運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 3,500 11,500 3,000 11,000 2,500 10,500 2,000 10,000 1,500 9,5
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- りさこ かくはり
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1 ストラテジック バリュー オープン ( 野 村 SMA EW 向 け) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 2015 年 12 月 7 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) 第 1 期 末 (2015 年 12 月 7 日 ) 基 準 価 額 10,479 円 純 資 産 総 額 1,155 百 万 円 第 1 期 騰 落 率 4.8% 分 配 金 ( 税 込 み) 合 計 5 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てて 表 示 しております 交 付 運 用 報 告 書 は 運 用 報 告 書 に 記 載 すべき 事 項 のう ち 重 要 なものを 記 載 した 書 面 です その 他 の 内 容 につ いては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 によりご 提 供 することができる 旨 を 定 めております 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 野 村 アセットマネジメントのホームページ で 閲 覧 ダウンロードしていただけます 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 受 益 者 の 方 からのご 請 求 に より 交 付 されます 交 付 をご 請 求 される 方 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 受 益 者 のみなさまへ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 ファンドは ストラテジック バリュー オープン マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 としてわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 を 行 い 信 託 財 産 の 成 長 を 目 標 に 積 極 的 な 運 用 を 行 うことを 基 本 とします ここに 当 作 成 対 象 期 間 の 運 用 状 況 等 について ご 報 告 申 し 上 げます 今 後 とも 一 層 のお 引 立 てを 賜 りますよう お 願 い 申 し 上 げます < 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 閲 覧 ダウンロード 方 法 > 右 記 ホームページを 開 く ファンド 検 索 にファンド 名 を 入 力 しファンドを 選 択 ファンド 詳 細 ページから 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 選 択
2 運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 3,500 11,500 3,000 11,000 2,500 10,500 2,000 10,000 1,500 9,500 1,000 9, , /3/ /3 2015/4 2015/5 2015/6 2015/7 2015/8 2015/9 2015/ /12/7 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 設 定 日 :10,000 円 期 末 :10,479 円 ( 既 払 分 配 金 ( 税 込 み):5 円 ) 騰 落 率 : 4.8%( 分 配 金 再 投 資 ベース) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 ) 上 記 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 * 基 準 価 額 は4.8%の 上 昇 基 準 価 額 は 設 定 時 10,000 円 から 期 末 10,484 円 ( 分 配 金 込 み)に484 円 の 値 上 がりとなりました 1の 局 面 ( 設 定 時 ~2015 年 8 月 上 旬 ) ( 上 昇 ) 国 内 大 手 企 業 の 賃 上 げ 発 表 が 相 次 いだことや 企 業 業 績 の 改 善 期 待 が 高 まり 投 資 家 の 景 況 感 が 上 向 いたこと ( 上 昇 ) 国 内 で 相 次 ぐ 投 資 信 託 の 設 定 が 市 場 心 理 の 改 善 につながったほか 1~3 月 期 のGDP( 国 内 総 生 産 ) 速 報 値 が 市 場 予 想 を 上 回 ったことを 好 感 したこと ( 下 落 ) ギリシャ 債 務 問 題 を 巡 る 混 乱 や 中 国 株 式 市 場 の 急 落 により 目 先 の 利 益 を 確 定 する 目 的 の 売 り が 広 がったこと ( 上 昇 ) 中 国 政 府 による 株 価 維 持 策 を 受 けて 中 国 株 式 市 場 が 反 発 したことで 国 内 でも 株 式 を 買 い 戻 す 動 きがみられたこと 0 1
3 2の 局 面 (2015 年 8 月 中 旬 ~ 期 末 ) ( 下 落 ) 中 国 や 新 興 国 の 景 気 減 速 への 警 戒 感 が 根 強 く 世 界 の 株 式 市 場 で 運 用 リスクを 回 避 するための 売 りが 優 勢 になったこと ( 下 落 ) 外 国 為 替 市 場 で 円 相 場 が 一 時 的 に 円 高 ドル 安 へと 進 行 し 輸 出 企 業 の 採 算 悪 化 を 懸 念 する 売 りがでたこと ( 上 昇 ) ECB( 欧 州 中 央 銀 行 )が 追 加 緩 和 に 踏 み 切 る 可 能 性 を 示 唆 し 世 界 の 株 式 市 場 への 資 金 流 入 が 加 速 するとの 見 方 が 浮 上 したこと ( 上 昇 ) 2015 年 度 上 期 の 企 業 業 績 が 概 ね 堅 調 となったことや 新 規 上 場 となった 日 本 郵 政 グループ3 社 の 株 価 が 堅 調 に 推 移 したことが 株 式 市 場 の 買 い 安 心 感 につながったこと 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) 項 目 当 期 金 額 比 率 項 目 の 概 要 円 % (a) 信 託 報 酬 (a) 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ( 投 信 会 社 ) (60) (0.580) ファンドの 運 用 とそれに 伴 う 調 査 受 託 会 社 への 指 図 法 定 書 面 等 の 作 成 基 準 価 額 の 算 出 等 ( 販 売 会 社 ) ( 4) (0.040) 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 および 事 務 手 続 き 等 ( 受 託 会 社 ) ( 4) (0.040) ファンドの 財 産 の 保 管 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 等 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売 買 委 託 手 数 料 = 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 売 買 委 託 手 数 料 は 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 ( 株 式 ) ( 9) (0.082) (c) その 他 費 用 (c) その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 監 査 費 用 は 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 に 係 る 費 用 合 計 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 10,356 円 です ( 注 ) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 等 のかかるものは 消 費 税 等 を 含 む)は 追 加 解 約 により 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です ( 注 ) 各 金 額 は 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 売 買 委 託 手 数 料 およびその 他 費 用 は このファンドが 組 み 入 れているマザーファンドが 支 払 った 金 額 のうち 当 ファンドに 対 応 するものを 含 みます ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む)を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもので 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 してあります 2
