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- やすもり ひでやま
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1 受 益 者 の 皆 様 へ 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オー プン(1 年 決 算 型 ) は このたび 第 3 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じ て 実 質 的 に 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 等 に 投 資 し 安 定 的 な 収 益 の 確 保 と 中 長 期 的 な 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 いま した ここに 当 作 成 対 象 期 間 の 運 用 経 過 等 について ご 報 告 申 し 上 げます 今 後 とも 一 層 のお 引 立 てを 賜 りますよう お 願 い 申 し 上 げます 第 3 期 末 (2015 年 10 月 13 日 ) 基 準 価 額 11,344 円 純 資 産 総 額 2,158 百 万 円 第 3 期 騰 落 率 0.1% 分 配 金 ( 税 引 前 ) 合 計 0 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したも のとみなして 計 算 したもので 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てて 表 示 しておりま す アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン(1 年 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 作 成 対 象 期 間 :2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 交 付 運 用 報 告 書 第 3 期 ( 決 算 日 2015 年 10 月 13 日 ) 交 付 運 用 報 告 書 は 運 用 報 告 書 に 記 載 すべき 事 項 の うち 重 要 なものを 記 載 した 書 面 です その 他 の 内 容 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しており ます 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 により ご 提 供 する 旨 を 定 めております 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 岡 三 アセットマネジメントのホームページ にて 閲 覧 ダウンロードいただけます 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 受 益 者 の 方 からのご 請 求 により 交 付 されます 交 付 をご 請 求 される 方 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください < 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 閲 覧 ダウンロード 方 法 > ホームページの ファンド 一 覧 等 から 当 ファンドの ファンド 名 称 を 選 択 することにより ファンド 詳 細 ページにおいて 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )を 閲 覧 およ びダウンロードすることができます 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 フリーダイヤル お 問 い 合 わせは 弊 社 カスタマーサービス 部 へ ( 営 業 日 の9:00~17:00) [ホームページ] アクセスにかかる 通 信 料 はお 客 様 のご 負 担 となります 機 種 により 本 サービスをご 利 用 いただけない 場 合 があります
2 運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 6,000 14,000 5,000 13,000 4,000 12,000 3,000 11,000 2,000 10,000 1,000 9, 基 準 価 額 ( ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( ) 純 資 産 総 額 ( ) 期 首 :11,337 円 期 末 :11,344 円 ( 既 払 分 配 金 ( 税 引 前 ):0 円 ) 騰 落 率 : 0.1%( 分 配 金 再 投 資 ベース) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 期 首 (2014 年 10 月 10 日 )の 値 が 基 準 価 額 と 同 一 となるように 指 数 化 しております ( 注 ) 上 記 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております 1
3 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 当 ファンドの 主 な 投 資 対 象 である イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) における 主 なプラス 要 因 およびマイナス 要 因 は 以 下 の 通 りです ( 主 なプラス 要 因 ) 株 式 の 分 野 別 では 一 般 消 費 財 サービス 関 連 株 個 別 では 韓 国 株 が 上 昇 したこと 日 銀 の 追 加 金 融 緩 和 に 加 え アジア オセアニア 地 域 における 金 融 緩 和 と 景 気 対 策 への 期 待 などから 一 時 円 安 が 進 行 したこと ( 主 なマイナス 要 因 ) 中 国 および 世 界 の 景 気 減 速 に 対 する 懸 念 や 米 国 利 上 げの 悪 影 響 に 対 する 懸 念 などを 背 景 にアジア オ セアニア 地 域 の 株 式 市 場 が 下 落 したこと 株 式 の 国 別 では オーストラリア 台 湾 インドネシア 分 野 別 では 金 融 関 連 株 素 材 関 連 株 が 下 落 したこと 為 替 市 場 においても アジア オセアニア 地 域 の 経 済 に 対 する 先 行 き 不 透 明 感 や 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 の 高 まりに 伴 うアジア オセアニア 地 域 からの 資 金 流 出 が 懸 念 され アジア オセアニアの 通 貨 が 下 落 したこと 2
4 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) 項 目 金 額 当 期 比 率 項 目 の 概 要 円 % (a) 信 託 報 酬 (a) 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ( 投 信 会 社 ) (54) (0.436) 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) (81) (0.653) 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファン ドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) (7) (0.054) 運 用 財 産 の 管 理 投 信 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 (b)その 他 費 用 (b)その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 監 査 費 用 ) (1) (0.011) 監 査 費 用 は 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 に 係 る 費 用 合 計 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 12,419 円 です ( 注 ) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 等 のかかるものは 消 費 税 等 を 含 む)は 追 加 解 約 により 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です ( 注 ) 各 金 額 において 基 準 価 額 は 円 未 満 切 捨 て その 他 は 各 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 各 項 目 の 費 用 は このファンドが 組 み 入 れている 投 資 信 託 証 券 (マザーファンドを 除 く )が 支 払 った 費 用 を 含 みません ( 注 ) 当 該 投 資 信 託 証 券 の 直 近 の 計 算 期 末 時 点 における 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 が 取 得 できるものについては 組 入 上 位 ファ ンドの 概 要 に 表 示 することとしております ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む)を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもので 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 してあります 3
