業種別通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別通貨別その他 8.0% キャッシュ等 0.7% 電気通信サービス 4.4% 公益事業 4.5% エネルギー 39.3% 食品生活必需品小売り 5.3% ロシアルーブル 32.1% 銀行 13.1% 米ドル 67.9% マ

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ゆめじすえがら
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基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 600 15,000 10,000 5,000 450 300 150 0 07/3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.

1 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20, ,000 10,000 5, /3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.106%) 控除後のものです分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです将来の分配金は運用状況によって変化しますベンチマーク (MSCIロシア10/40 指数円ベース ) は設定日を10,000として指数化しております 0 商品概要期間別騰落率 ( 税引前 ) 商品分類ファンドベンチマーク設定日 2007 年 3 月 30 日 1ヶ月 2.6% 2.5% 信託期間無期限 3ヶ月 5.0% 7.8% 決算日原則 3 月 15 日 / 年 1 回決算 6ヶ月 1.9% 5.1% 信託報酬税込年 2.106% 12ヶ月 2.7% 6.6% 36ヶ月 35.5% 32.6% 基準価額等 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 7,187 設定来高値 (2008 年 5 月 20 日 ) 12,750 設定来安値 (2009 年 1 月 26 日 ) 2,099 純資産総額 ( 億円 ) 60.3 基準価額は信託報酬控除後のものです税引前分配金の推移 (1 万口当たり ) 信託財産の構成 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 決算期分配金 ( 円 ) キャッシュ第 1 期 (08 年 3 月 17 日 ) 100 等 0.7% 第 2 期 (09 年 3 月 16 日 ) 0 第 3 期 (10 年 3 月 15 日 ) 0 第 4 期 (11 年 3 月 15 日 ) 0 第 5 期 (12 年 3 月 15 日 ) 0 第 6 期 (13 年 3 月 15 日 ) 0 第 7 期 (14 年 3 月 17 日 ) 0 第 8 期 (15 年 3 月 16 日 ) 0 第 9 期 (16 年 3 月 15 日 ) 0 ADR/GDR 第 10 期 (17 年 3 月 15 日 ) 0 等 67.5% 第 11 期 (18 年 3 月 15 日 ) 設定来累計 100 将来の分配金は運用状況によって変化します分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります設定来 -27.4% -8.5% 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算していますロシア市場 31.8% マザーファンドの組入比率です表示単位未満を四捨五入しているため合計が 100% にならない場合があります 1/9

2 業種別通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別通貨別その他 8.0% キャッシュ等 0.7% 電気通信サービス 4.4% 公益事業 4.5% エネルギー 39.3% 食品生活必需品小売り 5.3% ロシアルーブル 32.1% 銀行 13.1% 米ドル 67.9% マザーファンドの組入比率です表示単位未満を四捨五入しているため合計が 100% にならない場合があります通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です < ご参考 >RTS 指数の推移 (2015 年 11 月 27 日 ~2018 年 11 月 29 日 ) ( ポイント ) 1,500 素材 24.8% 月間騰落率 : 3.3% 1, /11/27 16/5/27 16/11/27 17/5/27 17/11/27 18/5/27 18/11/27 指数の月間騰落率は原則として基準日の前営業日の数値をもとに算出しています出所 : リフィニティブ < ご参考 > 為替レート ( ロシアルーブル / 円 ) の推移 (2015 年 11 月 30 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) ( 円 ) 2.5 月間騰落率 : -1.2% /11/30 16/5/31 16/11/30 17/5/31 17/11/30 18/5/31 18/11/30 為替レートの月間騰落率は原則として基準日の数値をもとに算出しています出所 : 投資信託協会 2/9

