基 準 日 :216 年 2 月 29 日 ファンドの 目 的 アムンディ 中 東 株 式 ファンド 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 投 資 信 託 財 産 の 安
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- あつとし ひきぎ
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1 受 益 者 の 皆 さまへ 平 成 28 年 2 月 23 日 アムンディ ジャパン 株 式 会 社 アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 信 託 終 了 ( 繰 上 償 還 )に 関 する 書 面 決 議 結 果 および 運 用 継 続 のお 知 らせ 拝 啓 時 下 益 々ご 清 祥 のこととお 慶 び 申 し 上 げます また 平 素 より 格 別 のお 引 き 立 てを 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて このたび 追 加 型 証 券 投 資 信 託 アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド ( 以 下 マネープール ファンド といいます )につきまして 平 成 28 年 2 月 1 日 現 在 の 受 益 者 の 皆 さまを 対 象 にマネープール ファンドの 信 託 終 了 ( 繰 上 償 還 )に 関 する 書 面 決 議 を 行 いました その 結 果 議 決 権 を 行 使 することができる 受 益 者 の 議 決 権 の 3 分 の 2 以 上 の 賛 成 を 得 られませんでしたので 繰 上 償 還 は 行 わず 平 成 28 年 3 月 1 日 以 降 も 従 来 通 り 運 用 を 継 続 することといたしましたのでお 知 らせいたします したがいまして マネープール ファンドと アムンディ 中 東 株 式 ファン ド との 間 で 行 われているスイッチングにつきましても これまで 通 りご 利 用 いただけます ただし マネープール ファンドの 運 用 資 産 額 は 少 額 であり 主 要 投 資 対 象 で ある アムンディ マネープール マザーファンド ( 以 下 マザーファン ド といいます )におきましても 同 じマザーファンドを 主 要 投 資 対 象 とす る 他 のベビーファンドの 繰 上 償 還 などにより 今 後 も 残 高 の 減 少 が 見 込 まれま す 今 後 の 資 金 動 向 市 況 動 向 によっては マネープール ファンドの 運 用 の 基 本 方 針 に 沿 った 運 用 を 必 ずしも 続 けることができない 場 合 があり 運 用 目 標 を 達 成 することが 困 難 な 状 況 になる 可 能 性 があることにつきまして ご 留 意 くださいますようお 願 い 申 し 上 げます 何 卒 ご 理 解 を 賜 りますよう 宜 しくお 願 い 申 し 上 げます 敬 具
2 基 準 日 :216 年 2 月 29 日 ファンドの 目 的 アムンディ 中 東 株 式 ファンド 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 投 資 信 託 財 産 の 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います 原 則 として アムンディ 中 東 株 式 ファンド からのスイッチング でのみお 買 付 可 能 なファンドです ファンドの 特 色 1ファンドへの 投 資 を 通 じて 1 主 として 中 東 のGCC 諸 国 ( 湾 岸 協 力 会 議 加 盟 国 )で 事 業 を 展 開 する 企 業 2 の 株 式 等 に 実 質 的 に 投 資 します なお ベンチマークはありません 1 主 としてルクセンブルク 籍 の 外 国 投 資 法 人 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ と Amundi Funds キャッシュ USD の 投 資 証 券 に 投 資 します GCC 諸 国 の 株 式 等 への 実 質 的 な 投 資 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ を 通 じて 行 います 2 サウジアラビア アラブ 首 長 国 連 邦 (UAE) クウェート オマーン カタール バーレーンの 企 業 または 同 地 域 において 主 な 事 業 を 展 開 する 企 業 の 株 式 等 (これ に 準 じるワラントや 債 券 等 を 含 みます)を 実 質 的 な 投 資 対 象 とします 実 質 的 な 投 資 対 象 国 はこれらに 限 定 するものではなく 変 更 または 増 減 する 場 合 があります 3 原 則 として 実 質 的 に 組 入 れる 外 貨 建 資 産 の 為 替 ヘッジは 行 いません クウェート 以 外 のGCC 諸 国 は 自 国 通 貨 を 米 ドルに 連 動 させる 米 ドルペッグ 制 の 通 貨 政 策 をとっています このため クウェート 以 外 の GCC 諸 国 の 現 地 通 貨 は 米 ドルの 変 動 に 連 動 しているため 円 で 投 資 されるお 客 様 の 為 替 変 動 リスクは 米 ドルの 円 に 対 する 変 動 とほぼ 同 じにな ります しかし GCC 諸 国 の 一 部 の 国 ではインフレを 抑 制 するために 通 貨 を 切 上 げようとする 動 きも 出 ており 将 来 的 に 米 ドルペッグ 制 から 離 脱 する 可 能 性 もあります この 場 合 米 ドルとの 連 動 は 低 くなりますので 為 替 変 動 リスクは 現 地 通 貨 と 円 の 変 動 が 重 要 となります クウェートは 27 年 5 月 に 米 ドルペッグ 制 を 廃 止 し 自 国 通 貨 を 複 数 の 通 貨 で 構 成 される 通 貨 バスケットに 連 動 させる バスケットペッグ 制 の 通 貨 政 策 に 移 行 しました 4 アムンディ 中 東 株 式 ファンド は アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド との 間 でスイッチング が 可 能 です アムンディ 中 東 株 式 ファンド または アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド を 換 金 した 場 合 の 手 取 金 をもって その 換 金 の 申 込 受 付 日 に もう 一 方 の ファンドの 購 入 のお 申 込 みを 行 うことをいいます スイッチングの 際 には 購 入 時 および 換 金 時 と 同 様 に 費 用 税 金 がかかりますのでご 注 意 ください アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド は 円 建 の 公 社 債 ( 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 利 付 金 融 債 事 業 債 等 )および 短 期 金 融 資 産 等 を 主 要 投 資 対 象 とする アムンディ マネープール マザーファンド への 投 資 を 通 じて 投 資 信 託 財 産 の 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 指 します なお 公 社 債 等 に 直 接 投 資 する 場 合 があります 資 金 動 向 および 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 2 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ の 運 用 は GCC 諸 国 の 株 式 運 用 に 精 通 したアムンディ アセットマネジメント が 行 います アムンディ アセットマネジメントは トップダウンとボトムアップを 組 み 合 わせた 運 用 プロセスで 運 用 を 行 います なお Amundi Funds キャッシュ USD の 運 用 に ついても アムンディ アセットマネジメントが 行 います 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 が ります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 投 資 リスク アムンディ 中 東 株 式 ファンド は 投 資 対 象 サブファンドへの 投 資 を 通 じて 主 として 外 国 株 式 など 値 動 きのある 有 価 証 券 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクがあります )に 実 質 的 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド は マザーファン ドへの 投 資 を 通 じて 主 として 円 建 の 公 社 債 ( 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 利 付 金 融 債 事 業 債 等 )など 値 動 きのある 有 価 証 券 に 実 質 的 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって それぞれのファンドは 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 込 むことがあります ファンドの 運 用 による 損 益 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 としては 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク 流 動 性 リスク カントリーリスク 為 替 変 動 リスク 金 利 変 動 リスク 等 が 挙 げられます なお 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ( 投 資 リスク)は これらに 限 定 されるものではありません また その 他 の 留 意 点 として 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 ファンドの 繰 上 償 還 有 価 証 券 の 貸 付 等 におけるリスク ファミリーファンド 方 式 による 影 響 等 があります 詳 しく は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 投 資 リスク をご 覧 ください <お 申 込 みの 際 には 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をご 覧 ください > 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 当 資 料 は 法 定 目 論 見 書 の 補 足 資 料 としてアムンディ ジャパン 株 式 会 社 が 作 成 した であり 法 令 等 に 基 づく 開 示 資 料 ではありま せん 当 ファンドの 購 入 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 しいたします ので お 受 取 りの 上 内 容 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )で 必 ずご 確 認 ください なお 投 資 に 関 する 最 終 決 定 は ご 自 身 でご 判 断 くださ い 当 資 料 は 弊 社 が 信 頼 する 情 報 に 基 づき 作 成 しておりますが 情 報 の 正 確 性 について 弊 社 が 保 証 するものではありません また 記 載 さ れている 内 容 は 予 告 なしに 変 更 される 場 合 があります 当 資 料 に 記 載 されている 事 項 につきましては 作 成 時 点 または 過 去 の 実 績 を 示 した ものであり 将 来 の 成 果 を 保 証 するものではありません また 運 用 成 果 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 投 資 信 託 は 元 本 および 分 配 金 が 保 証 されている 商 品 ではありません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します 組 入 れた 証 券 等 の 値 下 がり それらの 発 行 者 の 信 用 状 況 の 悪 化 等 の 影 響 による 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 ることがあります したがって これら 運 用 により 投 資 信 託 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 いたします 投 資 信 託 は 預 金 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 を 通 じてご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 とはなりません 投 資 信 託 のお 申 込 みに 関 しては クーリングオフの 適 用 はありません 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 お 申 込 みは 設 定 運 用 は 商 号 等 : 野 村 證 券 株 式 会 社 商 号 等 : 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 142 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 商 号 等 :アムンディ ジャパン 株 式 会 社 ( 金 融 商 品 取 引 業 者 ) 商 号 等 : 登 録 番 号 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 35 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 1/5