5 最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2010 年 10 月 12 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 ( 百 万 円 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, , 基 準 価 額 ( ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( ) 純 資 産 総 額 ( ) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 ) 当 ファンドの 設 定 日 は2013 年 9 月 25 日 です 2013 年 9 月 25 日 設 定 日 2013 年 10 月 10 日 決 算 日 2014 年 10 月 10 日 決 算 日 2015 年 10 月 13 日 決 算 日 基 準 価 額 ( 円 ) 10,000 9,904 11,337 11,344 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 引 前 ) ( 円 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 (%) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) ,158 ( 注 ) 上 記 騰 落 率 は 小 数 点 以 下 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てて 表 示 しております ( 注 ) 騰 落 率 は1 年 前 の 決 算 応 当 日 との 比 較 です ただし 設 定 日 の 基 準 価 額 は 設 定 当 初 の 金 額 純 資 産 総 額 は 設 定 当 初 の 元 本 額 を 表 示 しており 2013 年 10 月 10 日 の 騰 落 率 は 設 定 当 初 との 比 較 です ( 注 ) 当 ファンドは イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) への 投 資 を 通 じて 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 に 投 資 しておりますが 1 特 定 の 国 地 域 について 基 本 となる 特 定 の 投 資 比 率 を 定 めていないこと 2 配 当 利 回 り 重 視 の 銘 柄 選 定 を 行 っているため 時 期 により 国 地 域 別 の 投 資 比 率 が 大 きく 変 動 するこ となどの 理 由 から ベンチマーク 参 考 指 数 等 を 設 けておりません 4
6 投 資 環 境 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) アジア オセアニア 地 域 の 株 式 市 場 は 期 首 は 世 界 景 気 の 減 速 懸 念 や 急 激 な 原 油 安 などの 悪 影 響 を 受 けて 下 落 する 局 面 もありましたが その 後 は 中 国 における 金 融 緩 和 への 期 待 などを 背 景 に 堅 調 に 推 移 し ました 2015 年 6 月 以 降 ギリシャ 債 務 問 題 や 中 国 本 土 株 の 急 落 を 受 けて 下 落 基 調 が 強 まりました 8 月 には 中 国 景 気 の 減 速 懸 念 を 背 景 としたリスク 回 避 の 動 きが 急 速 に 拡 がり 世 界 同 時 株 安 となりま した 期 末 にかけて 中 国 の 追 加 利 下 げや 米 国 の 利 上 げ 開 始 の 見 送 りを 受 けて 株 式 市 場 はやや 落 ち 着 き を 取 り 戻 したものの 株 価 の 反 発 は 限 定 的 となりました アジア オセアニア 地 域 の 為 替 市 場 は 2014 年 10 月 末 の 日 銀 による 追 加 金 融 緩 和 を 受 けて 急 速 な 円 安 となり その 後 も 米 国 の 利 上 げ 観 測 を 背 景 に 米 ドル 高 が 進 行 する 中 期 を 通 じて 全 般 に 対 米 ドルでアジ ア オセアニア 通 貨 の 下 落 基 調 が 続 きました 2015 年 8 月 上 旬 までは 円 安 米 ドル 高 基 調 となったものの その 後 は 円 高 方 向 に 振 れたことから アジア オセアニア 地 域 の 通 貨 は 対 円 でも 下 落 しました 国 内 短 期 金 融 市 場 の 金 利 水 準 は0%を 上 回 る 場 面 もありましたが 日 銀 による 短 期 国 債 買 入 れ 等 によ り 市 場 での 品 不 足 感 が 強 まり 概 ねマイナス 圏 での 推 移 となりました 当 ファンドのポートフォリオ (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) <アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン(1 年 決 算 型 )> イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 日 本 マネー マザーファンド を 主 要 投 資 対 象 とし イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 高 位 に 組 み 入 れて 運 用 を 行 いました イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンドの 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 として 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 に 投 資 を 行 いました イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンド 主 として 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 に 投 資 を 行 い 安 定 的 な 配 当 収 入 の 確 保 および 中 長 期 的 な 値 上 がり 益 の 獲 得 を 目 指 した 運 用 を 行 いました 当 期 中 の 投 資 行 動 では バリュエーションが 魅 力 的 な 水 準 にあり 値 上 がりが 期 待 できると 判 断 した 銘 柄 の 中 から 配 当 利 回 りが 高 い 銘 柄 や 特 別 配 当 金 の 支 払 いが 期 待 できる 銘 柄 などに 注 目 し 市 場 平 均 を 上 回 る 平 均 配 当 利 回 りの 水 準 を 維 持 しました 組 入 比 率 については 国 地 域 別 では 香 港 韓 国 台 湾 を 引 き 上 げる 一 方 オーストラリア イン ド タイを 引 き 下 げました セクター 別 では 情 報 技 術 金 融 を 引 き 上 げる 一 方 エネルギー 生 活 必 需 品 を 引 き 下 げました 日 本 マネー マザーファンド わが 国 の 公 社 債 および 短 期 金 融 商 品 を 主 要 投 資 対 象 とした 運 用 を 行 いました 当 期 間 中 は 国 債 を 中 心 に 高 位 の 債 券 組 入 比 率 を 維 持 しました 5