4 最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2010 年 12 月 6 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 3,500 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,000 2,500 2,000 1,500 1, , / / / / / /12 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 ) 当 ファンドの 設 定 日 は 2015 年 3 月 12 日 です 2015 年 3 月 12 日 2015 年 12 月 7 日 設 定 日 決 算 日 基 準 価 額 ( 円 ) 10,000 10,479 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 込 み) ( 円 ) - 5 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 (%) 参 考 指 数 騰 落 率 (%) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 1 1,155 ( 注 ) 上 記 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てて 表 示 しております ( 注 ) 設 定 日 の 基 準 価 額 は 設 定 当 初 の 金 額 純 資 産 総 額 は 設 定 当 初 の 元 本 額 を 表 示 しており 2015 年 12 月 7 日 の 騰 落 率 は 設 定 当 初 との 比 較 です ( 注 ) 参 考 指 数 は 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)です 0 3
5 投 資 環 境 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) 日 本 企 業 の 業 績 は 7% 経 常 増 益 となった2014 年 度 に 続 き 2015 年 度 は13% 経 常 増 益 2016 年 度 は 7% 経 常 増 益 と 順 調 な 拡 大 が 見 込 まれています 経 常 利 益 の 総 額 を 見 ても 2015 年 度 で 約 58 兆 円 2016 年 度 は 約 62 兆 円 となることが 予 想 されており リーマンショック 前 のピークだった2007 年 度 の 経 常 利 益 総 額 約 45 兆 円 をそれぞれ29% 38% 上 回 る 水 準 となる 見 込 みです 企 業 が 生 み 出 す 利 益 と 株 価 を 比 較 する 予 想 株 式 益 利 回 りは 企 業 業 績 の 回 復 にともなって 2015 年 度 6.1% 2016 年 度 6.5% となっています 企 業 が 生 み 出 す 利 益 のうち 約 3 割 が 配 当 として 支 払 われており 配 当 利 回 りは2015 年 度 1.8% 2016 年 度 2.0% と 予 想 しています これらの 水 準 は 長 期 金 利 (10 年 国 債 利 回 り)の0.3% を 上 回 っています 企 業 の 定 性 評 価 にあたっては コーポレートガバナンスの 評 価 が 引 き 続 き 重 要 です 昨 年 のスチュワー ドシップコード 今 年 のコーポレートガバナンスコードなどが 変 化 をもたらし 日 本 企 業 のあいだには 株 主 還 元 強 化 や 収 益 性 の 向 上 によるROE( 株 主 資 本 利 益 率 )の 引 き 上 げを 経 営 目 標 に 掲 げる 動 きがみら れます また 近 年 の 業 績 拡 大 に 伴 い 日 本 企 業 の 保 有 現 預 金 は2014 年 度 末 で87 兆 円 まで 膨 れ 上 がっています この 豊 富 な 現 預 金 を 成 長 のためのM&Aや 設 備 投 資 に 使 うのか 配 当 や 自 社 株 買 いなど 株 主 還 元 に 使 うのか それとも 単 にこのまま 貯 め 込 んでいくのかといった 企 業 の 財 務 戦 略 がROEの 水 準 ひいては 企 業 価 値 に 大 きく 影 響 を 与 えるとみられており 今 後 の 注 目 点 となっています ( は12 月 7 日 現 在 利 益 配 当 予 想 は 東 証 一 部 全 上 場 企 業 ベース 出 所 : 野 村 證 券 ) 4
6 当 ファンドのポートフォリオ (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) [ストラテジック バリュー オープン( 野 村 SMA EW 向 け)] 主 要 投 資 対 象 である[ストラテジック バリュー オープン マザーファンド]を 期 を 通 じて 高 位 に 組 み 入 れ 期 末 の 実 質 株 式 組 入 比 率 は98.5%としました [ストラテジック バリュー オープン マザーファンド] 株 式 組 入 比 率 原 則 として 高 位 を 維 持 する 運 用 方 針 に 基 づいて 期 を 通 じて 概 ね90% 以 上 を 維 持 し 期 末 は98.6%と しました 期 中 の 主 な 動 き 株 価 の 割 安 性 評 価 と 企 業 の 実 力 評 価 を 組 み 合 わせて 銘 柄 発 掘 に 取 り 組 んできました 企 業 努 力 により 収 益 性 を 改 善 させていたり 外 部 環 境 の 変 化 により 競 争 力 が 回 復 し 収 益 拡 大 が 期 待 される 銘 柄 などを 買 い 付 ける 一 方 で これまで 投 資 成 果 を 上 げてきた 銘 柄 や 事 業 環 境 の 変 化 によって 業 績 見 通 し が 悪 化 した 銘 柄 などを 売 却 しました 企 業 の 実 力 を 評 価 するにあたっては 企 業 の 財 務 内 容 事 業 の 競 争 力 や 成 長 性 などを 重 視 しました 海 外 での 事 業 展 開 や 国 内 での 手 数 料 ビジネスの 拡 大 を 進 めている 銀 行 業 や 訪 日 外 国 人 客 の 増 加 や 構 造 改 革 の 進 展 により 収 益 の 拡 大 が 見 込 まれる 小 売 業 などの 比 率 を 引 き 上 げました 一 方 で インフラ 投 資 需 要 の 低 迷 や 新 興 国 の 景 況 感 悪 化 が 懸 念 された 機 械 や 景 況 感 の 悪 化 を 受 けた 生 産 数 量 の 減 少 や 競 争 激 化 により 収 益 見 通 しが 悪 化 した 非 鉄 金 属 などを 引 き 下 げました < 比 率 を 引 き 上 げた 主 な 業 種 ( 東 証 33 業 種 分 類 以 下 同 じ)と 銘 柄 > 1 銀 行 業 ( 設 定 時 7.8% 期 末 10.0% 時 価 構 成 比 以 下 同 じ) 米 国 やアジアなど 海 外 での 事 業 展 開 を 進 めている 三 菱 UFJフィナンシャル グループ( 15 年 4 月 8 月 12 月 ) 投 資 信 託 の 販 売 など 国 内 顧 客 向 けの 手 数 料 ビジネスを 拡 大 させているみずほフィナンシャ ルグループ( 15 年 6 月 ~7 月 10 月 )の 比 率 を 引 き 上 げ 2 小 売 業 (4.3% 6.4%) 訪 日 外 国 人 客 の 増 加 による 収 益 の 拡 大 が 見 込 まれる 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス( 15 年 3 月 ~4 月 ) 事 業 構 造 の 転 換 による 収 益 性 改 善 への 取 り 組 みや 株 主 還 元 強 化 を 評 価 した 丸 井 グループ( 15 年 4 月 7 月 ~8 月 )の 比 率 を 引 き 上 げ 3その 他 金 融 業 (2.2% 3.4%) リース 業 など 既 存 の 金 融 ビジネスに 加 えインフラ 関 連 投 資 など 業 容 を 拡 大 させているオリックス( 15 年 7 月 10 月 12 月 ) 過 払 い 金 返 還 件 数 が 減 少 傾 向 にある 一 方 貸 出 や 信 用 保 証 の 残 高 が 拡 大 してい るアコム( 15 年 9 月 11 月 ~12 月 )の 比 率 を 引 き 上 げ 5
