HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの業種別国別組入比率 (2016 年 3 月 31 日現在 ) その他 13.2% 素材 6.6% 業種別キャッシュ等 1.2% 金融 31.6% 中国 24.8% 国別キャッシュ等 1.2% ブラジル 24.5% 資本財サービス 8.7%

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あおいのえ
5 years ago
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基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 400 300 200 100 2,000 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.

1 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22, ,000 14,000 10,000 6, ,000 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058% 程度 ) 控除後のものです分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです将来の分配金は運用状況によって変化します商品概要期間別騰落率 ( 税引前 ) 商品分類 1ヶ月 20.0% 設定日 2006 年 6 月 30 日 3ヶ月 0.8% 信託期間無期限 6ヶ月 6.0% 決算日原則 6 月 29 日 / 年 1 回決算 12ヶ月 -16.3% 信託報酬税込年 2.058% 程度 36ヶ月 -1.1% 基準価額等 (2016 年 3 月 31 日現在 ) 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 9,475 設定来高値 (2007 年 10 月 31 日 ) 19,386 設定来安値 (2008 年 10 月 28 日 ) 5,125 純資産総額 ( 億円 ) 59.9 基準価額は信託報酬控除後のものです税引前分配金の推移 (1 万口当たり ) 信託財産の構成 (2016 年 3 月 31 日現在 ) 決算期分配金 ( 円 ) 第 1 期 (07 年 6 月 29 日 ) 300 ETF 0.2% キャッシュ等 1.2% 第 2 期 (08 年 6 月 30 日 ) 300 第 3 期 (09 年 6 月 29 日 ) 300 第 4 期 (10 年 6 月 29 日 ) 300 第 5 期 (11 年 6 月 29 日 ) 0 第 6 期 (12 年 6 月 29 日 ) 0 第 7 期 (13 年 7 月 1 日 ) 0 第 8 期 (14 年 6 月 30 日 ) 300 第 9 期 (15 年 6 月 29 日 ) HSBC GIF BRIC - - マーケッツエクイティ設定来累計 1, % 将来の分配金は運用状況によって変化します分配対象額が少表示単位未満を四捨五入しているため合計が100% に額の場合等には分配を行わないことがありますならない場合があります設定来 10.5% 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています 0 1/10

2 HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの業種別国別組入比率 (2016 年 3 月 31 日現在 ) その他 13.2% 素材 6.6% 業種別キャッシュ等 1.2% 金融 31.6% 中国 24.8% 国別キャッシュ等 1.2% ブラジル 24.5% 資本財サービス 8.7% 情報技術 9.4% 一般消費財サービス 9.9% エネルギー 19.4% インド 21.6% すべてのクラスを合算しています業種別の業種分類は世界産業分類基準に基づきます国別組入比率は派生商品による投資も含みます表示単位未満を四捨五入しているため合計が 100% にならない場合がありますロシア 27.8% < ご参考 > 各国株価指数 ( 現地通貨ベース ) と為替レートの月間騰落率 B R I C 22.4% 5.8% 8.3% 9.8% 出所 : ブルームバーグ MSCI ブラジル MSCI ロシア MSCI インド MSCI チャイナ 8.3% 10.7% 3.0% -0.2% ブラジルレアルロシアルーブルインドルピー香港ドル出所 : 投資信託協会上のグラフにおける株価指数騰落率は BRICs 各国の株式市場の動向を示すために作成したものであり BRICs4 ヶ国における実際の株式運用によるファンドの基準価額の推移とは必ずしも一致しません MSCI 株式指数とは MSCI 社 ( モルガンスタンレーキャピタルインターナショナルインク ) が開発した株式指数です MSCI 社のすべての指数に関する著作権知的財産その他の一切の権利は MSCI 社に帰属しますまた MSCI 社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています投資対象である HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの評価基準日に合わせ原則として各指数および為替レートの月間騰落率は基準日の前営業日の数値をもとに算出しています 2/10