7 当 ファンドのベンチマークとの 差 異 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) 当 ファンドは イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) への 投 資 を 通 じて 日 本 を 除 くアジア オ セアニア 地 域 の 株 式 に 投 資 しておりますが 1 特 定 の 国 地 域 について 基 本 となる 特 定 の 投 資 比 率 を 定 めていないこと 2 配 当 利 回 り 重 視 の 銘 柄 選 定 を 行 っているため 時 期 により 国 地 域 別 の 投 資 比 率 が 大 きく 変 動 することなどの 理 由 から ベ ンチマーク 参 考 指 数 等 を 設 けておりません 右 記 のグラフは 期 中 の 基 準 価 額 騰 落 率 です ( 注 ) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 引 前 ) 込 みです 分 配 金 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) 毎 年 10 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 収 益 分 配 を 行 います 分 配 対 象 収 益 の 範 囲 は 繰 越 分 を 含 めた 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とします 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 には マザーファンドの 配 当 等 収 益 のうち 投 資 信 託 財 産 に 帰 属 すべき 配 当 等 収 益 を 含 むものとします 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 分 配 可 能 額 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 して 決 定 します 当 期 の 分 配 金 につきましては 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 す 観 点 から 見 送 りとさせていただきまし た なお 留 保 益 の 運 用 につきましては 運 用 の 基 本 方 針 と 同 一 の 運 用 を 行 ってまいります ( 単 位 : 円 1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 第 3 期 項 目 2014 年 10 月 11 日 ~ 2015 年 10 月 13 日 当 期 分 配 金 - ( 対 基 準 価 額 比 率 ) -% 当 期 の 収 益 - 当 期 の 収 益 以 外 - 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 3,329 ( 注 ) 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 )の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 であり ファンドの 収 益 率 とは 異 なり ます ( 注 ) 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 は 小 数 点 以 下 切 捨 てで 算 出 しているため 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります 6
8 今 後 の 運 用 方 針 ( 投 資 環 境 の 見 通 し) 今 後 のアジア オセアニア 地 域 の 株 式 市 場 は 世 界 的 な 景 気 減 速 や 米 国 の 利 上 げに 対 する 警 戒 感 が 残 る 中 アジア オセアニア 地 域 における 金 融 緩 和 策 や 景 気 支 援 策 による 景 気 回 復 に 対 する 期 待 が 下 支 え する 要 因 となり 徐 々に 戻 りを 試 す 展 開 になると 考 えます <アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オープン(1 年 決 算 型 )> イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 高 位 に 組 み 入 れて 運 用 を 行 います イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンドの 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 分 散 投 資 によりリスクの 分 散 を 図 りながら 先 進 国 と 比 較 して 相 対 的 に 高 い 経 済 成 長 が 期 待 される 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 へ 投 資 を 行 います 今 後 とも 個 別 銘 柄 のキャッシュフローと 配 当 の 持 続 可 能 性 に 注 目 したリサーチを 基 に 安 定 的 な 配 当 収 入 の 確 保 および 中 長 期 的 な 値 上 がり 益 の 獲 得 を 目 指 して 運 用 を 行 う 予 定 です 日 本 マネー マザーファンド わが 国 の 公 社 債 および 短 期 金 融 商 品 を 主 要 投 資 対 象 とし 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 的 とし て 安 定 運 用 を 行 います 邦 貨 建 資 産 の 組 入 れにあたっては 取 得 時 において 信 用 格 付 業 者 等 から 第 二 位 (A-2 格 相 当 ) 以 上 の 格 付 けを 得 ており かつ 残 存 期 間 が1 年 未 満 の 短 期 債 コマーシャル ペー パーに 投 資 することを 基 本 とします 引 き 続 き 内 外 経 済 の 回 復 ペースや 世 界 的 な 金 融 市 場 の 動 向 を 見 極 めながら 金 融 政 策 や 短 期 金 利 の 動 向 に 注 意 を 払 い 安 定 した 収 益 確 保 を 目 指 して 信 用 力 の 高 い 銘 柄 に 投 資 していく 方 針 です 7
9 お 知 らせ 法 令 諸 規 則 の 改 正 に 伴 い 投 資 信 託 約 款 に 所 要 の 変 更 を 行 いました ( 実 施 日 :2014 年 12 月 1 日 ) 弊 社 は 資 産 運 用 リスク 管 理 態 勢 の 高 度 化 等 への 取 り 組 みを 一 段 と 強 化 すべく 2015 年 4 月 1 日 付 けで 運 用 部 門 に 関 し 以 下 の 組 織 変 更 を 行 いました 1 運 用 企 画 部 の 新 設 2 投 資 調 査 部 を 投 資 情 報 部 に 改 称 3 運 用 各 部 を 投 資 対 象 資 産 別 に 再 編 4トレーディング 部 を 運 用 本 部 から 分 離 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 信 託 期 間 2013 年 9 月 25 日 から 原 則 として 無 期 限 です 運 用 方 針 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 実 質 的 に 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 等 に 投 資 し 安 定 的 な 収 益 の 確 保 と 中 長 期 的 な 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います 実 質 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません 当 ファンドは 次 の 投 資 信 託 に 投 資 します 当 フ ァ ン ド イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 日 本 マネー マザーファンド 主 要 投 資 対 象 イーストスプリング アジア イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンドの 受 益 証 券 を 通 オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド じ 実 質 的 に 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とします ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 日 本 マネー マザーファンド わが 国 の 公 社 債 および 短 期 金 融 商 品 を 主 要 投 資 対 象 とします イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 当 フ ァ ン ド 用 )への 投 資 を 通 じて 高 水 準 の 配 当 収 入 の 確 保 を 目 指 すとともに 収 益 性 成 長 性 な どから 株 価 の 上 昇 が 期 待 できる 銘 柄 に 投 資 します 運 用 方 法 分 