7 < 比 率 を 引 き 下 げた 主 な 業 種 と 銘 柄 > 1 機 械 (7.4% 4.6%) ガスタービン 事 業 の 受 注 が 軟 調 に 推 移 している 三 菱 重 工 業 ( 15 年 5 月 ~7 月 ) 新 興 国 の 自 動 車 販 売 低 迷 や 景 況 感 悪 化 によって 収 益 見 通 しが 鈍 化 した 日 本 精 工 ( 15 年 7 月 9 月 ~10 月 )の 比 率 を 引 き 下 げ 2 非 鉄 金 属 (3.6% 1.6%) 新 興 国 の 自 動 車 販 売 低 迷 により 自 動 車 部 品 事 業 の 収 益 見 通 しが 悪 化 した 住 友 電 気 工 業 ( 15 年 4 月 ~ 5 月 7 月 ) 国 内 における 缶 材 の 出 荷 数 量 減 少 や 海 外 での 競 争 激 化 が 懸 念 されたUACJ( 15 年 5 月 9 月 ~10 月 )の 比 率 を 引 き 下 げ 期 末 の 状 況 期 末 の 業 種 構 成 は 市 場 の 平 均 に 対 して 1 保 険 業 その 他 金 融 業 繊 維 製 品 などを 多 めに 2 医 薬 品 食 料 品 不 動 産 業 などを 少 なめに 投 資 しています ( 業 種 構 成 は 株 価 の 割 安 性 評 価 と 企 業 の 実 力 評 価 による 個 別 銘 柄 選 択 を 基 本 とした 運 用 の 結 果 であり 業 種 配 分 を 意 図 したものではありません ) < 設 定 時 > < 期 末 > <オーバーウェイト 上 位 5 業 種 > < オーバーウェイト 上 位 5 業 種 > ファンド(%)TOPIX(%) 差 (%) ファンド(%)TOPIX(%) 差 (%) 1 保 険 業 保 険 業 非 鉄 金 属 その 他 金 融 業 機 械 繊 維 製 品 情 報 通 信 業 建 設 業 鉄 鋼 情 報 通 信 業 <アンダーウェイト 上 位 5 業 種 > < アンダーウェイト 上 位 5 業 種 > ファンド(%)TOPIX(%) 差 (%) ファンド(%)TOPIX(%) 差 (%) 1 医 薬 品 医 薬 品 陸 運 業 食 料 品 食 料 品 不 動 産 業 不 動 産 業 卸 売 業 銀 行 業 サービス 業 *TOPIXの 時 価 構 成 比 に 比 べ オーバーウェイトは 多 めに アンダーウェイトは 少 なめに 投 資 しています * 比 率 は 時 価 構 成 比 *TOPIXにおける 時 価 構 成 比 は 浮 動 株 比 率 調 整 後 を 使 用 しています 6
8 当 ファンドのベンチマークとの 差 異 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) 当 ファンドは 運 用 の 目 標 となるベンチマークを 設 けておりません コメント グラフは 基 準 価 額 と 参 考 指 数 の 騰 落 率 の 対 比 です (%) 基 準 価 額 と 参 考 指 数 の 対 比 ( 期 別 騰 落 率 ) 参 考 指 数 としている 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)の3.9% の 上 昇 に 対 し 基 準 価 額 は4.8%の 上 昇 となりました ( 主 なプラス 要 因 ) 1 旺 盛 なIT 投 資 需 要 や 生 産 性 の 向 上 により 収 益 を 拡 大 させているSCSKを 市 場 平 均 に 比 べて 多 めに 保 有 していたこと 2 コスト 削 減 による 収 益 性 改 善 や 積 極 的 な 株 主 還 元 が 評 価 されて 株 価 が 上 昇 した 日 本 電 信 電 話 を 市 場 平 均 に 比 べて 多 めに 保 有 していたこと 3 石 油 化 学 事 業 の 構 造 改 革 を 進 める 一 方 で 成 長 分 野 の 順 調 な 拡 大 が 利 益 成 長 をけん 引 している 三 井 化 学 を 市 場 平 均 と 比 べて 多 めに 保 有 していたこと 第 1 期 2015/12/7 基 準 価 額 参 考 指 数 ( 注 ) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 込 みです ( 注 ) 参 考 指 数 は 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)です ( 主 なマイナス 要 因 ) 1 子 会 社 による 杭 打 ちデータ 偽 装 問 題 が 発 覚 して 株 価 が 急 落 した 旭 化 成 を 市 場 平 均 と 比 べて 多 めに 保 有 していたこと 2 国 内 自 動 車 生 産 の 下 振 れなどを 受 けて 輸 送 需 要 が 低 迷 し 収 益 見 通 しが 鈍 化 した 日 本 通 運 を 市 場 平 均 と 比 べて 多 めに 保 有 していたこと 分 配 金 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) (1) 今 期 の 分 配 金 は 基 準 価 額 水 準 などを 考 慮 して1 万 口 当 たり5 円 とさせていただきました (2) 留 保 益 の 運 用 については 特 に 制 限 を 設 けず 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 分 配 原 資 の 内 訳 ( 単 位 : 円 1 万 口 当 たり 税 込 み) 項 目 第 1 期 2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 当 期 分 配 金 5 ( 対 基 準 価 額 比 率 ) 0.048% 当 期 の 収 益 5 当 期 の 収 益 以 外 - 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 479 ( 注 ) 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 込 み)の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 であり ファンドの 収 益 率 とは 異 なります ( 注 ) 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 は 小 数 点 以 下 切 捨 てで 算 出 しているため 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります 7
9 今 後 の 運 用 方 針 [ストラテジック バリュー オープン マザーファンド] 株 価 の 割 安 性 評 価 によって 市 場 が 見 過 ごしている 銘 柄 に 着 目 し 企 業 の 実 力 評 価 によって 強 い 企 業 を 探 し 出 し 投 資 していく 方 針 です 割 安 評 価 と 実 力 評 価 を 組 み 合 わせた 銘 柄 選 択 が 長 期 的 な 投 資 成 果 につながると 考 えています 割 安 評 価 では 企 業 の 収 益 や 資 産 などと 株 価 を 比 較 した 割 安 指 標 を 使 います 実 力 評 価 では 企 業 アナリストによる 個 別 企 業 の 調 査 分 析 を 活 用 しています 企 業 を 取 り 巻 く 状 況 が 大 きく 変 動 する 中 で 企 業 間 の 業 績 格 差 が 拡 大 していくと 予 想 しており 企 業 の 資 産 や 収 益 の 内 容 を 見 極 める 個 別 企 業 調 査 分 析 を 重 視 しています 特 に 高 い 競 争 力 を 元 にシェアを 拡 大 している 企 業 構 造 改 革 や 事 業 環 境 の 変 化 などで 収 益 力 を 改 善 さ せている 企 業 自 社 株 買 いや 配 当 増 額 が 可 能 な 強 い 財 務 体 質 と 収 益 力 を 持 つ 企 業 などに 注 目 しています 上 記 の 割 安 評 価 と 実 力 評 価 による 銘 柄 発 掘 に 注 力 し ファンドの 運 用 成 績 向 上 に 努 めてまい ります [ストラテジック バリュー オープン( 野 村 SMA EW 向 け)] 当 ファンドは 引 き 続 き 第 2 期 の 運 用 に 入 ります 前 述 の 投 資 環 境 認 識 と 投 資 方 針 のもと 主 要 投 資 対 象 である[ストラテジック バリュー オープン マザーファンド]の 組 み 入 れを 高 位 に 維 持 してまいります 今 後 ともご 愛 顧 賜 りますよう よろしくお 願 い 申 し 上 げます 8