3 HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 3 月 31 日現在 ) 順位銘柄名国名セクター比率銘柄の概要 1 ズベルバンク ADR ロシア銀行 6.4% 旧ソ連時代の郵便局の銀行部門を引き継いだロシア最大の商業銀行国内に 1 万 7,000 店舗以上を有する 2 ルクオイル ADR ロシアエネルギー 5.7% ロシア第 2 位の石油会社油田の採掘生産事業に積極的に投資し世界最大規模の石油企業を目指している 3 イタウウニバンコホールディング PN ブラジル銀行 5.2% 2008 年に地場大手金融 2 グループが合併した際に誕生した金融持株会社傘下には商業銀行業務主体の大手行イタウウニバンコ銀行と投資銀行業務を行う ITAU BBA を有する 4 騰訊控股中国ソフトウェアサービス 4.0% 中国最大手のインスタントメッセンジャー (IM) を提供オンラインゲームや SNS などインターネットおよび携帯電話向けサービスを展開 5 ロスネフチ GDR ロシアエネルギー 3.1% 上場企業としては世界最大の石油企業 2013 年 3 月には国内第 3 位の TNK- BP 社の買収に伴い石油生産量の世界シェアは約 5% に 6 ブラデスコ銀行 PN ブラジル銀行 2.9% 1943 年設立以来業歴 70 年以上の民間最大手商業銀行の一つで国内に 4,000 店以上の店舗を有す個人法人向けに各種預金融資カード保険不動産業務など幅広い金融サービスを提供する 7 中国建設銀行中国銀行 2.9% 4 大商業銀行の一つ 1954 年国家経済計画に沿ったプロジェクトへの政府資金の供給銀行として発足 1979 年以降徐々に法人個人向け業務など商業銀行業務に進出 8 9 ガスプロム ADR ロシアエネルギー 2.8% テレフォニカブラジルブラジル電気通信サービス 2.4% 天然ガスと石油の探査生産精製販売を展開する総合エネルギー大手特に天然ガスの生産では世界の約 14% ロシアの約 70% を占める世界最大手スペインの通信大手テレフォニカのブラジル法人サンパウロ州の固定電話 VIVO ブランドで全国展開している移動体通信ブロードバンドなどブラジルでは最大手でありテレフォニカグループ内の世界シェアでも 30% 以上を占める 10 ノリリスクニッケル ADR ロシア素材 2.2% 世界最大級の非鉄金属会社特にニッケルパラジウムの生産では世界トップクラスその他にコバルト金銀などを生産組入銘柄数 67 すべてのクラスを合算しています銘柄名は報道等の表記を参考にHSBC 投信が翻訳しており発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります優先株普通株などまたそれらのADR GDRは各々別銘柄として表記していますなお原則として優先株をPN ユニット株をUNIT 新株予約権付証券エクイティリンク証券をELNと注記していますセクターは世界産業分類基準に基づきます 3/10

4 <ご参考 > 各国株価指数 ( 現地通貨ベース ) の推移 (2013 年 3 月 29 日 ~2016 年 3 月 30 日 ) <MSCIブラジルインデックス> <MSCIロシアインデックス> ( ポイント ) ( ポイント ) <MSCIインドインデックス> <MSCIチャイナインデックス> ( ポイント ) ( ポイント ) 1, 上記グラフにおける株式指数の動きは BRICs 各国の株式市場の動向を示すために作成したものであり BRICs4 ヶ国における実際の株式運用によるファンドの基準価額の推移とは必ずしも一致しません MSCI 株式指数とは MSCI 社 ( モルガンスタンレーキャピタルインターナショナルインク ) が開発した株式指数です MSCI 社のすべての指数に関する著作権知的財産その他の一切の権利は MSCI 社に帰属しますまた MSCI 社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています出所 : ブルームバーグ <ご参考 > 関連通貨の推移 (2013 年 3 月 29 日 ~2016 年 3 月 30 日 ) <ブラジルレアル / 円 > <ロシアルーブル / 円 > ( 円 ) ( 円 ) <インドルピー / 円 > < 香港ドル / 円 > ( 円 ) ( 円 ) 出所 : 投資信託協会 /10

