販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 作成基準日 :2019 年 6 月 28 日 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10, /5/31 08/
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- くうしょう あくや
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1 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10, /5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 18/5/ * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 % 程度 ) 控除後のものです 分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです 将来の分配金は 運用状況によって変化します 商品概要 期間別騰落率 ( 税引前 ) 商品分類 1ヶ月 6.6% 設定日 2006 年 5 月 31 日 3ヶ月 -5.3% 信託期間 無期限 6ヶ月 6.7% 決算日 原則 2 月 5 月 8 月 11 月の各 20 日 / 年 4 回決算 1 年 -10.1% 信託報酬 税込年 % 程度 3 年 42.8% 基準価額等 (2019 年 6 月 28 日現在 ) * 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 8,778 設定来高値 (2007 年 10 月 31 日 ) 17,144 設定来 111.5% 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています 設定来安値 (2008 年 10 月 28 日 ) 2,739 信託財産の構成 (2019 年 6 月 28 日現在 ) 純資産総額 ( 億円 ) 57.3 * 基準価額は信託報酬控除後のものです 税引前分配金の推移 (1 万口当たり ) 決算期 分配金 ( 円 ) 第 41 期 (16 年 8 月 22 日 ) 0 第 42 期 (16 年 11 月 21 日 ) 0 第 43 期 (17 年 2 月 20 日 ) 0 第 44 期 (17 年 5 月 22 日 ) 0 第 45 期 (17 年 8 月 21 日 ) 0 第 46 期 (17 年 11 月 20 日 ) 0 第 47 期 (18 年 2 月 20 日 ) 80 第 48 期 (18 年 5 月 21 日 ) 0 中国 A 株マザーファンド 0.1% チャイナマザーファンド 99.9% 第 49 期 (18 年 8 月 20 日 ) 0 中国 A 株マザーファンド内訳 第 50 期 (18 年 11 月 20 日 ) 0 i シェアーズ MSCI チャイナ A UCITS ETF 88.7% 第 51 期 (19 年 2 月 20 日 ) 0 i シェアーズ FTSE A50 China Index ETF 5.6% 第 52 期 (19 年 5 月 20 日 ) 0 キャッシュ等 5.8% 設定来累計 10,220 * 将来の分配金は 運用状況によって変化します 分配対象 * 表示単位未満を四捨五入しているため 合計が100% にならな 額が少額の場合等には 分配を行わないことがあります い場合があります 1/8
2 HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2019 年 6 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別キャッシュ等 2.6% H 株 29.0% その他 23.7% その他 29.7% 業種別 キャッシュ等 2.6% ソフトウェア サービス 20.6% その他 22.1% 通貨別 深セン A 株 1.3% 上海 A 株 4.0% レッドチップ 15.1% 香港 24.2% 電気通信サービス 6.0% 医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス 6.0% 銀行 15.4% 保険 11.7% 消費者サービス 8.0% オフショア人民元 5.5% 香港ドル 72.4% * 表示単位未満を四捨五入しているため 合計が100% にならない場合があります 通貨別比率はキャッシュ等を除きます 組入上位銘柄と組入比率 (2019 年 6 月 28 日現在 ) 銘柄名順位銘柄の概要業種市場比率 1 騰訊控股 (TENCENT) ソフトウェア サービス香港 9.8% インスタント メッセンジャー SNS ゲームなど提供するインターネット サービス大手 2 アリババ グループ ホールディング (ALIBABA GROUP HOLDING) ソフトウェア サービスその他 9.4% IT 関連企業持株会社 グループ企業はオンライン取引 決済サービスなどを提供 中国建設銀行 (CHINA CONSTRUCTION BANK) 銀行 H 株 7.4% 中国平安保険 ( 集団 ) (PING AN INSURANCE GROUP) 保険 H 株 6.7% 中国海洋石油 (CNOOC Ltd) エネルギー レッドチップ 5.0% 中国 4 大銀行の一つ 商業銀行業務に加え信託 保険も手掛ける 生損保 銀行 証券 資産運用などの金融持株会社 子会社の平安人寿保険は中国 4 大保険の一つ 原油 天然ガスの探査 開発 生産 販売を手がける 中国海油 (CNOOC Corp) の主要子会社 6 新東方教育科技集団 (NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP) 消費者サービスその他 4.0% 外国語習得 入学試験対策 小中校教育プログラムを提供する教育サービス会社 中国工商銀行 (INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 銀行 H 株 3.8% 中国移動 (CHINA MOBILE) 電気通信サービス レッドチップ 3.6% 友邦保険 (AIA GROUP) 保険 香港 3.3% 中国 4 大銀行の一つ 国内のみならず海外拠点の進出に注力し 海外での人民元決済銀行にも指定 固定電話 ブロードバンド その他関連サービスを手がける大手通信会社 香港を拠点に中国 インドを含むアジアで事業を展開する大手保険会社 10 好未来教育集団 (TAL EDUCATION GROUP) 消費者サービスその他 2.9% 組入銘柄数 64 * 銘柄名は 報道等の表記を参考に HSBC 投信が翻訳しており 発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります 幼稚園から高校生までを対象に 少人数クラス及び個人指導教育サービスを提供 2/8
3 < ご参考 > 代表的な株価指数の推移 (2016 年 6 月末日 ~2019 年 6 月 27 日 ) H 株指数レッドチップ指数月間騰落率 : 4.3% 月間騰落率 : 3.6% ( ポイント ) ( ポイント ) 16,000 6,000 14,000 12,000 10,000 8,000 5,000 4,000 6,000 3,000 上海 A 株指数 深センA 株指数 月間騰落率 : 3.1% 月間騰落率 : 3.0% ( ポイント ) ( ポイント ) 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 * 指数の月間騰落率は 原則として 基準日の前営業日の数値をもとに算出しています 出所 : リフィニティブ < ご参考 > 為替レートの推移 (2016 年 6 月末日 ~2019 年 6 月末日 ) 香港ドル / 円人民元 / 円月間騰落率 : -1.1% 月間騰落率 : -1.1% ( 円 ) ( 円 ) * 為替レートの月間騰落率は 原則として 基準日の数値をもとに算出しています 出所 : 投資信託協会 3/8