10 お 知 らせ 有 価 証 券 の 指 図 範 囲 に 新 投 資 口 予 約 権 証 券 を 加 える 所 要 の 約 款 変 更 を 行 いました < 変 更 適 用 日 :2015 年 8 月 3 日 > 当 ファンドの 概 要 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 信 託 期 間 2015 年 3 月 12 日 以 降 無 期 限 とします ストラテジック バリュー オープン マザーファンド( 以 下 マザーファンド といいます ) 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 としてわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 信 託 財 産 の 成 長 を 目 標 に 積 極 的 な 運 用 を 行 うことを 基 本 運 用 方 針 とします 株 式 への 投 資 にあたっては わが 国 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 (これに 準 ずるものを 含 みます )してい る 株 式 の 中 から 資 産 利 益 等 に 比 較 して 株 価 が 割 安 と 判 断 され 今 後 の 株 価 上 昇 が 期 待 できる 銘 柄 を 厳 選 し 投 資 を 行 うことを 基 本 とします ス ト ラ テ ジ ッ ク バリュー オープン マザーファンド 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 主 要 投 資 対 象 ( 野 村 SMA EW 向 け) マ ザ ー フ ァ ン ド 主 としてわが 国 の 株 式 とします 運 用 方 法 マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 としてわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 を 行 い 信 託 財 産 の 成 長 を 目 標 に 積 極 的 な 運 用 を 行 うことを 基 本 とします 分 配 方 針 毎 決 算 時 に 原 則 として 経 費 控 除 後 の 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 から 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 して 分 配 します 留 保 益 の 運 用 については 特 に 制 限 を 設 けず 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 9
11 ( 参 考 情 報 ) 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 (%) 100 (2010 年 12 月 末 ~2015 年 11 月 末 ) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 ( 当 ファンド) 最 大 値 最 小 値 ( 当 ファンド) 最 小 値 平 均 値 ( 単 位 :%) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 最 小 値 平 均 値 ( 注 ) 全 ての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません ( 注 )2010 年 12 月 から 2015 年 11 月 の5 年 間 の 各 月 末 における1 年 間 の 騰 落 率 の 最 大 値 最 小 値 平 均 値 を 表 示 したものです なお 当 ファンドの 騰 落 率 につきましては 運 用 期 間 が1 年 未 満 であるため 掲 載 しておりません ( 注 ) 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります 代 表 的 な 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 : 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 :MSCI-KOKUSAI 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 :MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 :NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 :シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) 新 興 国 債 :JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) 各 指 数 についての 説 明 は P13の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について をご 参 照 ください ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しております 10
12 当 ファンドのデータ 組 入 資 産 の 内 容 (2015 年 12 月 7 日 現 在 ) 組 入 ファンド 銘 柄 名 第 1 期 末 % ストラテジック バリュー オープン マザーファンド 99.8 組 入 銘 柄 数 1 銘 柄 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 その 他 0.2% その 他 0.2% その 他 0.2% 親 投 資 信 託 受 益 証 券 99.8% 日 本 99.8% 円 99.8% ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 資 産 の 状 況 等 によっては 合 計 が100%とならない 場 合 があります ( 注 ) 国 別 配 分 は 原 則 として 発 行 国 ( 地 域 )もしくは 投 資 国 ( 地 域 )を 表 示 しております ( 注 ) 組 入 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 は 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております ( 注 )その 他 にはコール ローン 等 を 含 む 場 合 があります 純 資 産 等 項 目 第 1 期 末 2015 年 12 月 7 日 純 資 産 総 額 1,155,760,149 円 受 益 権 総 口 数 1,102,918,112 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 10,479 円 ( 注 ) 期 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は1,166,378,529 円 同 解 約 元 本 額 は64,460,417 円 です 11