3 基 準 日 :216 年 2 月 29 日 基 準 価 額 の 推 移 12, 1, 基 準 価 額 8, 6, 4, 2, ファンド 概 況 基 準 価 額 6,898 円 純 資 産 総 額 決 算 日 3.5 億 円 原 則 として 毎 年 6 月 1 日 組 入 比 率 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ 96.62% Amundi Funds キャッシュ USD 1.75% 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 比 です 分 配 金 実 績 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 設 定 日 28 年 6 月 19 日 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )は 税 引 前 分 配 金 を 分 配 時 に 再 投 資 したものとして 計 算 していま す 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 決 算 日 分 配 金 決 算 日 分 配 金 1 1 期 (9 年 6 月 1 日 ) 6 6 期 (14 年 6 月 1 日 ) 騰 落 率 2 2 期 (1 年 6 月 1 日 ) 7 7 期 (15 年 6 月 1 日 ) 3 3 期 (11 年 6 月 1 日 ) ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 ファンド -1.71% % -21.4% % 26.36% -31.2% 騰 落 率 は 税 引 前 分 配 金 を 分 配 時 に 再 投 資 したものとして 計 算 しています ファンドの 騰 落 率 であり 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 4 4 期 (12 年 6 月 11 日 ) 期 (13 年 6 月 1 日 ) 設 定 来 累 計 分 配 金 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 運 用 状 況 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 または 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 がありま す オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 状 況 組 入 上 位 5 業 種 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 組 入 有 価 証 券 評 価 額 に 対 す る 評 価 金 額 の 割 合 です 組 入 上 位 5ヵ 国 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 組 入 有 価 証 券 評 価 額 に 対 す る 評 価 金 額 の 割 合 です また ドバイ アブダビはアラブ 首 長 国 連 邦 を 構 成 する 首 長 国 です 銀 行 34.1% サウジアラビア 49.% 通 信 12.8% アブダビ 16.7% 生 活 必 需 品 11.2% カタール 14.8% 素 材 1.7% クウェート 1.7% 不 動 産 7.6% ドバイ 7.%.% 1.% 2.% 3.% 4.% 5.%.% 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% 6.% 7.% 組 入 上 位 5 銘 柄 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 金 額 の 割 合 です 銘 柄 名 国 名 業 種 組 入 比 率 (%) 概 要 組 入 銘 柄 数 : 66 銘 柄 アル ラジ 銀 行 サウジアラビア 銀 行 6.3% サウジアラビア 最 大 手 の 銀 行 個 人 法 人 向 けバンキング サービスを 提 供 サウジ テレコム サウジアラビア 通 信 5.45% エミレーツ テレコミュニケーションズ アブダビ 通 信 5.23% サウジ ベーシック インダストリーズ サウジアラビア 素 材 4.79% サンバ ファイナンシャル グループ サウジアラビア 銀 行 4.2% サウジアラビアの 大 手 携 帯 通 信 事 業 会 社 中 東 北 アフリカ 地 域 で 固 定 電 話 インター ネット 通 信 携 帯 電 話 サービスなどを 提 供 する アブダビ 本 社 でUAE 最 大 ( 売 上 および 時 価 総 額 )の 総 合 通 信 会 社 エティサラートなどの ブランド 名 で 中 東 地 域 中 心 に18カ 国 で 事 業 を 展 開 UAE 政 府 が6%を 保 有 サウジアラビア 最 大 の 石 油 化 学 会 社 プラスチックや 肥 料 の 他 スチール 製 品 等 の 製 造 も 手 掛 ける 預 金 業 務 法 人 個 人 向 け 銀 行 サービス 不 動 産 ローン リース 投 資 ファンド M&Aお よび 事 業 アドバイス クレジットカード 業 務 も 手 掛 ける P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 2/5
4 市 場 動 向 (アムンディ 中 東 株 式 ファンド 設 定 来 現 地 月 末 ) クウェート 証 券 取 引 所 指 数 19, 14, 9, 16, 12, 8, カタール DSM 指 数 基 準 日 :216 年 2 月 29 日 4, 4, 13, サウジアラビア タダウル 全 株 指 数 1,5 UAE ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 9,5 7, 6, 3,5 2,5 3, バーレーン 全 株 指 数 13,5 オマーン マスカットMSM3 指 数 2,3 1, 1,6 6,5 9 3, Bloombergより 作 成 日 時 点 で 取 得 可 能 なDATAより 作 成 為 替 動 向 (アムンディ 中 東 株 式 ファンド 設 定 来 ) クウェート ディナール/ 円 レート カタール リヤル/ 円 レート サウジアラビア リヤル/ 円 レート UAE ディルハム/ 円 レート バーレーン ディナール/ 円 レート 4 オマーン リヤル/ 円 レート 米 ドル/ 円 レート(ご 参 考 ) 1 5 為 替 レートは 対 顧 客 電 信 相 場 仲 値 です P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 3/5
