利食いについて

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なおうなだ
5 years ago
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1 関東財務局長 ( 金商 ) 第 650 号チャートリーディングで相場を読む ~ 利食いについて ~ 第 3 回 ~ 株式会社オスピス井上義教公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員 2016 年 10 月 6 日 ( 木 ) 外国為替保証金 ( 証拠金 ) 取引は元本や利益を保証するものではなく相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございますお取引の前に充分内容を理解しご自身の判断でお取り組みください注お客様がお預けになった保証金 ( 証拠金 ) 額以上のお取引額で取引を行うため保証金 ( 証拠金 ) 以上の損失が出る可能性がございますまた取引レートには売値と買値に差が生じます < 取引形態 : 店頭外国為替保証金取引委託保証金 : 外貨ネクストネオ各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率 ( 証拠金率 )4% 以上 ( 法人のお客様は 1% 以上 ) に設定売買手数料 : 外貨ネクストネオ手数料 0 円 > 提供 : チャートリーディング

2 当セミナーの構成 :( その 1) 1. トレードにおける心構え注 ) 赤文字部分が今回お話しする箇所です売買の意思決定までのプロセスやってはいけないプロセスなぜ指値で新規のポジションを作ってはいけないのかマーケットはなぜ動くのかを考えてみようファンダメンタルズの考え方売買手法の基本実際のトレードの方法ナンピンと損切り注文トレンドラインの考え方通貨ペアの選択利食いのタイミング利食いの方法 1

3 当セミナーの構成 :( その 2) 2. テクニカル分析の利用法注 ) 赤文字部分が今回お話しする箇所ですテクニカルツールの活用法ローソク足移動平均線 MACD ストキャスティクスボリンジャーバンド PIVOT 利益を上げるためのヒントデイトレードのヒントマーケットを鳥瞰する 3. 注目 5 通貨ペアのチャートリーディングチャートリーディング 2

4 1. トレードにおける心構え売買の意思決定までのプロセスチャートを見るトレンドがあるのかないのかの判断移動平均線の向き現在値との位置関係の確認相場観を立てる強いのか弱いのかどれくらい強いのか弱いのか分からない可能性も視野に入れるポジションを作る成行またはそれに近い形でポジションを持つ指値でポジションを作ってはいけない損切りルールの策定相場観の修正常にチャートと相談 3

5 1. トレードにおける心構えやってはいけないプロセスポジションを作るネットのコメントを参考にスワップはプラスの方がよいかな相場観を立てる有名なストラテジストのコメントは心強いでも何だか不安相場観って何? チャートを見るよく分からない勉強するのも面倒だな損切りルールが曖昧ま仕方ないか 4

6 注 ) なぜ指値で仕掛けてはダメなのかユーロドル日足 2011/10/ /1/12 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 5

7 1. トレードにおける心構え実際の売買の方法は相場に入る際は順張り ( 相場の流れに沿った形で ) 成り行き ( 逆指値 ) 注文相場から出る ( 利益の確定 ) 場合は逆張り ( 相場の流れに逆らう形で ) 指値注文 OCO(One Cancel the Other) で損切りとセットで注文相場から出る ( 損切る ) 場合はどんな理由があっても成り行き ( 逆指値 ) 注文 OCO の損切り注文は OK 6

8 1. トレードにおける心構えナンピンと損切りナンピン ( 難平 ) についてキャピタルゲインの世界でのナンピンはナンセンス相場の流れに逆らったトレードであることをキモに銘じる損切りについてどんな理由があっても成り行きで発注するダメかなと思った時点で損切りをかけよう損切りをかけることを恐れてはいけない負けを潔く認め次に備えよう 7

9 2. テクニカル分析の利用法利食いのタイミングボリンジャーバンドを使う過去の移動平均線からの乖離幅 ( 率 ) を使う一目均衡表の利用 V 計算値 N 計算値 E 計算値 NT 計算値 PIVOT の利用 8

10 2. テクニカル分析の利用法利食いの方法指値をポイントの手前に置く腹八分目利食った後にまた考えるトレイリングストップの利用評価益の一部を繰り入れるポジションコストを参考に決める長期の移動平均線の推移幅を参考にする 9

11 2. テクニカル分析の利用法ボリンジャーバンドの利用におけるポイント標準偏差の考え方を過信しない小学校のテストの平均点にはほとんど意味はない補助的な利用を心がけるトレンド発生時は MACD との相性がよいポジションを作る際に逆張りトレードを行わないこと! 指値のポジションメイクは論外ポジションを閉じる際 ( 利食う場合 ) には逆張りでも可能指値の利食いはOK 10

12 2. テクニカル分析の利用法ボリンジャーバンドを使ったポジションメイクにはもみ合いからの脱却という要件が必要 11

13 2. テクニカル分析の利用法 PIVOT はあくまで目安 1. 前日高値 =H 前日安値 =L 前日終値 =C PIVOT(P)=(H+L+C) 3 2. ライン1の計算サポートライン1 =P2-H レジスタンスライン1=P2-L 3. ライン2の計算サポートライン2 =P-( レジスタンスライン1-サポートライン1) レジスタンスライン2 =P-( サポートライン1-レジスタンスライン1) 12