13 組 入 ファンドの 概 要 ( 円 ) 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 基 準 価 額 の 推 移 ストラテジック バリュー オープン マザーファンド (2014 年 7 月 25 日 ~2015 年 7 月 24 日 ) 2014/8 2014/ / /2 2015/4 2015/6 運 用 経 過 等 に 関 する 詳 細 な 内 容 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 7 月 25 日 ~2015 年 7 月 24 日 ) 項 目 当 期 金 額 比 率 円 % (a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) (17) (0.128) 合 計 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 13,617 円 です ( 注 ) 上 記 項 目 の 概 要 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )をご 参 照 ください ( 注 ) 各 金 額 は 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む) を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもので 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 してあります 組 入 上 位 10 銘 柄 (2015 年 7 月 24 日 現 在 ) 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国 ( 地 域 ) 比 率 % 1 トヨタ 自 動 車 輸 送 用 機 器 円 日 本 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 銀 行 業 円 日 本 日 本 電 信 電 話 情 報 通 信 業 円 日 本 住 友 電 気 工 業 非 鉄 金 属 円 日 本 東 京 海 上 ホールディングス 保 険 業 円 日 本 セブン&アイ ホールディングス 小 売 業 円 日 本 アイシン 精 機 輸 送 用 機 器 円 日 本 三 菱 重 工 業 機 械 円 日 本 東 レ 繊 維 製 品 円 日 本 ブリヂストン ゴム 製 品 円 日 本 1.4 組 入 銘 柄 数 191 銘 柄 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 その 他 1.0% その 他 1.0% その 他 1.0% 国 内 株 式 99.0% 日 本 99.0% 円 99.0% ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 資 産 の 状 況 等 によっては 合 計 が100%とならない 場 合 があります ( 注 ) 国 ( 地 域 )および 国 別 配 分 は 原 則 として 発 行 国 ( 地 域 )もしくは 投 資 国 ( 地 域 )を 表 示 しております ( 注 ) 組 入 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 は 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております ( 注 )その 他 にはコール ローン 等 を 含 む 場 合 があります 12
14 < 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について> 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み)は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお 本 商 品 は 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 又 は 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません MSCI-KOKUSAI 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース) MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCI-KOKUSAI 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース) MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI が 開 発 した 指 数 です 同 指 数 に 対 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 はMSCIに 帰 属 します またMSCIは 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURA-BPI 国 債 NOMURA-BPI 国 債 の 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は NOMURA-BPI 国 債 の 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく NOMURA-BPI 国 債 を 用 いて 行 われる 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 の 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) は Citigroup Index LLC が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 投 資 収 益 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 債 券 インデックスで Citigroup Index LLC の 知 的 財 産 であり 指 数 に 関 す るすべての 権 利 は Citigroup Index LLCが 有 しています JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) (こ こでは 指 数 とよびます)についてここに 提 供 された 情 報 は 指 数 のレベルも 含 め 但 しそれに 限 定 することなく 情 報 として のみ 使 用 されるものであり 金 融 商 品 の 売 買 を 勧 誘 何 らかの 売 買 の 公 式 なコンファメーション 或 いは 指 数 に 関 連 する 何 らかの 商 品 の 価 値 や 値 段 を 決 めるものでもありません また 投 資 戦 略 や 税 金 における 会 計 アドバイスを 法 的 に 推 奨 するものでもありま せん ここに 含 まれる 市 場 価 格 データ その 他 の 情 報 は 確 かなものと 考 えられますが JPMorgan Chase & Co. 及 びその 子 会 社 ( 以 下 JPM)がその 完 全 性 や 正 確 性 を 保 証 するものではありません 含 まれる 情 報 は 通 知 なしに 変 更 されることがあります 過 去 のパフォーマンスは 将 来 のリターンを 示 唆 するものではありません 本 資 料 に 含 まれる 発 行 体 の 金 融 商 品 について JPMやその 従 業 員 がロング ショート 両 方 を 含 めてポジションを 持 ったり 売 買 を 行 ったり またはマーケットメークを 行 ったりすることがあり また 発 行 体 の 引 受 人 プレースメント エージェンシー アドバイザー または 貸 主 になっている 可 能 性 もあります 米 国 のJ.P. Morgan Securities LLC(ここでは JPMSLLC と 呼 びます)( 指 数 スポンサー )は 指 数 に 関 する 証 券 金 融 商 品 ま たは 取 引 (ここでは プロダクト と 呼 びます)についての 援 助 保 障 または 販 売 促 進 を 行 いません 証 券 或 いは 金 融 商 品 全 般 或 いは 特 にプロダクトへの 投 資 の 推 奨 について また 金 融 市 場 における 投 資 機 会 を 指 数 に 連 動 させる 或 いはそれを 目 的 とする 推 奨 の 可 否 について 指 数 スポンサーは 一 切 の 表 明 または 保 証 或 いは 伝 達 または 示 唆 を 行 なうものではありません 指 数 スポンサー はプロダクトについての 管 理 マーケティング トレーディングに 関 する 義 務 または 法 的 責 任 を 負 いません 指 数 は 信 用 できると 考 えられる 情 報 によって 算 出 されていますが その 完 全 性 や 正 確 性 また 指 数 に 付 随 する 情 報 について 保 証 するものではありません 指 数 は 指 数 スポンサーが 保 有 する 財 産 であり その 財 産 権 はすべて 指 数 スポンサーに 帰 属 します JPMSLLCはNASD, NYSE, SIPCの 会 員 です JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC. またはその 関 係 会 社 が 投 資 銀 行 業 務 を 行 う 際 に 使 用 する 名 称 です ( 出 所 : 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 Citigroup Index LLC 他 ) 13
交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価
