業種別組入比率通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェアサービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジーハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー

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いぶきかみいしづ
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基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

1 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30, ,000 20,000 15,000 10, ,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 %) 控除後のものです分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです将来の分配金は運用状況によって変化します商品概要期間別騰落率 ( 税引前 ) 商品分類 1ヶ月 1.1% 設定日 2009 年 4 月 20 日 3ヶ月 5.4% 信託期間無期限 6ヶ月 19.6% 決算日原則 1 月 4 月 7 月 10 月の各 20 日 / 年 4 回決算 12ヶ月 39.0% 信託報酬税込年 % 36ヶ月 31.4% 基準価額等 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 16,314 設定来高値 (2015 年 5 月 27 日 ) 18,453 設定来安値 (2011 年 10 月 5 日 ) 6,631 純資産総額 ( 億円 ) 12.5 * 基準価額は信託報酬控除後のものです税引前分配金の推移 (1 万口当たり ) 市場別組入比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 決算期分配金 ( 円 ) その他キャッシュ等第 23 期 (15 年 1 月 20 日 ) % 1.1% 第 24 期 (15 年 4 月 20 日 ) 200 第 25 期 (15 年 7 月 21 日 ) 200 第 26 期 (15 年 10 月 20 日 ) 100 第 27 期 (16 年 1 月 20 日 ) 100 H 株 33.3% 第 28 期 (16 年 4 月 20 日 ) 100 第 29 期 (16 年 7 月 20 日 ) 100 第 30 期 (16 年 10 月 20 日 ) 100 レッドチップ第 31 期 (17 年 1 月 20 日 ) % 第 32 期 (17 年 4 月 20 日 ) 100 第 33 期 (17 年 7 月 20 日 ) 100 第 34 期 (17 年 10 月 20 日 ) 150 香港 25.2% 設定来累計 5,750 * 将来の分配金は運用状況によって変化します分配対象額が少 * マザーファンドの組入比率です表示単位未満を四捨五入し額の場合等には分配を行わないことがありますているため合計が100% にならない場合があります * 設定来 165.2% 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています 0 1/8

2 業種別組入比率通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェアサービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジーハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー 11.1% 自動車自動車部品 10.6% 香港ドル 81.1% * マザーファンドの組入比率です表示単位未満を四捨五入しているため合計が 100% にならない場合があります < ご参考 > 代表的な株価指数の推移 (2014 年 12 月 29 日 ~2017 年 12 月 28 日 ) H 株指数月間騰落率 : 0.3% ( ポイント ) 18,000 14,000 10,000 6,000 14/12/29 15/6/29 15/12/29 16/6/29 16/12/29 17/6/29 レッドチップ指数月間騰落率 : 1.2% ( ポイント ) 6,000 4,000 2,000 14/12/29 15/6/29 15/12/29 16/6/29 16/12/29 17/6/29 * 指数の月間騰落率は原則として基準日の前営業日の数値をもとに算出しています出所 : トムソンロイター <ご参考 > 為替レート ( 香港ドル / 円 ) の推移 (2014 年 12 月 30 日 ~2017 年 12 月 29 日 ) ( 円 ) 月間騰落率 : 0.8% /12/30 15/6/30 15/12/31 16/6/30 16/12/31 17/6/30 * 為替レートの月間騰落率は原則として基準日の数値をもとに算出しています出所 : 投資信託協会 2/8