5 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズのファンド マネージャーコメント 基 準 日 :216 年 2 月 29 日 市 場 概 況 2 月 のGCC( 湾 岸 協 力 会 議 ) 株 式 市 場 は 良 好 な 企 業 業 績 や 投 資 家 の 配 当 期 待 などを 受 けて 反 発 しました また 原 油 価 格 の 反 発 も 追 い 風 となりました 原 油 価 格 は サウジアラビアとロシアなどが216 年 1 月 の 水 準 で 生 産 を 凍 結 する ことに 同 意 したことを 受 け 月 中 安 値 から 大 きく 反 発 しました もっとも ロシアやサウジの 原 油 生 産 はほぼ 史 上 最 高 水 準 となっ ているため 減 産 効 果 は 限 定 的 です 当 地 域 の 主 要 市 場 の 中 では UAE(アラブ 首 長 国 連 邦 )が 不 動 産 や 小 売 りの 中 型 株 が 買 われて1%を 超 す 反 発 となり 最 も 好 調 でした 不 動 産 セクターでは エマール 不 動 産 などの 堅 調 な 業 績 がドバイの 不 動 産 市 場 の 健 全 性 を 再 確 認 するものとなりまし た なお UAEでは 219 年 までに5%の 付 加 価 値 税 を 導 入 することに 合 意 したことが 発 表 されました この 付 加 価 値 税 はUAEに およそ65 億 ドルの 財 源 をもたらします サウジアラビア 株 式 も 中 旬 までの 落 ち 込 みから 急 反 発 し 月 間 でプラスに 転 じました 企 業 別 では サウジ ベーシック インダ ストリーズが 原 油 価 格 の 回 復 や 中 国 人 民 銀 行 のハト 派 的 な 声 明 を 受 けて6%あまり 上 昇 サウジセメントなどセメント 生 産 企 業 も 輸 出 禁 止 の 解 除 期 待 から 急 反 発 しました サウジアラビアの 対 外 純 資 産 は 原 油 価 格 の 低 迷 に 起 因 する 歳 入 不 足 のため 減 少 傾 向 が 続 いており 直 近 ではピークから2% 減 少 となっています カタール クウェート 株 式 も 幅 広 く 反 発 しました カタールは 次 の1 年 で 新 たな 鉄 道 網 ホテルやレジャー 施 設 などに 投 資 し GDP( 国 内 総 生 産 )に 対 する 観 光 業 の 寄 与 拡 大 を 計 画 しています 運 用 結 果 投 資 行 動 当 月 の 基 準 価 額 は4.72%の 上 昇 となりました UAEを 筆 頭 に 全 ての 投 資 市 場 でプラスのリターンとなりました 個 別 銘 柄 では UAEのファースト ガルフ バンク エマール 不 動 産 サウジアラビアのサウジ テレコム アル ラジ 銀 行 カタールのアル メーラ コンシューマー グッズなどが 大 きく 寄 与 しました 一 方 サウジアラビアのNMCヘルス アル タイヤ トラベルグループ サボ ラなど 下 落 する 銘 柄 もありましたが 寄 与 度 としては 限 定 的 でした 2 月 中 の 主 な 投 資 行 動 としては 1 月 末 時 点 で 比 較 的 多 く 保 有 していた 現 金 を 株 式 に 投 資 したことです 特 にUAEの 金 融 サウ ジアラビアの 電 気 通 信 サービスや 生 活 必 需 品 資 本 財 サービス またカタールの 電 気 通 信 サービスや 金 融 といったセクターを 中 心 にエクスポージャーを 増 やしました 今 後 の 見 通 し 投 資 方 針 原 油 価 格 と 地 政 学 的 な 状 況 がカギとなる 環 境 が 続 く 見 込 みです 足 元 の 原 油 価 格 は 中 期 的 な 均 衡 水 準 を 下 回 っています が 需 給 調 整 の 難 航 から 低 迷 が 長 引 いています 石 油 収 入 の 減 少 のため 産 油 国 は 増 税 の 一 方 で 補 助 金 や 財 政 支 出 の 削 減 を 余 儀 なくされており 域 内 の 消 費 への 逆 風 となっています 当 ファンドは 石 油 需 給 は 年 後 半 には 改 善 し 域 内 主 要 国 通 貨 の 米 ド ルペッグ 制 は216 年 も 維 持 されると 予 想 しておりますが 今 後 も 非 常 に 注 意 深 く 見 守 る 構 えです 地 政 学 的 な 面 では シリア 情 勢 の 動 向 と 米 国 大 統 領 選 後 の 対 中 東 戦 略 転 換 の 可 能 性 が 重 要 となると 思 われます ファンドは2 月 に 銀 行 不 動 産 など 中 心 に 株 式 の 組 入 比 率 を 引 き 上 げましたが 依 然 として 慎 重 な 投 資 姿 勢 を 維 持 しており 当 地 域 の 市 場 全 体 の 時 価 比 率 との 相 対 比 較 では 生 活 必 需 品 ヘルスケア 通 信 といった 安 定 的 なセクターを 重 視 します ( 特 に 注 記 の 無 い 場 合 指 数 ならびにファンドの 騰 落 率 は 米 ドルベース ) 上 記 コメント 内 のパフォーマンスは オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 数 値 です P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 4/5
6 お 申 込 みメモ アムンディ 中 東 株 式 ファンド アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 各 申 込 コースの 購 入 単 位 は 以 下 の 通 りです 一 般 コース : 1 万 口 以 上 1 口 単 位 または1 万 円 以 上 1 円 単 位 自 動 けいぞく 投 資 コース : 1 万 口 以 上 1 口 単 位 または1 万 円 以 上 1 円 単 位 アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド は 原 則 として アムンディ 中 東 株 式 ファンド からのスイッチングでのみお 買 付 け 可 能 なファンドです 販 売 会 社 によってはスイッチングを 取 扱 わない 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください ( 購 入 後 のコース 変 更 はできません ) 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 原 則 として 購 入 申 込 受 付 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 までにお 申 込 みの 販 売 会 社 にお 支 払 いください 各 申 込 コースの 換 金 単 位 は 次 の 通 りです 一 般 コース : 1 口 単 位 または1 円 単 位 自 動 けいぞく 投 資 コース : 1 口 単 位 または1 円 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 とします 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 以 降 にお 支 払 いします 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 購 入 換 金 申 込 受 付 不 可 日 申 込 締 切 時 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し ルクセンブルクの 銀 行 休 業 日 の 場 合 はスイッチングを 含 め 受 付 けません ファンドの 実 質 的 な 主 要 投 資 先 である 中 東 諸 国 では イスラム 教 の 重 要 な 祭 日 であるラマダン 明 け 祭 および 犠 牲 祭 等 の 期 間 に 金 融 商 品 市 場 の 休 場 日 が 集 中 ありません する 場 合 があり その 場 合 委 託 会 社 の 判 断 により ファンドの 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 することがあります 原 則 として 毎 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 購 入 換 金 のお 申 込 みができます 換 金 の 申 込 総 額 が 多 額 な 場 合 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 が 妨 げられると 委 託 会 社 が 合 理 的 に 判 断 する 場 合 諸 事 情 により 金 融 商 品 市 場 等 が 閉 鎖 され た 場 合 等 一 定 の 場 合 に 換 金 の 制 限 がかかる 場 合 があります 委 託 会 社 は 金 融 商 品 市 場 における 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 すること および 既 に 受 付 けた 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 取 消 すことができます 信 託 期 間 平 成 2 年 6 月 19 日 ( 設 定 日 )から 平 成 3 年 6 月 11 日 までとします 平 成 21 年 9 月 11 日 ( 設 定 日 )から 平 成 3 年 6 月 11 日 までとします 決 算 日 年 1 回 決 算 原 則 毎 年 6 月 1 日 です 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 とします 収 益 分 配 年 1 回 毎 決 算 時 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います 自 動 けいぞく 投 資 コース は 税 引 後 無 手 数 料 で 再 投 資 されます 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 課 税 関 係 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 は 適 用 されません スイッチング アムンディ 中 東 株 式 ファンド と アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド との 間 でスイッチングが 可 能 です 上 記 所 定 の 時 間 までにお 申 込 みが 行 われ かつ それにかかる 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 の 受 付 分 とさせていただきます これを 過 ぎてからのお 申 込 みは 翌 営 業 日 の 取 扱 いとなります ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 料 率 を 乗 じて 得 た 金 額 とします 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 の 料 率 上 限 は 3.78% ( 税 抜 3.5%)です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください ありません 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に.3%を 乗 じて 得 た 金 額 とします ありません 投 資 者 が 投 資 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 信 託 報 酬 の 総 額 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 年 率.9558%( 税 抜.885%)を 乗 じて 得 た 金 額 とし ファンドの 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 費 用 計 上 さ れます 実 質 的 な 負 担 上 限 は 年 率 % ( 税 込 )となります 実 際 の 信 託 報 酬 額 の 合 計 額 はサブファンドの 組 入 状 況 運 用 状 況 によって 変 動 します 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 間 末 または 信 託 終 了 のときに 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 上 記 の 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 のものです 信 託 報 酬 の 総 額 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率.594%( 税 抜.55%) 以 内 ( 信 託 報 酬 率 は 月 次 で 決 定 するものとします 前 月 の 最 終 営 業 日 の 翌 日 から 当 月 の 最 終 営 業 日 までの 信 託 報 酬 率 は 各 月 の 前 月 最 終 営 業 日 を 除 く 最 終 5 営 業 日 間 における 無 担 保 コール 翌 日 物 レート( 加 重 平 均 )の 平 均 値 に 応 じて 定 める 料 率 とします ) 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 間 末 または 信 託 終 了 のとき に 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 上 記 の 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 のものです その 他 の 費 用 手 数 料 として 下 記 の 費 用 等 が 投 資 者 の 負 担 となり ファンドから その 他 の 費 