運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,000 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基
第 12 期 末 (2016 年 2 月 15 日 ) 基 準 価 額 17,132 円 純 資 産 総 額 984 億 円 騰 落 率 9.8% 分 配 金 0 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 交 付 運 用 報 告 書 作 成 対 象 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 第
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15,000 105 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 100 95 90 85
追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 22 期 ( 決 算 日 2016 年 2 月 1 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) 第 22 期 末 (2016 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 9,931 円 純 資 産 総 額 74 百 万 円 第 22 期 騰 落 率 1.5% 分 配
野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）
野 村 MMF (マネー マネージメント ファンド) ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 追 加 型 投 信 国 内 債 券 MMF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) < 使 用 開 始 日 > 2016 年 7 月 29 日 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 類 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 属 性 区 独 立 区 投 資 対
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
法 令 改 正 にともない 投 資 信 託 は 交 付 運 用 報 告 書 と 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 分 けて 作 成 することとなりました 今 後 受 益 者 の 皆 様 のお 手 元 へは 交 付 運 用 報 告 書 をお 届 けいたします 全 体 版 はお 問 い 合 わ せ 先 の 下 に 記 載 の 方 法 にて 閲 覧 いただくことがで きます 第
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,500 4,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,800 3
受 益 者 のみなさまへ 平 素 は 格 別 のお 引 立 てにあずかり 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 女 性 活 力 日 本 株 ファンド は 2016 年 4 月 18 日 に 第 4 期 決 算 を 行 いました 当 ファ ンドは わが 国 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
投 信 法 の 改 正 に 伴 い 2014 年 12 月 の 決 算 後 に 運 用 報 告 書 を 作 成 するファンドより 従 来 の 運 用 報 告 書 に 代 えて 交 付 運 用 報 告 書 を 交 付 いたします ちゅうぎんターゲット 型 日 本 株 ファンド13-05 ( 限 定 追 加 型 / 早 期 償 還 条 項 付 ) ( 愛 称 : 未 来 のいろどり) 追 加 型 投 信
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
受 益 者 の 皆 様 へ 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オー プン(1 年 決 算 型 ) は このたび 第 3 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じ て 実 質 的 に 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 等 に 投
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
<4D F736F F D D5A817A F F83728A F8CF095745F F967B95B6>
ドバイ アブダビ 株 ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 交 付 運 用 報 告 書 第 11 作 成 期 作 成 対 象 期 間 :2016 年 2 月 16 日 ~2016 年 8 月 15 日 第 22 期 末 (2016 年 8 月 15 日 ) 基 準 価 額 ( 作 成 期 末 ) 純 資 産 総 額 ( 作 成 期 末 ) 11,254 円 718 百 万 円 第 21
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
<4D6963726F736F667420576F7264202D203032208E598BC68A8897CD82CC8DC490B68B7982D18E598BC68A8893AE82CC8A76905682C98AD682B782E993C195CA915B9275964082C98AEE82C382AD936F985E96C68B9690C582CC93C197E1915B927582CC898492B75F8E96914F955D89BF8F915F2E646F6
様 式 租 税 特 別 措 置 等 に 係 る 政 策 の 事 前 評 価 書 1 政 策 評 価 の 対 象 とした 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 する 特 別 措 置 法 に 基 づく 登 録 免 租 税 特 別 措 置 等 の 名 称 許 税 の 特 例 措 置 の 延 長 ( 国 税 32)( 登 録 免 許 税 : 外 ) 2 要 望 の 内 容
<4D F736F F D2096EC91BA93FA967B957393AE8E59938A904D816993FC8D6594C531828B816A2E646F6378>
野 村 日 本 不 動 産 投 信 ( 毎 月 型 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) < 使 用 開 始 日 > 2016 年 9 月 10 日 商 品 類 属 性 区 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 その 他 資 産 ( 投 資
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12,000 900 11,000 800 10,000
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 5 期 ( 決 算 日 2015 年 9 月 24 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 第 5 期 末 (2015 年 9 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,911
Microsoft Word - 07②-2 補足説明資料１.docx
補 足 説 明 資 料 1 期 末 連 結 決 算 概 要 平 成 27 年 4 月 28 日 東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 当 社 の 運 輸 収 入 は ビジネス 観 光 ともにご 利 用 が 順 調 に 推 移 したことから 好 調 だった 前 年 度 を 上 回 り 増 収 グループ 会 社 については 減 収 となったものの 連 結 営 業 収 益 全 体 では 増 収 営 業
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額