14 2. テクニカル分析の利用法具体的に計算すると 1. 前日高値 =102 円前日安値 =100 円前日終値 =101 円 PIVOT(P)=( ) 3=101 円 2. ライン1の計算サポートライン1 = =100 円レジスタンスライン1= =102 円 3. ライン2の計算サポートライン2 =101-( )=99 円レジスタンスライン2 =101-( )=103 円 13

15 2. テクニカル分析の利用法利益を上げるためのヒント ( その 1) 1. ポジションを作るときは必ず成り行き ( 逆指値 ) で行う 2. 利食い注文は指値注文で行う 3. 損切りポイントはポジションを作った時に決めておく 4. 損切り注文は成り行き ( 逆指値 ) で執行する 5. オーバーナイトポジションを取るときは逆指値の損切り注文 (OCO によるものを含む ) を必ず入れてから寝る 6. 売りポジションを作るときは安くなったところを売る 7. 買いポジションを作るときは高くなったところを買う 8. 相場観に自信のないときは勝負しないか勝負しても取引量を少なくする 9. ある程度の経験を経たら買い乗せ売り下がりを検討する 10. 負けたらキレイサッパリ諦める 11. 収益状況を必ず記録する 14

16 2. テクニカル分析の利用法利益を上げるためのヒント ( その 2) 1. 損益は精神 ( メンタル ) 面でほとんど決まると思ってよい 2. ダメかな? と思った時は既にダメなときである 3. 我慢すべき評価損と我慢すべきでない評価損を分ける必要があるが我慢すべきかどうか迷った評価損は我慢すべきでない評価損である 4. イメージと違う動きをしたらすぐに損切りをかけるべきである 5. ナンピンをかけたくなった瞬間が損切りのタイミングである 6. 証拠金不足のポジションカットは絶対に避けなければならない 7. 良いポジションメイクはポジションを作った瞬間に評価益を抱えることが多い 8. メジャードムーブ ( 本物の動き ) と判断したらロットを上げてみる 15

17 2. テクニカル分析の利用法デイトレードのヒント 1. 日足のチャートを必ず見てトレンドの向きにポジションを持つこと 2. 複数トレードを行う場合基本的に同じ向きのトレードになるはず 3. 日足のチャートでトレンドがない場合デイトレードに旨味は少ない 4. 動き始めたと思った瞬間には既にポジションを持っているくらいの素早さが必要 5. 買い乗せ売り下がりがデイトレードで実行できるようになったら免許皆伝 6. 損切りのタイミングは何かが違うと思った瞬間である 7. 損切りに少し様子を見てという言葉はない 8. 少しでも違うと思ったらすぐに損切りをかけるべきである 9. ナンピンは論外 10. 1か月の成績がマイナスの場合デイトレードは止めた方がよい 16

18 3. チャートリーディング 2016 年 10 月 4 日のチャートリーディング通貨ペア通貨相場観の強さ通貨ドル > 円ユーロ >> 円ポンド < 円オージー > 円? ユーロドル? コメントドル円 75 日移動平均線を上抜けした今回こそ期待可能か? ユーロ円ドル円よりも良い感じ反撃のノロシを上げたか? ポンド円ドル円ユーロ円の円安基調に助けられているがホントは下へ行きたいんでねぇの? オージー円長期の移動平均線を超えてきたがあまり信頼できない? ユーロドルまるでメトロノームのようだ 17

19 3. 秘戦略ポンドドルは売れるのか? 10 月 4 日付日経報道ポンド急落対ドルで 31 年ぶり安値更新メイ英首相が前週末に 17 年 3 月末までに欧州連合 (EU) 離脱を通告すると発言したこと英与党が移民制限を優先する姿勢を示していること市場では欧州単一市場への接続が守れるかに対して懸念が広がっているマーケットの動きをどう読むか素直にポンドドルの売りポンド円は売れるのか? FRBの動きは? 18

20 書籍の紹介 (FX チャートリーディングマスターブック ) チャートリーディングは株式会社オスピスの登録商標です 19

21 澤チャートコメント ( ウィークリー ) のご案内主要 5 通貨ペア毎週月曜日午前中に更新 ( 口座保有者向け ) 滝 20

22 チャートコメント ( ウィークリー ) の掲載場所外貨ネクストネオからの場合 21

23 新しくオープンしたサイトのご案内井上義教のチャートリーディング会員特典は 1. マーケットレポート ( 週刊 ) を日曜日にお届け! 2. 不定期に特別レポートを発行! 3. 会員専用の BBS で井上が直接質問に回答! 4. 会員限定の無料セミナーにご招待!( 半年に 1 度 ) URL: 22

『チャートリーディングで相場を読む』第２回～収益を伸ばす方法～

『チャートリーディングで相場を読む』第２回～収益を伸ばす方法～ 2017 ChartReading co. All All rights reserved. 提供 : チャートリーディングで相場を読む第 2 回 ~ 収益を伸ばす方法 ~ 株式会社チャートリーディング井上義教公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員 2018 年 2 月 14 日 ( 水 ) 当セミナーの構成 1. トレードにおける心構え 1. ポジションメイク時の意思決定のプロセス 2.