3 組入上位銘柄と組入比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 順位業種銘柄名比率銘柄の概要 1 信義玻璃 (XINYI GLASS HOLDINGS) 自動車自動車部品 4.1% 自動車用建築用ガラス特殊ガラスなどガラス製品一般の製造販売会社補修用自動車ガラスでは世界的シェアを有する 1988 年に設立され 2005 年に香港証取所上場 2 中国建設銀行 (CHINA CONSTRUCTION BANK) 銀行 4.0% 1954 年に国家経済計画に沿った政府資金供給元として発足 1979 年以降は商業銀行業務に進出信託保険も手掛ける 4 大銀行の一つ 3 騰訊控股 (TENCENT) ソフトウェアサービス 3.9% 中国最大手のインスタントメッセンジャー (IM) を提供オンラインゲームや SNS などインターネットおよび携帯電話向けサービスを展開 4 中国平安保険 ( 集団 ) (PING AN INSURANCE GROUP) 保険 3.9% 生損保銀行証券資産運用などの金融グループ持株会社子会社の平安人寿保険を通じる主力の保険業では中国 4 大保険の一つ 5 アリババグループホールディング (ALIBABA GROUP HOLDING) 1999 年に創業のIT 関連企業持株会社 2014 年にニューヨーク証取所上場グループ企業はオンライン取引決済サービスなどを提供し日本を含む世界各ソフトウェアサービス 3.8% 地に展開 6 中国工商銀行 (INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 銀行 3.7% 中国最大手の商業銀行で 1984 年設立国内のみならず海外への拠点進出に注力し海外での人民元決済銀行にも指定されている 7 百度 (BAIDU) ソフトウェアサービス 3.2% 2000 年に創業したインターネット検索サイト運営大手ウェブ検索のほか地図やニュースなど特定分野に特化した検索エンジンも提供 2005 年米ナスダック上場 8 中国銀行 (BANK OF CHINA) 銀行 3.1% 中国 4 大国有銀行の一つ 1912 年に設立されかつては中央銀行や外為専門銀行であったが 1994 年商業銀行に日本にも 5 支店あり 9 中国移動 (CHINA MOBILE) 電気通信サービス 3.1% 中国電信 ( チャイナテレコム ) の移動体通信事業が分割され 1997 年設立携帯電話の加入件数では世界最大 10 中石化冠徳 (SINOPEC KANTONS HOLDINGS) エネルギー 2.8% 1998 年に設立された中国石油化工 ( シノペック ) 系企業子会社を通じ原油の荷役貯蔵輸送に係るターミナル設備運営や石油化学品の取引を行なう組入銘柄数 50 * マザーファンドの組入比率です * 銘柄名は報道等の表記を参考に HSBC 投信が翻訳しており発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります 3/8

4 市場動向 12 月の中国株式市場は香港市場で H 株指数が前月末比 +0.3% レッドチップ指数が +1.2% 香港ハンセン指数が +0.8% で取引を終えました世界的に堅調な景気指標や主要国の株式市場の上昇がプラス要因となる一方国内では当局による金融機関の資産運用業務などへの規制強化の動きなどが重石となりました為替市場では香港ドルが対円で前月末比 +0.8% となりました 12 月に発表された経済指標は小幅な変動にとどまり財新製造業購買担当者指数 (PMI) が 10 月の 51.0 から 11 月は 50.8 また鉱工業生産指数は 10 月の前年同月比 +6.2% から 11 月は +6.1% 小売売上高は 10 月の +10.0% から 11 月は +10.2% となりましたインフレ指標は消費者物価指数 (CPI) が 10 月の前年同月比 +1.9% から 11 月は +1.7% へと低下しました運用状況 12 月末の当ファンドの基準価額は前月末比 1.1% 上昇しました株式要因為替要因ともにプラスに寄与しました上位組入れの個別銘柄ではガラス製造の信義玻璃 (XINYI GLASS HOLDINGS) 中国建設銀行 (CHINA CONSTRUCTION BANK) などの株価が上昇しパフォーマンスにプラスに寄与した一方ソフトウェアサービスのアリババグループホールディング (ALIBABA GROUP HOLDING) などの株価が下落しマイナス寄与となりました今後の見通しおよび投資戦略当社では中国株式市場を引き続き強気に見ています企業収益見通しの改善や政府の成長重視の政策スタンス国有企業改革の動きなどが株価を下支えすると考えますマザーファンドの運用においては消費及びサービス部門をけん引役とする新たな経済成長モデルへの移行が進む中情報技術 (IT) をはじめとするニューエコノミーセクターに特に魅力的な投資機会があると見ています一般消費関連では電子商取引教育自動車セクターを有望視しています一方当局による規制強化が見込まれる不動産セクターについては慎重に見ています原則として指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります 4/8