使 用 開 始 日 2016.5.3 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) ファンド 名 SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 分 類 投 資 対 象
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
経 常 収 支 差 引 額 の 状 況 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 対 前 年 度 比 較 経 常 収 支 差 引 額 4,154 億 円 5,234 億 円 1,080 億 円 改 善 赤 字 組 合 の 赤 字 総 額 4,836 億 円 5,636 億 円 800 億 円 減
平 成 22 年 度 健 保 組 合 決 算 見 込 の 概 要 平 成 23 年 9 月 8 日 健 康 保 険 組 合 連 合 会 問 い 合 わせ 先 : 健 保 連 企 画 部 調 査 分 析 グループ :03-3403-0926 本 概 要 は 平 成 23 年 3 月 末 に 存 在 した 1,458 組 合 の 22 年 度 決 算 見 込 状 況 を 集 計 した 結 果 をまとめたものである
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資
公 社 債 投 信 (4 月 号 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 3 月 23 日 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 大
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) ( 円 ) 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 ( 百 万 円 ) 50,000
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 49 期 ( 決 算 日 2015 年 10 月 20 日 ) 第 50 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 20 日 ) 第 51 期 ( 決 算 日 2015 年 12 月 21 日 ) 第 52 期 ( 決 算 日 2016 年
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
<95BD90AC825133944E93788C888E5A82CC8A54977620208FEE95F18CF68A4A97702E786C73>
平 成 23 年 度 決 算 の 概 要 学 校 法 人 京 都 成 安 学 園 はじめに 1 金 額 は 千 円 未 満 の 端 数 については 四 捨 五 入 し 全 て 千 円 単 位 で 表 記 しているため この 資 料 内 の 表 の 合 計 欄 の 金 額 や この 資 料 と 計 算 書 類 の 金 額 が 一 致 しない 場 合 があります 2 この 資 料 でいう 予 算 額 とは
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 及 びその 他 の 営 業 収 入 営 業 費 用 売 上 原 価 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 研 究 開 発 費 営 業 費 用 合 計 営 業 利 益 営 業 外 収 益 ( 費 用 ) 受 取 利 息 支 払 利 息 営 業 外 収 益 (
任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
ＥＴＦ通期決算短信（サマリー情報様式）
平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散
科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 1. 投 資 活 動 収 入 特 定 資 産 取 崩 収 入 13,811,848 62,532,864 48,721,016 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 2,811,848 54,237,864 51,
平 成 2 3 年 度 収 支 決 算 書 1. 収 支 計 算 書 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 特 定 資 産 運 用 収 入 174,685 120,519 54,166 特 定 資 産 受 取 利 息 収 入 174,685 120,519
第5回法人課税ディスカッショングループ 法Ｄ５－４
平 2 6. 5. 9 法 D 5-4 税 制 調 査 会 ( 法 人 課 税 DG5) 中 小 法 人 公 益 法 人 等 ( 地 方 税 ) 平 成 26 年 5 月 9 日 ( 金 ) 総 務 省 目 次 中 小 企 業 に 対 する 特 別 な 取 扱 い( 主 なもの) 地 方 税 1 中 小 法 人 と 個 人 事 業 主 との 税 負 担 率 の 比 較 ( 国 税 地 方 税 ) 2
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
(Microsoft Word - \212\356\226{\225\373\220j2014220_\217C\220\263\201j.doc)
平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
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6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
情 報 通 信 機 器 等 に 係 る 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算 上 控 除 される 金 額 に 関 する 明 細 書 ( 付 表 ) 政 党 等 寄 附 金 特 別 控 除 額 の 計 算 明 細 書 国 庫 補 助 金 等 の 総 収 入 金 額 不 算 入 に 関
所 得 税 確 定 申 告 等 ( 平 成 23 年 分 ) 手 続 名 所 得 税 申 告 帳 票 名 平 成 年 分 の 所 得 税 の 確 定 申 告 書 A( 第 一 表 第 二 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 B( 第 一 表 第 二 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 ( 分 離 課 税 用 )( 第 三 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税
（参考資料）国際会計基準（IFRS）の2012年3月期からの任意適用について
( 参 考 資 料 ) 国 際 会 計 基 準 (IFRS)の 2012 年 3 月 期 からの 任 意 適 用 について 日 本 たばこ 産 業 株 式 会 社 当 資 料 取 扱 上 の 注 意 点 将 来 に 関 する 記 述 等 についてのご 注 意 本 資 料 に 記 載 されている 当 社 又 は 当 社 グループに 関 連 する 業 績 見 通 し 計 画 方 針 経 営 戦 略 目
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.06.14 ニッセイ 日 本 好 配 当 利 回 り 株 式 ファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託
(1) 率 等 一 覧 ( 平 成 26 年 度 ) 目 課 客 体 及 び 納 義 務 者 課 標 準 及 び 率 法 内 に 住 所 を 有 する ( 均 等 割 所 得 割 ) 内 に 事 務 所 事 業 所 又 は 家 屋 敷 を 有 する で 内 に 住 所 を 有 し ないもの( 均 等
8 資 料 ( 1 ) 率 等 一 覧 ( 平 成 26 年 度 ) ( 2 ) 最 近 の 主 な 制 改 正 一 覧 (1) 率 等 一 覧 ( 平 成 26 年 度 ) 目 課 客 体 及 び 納 義 務 者 課 標 準 及 び 率 法 内 に 住 所 を 有 する ( 均 等 割 所 得 割 ) 内 に 事 務 所 事 業 所 又 は 家 屋 敷 を 有 する で 内 に 住 所 を 有 し
