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みさききせんばる
5 years ago
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1 ファンドの特色 <1/8> 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません毎決算時 ( 毎月 20 日休業日の場合は翌営業日 ) に分配方針に基づき収益を分配します基準価額の推移基準価額及び純資産総額( 分配金落ち後 ) ( 円 ) 27,500 基準価額基準価額 ( 分配金込み ) 22,500 基準価額 7,949 円純資産総額約 3,005 億円基準価額の騰落率 ( 分配金込み ) 17,500 12,500 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来 -7.57% -8.66% -4.25% % 5.84% % 7,500 11/9/29 13/12/4 16/2/9 18/4/16 18/10/31 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果を保証するものではありません基準価額は信託報酬控除後のものです分配金込みの基準価額は税引前分配金を再投資 ( 複利運用 ) したと仮定して委託会社が算出したものです分配実績市場に広く認知されているベンチマークで当該ファンドのリスク特性を正確に反映できる指標が存在しないため現状では当該ファンドの収益率及びリスク特性を特定のベンチマークと比較しておりません決算月分配金決算月分配金決算月分配金決算月分配金決算月分配金決算月分配金 2015 年 11 月 200 円 2016 年 5 月 200 円 2016 年 11 月 200 円 2017 年 5 月 150 円 2017 年 11 月 150 円 2018 年 5 月 150 円 2015 年 12 月 200 円 2016 年 6 月 200 円 2016 年 12 月 200 円 2017 年 6 月 150 円 2017 年 12 月 150 円 2018 年 6 月 80 円 2016 年 1 月 200 円 2016 年 7 月 200 円 2017 年 1 月 200 円 2017 年 7 月 150 円 2018 年 1 月 150 円 2018 年 7 月 80 円 2016 年 2 月 200 円 2016 年 8 月 200 円 2017 年 2 月 200 円 2017 年 8 月 150 円 2018 年 2 月 150 円 2018 年 8 月 80 円 2016 年 3 月 200 円 2016 年 9 月 200 円 2017 年 3 月 200 円 2017 年 9 月 150 円 2018 年 3 月 150 円 2018 年 9 月 80 円 2016 年 4 月 200 円 2016 年 10 月 200 円 2017 年 4 月 200 円 2017 年 10 月 150 円 2018 年 4 月 150 円 2018 年 10 月 80 円分配金累計額 12,130 円一万口当たりの分配金額 ( 税引前 ) です分配金累計額は設定来の累計額です運用状況によっては分配金額が変わる場合あるいは分配金が支払われない場合があります基準価額の要因分析当月過去 5ヵ月設定来 2018 年 10 月末 2018 年 9 月末 2018 年 8 月末 2018 年 7 月末 2018 年 6 月末 2018 年 5 月末 2011 年 9 月 29 日 ~ 基準価額変動額 -655 円 -117 円 13 円 181 円 128 円 114 円 10,079 円株式価格要因 -476 円 -268 円 89 円 77 円 243 円 112 円 5,684 円株式配当要因 6 円 34 円 115 円 0 円 25 円 44 円 5,098 円為替要因等 -171 円 130 円 -178 円 118 円 -128 円 -27 円 928 円信託報酬 -13 円 -12 円 -14 円 -14 円 -13 円 -15 円 -1,631 円分配金 -80 円 -80 円 -80 円 -80 円 -80 円 -150 円 -12,130 円基準価額 ( 分配金落ち後 ) 7,949 円 8,684 円 8,881 円 8,948 円 8,847 円 8,799 円出所 :T-STARのデータを基にレッグメイソンアセットマネジメント株式会社が作成上図はT-STARのデータを基に算出した基準価額変動の主要項目別の概算値ですまた分配金の算出根拠とは異なる場合があります四捨五入の影響により基準価額変動額と内訳の合計が一致しないことがあります

