長 期 安 定 的 な 利 益 分 配 の 実 現 投 資 主 の 皆 さまへ もあり 期 を 通 じて 底 堅 く 推 移 しまし た 6 月 には 英 国 のEU 離 脱 に 関 する 国 民 投 票 の 影 響 により 一 時 的 に 251,600 円 まで 下 落 しましたが 良 性 資

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1 第 期 資 産 運 用 報 告 2016 年 2 月 1 日 2016 年 7 月 31 日 東 京 都 千 代 田 区 神 田 神 保 町 一 丁 目 105 番 地

2 長 期 安 定 的 な 利 益 分 配 の 実 現 投 資 主 の 皆 さまへ もあり 期 を 通 じて 底 堅 く 推 移 しまし た 6 月 には 英 国 のEU 離 脱 に 関 する 国 民 投 票 の 影 響 により 一 時 的 に 251,600 円 まで 下 落 しましたが 良 性 資 金 の 調 達 を 積 極 的 に 実 施 し 本 投 資 法 人 の 財 務 基 盤 の 安 定 性 は 一 層 強 化 されたものと 自 負 しています 結 果 今 期 の1 口 当 たり 分 配 金 は 好 な 国 内 金 融 資 本 市 場 のもと 投 資 業 績 予 想 上 の 分 配 金 (1 口 当 たり 口 価 格 は 直 ぐに 持 ち 直 し 期 末 にお 4,590 円 )を184 円 上 回 る 1 口 当 た いては284,600 円 となりました り4,774 円 の 分 配 金 となりました な 今 期 の 運 用 につきましては 計 5 物 お 本 投 資 法 人 は2016 年 9 月 6 日 付 件 ( 計 86 億 円 )を 取 得 すると 共 に 1 で 公 募 増 資 を 決 議 しており 当 該 増 物 件 (8 億 円 )を 売 却 しました また 資 によって 得 られた 取 得 余 力 等 を 活 良 好 な 賃 貸 市 場 を 背 景 として 期 中 平 用 することによって 今 後 も1 口 当 た 投 資 主 の 皆 さまにおかれまして 均 稼 働 率 は 過 去 最 高 の96.8%を 達 り 分 配 金 の 向 上 を 着 実 に 実 現 してい は ますますご 清 栄 のこととお 喜 び 申 成 し 同 時 にポートフォリオの 賃 料 も きます 引 き 続 き 温 かいご 支 援 を 賜 し 上 げます 平 素 より アドバンス レ 継 続 的 に 引 き 上 げることができまし りますよう 宜 しくお 願 い 申 し 上 げま ジデンス 投 資 法 人 に 格 別 のご 高 配 を た 加 えて 原 状 回 復 工 事 の 最 適 化 す 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます により 工 事 費 用 の 抑 制 を 図 り 保 有 今 期 における 投 資 口 価 格 は 2016 年 1 月 末 に 決 定 された 日 銀 の マイナス 金 利 政 策 をきっかけに 資 産 の 収 益 性 の 向 上 に 努 めました 他 方 金 融 市 場 では 長 期 金 利 が 大 きく 低 下 する 中 支 払 金 利 の 低 減 と アドバンス レジデンス 投 資 法 人 執 行 役 員 ADインベストメント マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 J-REIT 市 場 への 注 目 が 高 まったこと 共 に 借 入 れや 投 資 法 人 債 による 長 期 投 資 口 価 格 ( 円 ) 350,000 投 資 口 価 格 の 推 移 ADR 投 資 口 価 格 300,000 合 併 効 力 発 生 日 2010 年 3 月 1 日 東 日 本 大 震 災 発 生 2011 年 3 月 11 日 第 3 回 公 募 増 資 発 行 決 議 2013 年 1 月 8 日 第 4 回 公 募 増 資 発 行 決 議 2014 年 1 月 9 日 投 資 主 メモ 決 算 期 毎 年 1 月 31 日 7 月 31 日 投 資 主 総 会 2 年 に1 回 以 上 の 開 催 年 間 スケジュール 第 12 期 資 産 運 用 報 告 発 送 第 12 期 分 配 金 支 払 い 開 始 250, ,000 第 1 回 公 募 増 資 発 行 決 議 2010 年 6 月 4 日 第 2 回 公 募 増 資 発 行 決 議 2012 年 1 月 12 日 東 証 REIT 住 宅 指 数 東 証 REIT 指 数 TOPIX 同 議 決 権 行 使 投 資 主 確 定 日 分 配 金 支 払 確 定 基 準 日 あらかじめ 公 告 して 定 めた 日 毎 年 1 月 31 日 7 月 31 日 投 資 主 向 け 運 用 状 況 報 告 会 開 催 第 13 期 決 算 期 末 150,000 上 場 金 融 商 品 取 引 所 ( 分 配 金 は 支 払 確 定 基 準 日 より3ヶ 月 以 内 にお 支 払 いします ) 東 京 証 券 取 引 所 ( 銘 柄 コード:3269) 第 13 期 決 算 発 表 第 13 期 資 産 運 用 報 告 発 送 100,000 公 告 掲 載 新 聞 投 資 主 名 簿 等 管 理 人 日 本 経 済 新 聞 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 一 丁 目 2 番 1 号 みずほ 信 託 銀 行 第 13 期 分 配 金 支 払 い 開 始 投 資 主 向 け 運 用 状 況 報 告 会 開 催 50, / / / / / / / / / / / / /07 同 事 務 取 扱 場 所 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 一 丁 目 2 番 1 号 みずほ 信 託 銀 行 本 店 証 券 代 行 部 第 14 期 決 算 期 末 郵 送 物 送 付 先 及 び 電 話 お 問 合 せ 先 東 京 都 杉 並 区 和 泉 二 丁 目 8 番 4 号 みずほ 信 託 銀 行 証 券 代 行 部 * 2010 年 3 月 2 日 における 東 証 REIT 指 数 東 証 REIT 住 宅 指 数 及 びTOPIXを それぞれ 同 日 の 本 投 資 法 人 の 投 資 口 価 格 112,500 円 に 換 算 して その 後 の 推 移 を 記 録 しています TEL: (フリーダイヤル) C-23 レジディア 笹 塚 2

3 決 算 ハイライト 高 い 稼 働 率 工 事 費 用 の 最 適 化 支 払 利 息 の 低 減 により 当 初 予 想 比 大 幅 な 増 収 増 益 増 配 を 実 現 1 口 当 たり 分 配 金 4,774 円 ( 当 初 予 想 比 +184 円 ) 住 宅 系 J-REIT 最 大 のポートフォリオ* 物 件 数 資 産 規 模 賃 貸 可 能 戸 数 255 物 件 4,336 億 円 20,455 戸 高 収 益 長 期 安 定 のポートフォリオ * NOI 利 回 り * 含 み 益 賃 貸 可 能 面 積 766,881m 年 7 月 31 日 時 点 過 去 最 高 の 稼 働 率 過 去 実 績 を 上 回 る 賃 料 上 昇 率 期 中 平 均 稼 働 96.8%( 当 初 予 想 比 +0.3pt) 4 期 連 続 の 賃 料 上 昇 0.45%( 前 期 比 +0.32%) 築 浅 のスポンサー 物 件 を 中 心 とした 着 実 な 成 長 5.7% 889 億 円 * 住 宅 系 J-REIT 最 大 とは 2016 年 8 月 26 日 時 点 における 各 住 宅 系 J-REITの 開 示 資 料 上 の 取 得 価 格 に 基 づきます * NOIとは Net Operating Income( 純 営 業 収 益 )の 頭 文 字 をとったもので 不 動 産 賃 貸 事 業 収 入 - 不 動 産 賃 貸 事 業 費 用 + 減 価 償 却 費 + 固 定 資 産 除 却 損 で 算 出 されます また NOI 利 回 りは 年 換 算 NOI 期 末 簿 価 で 算 出 しており 年 換 算 NOIについては 期 中 の 実 績 NOIの 合 計 を 運 用 日 数 に 応 じて 年 換 算 することで 算 出 しています * 含 み 損 益 は 期 末 の 鑑 定 評 価 額 - 期 末 簿 価 で 算 出 しています 新 規 取 得 物 件 P-108 レジディア 中 延 Ⅱ P-109 レジディア 御 茶 ノ 水 Ⅱ C-84 レジディア 文 京 本 郷 Ⅲ C-85 レジディア 新 御 徒 町 Ⅱ S-33 レジディア 船 橋 Ⅲ スポンサーからの 築 浅 物 件 の 取 得 ( 計 4 物 件 計 80 億 円 ) 外 部 からの 相 対 での 取 得 (1 物 件 6 億 円 ) 低 金 利 長 期 の 資 金 調 達 長 期 安 定 を 前 提 とした 財 務 基 盤 の 強 化 今 期 調 達 平 均 金 利 0.42%( 今 期 末 平 均 支 払 金 利 1.05%) 今 期 平 均 調 達 期 間 9.5 年 ( 今 期 末 平 均 残 存 年 数 4.3 年 ) 2017 年 1 月 期 2017 年 7 月 期 業 績 予 想 2017 年 1 月 期 予 想 1 口 当 たり 分 配 金 4,859 円 ( 当 期 分 配 金 対 比 +85 円 ) 2017 年 7 月 期 予 想 1 口 当 たり 分 配 金 4,979 円 ( 当 期 分 配 金 対 比 +205 円 ) 投 資 エリア( 取 得 価 格 ベース) 築 年 数 ( 取 得 価 格 ベース) 徒 歩 分 数 ( 取 得 価 格 ベース) 5 15 分 超 1% 年 以 下 5% 10 分 超 15 分 以 内 政 令 指 定 都 市 等 6% 19% 首 都 圏 9% 都 心 部 32% 5 年 超 10 年 以 下 47% 東 京 23 区 72% 築 年 数 10 年 以 下 51% 学 生 マンション 契 約 9% 賃 料 保 証 型 13% 法 人 32% 都 心 主 要 7 区 39% 個 人 47% パススルー 型 76% 10 年 超 49% 加 重 平 均 築 年 数 10.5 年 ファミリー 15% コンパクト 25% シングル 56% シング ル コン パクト 81% 5 分 超 10 分 以 内 35% 5 分 以 内 57% 駅 徒 歩 10 分 以 内 93% 契 約 主 体 ( 戸 数 ベース) 住 戸 タイプ( 戸 数 ベース) 賃 料 帯 ( 戸 数 ベース) ドミトリー 2% 事 務 所 店 舗 1% 50 万 円 未 満 1% 50 万 円 以 上 0.4% ラージ2% 30 万 円 未 満 3% 25 万 円 未 満 21% 15 万 円 未 満 23% 10 万 円 未 満 52% 25 万 円 未 満 96% 3 学 生 マンション 契 約 は 学 生 寮 及 び 学 生 マンションの 契 約 割 合 を 示 しています 4

4 4 期 連 続 となる 賃 料 上 昇 0% -0.12% -0.09% 賃 料 増 減 率 ( 期 首 及 び 期 末 ともに 稼 働 している 貸 室 を 対 象 としています ) +0.08% +0.12% +0.13% +0.45% 財 務 基 盤 を 維 持 しながら 支 払 金 利 水 準 を 継 続 して 低 減 平 均 支 払 金 利 平 均 残 存 年 数 固 定 化 比 率 ( 短 期 借 入 金 除 く) 安 定 して 推 移 する 高 水 準 の 稼 働 率 100% ポートフォリオ 全 体 都 心 主 要 7 区 都 心 部 首 都 圏 政 令 指 定 都 市 等 1.26% 1.23% 1.21% 1.16% 1.14% 1.05% 95% 90% 85% 2013/09 第 7 期 96.4% 2013/ / /03 第 8 期 96.4% 2014/ / /09 第 9 期 96.1% 2014/ / /03 第 10 期 96.6% 2015/ / /09 第 11 期 96.5% 2015/ / /03 第 12 期 96.8% 2016/ /07 93% 95% 100% 3.8 年 4.1 年 4.1 年 2014/1 期 2014/7 期 2015/1 期 4.1 年 99% 2015/7 期 3.9 年 98% 2016/1 期 4.3 年 93% 2016/7 期 P-110 レジディア 三 宿 C-86 レジディア 亀 有 C-87 レジディア 高 円 寺 R-72 レジディア 千 里 藤 白 台 R-73 レジディア 千 里 万 博 公 園 取 得 予 定 物 件 着 実 な 外 部 成 長 とポートフォリオ 収 益 力 の 向 上 物 件 数 210 物 件 221 物 件 240 物 件 5.5% 5.6% 5.6% 249 物 件 5.7% 251 物 件 5.6% 255 物 件 5.7% 当 期 純 利 益 / 口 *の 継 続 的 な 成 長 と 4,500 円 を 上 回 る 安 定 的 な1 口 当 たり 分 配 金 分 配 準 備 積 立 金 からの 取 崩 し 当 期 純 利 益 からの 分 配 ( 単 位 : 円 / 口 ) NOI 利 回 り 政 令 指 定 都 市 等 首 都 圏 都 心 部 都 心 主 要 7 区 4,018 億 円 15% 11% 29% 45% 4,176 億 円 17% 10% 29% 44% 4,105 億 円 20% 10% 31% 39% 4,241 億 円 19% 10% 32% 40% 4,258 億 円 19% 10% 31% 40% 4,336 億 円 19% 9% 32% 39% 4,615 4,593 4,415 4,523 5,130 5,070 ネット 売 却 益 ( 503を 含 む ) 4,774 4,572 4,578 4,572 4,577 4, /1 期 2014/7 期 2015/1 期 2015/7 期 2016/1 期 2016/7 期 2014/1 期 2014/7 期 2015/1 期 2015/7 期 2016/1 期 2016/7 期 * 当 期 純 利 益 / 口 とは 当 期 純 利 益 を 期 末 時 点 における 発 行 済 投 資 口 数 で 除 すことにより 算 出 されます 5 6

5 今 後 の 運 用 戦 略 内 部 成 長 戦 略 稼 働 が 好 調 な 物 件 については テナント 入 替 時 に 加 え 更 新 時 においても 賃 料 水 準 の 引 き 上 げを 図 ります さらに 礼 金 の 積 極 的 な 収 受 を 含 む 募 集 関 連 収 支 の 改 善 を 進 めることによって 物 件 収 支 の 維 持 向 上 を 目 指 します また 今 後 も 築 年 数 の 経 過 に 応 じて 大 規 模 修 繕 工 事 を 計 画 的 に 行 うと 共 に 物 件 特 性 も 考 慮 したバリューアップ 工 事 を 継 続 的 に 実 施 することによって 物 件 競 争 力 の 維 持 向 上 に 努 めます 外 部 成 長 戦 略 物 件 の 取 得 環 境 は 引 き 続 き 厳 しい 状 況 にあるため スポンサーからの 物 件 供 給 や 本 投 資 法 人 に 寄 せ られる 物 件 情 報 を 活 かした 第 三 者 との 相 対 取 引 を 通 じ 過 度 な 競 争 を 回 避 しつつ ポートフォリオの 質 及 び 収 益 力 の 向 上 に 資 する 物 件 取 得 を 目 指 します また 不 動 産 売 買 市 場 の 活 況 に 鑑 み 物 件 の 入 替 えを 通 じたポートフォリオの 質 及 び 収 益 力 の 向 上 も 引 き 続 き 検 討 していきます なお2016 年 9 月 6 日 付 で 決 議 しました 公 募 増 資 により 本 投 資 法 人 がLTVコントロールの 目 途 とする 水 準 ( 注 ) までの 取 得 余 力 が 大 幅 に 創 出 される 見 込 みであり 今 後 はこの 取 得 余 力 を 活 用 し ポートフォリ オの 更 なる 成 長 に 注 力 していきます ( 注 ) 本 投 資 法 人 は 長 期 安 定 的 な 財 務 運 営 を 行 うため 総 資 産 LTV53%かつ 鑑 定 LTV50%を 上 限 としたLTVコントロールを 行 う 方 針 です Sustainability 環 境 への 配 慮 LED 照 明 の 導 入 持 続 可 能 な 社 会 の 実 現 と 投 資 主 価 値 の 更 なる 向 上 を 目 指 して 2016 年 7 月 期 における 取 組 み 例 省 エネ 効 率 の 高 いLED 照 明 を 新 たに2 物 件 の 共 用 部 に 導 入 (2016 年 7 月 末 現 在 29 物 件 にて 導 入 済 み) 大 規 模 修 繕 バリューアップ(VU) 工 事 の 実 施 資 産 価 値 の 維 持 建 物 使 用 耐 用 年 数 の 長 期 化 ライフサイクルCO 2 の 削 減 第 12 期 は 大 規 模 修 繕 工 事 を2 物 件 VU 工 事 を13 物 件 41 戸 にて 実 施 * ( 合 併 後 実 施 件 数 *2016 年 8 月 26 日 現 在 売 却 済 物 件 を 除 きます 地 域 社 会 への 貢 献 AEDの 設 置 新 たに9 物 件 において 近 隣 住 民 も 利 用 可 能 なAED * を 設 置 *2016 年 7 月 末 現 在 40 物 件 にて 設 置 大 規 模 修 繕 :19 物 件 VU 工 事 :21 物 件 178 戸 ) C-34 レジディア 錦 糸 町 Ⅱ AED 設 置 例 防 災 マップ 防 災 マップの 掲 示 全 保 有 物 件 において 共 用 部 に 防 災 マップ * を 掲 示 * 災 害 時 広 域 避 難 場 所 を 明 示 2016 年 7 月 末 現 在 255 物 件 にて 掲 示 防 災 グッズ 例 財 務 戦 略 金 利 動 向 を 注 視 しつつ 引 き 続 き 借 入 金 等 の 返 済 期 限 の 更 なる 分 散 化 を 図 ると 共 に 残 存 期 間 の 長 期 化 及 び 金 利 の 固 定 化 に 留 意 した 資 金 調 達 を 実 施 します これにより 将 来 の 環 境 変 化 に 柔 軟 な 対 応 ができる 財 務 基 盤 の 維 持 強 化 を 図 ります 一 方 長 期 金 利 が 非 常 に 低 い 水 準 で 推 移 していること により 平 均 支 払 金 利 水 準 の 更 なる 低 減 にも 注 力 します 分 配 金 戦 略 本 投 資 法 人 は 一 時 差 異 等 調 整 積 立 金 の 取 崩 しを 通 じた 分 配 を 2017 年 1 月 期 ( 第 13 期 )より 開 始 する 予 定 です 具 体 的 には 2017 年 1 月 期 ( 第 13 期 )より 当 該 積 立 金 の 範 囲 内 で 毎 期 50 年 均 等 額 ( 注 ) 以 上 の 金 額 を 取 崩 し 分 配 することを 予 定 しており 2017 年 1 月 期 ( 第 13 期 )には259 円 2017 年 7 月 期 ( 第 14 期 )には249 円 を 取 崩 して 分 配 する 予 定 です なお 上 記 50 年 均 等 額 の 取 崩 しを 行 っても1 口 当 たり 分 配 金 が4,500 円 に 満 たない 場 合 にお いては 追 加 の 取 崩 しを 行 うことによって 原 則 として1 口 当 たり 分 配 金 4,500 円 を 維 持 する 方 針 です ( 注 )2017 年 1 月 期 に 一 時 差 異 等 調 整 積 立 金 に 振 り 替 えた 分 配 準 備 積 立 金 の 金 額 を100で 除 すことによって 算 出 されます(50 年 2 期 = 100 期 ) 今 期 末 (2016 年 7 月 期 末 )において 分 配 準 備 積 立 金 の50 年 均 等 額 は 約 3.35 億 円 となります なお 分 配 金 水 準 の 安 定 化 等 を 目 的 として 当 該 金 額 を 上 回 る 金 額 の 取 崩 しを 行 う 場 合 があります 防 災 グッズの 配 付 入 居 テナント 向 けに 防 災 グッズ * を 新 たに 計 121 個 配 付 * 非 常 食 ヘルメット 携 帯 トイレ2016 年 7 月 末 までに 累 計 1,155 個 配 布 DBJ Green Building 認 証 取 得 GRESB 調 査 への 継 続 参 加 * レジデンス 版 認 証 取 得 物 件 数 NO.1 DBJ Green Building 認 証 を5 物 件 にて 取 得 * 2016 年 6 月 末 日 現 在 における 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 公 表 資 料 等 を 基 に 本 資 産 運 用 会 社 にて 集 計 P-55 レジディアタワー 目 黒 不 動 前 住 宅 系 J-REIT 初 となる2014 年 の 参 加 につづき 2016 年 もGRESB 調 査 に 継 続 参 加 本 投 資 法 人 初 となる Green Star を 取 得 2016 年 GRESB 調 査 結 果 S-20 パシフィックロイヤルコート みなとみらい オーシャンタワー GRESB(グローバル 不 動 産 サステナビリティ ベンチマーク)とは 欧 州 の 年 金 基 金 グループが 創 設 した 不 動 産 会 社 運 用 機 関 のサステナビリティ 配 慮 を 測 るベンチマークで 欧 米 アジ アの 主 要 機 関 投 資 家 が 投 資 先 を 選 定 する 際 等 に 活 用 しています 7 8