5 当ファンドの特色 HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド *1 への投資を通じて主に中華人民共和国 ( 含む香港特別行政区 ) *2 の株式等に投資することにより信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下マザーファンドといいます *2 以下中国といいます中国の株式等に投資しますマザーファンドへの投資を通じて以下の株式等に投資します - 中国の証券取引所に上場あるいはその他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式 - 上記企業の ADR( 米国預託証書 ) や GDR( グローバル預託証書 ) 等預託証書とはある国の会社の株式を海外でも流通させるために当該株式を銀行等に預託しその見合いに海外で発行される証券のことをいいます株式の実質組入比率は原則として高位に維持します実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません主として香港市場に上場する株式からクオリティの高い株式 ( クオリティ株式 ) を厳選しポートフォリオを構築しますクオリティ株式とは高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される銘柄群をいいますクオリティ株式は以下の様な特徴を持っています市場支配力安定的に向上している収益率高い自己資本比率潤沢な手元流動性持続的な高水準の配当への期待各銘柄への資産配分は概ね等金額投資となることを目指します HSBC グローバルアセットマネジメント ( 香港 ) リミテッドが運用を行います運用委託契約に基づいて HSBC グローバルアセットマネジメント ( 香港 ) リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります HSBC グローバルアセットマネジメントに加え HSBC グループ内の情報ソースを活用します市況動向やファンドの資金動向等によっては上記のような運用ができないことがあります < 分配金に関する留意点 > 分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 5/8

6 当ファンドの主なリスク投資信託は元本保証のない金融商品ですまた投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください当ファンドは主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では当ファンドの基準価額が下落し投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します株価変動リスク信用リスク為替変動リスク流動性リスク株価は政治経済情勢発行企業の業績市場の需給等を反映して変動します株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります株式市場には株価の上昇と下落の波があり現時点で価格が上昇傾向であってもその傾向が今後も継続する保証はありません株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安倒産等に陥った場合には投資資金が回収できなくなる可能性があります債券等への投資を行う場合には発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります外貨建資産の円換算価値は当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には機動的に有価証券等を売買できないことがありますカントリーリスク基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません上記のリスクをご理解いただき投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます留意点委託会社その他関係法人投資対象国地域において政治経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合または資本取引等に関する規制や税制の変更新たな規制が設けられた場合には基準価額が影響を受けることや投資方針に沿った運用が困難になることがあります新興国市場は一般的に先進諸国の市場に比べ市場規模が小さいことなどから上記の各リスクが大きくなる傾向があります当資料は HSBC 投信株式会社が作成した販売用資料です当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが情報の正確性完全性を保証するものではありません当資料の記載内容等は作成時点のものであり今後変更されることがありますまたデータ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり将来の成果を示唆するものではありません投資信託はリスクを含む商品であり主に値動きのある有価証券 ( 外国証券には為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は組入有価証券の値動き為替変動による影響を受けますしたがいまして元本が保証されるものではありません投資信託の運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆さまに帰属します投資信託は預金または保険契約ではなく預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません当ファンドの購入のお申込みに関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( クーリングオフ ) の適用はありません購入のお申込みにあたりましては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および契約締結前交付書面 ( 目論見書補完書面等 ) を販売会社からお受取りの上十分にその内容をご確認いただきご自身でご判断ください委託会社 : HSBC 投信株式会社投資顧問会社 ( 運用委託先 ) : HSBC グローバルアセットマネジメント ( 香港 ) リミテッド受託会社 : 三井住友信託銀行株式会社 < 照会先 > 電話番号 ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ販売会社 : 委託会社の < 照会先 > でご確認いただけます販売会社固有情報 ( 金融商品取引業者 ( 登録番号 ) 加入協会等 ) については当資料内お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求はをご覧ください販売会社は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の提供場所になります 6/8