2 <2/8> <LM オーストラリア高配当株マザーファンドの運用状況 > ポートフォリオの概況銘柄数 42 現物組入比率 98.1% 現金等比率 1.9% 予想平均配当利回り * 6.1% 業種別構成比率資本財サービス一般 6.5% 消費財サービス 7.4% コミュニケーションサービス 8.6% 生活必需品 10.9% エネルギー 6.5% 公益事業 12.6% 素材 0.9% 金融 32.3% REIT 14.3% * 本レポートの作成基準日における投資顧問会社 ( レッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッド ) の調査による全保有銘柄の予想配当利回りを加重平均したものですしたがって今後変動する場合があります構成比率は投資有価証券を対象として算出作成しておりキャッシュ部分は含まれておりません小数点第 2 位以下四捨五入のため合計がにならない場合があります市場概況運用概況保有銘柄コメント市場概況 10 月のオーストラリア株式市場は下落しました上旬はオーストラリア金融業界の不正問題を調査する王立委員会の中間報告が発表された影響などから金融株が軟調となり株式市場は上値の重い展開となりました米国の債券利回り上昇を受けてオーストラリアの債券利回りが上昇したことも株価にマイナスとなりました中旬は米国株式市場の下落を受けて投資家のリスク回避の動きが強まったことなどからオーストラリアの株式市場は下落しましたまたオーストラリアの主要貿易相手国である中国の 7-9 月期の GDP 成長率が市場予想を下回ったことなども株価の重石となりました下旬は米国をはじめとする世界的な株安を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから株価は下落しましたしかし月末にかけては債券利回りが低下したことやオーストラリアの主要輸出品である鉄鉱石の価格が上昇したことなどを好感し買い戻しが優勢となりました運用概況当ファンドは高配当株式への投資を目的としたファンドです予想配当利回りが高い銘柄に選別投資しポートフォリオを構築しています 10 月末の基準価額 ( 分配金控除前 ) は株式要因為替要因がともにマイナスとなったことから下落しました 10 月中のポートフォリオについては保有銘柄に変更はありませんでした 10 月末現在の保有銘柄は金融 (12 銘柄 ) REIT(7 銘柄 ) 一般消費財サービス (4 銘柄 ) 公益事業 (4 銘柄 ) 資本財サービス (3 銘柄 ) 素材 (2 銘柄 ) コミュニケーションサービス (5 銘柄 ) 生活必需品 (3 銘柄 ) エネルギー (2 銘柄 ) の計 42 銘柄となっています保有銘柄コメント : APA グループ ( 公益事業 ) APA グループはオーストラリア最大級の天然ガスのパイプライン輸送貯蔵会社です同社は 2000 年にオーストラリア証券取引所に上場して以来パイプライン貯蔵施設等のエネルギーインフラ資産を大幅に拡大してきましたまた複数のパイプラインやエネルギーインフラ企業への投資を通じオーストラリア全域に業務を拡大しています

3 <LM オーストラリア高配当株マザーファンドの運用状況 > 組入上位 10 銘柄 <3/8> 銘柄名業種組入比率予想配当利回り会社概要 1 テルストラコーポレーションコミュニケーションサービス 6.5% 5.5% 大手通信会社固定電話国際電話携帯電話などの各種サービスを行うインターネットやブロードバンドなどにも注力 2 ANZ 銀行グループ金融 5.8% 6.4% 3 AGL エナジー公益事業 5.1% 6.7% 四大市中銀行の一つ日本では東京大阪に支店を持ち法人富裕層および個人へ幅広いサービスを展開オーストラリアニュージーランドアジア太平洋地域など各国で事業展開天然ガス電力エネルギー燃料を供給する総合エネルギー会社水力風力太陽光等の再生可能エネルギーも手掛ける 4 ウェスファーマーズ生活必需品 4.9% 5.0% 5 ウエストパック銀行金融 4.7% 7.1% スーパー百貨店ホームセンター化学品 / 肥料石炭 / エネルギーなど複数の事業を手がける多角経営企業四大市中銀行の一つ 1817 年にニューサウスウエールズ銀行として創業オーストラリアで最も古い歴史を持つ銀行個人から法人機関投資家まで幅広い種類の顧客を対象に事業を展開 6 ウッドサイドペトロリアムエネルギー 4.3% 7.1% 石油ガス会社西オーストラリア州とノーザンテリトリーの陸上ならびに沖合鉱区で探査開発を行う 7 オーストラリアコモンウェルス銀行金融 3.9% 6.4% 商業銀行銀行業務生命保険その他関連サービスを提供する 8 センターグループ REIT 3.9% 5.6% オーストラリアニュージーランド国内でウエストフィールドブランドのショッピングセンターを運営 9 APA グループ公益事業 3.9% 5.0% 天然ガス事業会社オーストラリアの本土すべての州および準州に広がるガスパイプラインで天然ガス輸送に従事 10 ナショナルオーストラリア銀行金融 3.6% 7.7% 国際的な銀行グループオーストラリア国内をはじめニュージーランド欧州アジア米国で事業を展開主要ビジネスである住宅ローンをはじめ企業向け貸付や投資関連業務などに従事組入比率は投資有価証券を対象として算出作成しておりキャッシュ部分は含まれておりません予想配当利回りは本レポートの作成基準日における投資顧問会社 ( レッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッド ) の調査による予想配当利回りですしたがって今後変動する場合があります上記は組入銘柄の一部をご紹介するものであり個別銘柄の推奨を目的としたものではありません