6 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 資 産 運 用 の 概 要 1 投 資 法 人 の 運 用 状 況 等 の 推 移 期 営 業 期 間 単 位 第 8 期 第 9 期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 自 2014 年 2 月 1 日 至 2014 年 7 月 31 日 自 2014 年 8 月 1 日 至 2015 年 1 月 31 日 自 2015 年 2 月 1 日 至 2015 年 7 月 31 日 自 2015 年 8 月 1 日 至 2016 年 1 月 31 日 自 2016 年 2 月 1 日 至 2016 年 7 月 31 日 営 業 成 績 営 業 収 益 百 万 円 14,668 15,633 14,998 15,082 15,444 (うち 賃 貸 事 業 収 入 ) a 百 万 円 14,590 14,738 14,964 15,082 15,444 (うち 不 動 産 等 売 却 益 ) b 百 万 円 営 業 費 用 百 万 円 7,164 7,474 7,497 7,593 7,716 (うち 賃 貸 事 業 費 用 ) c 百 万 円 5,749 5,817 5,974 6,024 6,092 (うち 不 動 産 等 売 却 損 ) d 百 万 円 (うち 減 損 損 失 ) e 百 万 円 営 業 利 益 百 万 円 7,504 8,158 7,501 7,489 7,727 経 常 利 益 f 百 万 円 5,880 6,591 5,945 5,951 6,206 当 期 純 利 益 g 百 万 円 5,880 6,591 5,944 5,951 6,205 財 産 等 の 総 資 産 額 h 百 万 円 435, , , , ,160 状 況 有 利 子 負 債 額 i 百 万 円 221, , , , ,864 純 資 産 額 j 百 万 円 207, , , , ,915 出 資 総 額 k 百 万 円 114, , , , ,936 1 口 当 たり 分 配 総 額 l 百 万 円 5,970 6,669 5,943 5,951 6,206 分 配 金 等 の 配 当 性 向 l/g % 状 況 発 行 済 投 資 口 総 数 m 口 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1 口 当 たり 純 資 産 額 j/m 円 159, , , , ,935 1 口 当 たり 当 期 純 利 益 ( 注 2) 円 4,526 5,070 4,572 4,577 4,773 1 口 当 たり 分 配 金 額 l/m 円 4,593 5,130 4,572 4,578 4,774 うち1 口 当 たり 利 益 分 配 金 円 4,593 5,130 4,572 4,578 4,774 うち1 口 当 たり 利 益 超 過 分 配 金 円 年 換 算 配 当 利 回 り ( 注 3) % 財 務 指 標 投 下 資 本 利 益 率 ( 出 資 総 額 ) (g+q)/(k+i)( 注 3) % 期 末 投 下 資 本 利 益 率 ( 時 価 総 額 )(g+q)/(m r+i)( 注 3) % 口 当 たりFFO (g b+d+e+q)/m 円 6,413 6,504 6,497 6,524 6,752 年 換 算 n ( 注 3) 円 12,932 12,903 13,103 12,942 13,579 FFO 倍 率 r/n 倍 総 資 産 経 常 利 益 率 f/h ( 注 4) % 年 換 算 ( 注 3) % 自 己 資 本 比 率 j/h % 自 己 資 本 利 益 率 g/j ( 注 5) % 年 換 算 ( 注 3) % 総 資 産 有 利 子 負 債 比 率 i/h % DSCR o/p 倍 金 利 償 却 前 当 期 純 利 益 o 百 万 円 9,686 10,476 9,756 9,803 10,024 支 払 利 息 p 百 万 円 1,349 1,365 1,309 1,321 1,250 賃 貸 NOI a c+q ( 注 6) 百 万 円 11,295 11,438 11,491 11,588 11,920 年 換 算 NOI 利 回 り ( 注 3,7) % 減 価 償 却 費 q ( 注 8) 百 万 円 2,457 2,519 2,502 2,531 2,568 参 考 情 報 投 資 物 件 数 期 末 賃 貸 可 能 戸 数 戸 19,078 19,572 20,122 20,231 20,455 期 末 賃 貸 可 能 面 積 ( 注 9) m2 719, , , , , 期 末 稼 働 率 ( 注 10) % 期 末 投 資 口 価 格 r 円 245, , , , ,600 ( 注 1) 営 業 収 益 等 には 消 費 税 等 は 含 まれていません また 金 額 については 記 載 未 満 の 桁 数 を 切 り 捨 てて 記 載 し 各 種 比 率 等 については 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 記 載 しています 以 下 特 に 記 載 のない 限 り 同 じです ( 注 2) 1 口 当 たり 当 期 純 利 益 は 当 期 純 利 益 を 期 間 の 日 数 による 加 重 平 均 投 資 口 数 で 除 することにより 算 出 しています ( 注 3) 第 8 期 営 業 期 間 を181 日 第 9 期 営 業 期 間 を184 日 第 10 期 営 業 期 間 を181 日 第 11 期 営 業 期 間 を184 日 第 12 期 営 業 期 間 を182 日 として 年 換 算 値 を 算 出 していま す ( 注 4) 総 資 産 経 常 利 益 率 = 経 常 利 益 /{( 期 首 総 資 産 額 + 期 末 総 資 産 額 ) 2} 100 ( 注 5) 自 己 資 本 利 益 率 = 当 期 純 利 益 /{( 期 首 純 資 産 額 + 期 末 純 資 産 額 ) 2} 100 ( 注 6) 賃 貸 NOIの 計 算 上 賃 貸 事 業 費 用 に 含 まれる 減 価 償 却 費 のみを 加 算 しています ( 注 7) 年 換 算 NOI 利 回 り= 年 換 算 NOI/ 物 件 取 得 価 格 ( 年 換 算 NOI 利 回 りは 物 件 毎 に 実 質 運 用 日 数 を 勘 案 して 算 出 しています ) ( 注 8) 減 価 償 却 費 には 有 形 固 定 資 産 に 関 する 減 価 償 却 費 の 他 に 無 形 固 定 資 産 に 関 する 減 価 償 却 費 が 含 まれています ( 注 9) 期 末 賃 貸 可 能 面 積 は 建 物 ごとの 総 賃 貸 可 能 面 積 を 意 味 し 土 地 ( 平 面 駐 車 場 )の 賃 貸 可 能 面 積 を 含 まず 賃 貸 借 契 約 書 又 は 当 該 図 面 に 表 示 されているものを 記 載 しています ( 注 10) 期 末 稼 働 率 は 賃 貸 面 積 賃 貸 可 能 面 積 100の 式 によります 2 当 期 の 資 産 運 用 の 経 過 本 投 資 法 人 の 運 用 戦 略 の 基 本 方 針 は 長 期 安 定 的 な 利 益 分 配 の 実 現 であり 着 実 に1 口 当 たり 当 期 純 利 益 を 成 長 させていくことを 目 的 としています 更 なる 成 長 に 向 け 当 期 においては 以 下 の 施 策 を 実 施 しました 1 高 稼 働 率 の 維 持 賃 料 水 準 の 引 上 げ 原 状 回 復 工 事 費 用 の 最 適 化 による 内 部 成 長 高 稼 働 率 を 維 持 ( 期 中 平 均 96.8%)するとともに 賃 料 水 準 の 引 上 げを 実 現 また テナント 入 替 時 の 原 状 回 復 工 事 における 工 事 内 容 の 最 適 化 により 費 用 を 抑 制 するとともに 物 件 競 争 力 の 維 持 強 化 を 目 的 としたバリ ューアップ 工 事 を 積 極 的 に 実 施 2 スポンサーが 開 発 した 築 浅 物 件 の 取 得 による 着 実 な 外 部 成 長 スポンサーパイプラインを 活 用 した 築 浅 4 物 件 の 取 得 を 中 心 に 計 5 物 件 ( 取 得 価 格 計 86 億 円 )を 新 規 取 得 また ポートフォリオの 質 及 び 収 益 性 向 上 を 目 的 として 築 年 数 が 経 過 した1 物 件 ( 売 却 価 格 8 億 円 )を 売 却 3 低 金 利 環 境 を 活 かした 財 務 基 盤 の 強 化 低 金 利 環 境 であることを 踏 まえ 住 宅 系 J-REITとして 初 となる 期 間 15 年 の 投 資 法 人 債 の 発 行 等 により 長 期 性 資 金 を 調 達 この 結 果 借 入 金 及 び 投 資 法 人 債 の 残 存 年 数 長 期 化 を 実 現 するとともに 平 均 支 払 金 利 水 準 も 着 実 に 低 減 これら 諸 施 策 を 実 施 した 結 果 当 期 の 運 用 実 績 は 以 下 の 通 りとなりました ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 注 1) 項 目 前 期 実 績 期 初 業 績 予 想 当 期 実 績 対 前 期 実 績 対 期 初 業 績 予 想 営 業 収 益 15,082 15,363 15, 営 業 利 益 7,489 7,509 7, 経 常 利 益 5,951 5,967 6, 当 期 純 利 益 5,951 5,967 6, ( 注 2) 当 期 純 利 益 / 口 4,577 円 4,590 円 4,773 円 +196 円 ( 注 2) +183 円 1 口 当 たり 分 配 金 4,578 円 4,590 円 4,774 円 +196 円 +184 円 ( 注 1) 期 初 業 績 予 想 とは 2016 年 3 月 11 日 付 2016 年 1 月 期 決 算 短 信 にて 公 表 した 当 期 の 運 用 状 況 の 予 想 をいいます 以 下 同 じです ( 注 2) 当 期 純 利 益 / 口 の 端 数 は 考 慮 していません 期 初 業 績 予 想 との 比 較 においては 当 初 予 想 を 上 回 る 合 併 来 最 高 水 準 の 稼 働 率 を 達 成 したことに 加 え 賃 料 水 準 の 引 上 げ 及 び 原 状 回 復 工 事 費 用 の 抑 制 等 ができたこと また 調 達 金 利 の 低 下 に 伴 い 支 払 利 息 の 低 減 等 が 実 現 したこ とから 増 収 増 益 を 達 成 しました この 結 果 当 期 純 利 益 / 口 は4,773 円 となり 1 口 当 たり 分 配 金 は 期 初 業 績 予 想 の 金 額 4,590 円 から184 円 増 配 し 4,774 円 としました a) 高 稼 働 率 の 維 持 賃 料 水 準 の 引 き 上 げ 原 状 回 復 工 事 費 用 の 最 適 化 による 内 部 成 長 合 併 来 最 高 水 準 の 期 中 平 均 稼 働 率 着 実 な 賃 料 上 昇 当 期 は 賃 貸 住 宅 市 場 における 繁 忙 期 ( 注 3) であり かつ 賃 貸 住 宅 市 場 における 需 給 が 逼 迫 していることを 背 景 と して 期 中 平 均 稼 働 率 は 合 併 来 最 高 水 準 となる96.8%を 記 録 しました また テナント 入 替 時 及 び 更 新 時 の 賃 料 引 上 げに 注 力 するとともに 一 部 の 物 件 においてマスターリース 契 約 種 別 の 変 更 ( 賃 料 保 証 型 からパス スルー 型 への 変 更 )を 行 ったことから ポートフォリオ 全 体 の 賃 料 水 準 は 期 首 に 比 べ0.45% 上 昇 しました ( 注 4) 賃 貸 住 宅 市 場 においては 引 き 続 き 東 京 23 区 を 含 む 首 都 圏 主 要 政 令 指 定 都 市 への 人 口 流 入 は 継 続 する 見 込 みである 一 方 本 投 資 法 人 が 保 有 する 賃 貸 住 宅 と 競 合 すると 考 えられる 賃 貸 住 宅 の 新 規 供 給 は 限 定 的 であると 見 込 まれることによ り 今 後 も 賃 貸 住 宅 市 況 は 良 好 な 状 態 を 継 続 するものと 考 えています 原 状 回 復 工 事 の 最 適 化 及 び 保 有 物 件 のバリューアップ( 競 争 力 強 化 ) 当 期 は テナント 入 替 時 の 原 状 回 復 工 事 において 工 事 内 容 の 最 適 化 を 図 ることにより 工 事 費 を 当 初 計 画 値 よ り 大 幅 に 低 減 できました また 従 来 より 取 り 組 んでいる 専 有 部 室 内 設 備 の 更 新 や 間 取 り 変 更 等 を 通 じたバリュー アップ 工 事 を 計 41 住 戸 で 実 施 し 新 たに 成 約 できた 計 18 戸 ( 注 5) の 住 戸 においては 従 前 の 賃 料 に 対 して 平 均 16.9% ( 注 5) の 賃 料 引 き 上 げをすることができました 本 投 資 法 人 では 引 き 続 き 適 切 な 原 状 回 復 工 事 及 びバリュー アップ 工 事 を 継 続 し 更 なる 収 益 性 の 向 上 に 注 力 していく 予 定 です 9 10

7 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 11 サステナビリティ( 持 続 可 能 性 ) 確 保 に 関 する 取 組 み 本 投 資 法 人 では 環 境 への 配 慮 やテナント 満 足 度 の 向 上 並 びに 地 域 社 会 への 貢 献 にかかる 取 組 みを 実 践 していま す 当 期 は 一 部 物 件 においてLED 照 明 の 導 入 AEDの 設 置 及 びテナントへの 防 災 グッズの 配 布 等 を 行 いました また 当 期 においては 本 投 資 法 人 が 保 有 する2 物 件 について 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 が 提 供 するDBJ Green Building 認 証 を 新 たに 取 得 しました 本 認 証 は 物 件 の 環 境 性 能 等 を 含 む 総 合 的 な 評 価 に 基 づき 社 会 経 済 に 求 められる 不 動 産 を 評 価 認 証 し その 取 組 みを 支 援 することを 目 的 としています 本 投 資 法 人 では 従 来 より 認 証 取 得 を 推 進 しており 本 取 得 により 本 投 資 法 人 が 保 有 する 認 証 取 得 物 件 は 計 5 物 件 となりました ( 注 3) 本 書 においては 当 該 決 算 の 対 象 となる 運 用 期 間 において 新 規 の 賃 貸 借 契 約 が 相 対 的 に 多 く 締 結 される 傾 向 にある2 月 から4 月 までの 期 間 が 含 まれる 決 算 期 を 繁 忙 期 と 表 現 しています( 本 投 資 法 人 の 場 合 は7 月 期 が 繁 忙 期 となります ) ( 注 4) 期 首 及 び 期 末 ともに 本 投 資 法 人 が 保 有 しており かつ 稼 働 している 全 ての 貸 室 を 対 象 として 期 末 の 賃 料 合 計 額 を 期 首 の 賃 料 合 計 額 で 除 して 算 出 しています ( 注 5)2016 年 8 月 26 日 時 点 の 状 況 を 記 載 しています b)スポンサーが 開 発 した 築 浅 物 件 の 取 得 による 着 実 な 外 部 成 長 足 許 の 不 動 産 売 買 市 場 における 取 得 環 境 は 依 然 厳 しく 取 引 価 格 は 高 騰 していると 認 識 しています そのような 中 本 投 資 法 人 ではスポンサーパイプラインの 活 用 や 第 三 者 からの 取 得 において 相 対 での 売 買 取 引 を 推 進 すること により ポートフォリオの 質 及 び 収 益 性 向 上 に 資 する 物 件 を 選 別 し 投 資 してきました 当 期 においても スポンサーである 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 が 開 発 した 築 浅 物 件 を 計 4 物 件 ( 取 得 価 格 計 80 億 円 ) また 第 三 者 との 相 対 取 引 により1 物 件 ( 取 得 価 格 6 億 円 )を 取 得 しています また2017 年 3 月 に 竣 工 予 定 の 新 築 物 件 ( 取 得 価 格 14 億 円 )について 第 三 者 との 相 対 取 引 により 竣 工 後 に 取 得 することを 決 定 しています( 取 得 予 定 日 : 2017 年 3 月 29 日 ) いずれの 物 件 も 各 所 在 エリアにおける 希 少 性 の 高 い 物 件 であり 取 得 競 争 が 厳 しい 中 におい ても 本 投 資 法 人 は 着 実 に 外 部 成 長 を 実 現 しました また 前 述 の 不 動 産 売 買 市 場 を 背 景 に 物 件 の 立 地 環 境 及 び 築 年 数 等 から 中 長 期 的 な 物 件 の 競 争 力 の 維 持 が 見 通 しにくい1 物 件 を 売 却 しました これらの 結 果 当 期 末 時 点 における 本 投 資 法 人 の 保 有 資 産 は255 物 件 取 得 価 格 は 計 4,336 億 円 となっており 引 き 続 き 住 宅 系 J-REIT 最 大 の 資 産 規 模 を 有 しています c) 低 金 利 環 境 を 活 かした 財 務 戦 略 本 投 資 法 人 は 従 来 から 掲 げている 借 入 金 及 び 投 資 法 人 債 ( 以 下 借 入 金 等 といいます )の 残 存 期 間 の 長 期 化 金 利 の 固 定 化 及 び 返 済 期 限 の 分 散 化 という 財 務 方 針 を 基 に 当 期 においては 総 額 243 億 円 ( 平 均 調 達 年 数 9.5 年 平 均 支 払 金 利 0.42% ( 注 6)( 注 7) )の 資 金 調 達 を 実 施 しました 当 期 においては 長 期 金 利 が 一 層 低 下 する 中 財 務 基 盤 の 強 化 を 目 的 として 積 極 的 に 長 期 性 資 金 の 調 達 を 実 施 するとともに 支 払 利 息 の 低 減 に 注 力 しました 特 に 当 期 においては 本 投 資 法 人 として 共 に 初 となる 期 間 15 年 の 投 資 法 人 債 の 発 行 及 び 期 間 12 年 の 借 入 金 の 調 達 を 実 現 しました また 本 投 資 法 人 の 期 あたり 返 済 額 は 既 存 コミットメントライン 極 度 額 (200 億 円 ) 以 下 に 分 散 しており 中 長 期 的 な 資 金 調 達 環 境 の 変 化 への 耐 性 を 有 した 財 務 構 造 を 維 持 しています これら 当 期 の 資 金 調 達 の 結 果 当 期 末 時 点 における 借 入 金 等 は 総 額 2,338 億 円 平 均 調 達 年 数 7.3 年 平 均 残 存 年 数 4.3 年 平 均 支 払 金 利 1.05% ( 注 7) となっています なお 現 在 本 投 資 法 人 は 総 資 産 LTV53% 以 下 かつ 鑑 定 LTV50% 以 下 を 目 途 にLTVをコントロールすべく 運 営 しており 当 期 末 時 点 における 本 投 資 法 人 の 総 資 産 LTV ( 注 8) は52.2% 鑑 定 LTV ( 注 8) は46.0%となりました ( 注 6) 当 期 末 時 点 における 平 均 支 払 金 利 を 記 載 しています ( 注 7) 借 入 金 の 金 利 変 動 リスクをヘッジする 目 的 で 金 利 スワップ 契 約 が 締 結 されている 場 合 においては 各 金 利 スワップ 契 約 による 金 利 固 定 化 効 果 の 反 映 後 の 支 払 金 利 を 基 に 算 出 しています ( 注 8) 総 資 産 LTV 及 び 鑑 定 LTVは 以 下 の 算 式 で 計 算 しています 総 資 産 LTV = 有 利 子 負 債 総 資 産 残 高 鑑 定 LTV =( 借 入 金 + 投 資 法 人 債 ) 保 有 物 件 の 鑑 定 評 価 額 合 計 3 今 後 の 運 用 方 針 及 び 対 処 すべき 課 題 本 投 資 法 人 は 以 下 の 戦 略 を 着 実 に 実 行 することによって 1 口 当 たり 当 期 純 利 益 の 着 実 な 成 長 を 目 指 します a) 内 部 成 長 戦 略 稼 働 が 好 調 な 物 件 については テナント 入 替 時 に 加 え 更 新 時 においても 賃 料 水 準 の 増 額 を 図 ります さらに 礼 金 の 積 極 的 な 収 受 を 含 む 募 集 関 連 収 支 の 改 善 を 進 めることによって 物 件 収 支 の 維 持 向 上 を 目 指 します また 今 後 も 築 年 数 の 経 過 に 応 じて 大 規 模 修 繕 工 事 を 計 画 的 に 行 うとともに 物 件 特 性 も 考 慮 したバリューアップ 工 事 を 継 続 的 に 実 施 することによって 物 件 競 争 力 の 維 持 向 上 に 努 めます b) 外 部 成 長 戦 略 物 件 の 取 得 環 境 は 引 き 続 き 厳 しい 状 況 にあるため スポンサーからの 物 件 供 給 や 本 投 資 法 人 に 寄 せられる 物 件 情 報 を 活 かした 第 三 者 との 相 対 取 引 を 通 じ 過 度 な 競 争 を 回 避 しつつ ポートフォリオの 質 及 び 収 益 力 の 向 上 に 資 する 物 件 取 得 を 目 指 します また 不 動 産 売 買 市 場 の 活 況 に 鑑 み 物 件 の 入 替 えを 通 じたポートフォリオの 質 及 び 収 益 力 の 向 上 も 引 き 続 き 検 討 していきます 本 投 資 法 人 は 2016 年 9 月 6 日 付 で 公 募 増 資 等 を 決 議 しました また 当 期 (2016 年 7 月 期 ( 第 12 期 )) 末 以 降 スポンサーである 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 が 開 発 した3 物 件 を 中 心 に 計 4 物 件 ( 取 得 予 定 価 格 76 億 円 )の 取 得 を 決 定 し ています スポンサーから 取 得 予 定 の3 物 件 は いずれも 東 京 23 区 に 所 在 する 築 浅 物 件 であり 長 期 に 亘 り 安 定 的 な 賃 貸 需 要 が 見 込 めると 考 えており また 他 1 物 件 については 外 部 ( 第 三 者 )との 相 対 取 引 であり 過 度 な 競 争 を 回 避 した 物 件 取 得 であると 考 えています 加 えて 本 公 募 増 資 等 の 結 果 本 投 資 法 人 がLTVコントロールの 目 途 とする 総 資 産 LTV53%かつ 鑑 定 LTV50% を 上 限 とした 場 合 の 取 得 余 力 を 大 幅 に 創 出 できる 見 込 みであり 今 後 はこの 取 得 余 力 を 活 用 し ポートフォリオの 更 なる 成 長 に 注 力 していきます c) 財 務 戦 略 (デット ファイナンス) 金 利 動 向 を 注 視 しつつ 引 き 続 き 借 入 金 等 の 返 済 期 限 の 更 なる 分 散 化 を 図 るとともに 残 存 期 間 の 長 期 化 及 び 金 利 の 固 定 化 に 留 意 した 資 金 調 達 を 実 施 します これにより 将 来 の 環 境 変 化 に 柔 軟 な 対 応 ができる 財 務 基 盤 の 維 持 強 化 を 図 ります 一 方 長 期 金 利 が 非 常 に 低 い 水 準 で 推 移 していることにより 平 均 支 払 金 利 水 準 の 更 なる 低 減 にも 注 力 します (エクイティ ファイナンス) 前 述 のとおり 本 投 資 法 人 は2016 年 9 月 6 日 付 で 公 募 増 資 等 を 決 議 しました 本 公 募 増 資 等 資 金 を 原 資 として 新 規 取 得 物 件 の 取 得 資 金 及 び 借 入 金 等 の 返 済 資 金 に 充 当 することにより 着 実 な 外 部 成 長 を 実 現 するとともに 総 資 産 LTVの 低 減 を 通 じた 将 来 の 取 得 余 力 を 創 出 し 将 来 の 継 続 的 な 外 部 成 長 を 目 指 します d) 分 配 金 戦 略 本 投 資 法 人 は 投 資 法 人 の 計 算 に 関 する 規 則 及 び 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 の 不 動 産 投 資 信 託 及 び 不 動 産 投 資 法 人 に 関 する 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 分 配 準 備 積 立 金 (2017 年 1 月 期 ( 第 13 期 ) 以 後 は 一 時 差 異 等 調 整 積 立 金 )の 取 崩 しを 通 じた 分 配 を 2017 年 1 月 期 ( 第 13 期 )より 開 始 する 予 定 です 具 体 的 には 2017 年 1 月 期 ( 第 13 期 )より 当 該 積 立 金 の 範 囲 内 で 毎 期 50 年 均 等 額 ( 注 9) 以 上 の 金 額 を 取 崩 し 分 配 することを 予 定 しています なお 上 記 50 年 均 等 額 の 取 崩 しを 行 っても1 口 当 たり 分 配 金 が4,500 円 に 満 たない 場 合 においては 追 加 の 取 崩 しを 行 うことによって 原 則 として1 口 当 たり 分 配 金 4,500 円 を 維 持 する 方 針 です ( 注 10) ( 注 9) 2017 年 1 月 期 に 一 時 差 異 等 調 整 積 立 金 に 振 り 替 えた 分 配 準 備 積 立 金 の 金 額 を100で 除 すことによって 算 出 されます(50 年 2 期 =100 期 ) 本 書 の 日 付 現 在 において 分 配 準 備 積 立 金 の50 年 均 等 額 は3.35 億 円 となる 予 定 です なお 分 配 金 水 準 の 安 定 化 等 を 目 的 として 当 該 金 額 を 上 回 る 金 額 の 取 崩 しを 行 う 場 合 があります ( 注 10) 但 し 分 配 金 の 額 を 保 証 するものではなく 実 際 の 分 配 金 の 支 払 額 については 最 終 的 には 投 資 法 人 役 員 会 での 承 認 が 必 要 となります 4 増 資 等 の 状 況 最 近 5 年 間 における 発 行 済 投 資 口 の 総 口 数 及 び 出 資 総 額 の 増 減 は 以 下 の 通 りです 年 月 日 摘 要 発 行 済 投 資 口 の 総 口 数 ( 口 ) 出 資 総 額 増 減 残 高 増 減 残 高 備 考 2012 年 2 月 1 日 公 募 増 資 110,000 1,090,000 14,231 78,793 ( 注 1) 2012 年 2 月 29 日 第 三 者 割 当 増 資 10,000 1,100,000 1,293 80,087 ( 注 2) 2013 年 2 月 1 日 公 募 増 資 135,000 1,235,000 21, ,754 ( 注 3) 2013 年 2 月 27 日 第 三 者 割 当 増 資 5,000 1,240, ,557 ( 注 4) 2014 年 2 月 3 日 公 募 増 資 58,000 1,298,000 11, ,524 ( 注 5) 2014 年 2 月 26 日 第 三 者 割 当 増 資 2,000 1,300, ,936 ( 注 6) ( 注 1)1 口 当 たり 発 行 価 格 133,770 円 ( 発 行 価 額 129,379 円 )にて 新 規 物 件 の 取 得 資 金 の 調 達 等 を 目 的 として 公 募 新 投 資 口 を 発 行 しました ( 注 2)1 口 当 たり 発 行 価 額 129,379 円 にて 新 規 物 件 の 取 得 資 金 の 調 達 等 を 目 的 として みずほ 証 券 株 式 会 社 を 割 当 先 とする 第 三 者 割 当 により 新 投 資 口 を 発 行 しました ( 注 3)1 口 当 たり 発 行 価 格 165,945 円 ( 発 行 価 額 160,498 円 )にて 新 規 物 件 の 取 得 資 金 の 調 達 等 を 目 的 として 公 募 新 投 資 口 を 発 行 しました ( 注 4)1 口 当 たり 発 行 価 額 160,498 円 にて 新 規 物 件 の 取 得 資 金 の 調 達 等 を 目 的 として みずほ 証 券 株 式 会 社 を 割 当 先 とする 第 三 者 割 当 により 新 投 資 口 を 発 行 しました ( 注 5)1 口 当 たり 発 行 価 格 213,330 円 ( 発 行 価 額 206,328 円 )にて 新 規 物 件 の 取 得 資 金 の 調 達 等 を 目 的 として 公 募 新 投 資 口 を 発 行 しました ( 注 6)1 口 当 たり 発 行 価 額 206,328 円 にて 新 規 物 件 の 取 得 資 金 の 調 達 等 を 目 的 として みずほ 証 券 株 式 会 社 を 割 当 先 とする 第 三 者 割 当 により 新 投 資 口 を 発 行 しました 12

8 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 13 [ 投 資 証 券 の 取 引 所 価 格 の 推 移 ] 投 資 証 券 が 上 場 する 東 京 証 券 取 引 所 における 期 別 の 最 高 最 低 価 格 ( 終 値 )は 以 下 の 通 りです 期 第 8 期 第 9 期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 決 算 年 月 2014 年 7 月 期 2015 年 1 月 期 2015 年 7 月 期 2016 年 1 月 期 2016 年 7 月 期 最 高 263,600 円 321,000 円 305,000 円 281,400 円 299,400 円 最 低 206,500 円 245,800 円 269,300 円 229,600 円 251,700 円 5 分 配 金 等 の 実 績 本 投 資 法 人 の 規 約 第 32 条 第 1 号 に 定 める 分 配 方 針 に 基 づき 租 税 特 別 措 置 法 第 67 条 の15に 規 定 されている 本 投 資 法 人 の 配 当 可 能 利 益 の 額 の100 分 の90に 相 当 する 金 額 を 超 えるものとしています また 運 用 が 不 調 な 場 合 には 分 配 準 備 積 立 金 を 利 用 することで 将 来 に 渡 って 安 定 した 配 当 を 行 うこととします 上 記 方 針 のもと 当 期 未 処 分 利 益 6,206,491 千 円 を 超 えない 額 で 発 行 済 投 資 口 数 1,300,000 口 の 整 数 倍 の 最 大 値 となる6,206,200 千 円 を 利 益 分 配 金 として 分 配 することとし 1 口 当 たりの 分 配 金 を4,774 円 としました 期 第 8 期 第 9 期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 営 業 期 間 自 2014 年 2 月 1 日 至 2014 年 7 月 31 日 自 2014 年 8 月 1 日 至 2015 年 1 月 31 日 自 2015 年 2 月 1 日 至 2015 年 7 月 31 日 自 2015 年 8 月 1 日 至 2016 年 1 月 31 日 自 2016 年 2 月 1 日 至 2016 年 7 月 31 日 当 期 純 利 益 総 額 5,880,040 千 円 6,591,081 千 円 5,944,589 千 円 5,951,047 千 円 6,205,854 千 円 利 益 留 保 額 33,630,081 千 円 33,552,162 千 円 33,553,152 千 円 33,552,799 千 円 33,552,454 千 円 金 銭 の 分 配 金 総 額 5,970,900 千 円 6,669,000 千 円 5,943,600 千 円 5,951,400 千 円 6,206,200 千 円 (1 口 当 たり 分 配 金 ) (4,593 円 ) (5,130 円 ) (4,572 円 ) (4,578 円 ) (4,774 円 ) うち 利 益 分 配 金 総 額 5,970,900 千 円 6,669,000 千 円 5,943,600 千 円 5,951,400 千 円 6,206,200 千 円 (1 口 当 たり 利 益 分 配 金 ) (4,593 円 ) (5,130 円 ) (4,572 円 ) (4,578 円 ) (4,774 円 ) うち 出 資 払 戻 総 額 - 千 円 - 千 円 - 千 円 - 千 円 - 千 円 (1 口 当 たり 出 資 払 戻 額 ) (0 円 ) (0 円 ) (0 円 ) (0 円 ) (0 円 ) 出 資 払 戻 総 額 のうち 一 時 差 異 等 調 整 引 当 額 からの 分 配 金 総 額 (1 口 当 たり 出 資 払 戻 額 のうち1 口 当 たり 一 時 差 異 等 調 整 引 当 額 分 配 金 ) 出 資 払 戻 総 額 のうち 税 法 上 の 出 資 等 減 少 分 配 からの 分 配 金 総 額 (1 口 当 たり 出 資 払 戻 額 のうち 税 法 上 の 出 資 等 減 少 分 配 からの 分 配 金 ) - 千 円 - 千 円 - 千 円 - 千 円 - 千 円 (0 円 ) (0 円 ) (0 円 ) (0 円 ) (0 円 ) - 千 円 - 千 円 - 千 円 - 千 円 - 千 円 (0 円 ) (0 円 ) (0 円 ) (0 円 ) (0 円 ) 6 決 算 後 に 生 じた 重 要 な 事 実 a) 資 産 の 取 得 決 定 本 投 資 法 人 は 規 約 に 定 める 資 産 運 用 の 基 本 方 針 等 に 基 づき 以 下 の 資 産 の 取 得 を 決 定 しており 契 約 の 締 結 を しました ( 注 1) (ⅰ) レジディア 千 里 万 博 公 園 資 産 の 種 類 : 不 動 産 信 託 受 益 権 取 得 価 格 :2,124 百 万 円 契 約 締 結 日 :2016 年 8 月 25 日 取 得 予 定 日 :2016 年 11 月 11 日 又 は 売 主 と 別 途 合 意 する 日 ( 但 し 2016 年 11 月 末 日 までを 目 処 とします ) 所 在 地 : 大 阪 府 吹 田 市 山 田 北 8 番 28 号 面 積 : 土 地 2,786.85m2 建 物 5,590.94m2 構 造 : 鉄 筋 コンクリート 造 陸 屋 根 10 階 建 建 築 時 期 :2005 年 10 月 (ⅱ)レジディア 三 宿 資 産 の 種 類 : 不 動 産 信 託 受 益 権 取 得 価 格 :1,159 百 万 円 契 約 締 結 日 :2016 年 9 月 6 日 取 得 予 定 日 :2016 年 10 月 3 日 又 は 売 主 と 別 途 合 意 する 日 ( 但 し 2016 年 10 月 20 日 までを 目 処 とします ) 所 在 地 : 東 京 都 世 田 谷 区 下 馬 二 丁 目 27 番 13 号 面 積 : 土 地 m2 建 物 1,302.63m2 構 造 : 鉄 筋 コンクリート 造 陸 屋 根 12 階 建 建 築 時 期 :2015 年 4 月 (ⅲ)レジディア 亀 戸 資 産 の 種 類 : 不 動 産 信 託 受 益 権 取 得 価 格 :2,988 百 万 円 契 約 締 結 日 :2016 年 9 月 6 日 取 得 予 定 日 :2017 年 3 月 29 日 又 は 売 主 と 別 途 合 意 する 日 ( 但 し 2017 年 4 月 18 日 までを 目 処 とします ) 所 在 地 : 東 京 都 江 東 区 亀 戸 五 丁 目 14 番 8 号 面 積 : 土 地 m2 建 物 4,266.16m2 構 造 : 鉄 筋 コンクリート 造 陸 屋 根 14 階 建 建 築 時 期 :2013 年 10 月 ( ⅳ )レジディア 高 円 寺 資 産 の 種 類 : 不 動 産 信 託 受 益 権 取 得 価 格 :1,380 百 万 円 契 約 締 結 日 :2016 年 9 月 6 日 取 得 予 定 日 :2017 年 3 月 29 日 又 は 売 主 と 別 途 合 意 する 日 ( 但 し 2017 年 4 月 18 日 までを 目 処 とします ) 所 在 地 : 東 京 都 杉 並 区 高 円 寺 南 五 丁 目 7 番 5 号 面 積 : 土 地 m2 建 物 2,114.11m2 構 造 : 鉄 筋 コンクリート 造 陸 屋 根 8 階 建 建 築 時 期 :2015 年 3 月 ( 注 1) 本 書 の 日 付 現 在 の 物 件 名 称 は セレッソコート 千 里 万 博 公 園 ですが 本 投 資 法 人 による 取 得 後 に 変 更 する 予 定 です 本 書 においては 本 書 の 日 付 現 在 での 物 件 名 称 に 関 わらず 新 物 件 名 称 にて 記 載 しています 以 下 特 に 記 載 ない 限 り 同 じです ( 注 2) 取 得 価 格 は いずれも 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 及 び 償 却 資 産 税 相 当 額 の 精 算 分 並 びに 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 んでいません ( 注 3) 本 投 資 法 人 ( 買 主 )の 責 に 帰 すべき 事 由 に 基 づき 本 物 件 の 売 買 契 約 が 解 除 された 場 合 には いずれも 売 主 に 対 し かかる 解 除 の 違 約 金 として 売 買 代 金 の20% 相 当 額 を 支 払 うこととなっています b) 新 投 資 口 の 発 行 決 定 2016 年 9 月 6 日 開 催 の 役 員 会 において 不 動 産 等 ( 特 定 資 産 )の 取 得 及 び 借 入 金 の 返 済 を 目 的 として 新 投 資 口 の 発 行 を 決 議 しました なお 1 口 当 たりの 発 行 価 格 等 については 今 後 開 催 される 役 員 会 にて 決 定 される 予 定 です [ 公 募 による 新 投 資 口 の 発 行 ( 一 般 募 集 )] 発 行 新 投 資 口 数 :47,500 口 分 配 金 起 算 日 :2016 年 8 月 1 日 [ 第 三 者 割 当 による 新 投 資 口 の 発 行 ] 発 行 新 投 資 口 数 :2,500 口 ( 上 限 ) 分 配 金 起 算 日 :2016 年 8 月 1 日 割 当 先 :みずほ 証 券 株 式 会 社 14

9 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 投 資 法 人 の 概 況 1 出 資 の 状 況 2016 年 7 月 31 日 現 在 における 発 行 可 能 投 資 口 総 口 数 発 行 済 投 資 口 総 数 出 資 総 額 及 び 投 資 主 数 は 以 下 の 通 り です 期 第 8 期 第 9 期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 決 算 年 月 2014 年 7 月 期 2015 年 1 月 期 2015 年 7 月 期 2016 年 1 月 期 2016 年 7 月 期 発 行 可 能 投 資 口 総 口 数 6,000,000 口 6,000,000 口 6,000,000 口 6,000,000 口 6,000,000 口 発 行 済 投 資 口 総 数 1,300,000 口 1,300,000 口 1,300,000 口 1,300,000 口 1,300,000 口 出 資 総 額 ( 注 ) 114,936 百 万 円 114,936 百 万 円 114,936 百 万 円 114,936 百 万 円 114,936 百 万 円 投 資 主 数 22,118 人 20,440 人 19,246 人 18,639 人 17,560 人 ( 注 )2016 年 7 月 31 日 現 在 の 貸 借 対 照 表 上 出 資 総 額 以 外 に 出 資 剰 余 金 53,220 百 万 円 が 計 上 されています 3 役 員 等 に 関 する 事 項 年 7 月 31 日 現 在 における 執 行 役 員 監 督 役 員 及 び 会 計 監 査 人 の 氏 名 又 は 名 称 等 は 以 下 の 通 りです 役 職 名 氏 名 又 は 名 称 主 な 兼 職 等 当 該 営 業 期 間 における 役 職 毎 の 報 酬 の 総 額 ( 千 円 ) 執 行 役 員 髙 坂 健 司 ( 注 1) ADインベストメント マネジメント 株 式 会 社 : 代 表 取 締 役 社 長 -( 注 2) 監 督 役 員 松 田 秀 次 郎 公 認 会 計 士 松 田 秀 次 郎 事 務 所 : 所 長 株 式 会 社 ティ ワイ オー: 監 査 役 1,800 監 督 役 員 大 嶋 芳 樹 赤 坂 総 合 法 律 事 務 所 : 所 長 1,800 会 計 監 査 人 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ 19,500( 注 3) ( 注 1) 髙 坂 健 司 は 本 投 資 法 人 の 資 産 運 用 会 社 であるADインベストメント マネジメント 株 式 会 社 ( 以 下 本 資 産 運 用 会 社 といいます )の 代 表 取 締 役 と 本 投 資 法 人 の 執 行 役 員 を 兼 務 しており 金 融 商 品 取 引 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 20 年 法 律 第 65 号 ) 第 1 条 の 規 定 による 改 正 前 の 金 融 商 品 取 引 法 第 31 条 の4 第 4 項 ( 本 書 の 日 付 現 在 同 法 第 31 条 の4 第 1 項 )の 規 定 に 基 づき 2008 年 3 月 5 日 付 で 金 融 庁 長 官 に 対 して 届 け 出 ています ( 注 2) 執 行 役 員 は 本 投 資 法 人 から 報 酬 を 受 け 取 っていません ( 注 3) 会 計 監 査 人 への 支 払 報 酬 には 公 認 会 計 士 法 第 2 条 第 1 項 以 外 の 業 務 に 係 る 報 酬 (2,500 千 円 )が 含 まれています 2 投 資 口 に 関 する 事 項 2016 年 7 月 31 日 現 在 における 主 要 な 投 資 主 は 以 下 の 通 りです 2 会 計 監 査 人 の 解 任 及 び 不 再 任 の 決 定 の 方 針 会 計 監 査 人 の 解 任 については 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 その 後 の 改 正 を 含 みます )の 定 めに 従 い また 不 再 任 については 監 査 の 品 質 監 査 報 酬 額 等 その 他 諸 般 の 事 情 を 総 合 的 に 勘 案 して 本 投 資 法 人 の 役 員 会 において 検 討 します 名 称 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 証 券 投 資 信 託 口 ) 住 所 所 有 投 資 口 数 ( 口 ) 発 行 済 投 資 口 数 の 総 数 に 対 する 所 有 投 資 口 数 の 割 合 (%) 東 京 都 中 央 区 晴 海 一 丁 目 8 番 11 号 335, 東 京 都 港 区 浜 松 町 二 丁 目 11 番 3 号 129, 東 京 都 中 央 区 晴 海 一 丁 目 8 番 12 号 晴 海 アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ 棟 78, 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 投 信 口 ) 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 二 丁 目 2 番 2 号 47, 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 東 京 都 港 区 北 青 山 二 丁 目 5 番 1 号 34, 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 金 銭 信 託 課 税 口 ) 東 京 都 中 央 区 晴 海 一 丁 目 8 番 12 号 晴 海 アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ 棟 15, 資 産 運 用 会 社 資 産 保 管 会 社 及 び 一 般 事 務 受 託 者 2016 年 7 月 31 日 現 在 における 資 産 運 用 会 社 資 産 保 管 会 社 及 び 一 般 事 務 受 託 者 は 以 下 の 通 りです 委 託 区 分 名 称 資 産 運 用 会 社 ADインベストメント マネジメント 株 式 会 社 資 産 保 管 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 投 資 主 名 簿 等 管 理 ) みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 特 別 口 座 の 管 理 ) みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 一 般 事 務 受 託 者 ( 会 計 税 務 機 関 運 営 等 ) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 投 資 法 人 債 に 関 する 事 務 ) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 株 式 会 社 みずほ 銀 行 富 士 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 一 丁 目 18 番 11 号 14, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK-WEST PENSION FUND CLIENTS-EXEMPT P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101U.S.A HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. 14, , みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 一 丁 目 2 番 1 号 11, ( 注 ) 発 行 済 投 資 口 数 の 総 数 に 対 する 所 有 投 資 口 数 の 割 合 は 小 数 点 第 2 位 未 満 を 切 り 捨 てて 記 載 しています 合 計 694,

10 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 投 資 法 人 の 運 用 資 産 の 状 況 1 投 資 法 人 の 財 産 の 構 成 資 産 の 種 類 第 11 期 2016 年 1 月 31 日 現 在 第 12 期 2016 年 7 月 31 日 現 在 投 資 対 象 投 資 地 域 等 エリア 保 有 総 額 対 総 資 産 比 率 保 有 総 額 対 総 資 産 比 率 ( 注 7) (%)( 注 8) ( 注 7) (%)( 注 8) 東 京 23 区 都 心 主 要 7 区 ( 注 3) 97, , 都 心 部 ( 注 4) 104, , 信 託 不 動 産 東 京 23 区 計 201, , ( 注 1) その 他 地 域 首 都 圏 ( 注 5) 22, , ( 注 2) 政 令 指 定 都 市 等 ( 注 6) 52, , その 他 地 域 計 75, , 小 計 277, , 東 京 23 区 都 心 主 要 7 区 ( 注 3) 66, , 都 心 部 ( 注 4) 25, , 不 動 産 ( 注 1) 東 京 23 区 計 92, , その 他 地 域 首 都 圏 ( 注 5) 16, , ( 注 2) 政 令 指 定 都 市 等 ( 注 6) 28, , その 他 地 域 計 44, , 小 計 136, , 預 金 その 他 の 資 産 26, , 資 産 総 額 計 440, , ( 注 1) 信 託 不 動 産 及 び 不 動 産 の 主 たる 用 途 は 共 同 住 宅 です ( 注 2) その 他 地 域 とは 首 都 圏 及 び 政 令 指 定 都 市 等 をいいます ( 注 3) 都 心 主 要 7 区 とは 東 京 都 港 区 千 代 田 区 渋 谷 区 新 宿 区 目 黒 区 世 田 谷 区 及 び 品 川 区 をいいます ( 注 4) 都 心 部 とは 都 心 主 要 7 区 を 除 く 東 京 23 区 をいいます ( 注 5) 首 都 圏 とは 東 京 23 区 を 除 く 東 京 都 神 奈 川 県 埼 玉 県 千 葉 県 の1 都 3 県 をいいます ( 注 6) 政 令 指 定 都 市 等 とは 首 都 圏 以 外 に 存 する 政 令 指 定 都 市 及 びこれに 準 ずる 都 市 をいいます ( 注 7) 保 有 総 額 は 決 算 日 現 在 の 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 不 動 産 等 については 減 価 償 却 後 の 帳 簿 価 額 の 合 計 額 )によっており 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 記 載 しています ( 注 8) 対 総 資 産 比 率 は 資 産 総 額 に 対 する 当 該 不 動 産 等 の 貸 借 対 照 表 計 上 額 の 比 率 を 表 しており 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 して 記 載 しています ( 注 9) 金 額 は 切 り 捨 て 比 率 は 四 捨 五 入 表 記 のため 各 数 値 の 合 計 は 上 記 表 中 の 合 計 とは 必 ずしも 一 致 しません 以 下 別 段 の 記 載 のない 限 り 同 じです P-73 レジディア 芝 浦 2 主 要 な 保 有 資 産 2016 年 7 月 31 日 現 在 本 投 資 法 人 が 保 有 する 主 要 な 保 有 資 産 ( 期 末 帳 簿 価 額 上 位 10 物 件 )の 概 要 は 以 下 の 通 りで す 不 動 産 等 の 名 称 帳 簿 価 額 賃 貸 可 能 面 積 (m2) 賃 貸 面 積 (m2) 稼 働 率 (%) 対 総 賃 貸 事 業 収 入 比 率 (%)( 注 ) 主 たる 用 途 レジディアタワー 目 黒 不 動 前 15,285 21, , 共 同 住 宅 パシフィックロイヤルコート みなとみらい オーシャンタワー 12,152 26, , 共 同 住 宅 パークタワー 芝 浦 ベイワード アーバンウイング 9,048 13, , 共 同 住 宅 レジディアタワー 上 池 袋 8,257 31, , 共 同 住 宅 レジディア 西 麻 布 6,459 7, , 共 同 住 宅 レジディア 目 白 6,167 13, , 共 同 住 宅 レジディアタワー 麻 布 十 番 6,015 7, , 共 同 住 宅 レジディア 日 本 橋 馬 喰 町 5,167 8, , 共 同 住 宅 レジディア 祐 天 寺 5,083 5, , 共 同 住 宅 レジディア 東 銀 座 5,078 4, , 共 同 住 宅 合 計 78, , , ( 注 ) 対 総 賃 貸 事 業 収 入 比 率 とは 各 物 件 の 不 動 産 賃 貸 事 業 収 入 を 全 物 件 に 係 る 合 計 額 で 除 した 比 率 を 示 しています 3 不 動 産 等 組 入 資 産 明 細 2016 年 7 月 31 日 現 在 本 投 資 法 人 が 保 有 する 資 産 明 細 は 以 下 の 通 りです 第 11 期 ( ) 第 12 期 ( ) 期 末 期 末 物 件 所 有 算 定 価 格 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 不 動 産 等 の 名 称 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) 帳 簿 価 額 番 号 形 態 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 ( 注 1) 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) P-2 レジディア 島 津 山 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 一 丁 目 2 番 42 号 信 託 受 益 権 2,414 3, , , P-3 レジディア 中 目 黒 東 京 都 目 黒 区 中 目 黒 三 丁 目 3 番 1 号 信 託 受 益 権 1,451 1, , , P-4 レジディア 世 田 谷 弦 巻 東 京 都 世 田 谷 区 弦 巻 二 丁 目 10 番 9 号 信 託 受 益 権 1,147 1, , , P-7 レジディア 池 尻 大 橋 東 京 都 世 田 谷 区 池 尻 三 丁 目 24 番 20 号 信 託 受 益 権 1,174 1, , , P-9 レジディア 九 段 下 東 京 都 千 代 田 区 神 田 神 保 町 二 丁 目 23 番 地 信 託 受 益 権 2,065 2, , , P-10 レジディア 幡 ヶ 谷 東 京 都 渋 谷 区 本 町 六 丁 目 35 番 4 号 信 託 受 益 権 1,078 1, , , P-13 レジディア 桜 上 水 東 京 都 世 田 谷 区 桜 上 水 五 丁 目 23 番 9 号 信 託 受 益 権 1,073 1, , , P-14 レジディア 北 品 川 東 京 都 品 川 区 北 品 川 一 丁 目 3 番 6 号 信 託 受 益 権 2,577 2, , , P-15 レジディア 代 々 木 の 杜 東 京 都 渋 谷 区 代 々 木 一 丁 目 3 番 3 号 信 託 受 益 権 , , P-16 レジディア 新 宿 イーストⅢ 東 京 都 新 宿 区 新 宿 五 丁 目 7 番 10 号 信 託 受 益 権 , , P-19 レオパレス 宇 田 川 町 マンション 東 京 都 渋 谷 区 宇 田 川 町 42 番 15 号 信 託 受 益 権 , , P-21 レジディア 新 宿 イーストⅡ 東 京 都 新 宿 区 新 宿 五 丁 目 8 番 18 号 信 託 受 益 権 1,320 1, , , P-22 レジディア 新 宿 イースト 東 京 都 新 宿 区 新 宿 五 丁 目 7 番 9 号 信 託 受 益 権 938 1, , , P-23 レジディア 神 田 岩 本 町 東 京 都 千 代 田 区 岩 本 町 二 丁 目 12 番 1 号 信 託 受 益 権 1,422 2, , , P-24 レジディア 麻 布 十 番 Ⅱ 東 京 都 港 区 南 麻 布 一 丁 目 3 番 9 号 信 託 受 益 権 890 1, , , P-25 レジディア 恵 比 寿 東 京 都 渋 谷 区 東 三 丁 目 15 番 6 号 信 託 受 益 権 , ,

11 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 第 11 期 ( ) 第 12 期 ( ) 期 末 期 末 物 件 所 有 算 定 価 格 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 不 動 産 等 の 名 称 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) 帳 簿 価 額 番 号 形 態 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 ( 注 1) 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) P-26 レジディア 目 黒 東 京 都 品 川 区 上 大 崎 二 丁 目 18 番 3 号 信 託 受 益 権 , , P-29 レジディア 広 尾 Ⅱ 東 京 都 渋 谷 区 広 尾 五 丁 目 19 番 17 号 不 動 産 1,551 2, , , P-30 ピアネッタ 汐 留 東 京 都 港 区 東 新 橋 二 丁 目 4 番 8 号 信 託 受 益 権 1,827 2, , , P-31 レジディア 駒 沢 大 学 東 京 都 世 田 谷 区 上 馬 二 丁 目 3 番 4 号 信 託 受 益 権 , , P-32 レジディア 代 々 木 東 京 都 渋 谷 区 代 々 木 四 丁 目 34 番 10 号 信 託 受 益 権 , , P-33 レジディア 西 新 宿 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 八 丁 目 5 番 7 号 信 託 受 益 権 , , P-34 レジディア 経 堂 東 京 都 世 田 谷 区 経 堂 四 丁 目 15 番 4 号 信 託 受 益 権 , , P-35 レジディア 大 井 町 東 京 都 品 川 区 大 井 一 丁 目 22 番 3 号 不 動 産 884 1, , , P-36 レジディア 恵 比 寿 Ⅱ 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿 西 一 丁 目 21 番 7 号 不 動 産 2,234 2, , , P-37 レジディア 上 落 合 東 京 都 新 宿 区 上 落 合 三 丁 目 6 番 14 号 不 動 産 1,111 1, , , P-38 レジディア 東 品 川 東 京 都 品 川 区 東 品 川 一 丁 目 6 番 9 号 不 動 産 1,940 2, , , P-39 レジディア 目 黒 Ⅱ 東 京 都 目 黒 区 目 黒 一 丁 目 2 番 20 号 不 動 産 1,151 1, , , P-40 レジディア 虎 ノ 門 東 京 都 港 区 西 新 橋 二 丁 目 12 番 1 号 不 動 産 1,257 1, , , P-41 レジディア 新 御 茶 ノ 水 東 京 都 千 代 田 区 神 田 小 川 町 二 丁 目 4 番 地 不 動 産 1,111 1, , , P-42 レジディア 神 楽 坂 東 京 都 新 宿 区 山 吹 町 336 番 地 不 動 産 877 1, , , P-43 レジディア 大 井 町 Ⅱ 東 京 都 品 川 区 大 井 一 丁 目 20 番 12 号 不 動 産 1,002 1, , , P-45 レジディア 自 由 が 丘 東 京 都 目 黒 区 中 根 一 丁 目 25 番 17 号 信 託 受 益 権 989 1, , , P-47 レジディア 水 道 橋 東 京 都 千 代 田 区 三 崎 町 三 丁 目 2 番 6 号 不 動 産 2,179 2, , , P-48 レジディアタワー 乃 木 坂 東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 6 番 39 号 不 動 産 3,475 3, , , P-49 レジディア 赤 坂 東 京 都 港 区 赤 坂 七 丁 目 5 番 10 号 不 動 産 1,118 1, , , P-50 レジディア 西 麻 布 東 京 都 港 区 西 麻 布 四 丁 目 15 番 2 号 信 託 受 益 権 6,459 7, , , P-51 レジディア 代 官 山 東 京 都 渋 谷 区 代 官 山 町 1 番 4 号 信 託 受 益 権 2,015 2, , , P-52 レジディア 市 ヶ 谷 東 京 都 新 宿 区 市 谷 本 村 町 3 番 17 号 信 託 受 益 権 2,363 2, , , P-53 レジディア 六 本 木 檜 町 公 園 東 京 都 港 区 赤 坂 六 丁 目 19 番 50 号 信 託 受 益 権 3,583 4, , , P-55 レジディアタワー 目 黒 不 動 前 東 京 都 品 川 区 西 五 反 田 三 丁 目 7 番 6 号 不 動 産 15,285 18, , , P-56 レジディア 三 軒 茶 屋 東 京 都 世 田 谷 区 三 軒 茶 屋 一 丁 目 41 番 8 号 不 動 産 2,571 3, , , P-58 レジディア 南 青 山 東 京 都 港 区 南 青 山 四 丁 目 5 番 19 号 不 動 産 , , P-59 レジディア 神 田 東 東 京 都 千 代 田 区 岩 本 町 一 丁 目 2 番 1 号 不 動 産 1,517 2, , , P-60 レジディア 東 麻 布 東 京 都 港 区 東 麻 布 一 丁 目 5 番 1 号 不 動 産 1,358 1, , , P-61 レジディア 恵 比 寿 南 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿 南 二 丁 目 28 番 8 号 不 動 産 1,954 2, , , P-62 レジディアタワー 麻 布 十 番 東 京 都 港 区 三 田 一 丁 目 1 番 12 号 不 動 産 6,015 5, , , P-63 レジディア 渋 谷 東 京 都 渋 谷 区 宇 田 川 町 37 番 16 号 不 動 産 1,212 1, , , P-64 レジディア 中 延 東 京 都 品 川 区 中 延 六 丁 目 3 番 10 号 信 託 受 益 権 1,783 2, , , P-65 レジディア 麻 布 台 東 京 都 港 区 麻 布 台 三 丁 目 4 番 9 号 信 託 受 益 権 1,555 1, , , P-66 レジディア 芝 大 門 Ⅱ 東 京 都 港 区 芝 大 門 一 丁 目 1 番 34 号 信 託 受 益 権 1,689 1, , , P-67 レジディア 神 田 東 京 都 千 代 田 区 神 田 多 町 二 丁 目 4 番 地 2 不 動 産 1,097 1, , , P-68 レジディア 三 軒 茶 屋 Ⅱ 東 京 都 世 田 谷 区 三 軒 茶 屋 二 丁 目 46 番 3 号 不 動 産 1,228 1, , , P-69 レジディア 西 新 宿 Ⅱ 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 四 丁 目 24 番 18 号 不 動 産 1,732 2, , , P-70 レジディア 広 尾 南 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿 二 丁 目 38 番 1 号 不 動 産 , , P-72 レジディア 目 白 御 留 山 東 京 都 新 宿 区 下 落 合 四 丁 目 4 番 24 号 信 託 受 益 権 927 1, , , P-73 レジディア 芝 浦 東 京 都 港 区 芝 浦 四 丁 目 18 番 30 号 信 託 受 益 権 4,450 5, , , P-74 レジディア 御 殿 山 東 京 都 品 川 区 北 品 川 五 丁 目 15 番 9 号 不 動 産 , , P-75 レジディア 祐 天 寺 東 京 都 目 黒 区 中 目 黒 五 丁 目 27 番 18 号 信 託 受 益 権 5,083 5, , , P-76 パークタワー 芝 浦 ベイワード アーバンウイング 東 京 都 港 区 芝 浦 二 丁 目 6 番 11 号 信 託 受 益 権 9,048 10, , , 第 11 期 ( ) 第 12 期 ( ) 期 末 期 末 物 件 所 有 算 定 価 格 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 不 動 産 等 の 名 称 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) 帳 簿 価 額 番 号 形 態 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 ( 注 1) 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) P-79 レジディア 上 目 黒 東 京 都 目 黒 区 上 目 黒 五 丁 目 6 番 2 号 信 託 受 益 権 , , P-81 ウインザーハウス 広 尾 東 京 都 渋 谷 区 広 尾 二 丁 目 5 番 33 号 不 動 産 及 び 不 動 産 の 1,656 1, , , 賃 借 権 P-84 レジディア 北 新 宿 東 京 都 新 宿 区 北 新 宿 一 丁 目 30 番 32 号 不 動 産 1,390 1, , , P-85 レジディア 駒 沢 東 京 都 世 田 谷 区 駒 沢 三 丁 目 2 番 21 号 信 託 受 益 権 844 1, , , P-86 レジディア 芝 浦 KAIGAN 東 京 都 港 区 海 岸 三 丁 目 15 番 5 号 信 託 受 益 権 2,367 2, , , P-87 レジディア 市 谷 薬 王 寺 東 京 都 新 宿 区 市 谷 薬 王 寺 町 59 番 地 信 託 受 益 権 2,028 2, , , P-88 レジディア 用 賀 東 京 都 世 田 谷 区 用 賀 二 丁 目 32 番 8 号 不 動 産 1,571 1, , , P-89 レジディアタワー 中 目 黒 東 京 都 目 黒 区 上 目 黒 二 丁 目 15 番 1 号 不 動 産 3,373 4, , , P-90 レジディア 笹 塚 Ⅱ 東 京 都 渋 谷 区 笹 塚 二 丁 目 25 番 6 号 信 託 受 益 権 3,757 4, , , P-91 レジディア 目 黒 Ⅲ 東 京 都 目 黒 区 目 黒 二 丁 目 12 番 16 号 信 託 受 益 権 968 1, , , P-92 レジディア 自 由 が 丘 Ⅱ 東 京 都 世 田 谷 区 深 沢 一 丁 目 7 番 1 号 信 託 受 益 権 , , P-93 レジディア 九 段 下 Ⅱ 東 京 都 千 代 田 区 神 田 神 保 町 三 丁 目 7 番 地 信 託 受 益 権 1,250 1, , , P-94 レジディア 大 森 Ⅱ 東 京 都 品 川 区 南 大 井 六 丁 目 17 番 7 号 信 託 受 益 権 1,631 2, , , P-95 レジディア 白 金 高 輪 東 京 都 港 区 高 輪 一 丁 目 5 番 9 号 信 託 受 益 権 1,492 1, , , P-96 レジディア 中 落 合 東 京 都 新 宿 区 中 落 合 一 丁 目 5 番 5 号 (A 信 託 受 益 権 3,806 4, , , 棟 ) 5 番 3 号 (B 棟 ) 5 番 2 号 (C 棟 ) P-97 レジディア 中 目 黒 Ⅱ 東 京 都 目 黒 区 中 目 黒 二 丁 目 9 番 11 号 信 託 受 益 権 1,133 1, , , P-98 アルティスコート 南 青 山 東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 24 番 15 号 信 託 受 益 権 1,743 1, , , P-99 レジディア 四 谷 三 丁 目 東 京 都 新 宿 区 荒 木 町 17 番 地 信 託 受 益 権 2,118 2, , , P-100 レジディア 高 輪 桂 坂 東 京 都 港 区 高 輪 二 丁 目 13 番 16 号 信 託 受 益 権 952 1, , , P-101 レジディア 恵 比 寿 Ⅲ 東 京 都 渋 谷 区 東 三 丁 目 6 番 20 号 不 動 産 , , P-102 レジディア 新 宿 御 苑 東 京 都 新 宿 区 新 宿 一 丁 目 29 番 3 号 信 託 受 益 権 , , P-103 レジディア 南 品 川 東 京 都 品 川 区 南 品 川 三 丁 目 6 番 53 号 信 託 受 益 権 1,217 1, , , P-104 チェスターコート 御 茶 ノ 水 東 京 都 千 代 田 区 神 田 小 川 町 三 丁 目 2 番 地 66 他 信 託 受 益 権 3,185 3, , , P-105 レジディア 神 田 岩 本 町 Ⅱ 東 京 都 千 代 田 区 岩 本 町 二 丁 目 12 番 6 号 信 託 受 益 権 1,317 1, , , P-106 レジディア 品 川 東 京 都 品 川 区 北 品 川 一 丁 目 13 番 2 号 信 託 受 益 権 1,010 1, , , P-107 レジディア 代 々 木 Ⅱ 東 京 都 渋 谷 区 代 々 木 三 丁 目 15 番 7 号 不 動 産 , , P-108 レジディア 中 延 Ⅱ 東 京 都 品 川 区 東 中 延 二 丁 目 9 番 6 号 信 託 受 益 権 , P-109 レジディア 御 茶 ノ 水 Ⅱ 東 京 都 千 代 田 区 外 神 田 二 丁 目 9 番 5 号 信 託 受 益 権 , C-1 レジディア 三 越 前 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 三 丁 目 6 番 7 号 信 託 受 益 権 1,611 2, , , C-2 レジディア 蒲 田 東 京 都 大 田 区 蒲 田 五 丁 目 21 番 5 号 信 託 受 益 権 2,181 3, , , C-3 レジディア 池 袋 東 京 都 豊 島 区 池 袋 二 丁 目 24 番 20 号 信 託 受 益 権 1,414 1, , , C-4 レジディア 文 京 本 郷 東 京 都 文 京 区 本 郷 一 丁 目 24 番 4 号 信 託 受 益 権 1,576 2, , , C-5 レジディア 浅 草 橋 東 京 都 台 東 区 蔵 前 一 丁 目 5 番 5 号 信 託 受 益 権 952 1, , , C-6 メゾンエクレーレ 江 古 田 東 京 都 練 馬 区 旭 丘 二 丁 目 25 番 10 号 信 託 受 益 権 921 1, , , C-7 レジディア 上 野 御 徒 町 東 京 都 台 東 区 台 東 四 丁 目 7 番 2 号 信 託 受 益 権 2,905 3, , , C-8 レジディア 文 京 本 郷 Ⅱ 東 京 都 文 京 区 本 郷 三 丁 目 17 番 6 号 信 託 受 益 権 1,561 1, , , C-9 レジディア 両 国 東 京 都 墨 田 区 亀 沢 一 丁 目 10 番 9 号 信 託 受 益 権 861 1, , , C-10 レジディア 東 銀 座 東 京 都 中 央 区 築 地 一 丁 目 12 番 5 号 信 託 受 益 権 5,078 5, , , C-12 レジディア 日 本 橋 人 形 町 Ⅱ 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 人 形 町 三 丁 目 4 番 15 号 信 託 受 益 権 3,005 3, , , C-13 レジディア 大 森 東 東 京 都 大 田 区 大 森 東 一 丁 目 7 番 27 号 信 託 受 益 権 1,866 1, , , C-15 レジディア 錦 糸 町 東 京 都 墨 田 区 錦 糸 一 丁 目 5 番 16 号 信 託 受 益 権 4,054 4, , , C-16 レジディア 根 岸 東 京 都 台 東 区 根 岸 五 丁 目 10 番 10 号 信 託 受 益 権 , ,

12 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 第 11 期 ( ) 第 12 期 ( ) 期 末 期 末 物 件 所 有 算 定 価 格 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 不 動 産 等 の 名 称 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) 帳 簿 価 額 番 号 形 態 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 ( 注 1) 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) C-17 レジディア 新 川 東 京 都 中 央 区 新 川 二 丁 目 24 番 3 号 信 託 受 益 権 1,779 2, , , C-18 レジディア 上 池 袋 東 京 都 豊 島 区 上 池 袋 四 丁 目 12 番 12 号 信 託 受 益 権 , , C-19 レジディア 新 中 野 東 京 都 中 野 区 本 町 五 丁 目 35 番 12 号 信 託 受 益 権 , , C-21 レジディア 文 京 湯 島 Ⅱ 東 京 都 文 京 区 湯 島 三 丁 目 33 番 8 号 信 託 受 益 権 941 1, , , C-22 レジディア 築 地 東 京 都 中 央 区 築 地 一 丁 目 9 番 13 号 不 動 産 1,349 1, , , C-23 レジディア 笹 塚 東 京 都 杉 並 区 方 南 一 丁 目 1 番 1 号 信 託 受 益 権 1,814 2, , , C-24 レジディア 京 橋 東 京 都 中 央 区 京 橋 二 丁 目 8 番 4 号 不 動 産 1,137 1, , , C-25 レジディア 多 摩 川 東 京 都 大 田 区 矢 口 一 丁 目 26 番 23 号 信 託 受 益 権 1,198 1, , , C-26 レジディア 後 楽 園 東 京 都 文 京 区 小 石 川 一 丁 目 10 番 12 号 信 託 受 益 権 , , C-27 レジディア 銀 座 東 東 京 都 中 央 区 湊 三 丁 目 4 番 10 号 信 託 受 益 権 1,867 2, , , C-28 レジディア 王 子 東 京 都 北 区 王 子 一 丁 目 21 番 3 号 信 託 受 益 権 793 1, , , C-29 レジディア 目 白 Ⅱ 東 京 都 豊 島 区 高 田 三 丁 目 33 番 6 号 不 動 産 989 1, , , C-31 レジディア 月 島 東 京 都 中 央 区 月 島 三 丁 目 9 番 2 号 不 動 産 1,033 1, , , C-32 レジディア 蒲 田 Ⅱ 東 京 都 大 田 区 蒲 田 五 丁 目 45 番 11 号 不 動 産 1,289 1, , , C-33 レジディア 月 島 Ⅱ 東 京 都 中 央 区 月 島 二 丁 目 13 番 12 号 信 託 受 益 権 2,322 2, , , C-34 レジディア 錦 糸 町 Ⅱ 東 京 都 墨 田 区 緑 四 丁 目 24 番 5 号 不 動 産 2,264 2, , , C-35 レジディア 文 京 音 羽 東 京 都 文 京 区 大 塚 五 丁 目 40 番 17 号 信 託 受 益 権 3,161 3, , , C-36 レジディア 文 京 千 石 東 京 都 文 京 区 千 石 四 丁 目 45 番 15 号 信 託 受 益 権 , , C-37 レジディア 文 京 湯 島 東 京 都 文 京 区 湯 島 二 丁 目 18 番 2 号 信 託 受 益 権 969 1, , , C-38 レジディア 池 上 東 京 都 大 田 区 池 上 八 丁 目 8 番 6-1 号 (A 棟 ) 6-2 号 (B 棟 ) 信 託 受 益 権 , , C-39 レジディア 日 本 橋 人 形 町 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 人 形 町 一 丁 目 11 番 7 号 信 託 受 益 権 , , C-40 レジディア 文 京 千 石 Ⅱ 東 京 都 文 京 区 千 石 四 丁 目 2 番 16 号 不 動 産 1,364 1, , , C-41 レジディア 入 谷 東 京 都 台 東 区 下 谷 一 丁 目 13 番 7 号 信 託 受 益 権 899 1, , , C-42 レジディア 日 本 橋 浜 町 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 浜 町 一 丁 目 3 番 13 号 不 動 産 1,260 1, , , C-43 レジディア 新 御 徒 町 東 京 都 台 東 区 元 浅 草 一 丁 目 21 番 5 号 不 動 産 1,773 2, , , C-44 レジディア 千 鳥 町 東 京 都 大 田 区 千 鳥 二 丁 目 9 番 20 号 不 動 産 1,221 1, , , C-45 レジディア 新 川 Ⅱ 東 京 都 中 央 区 新 川 二 丁 目 17 番 10 号 信 託 受 益 権 1,218 1, , , C-46 レジディア 目 白 東 京 都 豊 島 区 高 田 二 丁 目 7 番 2 号 信 託 受 益 権 6,167 7, , , C-47 レジディア 葛 西 東 京 都 江 戸 川 区 南 葛 西 三 丁 目 9 番 16 号 信 託 受 益 権 , , C-48 レジディア 日 本 橋 馬 喰 町 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 馬 喰 町 一 丁 目 4 番 14 号 不 動 産 5,167 6, , , C-49 レジディア 杉 並 方 南 町 東 京 都 杉 並 区 堀 ノ 内 一 丁 目 6 番 2 号 信 託 受 益 権 3,688 5, , , C-50 レジディア 新 板 橋 東 京 都 板 橋 区 板 橋 三 丁 目 30 番 1 号 信 託 受 益 権 864 1, , , C-51 レジディア 木 場 東 京 都 江 東 区 木 場 六 丁 目 7 番 18 号 信 託 受 益 権 1,933 2, , , C-52 レジディア 文 京 湯 島 Ⅲ 東 京 都 文 京 区 湯 島 三 丁 目 10 番 3 号 信 託 受 益 権 1,109 1, , , C-53 レジディア 文 京 本 駒 込 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 三 丁 目 29 番 1 号 不 動 産 2,324 2, , , C-54 レジディア 月 島 Ⅲ 東 京 都 中 央 区 月 島 三 丁 目 12 番 4 号 信 託 受 益 権 2,518 3, , , C-55 レジディア 南 千 住 東 京 都 荒 川 区 南 千 住 三 丁 目 41 番 6 号 信 託 受 益 権 2,512 3, , , C-56 レジディア 荻 窪 東 京 都 杉 並 区 荻 窪 五 丁 目 9 番 7 号 不 動 産 1,771 2, , , C-57 レジディア 門 前 仲 町 東 京 都 江 東 区 永 代 二 丁 目 36 番 4 号 信 託 受 益 権 987 1, , , C-58 レジディア 御 茶 ノ 水 東 京 都 文 京 区 湯 島 三 丁 目 1 番 4 号 信 託 受 益 権 2,078 2, , , C-59 レジディア 大 森 東 京 都 大 田 区 大 森 北 一 丁 目 13 番 10 号 信 託 受 益 権 1,142 1, , , C-60 レジディア 中 村 橋 東 京 都 練 馬 区 中 村 三 丁 目 14 番 6 号 信 託 受 益 権 1,060 1, , , C-61 レジディア 勝 どき 東 京 都 中 央 区 勝 どき 四 丁 目 2 番 11 号 信 託 受 益 権 1,786 2, , , 第 11 期 ( ) 第 12 期 ( ) 期 末 期 末 物 件 所 有 算 定 価 格 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 不 動 産 等 の 名 称 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) 帳 簿 価 額 番 号 形 態 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 ( 注 1) 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) C-62 レジディア 文 京 音 羽 Ⅱ 東 京 都 文 京 区 音 羽 二 丁 目 11 番 15 号 信 託 受 益 権 2,316 2, , , C-63 レジディア 錦 糸 町 Ⅲ 東 京 都 江 東 区 毛 利 一 丁 目 6 番 14 号 信 託 受 益 権 , , C-64 レジディア 蒲 田 Ⅲ 東 京 都 大 田 区 蒲 田 四 丁 目 18 番 23 号 信 託 受 益 権 945 1, , , 東 京 都 豊 島 区 上 池 袋 一 丁 目 37 番 22 号 C-65 レジディアタワー 上 池 袋 (タワー 棟 ) 37 番 5 号 (パーク 棟 ) 信 託 受 益 権 8,257 10, , , 番 16 号 (アネックス 棟 ) C-66 レジディア 高 島 平 東 京 都 板 橋 区 高 島 平 九 丁 目 18 番 12 号 不 動 産 , , C-67 レジディア 志 村 坂 上 東 京 都 板 橋 区 志 村 二 丁 目 3 番 8 号 不 動 産 , , C-68 レジディア 志 村 坂 上 Ⅱ 東 京 都 板 橋 区 小 豆 沢 四 丁 目 1 番 7 号 信 託 受 益 権 1,139 1, , , C-69 レジディア 志 村 坂 上 Ⅲ 東 京 都 板 橋 区 坂 下 一 丁 目 25 番 19 号 不 動 産 , , C-70 レジディア 池 袋 ウエスト 東 京 都 板 橋 区 中 丸 町 3 番 6 号 信 託 受 益 権 1,131 1, , , C-71 レジディア 大 島 東 京 都 江 東 区 大 島 五 丁 目 41 番 6 号 信 託 受 益 権 1,299 1, , , C-72 レジディア 町 屋 東 京 都 荒 川 区 町 屋 六 丁 目 1 番 15 号 信 託 受 益 権 1,201 1, , , C-73 レジディア 上 野 池 之 端 東 京 都 台 東 区 池 之 端 二 丁 目 1 番 43 号 信 託 受 益 権 1,795 1, , , C-74 レジディア 練 馬 東 京 都 練 馬 区 練 馬 一 丁 目 6 番 2 号 信 託 受 益 権 , , C-75 レジディア 東 日 本 橋 東 京 都 中 央 区 東 日 本 橋 一 丁 目 2 番 11 号 信 託 受 益 権 , , C-76 レジディア 中 野 東 京 都 中 野 区 中 野 三 丁 目 36 番 11 号 不 動 産 , , C-77 レジディア 荻 窪 Ⅱ 東 京 都 杉 並 区 荻 窪 一 丁 目 26 番 6 号 不 動 産 , , C-78 レジディア 南 雪 谷 東 京 都 大 田 区 南 雪 谷 一 丁 目 2 番 5 号 信 託 受 益 権 1,374 1, , , C-79 レジディア 秋 葉 原 東 京 都 台 東 区 上 野 五 丁 目 3 番 6 号 信 託 受 益 権 1,010 1, , , C-80 レジディア 浅 草 吾 妻 橋 東 京 都 墨 田 区 吾 妻 橋 一 丁 目 7 番 6 号 信 託 受 益 権 908 1, , , C-81 レジディア 大 森 Ⅲ 東 京 都 大 田 区 大 森 北 一 丁 目 8 番 1 号 信 託 受 益 権 1,437 1, , , C-82 レジディア 日 本 橋 馬 喰 町 Ⅱ 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 馬 喰 町 二 丁 目 6 番 14 号 信 託 受 益 権 2,037 2, , , C-83 レジディア 日 本 橋 馬 喰 町 Ⅲ 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 馬 喰 町 二 丁 目 4 番 11 号 信 託 受 益 権 1,894 2, , , C-84 レジディア 文 京 本 郷 Ⅲ 東 京 都 文 京 区 本 郷 三 丁 目 5 番 8 号 信 託 受 益 権 1,714 1, , C-85 レジディア 新 御 徒 町 Ⅱ 東 京 都 台 東 区 小 島 二 丁 目 8 番 7 号 信 託 受 益 権 4,834 4, , S-2 チェスターハウス 川 口 埼 玉 県 川 口 市 飯 塚 二 丁 目 8 番 16 号 信 託 受 益 権 , , S-4 レジディア 東 松 戸 千 葉 県 松 戸 市 東 松 戸 二 丁 目 6 番 地 の1 信 託 受 益 権 1,046 1, , , S-5 レジディア 新 横 浜 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 新 横 浜 一 丁 目 6 番 7 号 信 託 受 益 権 1,798 1, , , S-7 レジディア 調 布 東 京 都 調 布 市 八 雲 台 一 丁 目 8 番 地 1 信 託 受 益 権 1,089 1, , , S-11 東 京 スチューデントハウス 和 光 埼 玉 県 和 光 市 中 央 一 丁 目 2 番 9 号 信 託 受 益 権 , , S-12 レジディア 国 分 寺 東 京 都 国 分 寺 市 本 町 四 丁 目 1 番 16 号 信 託 受 益 権 , , S-14 レジディア 横 濱 関 内 神 奈 川 県 横 浜 市 中 区 弁 天 通 一 丁 目 16 番 地 信 託 受 益 権 1,551 1, , , S-15 レジディア 大 倉 山 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 大 豆 戸 町 67 番 地 1 信 託 受 益 権 , , S-16 レジディア 武 蔵 小 杉 神 奈 川 県 川 崎 市 中 原 区 今 井 南 町 18 番 32 号 不 動 産 1,505 1, , , S-17 レジディア 船 橋 Ⅰ 千 葉 県 船 橋 市 本 町 六 丁 目 10 番 1 号 信 託 受 益 権 2,572 3, , , レジディア 船 橋 Ⅱ (Ⅰ) 9 番 3 号 (Ⅱ) S-19 レジディア 吉 祥 寺 東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥 寺 東 町 一 丁 目 15 番 3 号 信 託 受 益 権 1,431 1, , , S-20 パシフィックロイヤルコート みなとみらい オーシャンタワー 神 奈 川 県 横 浜 市 西 区 みなとみらい 五 丁 目 3 番 2 号 不 動 産 及 び 不 動 産 の 賃 借 権 12,152 15, , , S-22 ライフ&シニアハウス 港 北 2 神 奈 川 県 横 浜 市 都 筑 区 茅 ヶ 崎 南 二 丁 目 18 番 7 号 不 動 産 1,565 2, , , S-23 カレッジコート 田 無 東 京 都 西 東 京 市 田 無 町 一 丁 目 5 番 1 号 信 託 受 益 権 781 1, , , S-24 レジディア 浦 安 千 葉 県 浦 安 市 北 栄 三 丁 目 26 番 2 号 信 託 受 益 権 2,112 2, , , S-25 レジディア 南 行 徳 千 葉 県 市 川 市 相 之 川 二 丁 目 7 番 18 号 信 託 受 益 権 835 1, , , S-26 レジディア 浦 安 Ⅱ 千 葉 県 浦 安 市 北 栄 二 丁 目 22 番 7 号 信 託 受 益 権 , ,

13 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 第 11 期 ( ) 第 12 期 ( ) 期 末 期 末 物 件 所 有 算 定 価 格 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 不 動 産 等 の 名 称 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) 帳 簿 価 額 番 号 形 態 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 ( 注 1) 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) S-27 レジディア 行 徳 千 葉 県 市 川 市 行 徳 駅 前 四 丁 目 13 番 22 号 信 託 受 益 権 , , S-28 レジディア 川 崎 神 奈 川 県 川 崎 市 川 崎 区 本 町 一 丁 目 6 番 地 6 信 託 受 益 権 1,654 2, , , S-29 ココファン 日 吉 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 日 吉 本 町 四 丁 目 10 番 50 号 信 託 受 益 権 1,034 1, , , S-30 レジディア 相 模 原 神 奈 川 県 相 模 原 市 中 央 区 相 模 原 四 丁 目 6 番 4 号 信 託 受 益 権 1,094 1, , , S-31 レジディア 横 濱 馬 車 道 神 奈 川 県 横 浜 市 中 区 相 生 町 四 丁 目 67 番 地 他 信 託 受 益 権 782 1, , , S-32 レジディア 本 厚 木 神 奈 川 県 厚 木 市 旭 町 一 丁 目 17 番 12 号 不 動 産 , , S-33 レジディア 船 橋 Ⅲ 千 葉 県 船 橋 市 湊 町 一 丁 目 1 番 21 号 不 動 産 , R-2 レジディア 今 出 川 京 都 府 京 都 市 上 京 区 新 町 室 町 の 間 今 出 川 上 る 畠 山 町 200 番 地 1 他 信 託 受 益 権 1,509 1, , , R-4 レジディア 東 桜 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 東 桜 二 丁 目 17 番 17 号 信 託 受 益 権 1,071 1, , , R-5 レジディア 亀 山 三 重 県 亀 山 市 南 野 町 10 番 7 号 信 託 受 益 権 1,556 1, , , R-6 レジディア 緑 地 公 園 大 阪 府 豊 中 市 西 泉 丘 三 丁 目 4 番 1 号 信 託 受 益 権 , , R-8 レジディア 神 戸 ポートアイランド (サウス 棟 センター 棟 ) レジディア 神 戸 ポートアイランド (ノース 棟 ) 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 港 島 一 丁 目 1 番 16 号 17 号 信 託 受 益 権 3,496 4, , , R-10 レジディア 博 多 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 南 一 丁 目 15 番 29 号 不 動 産 1,153 1, , , R-11 レジディア 天 神 橋 大 阪 府 大 阪 市 北 区 天 神 橋 三 丁 目 10 番 18 号 信 託 受 益 権 868 1, , , R-12 レジディア 三 宮 東 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 磯 上 通 三 丁 目 2 番 20 号 不 動 産 2,000 2, , , R-13 KC21ビル 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 清 水 小 路 5 番 地 の1 不 動 産 891 1, , , R-14 レジディア 靭 公 園 大 阪 府 大 阪 市 西 区 靱 本 町 一 丁 目 10 番 26 号 不 動 産 1,070 1, , , R-15 レジディア 京 都 駅 前 京 都 府 京 都 市 南 区 東 九 条 上 殿 田 町 31 番 地 1 信 託 受 益 権 1,814 2, , , R-16 レジディア 高 岳 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 泉 二 丁 目 28 番 18 号 不 動 産 2,173 3, , , R-17 レジディア 日 比 野 愛 知 県 名 古 屋 市 熱 田 区 比 々 野 町 19 番 地 信 託 受 益 権 1,177 1, , , R-19 レジディア 天 神 南 福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 渡 辺 通 三 丁 目 10 番 24 号 信 託 受 益 権 851 1, , , R-20 レジディア 博 多 駅 南 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 南 四 丁 目 3 番 29 号 信 託 受 益 権 , , R-21 レジディア 久 屋 大 通 Ⅱ 愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 丸 の 内 三 丁 目 4 番 22 号 不 動 産 , , R-24 レジディア 南 一 条 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 南 一 条 東 二 丁 目 1 番 地 2 不 動 産 1,493 1, , , R-25 レジディア 大 通 西 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 大 通 西 八 丁 目 2 番 地 30 不 動 産 1,225 1, , , R-26 レジディア 北 三 条 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 北 三 条 東 三 丁 目 1 番 地 15 不 動 産 1,024 1, , , R-27 レジディア 白 壁 東 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 芳 野 一 丁 目 18 番 7 号 不 動 産 , , R-29 レジディア 太 秦 京 都 府 京 都 市 右 京 区 太 秦 開 日 町 21 番 地 3 不 動 産 , , R-30 レジディア 泉 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 泉 一 丁 目 3 番 43 号 不 動 産 3,398 4, , , R-31 レジディア 円 山 北 五 条 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 北 五 条 西 二 十 四 丁 目 1 番 8 号 不 動 産 971 1, , , R-32 レジディア 徳 川 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 徳 川 二 丁 目 8 番 5 号 不 動 産 , , R-34 レジディア 大 通 公 園 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 大 通 西 十 三 丁 目 4 番 地 102 不 動 産 1,862 2, , , R-35 レジディア 谷 町 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 十 二 軒 町 7 番 1 不 動 産 1,120 1, , , R-36 レジディア 久 屋 大 通 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 泉 一 丁 目 10 番 18 号 信 託 受 益 権 , , R-37 レジディア 仙 台 宮 町 宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 宮 町 四 丁 目 3 番 26 号 信 託 受 益 権 , , R-38 レジディア 広 瀬 通 宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 立 町 5 番 13 号 信 託 受 益 権 , , R-39 レジディア 江 戸 堀 大 阪 府 大 阪 市 西 区 江 戸 堀 二 丁 目 2 番 5 号 不 動 産 1,424 1, , , R-40 レジディア 京 町 堀 大 阪 府 大 阪 市 西 区 京 町 堀 二 丁 目 2 番 6 号 不 動 産 1,023 1, , , R-41 レジディア 江 坂 大 阪 府 吹 田 市 江 坂 町 一 丁 目 14 番 25 号 信 託 受 益 権 983 1, , , R-42 レジディア 西 新 福 岡 県 福 岡 市 早 良 区 西 新 四 丁 目 6 番 12 号 信 託 受 益 権 2,329 2, , , 第 11 期 ( ) 第 12 期 ( ) 期 末 期 末 物 件 所 有 算 定 価 格 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 テナント 稼 働 率 賃 貸 事 業 対 総 賃 貸 不 動 産 等 の 名 称 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) 帳 簿 価 額 番 号 形 態 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 総 数 期 末 時 点 収 入 期 間 中 事 業 収 入 ( 注 1) 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 期 末 時 点 (%) ( 千 円 ) 比 率 ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) ( 件 )( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) (%) R-43 レジディア 鶴 舞 愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 千 代 田 三 丁 目 3 番 8 号 信 託 受 益 権 1,185 1, , , R-44 レジディア 神 戸 磯 上 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 磯 上 通 三 丁 目 1 番 20 号 信 託 受 益 権 2,682 3, , , R-45 レジディア 北 二 条 イースト 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 北 二 条 東 二 丁 目 1 番 地 27 信 託 受 益 権 889 1, , , R-46 レジディア 心 斎 橋 ウエスト 大 阪 府 大 阪 市 西 区 新 町 三 丁 目 11 番 7 号 信 託 受 益 権 1,919 2, , , R-47 レジディア 丸 の 内 愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 丸 の 内 二 丁 目 2 番 10 号 信 託 受 益 権 974 1, , , R-48 レジディア 札 幌 駅 前 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 北 五 条 東 二 丁 目 1 番 地 6 信 託 受 益 権 1,477 2, , , R-49 レジディア 御 所 東 京 都 府 京 都 市 上 京 区 新 烏 丸 通 下 切 通 シ 上 る 新 烏 丸 頭 町 186 番 地 他 信 託 受 益 権 1,227 1, , , R-50 レジディア 洛 北 京 都 府 京 都 市 左 京 区 田 中 南 西 浦 町 58 番 地 2 信 託 受 益 権 875 1, , , R-51 レジディア 都 島 Ⅰ Ⅱ 大 阪 府 大 阪 市 都 島 区 毛 馬 町 二 丁 目 3 番 8 号 (Ⅰ 号 棟 ) 3 番 9 号 (Ⅱ 号 棟 ) 不 動 産 3,310 4, , , R-52 レジディアタワー 仙 台 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 五 橋 三 丁 目 1 番 2 号 信 託 受 益 権 1,777 2, , , R-53 レジディア 東 桜 Ⅱ 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 東 桜 二 丁 目 17 番 25 号 信 託 受 益 権 2,894 3, , , R-54 レジディア 榴 岡 宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 鉄 砲 町 中 2 番 地 の2(イースト 棟 ) 2 番 地 の1(ウエ 信 託 受 益 権 1,808 2, , , スト 棟 ) R-55 レジディア 神 戸 元 町 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 栄 町 通 四 丁 目 3 番 3 号 信 託 受 益 権 1,066 1, , , R-56 レジディア 仙 台 本 町 宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 本 町 一 丁 目 9 番 32 号 信 託 受 益 権 1,130 1, , , R-57 レジディア 仙 台 原 ノ 町 宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 原 町 三 丁 目 1 番 37 号 信 託 受 益 権 , , R-58 レジディア 南 一 条 イースト 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 南 一 条 東 六 丁 目 1 番 地 10 信 託 受 益 権 1,079 1, , , R-59 レジディア 新 大 阪 大 阪 府 大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原 三 丁 目 2 番 25 号 信 託 受 益 権 2,814 3, , , R-60 レジディア 岡 山 駅 前 岡 山 県 岡 山 市 北 区 寿 町 6 番 3 号 信 託 受 益 権 , , R-61 レジディア 京 都 岡 崎 京 都 府 京 都 市 左 京 区 岡 崎 入 江 町 83 番 地 信 託 受 益 権 , , R-62 レジディア 仙 台 一 番 町 宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 一 番 町 一 丁 目 7 番 6 号 信 託 受 益 権 1,124 1, , , R-63 レジディア 北 二 条 イーストⅡ 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 北 二 条 東 一 丁 目 3 番 地 4 他 信 託 受 益 権 , , R-64 レジディア 高 宮 福 岡 県 福 岡 市 南 区 玉 川 町 20 番 9 号 信 託 受 益 権 , , R-65 レジディア 桑 園 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 北 五 条 西 十 五 丁 目 1 番 地 38 信 託 受 益 権 , , R-66 レジディア 天 神 福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 舞 鶴 一 丁 目 6 番 22 号 信 託 受 益 権 1,159 1, , , R-67 レジディア 薬 院 大 通 福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 薬 院 一 丁 目 10 番 2 号 信 託 受 益 権 1,157 1, , , R-68 レジディア 博 多 Ⅱ 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 三 丁 目 10 番 7 号 信 託 受 益 権 1,401 1, , , R-69 レジディア 警 固 福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 警 固 一 丁 目 8 番 12 号 信 託 受 益 権 872 1, , , R-70 レジディア 白 壁 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 白 壁 四 丁 目 47 番 1 信 託 受 益 権 969 1, , , R-71 レジディア 栄 愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 栄 五 丁 目 7 番 16 号 不 動 産 , , 合 計 419, , ,041, ,430, ( 注 1) 期 末 算 定 価 格 は 本 投 資 法 人 の 規 約 及 び 投 資 法 人 の 計 算 に 関 する 規 則 に 基 づき 2016 年 7 月 31 日 を 価 格 時 点 とする 不 動 産 鑑 定 士 による 鑑 定 評 価 額 又 は 調 査 価 格 を 記 載 しています ( 注 2) テナントの 総 数 は マスターリース 会 社 とマスターリース 契 約 が 締 結 されている 場 合 テナント 数 は1として 記 載 しています なお 2016 年 7 月 31 日 現 在 の 本 投 資 法 人 の 保 有 資 産 すべてについてマスターリース 契 約 が 締 結 されているので テナントの 総 数 の 合 計 欄 には マスターリース 契 約 数 の 合 計 を 記 載 しており マスターリース 会 社 の 合 計 は13 社 となります ( 注 3) 稼 働 率 は 賃 貸 面 積 賃 貸 可 能 面 積 100の 式 によります ( 注 4) 賃 貸 事 業 収 入 期 間 中 は 各 不 動 産 等 の 当 期 の 不 動 産 賃 貸 事 業 収 入 の 金 額 を 記 載 しています フォワード コミットメント( 注 5)に 係 る 取 得 予 定 資 産 物 件 不 動 産 鑑 定 評 価 額 不 動 産 等 の 名 称 ( 注 6) 所 在 地 所 有 形 態 番 号 R-72 レジディア 千 里 藤 白 台 ( 注 7) 大 阪 府 吹 田 市 藤 白 台 一 丁 目 103 番 30( 地 番 ) 信 託 受 益 権 1,580 ( 注 5) 先 日 付 での 売 買 契 約 であって 契 約 締 結 から1 月 以 上 経 過 した 後 に 決 済 物 件 引 渡 しを 行 うこととしているものその 他 これに 類 する 契 約 をいいます ( 注 6) 取 得 予 定 資 産 は 本 投 資 法 人 の 取 得 時 (2017 年 3 月 : 竣 工 後 )における 予 定 名 称 を 記 載 しています 以 下 特 に 記 載 ない 限 り 同 じです ( 注 7) 本 投 資 法 人 は 2016 年 6 月 29 日 付 でレジディア 千 里 藤 白 台 を 取 得 する 受 益 権 譲 渡 契 約 を 締 結 しています なお 取 得 価 格 は1,430 百 万 円 取 得 日 は2017 年 3 月 29 日 を 予 定 しています 23 24

14 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 4 特 定 取 引 の 契 約 額 等 及 び 時 価 の 状 況 表 2016 年 7 月 31 日 現 在 本 投 資 法 人 における 特 定 取 引 の 契 約 額 等 及 び 時 価 の 状 況 は 以 下 の 通 りです 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 種 類 金 利 スワップ 取 引 支 払 固 定 受 取 変 動 契 約 額 等 ( 注 1) うち1 年 超 時 価 ( 注 2 3) 148,598, ,198,000 3,559,153 合 計 148,598, ,198,000 3,559,153 ( 注 1) 契 約 額 等 は 想 定 元 本 に 基 づいて 表 示 しています ( 注 2) 時 価 は 当 該 取 引 契 約 の 相 手 方 が 市 場 実 勢 金 利 等 をもとに 算 出 した 価 額 で 評 価 しています ( 注 3) 時 価 の 金 額 については 金 融 商 品 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 委 員 会 平 成 20 年 3 月 10 日 企 業 会 計 基 準 第 10 号 )に 基 づき 金 利 スワップの 特 例 処 理 を 適 用 して いるため 貸 借 対 照 表 において 時 価 評 価 していません 5 その 他 資 産 の 状 況 不 動 産 及 び 不 動 産 を 信 託 財 産 とする 信 託 受 益 権 等 は 前 記 3. 不 動 産 等 組 入 資 産 明 細 に 一 括 して 記 載 しており 2016 年 7 月 31 日 現 在 同 欄 に 記 載 の 資 産 以 外 に 本 投 資 法 人 が 主 たる 投 資 対 象 とする 主 な 特 定 資 産 の 組 入 れはありま せん 6 国 及 び 地 域 毎 の 資 産 保 有 状 況 日 本 以 外 の 国 及 び 地 域 について 該 当 事 項 はありません 2 期 中 の 資 本 的 支 出 当 期 中 に 本 投 資 法 人 が 実 施 した 資 本 的 支 出 に 該 当 する 主 要 な 工 事 は 以 下 の 通 りです 当 期 中 の 資 本 的 支 出 はポート フォリオ 全 体 で311 百 万 円 であり 当 期 中 のその 他 修 繕 にかかった 費 用 505 百 万 円 と 合 わせ 合 計 816 百 万 円 の 工 事 を 実 施 しています ( 単 位 : 百 万 円 ) 不 動 産 等 の 名 称 ( 所 在 地 ) レジディア 新 中 野 ( 東 京 都 中 野 区 ) レジディアタワー 仙 台 ( 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 ) レジディア 亀 山 ( 三 重 県 亀 山 市 ) 大 規 模 修 繕 工 事 インターホン 設 備 改 修 工 事 1 階 区 画 改 修 工 事 目 的 実 施 期 間 支 出 金 額 自 2016 年 4 月 至 2016 年 7 月 自 2016 年 4 月 至 2016 年 5 月 自 2016 年 5 月 至 2016 年 6 月 その 他 不 動 産 リニューアル 工 事 等 265 合 計 長 期 修 繕 計 画 のために 積 立 てた 金 銭 本 投 資 法 人 は 物 件 毎 に 策 定 している 中 長 期 修 繕 計 画 に 基 づき 減 価 償 却 費 等 の 余 剰 キャッシュ フロー( 利 益 の 内 部 留 保 に 伴 うものを 含 みます )の 中 から 大 規 模 な 修 繕 等 に 充 当 するため 以 下 の 通 り 金 銭 の 積 立 てを 行 っています ( 単 位 : 百 万 円 ) 期 第 8 期 第 9 期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 保 有 不 動 産 の 資 本 的 支 出 1 資 本 的 支 出 の 予 定 本 投 資 法 人 が 保 有 する 不 動 産 及 び 不 動 産 信 託 受 益 権 に 係 る 信 託 不 動 産 に 関 し 現 在 計 画 されている 改 修 等 に 伴 う 資 本 的 支 出 の 予 定 額 のうち 主 要 なものは 以 下 の 通 りです なお 工 事 予 定 金 額 には 会 計 上 の 費 用 に 区 分 される 部 分 が 含 まれています ( 単 位 : 百 万 円 ) 営 業 期 間 自 2014 年 2 月 1 日 至 2014 年 7 月 31 日 自 2014 年 8 月 1 日 至 2015 年 1 月 31 日 自 2015 年 2 月 1 日 至 2015 年 7 月 31 日 自 2015 年 8 月 1 日 至 2016 年 1 月 31 日 自 2016 年 2 月 1 日 至 2016 年 7 月 31 日 当 期 首 積 立 金 残 高 1,684 1,618 1,614 1,423 1,658 当 期 積 立 額 当 期 積 立 金 取 崩 額 次 期 繰 越 額 1,618 1,614 1,423 1,658 1,970 不 動 産 等 の 名 称 ( 所 在 地 ) 目 的 予 定 期 間 工 事 予 定 金 額 総 額 当 期 支 払 額 既 支 払 総 額 レジディア 文 京 音 羽 ( 東 京 都 文 京 区 ) 大 規 模 修 繕 工 事 自 2016 年 3 月 至 2016 年 9 月 レジディア 博 多 ( 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 ) 大 規 模 修 繕 工 事 自 2016 年 8 月 至 2017 年 1 月 レジディア 岡 山 駅 前 ( 岡 山 県 岡 山 市 北 区 ) 大 規 模 修 繕 工 事 自 2016 年 7 月 至 2017 年 1 月 レジディア 博 多 駅 南 ( 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 ) 大 規 模 修 繕 工 事 自 2016 年 8 月 至 2016 年 12 月 レジディア 目 白 ( 東 京 都 豊 島 区 ) 専 有 部 リノベーション 工 事 自 2016 年 7 月 至 2017 年 1 月 C-72 レジディア 町 屋 25 26

15 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 費 用 負 債 の 状 況 1 運 用 等 に 係 る 費 用 明 細 項 目 第 11 期 第 12 期 (a) 資 産 運 用 報 酬 ( 注 1) 1,039,662( 注 2) 1,116,385( 注 3) (b) 資 産 保 管 手 数 料 9,609 9,670 (c) 一 般 事 務 委 託 手 数 料 63,032 60,628 (d) 役 員 報 酬 3,600 3,600 (e)その 他 452, ,793 合 計 1,568,536 1,620,078 ( 注 1) 資 産 運 用 報 酬 は 運 用 報 酬 1 運 用 報 酬 2 及 び 運 用 報 酬 3の 合 計 額 です ( 注 2) 記 載 金 額 のほかに 不 動 産 等 の 取 得 価 額 に 算 入 した 取 得 報 酬 ( 消 費 税 等 を 含 む)が18,450 千 円 あります ( 注 3) 記 載 金 額 のほかに 不 動 産 等 の 取 得 価 額 に 算 入 した 取 得 報 酬 ( 消 費 税 等 を 含 む)が93,560 千 円 不 動 産 等 売 却 損 に 算 入 した 譲 渡 報 酬 が4,200 千 円 あります 2 借 入 状 況 2016 年 7 月 31 日 現 在 における 本 投 資 法 人 の 借 入 金 の 状 況 は 以 下 の 通 りです 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 区 分 当 期 首 残 高 当 期 末 残 高 利 率 借 入 日 借 入 先 ( 注 1) 返 済 期 限 返 済 方 法 使 途 摘 要 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2011 年 2 月 17 日 ( 注 8) 分 割 返 済 ( 注 6) 株 式 会 社 みずほ 銀 行 2011 年 3 月 1 日 1, 年 2 月 29 日 ( 注 3) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 年 3 月 1 日 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2, 年 2 月 29 日 ( 注 3) 株 式 会 社 新 生 銀 行 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2011 年 3 月 10 日 年 2 月 29 日 ( 注 3) 株 式 会 社 新 生 銀 行 ,500 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2011 年 4 月 28 日 - 3, % ( 注 2) 2017 年 4 月 28 日 ( 注 5) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 - 2,000 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2011 年 5 月 31 日 2, 年 2 月 29 日 ( 注 3) 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2011 年 6 月 30 日 - 2, % ( 注 2) 2017 年 6 月 30 日 ( 注 5) 無 担 保 % 2011 年 8 月 31 日 期 限 一 括 無 保 証 ( 注 2) 2017 年 1 月 31 日 ( 注 5) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 株 式 会 社 りそな 銀 行 2011 年 8 月 31 日 2,000 2, % ( 注 2) 2017 年 1 月 31 日 ( 注 3) % 2011 年 9 月 1 日 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 注 2) 2017 年 1 月 31 日 ( 注 3) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 % 2011 年 12 月 26 日 ( 注 2) 株 式 会 社 みずほ 銀 行 年 11 月 30 日 ( 注 5) 農 林 中 央 金 庫 2,500 2,500 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 1,000 1,000 太 陽 生 命 保 険 株 式 会 社 2011 年 12 月 26 日 1,500 1, % 2016 年 11 月 30 日 ( 注 5) 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 株 式 会 社 みずほ 銀 行 2012 年 1 月 25 日 1, 年 7 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 りそな 銀 行 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 長 期 借 入 金 区 分 当 期 首 残 高 当 期 末 残 高 利 率 借 入 日 借 入 先 ( 注 1) 返 済 期 限 返 済 方 法 使 途 摘 要 株 式 会 社 りそな 銀 行 1,000 - 株 式 会 社 福 岡 銀 行 2,000 - 株 式 会 社 山 口 銀 行 2012 年 2 月 8 日 年 7 月 29 日 ( 注 6) 株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 無 担 保 期 限 一 括 株 式 会 社 伊 予 銀 行 無 保 証 株 式 会 社 香 川 銀 行 2012 年 9 月 21 日 年 4 月 28 日 ( 注 6) 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2012 年 11 月 30 日 % 2017 年 5 月 31 日 ( 注 6) 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 2012 年 12 月 28 日 - 1, % 2017 年 3 月 31 日 ( 注 5) 小 計 27,725 24,500 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2010 年 11 月 25 日 % 2017 年 11 月 24 日 ( 注 5) 3,500 - 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2011 年 4 月 28 日 3, 年 4 月 28 日 ( 注 5) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,000 - 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2011 年 6 月 30 日 2, 年 6 月 30 日 ( 注 5) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2011 年 6 月 30 日 % ( 注 2) 2018 年 6 月 29 日 ( 注 5) 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2011 年 9 月 29 日 1,000 1, % ( 注 2) 2018 年 9 月 28 日 ( 注 3) 1,300 1,300 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,300 1, % 2011 年 11 月 30 日 株 式 会 社 みずほ 銀 行 1,000 1,000 ( 注 2) 2018 年 11 月 30 日 ( 注 5) 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,900 1, 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 株 式 会 社 みずほ 銀 行 2012 年 1 月 25 日 % ( 注 2) 2018 年 7 月 31 日 ( 注 5) 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 1,000 1,000 株 式 会 社 新 生 銀 行 1,500 1, 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2012 年 2 月 8 日 % ( 注 2) 2018 年 7 月 31 日 ( 注 6) 株 式 会 社 新 生 銀 行 1,000 1, 年 2 月 28 日 2,850 2, % 2018 年 2 月 28 日 ( 注 3) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 % 2012 年 4 月 27 日 無 担 保 ( 注 2) 2017 年 8 月 31 日 ( 注 5) 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,800 2,800 期 限 一 括 無 保 証 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,600 1,600 1,500 1,500 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2012 年 4 月 27 日 2,100 2, % ( 注 2) 2018 年 4 月 27 日 ( 注 5) 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ,200 1,200 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2012 年 6 月 29 日 % ( 注 2) 2019 年 6 月 28 日 ( 注 5) 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 太 陽 生 命 保 険 株 式 会 社 2012 年 9 月 19 日 1,500 1, % 2017 年 9 月 29 日 ( 注 7) 株 式 会 社 香 川 銀 行 2012 年 9 月 21 日 % ( 注 2) 2017 年 9 月 29 日 ( 注 6) 2012 年 9 月 21 日 % 2019 年 9 月 30 日 ( 注 6) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2012 年 9 月 21 日 % 2019 年 9 月 30 日 ( 注 6) 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2012 年 11 月 20 日 1,000 1, % ( 注 2) 2019 年 11 月 29 日 ( 注 6) 株 式 会 社 広 島 銀 行 2012 年 11 月 20 日 % ( 注 2) 2017 年 11 月 30 日 ( 注 6) 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,200 1, % 2012 年 11 月 20 日 株 式 会 社 みずほ 銀 行 1,200 1,200 ( 注 2) 2019 年 11 月 29 日 ( 注 6) 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2012 年 11 月 30 日 年 5 月 31 日 ( 注 6) 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2012 年 11 月 30 日 2,200 2, % 2020 年 11 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2012 年 11 月 30 日 2,200 2, % 2021 年 11 月 29 日 ( 注 5) 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 2012 年 12 月 28 日 1, 年 3 月 31 日 ( 注 5) 2,703 2,703 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 3,595 3, 年 1 月 25 日 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,799 1,799 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 % ( 注 2) 2019 年 7 月 25 日 ( 注 5) 27 28

16 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 区 分 借 入 先 借 入 日 当 期 首 残 高 当 期 末 残 高 利 率 ( 注 1) 返 済 期 限 返 済 方 法 使 途 摘 要 長 期 借 入 金 区 分 当 期 首 残 高 当 期 末 残 高 利 率 借 入 日 借 入 先 ( 注 1) 返 済 期 限 返 済 方 法 使 途 摘 要 2013 年 3 月 29 日 1,200 1, % 2020 年 3 月 24 日 ( 注 3) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2013 年 3 月 29 日 1,200 1, % 2020 年 3 月 24 日 ( 注 3) 2013 年 3 月 29 日 1,300 1, % 2020 年 3 月 24 日 ( 注 5) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2013 年 3 月 29 日 1,300 1, % 2020 年 3 月 24 日 ( 注 5) 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2013 年 3 月 29 日 1,150 1, % 2021 年 3 月 24 日 ( 注 4) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 2013 年 3 月 29 日 1,830 1, % ( 注 2) 2020 年 3 月 24 日 ( 注 5) 株 式 会 社 りそな 銀 行 1,370 1,370 株 式 会 社 福 岡 銀 行 2013 年 4 月 19 日 1,000 1, % ( 注 2) 2018 年 2 月 28 日 ( 注 3) 2,000 2,000 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2013 年 4 月 30 日 2,600 2, % ( 注 2) 2021 年 10 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,500 1,500 株 式 会 社 みずほ 銀 行 2013 年 6 月 25 日 2,160 2, % ( 注 2) 2021 年 12 月 22 日 ( 注 5) 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 1,379 1, % 2013 年 6 月 25 日 株 式 会 社 りそな 銀 行 ( 注 2) 2021 年 6 月 25 日 ( 注 5) みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,000 1, % 2013 年 9 月 13 日 農 林 中 央 金 庫 1,000 1,000 ( 注 2) 2020 年 9 月 30 日 ( 注 3) 株 式 会 社 西 日 本 シティ 銀 行 2013 年 9 月 13 日 % ( 注 2) 2019 年 9 月 30 日 ( 注 3) 株 式 会 社 西 日 本 シティ 銀 行 % 2013 年 9 月 13 日 株 式 会 社 七 十 七 銀 行 ( 注 2) 2018 年 9 月 28 日 ( 注 3) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2013 年 11 月 15 日 2,600 2, % ( 注 2) 2023 年 11 月 15 日 ( 注 5) 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2013 年 11 月 15 日 3,550 3, % ( 注 2) 2022 年 11 月 15 日 ( 注 5) 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 2013 年 11 月 29 日 1,800 1, % ( 注 2) 2021 年 11 月 26 日 ( 注 3) 株 式 会 社 新 生 銀 行 2013 年 12 月 19 日 1,000 1, % ( 注 2) 2022 年 6 月 17 日 ( 注 3) 株 式 会 社 新 生 銀 行 2013 年 12 月 19 日 % 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 2) 2021 年 6 月 18 日 ( 注 3) 無 保 証 株 式 会 社 山 口 銀 行 2013 年 12 月 19 日 % ( 注 2) 2020 年 6 月 18 日 ( 注 3) 株 式 会 社 山 口 銀 行 2013 年 12 月 19 日 % ( 注 2) 2019 年 12 月 18 日 ( 注 3) 2014 年 2 月 17 日 % ( 注 2) 2025 年 2 月 14 日 ( 注 5) % 2014 年 2 月 17 日 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 注 2) 2024 年 2 月 16 日 ( 注 5) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 % 2014 年 2 月 17 日 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,120 1,120 ( 注 2) 2023 年 2 月 16 日 ( 注 5) 株 式 会 社 みずほ 銀 行 1,630 1,630 1,200 1,200 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,100 2, % 2014 年 2 月 17 日 株 式 会 社 みずほ 銀 行 2,000 2,000 ( 注 2) 2022 年 2 月 16 日 ( 注 5) みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 株 式 会 社 みずほ 銀 行 2,900 2,900 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2014 年 2 月 17 日 1,500 1, % ( 注 2) 2021 年 2 月 16 日 ( 注 5) 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 株 式 会 社 みずほ 銀 行 2,900 2, % 2014 年 2 月 17 日 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,350 2,350 ( 注 2) 2020 年 2 月 14 日 ( 注 5) 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 % 2014 年 8 月 1 日 株 式 会 社 西 日 本 シティ 銀 行 ( 注 2) 2021 年 1 月 29 日 ( 注 3) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2014 年 8 月 1 日 % ( 注 2) 2022 年 7 月 29 日 ( 注 3) 株 式 会 社 西 日 本 シティ 銀 行 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2014 年 9 月 30 日 1,500 1, % ( 注 2) 2023 年 9 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2014 年 9 月 30 日 1,850 1, % ( 注 2) 2024 年 9 月 30 日 ( 注 5) 長 期 借 入 金 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 2014 年 10 月 31 日 1,000 1, % ( 注 2) 2022 年 10 月 31 日 ( 注 5) 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 2014 年 10 月 31 日 % ( 注 2) 2022 年 4 月 28 日 ( 注 5) 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 2014 年 10 月 31 日 % ( 注 2) 2019 年 10 月 31 日 ( 注 5) 株 式 会 社 りそな 銀 行 % 2015 年 1 月 30 日 株 式 会 社 福 岡 銀 行 ( 注 2) 2021 年 1 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 りそな 銀 行 2015 年 1 月 30 日 株 式 会 社 福 岡 銀 行 ,000 1,000 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 2015 年 1 月 30 日 株 式 会 社 りそな 銀 行 1,000 1, % ( 注 2) 2021 年 6 月 30 日 ( 注 5) 0.89% ( 注 2) 2023 年 1 月 31 日 ( 注 5) みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2015 年 3 月 19 日 1,200 1, % ( 注 2) 2025 年 3 月 19 日 ( 注 3) 株 式 会 社 山 口 銀 行 2015 年 4 月 14 日 % ( 注 2) 2025 年 4 月 14 日 ( 注 3) 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2015 年 4 月 14 日 1,000 1, % ( 注 2) 2025 年 4 月 14 日 ( 注 3) みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2015 年 4 月 14 日 1,400 1, % ( 注 2) 2024 年 4 月 12 日 ( 注 3) みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,200 1, % 2015 年 4 月 14 日 農 林 中 央 金 庫 1,500 1,500 ( 注 2) 2023 年 4 月 14 日 ( 注 3) 株 式 会 社 山 口 銀 行 2015 年 4 月 14 日 % ( 注 2) 2023 年 4 月 14 日 ( 注 3) みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2015 年 4 月 14 日 1,200 1,200 株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 株 式 会 社 伊 予 銀 行 2015 年 4 月 14 日 株 式 会 社 七 十 七 銀 行 % ( 注 2) 2022 年 10 月 14 日 ( 注 3) 0.62% ( 注 2) 2022 年 4 月 14 日 ( 注 3) 農 林 中 央 金 庫 2015 年 4 月 14 日 1,000 1, % ( 注 2) 2021 年 4 月 14 日 期 限 一 括 ( 注 3) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2015 年 4 月 14 日 % 2018 年 4 月 13 日 ( 注 3) 株 式 会 社 みずほ 銀 行 1,500 1,500 株 式 会 社 群 馬 銀 行 2015 年 5 月 29 日 1,000 1, % ( 注 2) 2022 年 5 月 27 日 ( 注 5) 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2015 年 6 月 25 日 2,300 2, % ( 注 2) 2025 年 6 月 25 日 ( 注 5) 株 式 会 社 りそな 銀 行 1,000 1, % 2015 年 8 月 31 日 株 式 会 社 西 日 本 シティ 銀 行 ( 注 2) 2023 年 8 月 31 日 ( 注 5) 年 8 月 31 日 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 % 2019 年 2 月 28 日 ( 注 5) 2015 年 9 月 14 日 % 2025 年 8 月 29 日 ( 注 3) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2015 年 9 月 14 日 % ( 注 2) 2025 年 8 月 29 日 ( 注 3) 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2015 年 12 月 18 日 1,000 1, % ( 注 2) 2025 年 12 月 18 日 ( 注 5) 農 林 中 央 金 庫 1,000 1, % 2015 年 12 月 18 日 株 式 会 社 福 岡 銀 行 1,000 1,000 ( 注 2) 2023 年 12 月 18 日 ( 注 5) 2016 年 2 月 29 日 % 2026 年 2 月 28 日 ( 注 5) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 年 2 月 29 日 株 式 会 社 みずほ 銀 行 - 1, % 2026 年 2 月 28 日 ( 注 5) 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2016 年 2 月 29 日 - 2, % 2025 年 2 月 28 日 ( 注 5) 株 式 会 社 新 生 銀 行 2016 年 2 月 29 日 % 2024 年 2 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2016 年 2 月 29 日 - 2, % 2018 年 11 月 30 日 ( 注 5) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2016 年 3 月 24 日 - 1, % ( 注 2) 2028 年 3 月 24 日 ( 注 3) 2016 年 3 月 24 日 - 1, % 2026 年 3 月 24 日 ( 注 3) 株 式 会 社 みずほ 銀 行 年 3 月 24 日 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 % 2026 年 3 月 24 日 ( 注 3) 株 式 会 社 りそな 銀 行 2016 年 3 月 24 日 - 1, % 2025 年 3 月 24 日 ( 注 3) 無 担 保 無 保 証 29 30

17 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 長 期 借 入 金 区 分 当 期 首 残 高 当 期 末 残 高 利 率 借 入 日 借 入 先 ( 注 1) 返 済 期 限 返 済 方 法 使 途 摘 要 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 - 1, 年 3 月 24 日 株 式 会 社 新 生 銀 行 % 2024 年 3 月 24 日 ( 注 3) 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2016 年 4 月 14 日 % ( 注 2) 2028 年 3 月 24 日 ( 注 3) 2016 年 4 月 14 日 % 2026 年 3 月 24 日 ( 注 3) 株 式 会 社 みずほ 銀 行 2016 年 4 月 14 日 % 2026 年 3 月 24 日 ( 注 3) 株 式 会 社 新 生 銀 行 2016 年 4 月 14 日 % 2024 年 3 月 24 日 ( 注 3) 無 担 保 期 限 一 括 株 式 会 社 香 川 銀 行 2016 年 4 月 28 日 % 2024 年 4 月 28 日 ( 注 5) 無 保 証 株 式 会 社 山 口 銀 行 2016 年 7 月 29 日 % 2026 年 7 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 福 岡 銀 行 2016 年 7 月 29 日 - 1, % 2026 年 7 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 福 岡 銀 行 2016 年 7 月 29 日 - 1, % 2025 年 7 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 伊 予 銀 行 2016 年 7 月 29 日 % 2024 年 7 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 中 国 銀 行 2016 年 7 月 29 日 % 2024 年 7 月 29 日 ( 注 5) 株 式 会 社 京 都 銀 行 2016 年 7 月 29 日 % 2024 年 7 月 29 日 ( 注 5) 小 計 160, ,864 合 計 187, ,364 ( 注 1) 利 率 は ローン 契 約 毎 の 借 入 利 率 ( 期 末 残 高 の 加 重 平 均 )を 小 数 点 第 3 位 で 四 捨 五 入 して 表 示 しています ( 注 2) 金 利 変 動 リスクを 回 避 する 目 的 で 金 利 スワップ 取 引 を 行 った 借 入 金 については 金 利 スワップの 効 果 を 勘 案 した 金 利 固 定 化 後 の 利 率 を 記 載 しています ( 注 3) 資 金 使 途 は 特 定 資 産 の 取 得 資 金 です ( 注 4) 資 金 使 途 は 特 定 資 産 の 取 得 資 金 及 び 既 存 借 入 金 の 返 済 資 金 です ( 注 5) 資 金 使 途 は 既 存 借 入 金 の 返 済 資 金 です ( 注 6) 資 金 使 途 は 既 存 投 資 法 人 債 の 償 還 資 金 です ( 注 7) 資 金 使 途 は 既 存 借 入 金 の 返 済 資 金 及 び 既 存 投 資 法 人 債 の 償 還 資 金 です ( 注 8) 返 済 方 法 については 2011 年 4 月 末 日 を 初 回 とし 以 降 毎 年 月 の 各 月 末 に 元 本 3,375 千 円 を 返 済 し 2016 年 2 月 17 日 に 残 元 本 を 一 括 返 済 する 契 約 とな っています 3 投 資 法 人 債 の 状 況 2016 年 7 月 31 日 現 在 において 本 投 資 法 人 の 投 資 法 人 債 の 発 行 残 高 は 以 下 の 通 りです 銘 柄 ( 注 1) 当 期 首 当 期 末 発 行 年 月 日 残 高 残 高 利 率 (%) アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 13 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2011 年 9 月 12 日 8,000 8, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 14 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2011 年 9 月 12 日 2,000 2, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 16 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2012 年 4 月 26 日 4,000 4, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 17 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2012 年 9 月 12 日 8,000 8, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 18 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2012 年 9 月 12 日 4,000 4, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 19 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2013 年 4 月 25 日 3,000 3, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 20 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2013 年 11 月 14 日 2,000 2, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 21 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2014 年 4 月 28 日 2,500 2, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 22 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2015 年 4 月 23 日 2,000 2, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 23 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2015 年 10 月 21 日 1,500 1, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 24 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2015 年 10 月 21 日 1,500 1, アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 25 回 無 担 保 投 資 法 人 債 2016 年 6 月 21 日 - 3, 合 計 38,500 41,500 ( 注 1) 特 定 投 資 法 人 債 間 限 定 同 順 位 特 約 が 付 されています ( 注 2) 資 金 使 途 は 既 存 借 入 金 の 返 済 資 金 です ( 注 3) 資 金 使 途 は 既 存 投 資 法 人 債 の 償 還 資 金 です 償 還 期 限 償 還 方 法 使 途 摘 要 2016 年 9 月 12 日 2018 年 9 月 12 日 2017 年 4 月 26 日 2017 年 9 月 12 日 2019 年 9 月 12 日 2023 年 4 月 25 日 2025 年 11 月 14 日 2024 年 4 月 26 日 2025 年 4 月 23 日 2020 年 10 月 21 日 2025 年 10 月 21 日 2031 年 6 月 20 日 期 限 一 括 ( 注 3) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 3) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 2) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 3) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 3) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 2) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 2) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 2) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 3) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 2) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 2) 無 担 保 期 限 一 括 ( 注 2) 無 担 保 4 短 期 投 資 法 人 債 の 状 況 該 当 事 項 はありません 5 新 投 資 口 予 約 権 の 状 況 該 当 事 項 はありません 期 中 の 売 買 状 況 1 不 動 産 等 及 び 資 産 対 応 証 券 等 インフラ 資 産 等 及 びインフラ 関 連 資 産 の 売 買 状 況 等 物 件 番 号 不 動 産 等 の 名 称 取 得 年 月 日 取 得 取 得 価 格 ( 注 1) 譲 渡 年 月 日 譲 渡 譲 渡 価 格 ( 注 1) 帳 簿 価 額 売 却 損 益 C-84 レジディア 文 京 本 郷 Ⅲ 2016 年 3 月 24 日 1, C-85 レジディア 新 御 徒 町 Ⅱ 2016 年 3 月 24 日 4, S-33 レジディア 船 橋 Ⅲ 2016 年 3 月 30 日 620 P-108 レジディア 中 延 Ⅱ 2016 年 4 月 14 日 P-109 レジディア 御 茶 ノ 水 Ⅱ 2016 年 4 月 14 日 S-21 メゾン 八 千 代 台 年 3 月 24 日 合 計 8, ( 注 1) 取 得 価 格 又 は 譲 渡 価 格 は 当 該 不 動 産 等 の 取 得 又 は 譲 渡 に 要 した 諸 費 用 ( 売 買 媒 介 手 数 料 公 租 公 課 等 )を 含 まない 金 額 ( 売 買 契 約 書 等 に 記 載 された 売 買 価 格 等 ) を 記 載 しています 2 その 他 の 資 産 の 売 買 状 況 等 該 当 事 項 はありません なお 上 記 不 動 産 等 及 び 資 産 対 応 証 券 等 以 外 の 主 なその 他 の 資 産 は 概 ね 銀 行 預 金 又 は 信 託 財 産 内 の 銀 行 預 金 です 3 特 定 資 産 の 価 格 等 の 調 査 ⑴ 不 動 産 等 取 得 又 は 譲 渡 取 得 資 産 の 種 類 信 託 不 動 産 物 件 番 号 物 件 名 称 C-84 レジディア 文 京 本 郷 Ⅲ C-85 レジディア 新 御 徒 町 Ⅱ P-108 レジディア 中 延 Ⅱ P-109 レジディア 御 茶 ノ 水 Ⅱ 不 動 産 S-33 レジディア 船 橋 Ⅲ 取 得 信 託 不 動 産 ( 予 定 ) ( 予 定 ) R-72 レジディア 千 里 藤 白 台 信 託 譲 渡 S-21 メゾン 八 千 代 台 不 動 産 取 得 又 は 譲 渡 年 月 日 2016 年 3 月 24 日 2016 年 3 月 24 日 2016 年 4 月 14 日 2016 年 4 月 14 日 2016 年 3 月 30 日 2017 年 3 月 29 日 ( 予 定 ) 2016 年 3 月 24 日 取 得 価 格 又 は 鑑 定 譲 渡 価 格 評 価 額 ( 注 1) 1,655 1,740 4,650 4, ,430 ( 予 定 ) 1, 鑑 定 機 関 一 般 財 団 法 人 日 本 不 動 産 研 究 所 一 般 財 団 法 人 日 本 不 動 産 研 究 所 一 般 財 団 法 人 日 本 不 動 産 研 究 所 一 般 財 団 法 人 日 本 不 動 産 研 究 所 大 和 不 動 産 鑑 定 株 式 会 社 大 和 不 動 産 鑑 定 株 式 会 社 大 和 不 動 産 鑑 定 株 式 会 社 価 格 時 点 2015 年 12 月 1 日 2015 年 12 月 1 日 2015 年 12 月 1 日 2015 年 12 月 1 日 2016 年 2 月 1 日 2016 年 6 月 6 日 2016 年 1 月 31 日 ( 注 1) 取 得 価 格 又 は 譲 渡 価 格 は 当 該 不 動 産 等 の 取 得 又 は 譲 渡 に 要 した 諸 費 用 ( 売 買 媒 介 手 数 料 公 租 公 課 等 )を 含 まない 金 額 ( 売 買 契 約 書 等 に 記 載 された 売 買 価 格 )を 記 載 しています ( 注 2)2011 年 11 月 24 日 付 で 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 が 改 正 され 特 定 資 産 ( 土 地 若 しくは 建 物 又 はこれらに 関 する 権 利 若 しくは 資 産 であって 政 令 で 定 めるもの に 限 ります )の 取 得 又 は 譲 渡 に 先 だって 不 動 産 鑑 定 評 価 を 行 わせている 場 合 には 価 格 等 の 調 査 は 不 要 とされたため 上 記 各 物 件 については 特 定 資 産 の 価 格 等 の 調 査 を 行 っていません 31 32

18 Ⅰ. 資 産 運 用 報 告 ⑵ その 他 本 投 資 法 人 において 行 った 取 引 で 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 第 201 条 の 定 めにより 価 格 等 の 調 査 が 必 要 とされたもののうち 上 記 ⑴ 不 動 産 等 に 記 載 されている 取 引 を 除 き 当 期 における 該 当 事 項 はありま せん 4 利 害 関 係 人 等 との 取 引 状 況 ⑴ 取 引 状 況 第 12 期 に 係 る 利 害 関 係 人 等 との 特 定 資 産 の 売 買 取 引 等 の 状 況 は 以 下 の 通 りです 区 分 買 付 額 等 売 買 金 額 等 売 付 額 等 総 額 ( 第 12 期 ) 8,663,000 千 円 840,000 千 円 利 害 関 係 人 等 との 取 引 状 況 の 内 訳 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 8,043,000 千 円 (92.8%) - 千 円 ( - %) 経 理 の 状 況 1 資 産 負 債 元 本 及 び 損 益 の 状 況 後 記 Ⅱ. 貸 借 対 照 表 Ⅲ. 損 益 計 算 書 Ⅳ. 投 資 主 資 本 等 変 動 計 算 書 Ⅴ. 注 記 表 及 び Ⅵ. 金 銭 の 分 配 に 係 る 計 算 書 をご 参 照 ください 2 減 価 償 却 額 の 算 定 方 法 の 変 更 該 当 事 項 はありません 3 不 動 産 等 及 びインフラ 資 産 等 の 評 価 方 法 の 変 更 該 当 事 項 はありません ⑵ 支 払 手 数 料 等 の 金 額 第 12 期 に 係 る 利 害 関 係 人 等 への 支 払 手 数 料 は 以 下 の 通 りです 4 自 社 設 定 投 資 信 託 受 益 証 券 等 の 状 況 等 該 当 事 項 はありません 区 分 支 払 手 数 料 等 総 額 (A) ( 千 円 ) 利 害 関 係 人 等 との 取 引 内 訳 支 払 先 支 払 金 額 (B)( 千 円 ) 割 合 (B)/(A) (%) 管 理 業 務 費 1,367,407 伊 藤 忠 アーバンコミュニティ 株 式 会 社 802, その 他 賃 貸 事 業 費 用 110,865 伊 藤 忠 アーバンコミュニティ 株 式 会 社 66, 広 告 宣 伝 費 4,410 伊 藤 忠 アーバンコミュニティ 株 式 会 社 3, その 他 手 数 料 144,764 伊 藤 忠 アーバンコミュニティ 株 式 会 社 31, 伊 藤 忠 人 事 総 務 サービス 株 式 会 社 ( 注 1) 形 式 的 名 目 的 に 利 害 関 係 人 等 を 経 由 した 取 引 で 実 質 上 の 相 手 先 が 第 三 者 であることが 明 確 な 場 合 には 開 示 対 象 としていません ( 注 2) 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 第 201 条 第 1 項 及 び 同 法 施 行 令 第 123 条 に 規 定 される 本 投 資 法 人 と 資 産 運 用 委 託 契 約 を 締 結 している 本 資 産 運 用 会 社 の 利 害 関 係 人 等 のうち 第 12 期 において 取 引 のあった 者 は 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 伊 藤 忠 アーバンコミュニティ 株 式 会 社 及 び 伊 藤 忠 人 事 総 務 サービス 株 式 会 社 です 5 海 外 不 動 産 保 有 法 人 及 びその 有 する 不 動 産 等 に 係 る 開 示 該 当 事 項 はありません その 他 1 お 知 らせ 当 期 において 本 投 資 法 人 の 役 員 会 で 承 認 された 主 要 な 契 約 の 締 結 変 更 等 のうち 主 な 概 要 は 以 下 の 通 りです 承 認 日 項 目 概 要 5 資 産 運 用 会 社 が 営 む 兼 業 業 務 に 係 る 当 該 資 産 運 用 会 社 との 間 の 取 引 の 状 況 等 本 資 産 運 用 会 社 は 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 宅 地 建 物 取 引 業 又 は 不 動 産 特 定 共 同 事 業 のい ずれの 業 務 も 兼 務 しておらず 該 当 する 取 引 はありません 2016 年 5 月 26 日 投 資 法 人 債 発 行 に 係 る 一 般 事 務 の 委 託 の 件 アドバンス レジデンス 投 資 法 人 第 25 回 無 担 保 投 資 法 人 債 発 行 に 係 る 一 般 事 務 の 委 託 につき 受 託 者 を 選 定 しました 2 その 他 本 書 では 特 に 記 載 のない 限 り 記 載 未 満 の 数 値 について 金 額 は 切 り 捨 て 比 率 は 四 捨 五 入 により 記 載 していま す 33 34

19 Ⅱ. 貸 借 対 照 表 前 期 (ご 参 考 ) 2016 年 1 月 31 日 当 期 2016 年 7 月 31 日 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 11,812,806 16,504,881 信 託 現 金 及 び 信 託 預 金 9,080,483 9,348,598 営 業 未 収 入 金 245, ,960 有 価 証 券 3,000,000 - 前 払 費 用 362, ,904 その 他 8,847 5,594 貸 倒 引 当 金 14,118 12,475 流 動 資 産 合 計 24,496,061 26,444,463 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 74,103,220 74,345,036 減 価 償 却 累 計 額 9,043,821 9,865,584 建 物 ( 純 額 ) 65,059,399 64,479,451 構 築 物 20,853 21,301 減 価 償 却 累 計 額 4,041 4,732 構 築 物 ( 純 額 ) 16,812 16,568 機 械 及 び 装 置 44,987 50,117 減 価 償 却 累 計 額 6,513 8,576 機 械 及 び 装 置 ( 純 額 ) 38,473 41,540 工 具 器 具 及 び 備 品 170, ,106 減 価 償 却 累 計 額 87,158 96,914 工 具 器 具 及 び 備 品 ( 純 額 ) 83,075 89,192 土 地 69,855,727 70,312,696 信 託 建 物 146,530, ,040,113 減 価 償 却 累 計 額 17,059,396 18,628,703 信 託 建 物 ( 純 額 ) 129,471, ,411,409 信 託 構 築 物 176, ,208 減 価 償 却 累 計 額 81,155 85,271 信 託 構 築 物 ( 純 額 ) 95,100 92,936 信 託 機 械 及 び 装 置 175, ,953 減 価 償 却 累 計 額 75,263 80,238 信 託 機 械 及 び 装 置 ( 純 額 ) 100,496 90,715 信 託 工 具 器 具 及 び 備 品 586, ,040 減 価 償 却 累 計 額 368, ,915 信 託 工 具 器 具 及 び 備 品 ( 純 額 ) 217, ,124 信 託 土 地 145,036, ,205,767 信 託 建 設 仮 勘 定 - 70,264 有 形 固 定 資 産 合 計 409,974, ,047,668 無 形 固 定 資 産 借 地 権 1,071,902 1,071,902 信 託 借 地 権 2,147,139 2,112,702 その 他 無 形 固 定 資 産 合 計 3,219,173 3,184,717 投 資 その 他 の 資 産 長 期 前 払 費 用 765, ,670 差 入 保 証 金 511, ,397 信 託 差 入 保 証 金 1,026,585 1,026,585 その 他 1,632 1,632 投 資 その 他 の 資 産 合 計 2,304,993 2,366,284 固 定 資 産 合 計 415,498, ,598,670 繰 延 資 産 投 資 口 交 付 費 2,719 1,359 投 資 法 人 債 発 行 費 111, ,523 繰 延 資 産 合 計 113, ,883 資 産 合 計 440,108, ,160,017 前 期 (ご 参 考 ) 2016 年 1 月 31 日 当 期 2016 年 7 月 31 日 負 債 の 部 流 動 負 債 営 業 未 払 金 289, ,305 1 年 内 償 還 予 定 の 投 資 法 人 債 8,000,000 12,000,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 27,725,822 24,500,000 未 払 金 1,249,304 1,314,314 未 払 費 用 193, ,320 未 払 消 費 税 等 40,690 42,498 前 受 金 65,843 57,126 その 他 27,907 26,374 流 動 負 債 合 計 37,592,920 38,453,939 固 定 負 債 投 資 法 人 債 30,500,000 29,500,000 長 期 借 入 金 160,054, ,864,329 預 り 敷 金 及 び 保 証 金 1,220,344 1,229,004 信 託 預 り 敷 金 及 び 保 証 金 3,079,261 3,197,112 固 定 負 債 合 計 194,853, ,790,445 負 債 合 計 232,446, ,244,385 純 資 産 の 部 投 資 主 資 本 出 資 総 額 114,936, ,936,698 剰 余 金 出 資 剰 余 金 53,220,279 53,220,279 分 配 準 備 積 立 金 33,552,162 33,552,162 当 期 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ( ) 5,952,037 6,206,491 剰 余 金 合 計 92,724,479 92,978,933 投 資 主 資 本 合 計 207,661, ,915,632 純 資 産 合 計 1 207,661, ,915,632 負 債 純 資 産 合 計 440,108, ,160,017 P-106 レジディア 品 川 35 36

20 Ⅲ. 損 益 計 算 書 Ⅳ. 投 資 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 期 (ご 参 考 )( 自 2015 年 8 月 1 日 至 2016 年 1 月 31 日 ) 営 業 収 益 前 期 (ご 参 考 ) 自 2015 年 8 月 1 日 至 2016 年 1 月 31 日 当 期 自 2016 年 2 月 1 日 至 2016 年 7 月 31 日 賃 貸 事 業 収 入 1 15,082, ,444,051 営 業 収 益 合 計 15,082,493 15,444,051 営 業 費 用 賃 貸 事 業 費 用 1 6,024, ,092,317 不 動 産 等 売 却 損 - 2 3,837 資 産 運 用 報 酬 1,039,662 1,116,385 資 産 保 管 手 数 料 9,609 9,670 一 般 事 務 委 託 手 数 料 63,032 60,628 役 員 報 酬 3,600 3,600 租 税 公 課 260, ,631 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,205 3,883 貸 倒 損 失 - 90 その 他 営 業 費 用 191, ,187 営 業 費 用 合 計 7,593,292 7,716,233 営 業 利 益 7,489,201 7,727,818 営 業 外 収 益 受 取 利 息 11,066 10,182 有 価 証 券 利 息 1, 未 払 分 配 金 戻 入 2,912 1,712 違 約 金 収 入 7,050 - その 他 営 業 外 収 益 合 計 22,623 12,996 営 業 外 費 用 支 払 利 息 1,112,068 1,037,562 投 資 法 人 債 利 息 209, ,764 投 資 口 交 付 費 償 却 3,316 1,359 投 資 法 人 債 発 行 費 償 却 16,908 17,634 投 資 口 公 開 関 連 費 用 - 1,421 融 資 関 連 費 用 218, ,255 その 他 133 3,355 営 業 外 費 用 合 計 1,560,172 1,534,354 経 常 利 益 5,951,652 6,206,459 税 引 前 当 期 純 利 益 5,951,652 6,206,459 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 合 計 当 期 純 利 益 5,951,047 6,205,854 前 期 繰 越 利 益 当 期 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ( ) 5,952,037 6,206,491 出 資 総 額 当 期 ( 自 2016 年 2 月 1 日 至 2016 年 7 月 31 日 ) 出 資 総 額 出 資 剰 余 金 出 資 剰 余 金 分 配 準 備 積 立 金 分 配 準 備 積 立 金 投 資 主 資 本 剰 余 金 投 資 主 資 本 剰 余 金 当 期 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ( ) 当 期 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ( ) 剰 余 金 合 計 剰 余 金 合 計 投 資 主 資 本 合 計 投 資 主 資 本 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 114,936,698 53,220,279 33,552,162 5,944,589 92,717, ,653, ,653,730 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 5,943,600 5,943,600 5,943,600 5,943,600 当 期 純 利 益 5,951,047 5,951,047 5,951,047 5,951,047 当 期 変 動 額 合 計 ,447 7,447 7,447 7,447 当 期 末 残 高 114,936,698 53,220,279 33,552,162 5,952,037 92,724, ,661, ,661,177 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 114,936,698 53,220,279 33,552,162 5,952,037 92,724, ,661, ,661,177 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 5,951,400 5,951,400 5,951,400 5,951,400 当 期 純 利 益 6,205,854 6,205,854 6,205,854 6,205,854 当 期 変 動 額 合 計 , , , ,454 当 期 末 残 高 114,936,698 53,220,279 33,552,162 6,206,491 92,978, ,915, ,915,