4 市場動向 当月の中国株式市場は 香港市場で H 株指数が前月末比 +4.3% レッドチップ指数が +3.6% 本土市場では上海 A 株指数が前月末比 +3.1% 深セン A 株指数が +3.0% でした 世界的な金融緩和に向けた動き 国内では一段の景気対策への期待感がプラス要因となりました 他方 米中の貿易摩擦を巡る動きは引き続き不安定要因となりました 為替市場では 香港ドルが対円で前月末比 -1.1% 人民元も対円で前月末比 -1.1% となりました 当月に発表された経済指標は 財新製造業購買担当者指数 (PMI) が 4 月に続き 5 月も 50.2 となりました 鉱工業生産指数が 4 月の前年同月比 +5.4% から 5 月は +5.0% と伸び率が低下しましたが 小売売上高は 4 月の前年同月比 +7.2% から 5 月は +8.6% と上昇しました インフレ率は消費者物価指数 (CPI) が 4 月の前年同月比 +2.5% から 5 月は +2.7% と加速しました アフリカ豚コレラの影響で豚肉が高騰したことによる食料品価格の上昇が 消費者物価指数を押し上げました 運用状況 当月末の当ファンドの基準価額は前月末比 6.6% 上昇しました HSBC チャイナマザーファンド の上位組入れの個別銘柄では ソフトウェア サービスのアリババ グループ ホールディング (ALIBABA GROUP HOLDING) 騰訊控股 (TENCENT) 教育サービスの新東方教育科技集団 (NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP) などの株価が上昇し パフォーマンスにプラスに寄与しました 今後の見通しおよび投資戦略 当面の中国株式市場は 米中間の貿易摩擦を巡り引き続き不安定な展開となる可能性があります 6 月末の米中首脳会談では 通商交渉再開で合意し トランプ米大統領は 中国からの輸入品のほぼすべてに追加関税を拡大する 第 4 弾 の発動を見送る方針を明らかにしました 米中の貿易を巡る対立はひとまず休戦状態となりましたが 今後の展開はなお不透明であり 当社では引き続きこの動きを注視します 一方 米中貿易摩擦の中国経済への影響が懸念されていますが これまで中国政府は大幅減税やインフラ投資促進策を中心とした大規模な景気刺激策を講じており 今後 一段の景気対策を打ち出す可能性があります 当社では 中長期的な視点で 中国株式市場を前向きに見ています 高い経済成長 良好な企業収益見通し 政府の成長重視の政策スタンスなどが引き続き株価を下支えすると考えます マザーファンドの運用においては 消費およびサービス部門をけん引役とする新たな経済成長モデルへの移行が進む中 ニューエコノミー と呼ばれる産業分野に より魅力的な投資機会があると見ています また 当局の景気対策の恩恵を享受でき 収益性が高く 割安感の強いセクター / 銘柄を選好しています 原則として 指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を 為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています 将来の市場環境の変動等により 当該運用方針が変更される場合があります 4/8
5 当ファンドの特色 HSBC チャイナマザーファンド *1 および HSBC 中国 A 株マザーファンド *2 への投資を通じて 中華人民共和国 *3 の株式等を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 チャイナマザーファンド といいます *2 以下 中国 A 株マザーファンド といいます *3 以下 中国 といいます 中国の株式等に投資します マザーファンドへの投資を通じて 中国の株式等に実質的に投資します チャイナ マザーファンド 中国国内の企業および中国経済の発展と成長に関連し収益のかなりの部分を中国国内の活動から得ている中国以外の国の企業を投資対象企業とします 主に中国の証券取引所 ( 香港証券取引所 上海証券取引所 深セン証券取引所 ) に上場あるいはその他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている投資対象企業の株式に投資します 投資対象企業の ADR( 米国預託証書 ) や GDR( グローバル預託証書 ) に投資する場合があります 預託証書とは ある国の会社の株式を海外でも流通させるために 当該株式を銀行等に預託し その見合いに海外で発行される証券のことをいいます 中国 A 株 マザーファンド 主に中国 A 株を主要投資対象とする ETF( 上場投資信託 ) に投資します 中国 A 株を主要投資対象とする投資信託証券にも投資することがあります 中国 A 株を主要投資対象とする ETF の投資比率を高位に保つことを基本に運用します 株式の実質組入比率は 原則として高位に維持します 実質組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません チャイナマザーファンド の運用は HSBC グローバル アセット マネジメント ( 香港 ) リミテッドが行います チャイナマザーファンド の運用の指図に関する権限を 運用委託契約に基づいて HSBC グローバル アセット マネジメント ( 香港 ) リミテッドに委託します 運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することがあります 中国 A 株マザーファンド の投資対象ファンドの決定は HSBC 投信株式会社が行います 2 つのマザーファンドの投資配分の決定は HSBC 投信株式会社が行います HSBC グローバル アセット マネジメントに加え HSBC グループ内の情報ソースを活用します 市況動向やファンドの資金動向等によっては 上記のような運用ができないことがあります < 分配金に関する留意点 > 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また 分配金の水準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 5/8
6 当ファンドの主なリスク 投資信託は元本保証のない金融商品です また 投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください 当ファンドは 主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので 組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では 当ファンドの基準価額が下落し 投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります 当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します 株価変動リスク信用リスク為替変動リスク流動性リスクカントリーリスク 株価は 政治 経済情勢 発行企業の業績 市場の需給等を反映して変動します 株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります 株式市場には株価の上昇と下落の波があり 現時点で価格が上昇傾向であっても その傾向が今後も継続する保証はありません 株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安 倒産等に陥った場合には 投資資金が回収できなくなる可能性があります 債券等への投資を行う場合には 発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります 外貨建資産の円換算価値は 