3 組入上位銘柄と組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 順位業種銘柄名比率銘柄の概要 1 ズベルバンク銀行 9.4% 旧ソ連時代の郵便局の銀行部門 (1841 年創業 ) を引き継いだロシアの大手商業銀行 2 ルクオイルエネルギー 9.3% 石油ガスの探査採掘製品を含む生産から燃料小売りまで一貫操業を行なう大手民間石油会社 3 タトネフチエネルギー 7.8% 石油会社原油天然ガスの探査生産精製販売を行なうほか石油化学製品の輸出も手掛ける 4 ガスプロムエネルギー 7.6% 天然ガスと石油の探査生産精製販売等を展開するエネルギー大手天然ガス生産では国内最大級 5 ノリリスクニッケル素材 4.9% 世界最大級の非鉄金属会社ニッケルパラジウムプラチナ金などの生産を行なう 6 ノバテクエネルギー 4.5% 民間天然ガス会社天然ガス産地である西シベリアのヤマロネネツ自治管区を中心に採掘生産を行なう 7 アルロサ素材 4.5% ダイヤモンド原石の生産会社としては世界最大級でロシア政府が 4 割強を出資するロシア国内のほかアンゴラなど海外でも操業 2013 年上場 8 インテル RAO UES 公益事業 4.5% 火力発電を中心としたロシア国内外のエネルギー関連設備や子会社の統括や電力の輸出入を行なう政府系企業 1997 年設立後 2008 年ロシアのエネルギー部門改革再編を経て上場 9 ノボリペツク製鉄所素材 4.4% 大手鉄鋼メーカー鉄鉱石や原料炭の自社所有を含め鉄鋼の一貫生産体制を有す 10 モバイルテレシステムズ電気通信サービス 4.4% 1993 年設立の通信会社ワイヤレス固定通信回線ブロードバンド有料 TV などのサービスを提供組入銘柄数 27 マザーファンドの組入比率です組入比率には各銘柄の ADR GDR オプション証券等を含みます銘柄名は報道等の表記を参考に HSBC 投信が翻訳しており発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります 3/9

4 市場動向当月のロシア株式市場は上昇し RTS 指数は前月末比 +3.3% で取引を終えました米国の金利先高感の後退に伴う世界的な株式市場の上昇などがロシア株式市場にプラスに働きました通貨ルーブルは対米ドル対円ともに下落しました当月発表された経済指標では 10 月の鉱工業生産指数が前年同月比 +3.7% と 9 月の +2.1% から増加幅が拡大しました一方インフレ率はやや悪化し 10 月の消費者物価指数 (CPI) は前年同月比 +3.5% と 9 月の +3.4% から上昇しました運用状況当月末の当ファンドの基準価額は前月末比 2.6% 上昇しベンチマークのパフォーマンス (+2.5%) を上回りました上位組入銘柄ではノボリペツク製鉄所をアンダーウェイトで保有したことが奏功した一方同様にアンダーウェイトで保有していた素材のノリリスクニッケルの株価が上昇し相対パフォーマンスにマイナス寄与となりました今後の見通しおよび投資戦略ロシア株式市場は当面欧米など世界の株式市場原油価格の動向国内経済指標などに左右されると思われますしかしロシア株式の 2018 年の予想株価収益率 (PER) は約 5 倍と新興国平均 (MSCI 新興国株価指数 ) の約 11 倍に対して割安感があります 2018 年の 1 株当たり利益 (EPS) の成長率は約 36% と見られておりロシア株式は引き続き魅力的な投資機会を提供していると当社は考えます当ファンドのマザーファンドでは高い収益性が見込まれる企業の中からバリュエーションが割安な銘柄に投資しています足元では最近のルーブル安の恩恵を受けるコモディティを中心とした輸出関連企業ロシア国内に事業基盤を持ち国内の景気回復に伴い今後収益の改善が期待できる企業などを厳選しファンドに組み入れていますセクターでは資本財一般消費財金融などをベンチマーク対比でオーバーウェイトとしています原則として指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります 4/9

5 当ファンドの特色 1. HSBC ロシアマザーファンド 1 への投資を通じて主にロシア連邦 2 の株式等に投資することにより信託財産の中長期的な成長を目指します 1 以下マザーファンドといいます 2 以下ロシアといいますロシアの株式等に投資しますマザーファンドへの投資を通じて以下の株式等に投資します投資対象企業投資対象有価証券ロシア国内の企業ロシア経済の発展と成長に関連するロシア以外の国の企業投資対象企業の株式投資対象企業の ADR( 米国預託証書 ) や GDR( グローバル預託証書 ) 等預託証書とはある国の会社の株式を海外でも流通させるために当該株式を銀行等に預託しその見合いに海外で発行される証券のことをいいます株式の実質組入比率は原則として高位に維持します実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 2. MSCI ロシア 10/40 指数 ( 円ベース ) をベンチマークとして中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します MSCI ロシア 10/40 指数とはロシアの証券取引所に上場する企業を対象とした一般的な指数である MSCI ロシア指数に対し投資信託に合わせた調整 ( 一銘柄の構成比率の上限を 10% にするかつ 5% を超える銘柄グループの合計の上限を 40% にする等 ) を加えた浮動株調整後時価総額加重平均を算出した指数をいいますなお当該指数は MSCI 社 (MSCI Inc.) が開発計算する指数で同指数に関する著作権知的財産その他の一切の権利は MSCI 社に帰属しますまた MSCI 社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています当ファンドのベンチマークとしては同指数を委託会社が円換算した数値を使用しています 3. HSBC グローバルアセットマネジメント (UK) リミテッドが運用を行います運用委託契約に基づいて HSBC グローバルアセットマネジメント (UK) リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります HSBC グローバルアセットマネジメントに加え HSBC グループ内の情報ソースを活用します市況動向やファンドの資金動向等によっては上記のような運用ができないことがあります < 分配金に関する留意点 > 分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 5/9