配 方 針 イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 日 本 マネー マザーファンド 当 ファンドの 概 要 イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンドの 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 として 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 に 投 資 を 行 い 安 定 した 配 当 収 入 の 確 保 および 中 長 期 的 な 値 上 り 益 の 獲 得 を 目 指 して 運 用 を 行 います 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います 毎 年 10 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 収 益 分 配 を 行 いま す 分 配 対 象 収 益 の 範 囲 は 繰 越 分 を 含 めた 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 と します 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 には 日 本 マネー マザーファンドの 配 当 等 収 益 のうち 投 資 信 託 財 産 に 帰 属 すべ き 配 当 等 収 益 を 含 むものとします 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 分 配 可 能 額 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 して 決 定 します 8
10 ( 参 考 情 報 ) 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 (%) 100 (2010 年 10 月 末 ~2015 年 9 月 末 ) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 ( 当 ファンド) 最 大 値 最 小 値 ( 当 ファンド) 最 小 値 平 均 値 ( 単 位 :%) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 最 小 値 平 均 値 ( 注 ) 全 ての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません ( 注 )2010 年 10 月 から2015 年 9 月 の5 年 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 最 大 値 最 小 値 平 均 値 を 表 示 したもの です なお 当 ファンドにつきましては 2014 年 9 月 以 降 の 年 間 騰 落 率 を 用 いています ( 注 ) 上 記 の 騰 落 率 は 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります ( 注 ) 当 ファンドは 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 です 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 : 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 :MSCI-KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 :MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 :NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 :シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) 新 興 国 債 :JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) 各 指 数 についての 説 明 は 最 終 ページの 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について をご 参 照 くだ さい ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しております 9
11 組 入 資 産 の 内 容 組 入 上 位 ファンド 銘 柄 名 第 3 期 末 % イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 91.9 日 本 マネー マザーファンド 0.1 組 入 銘 柄 数 当 ファンドのデータ 2 銘 柄 ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております (2015 年 10 月 13 日 現 在 ) 資 産 配 配 配 投 資 信 託 受 益 証 券 0.1% その 他 8.0% その 他 8.0% その 他 8.0% 国 内 投 資 信 託 受 益 証 券 91.9% 日 本 92.0% 円 92.0% ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 資 産 の 状 況 等 によっては100% 超 となる 場 合 があります ( 注 ) 国 別 配 分 につきましては 発 行 国 を 表 示 しております 純 資 産 等 項 目 第 3 期 末 2015 年 10 月 13 日 純 資 産 総 額 2,158,772,033 円 受 益 権 総 口 数 1,902,941,862 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 11,344 円 * 期 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は1,678,077,327 円 同 解 約 元 本 額 は400,936,898 円 です 10
12 組 入 上 位 ファンドの 概 要 イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) の ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 作 成 期 首 (2015 年 4 月 6 日 )の 値 が 基 準 価 額 と 同 一 となるように 指 数 化 しております 11
13 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 項 目 (a) 信 託 報 酬 平 均 基 準 価 額 第 114 期 ~ 第 119 期 金 額 比 率 項 目 の 概 要 (2015 年 4 月 7 日 ~2015 年 10 月 6 日 ) 円 % (a) 信 託 報 酬 = 作 成 期 間 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 作 成 期 間 の 平 均 基 準 価 額 は 5,657 円 です ( 投 信 会 社 ) (15) (0.270) 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) (0) (0.005) 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) (1) (0.022) 運 用 財 産 の 管 理 投 信 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売 買 委 託 手 数 料 = 作 成 期 間 の 売 買 委 託 手 数 料 作 成 期 間 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 株 式 ) (4) (0.066) 売 買 委 託 手 数 料 は 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 ( 新 株 予 約 権 証 券 ) (0) (0.000) (c) 有 価 証 券 取 引 税 (c) 有 価 証 券 取 引 税 = 作 成 期 間 の 有 価 証 券 取 引 税 作 成 期 間 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 株 式 ) (2) (0.036) 有 価 証 券 取 引 税 は 有 価 証 券 の 取 引 の 都 度 発 生 する 取 引 に 関 する 税 金 ( 新 株 予 約 権 証 券 ) (0) (0.000) (d)その 他 費 用 (d)その 他 費 用 = 作 成 期 間 のその 他 費 用 作 成 期 間 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 保 管 費 用 ) (2) (0.028) 保 管 費 用 は 海 外 における 保 管 銀 行 等 に 支 払 う 有 価 証 券 等 の 保 管 及 び 資 金 の 送 金 資 産 の 移 転 等 に 要 する 費 用 ( 監 査 費 用 ) (0) (0.000) 監 査 費 用 は 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 に 係 る 費 用 (その 他 ) (1) (0.024) キャピタルゲイン 税 及 び 信 託 管 理 事 務 に 係 る 手 数 料 等 合 計 ( 注 ) 作 成 期 間 の 費 用 ( 消 費 税 等 のかかるものは 消 費 税 等 を 含 む)は 追 加 解 約 により 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です ( 注 ) 各 金 額 は 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む)を 作 成 期 間 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもので 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 し てあります ( 注 ) 売 買 委 託 手 数 料 有 価 証 券 取 引 税 およびその 他 費 用 は 当 ファンドが 組 み 入 れているマザーファンドが 支 払 った 金 額 のうち 当 ファンドに 対 応 するものを 含 みます 12
14 イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )の 組 入 資 産 の 内 容 組 入 上 位 ファンド (2015 年 10 月 6 日 ) ファンド 名 第 119 期 末 % イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンド 組 入 銘 柄 数 ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です 1 銘 柄 資 産 配 その 他 0.4% 配 配 マザーファンド 100.4% 日 本 100.0% 日 本 円 100.0% ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です ( 注 ) 資 産 別 配 分 において 未 払 金 等 の 発 生 により その 他 の 数 値 がマイナスになることがあります 13
15 参 考 情 報 :イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 マザーファンドの 組 入 資 産 の 内 容 組 入 上 位 10 銘 柄 (2015 年 10 月 6 日 ) 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国 ( 地 域 ) 比 率 % 1 China Construction Bank Corporation 銀 行 香 港 ドル 香 港 Ind & Comm Bank of China 銀 行 香 港 ドル 香 港 China Mobile Ltd 電 気 通 信 サービス 香 港 ドル 香 港 Westpac Banking Corporation 銀 行 豪 ドル オーストラリア Bank of China Ltd 銀 行 香 港 ドル 香 港 Taiwan Semiconductor Manufacturing 半 導 体 半 導 体 製 造 装 置 新 台 湾 ドル 台 湾 Aust And Nz Banking Group Ltd 銀 行 豪 ドル オーストラリア BHP Billiton Ltd 素 材 豪 ドル オーストラリア CK Hutchison Holdings Ltd 資 本 財 香 港 ドル 香 港 Hutchison Port Holdings Trust 運 輸 米 ドル シンガポール 2.0 組 入 銘 柄 数 75 銘 柄 項 目 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 10 月 7 日 ~2015 年 10 月 6 日 ) 当 期 金 額 比 率 円 % (a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) (29) (0.136) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) (0) (0.000) (b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) (14) (0.065) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) (0) (0.000) (c)その 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) (11) (0.052) (その 他 ) (17) (0.078) 合 計 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 21,717 円 です ( 注 ) 基 準 価 額 の 推 移 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 は 当 ファンドの 直 近 の 計 算 期 間 のものです ( 注 )1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 は 各 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります 12ページの 項 目 の 概 要 および 注 記 をご 参 照 ください ( 注 ) 組 入 上 位 10 銘 柄 資 産 別 国 別 通 貨 別 配 分 のデータは2015 年 10 月 6 日 現 在 のものです ( 注 ) 組 入 上 位 10 銘 柄 資 産 別 通 貨 別 配 分 の 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 国 別 配 分 の 比 率 は 組 入 銘 柄 の 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 組 入 上 位 10 銘 柄 国 別 配 分 の 国 地 域 は 株 式 が 上 場 されている 主 要 な 金 融 商 品 取 引 所 の 所 在 国 地 域 を 記 載 しています * 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )でご 覧 いただけます 14
16 ( 円 ) 10,204 10,203 組 入 上 位 ファンドの 概 要 の 日 本 マネー マザーファンド 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 10 月 11 日 ~2015 年 10 月 13 日 ) 当 ファンドには 信 託 報 酬 はありません また 当 期 において 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 保 管 費 用 等 の 費 用 は 発 生 しておりません 10,202 10,201 10,200 10,199 10, 組 入 上 位 10 銘 柄 (2015 年 10 月 13 日 現 在 ) 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国 ( 地 域 ) 比 率 % 1 第 336 回 利 付 国 債 (2 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 第 337 回 利 付 国 債 (2 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 第 94 回 利 付 国 債 (5 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 第 340 回 利 付 国 債 (2 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 第 546 回 国 庫 短 期 証 券 国 債 証 券 円 日 本 第 553 回 国 庫 短 期 証 券 国 債 証 券 円 日 本 第 494 回 国 庫 短 期 証 券 国 債 証 券 円 日 本 第 96 回 利 付 国 債 (5 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 第 338 回 利 付 国 債 (2 年 ) 国 債 証 券 円 日 本 組 入 銘 柄 数 9 銘 柄 ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しております ( 注 ) 国 ( 地 域 )につきましては 発 行 国 を 表 示 しております 資 産 配 配 配 その 他 15.8% その 他 15.8% その 他 15.8% 国 内 債 券 84.2% 日 本 84.2% 円 84.2% ( 注 ) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 資 産 の 状 況 等 によっては100% 超 となる 場 合 があります ( 注 ) 国 別 配 分 につきましては 発 行 国 を 表 示 しております 当 マザーファンドの 計 算 期 間 における 運 用 経 過 の 説 明 は 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )をご 覧 ください 15
17 < 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について> 騰 落 率 は データソースが 提 供 する 各 指 数 をもとに 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 が 計 算 しており その 内 容 について 信 憑 性 正 確 性 完 全 性 最 新 性 網 羅 性 適 時 性 を 含 む 一 切 の 保 証 を 行 いません ま た 当 該 騰 落 率 に 関 連 して 資 産 運 用 または 投 資 判 断 をした 結 果 生 じた 損 害 等 当 該 騰 落 率 の 利 用 に 起 因 する 損 害 及 び 一 切 の 問 題 について 何 らの 責 任 も 負 いません 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み)は 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 に 上 場 している 国 内 普 通 株 式 全 銘 柄 を 対 象 とし て 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお TOPIXに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します MSCI-KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCI-KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 の 先 進 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 世 界 の 新 興 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します NOMURA-BPI 国 債 NOMURA-BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 発 表 している 日 本 の 国 債 市 場 の 動 向 を 的 確 に 表 すために 開 発 された 投 資 収 益 指 数 です なお NOMURA-BPI 国 債 に 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース)は Citigroup Index LLCが 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 収 益 率 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 指 数 です なお シティ 世 界 国 債 インデックスに 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は Citigroup Index LLCに 帰 属 します JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイ ド( 円 ベース)は J.P. Morgan Securities LLCが 算 出 公 表 している 新 興 国 が 発 行 する 現 地 通 貨 建 て 国 債 を 対 象 にした 指 数 です なお JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グ ローバル ディバーシファイドに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は J.P. Morgan Securities LLCに 帰 属 します 16
投 信 法 の 改 正 に 伴 い 2014 年 12 月 の 決 算 後 に 運 用 報 告 書 を 作 成 するファンドより 従 来 の 運 用 報 告 書 に 代 えて 交 付 運 用 報 告 書 を 交 付 いたします ちゅうぎんターゲット 型 日 本 株 ファンド13-05 ( 限 定 追 加 型 / 早 期 償 還 条 項 付 ) ( 愛 称 : 未 来 のいろどり) 追 加 型 投 信
交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,500 4,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,800 3
受 益 者 のみなさまへ 平 素 は 格 別 のお 引 立 てにあずかり 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 女 性 活 力 日 本 株 ファンド は 2016 年 4 月 18 日 に 第 4 期 決 算 を 行 いました 当 ファ ンドは わが 国 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12,000 900 11,000 800 10,000
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 5 期 ( 決 算 日 2015 年 9 月 24 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 第 5 期 末 (2015 年 9 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,911
<4D F736F F D D5A817A F F83728A F8CF095745F F967B95B6>
ドバイ アブダビ 株 ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 交 付 運 用 報 告 書 第 11 作 成 期 作 成 対 象 期 間 :2016 年 2 月 16 日 ~2016 年 8 月 15 日 第 22 期 末 (2016 年 8 月 15 日 ) 基 準 価 額 ( 作 成 期 末 ) 純 資 産 総 額 ( 作 成 期 末 ) 11,254 円 718 百 万 円 第 21
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15,000 105 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 100 95 90 85
追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 22 期 ( 決 算 日 2016 年 2 月 1 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) 第 22 期 末 (2016 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 9,931 円 純 資 産 総 額 74 百 万 円 第 22 期 騰 落 率 1.5% 分 配
運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,000 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基
第 12 期 末 (2016 年 2 月 15 日 ) 基 準 価 額 17,132 円 純 資 産 総 額 984 億 円 騰 落 率 9.8% 分 配 金 0 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 交 付 運 用 報 告 書 作 成 対 象 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 第
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