4 当ファンドについてのご注意事項基準価額の変動要因 <4/8> 当ファンドは値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動しますまた実質的に外貨建資産に投資を行いますので為替の変動による影響を受けますしたがって投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります当ファンドの信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者の皆さまに帰属します投資信託は預貯金と異なります株価変動リスク ( 株価が下がると基準価額が下がるリスク ) 一般的に株式市場が下落した場合には当ファンドの投資対象である株式の価格は下落結果として当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがありますまた当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合当該企業の株式の価格が大きく下落し当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします不動産投資信託の価格変動リスク ( 不動産投資信託の価格が下がると基準価額が下がるリスク ) 不動産投資信託の価格は保有する不動産等の市場価値の低下および賃貸収入等の減少により下落することがありますまた不動産市況金利環境関連法制度の変更等の影響を受けることがありますこれらの影響により当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります為替変動リスク ( 円高になると基準価額が下がるリスク ) 一般的に外国為替相場が円高となった場合には実質的に保有する外貨建資産に為替差損 ( 円換算した評価額が減少すること ) が発生することにより当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります ( 注 ) 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点収益分配金は分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定しますただし分配対象額が少額等の場合は分配を行わないことがあります分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行うためマザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんその他重要な事項に関しては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) に詳しく記載されていますのでよくお読みください

5 <5/8>

6 お申込みメモファンド名 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 購入単位販売会社が定める単位購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金換金申込受付日から起算して原則として5 営業日目からお支払いします申込締切時間原則として午後 3 時までに受付けたものを当日の申込受付分とします購入換金の申込受付不可日ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料申込金額 ( 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額 ) に 3.78%( 税抜 3.50%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします信託財産留保額ありません <6/8> オーストラリア証券取引所 ( 半休日を含みます ) シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合には購入換金申込は受付けません信託期間 2031 年 9 月 22 日まで (2011 年 9 月 29 日設定 ) 信託期間は延長することがあります決算日毎月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配毎決算時に分配方針に基づき分配を行います課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です配当控除及び益金不算入制度の適用はありません税法等が改正された場合には内容が変更になることがあります投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 純資産総額に対し年率 %( 税抜 1.66%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎決算時または償還時に当ファンドの信託財産から支払われますその他の費用手数料売買委託手数料保管費用信託事務の処理に要する諸費用信託財産に関する租税その他諸費用 ( 監査費用印刷等費用受益権の管理事務費用等 ) 等を信託財産から支払いますその他諸費用は毎日計上され毎決算時または償還時に日々の純資産総額に年率 0.05% を乗じて得た金額の合計額を上限として委託会社が算出する金額がその他については原則として発生時に実費が信託財産から支払われます上記の費用等については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を表示することができませんマザーファンドが投資対象とする投資信託証券には運用報酬等の費用がかかりますが投資信託証券の銘柄等は固定されていないため当該費用について事前に料率上限額等を表示することができません購入申込取扱場所取扱販売会社までお問合せください投資家の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については当ファンドを保有している期間等に応じて異なりますので表示することができません

7 委託会社その他関係法人の概況委託会社レッグメイソンアセットマネジメント株式会社販売会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 417 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会投資顧問会社レッグメイソンアセットマネジメントオーストラリアリミテッド ( 在オーストラリア ) 受託会社三井住友信託銀行株式会社取扱販売会社の照会先レッグメイソンアセットマネジメント株式会社 (03) <7/8> 販売会社名登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会日本商品先物取引協会三菱 UFJモルガンスタンレー PB 証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 180 号岩井コスモ証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号株式会社福岡銀行登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 7 号株式会社熊本銀行登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 6 号株式会社親和銀行登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 3 号株式会社東北銀行登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 8 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号株式会社大垣共立銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 3 号株式会社京都銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号ソニー銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 578 号株式会社伊予銀行登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 2 号中銀証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号第四証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 128 号いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 24 号四国アライアンス証券株式会社金融商品取引業者四国財務局長 ( 金商 ) 第 21 号株式会社京葉銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 56 号株式会社イオン銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号株式会社武蔵野銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 38 号東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号ワイエム証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号百五証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号静銀ティーエム証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 10 号東洋証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 121 号西日本シティTT 証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号

8 販売会社 <8/8> 販売会社名登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会日本商品先物取引協会三菱 UFJ モルガンスタンレー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号株式会社三菱 UFJ 銀行 ( 委託金融商品取引業者三菱 UFJ モルガンスタンレー証券株式会社 ) 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号株式会社三菱 UFJ 銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号株式会社常陽銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 45 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号株式会社千葉銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 39 号株式会社八十二銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 49 号ほくほくTT 証券株式会社金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 24 号オーストラリアアンドニュージーランドバンキンググループリミテッド ( 銀行 ) * 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 622 号八十二証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 21 号株式会社足利銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 43 号株式会社静岡銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 5 号七十七証券株式会社金融商品取引業者東北財務局長 ( 金商 ) 第 37 号ごうぎん証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 43 号株式会社北海道銀行登録金融機関北海道財務局長 ( 登金 ) 第 1 号フィデリティ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号株式会社池田泉州銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号株式会社広島銀行登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号株式会社東京スター銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 579 号株式会社愛知銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 12 号藍澤證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 * 新規の募集を停止しております

スライド 1

スライド 1 2017 年 6 月 20 日受益者の皆様へレッグメイソンアセットマネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので支払分配金についてご報告させていただきます