6 当ファンドの主なリスク投資信託は元本保証のない金融商品ですまた投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください当ファンドは主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では当ファンドの基準価額が下落し投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します株価変動リスク信用リスク為替変動リスク流動性リスク株価は政治経済情勢発行企業の業績市場の需給等を反映して変動します株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります株式市場には株価の上昇と下落の波があり現時点で価格が上昇傾向であってもその傾向が今後も継続する保証はありません株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安倒産等に陥った場合には投資資金が回収できなくなる可能性があります債券等への投資を行う場合には発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります外貨建資産の円換算価値は当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には機動的に有価証券等を売買できないことがありますカントリーリスク基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません上記のリスクをご理解いただき投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます留意点投資対象国地域において政治経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合または資本取引等に関する規制や税制の変更新たな規制が設けられた場合には基準価額が影響を受けることや投資方針に沿った運用が困難になることがあります新興国市場は一般的に先進諸国の市場に比べ市場規模が小さいことなどから上記の各リスクが大きくなる傾向があります当資料は HSBC 投信株式会社が作成した販売用資料です当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが情報の正確性完全性を保証するものではありません当資料の記載内容等は作成時点のものであり今後変更されることがありますまたデータ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり将来の成果を示唆するものではありません投資信託はリスクを含む商品であり主に値動きのある有価証券 ( 外国証券には為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は組入有価証券の値動き為替変動による影響を受けますしたがいまして元本が保証されるものではありません投資信託の運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆さまに帰属します投資信託は預金または保険契約ではなく預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません当ファンドの購入のお申込みに関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( クーリングオフ ) の適用はありません購入のお申込みにあたりましては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および契約締結前交付書面 ( 目論見書補完書面等 ) を販売会社からお受取りの上十分にその内容をご確認いただきご自身でご判断ください委託会社その他関係法人委託会社 : HSBC 投信株式会社投資顧問会社 : HSBCグローバルアセットマネジメント (UK) リミテッド ( 運用委託先 ) 受託会社 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 < 照会先 > 電話番号 ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ販売会社 : 委託会社の < 照会先 > でご確認いただけます販売会社固有情報 ( 金融商品取引業者 ( 登録番号 ) 加入協会等 ) については当資料内お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求はをご覧ください販売会社は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の提供場所になります 6/9

7 お申込みメモ購入単位販売会社が個別に定める単位とします購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金単位販売会社が個別に定める単位とします換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額お申込みに関する要領換金代金原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目以降に販売会社でお支払いします換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口換金には制限を設ける場合があります申込受付不可日購入換金の申込受付の中止および取消し日本国内の営業日であってもロシアの証券取引所ロンドン証券取引所ニューヨーク証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には購入および換金の申込受付は行いません取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは委託会社は購入換金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります信託期間無期限 ( 信託設定日 :2007 年 3 月 30 日 ) 繰上償還ファンドの残存口数が 10 億口を下回った場合等には信託を終了させる場合があります決算日毎年 3 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係年 1 回の決算時に収益分配方針に基づき分配しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります分配金の受取方法により分配金を受取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースの 2 つのコースがあります課税上は株式投資信託として取り扱われます原則として収益分配金換金時および償還時の差益に対して課税されます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です益金不算入制度配当控除の適用はありませんその他基準価額 (1 万口当たり ) は翌日の日本経済新聞朝刊にロシア株の略称で掲載されます当ファンドの費用購入時手数料信託財産留保額運用管理費用 ( 信託報酬 ) 投資者が直接的に負担する費用購入時にご負担いただきます購入金額に 3.78%( 税抜 3.50%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額としますありません年 2.106%( 税抜年 1.95%) 投資者が信託財産で間接的に負担する費用商品内容の説明ならびに購入手続き等にかかる費用ファンドの日々の純資産総額に信託報酬率を乗じて計算され毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます ( 委託会社 ) 税抜年 1.15% ファンドの運用等の対価 ( 運用委託先への報酬が含まれます ) ( 販売会社 ) 税抜年 0.70% 分配金換金代金の支払い運用報告書等の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) 税抜年 0.10% 運用財産の管理委託会社からの運用指図の実行等の対価その他費用手数料ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます有価証券売買委託手数料 / 保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用 / 信託財産に関する租税信託事務処理に要する費用等振替制度にかかる費用 / 印刷業者等に支払う法定書類の作成印刷交付および届出にかかる費用 / 監査法人等に支払う監査報酬等 ( 純資産総額に対し上限年 0.20% として毎日計算され毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます ) その他費用手数料は運用状況等により変動するため事前に料率等を記載することができませんファンドの費用の総額については投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため表記できません金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 308 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会日本証券業協会 7/9