7 お申込みに関する要項お申込みメモ購入単位販売会社が個別に定める単位とします購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金単位販売会社が個別に定める単位とします換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額換金代金原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目以降に販売会社でお支払いします換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口換金には制限を設ける場合があります申込受付不可日購入換金の申込受付の中止および取消し日本国内の営業日であっても香港の証券取引所の休場日に該当する場合には購入および換金の申込受付は行いません取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは委託会社は購入換金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります信託期間無期限 ( 信託設定日 :2009 年 4 月 20 日 ) 繰上償還ファンドの残存口数が 10 億口を下回った場合等には信託を終了させる場合があります決算日毎年 1 月 4 月 7 月 10 月の各 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係年 4 回の決算時に収益分配方針に基づき分配しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります分配金の受取方法により分配金を受取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースの 2 つのコースがあります課税上は株式投資信託として取り扱われます原則として収益分配金換金時および償還時の差益に対して課税されます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です益金不算入制度配当控除の適用はありませんその他基準価額 (1 万口当たり ) は翌日の日本経済新聞朝刊に分配中国クオの略称で掲載されます当ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入時にご負担いただきます購入金額に 3.24%( 税抜 3.00%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします商品内容の説明ならびに購入手続き等にかかる費用信託財産留保額運用管理費用 ( 信託報酬 ) 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.50% の率を乗じて得た額 ( 換金時 ) 年 %( 税抜年 1.78%) 投資者が信託財産で間接的に負担する費用換金される投資者に換金で生じるコストを一部負担していただくものですファンドの日々純資産総額に信託報酬率を乗じて計算され毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます ( 委託会社 ) 税抜年 1.00% ファンドの運用等の対価 ( 運用委託先への報酬が含まれます ) ( 販売会社 ) 税抜年 0.70% 分配金換金代金の支払い運用報告書等の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) 税抜年 0.08% 運用財産の管理委託会社からの運用指図の実行等の対価その他費用手数料ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます有価証券売買委託手数料 / 保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用 / 信託財産に関する租税信託事務処理に要する費用等振替制度にかかる費用 / 印刷業者等に支払う法定書類の作成印刷交付および届出にかかる費用 / 監査法人等に支払う監査報酬等 ( 純資産総額に対し上限年 0.20% として毎日計算され毎年 1 月および 7 月に到来する計算期末または信託終了のときファンドから支払われます ) その他費用手数料は運用状況等により変動するため事前に料率等を記載することができませんファンドの費用の総額については投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため表記できません金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 308 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 7/8

8 お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号金融商品取引業者の登録番号加入協会の順に表示証券銀行保険毎五十音順 2018 年 1 月 16 日現在 ) 金融商品取引業者名エース証券株式会社株式会社 SBI 証券香川証券株式会社髙木証券株式会社立花証券株式会社内藤証券株式会社マネックス証券株式会社丸三証券株式会社むさし証券株式会社豊証券株式会社楽天証券株式会社リテラクレア証券株式会社株式会社ジャパンネット銀行 ( インターネットのみ ) ザホンコンアンドシャンハイバンキングコーポレイションリミテッド金融商品取引業者登録金融機関登録番号一投般資社顧団問法業人協日会本一先般物社取団引法業人協金会融近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 110 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 167 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号東海財務局長 ( 金商 ) 第 21 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号日本証券業協会関東財務局長 ( 登金 ) 第 105 号金一融般商社品団取法引人業第協二会種現在香川証券株式会社ザホンコンアンドシャンハイバンキングコーポレイションリミテッドでは新規のお取扱いをしておりません 8/8

月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 :2019 年 1 月 31 日基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3

月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 :2019 年 1 月 31 日基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 6 15,000 4 12,500 10,000 2 7,500 14/3/25 14/9/25 15/3/25 15/9/25 16/3/25 16/9/25 17/3/25 17/9/25 18/3/25 18/9/25 * 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