当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます 急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合 または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり 市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には 機動的に有価証券等を売買できないことがあります 中国 A 株への外国人による投資については 送回金の規制を受けるため 中国 A 株からの回金に時間を要することがあります 投資対象国 地域において 政治 経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合 または資本取引等に関する規制や税制の変更 新たな規制が設けられた場合には 基準価額が影響を受けることや投資方針に沿った運用が困難になることがあります 新興国市場は 一般的に先進諸国の市場に比べ 市場規模が小さいことなどから 上記の各リスクが大きくなる傾向があります 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません 当ファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) に別途 投資リスク < 追加的記載事項 > を記載しておりますので ご覧ください 上記のリスクおよび 投資リスク < 追加的記載事項 > をご理解いただき 投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます 留意点 当資料は HSBC 投信株式会社が作成した販売用資料です 当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが 情報の正確性 完全性を保証するものではありません 当資料の記載内容等は作成時点のものであり 今後変更されることがあります また データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり 将来の成果を示唆するものではありません 投資信託はリスクを含む商品であり 主に値動きのある有価証券 ( 外国証券には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は組入有価証券の値動き 為替変動による影響を受けます したがいまして 元本が保証されるものではありません 投資信託の運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆さまに帰属します 投資信託は預金または保険契約ではなく 預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません 当ファンドの購入のお申込みに関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( クーリング オフ ) の適用はありません 購入のお申込みにあたりましては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および契約締結前交付書面 ( 目論見書補完書面等 ) を販売会社からお受取りの上 十分にその内容をご確認いただき ご自身でご判断ください 委託会社 その他関係法人 委託会社 : HSBC 投信株式会社 投資顧問会社 ( 運用委託先 ) : HSBC グローバル アセット マネジメント ( 香港 ) リミテッド ( 委託会社から チャイナマザーファンド の運用指図に関する権限の委託を受けています ) 受託会社 : 三井住友信託銀行株式会社 < 照会先 > 販売会社 : 委託会社の < 照会先 > でご確認いただけます 電話番号 ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ 販売会社固有情報 ( 金融商品取引業者 ( 登録番号 ) 加入協会等 ) については 当資料内 お申込み 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は をご覧ください 販売会社は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の提供場所になります 6/8
7 お申込みメモ お申込みに関する要項 購入単位販売会社が個別に定める単位とします 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換金単位販売会社が個別に定める単位とします 換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換金代金原則として 換金申込受付日から起算して 5 営業日目以降に販売会社でお支払いします 換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため 大口換金には制限を設ける場合があります 申込受付不可日 購入 換金の申込受付の中止および取消し 日本国内の営業日であっても 中国 ( 香港 上海 深セン ) の証券取引所の休場日に該当する場合には 購入および換金の申込受付は行いません 取引所における取引の停止 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは 委託会社は購入 換金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります 信託期間無期限 ( 信託設定日 :2006 年 5 月 31 日 ) 繰上償還 ファンドの残存口数が 10 億口を下回った場合等には 信託を終了させる場合があります 中国 A 株マザーファンド において その主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合で かつ新たな投資信託証券を選定することができない場合には 当該マザーファンドを終了させるとともに 当ファンドの信託を終了 ( 繰上償還 ) します 決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 課税関係 当ファンドの費用 購入時手数料 年 4 回の決算時に収益分配方針に基づき分配します ただし 分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります 分配金の受取方法により 分配金を受取る 一般コース と分配金を再投資する 自動けいぞく投資コース の 2 つのコースがあります 課税上は株式投資信託として取り扱われます 原則として 収益分配金 換金時および償還時の差益に対して課税されます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です 益金不算入制度 配当控除の適用はありません その他基準価額 (1 万口当たり ) は 翌日の日本経済新聞朝刊に 分配チャイナ の略称で掲載されます 投資者が直接的に負担する費用 購入時にご負担いただきます 購入金額に 3.24%( 税抜 3.00%) を上限として 販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします 商品内容の説明ならびに購入手続き等にかかる費用 信託財産留保額 ありません 運用管理費用 ( 信託報酬 ) ( 委託会社 ) 税抜年 0.999% ( 販売会社 ) 税抜年 0.70% 年 %( 税抜年 1.779%) 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの日々の純資産総額に信託報酬率を乗じて計算され 毎計算期末または信託終了のとき ファンドから支払われます ファンドの運用等の対価 ( チャイナマザーファンド の運用指図に関する権限の委託先に支払う投資顧問報酬が含まれます ) 分配金 換金代金の支払い 運用報告書等の送付 口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) 税抜年 0.08% 運用財産の管理 委託会社からの運用指図の実行等の対価 投資対象とする投資信託証券 実質的な負担 その他費用 手数料 年 0.001% 程度 年 %( 税抜年 1.78%) 程度 投資対象とする投資信託証券の実質投資比率を勘案した運用管理費用 投資対象とする投資信託証券の運用管理費用を加味して 投資者が実質的に負担する運用管理費用について算出したものです ファンドの保有期間中 その都度ファンドから支払われます 有価証券売買委託手数料 / 保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用 / 信託財産に関する租税 信託事務処理に要する費用等 振替制度にかかる費用 / 印刷業者等に支払う法定書類の作成 印刷 交付および届出にかかる費用 / 監査法人等に支払う監査報酬等 ( 純資産総額に対し上限年 0.20% として毎日計算され 毎年 5 月および 11 月に到来する計算期末または信託終了のとき ファンドから支払われます ) 投資先投資信託証券における売買にかかる手数料 租税 カストディーフィー 監査報酬等 その他費用 手数料は 運用状況等により変動するため 事前に料率等を記載することができません ファンドの費用の総額については 投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため 表記できません 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 308 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 日本証券業協会 7/8
8 お申込み 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号 金融商品取引業者の登録番号 加入協会の順に表示 証券 銀行 保険毎五十音順 2019 年 7 月 16 日現在 ) 金融商品取引業者名 金融商品取引業者 登録金融機関 登録番号 安藤証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 岩井コスモ証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号 SMBC 日興証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 株式会社 SBI 証券 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 岡三オンライン証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号 岡三証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 53 号 キャピタル パートナーズ証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 62 号 極東証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号 クレディ スイス証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 66 号 株式会社証券ジャパン 関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号 髙木証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 立花証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 110 号 中銀証券株式会社 中国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 東海東京証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号 東武証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 120 号 内藤証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 野村證券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号 フィデリティ証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号 松井証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号 マネックス証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 丸八証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 楽天証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 リテラ クレア証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号 株式会社秋田銀行 東北財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 株式会社大垣共立銀行 ( インターネットのみ ) 東海財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 ザ ホンコン アンド シャンハイ バンキング コーポレイション リミテッド 関東財務局長 ( 登金 ) 第 105 号 株式会社みずほ銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 三井住友信託銀行株式会社 関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号 日本証券業協会 一投般資社顧団問法業人協日会本 一先般物社取団引法業人協金会融 金一融般商社品団取法引人業第協二会種 * 株式会社みずほ銀行は購入申込の取扱いに一定の制限があります 詳しくは販売会社にお問い合わせください * 現在 中銀証券株式会社 野村證券株式会社 ザ ホンコン アンド シャンハイ バンキング コーポレイション リミテッド 三井住友信託銀行株式会社では新規のお取扱いをしておりません 8/8
月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2019 年 1 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 6 15,000 4 12,500 10,000 2 7,500 14/3/25 14/9/25 15/3/25 15/9/25 16/3/25 16/9/25 17/3/25 17/9/25 18/3/25 18/9/25 * 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
月報 HSBC ブラジル インフラ株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 2 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14, , , , /4/22 11/4/22 12/4/22
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 30 10,000 20 6,000 10 2,000 0 10/4/22 11/4/22 12/4/22 13/4/22 14/4/22 15/4/22 16/4/22 17/4/22 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.052%) 控除後のものです
月報 HSBC ニューリーダーズ株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2014 年 8 月 29 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 20 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 1
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 20 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 15 10,000 8,000 10 5 * 商品概要 基準価額等 (2014 年 8 月 29 日現在 ) 商品分類 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 10,460 設定日 2011 年 3 月 25 日 設定来高値 (2011
WeeklyTurkeyEquityReport.xlsm
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 13,000 25 12,000 11,000 10,000 9,000 20 15 10 5 8,000 13/8/29 13/9/29 13/10/29 13/11/29 13/12/29 14/1/29 14/2/28 14/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬
販売用資料 ( 月報 ) HSBC チャイナオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 6 月 28 日 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60, , , * 0 02/1/31
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
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臨時レポート 12 月 18 日のHSBC メキシコ株式オープンの基準価額上昇について原油価格と米国の早期利上げ観測後退が上昇の背景 HSBC 投信株式会社 2014 年 12 月 19 日 12 月 18 日 ( 木 ) の HSBC メキシコ株式オープンの基準価額は前日比 5.2% の上昇 最近の株式 通貨の下落で割安感が生じていた中 原油価格下げ止まりの兆し及び米国の早期利上げ観測の後退が上昇の背景
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 3.3% キャッシュ等 3.3% その他 17.7% H 株 37.5% その他 21.6% ソフトウェア サービス 22.2% その他 15.4% 通貨別 香港
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 18/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232%
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 8.1% キャッシュ等 8.1% その他 16.5% H 株 37.3% その他 20.0% ソフトウェア サービス 22.6% その他 17.3% 通貨別 不動産
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 18/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232%
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 21.5% 市場別キャッシュ等 1.6% H 株 34.7% その他 29.9% 業種別キャッシュ等 1.6% ソフトウェア サービス 22.8% その他 21.9% 通貨別 消費者
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです
販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2017 年 6 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです
業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) その他 26.8% 電気通信サービス 5.8% 業種別 キャッシュ等 2.7% 公益事業 8.5% 保険 12.0% 銀行 18.2% ソフトウェア サービス 13.0% エネルギー 13.0% その他 11.3% 通貨別キャッ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 150 25,000 20,000 15,000 10,000 120 90 60 30 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.3% 銀行 17.1% その他 11.7% 通貨別キャッシュ等 2.3% その他 29.7% 素材 6.7% 公益事業 8.8% 保険 9.1% ソフトウェア サービス 13.8% エネルギー 12.5%
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 150 25,000 20,000 15,000 10,000 120 90 60 30 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.1% キャッシュ等 1.1% その他 24.5% その他 21.5% H 株 37.5% ソフトウェア サービス 25.1% その他 21.7% 通貨別 レッド
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 17.7% 市場別 キャッシュ等 0.8% H 株 37.8% その他 29.6% 業種別 キャッシュ等 0.8% ソフトウェア サービス 22.4% その他 17.8% 通貨別
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです
業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 6 月 29 日現在 ) その他 28.7% 公益事業 6.9% 業種別 キャッシュ等 2.2% 保険 9.7% 銀行 16.6% 素材 11.0% ソフトウェア サービス 13.5% エネルギー 11.4% その他 13.8% 通貨別キャッシュ等 2.2
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 0 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 2.5% キャッシュ等 2.5% その他 18.0% その他 23.3% H 株 37.1% ソフトウェア サービス 23.4% その他 15.5% 通貨別 香港
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.8% 銀行 19.2% その他 11.0% 通貨別キャッシュ等 2.8% その他 26.6% 電気通信サービス 5.9% 公益事業 9.2% 保険 11.2% ソフトウェア サービス 13.4% エネル
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 1.6% 銀行 19.9% その他 11.4% 通貨別キャッシュ等 1.6% その他 26.4% 電気通信サービス 7.6% 公益事業 9.7% エネルギー 10.0% ソフトウェア サービス 13.7%
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 0 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 1 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.8% キャッシュ等 1.8% その他 15.9% その他 24.6% H 株 39.5% ソフトウェア サービス 23.2% その他 16.2% 通貨別 レッド
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 3.3% キャッシュ等 3.3% その他 17.7% H 株 37.5% その他 21.6% ソフトウェア サービス 22.2% その他 15.4% 通貨別 香港
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 8.1% キャッシュ等 8.1% その他 16.5% H 株 37.3% その他 20.0% ソフトウェア サービス 22.6% その他 17.3% 通貨別 不動産
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.1% キャッシュ等 1.1% その他 21.0% H 株 34.2% その他 25.0% ソフトウェア サービス 24.8% その他 21.2% 通貨別 レッド
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.94392%
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 9 月 29 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 21.6% 市場別キャッシュ等 1.8% H 株 33.8% その他 32.9% 業種別キャッシュ等 1.8% ソフトウェア サービス 23.2% その他 22.0% 通貨別 銀行
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.94392%
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 7 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 0.8% キャッシュ等 0.8% その他 23.1% H 株 32.8% その他 32.4% ソフトウェア サービス 23.5% その他 23.3% 通貨別 銀行
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.94392%
業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェア サービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸
Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _
臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的
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臨時レポート 最近の HSBC ロシアオープンの基準価額の下落について 米欧による対ロ追加制裁やマレーシア航空機墜落が悪材料に 基準価額の下落要因は 対ロ追加制裁やウクライナ東部でのマレーシア航空機墜落 現時点では 当ファンドの基本的な運用戦略を変更していない 流動性の高い銘柄を引き続き選好 リスクの高まりを考慮しつつ キャッシュ比率をやや引き上げ HSBC 投信株式会社 2014 年 7 月 23
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 3 月 30 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.6% キャッシュ等 1.6% その他 21.7% H 株 38.3% その他 26.7% ソフトウェア サービス 26.2% その他 22.0% 通貨別 レッド
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
HSBC ニューリーダーズ ソブリン マザーファンドの状況 (2018 年 2 月 2 日現在 ) 1 国別構成比率 債券ポートフォリオの特性値 * インド ( 注 ) 3.7% メキシコ 12.2% マレーシア 10.0% オーストラリア 16.3% カナダ 16.1% 投資国 8 ヶ国 債券銘柄
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円 ) 18,000 基準価額 ( 左軸 ) 900 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 14,000 600 10,000 300 6,000 11/3/1 12/3/1 13/3/1 14/3/1 15/3/1 16/3/1 17/3/1 * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.7172%) 控除後のものです 分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 10 月 31 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.7% ソフトウェア サービス 14.6% その他 18.5% 通貨別キャッシュ等 1.7% その他 36.6% 銀行 14.4% 保険 9.6% テクノロジー エネルギー 9.0% ハードウェアお自動車
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
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臨時レポート 7 月 3 日の HSBC チャイナオープンの基準価額下落について HSBC 投信株式会社 2015 年 7 月 6 日 中国本土株市場が大幅下落し 7 月 3 日 ( 金 ) の基準価額は下落 当面は不安定な動きが続く可能性があるものの 中長期的には上昇トレンドの継続を予想 基準価額は 5.4% 下落 7 月 3 日 ( 金 ) の HSBC チャイナオープンの基準価額は前日比 -5.4%
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臨時レポート HSBC ニューリーダーズ ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) の最近の基準価額下落について HSBC 投信株式会社 2015 年 3 月 10 日 3 月に入り 9 日 ( 月 ) までに当ファンドの基準価額は 241 円下落 ( 前月末比 -2.4%) 主な要因は 米国の利上げ観測による各国通貨 特にブラジルレアルの下落 米国当局は市場との対話を重視しており 市場がこれを織り込むことで落ち着きを取り戻すと期待
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
当ファンドの特色 HSBC ロシアマザーファンド *1 への投資を通じて 主にロシア連邦 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します 1. *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ロシア といいます ロシアの株式等に投資します マザーファンドへの投資を通じて
臨時レポート 最近の HSBC ロシアオープンの基準価額の下落について 米欧による対ロシア制裁強化が悪材料に 基準価額の下落要因は 7 月末に発表された米欧による対ロ制裁の強化 現時点では 当ファンドの基本的な運用戦略には変更なし 流動性の高い銘柄を引き続き選好 リスクが高まる可能性を考慮し キャッシュ比率を引き上げ HSBC 投信株式会社 2014 年 8 月 8 日 株式 通貨の軟調推移から基準価額は下落傾向
MonthlyAsiaReport.xls
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 ( 億円 ) 250 11,000 200 9,000 150 7,000 100 5,000 50 3,000 07/5/31 08/5/31 09/5/31 10/5/31 11/5/31 12/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 0 * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.9965%
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 10 月 31 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 食品 飲料 タバコ 4.7% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 アルケマ フランス 素材
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 600 10,000 400 6,000 200 2,000 07/3/30 08/3/30 09/3/30 10/3/30 11/3/30 12/3/30 13/3/30 14/3/30 15/3/30 16/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 (
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
スライド 1
2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
スライド 1
2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 43.1% キャッシュ等 1.3% 銀行 21.1% 食品 飲料 タバコ 7.5% 半導体 半導体製造装置 9.7% エネルギー 9.1% 電気通信サービス 8.1% インドネシアルピア 2.3% タイバーツ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 160 20,000 15,000 10,000 5,000 10/3/23 11/3/23 12/3/23 13/3/23 14/3/23 15/3/23 16/3/23 17/3/23 18/3/23 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 120 80 40 0 * 基準価額は信託報酬
EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 12,000 11,000 ( 百万円 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 2015
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛
販売用資料 ( 月報 ) HSBC ロシアオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 ( 円 ) ( 億円 ) 20, , , , * /3/30 09
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 600 15,000 450 10,000 300 5,000 150 * 0 0 07/3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 19/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 (
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
HSBC インドネシア債券マザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別比率 米ドル 1.9% 日本円 0.0% 債券種類別比率キャッシュ等 1.7% 債券ポートフォリオの特性値 平均残存期間 9.3 年 平均デュレーション 6.2 年 平均最終利回り 7.8 % インドネ
投資信託 / 外国債券総合部門 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10,000 500 4,000 10/8/26 11/8/26 12/8/26 13/8/26 14/8/26 15/8/26 16/8/26 17/8/26 18/8/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 (
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 8.0% キャッシュ等 0.7% 電気通信サービス 4.4% 公益事業 4.5% エネルギー 39.3% 食品 生活必需品小売り 5.3% ロシアルーブル 32.1% 銀行 13.1% 米ドル 67.9% マ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 600 15,000 10,000 5,000 450 300 150 0 07/3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.106%)
スライド 1
2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 7.3% 小売 2.7% キャッシュ等 1.2% 電気通信サービス 4.1% 食品 生活必需品小売り 5.1% エネルギー 44.3% ロシアルーブル 29.5% 銀行 11.9% 米ドル 70.5% 素材
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 600 15,000 10,000 5,000 450 300 150 0 07/3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.106%)
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 2 月 29 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 4.8% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 エクソンモービル エネルギー 3.2% 大手石
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 600 10,000 400 6,000 200 2,000 07/3/30 08/3/30 09/3/30 10/3/30 11/3/30 12/3/30 13/3/30 14/3/30 15/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.052%)
米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ～
プレスリリース 2014 年 10 月 1 日 日興アセットマネジメント株式会社 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5 年以内の新興企業に厳選投資 日興 US グローイング ベンチャーファンド を設定 ~ SMBC 日興証券 SBI 証券 マネックス証券 丸八証券にて取り扱い ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5
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受益者の皆さまへ 2018 年 12 月 26 日 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 米国高配当株式インデックス ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 25 日 表題ファンドの基準価額が前営業日比 5% 以上 下落しましたので ご報告いたします (1) ファンドの基準価額と騰落率 (2018 年 12 月 25 日現在 ) ファンド名
<836E838A835890A28A458A9495AA947A8BE E786C73>
ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン
販売用資料 ( 月報 ) HSBC ブラジルオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 4 月 26 日 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400 700 * 0 0 06/3/31 08/3/31 10/3/31 12/3/31 14/3/31 16/3/31 18/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2016 年 3 月 31 日現在 ) その他 13.2% 素材 6.6% 業種別 キャッシュ等 1.2% 金融 31.6% 中国 24.8% 国別 キャッシュ等 1.2% ブラジル 24.5% 資本財 サービス 8.7%
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 400 300 200 100 2,000 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058% 程度 ) 控除後のものです
当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年
当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ショート フィクスト インカム ファンド 投資状況 2018 年 10 月末現在 組入資産 債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです 出所 : ディメンショナル ファンド アドバイザーズのデー
楽天 世界債券 ( 為替ヘッジ付 ) ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 債券 当初設定日 : 2016 年 9 月 21 日 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2016/9 2017/2
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 各種金融 7.1% その他 7.2% 運輸 6.3% 業種別 キャッシュ等 1.3% 資本財 32.1% 通貨別 米ドル 0.2% エネルギー 9.0% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 12,000 200 10,000 8,000 6,000 4,000 160 120 80 40 2,000 0 09/10/1 10/10/1 11/10/1 12/10/1 13/10/1 14/10/1 15/10/1 16/10/1 17/10/1 18/10/1 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸
当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 30,000 25,000 350 300 250 当月末 前月末比 基準価額 27,486 円 +529 円 純資産総額 45.21 億円 +0.66 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/5 2011/10 2014/2 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 業種別 国別 キャッシュ等 1.3% その他 10.3% 電気通信サービス 3.6% 一般消費財 サービス 7.6% 金融 29.2% 中国 27.0% キャッシュ等 1.3% ブラジ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 300 200 100 2,000 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 16/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058% 程度 )
ブラジル債券マザーファンドの状況 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 通貨別比率債券種類別比率債券ポートフォリオの特性値 米ドル 0.0% 日本円 0.5% ブラジルレアル 99.5% 物価連動国債 2.6% 固定利付国債 66.6% キャッシュ等 0.5% 割引国債 30.2% * 表示単位
投資信託 / 外国債券総合部門 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 6.0 15,000 4.0 10,000 2.0 5,000 08/9/30 09/9/30 10/9/30 11/9/30 12/9/30 13/9/30 14/9/30 15/9/30 16/9/30 17/9/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 基準価額の推移 (2002 年 1 月 31 日 ~2017 年 2 月 28 日 ) ( 円 ) 期間別騰落率 ( 税引前 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20, /1/3
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.94392%
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 業種別 国別 キャッシュ等 1.9% その他 11.0% 資本財 サービス 3.5% 一般消費財 サービス 6.8% 金融 29.1% 中国 22.9% キャッシュ等 1.9% ブラジ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 300 200 100 2,000 0 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 16/6/30 18/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058%
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下