法 令 改 正 にともない 投 資 信 託 は 交 付 運 用 報 告 書 と 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 分 けて 作 成 することとなりました 今 後 受 益 者 の 皆 様 のお 手 元 へは 交 付 運 用 報 告 書 をお 届 けいたします 全 体 版 はお 問 い 合 わ せ 先 の 下 に 記 載 の 方 法 にて 閲 覧 いただくことがで きます 第
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) ( 円 ) 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 ( 百 万 円 ) 50,000
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 49 期 ( 決 算 日 2015 年 10 月 20 日 ) 第 50 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 20 日 ) 第 51 期 ( 決 算 日 2015 年 12 月 21 日 ) 第 52 期 ( 決 算 日 2016 年
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額
使 用 開 始 日 2016.5.3 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) ファンド 名 SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 分 類 投 資 対 象
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
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情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
交 付 運 用 報 告 書 受 益 者 の 皆 様 へ 毎 々 格 別 のお 引 立 てにあずかり 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 中 国 株 厳 選 ファンド3ヵ 月 決 算 型 は 2016 年 7 月 19 日 に 第 33 期 決 算 を 行 いましたので 第 32 期 から 第 33 期 の 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げます 当 ファンドは 中 国 株 厳 選 マザーファン
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
ＥＴＦ通期決算短信（サマリー情報様式）
平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散
(Microsoft Word - \212\356\226{\225\373\220j2014220_\217C\220\263\201j.doc)
平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
交 付 運 用 報 告 書 受 益 者 の 皆 さまへ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて グローバル アンブレラ UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) は このたび 第 7 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 世 界 の 代 表 的 商 品 市 況 を 表 すUBS ブルームバーグCMCI 指 数 のWTI 原
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
1. 運 用 パフォーマンスの 状 況 1 収 益 率 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 年 度 国 内 債 券 0.72% 0.53% 1.88% -0.38% 2.76% 国 内 株 式 5.11% 5.78% 6.20% 10.51% 30.48%
平 成 26 年 度 運 用 状 況 の 概 要 年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 平 成 26 年 度 の 運 用 状 況 は 全 資 産 においてプラスとなり 収 益 率 はプラス12.27% 収 益 額 はプラス15 兆 2,922 億 円 となりました 平 成 26 年 度 末 の 運 用 資 産 額 は 137 兆 4,769 億 円 となりました 自 主 運 用
4 承 認 コミュニティ 組 織 は 市 長 若 しくはその 委 任 を 受 けた 者 又 は 監 査 委 員 の 監 査 に 応 じなければ ならない ( 状 況 報 告 ) 第 7 条 承 認 コミュニティ 組 織 は 市 長 が 必 要 と 認 めるときは 交 付 金 事 業 の 遂 行 の
地 域 づくり 一 括 交 付 金 の 交 付 に 関 する 要 綱 ( 趣 旨 ) 第 1 条 この 要 綱 は 川 西 市 地 域 分 権 の 推 進 に 関 する 条 例 ( 平 成 26 年 川 西 市 条 例 第 10 号 以 下 条 例 という ) 第 14 条 の 規 定 に 基 づく 地 域 づくり 一 括 交 付 金 ( 以 下 交 付 金 という )の 交 付 に 関 し 必 要
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資
公 社 債 投 信 (4 月 号 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 3 月 23 日 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 大
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
建設特別・資産運用の基本方針
建 設 業 退 職 金 特 別 共 済 事 業 資 産 運 用 の 基 本 方 針 ( 平 成 15 年 10 月 1 日 ) 変 更 平 成 22 年 12 月 27 日 改 正 平 成 24 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 10 月 1 日 変 更 平 成 28 年 3 月 1 日 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
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個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 7 月 28 日 ~2016 年 1 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 14,000 4,000 13,000 3,500 12,000 3,000 11,000 2,500 10,000 2,0
受 益 者 の 皆 さまへ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ます さて ベアリング 欧 州 株 ファンド は 2016 年 1 月 26 日 に 第 13 期 決 算 を 行 いました 当 ファンドは MSCIオール カントリー ヨーロッパ インデックスに 採 用 されている 国 地 域 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 を 行 い 安 定 し た
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
受 益 者 の 皆 様 へ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて GS 日 本 小 型 株 ファンド は このたび 第 32 期 の 決 算 を 行 いました 本 ファンドは 個 別 企 業 の 分 析 を 重 視 したボトムアップ アプローチを 用 いて 日 本 の 小 型 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 当 ファンドは 主 としてわが 国 の 新 興 企 業 の 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 2 主 としてわが 国 の 新
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 216 年 7 月 21 日 J-Stock アクティブ オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉
261309 交 付 運 用 報 告 書 emaxis 債 券 バランス(2 資 産 均 等 型 ) 商 品 分 類 ( 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 /インデックス 型 ) 第 1 期 ( 決 算 日 :2016 年 1 月 26 日 ) 作 成 対 象 期 間 :2015 年 8 月 27 日 ~2016 年 1 月 26 日 第 1 期 末 (2016 年 1 月 26 日 )
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 10 月 1 日 たわらノーロード 先 進 国 債 券 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 属 性 区
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2016.4.29 財 形 株 投 ( 年 金 住 宅 財 形 30) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域
公 共 債 の 税 金 について Q 公 共 債 の 利 子 に 対 する 税 金 はどのようになっていますか? 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 個 人 のお 客 様 が 支 払 いを 受 ける 国 債 や 地 方 債 などの 特 定 公 社 債 ( 注 1) の 利 子 については
公 共 債 の 税 金 について Q 公 共 債 の 利 子 に 対 する 税 金 はどのようになっていますか? 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 個 人 のお 客 様 が 支 払 いを 受 ける 国 債 や 地 方 債 などの 特 定 公 社 債 ( 注 1) の 利 子 については 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となります なお 利 子 の 支 払 いを 受 ける 際 に 源
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
内 において 管 理 されている 上 場 株 式 等 のうち 非 課 税 管 理 勘 定 に 係 るもの( 新 規 投 資 額 で 毎 年 80 万 円 を 上 限 とします )に 係 る 配 当 等 で 未 成 年 者 口 座 に 非 課 税 管 理 勘 定 を 設 けた 日 から 同 日 の 属
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 平 成 28 年 7 月 1 日 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また
1 特 別 会 計 財 務 書 類 の 検 査 特 別 会 計 に 関 する 法 律 ( 平 成 19 年 法 律 第 23 号 以 下 法 という ) 第 19 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 所 管 大 臣 は 毎 会 計 年 度 その 管 理 する 特 別 会 計 について 資 産
平 成 2 年 度 特 別 会 計 財 務 書 類 の 検 査 の 結 果 会 計 検 査 院 1 特 別 会 計 財 務 書 類 の 検 査 特 別 会 計 に 関 する 法 律 ( 平 成 19 年 法 律 第 23 号 以 下 法 という ) 第 19 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 所 管 大 臣 は 毎 会 計 年 度 その 管 理 する 特 別 会 計 について 資 産 及 び
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.08.19 < 購 入 換 金 手 数 料 なし> ニッセイ 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです な お 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838
1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）
野 村 MMF (マネー マネージメント ファンド) ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 追 加 型 投 信 国 内 債 券 MMF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) < 使 用 開 始 日 > 2016 年 7 月 29 日 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 類 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 属 性 区 独 立 区 投 資 対
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
各 位 平 成 28 年 6 月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 モバイルファクトリー 代 表 者 名 代 表 取 締 役 宮 嶌 裕 二 (コード 番 号 3912 東 証 マザーズ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 計 数 管 理 部 長 谷 本 洋 (TEL. 03-3447-1181) 募 集 新 株 予 約 権 ( 有 償 ストック オプション)の 発 行 に 関 するお 知 らせ
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
三 井 住 友 外 国 債 券 アクティブ 繰 上 償 還 運 用 報 告 書 第 15 期 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 ベビーファンド 外 国 債 券 マザー ファンド(A 号 ) 組 入 制 限 ベビーファンド 外 国 債 券 マザー ファンド(A 号 ) 分 配 方 針 追 加 型 投 信 / 海 外
連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 及 びその 他 の 営 業 収 入 営 業 費 用 売 上 原 価 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 研 究 開 発 費 営 業 費 用 合 計 営 業 利 益 営 業 外 収 益 ( 費 用 ) 受 取 利 息 支 払 利 息 営 業 外 収 益 (
任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
Microsoft Word - 【第17期】有価証券報告書（課税上の取り扱い）
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 下 記 の 通 りです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
交 付 運 用 報 告 書 DIAMオーストラリア リートオープン < 愛 称 :A-REIT> 第 46 期 末 (2016 年 4 月 20 日 ) 基 準 価 額 純 資 産 総 額 第 41 期 ~ 第 46 期 10,833 円 74,206 百 万 円 騰 落 率 8.7% 分 配 金 合 計 900 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率
<4D F736F F D2093FA967B90BB95B28A948EAE89EF8ED082C982E682E993968ED CA8A948EAE82C991CE82B782E98CF68A4A AF82CC8C8B89CA82C98AD682B782E982A8926D82E782B95F E32315F2E646F63>
各 位 平 成 22 年 12 月 21 日 オーケー 食 品 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 東 久 保 正 興 ( JASDAQ コード2905) 問 い 合 わせ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 川 口 康 太 郎 電 話 (0946)22-2000 日 本 製 粉 株 式 会 社 による 当 社 普 通 株 式 に 対 する 公 開 買 付 けの 結 果 に
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす