国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産債券株式 ) 毎月分配型改めてご紹介したいの 3 つのポイント POINT シンプルでわかりやすい資産配分投資の基本的な考え方である資産分散をつのファンドでわかりやすく実現させることにより安

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かずゆきたにしき
5 years ago
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1 Fund Information 販売用資料 208 年 9 月作成世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産債券株式 ) 毎月分配型追加型投信 / 内外 / 資産複合国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る設定運用は日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 38 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会日本証券業協会

安定的な資産の成長をめざします POINT 2 分散投資で地道に運用し続けた 0 年超の実績投資の基本に忠実に運用を続けさまざまな局面を乗り越えてきた 0

2 国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産債券株式 ) 毎月分配型改めてご紹介したいの 3 つのポイント POINT シンプルでわかりやすい資産配分投資の基本的な考え方である資産分散をつのファンドでわかりやすく実現させることにより安定的な資産の成長をめざします POINT 2 分散投資で地道に運用し続けた 0 年超の実績投資の基本に忠実に運用を続けさまざまな局面を乗り越えてきた 0 年以上の歴史をもつバランスファンドです POINT 3 長期保有によって発揮される投資効果各資産から得られるインカム収益などを背景に長期的に保有することでより魅力的な投資効果が期待されます

ファンド全体では安定成長が期待できると考えられます各資産の値動きの特徴 REIT(

3 POINT 資産運用のコアに据えたいバランスファンドシンプルでわかりやすい資産配分は国内外の不動産債券株式に原則等分に分散投資を行なうシンプルな資産配分ですそのためどの資産にどんな割合で投資しているかわかりやすいファンドといえます基本組入比率各資産への配分は /3 を基本国内外への配分は /2 を基本左記は 208 年月末現在の基本組入比率であり将来変更となる場合があります市況動向および資金動向などにより左記のような運用ができない場合があります資産配分が固定されているからこその魅力では基本組入比率を維持するために資産配分の調整 ( リバランス ) を定期的に行ないますリバランスでは値上がりにより比率が高まった資産を売り値下がりで比率が下がった資産を買うため長期的にみると安く買って高く売る傾向にあり相場観に左右されずに収益が追求できると考えられます値動きの異なる資産を組み合わせることでファンド全体では安定成長が期待できると考えられます各資産の値動きの特徴 REIT( 不動産投信 ) 債券株式景気が良くなると空室率や賃料水準が改善傾向価格は上がる傾向金利が上がる傾向債券価格は下がる傾向企業業績が改善する傾向株価は上がる傾向景気が悪くなると空室率や賃料水準が悪化の傾向価格は下がる傾向金利が下がる傾向債券価格は上がる傾向企業業績が悪化する傾向株価は下がる傾向価格変動などに関する説明は一般論であり実際はこれと異なる動きをする場合があります 2

POINT 2 資産運用のコアに据えたいバランスファンド分散投資で地道に運用し続けた 0 年超の実績基準価額は

値動きの異なる資産を組み合わせることで堅調なパフォーマンスを実現してきましたと各資産の推移 250 200

50 00 50 2 3 0 05 年 9 月 07 年 9 月 09 年 9 月年 9 月 3 年 9 月 5

~2009/3/9 3 2009/3/9 ~208//29 34% 53% 0% 27% 0% 44% 47% %

税引前分配金再投資ベース ) であり信託報酬 ( 後述の手数料等の概要参照 ) 控除後万口当たりの値です

4 POINT 2 資産運用のコアに据えたいバランスファンド分散投資で地道に運用し続けた 0 年超の実績基準価額は世界金融危機などを受け大きく下落した場面もあったものの長期的にはその下落を上回る回復をみせており値動きの異なる資産を組み合わせることで堅調なパフォーマンスを実現してきましたと各資産の推移 (2005 年 9 月 28 日 ( 設定日前営業日 )~208 年月 29 日 ) グラフ起点を00として指数化年 9 月 07 年 9 月 09 年 9 月年 9 月 3 年 9 月 5 年 9 月 7 年 9 月各期間の騰落率 2005/9/28 ~2007// //5 ~2009/3/ /3/9 ~208//29 34% 53% 0% 27% 0% 44% 47% % 250% 0% % 2% 7% 3% 48% 73% 9% 2% 2% 78% 420% : 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) であり信託報酬 ( 後述の手数料等の概要参照 ) 控除後万口当たりの値です税引前分配金再投資ベースとは分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください各資産 : の投資対象である各マザーファンドのベンチマークを使用 ( 後述の当資料で使用した指数について参照 ) しています信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成 3 上記グラフデータは過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません

5 マイナいつどの資産が上昇するかを常に予測することは難しいですがは世界の様々な資産に幅広く網を張ることで各資産の上昇機会を捉え設定来で堅調なパフォーマンスを積み重ねてきました 20 年設定来プラスと各資産の年間リターン (2005 年 ~208 年 ) * 2005 年 200 年 2007 年 2008 年 2009 年 200 年 20 年 202 年 203 年 204 年 205 年 207 年 208 年 2% 2% 4% 0% 0% 3% 3% 3% 5% 4% 3% 2% 8% 23% 8% % % 2% % 2% 2% 2% 2% 4% 0% 0% % % % 5% 0% 7% 8% % % 28% 24% 8% 38% 43% 4% 5% 43% 98% 8% 29% 3% 3% 5% 30% 20% 82% 7% 20% % 27% 4% 2% % 74% % 5% % 34% 23% 3% 9% 0% % 5% 3% 9% % % % 20% 23% 7% 0% 3% % 5% 3% 38% 4% 8% 3% 2% 3% 2% 42% 3% % 5% 4% % 49% 9% 5% 5% 22% 0% * 2005 年は設定日前営業日 (9 月 28 日 ) から2005 年末まで 208 年は208 年月末まで設定来は設定日前営業日から 208 年月末までの騰落率ですス4 3% 4% 5% : 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) であり信託報酬 ( 後述の手数料等の概要参照 ) 控除後万口当たりの値です税引前分配金再投資ベースとは分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください各資産 : の投資対象である各マザーファンドのベンチマークを使用 ( 後述の当資料で使用した指数について参照 ) しています信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成上記グラフデータは過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません

POINT 3 資産運用のコアに据えたいバランスファンド長期保有によって発揮される投資効果では値動きのブレ ( リスク ) を抑えつつも各資産の上昇をある程度捉える分散投資を長く続けてきたことにより長期投資の成果は概ね堅調となりました設定日前営業日 *3 (2005 年 9 月 28 日 ) 200 年初基準価額 *2 0,000 円 0,32 円ご参考 :

手数料や税金などの費用は考慮しておりません基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) は税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください *2 基準価額は設定日前営業日を除き各年初時点における税引前分配金控除後の基準価額です *3 設定日前営業日の基準価額は 0,000 円と仮定したものです 20 年初 5,999 円 202 年初 5,58 円 203

長期的なパフォーマンスを支えてきたと考えられますの基準価額とその収益内訳の推移 ( 円 ) 8,000 (2005 年 9 月 ( 設定月 )~208 年月月次 ),000 4,000 2,000 0,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) インカム収益値上がり益など 3,8 円インカム収益 2,84 円 8,000,000 設定来累計収益値上がり益など,459 円

6 POINT 3 資産運用のコアに据えたいバランスファンド長期保有によって発揮される投資効果では値動きのブレ ( リスク ) を抑えつつも各資産の上昇をある程度捉える分散投資を長く続けてきたことにより長期投資の成果は概ね堅調となりました設定日前営業日 *3 (2005 年 9 月 28 日 ) 200 年初基準価額 *2 0,000 円 0,32 円ご参考 : 投資開始時点別の投資成果 * (208 年月末現在 ) 分配金を含めた投資成果 * 5% 55% 2007 年初,759 円 33% 2008 年初 0,58 円 44% 2009 年初,04 円 9% 200 年初 * 投資成果は各時点におけるの基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) をもとに 208 年月末現在の騰落率を算出したものですなお投資成果の値は手数料や税金などの費用は考慮しておりません基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) は税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください *2 基準価額は設定日前営業日を除き各年初時点における税引前分配金控除後の基準価額です *3 設定日前営業日の基準価額は 0,000 円と仮定したものです 20 年初 5,999 円 202 年初 5,58 円 203 年初 4,798 円 204 年初 5,708 円 205 年初 7,49 円 20 年初 8,39 円 207 年初 8,202 円 208 年初 8,385 円 8,727 円 93% 85% 04% 3% 28% 7% 8% 4% 2% 資産分散効果に加え利子収益や配当金など各資産から得られるインカム収益の積み上げや再投資を行なうことによる複利効果が長期的なパフォーマンスを支えてきたと考えられますの基準価額とその収益内訳の推移 ( 円 ) 8,000 (2005 年 9 月 ( 設定月 )~208 年月月次 ),000 4,000 2,000 0,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) インカム収益値上がり益など 3,8 円インカム収益 2,84 円 8,000,000 設定来累計収益値上がり益など,459 円 4, 年 9 月 07 年 9 月 09 年 9 月年 9 月 3 年 9 月 5 年 9 月 7 年 9 月 (208 年月末現在 ) 基準価額は税引前分配金再投資ベースであり信託報酬 ( 後述の手数料等の概要参照 ) 控除後万口当たりの値です収益内訳は基準価額騰落をもとに簡便法により試算した概算値です傾向を知るための目安としてご覧ください値上がり益などとはインカム収益以外の投資成果を指し信託報酬および売買手数料などの支払いを考慮しています 5 上記グラフデータは過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません

7 の設定来の運用実績 (2005 年 9 月 29 日 ( 設定日 )~208 年月 29 日 ) 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 8,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ), 年月 29 日現在,459 円 ( 税引前分配金再投資ベース ) 4,000 2,000 0,000 8,000 8,535 円 ( 税引前分配金控除後 ),000 4,000 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) 2, 年 9 月 07 年 9 月 09 年 9 月年 9 月 3 年 9 月 5 年 9 月 7 年 9 月基準価額は信託報酬 ( 後述の手数料等の概要参照 ) 控除後の万口当たりの値です基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) は税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください分配金実績 ( 税引前万口当たり ) 設定来合計 4,70 円直近 2 期計 20 円 207 年 7 月 207 年 8 月 207 年 9 月 207 年 0 月 207 年月 207 年 2 月 208 年月 208 年 2 月 208 年 3 月 208 年 4 月 208 年 5 月 208 年月分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります上記グラフデータは過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません

世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産債券株式 ) 毎月分配型ファンドの特色主として国内外の不動産債券および株式に投資を行ないます国際分散投資で安定的な値動きをめざします原則として毎月安定した収益分配を行なうことをめざします市況動向および資金動向などにより上記のような運用ができない場合がありますご参考財産 3 分法とは?

8 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産債券株式 ) 毎月分配型ファンドの特色主として国内外の不動産債券および株式に投資を行ないます国際分散投資で安定的な値動きをめざします原則として毎月安定した収益分配を行なうことをめざします市況動向および資金動向などにより上記のような運用ができない場合がありますご参考財産 3 分法とは? 財産を不動産現金 ( 預金 ) 株式の 3 つの資産に分けて保管運用することを財産 3 分法といいます先達の知恵として財産を 3 つの資産に分散することで安定性流動性収益性を保ちながら資産形成が行なわれてきました最近のような低金利の状況では現金部分をより利回りの高い債券に置き換え新財産 3 分法として資産形成をすることで資産分散投資の効果が期待できますさらにでは 3 つの資産をそれぞれ国内の資産海外の資産に分け国際分散投資を行ないますこれにより更なる資産の分散を図ります流動性現金 ( 預金 ) 財産 3 分法株式収益性安定性不動産当資料で使用した指数について当資料で使用した指数は以下の指数 ( の投資対象である各マザーファンドのベンチマーク ) を使用していますなおベンチマークの計算 ( 円換算を含みます ) にあたってはにおける各マザーファンドの基準価額の算出方法に合わせて委託会社が計算を行なっています : 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) :S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) : 207 年月以降は NOMURA-BPI 総合 20 年 2 月以前は日興債券パフォーマンスインデックス ( 総合 ) :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) :TOPIX( 東証株価指数 ) :MSCI-KOKUSAI インデックス ( 円ヘッジなし円ベース ) 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) に関する著作権知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属しますまた株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) に関する著作権知的財産権その他一切の権利はスタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシー (S&P) 社に帰属しますまた S&P 社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA- BPI 総合は野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は対象インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています TOPIX( 東証株価指数 ) の指数値および TOPIX の商標は株式会社東京証券取引所の知的財産でありこの指数の算出指数値の公表利用など株価指数に関するすべての権利および TOPIX の商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します MSCI-KOKUSAI インデックス ( 円ヘッジなし円ベース ) に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています 7

9 収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ分配金投資信託の純資産分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算から基準価額が上昇した場合 0,500 円 *500 円 (3+4) 0,550 円期中収益 (+2) 50 円 *50 円分配金 00 円 0,450 円 *450 円 (3+4) 前期決算から基準価額が下落した場合 0,500 円 *500 円 (3+4) 0,400 円配当等収益 20 円 *80 円分配金 00 円 0,300 円 *420 円 (3+4) 前期決算日 * 分配対象額 500 円当期決算日分配前 *50 円を取崩し当期決算日分配後 * 分配対象額 450 円前期決算日 * 分配対象額 500 円当期決算日分配前 *80 円を取崩し当期決算日分配後 * 分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配対象額は経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆保証するものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 普通分配金元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本普通分配金: 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金: 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は ( 特別分配金 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります 8

10 リスク情報お申込みに際しての留意事項投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属しますなおは預貯金とは異なりますは主に不動産投信債券および株式を実質的な投資対象としますので不動産投信債券および株式の価格の下落や不動産投信債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化不動産の市況の悪化などの影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建資産に投資する場合には為替の変動により損失を被ることがあります投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです価格変動リスク不動産投信は不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており不動産を取り巻く環境や規制賃料水準稼働率不動産市況や長短の金利動向マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動しますまた不動産の老朽化や立地条件の変化火災自然災害などに伴なう不動産の滅失毀損などによりその価格が影響を受ける可能性もあります不動産投信の財務状況業績や市況環境が悪化する場合不動産投信の分配金や価格は下がりファンドに損失が生じるリスクがあります公社債は金利変動により価格が変動するリスクがあります一般に金利が上昇した場合には価格は下落しファンドの基準価額が値下がりする要因となりますただしその価格変動幅は残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります株式の価格は会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動しますまた国内および海外の経済政治情勢などの影響を受けて変動しますファンドにおいては株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合重大な損失が生じるリスクがあります流動性リスク市場規模や取引量が少ない状況においては有価証券の取得売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク評価価格どおりに売却できないリスクあるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがありその結果不測の損失を被るリスクがあります信用リスク不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合またはそうなることが予想される場合ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト ( 債務不履行 ) が生じた場合またはそれが予想される場合には公社債および短期金融資産の価格が下落 ( 価格がゼロになることもあります ) しファンドの基準価額が値下がりする要因となりますまた実際にデフォルトが生じた場合投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します投資した企業の経営などに直接間接を問わず重大な危機が生じた場合にはファンドにも重大な損失が生じるリスクがありますデフォルト ( 債務不履行 ) や企業倒産の懸念から発行体の株式などの価格は大きく下落 ( 価格がゼロになることもあります ) しファンドの基準価額が値下がりする要因となります為替変動リスク外貨建資産については一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となりますファンドが投資対象とする投資信託証券はこれらの影響を受けて価格が変動しますのでファンド自身にもこれらのリスクがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意事項当資料は投資者の皆様に世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産債券株式 ) 毎月分配型へのご理解を高めていただくことを目的として日興アセットマネジメントが作成した販売用資料ですのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条のの規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払いの対象とはなりません投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属しますをお申込みの際には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) などを販売会社よりお渡ししますので内容を必ずご確認の上お客様ご自身でご判断ください 9

11 お申込みメモ世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産債券株式 ) 毎月分配型商品分類購入単位購入価額信託期間追加型投信 / 内外 / 資産複合販売会社が定める単位販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額無期限 (2005 年 9 月 29 日設定 ) 決算日毎月 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配換金価額購入換金申込不可日換金代金課税関係毎決算時に分配金額は委託会社が決定するものとし原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額販売会社の営業日であっても購入換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は購入換金の申込みの受付は行ないません詳しくは販売会社にお問い合わせください原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありません益金不算入制度は適用されません手数料等の概要投資者の皆様には以下の費用をご負担いただきます < 申込時換金時にご負担いただく費用 > 購入時手数料換金手数料購入時の基準価額に対し 3.24%( 税抜 3%) 以内購入時手数料は販売会社が定めます詳しくは販売会社にお問い合わせください収益分配金の再投資により取得する口数については購入時手数料はかかりませんご参考 ( 金額指定で購入する場合 ) 購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額 ( お支払いいただく金額 ) となるよう購入口数を計算します例えば 00 万円の金額指定で購入する場合指定金額の00 万円の中から購入時手数料 ( 税込 ) をいただきますので 00 万円全額がの購入金額とはなりません上記の計算方法と異なる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください ( 口数指定で購入する場合 ) 例えば基準価額 0,000 円のときに購入時手数料率 3.24%( 税込 ) で 00 万口ご購入いただく場合は次のように計算します購入金額 =(0,000 円 / 万口 ) 00 万口 =00 万円購入時手数料 = 購入金額 (00 万円 ) 3.24%( 税込 )= 32,400 円となり購入金額に購入時手数料を加えた合計額 03 万 2,400 円をお支払いいただくことになりますありません信託財産留保額換金時の基準価額に対し 0.2% < 信託財産で間接的にご負担いただく ( ファンドから支払われる ) 費用 > 運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料ファンドの日々の純資産総額に対し年率.02%( 税抜 0.95%) 目論見書などの作成交付に係る費用および監査費用などについてはファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.% を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料借入金の利息および立替金の利息などがその都度信託財産から支払われます運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを表示することはできません投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 0

12 委託会社その他関係法人世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産債券株式 ) 毎月分配型委託会社受託会社販売会社日興アセットマネジメント株式会社野村信託銀行株式会社販売会社については下記にお問い合わせください日興アセットマネジメント株式会社ホームページコールセンター ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝休日は除く ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは金融商品取引業者等の名称登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会加入協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会株式会社イオン銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第号株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 53 号 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 225 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号沖縄県労働金庫登録金融機関沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 8 号株式会社香川銀行登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 7 号カブドットコム証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第号九州労働金庫登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 39 号近畿労働金庫登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 90 号株式会社佐賀共栄銀行登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 0 号株式会社滋賀銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第号株式会社四国銀行登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 3 号四国労働金庫登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 2 号静岡県労働金庫登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 72 号株式会社新生銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 0 号スルガ銀行株式会社登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 8 号株式会社第三銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号中央労働金庫登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 259 号中国労働金庫登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 53 号東海労働金庫登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 70 号東北労働金庫登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 8 号株式会社東和銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 0 号株式会社鳥取銀行登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 3 号長野県労働金庫登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 28 号新潟県労働金庫登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 27 号株式会社八十二銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 49 号八十二証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2 号株式会社百十四銀行登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号フィデリティ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号北陸労働金庫登録金融機関北陸財務局長 ( 登金 ) 第 3 号北海道労働金庫登録金融機関北海道財務局長 ( 登金 ) 第 38 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 5 号みずほ信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号株式会社南日本銀行登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 8 号株式会社武蔵野銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 38 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 95 号株式会社琉球銀行登録金融機関沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 2 号 (50 音順資料作成日現在 ) 設定運用当資料の作成は I 208 年 9 月作成 ( パンフレット ) 最新の運用状況がご覧いただけます )

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む 2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社ノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさてご愛顧いただいておりますノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり