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1 関東財務局長 ( 金商 ) 第 650 号 リアルチャートリーディング 株式会社オスピス 井上義教 社団法人日本証券アナリスト協会検定会員 2012 年 8 月 22 日 ( 水 ) 提供 : チャートリーディング 提供 : 株式会社サイバーエージェント FX 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号渋谷マークシティウェスト 16 階金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 271 号一般社団法人金融先物取引業協会加入登録番号 1555 号

2 本セミナーの構成 :( その 1) 注 ) 赤文字部分が今回お話しする箇所です 1. トレードに関して 売買の意思決定までのプロセス やってはいけないプロセス 売買手法の基本 なぜ指値で仕掛けてはいけないのか 実際のトレードの方法 ナンピンとロスカット 通貨ペアの選択 トレードは 選択肢 の連続 買い乗せ 売り下がり 2

3 本セミナーの構成 :( その 2) 2. テクニカル分析の利用法 テクニカルツールの活用法 移動平均線 MACD ストキャスティクス ボリンジャーバンド 利益を上げるためのヒント デイトレードのヒント トレンドラインの考え方 チャートリーディングのポイント 利食いの考え方 マーケットを 鳥瞰 する 注 ) 赤文字部分が今回お話しする箇所です 3. 注目 5 通貨ペアのチャートリーディング チャートリーディング 3

4 1. トレードにおける心構え 売買の意思決定までのプロセス チャートを見る トレンドがあるのかないのかの判断 移動平均線の向き 現在値との位置関係の確認 相場観を立てる 強い のか 弱い のか どれくらい強いのか弱いのか 分からない 可能性も視野に入れる ポジションを作る 成行またはそれに近い形 ( 逆指値 ) でポジションを持つ ロスカットルールの策定 やってはいけない方法 指値で仕掛ける 相場観の修正 常にチャートと相談 4

5 1. トレードにおける心構え やってはいけないプロセス ポジションを作る ネットのコメントを参考に スワップはプラスの方がよい 相場観を立てる 有名なストラテジストのコメントは心強い でも 何だか不安 チャートを見る よく分からない 勉強するのも面倒だ ロスカットルールが曖昧 仕方ないか 5

6 注 ) なぜ指値で仕掛けてはダメなのか ユーロドル 日足 2011/10/ /1/13 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 6

7 2. テクニカル分析の利用法 実際の売買の方法は 相場に入る際は 順張り ( 相場の流れに沿った形で ) 成り行き ( 逆指値 ) 相場から出る場合は 逆張り( 相場の流れに逆らう形で ) 指値 OCOでロスカットとセットで注文 7

8 1. トレードにおける心構え ナンピンとロスカット ナンピン ( 難平 ) について ロスカットについて 8

9 2. 移動平均線 ( 終値とは何か?) 基本的な考え方 終値 その日の売り買いの平均コスト 終値の変化 日計りトレードを除いた 真水の増減 を意味している 前日比で値上がり 足の長い取引が買い方向で入ってきた 前日比で値下がり 足の長い取引が売り方向で入ってきた 終値 の意味 終値 ( 引値 ) が上がったか下がったかは 相場の今後を占うにおいて大変重要な出来事! 9

10 2. 移動平均線 ( 移動平均線とは何か?) 移動平均とは 終値 ( 引値 ) を日数分合計して日数で割ったもの その期間のマーケット全体の売り買いの平均コストを意味している 移動平均線がマーケット全体の売り買いの平均コストを意味しているのであれば 現在の値段と移動平均線の位置を比べることによって 買い方と売り方のどちらが心理的に有利かというのが分かる 現在の値段 > 移動平均線 買い方有利 ( 売り方不利 ) 現在の値段 < 移動平均線 売り方有利 ( 買い方不利 ) 10

11 2. 移動平均線 ( 心理面から読み解くと?:1) 読み解くと?: 買い方有利な局面 買い方有利な局面は 現在の値段 > 移動平均線 買い方有利 ( 売り方不利 ) のとき 売り方は 下がってきたら買い戻したいという気持ち ( ヤレヤレ ) より一層値段が上がった場合には ロスカットの必要性も 現在の値段 > 移動平均線 のとき 買い方と比較して 売り方は心理的に弱い立場 11

12 2. 移動平均線 ( 心理面から読み解くと?:2) 売り方有利な局面 売り方有利な局面は 現在の値段 < 移動平均線 売り方有利 ( 買い方不利 ) のとき 買い方は 上がってきたら転売したいという気持ち ( ヤレヤレ ) より一層値段が下がった場合には ロスカットの必要性も 現在の値段 < 移動平均線 のとき 売り方と比較して 買い方は心理的に弱い立場 12

13 2. 移動平均線 ( 注意点 :1) ) 移動平均のポイント ( 注意点 ) 反応が遅くなりがち 将来の動きを予想するものではなく あくまでトレンドをフォローするものである ( ずっと前の値段を 引きずる ため 遅い ) ダマシ の発生が多い G C や D C を絶対視しないこと ダマされない ために 長期の移動平均の反転をしっかり捉えるようにする 13

14 2. 移動平均線 ( 注意点 :2) :2) 移動平均のポイント ( 注意点 ) 続き 現在の値段と移動平均線との位置関係に常に注意を払うようにする トレンドフォローであるが故に トレンドが出ているときは良好に機能するが トレンドレスの相場では厳しい 他のツールにも言えることだが 最適化 にはあまり意味がない 14

15 3.MACD(MACD のサイン点灯条件 ) MACD 売買判断のセオリー 買いサイン 1. MACD がシグナルを上回った (GC) 2. MACD がゼロを上回った 売りサイン 3. MACD がシグナルを下回った (DC) 4. MACD がゼロを下回った 15

16 3.MACD(MACD の動きをどう読むか?) MACD 売買判断のセオリー ( 続き ) 教科書的には 1.(GC 発生 )~2.( ゼロオーバー ) の示現が最も強いサイン! ただし MACD の転換や相場との逆行 ( ダイバージェンシー ) がヒントになる場合も! 16

17 3.MACD( ポイント ( 注意点 ) のまとめ ) MACD: ポイント ( 注意点 ) のまとめ 見方がかんたん 移動平均より早めにサインが点灯する ダマシ が少ないが 大きなトレンドが出た時には誤ったサインを出すことが多い 17

18 2. テクニカル分析の利用法 利益を上げるためのヒント ( その 1) ポジションを作るときは必ず成り行き ( 逆指値 ) で行う 利食い注文は指値注文で行う ロスカットポイントは ポジションを作った時に決めておく ロスカット注文は成り行き ( 逆指値 ) で執行する オーバーナイトポジションを取るときは 逆指値のロスカット注文 (OCO によるものを含む ) を必ず入れてから寝る 売りポジションを作るときは 安くなったところを売る 買いポジションを作るときは 高くなったところを買う 相場観に自信のないときは 取引しないか 取引しても取引量を少なくする ある程度の経験を経たら 買い乗せ 売り下がりを検討する 損失が出たらキレイサッパリ諦める 収益状況を必ず記録する 18

19 2. テクニカル分析の利用法 利益を上げるためのヒント ( その 2) 損益は精神 ( メンタル ) 面でほとんど決まると思ってよい ダメかな? と思った時は 既にダメなときである 我慢すべき評価損 と 我慢すべきでない評価損 を分ける必要があるが 我慢すべきかどうか迷った評価損 は 我慢すべきでない評価損 である イメージと違う動きをしたら すぐにロスカットをかけるべきである ナンピンをかけたくなった瞬間がロスカットのタイミングである 証拠金不足のポジションカットは絶対に避けなければならない 良いポジションメイクは ポジションを作った瞬間に評価益を抱えることが多い メジャードムーブ ( 本物の動き ) と判断したら ロットを上げてみる 19

20 2. テクニカル分析の利用法 デイトレードのヒント 日足のチャートを必ず見て トレンドの向きにポジションを持つこと 複数回のトレードを行う場合には 基本的に同じ向きのトレードになるはず 日足のチャートでトレンドがない場合 デイトレードに旨味は多くない 動き始めた と思った瞬間には 既にポジションを持っているくらいの素早さが必要 買い乗せ 売り下がりがデイトレードで実行できるようになったら 免許皆伝 ロスカットのタイミングは 何かが違う と思った瞬間である ロスカットに 少し様子を見て という言葉はない 少しでも違うと思ったら すぐにロスカットをかけるべきである ナンピンは論外 1 か月の成績がマイナスの場合 デイトレードは止めた方がよい 20

21 3. チャートリーディング 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 ドル円 / 日足 チャートリーディング 21

22 3. チャートリーディング 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 ユーロ円 / 日足 チャートリーディング 22

23 3. チャートリーディング 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 ポンド円 / 日足 チャートリーディング 23

24 3. チャートリーディング 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 豪ドル円 / 日足 チャートリーディング 24

25 3. チャートリーディング 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 ユーロドル / 日足 チャートリーディング 25

26 3. チャートリーディング 2012 年 8 月 20 日の着眼点 1 対円での関係は ドル ユーロ ポンド >>> 円 オージー > 円 2 ユーロとドルの関係は ドル === ユーロ したがって メジャー通貨の選択としては ドル円 の買い場探し ユーロ円 の買い場探し --- ユーロドル様子見 サテライト通貨の選択としては ポンド円 の買い場探し オージー円 の買い場探し 26

27 4. チャートコメント ( ウィークリー ) のご案内 主要 5 通貨ペア 毎週月曜日午前中に更新 ( 口座保有者向け ) 滝澤 27

28 書籍の紹介 (FX チャートリーディングマスターブック ) チャートリーディング は株式会社オスピスの登録商標です 28

29 アンケートにご協力ください 本日のセミナーに関するオンラインアンケートを実施しております 皆様から頂きましたご意見を基に より良いセミナー運営ができるよう改善して参ります ご協力頂けますと幸いです 29

30 ! 外国為替証拠金取引では お客様が所定の証拠金を預託することにより その証拠金の額に比して大きな額の取引を行うことができます このときお客様は 大きな利益を得る可能性がある反面 通貨等の価格又は金融指標の数値がお客様にとって不利な方向に変動することにより 損失を被るおそれがあり かつ当該損失の額が預託された証拠金の額を上回るおそれがあります 外国為替証拠金取引では お客様が所定の証拠金を預託する事により その証拠金の額に比して大きな額の取引を行う事ができます お客様が弊社に預託する証拠金の額は 取引金額の 4%( 法人は 0.5%) 相当額以上です この時お客様は 大きな利益を得る可能性がある反面 通貨等の価格または金融指標の数値がお客様にとって不利な方向に変動する事により 損失を被るおそれがあり かつ当該損失の額が預託された証拠金の額を上回るおそれがあります スワップポイント ( 金利差調整分 ) について お客様の保有するポジションの種類によって受取または支払が発生します 将来にわたって通貨ペアを構成する両通貨の金利差が縮小または逆転した場合には その受取金額が縮小したり 反対に支払へと転ずる可能性がございます 弊社の提示する Bid( 売付価格 ) と Ask( 買付価格 ) には差 ( スプレッド ) があります お客様が差し入れる証拠金は取引に際し担保として差し入れるものであって投資元本ではなく また預託した証拠金相当額の返還は保証されません お客様は取引開始にあたって 本取引の特徴 取引条件 仕組み及びリスクについて十分に理解した上で ご自身の判断と責任において 自己の計算によりお取引を行って下さい 外貨 ex の取引手数料は 1 回の約定数量が 10,000 通貨単位以上なら無料 1,000~10,000 通貨単位未満なら片道 1 通貨単位あたり 3 銭です 取引に必要な証拠金は毎日変動し 前営業日のニューヨーククローズレートに所定の数値を乗じ 1,000 円未満を切り上げた額となります MT4 の取引手数料は 完全無料です 取引に必要な証拠金は新規約定価格に定数を加算後 所定の数値を乗じた額に対し 1 円未満を四捨五入した額となります 尚 当該証拠金は毎日変動し 毎営業日取引開始時に前営業日のニューヨーククローズレートを利用して値洗いされ 再計算されます くりっく 365 の取引手数料は 1 枚あたり片道最大 150 円 ( 税込 ) です 取引に必要な証拠金は毎週変動し MAX コースは取引所の 為替証拠金基準額 その他のコースは 為替証拠金基準額 から 1,000 円を引いた額に所定の数値を乗除し 1,000 円未満を切り上げた額となります C-NEX の取引手数料は 完全無料です 取引に必要な証拠金は 現在レートに所定の数値を乗じた額に対し 1 円単位を切り捨てた額となります 具体的な数値 計算方法 レートの種類につきましては取引説明書 ホームページをご確認下さい 本セミナーは株式会社サイバーエージェント FX が主催するセミナーです 会場型セミナーの場合 ご来場のお客様に外国為替証拠金取引の関連資料をお配りすると共に 外貨 ex の簡単な紹介 説明及び口座開設の勧誘をさせて戴くことがございますので予めご了承ください また 本冊子にて提供している情報 ( 以下 情報 といいます ) は 情報提供を目的とするものであり 特定通貨の売買や 投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません 投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自信の判断と責任において行ってください 商用目的で情報の内容を第三者へ提供 再配信を行うこと 独自に加工すること 複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません 情報の内容によって生じた如何なる損害についても 弊社は一切の責任を負いません サイバーエージェント FX お客様サービスセンター TEL : [ 月曜午前 7:00~ 土曜午前 7:00( 夏時間は午前 6:00 まで )] お問合せ URL: URL : インターネットで検索! サイバーエージェント FX 検索 提供 : 株式会社サイバーエージェントFX 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号渋谷マークシティウェスト16 階金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 271 号一般社団法人金融先物取引業協会加入登録番号 1555 号 30

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