用 手 数 料 として 下 記 の 費 用 等 が 投 資 者 の 負 担 となり ファンドから 支 払 われます 支 払 われます 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 および 組 入 資 産 の 保 管 費 用 などの 諸 費 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 および 組 入 資 産 の 保 管 費 用 などの 諸 費 用 用 信 託 事 務 の 処 理 等 に 要 する 諸 費 用 ( 監 査 費 用 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 印 信 託 事 務 の 処 理 等 に 要 する 諸 費 用 ( 監 査 費 用 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 印 刷 費 用 有 価 証 券 届 出 書 関 連 費 用 等 を 含 みます ) 刷 費 用 有 価 証 券 届 出 書 関 連 費 用 等 を 含 みます ) 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 等 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 等 サブファンドにおいてはそれぞれルクセンブルクの 年 次 税 ( 年 率.1%)などの 諸 費 用 がかかります 各 ファンドのその 他 の 費 用 手 数 料 の 合 計 額 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することはできません 各 ファンドの 費 用 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することはできません 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 ファンドに 関 する 照 会 先 委 託 会 社 :アムンディ ジャパン 株 式 会 社 受 託 会 社 : 株 式 会 社 りそな 銀 行 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 販 売 会 社 : 野 村 證 券 株 式 会 社 アムンディ ジャパン 株 式 会 社 お 客 様 サポートライン (フリーダイヤル) 受 付 は 委 託 会 社 の 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで ホームページアドレス : P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 5/5
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
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8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
gcc-m-YYYYMM.xls
基 準 日 :213 年 12 月 3 日 ファンドの 目 的 アムンディ 中 東 株 式 ファンド 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 投 資 信 託 財 産 の 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います 原 則 として
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
<4D6963726F736F667420576F7264202D2097D58E9E838C837C815B83675F89A28F42838A815B83675F3230313630375F8DC58F4994C52E646F6378>
( 愛 称 ラ グレイス) < 毎 月 決 算 型 / 年 2 回 決 算 型 > 平 成 28 年 7 月 7 日 一 部 の 英 国 不 動 産 投 資 信 託 の 解 約 受 付 停 止 と アムンディ 欧 州 セレクティブ リート ファンド に 及 ぼす 影 響 について アムンディ ジャパン 株 式 会 社 6 月 23 日 ( 現 地 時 間 )に 実 施 された 英 国 の EU( 欧
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
「為替特約付外貨定期預金＜ターゲットＡ＞の商品概要説明書」
為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 の 商 品 概 要 説 明 書 (1) 重 要 事 項 () ( 平 成 28 年 1 月 1 日 現 在 ) 満 期 元 利 金 償 還 方 法 本 商 品 の 満 期 元 利 金 償 還 方 法 は 次 のいずれかによります 1 円 貨 償 還 となる 場 合 満 期 日 の2 営 業 日 前 東 京 時 間 午 後 3
Microsoft PowerPoint - MENA_FMcommentOct08.ppt
2009 年 11 月 27 日 シュローダー 証 券 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 アラブ 首 長 国 連 邦 (UAE)ドバイ 首 長 国 政 府 系 企 業 による 返 済 延 期 要 請 について シュローダー 中 東 / 北 アフリカ ファンド 愛 称 MENA(ミーナ) 概 況 ( 現 地 11 月 26 日 現 在 ) 各 種 報 道 によりますと アラブ 首 長 国 連 邦
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )-
テキスト 6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- 権 利 の 確 定 - 4. 権 利 行 使 ( 新 株 の 発 行 ) 5. 権 利 行
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2095C48D918BE28D738A948EAE837483408393836882CC837C83438393836787415F32303136303581408C888E5A82C982C282A282C494C4977094C52E70707478>
2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 及 びその 他 の 営 業 収 入 営 業 費 用 売 上 原 価 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 研 究 開 発 費 営 業 費 用 合 計 営 業 利 益 営 業 外 収 益 ( 費 用 ) 受 取 利 息 支 払 利 息 営 業 外 収 益 (