8 お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号金融商品取引業者の登録番号加入協会の順に表示証券銀行保険毎五十音順 2018 年 12 月 17 日現在 ) 金融商品取引業者名金融商品取引業者登録金融機関安藤証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 1 号いちよし証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 24 号岩井コスモ証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号エース証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号岡三オンライン証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号岡三にいがた証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 169 号香川証券株式会社四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号カブドットコム証券株式会社 ( 電話インターネットのみ ) 関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号キャピタルパートナーズ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 62 号極東証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号クレディスイス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 66 号ごうぎん証券株式会社中国財務局長 ( 金商 ) 第 43 号篠山証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 16 号静岡東海証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号静銀ティーエム証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 10 号株式会社証券ジャパン関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号第四証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 128 号髙木証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号立花証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 110 号中銀証券株式会社中国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号東武証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 120 号内藤証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号日産証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号野村證券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号ばんせい証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 148 号播陽証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 29 号ひろぎん証券株式会社中国財務局長 ( 金商 ) 第 20 号フィデリティ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号フィリップ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 127 号松井証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号マネックス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号丸八証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 20 号三津井証券株式会社北陸財務局長 ( 金商 ) 第 14 号むさし証券株式会社 ( インターネットのみ ) 関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号明和證券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 185 号山形證券株式会社東北財務局長 ( 金商 ) 第 3 号山和証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 190 号 UBS 証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 2633 号楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号リテラクレア証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号株式会社足利銀行 ( インターネットのみ ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 43 号株式会社イオン銀行 ( インターネットのみ ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号株式会社大垣共立銀行 ( インターネットのみ ) 東海財務局長 ( 登金 ) 第 3 号京都信用金庫近畿財務局長 ( 登金 ) 第 52 号株式会社山陰合同銀行中国財務局長 ( 登金 ) 第 1 号株式会社ジャパンネット銀行 ( インターネットのみ ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号現在中銀証券株式会社野村證券株式会社ザホンコンアンドシャンハイバンキングコーポレイションリミテッドでは新規のお取扱いをしておりません 8/9 登録番号日本証券業協会一投般資社顧団問法業人協日会本一先般物社取団引法業人協金会融金一融般商社品団取法引人業第協二会種

9 お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号金融商品取引業者の登録番号加入協会の順に表示証券銀行保険毎五十音順 2018 年 12 月 17 日現在 ) 金融商品取引業者名株式会社中国銀行株式会社百十四銀行 ( インターネットのみ ) ザホンコンアンドシャンハイバンキングコーポレイションリミテッド株式会社三重銀行 ( インターネットのみ ) 金融商品取引業者登録金融機関登録番号日本証券業協会中国財務局長 ( 登金 ) 第 2 号四国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号関東財務局長 ( 登金 ) 第 105 号東海財務局長 ( 登金 ) 第 11 号一投般資社顧団問法業人協日会本一先般物社取団引法業人協金会融金一融般商社品団取法引人業第協二会種現在中銀証券株式会社野村證券株式会社ザホンコンアンドシャンハイバンキングコーポレイションリミテッドでは新規のお取扱いをしておりません 9/9

月報 HSBC ブラジルインフラ株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 :2018 年 2 月 28 日基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14, , , , /4/22 11/4/22 12/4/22

月報 HSBC ブラジルインフラ株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 :2018 年 2 月 28 日基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14, , , , /4/22 11/4/22 12/4/22 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 30 10,000 20 6,000 10 2,000 0 10/4/22 11/4/22 12/4/22 13/4/22 14/4/22 15/4/22 16/4/22 17/4/22 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.052%) 控除後のものです

業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 8.0% キャッシュ等 0.7% 電気通信サービス 4.4% 公益事業 4.5% エネルギー 39.3% 食品 生活必需品小売り 5.3% ロシアルーブル 32.1% 銀行 13.1% 米ドル 67.9% マ

業種別通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別通貨別その他 8.0% キャッシュ等 0.7% 電気通信サービス 4.4% 公益事業 4.5% エネルギー 39.3% 食品生活必需品小売り 5.3% ロシアルーブル 32.1% 銀行 13.1% 米ドル 67.9% マ