, 日 本 株 式 塩 野 義 製 薬 医 薬 品 8,000 4, ,840,000 6, ,896, 日 本 株 式 花 王 化 学 8,000 6, ,056,000 6, ,808, 日 本 株 式 トヨタ 自 動 車 輸 送 用 機 器 8,000 7, ,656,000 5, ,264, 日 本 株 式 エヌ ティ ティ デ ータ 情 報 通 信 業 8,000 6, ,160,000 5, ,760, 日 本 株 式 電 通 サービス 業 8,000 6, ,080,000 5, ,880, 日 本 株 式 キヤノン 電 気 機 器 12,000 3, ,740,000 3, ,544, 日 本 株 式 武 田 薬 品 工 業 医 薬 品 8,000 5, ,792,000 4, ,376, 日 本 株 式 セブン&アイ ホール ディングス 小 売 業 8,000 5, ,080,000 4, ,952, 日 本 株 式 オリンパス 精 密 機 器 8,000 4, ,560,000 4, ,560, 日 本 株 式 富 士 フイルムホールデ ィングス 化 学 8,000 4, ,736,000 4, ,016, 日 本 株 式 日 本 たばこ 産 業 食 料 品 8,000 4, ,208,000 4, ,216, 日 本 株 式 デンソー 輸 送 用 機 器 8,000 5, ,752,000 4, ,952, 日 本 株 式 コナミホールディング ス 情 報 通 信 業 8,000 2, ,504,000 4, ,600, 日 本 株 式 富 士 重 工 業 輸 送 用 機 器 30 日 本 株 式 トレンドマイクロ 情 報 通 信 業 8,000 4, ,440,000 4, ,200, ,000 4, ,240,000 4, ,160,

34 ロ. 種 類 別 及 び 業 種 別 の 投 資 比 率 種 類 国 内 / 外 国 業 種 投 資 比 率 (%) 株 式 国 内 水 産 農 林 業 0.18 鉱 業 0.07 建 設 業 2.73 食 料 品 5.19 繊 維 製 品 0.31 パルプ 紙 0.28 化 学 7.52 医 薬 品 7.20 石 油 石 炭 製 品 0.31 ゴム 製 品 0.94 ガラス 土 石 製 品 1.44 鉄 鋼 0.19 非 鉄 金 属 1.11 金 属 製 品 0.48 機 械 4.48 電 気 機 器 輸 送 用 機 器 5.52 精 密 機 器 3.27 その 他 製 品 1.11 電 気 ガス 業 0.23 陸 運 業 2.33 海 運 業 0.14 空 運 業 0.06 倉 庫 運 輸 関 連 業 0.31 情 報 通 信 業 卸 売 業 1.82 小 売 業 8.34 銀 行 業 0.89 証 券 商 品 先 物 取 引 業 0.42 保 険 業 0.86 その 他 金 融 業 0.42 不 動 産 業 1.90 サービス 業 3.12 合 計

35 2 投 資 不 動 産 物 件 インデックスミリオン 該 当 事 項 はありません ボンドミックスミリオン 該 当 事 項 はありません ( 参 考 )ミリオン インデックスマザーファンド 該 当 事 項 はありません 3 その 他 投 資 資 産 の 主 要 なもの インデックスミリオン 該 当 事 項 はありません ボンドミックスミリオン 該 当 事 項 はありません ( 参 考 )ミリオン インデックスマザーファンド 資 産 の 種 類 取 引 所 資 産 の 名 称 建 別 数 量 通 貨 帳 簿 価 額 ( 円 ) 評 価 額 ( 円 ) 投 資 比 率 (%) 株 価 指 数 先 物 取 引 大 阪 取 引 所 日 経 平 均 株 価 指 数 先 物 買 建 25 日 本 円 419,839, ,750, ( 注 ) 時 価 の 算 定 方 法 取 引 所 の 発 表 する 計 算 日 の 清 算 値 段 により 評 価 しています -33-

36 (3) 運 用 実 績 1 純 資 産 の 推 移 インデックスミリオン 平 成 28 年 5 月 末 日 及 び 同 日 前 1 年 以 内 における 各 月 末 ならびに 下 記 決 算 期 末 の 純 資 産 の 推 移 は 次 の 通 りです 期 別 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 1 口 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) ( 分 配 落 ) ( 分 配 付 ) ( 分 配 落 ) ( 分 配 付 ) 第 19 計 算 期 間 末 ( 平 成 18 年 10 月 30 日 ) 5,100 5, 第 20 計 算 期 間 末 ( 平 成 19 年 10 月 29 日 ) 4,850 4, 第 21 計 算 期 間 末 ( 平 成 20 年 10 月 29 日 ) 2,486 2, 第 22 計 算 期 間 末 ( 平 成 21 年 10 月 29 日 ) 3,032 3, 第 23 計 算 期 間 末 ( 平 成 22 年 10 月 29 日 ) 2,883 2, 第 24 計 算 期 間 末 ( 平 成 23 年 10 月 31 日 ) 2,810 2, 第 25 計 算 期 間 末 ( 平 成 24 年 10 月 29 日 ) 2,827 2, 第 26 計 算 期 間 末 ( 平 成 25 年 10 月 29 日 ) 4,086 4, 第 27 計 算 期 間 末 ( 平 成 26 年 10 月 29 日 ) 3,894 3, 第 28 計 算 期 間 末 ( 平 成 27 年 10 月 29 日 ) 3,948 3, 平 成 27 年 5 月 末 日 4, 月 末 日 4, 月 末 日 4, 月 末 日 3, 月 末 日 3, 月 末 日 4, 月 末 日 4, 月 末 日 3, 平 成 28 年 1 月 末 日 3, 月 末 日 3, 月 末 日 3, 月 末 日 3, 月 末 日 3, ( 注 ) 表 中 の 末 日 とは 当 該 月 の 最 終 営 業 日 を 指 します -34-

37 ボンドミックスミリオン 平 成 28 年 5 月 末 日 及 び 同 日 前 1 年 以 内 における 各 月 末 ならびに 下 記 決 算 期 末 の 純 資 産 の 推 移 は 次 の 通 りです 期 別 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 1 口 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) ( 分 配 落 ) ( 分 配 付 ) ( 分 配 落 ) ( 分 配 付 ) 第 19 計 算 期 間 末 ( 平 成 18 年 10 月 30 日 ) 1,103 1, 第 20 計 算 期 間 末 ( 平 成 19 年 10 月 29 日 ) 1,007 1, 第 21 計 算 期 間 末 ( 平 成 20 年 10 月 29 日 ) 第 22 計 算 期 間 末 ( 平 成 21 年 10 月 29 日 ) 第 23 計 算 期 間 末 ( 平 成 22 年 10 月 29 日 ) 第 24 計 算 期 間 末 ( 平 成 23 年 10 月 31 日 ) 第 25 計 算 期 間 末 ( 平 成 24 年 10 月 29 日 ) 第 26 計 算 期 間 末 ( 平 成 25 年 10 月 29 日 ) 第 27 計 算 期 間 末 ( 平 成 26 年 10 月 29 日 ) 第 28 計 算 期 間 末 ( 平 成 27 年 10 月 29 日 ) 平 成 27 年 5 月 末 日 月 末 日 月 末 日 月 末 日 月 末 日 月 末 日 月 末 日 月 末 日 平 成 28 年 1 月 末 日 月 末 日 月 末 日 月 末 日 月 末 日 ( 注 ) 表 中 の 末 日 とは 当 該 月 の 最 終 営 業 日 を 指 します -35-