任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と
一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
平成29年2月期 第2四半期決算短信
平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 9 月 30 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メディカル 一 光 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3353 URL http://www.m-ikkou.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 南 野 利 久 問 合
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
Microsoft Word - 双喜 受益者向けレタードラフト（4月26日付）.docx
平 成 28 年 4 月 26 日 受 益 者 の 皆 様 へ 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 りそな 中 国 A 株 50ファンド( 愛 称 : 双 喜 ) 基 準 価 額 上 昇 のお 知 らせ 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 社 設 定 投 資 信 託 りそな 中 国 A 株 50ファンド(
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838
1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和
平 成 27 年 2 月 24 日 各 位 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 日 当 社 グループ 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 および 大 和 証 券 株 式 会 社 よりプレスリリース ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ を 発 表 いたしましたので ご 報 告 申 し
Microsoft Word - ☆f.doc
第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
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な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
(2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 当
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 以 下 当 四 半 期 という)では 米 国 のサブプライムローンに 端 を 発 した 金 融 危 機 が 世 界 的 に 連 鎖 する 中 想 定 をはるかに 超 えた 円 高 株 安 雇 用 環 境 の 悪 化 や 個 人 消 費 の 低 迷
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ファンドの 目 的 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 中 長 期 的 な 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 としてアラブ 地 域 を 中 心 とした 中 東 北 アフリカ 諸 国 で 事 業 を 展 開 する 企 業 に 実 質 的 に 投 資 します サウジアラビア アラブ 首 長
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
Microsoft PowerPoint - 基金制度
基 金 制 度 の 創 設 ( 医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の37 第 30 条 の38) 医 療 法 人 の 非 営 利 性 の 徹 底 に 伴 い 持 分 の 定 めのない 社 団 医 療 法 人 の 活 動 の 原 資 となる 資 金 の 調 達 手 段 として 定 款 の 定 めるところにより 基 金 の 制 度 を 採 用 することができるものとする ( 社 会 医 療 法
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
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情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
Microsoft Word - H25年度の概要
1 県 民 経 済 計 算 の 概 要 1. 平 成 25 年 度 県 民 経 済 計 算 の 概 要 平 成 25 年 度 の 県 民 経 済 計 算 の 推 計 結 果 について 主 な 経 済 指 標 は 次 のとおりです 3 千 葉 県 [ 参 考 ] 全 国 実 数 増 加 率 実 数 増 加 率 1 県 ( 国 ) 内 総 生 産 県 ( 国 ) 民 所 得 名 目 19 兆 8,112
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
商 品 概 要 説 明 書
商 品 概 要 説 明 書 平 成 27 年 12 月 7 日 現 在 商 品 名 スペシャルプラン 運 用 の 達 人 販 売 対 象 個 人 の 方 ( 含 む 個 人 事 業 主 ) 商 品 内 容 投 資 信 託 外 貨 定 期 預 金 もしくは 金 融 商 品 仲 介 取 扱 商 品 ( 以 下 仲 介 商 品 )を 申 込 みと 同 時 に 円 貨 定 期 預 金 の 意 思 表 示 を
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
別添資料
貸 借 対 照 表 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 520,174 流 動 負 債 543,802 現 金 及 び 預 金 割 賦 債 権 営 業 貸 付 金 その 他 の 営 業 貸 付 債 権 賃 貸 料 等 未 収 入 金 カ ー ド 未 収 入 金 営 業 投 資 有
(Microsoft Word - \212\356\226{\225\373\220j2014220_\217C\220\263\201j.doc)
平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