5 市場動向 3 月の BRICs4 ヶ国の株式市場は世界経済の先行きに関する懸念の後退などから大幅上昇し MSCI BRIC 指数 ( 米ドル建て ) が前月末比 +14.3% となりました市場別では特にブラジルが政権交代期待や原油価格の反発などから急上昇しました BRICs 各国の通貨は対米ドル対円ともに概ね上昇しました運用状況 3 月末の当ファンドの基準価額は前月末比 +20.0% となりました主要投資対象ファンドである HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの運用状況 HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの国別配分は収益性や株価評価 ( バリュエ - ション ) の観点から以下の通りとなっています ( いずれも 2 月末 3 月末 ) ブラジル 23.2% 24.5% ロシア 28.3% 27.8% インド 21.8% 21.6% 中国 24.8% 24.8% ( キャッシュ 1.9% 1.2%) 今後の見通しおよび運用戦略グローバル経済は緩やかな成長と低インフレという脆弱な均衡を維持すると見られる中米国の金融政策の正常化 ( 追加利上げ ) 中国の景気減速懸念などが BRICs4 ヶ国の株式市場のマイナス要因になる可能性があります長期的には中国での政府系企業 (SOE) の改革インドでの構造改革の進展が BRICs 株式市場にとりプラスに働くと当社では考えますまた中国インドロシアでは緩和的な金融政策がこれらの国々の株式市場の支援材料になると考えますブラジルではインフレ率が足元では高い水準にあるものの今後これまでの金融引き締め効果などから低下傾向に転じるものと予想されることまた 2016 年を通じて政策金利は現行の 14.25% に据え置かれる可能性が高いことなどが株式市場にとりプラス要因になると思われますさらに BRICs4 ヶ国の株式市場のバリュエーションには引き続き割安感があり長期的な視点に立つ投資家に魅力的な投資機会を提供していると当社は考えます当ファンドは BRICs 各国の市場金融環境全般の状況を勘案し引き続き HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティへの投資比率を高位に保つ方針です投資対象である HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの評価基準日に合わせ原則として各指数および為替レートの月間騰落率は基準日の前営業日の数値をもとに算出しています将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります 5/10

当ファンドの特色主として米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人の投資信託証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長を目指しますファンド名は HSBC グローバルインベストメントファンド BRIC マーケッツエクイティクラス J1C です ( 以下 HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティといいます ) 以下ブラジル連邦共和国をブラジルロシア連邦をロシア

ある国の会社の株式を海外でも流通させるために当該株式を銀行等に預託しその見合いに海外で発行される証券のことをいいます HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの投資比率を高位に保つことを基本に運用を行います投資対象ファンド ( 投資信託証券 ) は委託会社の判断により見直しを行うことがありますこれに伴い投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります ETF

6 当ファンドの特色主として米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人の投資信託証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長を目指しますファンド名は HSBC グローバルインベストメントファンド BRIC マーケッツエクイティクラス J1C です ( 以下 HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティといいます ) 以下ブラジル連邦共和国をブラジルロシア連邦をロシアインド共和国をインド中華人民共和国を中国といいます 1 HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティおよび ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じて以下の株式等に投資します投資対象企業 BRICs 諸国の企業投資対象有価証券投資対象企業の株式投資対象企業の ADR( 米国預託証書 ) や GDR( グローバル預託証書 ) 等預託証書とはある国の会社の株式を海外でも流通させるために当該株式を銀行等に預託しその見合いに海外で発行される証券のことをいいます HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの投資比率を高位に保つことを基本に運用を行います投資対象ファンド ( 投資信託証券 ) は委託会社の判断により見直しを行うことがありますこれに伴い投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります ETF の組入れは低位とします外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 2 HSBC グローバルアセットマネジメントに加え HSBC グループ内の情報ソースを活用します市況動向やファンドの資金動向等によっては上記のような運用ができないことがあります < 分配金に関する留意点 > 分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 6/10