4 承 認 コミュニティ 組 織 は 市 長 若 しくはその 委 任 を 受 けた 者 又 は 監 査 委 員 の 監 査 に 応 じなければ ならない ( 状 況 報 告 ) 第 7 条 承 認 コミュニティ 組 織 は 市 長 が 必 要 と 認 めるときは 交 付 金 事 業 の 遂 行 の
地 域 づくり 一 括 交 付 金 の 交 付 に 関 する 要 綱 ( 趣 旨 ) 第 1 条 この 要 綱 は 川 西 市 地 域 分 権 の 推 進 に 関 する 条 例 ( 平 成 26 年 川 西 市 条 例 第 10 号 以 下 条 例 という ) 第 14 条 の 規 定 に 基 づく 地 域 づくり 一 括 交 付 金 ( 以 下 交 付 金 という )の 交 付 に 関 し 必 要
Ⅰ.2015 年 度 (2016 年 3 月 期 ) 決 算 概 要 1
決 算 補 足 説 明 資 料 2015 年 度 (2016 年 3 月 期 ) 決 算 概 要 2016 年 5 月 13 日 9042 http://www.hankyu-hanshin.co.jp/ この 資 料 には 現 時 点 の 将 来 に 関 する 前 提 見 通 しに 基 づく 予 測 が 含 まれています 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 記 載 の 予 想 数
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 当 ファンドは 主 としてわが 国 の 新 興 企 業 の 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 2 主 としてわが 国 の 新
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 216 年 7 月 21 日 J-Stock アクティブ オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉
は し が き
1 総 資 本 形 成 の 概 念 総 資 本 形 成 とは 一 般 政 府 公 的 企 業 対 家 計 民 間 非 営 利 団 体 民 間 法 人 及 び 家 計 ( 個 人 企 業 )の 支 出 ( 購 入 及 び 自 己 生 産 物 の 使 用 )のうち 中 間 消 費 とならないものであり 総 固 定 資 本 形 成 と 在 庫 品 増 加 に 区 別 される (1) 総 固 定 資 本 形
Microsoft Word - H25年度の概要
1 県 民 経 済 計 算 の 概 要 1. 平 成 25 年 度 県 民 経 済 計 算 の 概 要 平 成 25 年 度 の 県 民 経 済 計 算 の 推 計 結 果 について 主 な 経 済 指 標 は 次 のとおりです 3 千 葉 県 [ 参 考 ] 全 国 実 数 増 加 率 実 数 増 加 率 1 県 ( 国 ) 内 総 生 産 県 ( 国 ) 民 所 得 名 目 19 兆 8,112
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
(2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 当
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 以 下 当 四 半 期 という)では 米 国 のサブプライムローンに 端 を 発 した 金 融 危 機 が 世 界 的 に 連 鎖 する 中 想 定 をはるかに 超 えた 円 高 株 安 雇 用 環 境 の 悪 化 や 個 人 消 費 の 低 迷
平成25年度 独立行政法人日本学生支援機構の役職員の報酬・給与等について
平 成 25 年 度 独 立 行 政 法 日 本 学 生 支 援 機 構 の 役 職 員 の 報 酬 給 与 等 について Ⅰ 役 員 報 酬 等 について 1 役 員 報 酬 についての 基 本 方 針 に 関 する 事 項 1 平 成 25 年 度 における 役 員 報 酬 についての 業 績 反 映 のさせ 方 日 本 学 生 支 援 機 構 は 奨 学 金 貸 与 事 業 留 学 生 支 援
kyoukai.indd
個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
1. 運 用 パフォーマンスの 状 況 1 収 益 率 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 年 度 国 内 債 券 0.72% 0.53% 1.88% -0.38% 2.76% 国 内 株 式 5.11% 5.78% 6.20% 10.51% 30.48%
平 成 26 年 度 運 用 状 況 の 概 要 年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 平 成 26 年 度 の 運 用 状 況 は 全 資 産 においてプラスとなり 収 益 率 はプラス12.27% 収 益 額 はプラス15 兆 2,922 億 円 となりました 平 成 26 年 度 末 の 運 用 資 産 額 は 137 兆 4,769 億 円 となりました 自 主 運 用
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
Microsoft PowerPoint - 基金制度
基 金 制 度 の 創 設 ( 医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の37 第 30 条 の38) 医 療 法 人 の 非 営 利 性 の 徹 底 に 伴 い 持 分 の 定 めのない 社 団 医 療 法 人 の 活 動 の 原 資 となる 資 金 の 調 達 手 段 として 定 款 の 定 めるところにより 基 金 の 制 度 を 採 用 することができるものとする ( 社 会 医 療 法
Microsoft PowerPoint - 表紙
2016 年 3 月 期 決 算 記 者 会 見 資 料 2016 年 5 月 20 日 (コード 番 号 8766) ページ 1. 東 京 海 上 ホールディングス 連 結 決 算 の 概 況 (1) 東 京 海 上 ホールディングス 連 結 1 (2) 正 味 収 入 保 険 料 および 生 命 保 険 料 の 内 訳 1 (3) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 の 内
https://www.online4.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
弁護士報酬規定（抜粋）
はなみずき 法 律 事 務 所 弁 護 士 報 酬 規 定 ( 抜 粋 ) 2008 年 10 月 改 訂 2014 年 4 月 * 以 下 の 弁 護 士 報 酬 は いずれも 税 込 です ただし D E L の2の 表 に 基 づき 算 出 さ れた 金 額 については 消 費 税 を 上 乗 せした 額 を 弁 護 士 報 酬 とします 目 次 A 法 律 相 談 料 B 顧 問 料 C 手
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その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
平成29年2月期 第2四半期決算短信
平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 9 月 30 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メディカル 一 光 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3353 URL http://www.m-ikkou.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 南 野 利 久 問 合
注 記 事 項 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 有 2 1
平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 28 年 10 月 7 日 上 場 会 社 名 和 田 興 産 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 8931 URL http://www.wadakohsan.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 高 島 武 郎 問
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資