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個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
Microsoft Word - 外貨建取引.docx
外 貨 建 取 引 第 1 回 : 外 貨 建 取 引 と 在 外 支 店 の 換 算 2010.09.02 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 公 認 会 計 士 山 岸 聡 はじめに 外 貨 建 取 引 等 会 計 処 理 基 準 ( 以 下 会 計 基 準 )および 会 計 制 度 委 員 会 報 告 第 4 号 外 貨 建 取 引 等 の 会 計 処 理 に 関 する 実 務 指 針
事 業 税 の 外 形 標 準 課 税 事 業 税 は 都 道 府 県 が 所 得 ( 利 益 )に 対 して 課 税 します 1. 個 人 事 業 税 業 種 区 分 税 率 ( 標 準 税 率 ) 第 1 種 事 業 ( 物 品 販 売 業 製 造 業 金 銭 貸 付 業 飲 食 店 業 不 動
平 成 22 年 4 月 1 日 現 在 の 法 令 等 に 準 拠 UP!Consulting Up Newsletter 事 業 税 の 外 形 標 準 課 税 減 資 による 欠 損 填 補 と 資 本 金 等 の 額 http://www.up-firm.com 1 事 業 税 の 外 形 標 準 課 税 事 業 税 は 都 道 府 県 が 所 得 ( 利 益 )に 対 して 課 税 します
営 業 報 告 書
ファイル 名 :1412_ 貸 借 対 照 表 _Final.doc 更 新 日 時 :2015/02/26 17:19:00 印 刷 日 時 :15/02/26 17:19 (1) 貸 借 対 照 表 資 産 の 部 流 動 資 産 第 27 期 (ご 参 考 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 28 期 ( 平 成 26 年 12 月 31
<8DE096B18F94955C816996BE8DD78ADC82DE816A81798F4390B394C5817A8169959F89AA8BB388E791E58A77816A2E786C73>
平 成 16 事 業 年 度 ( 第 1 期 事 業 年 度 ) 財 務 諸 表 ( 平 成 16 年 4 月 1 日 ~ 平 成 17 年 3 月 31 日 ) 国 立 大 学 法 人 福 岡 教 育 大 学 資 産 の 部 Ⅰ 固 定 資 産 1 有 形 固 定 資 産 土 地 24,078,450 建 物 1,416,003 減 価 償 却 累 計 額 53,476 1,362,527 構
Microsoft Word - 20130730短信.doc
平 成 26 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 25 年 8 月 9 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メガネトップ 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 7541 URL http://www.meganetop.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 冨 澤 昌 宏 問 合
経 常 収 支 差 引 額 の 状 況 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 対 前 年 度 比 較 経 常 収 支 差 引 額 4,154 億 円 5,234 億 円 1,080 億 円 改 善 赤 字 組 合 の 赤 字 総 額 4,836 億 円 5,636 億 円 800 億 円 減
平 成 22 年 度 健 保 組 合 決 算 見 込 の 概 要 平 成 23 年 9 月 8 日 健 康 保 険 組 合 連 合 会 問 い 合 わせ 先 : 健 保 連 企 画 部 調 査 分 析 グループ :03-3403-0926 本 概 要 は 平 成 23 年 3 月 末 に 存 在 した 1,458 組 合 の 22 年 度 決 算 見 込 状 況 を 集 計 した 結 果 をまとめたものである
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以
Microsoft Word - ①AMC決算公告(大会社).doc
ス ミュージック クリエイティヴ 株 式 会 社 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 金 額 金 額 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 及 び 製 品 仕 掛 品 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 前 払 印 税 未 収 入 金 関 係 会 社 預 け 金 貸 倒 引 当 金 固 定
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
別 紙 第 号 高 知 県 立 学 校 授 業 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 議 案 高 知 県 立 学 校 授 業 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 を 次 のように 定 める 平 成 26 年 2 月 日 提 出 高 知 県 知 事 尾
付 議 第 3 号 高 知 県 立 学 校 授 業 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 議 案 に 係 る 意 見 聴 取 に 関 する 議 案 平 成 26 年 2 月 高 知 県 議 会 定 例 会 提 出 予 定 の 条 例 議 案 に 係 る 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 する 法 律 ( 昭 和 31 年 法 律 第 162 号 )
注 記 事 項 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1
平 成 29 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 28 年 7 月 1 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 UCS 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 8787 URL https://www.ucscard.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 後 藤 秀 樹 問 合 せ 先 責