7 当ファンドの主なリスク投資信託は元本保証のない金融商品ですまた投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください当ファンドは主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では当ファンドの基準価額が下落し投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します株価変動リスク信用リスク為替変動リスク流動性リスクカントリーリスク税制変更リスク株価は政治経済情勢発行企業の業績市場の需給等を反映して変動します株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります株式市場には株価の上昇と下落の波があり現時点で価格が上昇傾向であってもその傾向が今後も継続する保証はありません株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安倒産等に陥った場合には投資資金が回収できなくなる可能性があります債券等への投資を行う場合には発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります外貨建資産の円換算価値は当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には機動的に有価証券等を売買できないことがあります投資対象国地域において政治経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合または資本取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には投資方針に沿った運用が困難になることがあります新興国市場は一般的に先進諸国の市場に比べ市場規模が小さいことなどから上記の各リスクが大きくなる傾向があります投資対象国によっては非居住者の有価証券投資に対して金融取引税が課されたり保有有価証券の売買益に対してキャピタルゲイン課税が適用されたりすることがあります将来こうした投資対象国の税制が変更された場合など当該関係法令が改正された場合には基準価額が影響を受ける可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません上記のリスクをご理解いただき投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます留意点当資料は HSBC 投信株式会社が作成した販売用資料です当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが情報の正確性完全性を保証するものではありません当資料の記載内容等は作成時点のものであり今後変更されることがありますまたデータ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり将来の成果を示唆するものではありません投資信託はリスクを含む商品であり主に値動きのある有価証券 ( 外国証券には為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は組入有価証券の値動き為替変動による影響を受けますしたがいまして元本が保証されるものではありません投資信託の運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆さまに帰属します投資信託は預金または保険契約ではなく預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません当ファンドの購入のお申込みに関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( クーリングオフ ) の適用はありません購入のお申込みにあたりましては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および契約締結前交付書面 ( 目論見書補完書面等 ) を販売会社からお受取りの上十分にその内容をご確認いただきご自身でご判断ください委託会社その他関係法人委託会社 : HSBC 投信株式会社 < 照会先 > 電話番号 ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ受託会社 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社販売会社 : 委託会社の < 照会先 > でご確認いただけます販売会社固有情報 ( 金融商品取引業者 ( 登録番号 ) 加入協会等 ) については当資料内お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求はをご覧ください販売会社は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の提供場所になります 7/10

8 お申込みメモお申込みに関する要項購入単位販売会社が個別に定める単位とします購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金単位販売会社が個別に定める単位とします換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として換金申込受付日から起算して 8 営業日目以降に販売会社でお支払いします換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口換金には制限を設ける場合があります購入換金の申込受付の中止及び取消し取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは委託会社は購入換金の申込受付の中止及び取消しを行う場合があります信託期間無期限 ( 信託設定日 :2006 年 6 月 30 日 ) 繰上償還ファンドの残存口数が 10 億口を下回った場合等には信託を終了させる場合があります決算日毎年 6 月 29 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係年 1 回の決算時に収益分配方針に基づき分配しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります分配金の受取方法により分配金を受取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースの 2 つのコースがあります課税上は株式投資信託として取り扱われます原則として収益分配金換金時及び償還時の差益に対して課税されます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度 (NISA( ニーサ )) の適用対象です益金不算入制度配当控除の適用はありません申込受付不可日日本国内の営業日であってもブラジル米国イギリスインド香港の証券取引所の休場日ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には購入及び換金の申込受付は行いませんその他基準価額 (1 万口当たり ) は翌日の日本経済新聞朝刊に新 BRICs の略称で掲載されます当ファンドの費用購入時手数料信託財産留保額運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他費用手数料投資者が直接的に負担する費用購入金額に 3.78%( 税抜 3.50%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額としますありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの日々の純資産総額に対して年 1.458%( 税抜年 1.35%) 運用管理費用は毎日計算され毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます実質的な負担 : 年 2.058%( 税抜年 1.95%) 程度ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます有価証券売買委託手数料 / 保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用 / 信託財産に関する租税信託事務処理に要する費用等振替制度に係る費用 / 印刷業者等に支払う法定書類の作成印刷交付及び届出に係る費用 / 監査法人等に支払う監査報酬等 ( 純資産総額に対し上限年 0.20% として毎日計算されます ) 投資先投資信託証券における売買に係る手数料租税カストディーフィー監査報酬等その他費用手数料は運用状況等により変動するため事前に上限額等を表記できません当ファンドの費用の総額については投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため表記できません金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 308 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 8/10

9 お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号金融商品取引業者の登録番号加入協会の順に表示証券銀行保険毎五十音順 2016 年 4 月 22 日現在 ) 金融商品取引業者名あかつき証券株式会社池田泉州 TT 証券株式会社いちよし証券株式会社いよぎん証券株式会社岩井コスモ証券株式会社エース証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社 SMBCフレンド証券株式会社 ( インターネットのみ ) 株式会社 SBI 証券おきなわ証券株式会社香川証券株式会社カブドットコム証券株式会社キャピタルパートナーズ証券株式会社極東証券株式会社クレディスイス証券株式会社篠山証券株式会社静岡東海証券株式会社株式会社証券ジャパン金融商品取引業者登録金融機関登録番号一先般物社取団引法業人協金会融金一融般商社品団取法引人業第協二会種関東財務局長 ( 金商 ) 第 67 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 24 号四国財務局長 ( 金商 ) 第 21 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 40 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号沖縄総合事務局長 ( 金商 ) 第 1 号四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 62 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 66 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 16 号東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号中国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 120 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 25 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 148 号中国財務局長 ( 金商 ) 第 20 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号東海財務局長 ( 金商 ) 第 20 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 185 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号東北財務局長 ( 登金 ) 第 2 号関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号四国財務局長 ( 登金 ) 第 2 号近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号関東財務局長 ( 登金 ) 第 60 号四国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号北陸財務局長 ( 登金 ) 第 2 号北海道財務局長 ( 登金 ) 第 3 号髙木証券株式会社中銀証券株式会社東海東京証券株式会社東武証券株式会社内藤証券株式会社奈良証券株式会社日産証券株式会社野村證券株式会社ばんせい証券株式会社ひろぎんウツミ屋証券株式会社フィデリティ証券株式会社マネックス証券株式会社丸八証券株式会社みずほ証券株式会社三菱 UFJモルガンスタンレー証券株式会社むさし証券株式会社明和證券株式会社楽天証券株式会社株式会社秋田銀行株式会社イオン銀行株式会社池田泉州銀行株式会社伊予銀行株式会社関西アーバン銀行株式会社東和銀行株式会社百十四銀行株式会社福井銀行株式会社北洋銀行現在中銀証券株式会社野村證券株式会社ひろぎんウツミ屋証券株式会社みずほ証券株式会社株式会社福井銀行ザホンコンアンドシャンハイバンキングコーポレイションリミテッド三井生命保険株式会社では新規のお取扱いをしておりません日本証券業協会一投般資社顧団問法業人協日会本 9/10

10 お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号金融商品取引業者の登録番号加入協会の順に表示証券銀行保険毎五十音順 2016 年 4 月 22 日現在 ) 金融商品取引業者名ザホンコンアンドシャンハイバンキングコーポレイションリミテッド株式会社三菱東京 UFJ 銀行 ( インターネットのみ ) 株式会社八千代銀行 ( インターネットのみ ) 三井生命保険株式会社金融商品取引業者登録金融機関登録番号関東財務局長 ( 登金 ) 第 105 号関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号関東財務局長 ( 登金 ) 第 53 号関東財務局長 ( 登金 ) 第 122 号日本証券業協会一投般資社顧団問法業人協日会本一先般物社取団引法業人協金会融金一融般商社品団取法引人業第協二会種現在中銀証券株式会社野村證券株式会社ひろぎんウツミ屋証券株式会社みずほ証券株式会社株式会社福井銀行ザホンコンアンドシャンハイバンキングコーポレイションリミテッド三井生命保険株式会社では新規のお取扱いをしておりません 10/10

月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 :2019 年 1 月 31 日基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3

月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 :2019 年 1 月 31 日基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 6 15,000 4 12,500 10,000 2 7,500 14/3/25 14/9/25 15/3/25 15/9/25 16/3/25 16/9/25 17/3/25 17/9/25 18/3/25 18/9/25 * 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬

HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2016 年 3 月 31 日現在 ) その他 13.2% 素材 6.6% 業種別 キャッシュ等 1.2% 金融 31.6% 中国 24.8% 国別 キャッシュ等 1.2% ブラジル 24.5% 資本財 サービス 8.7%

HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの業種別国別組入比率 (2016 年 3 月 31 日現在 ) その他 13.2% 素材 6.6% 業種別キャッシュ等 1.2% 金融 31.6% 中国 24.8% 国別キャッシュ等 1.2% ブラジル 24.5% 資本財サービス 8.7%