日興ブラックロックヘルスサイエンスファンド ( 為替ヘッジあり / 年 4 回決算型 )/( 為替ヘッジなし / 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 11 月 30 日現在年 4 回決算型累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジあり / 年 4 回

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なぎさりゅうとう
5 years ago
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1 マンスリーレポート 2018 年 11 月 30 日現在日興ブラックロックヘルスサイエンスファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジあり ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /9/27 15/1/19 16/5/6 17/8/17 18/11/29 基準価額および累積投資基準価額は信託報酬控除後の値です信託報酬等については後述のファンドの費用をご覧ください累積投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出していますパフォーマンス (%)( 為替ヘッジあり ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンドファンドの騰落率は税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジなし ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 ( 円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 100 純資産総額 ( 右軸 ) 累積投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 8, /9/27 15/1/19 16/5/6 17/8/17 18/11/29 基準価額および累積投資基準価額は信託報酬控除後の値です信託報酬等については後述のファンドの費用をご覧ください累積投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出していますパフォーマンス (%)( 為替ヘッジなし ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド実質的な主要投資対象ファンド (US$) 米ドル - 円ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています実質的な主要投資対象ファンドの騰落率は米ドルベースの一口当たり純資産価格で計算しています米ドル - 円の騰落率は三菱 UFJ 銀行が発表する公示仲値を使用しています ( 億円 ) 1,400 純資産総額 ( 右軸 ) 累積投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1,200 1, ファンドの目的特色信託財産の成長を目標に運用を行ないます世界のヘルスサイエンス関連企業の株式を主要投資対象として信託財産の成長を目標に運用を行ないますスイッチング可能な 4 ファンドがあります為替ヘッジあり為替ヘッジなし為替ヘッジあり / 年 4 回決算型または為替ヘッジなし / 年 4 回決算型間で無手数料でスイッチング ( 乗換え ) が可能ですただし換金時に係る税金が差し引かれます世界最大級の運用会社であるブラックロックのヘルスサイエンスチームが運用を行ないます原則として年 2 回の毎決算時において収益分配方針に基づき分配しますヘルスサイエンスマザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用しますまたマザーファンドは投資信託証券を投資対象とするファンドオブファンズですファンドデータヘッジありヘッジなし基準価額 : 11,877 円 14,350 円純資産総額 : 5.96( 億円 ) 71.74( 億円 ) ファンド設定日 : 2013 年 9 月 27 日税引前分配金ヘッジありヘッジなし分配金累計額 3,800 円 4,500 円第 5 期 2016 年 2 月 22 日 0 円 0 円第 6 期 2016 年 8 月 22 日 200 円 200 円第 7 期 2017 年 2 月 20 日 100 円 300 円第 8 期 2017 年 8 月 21 日 500 円 500 円第 9 期 2018 年 2 月 20 日 500 円 500 円第 10 期 2018 年 8 月 20 日 500 円 1,000 円資産構成比率 (%) 比率 (%) BGF ワールドヘルスサイエンスファンド 98.7 ICS インスティテューショナル USトレジャリーファンドエージェンシークラス投資証券 1.0 現金その他 0.3 合計比率は対純資産総額マザーファンドベース四捨五入の関係で合計が 100 にならない場合があります実質的な主要投資対象ファンドの状況につきましては 3~4 ページに記載しております本資料は当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的としてブラックロックジャパン株式会社が作成したものです本資料は当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたがその正確性完全性等については当社が保証するものではありません運用実績データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運用成果を保証するものではありません本資料に記載された市況やポートフォリオの見通し等は作成日現在の当社の見解であり今後の経済動向や市場環境等の変化あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能性があります本資料に記載された基準価額は信託報酬を控除した後の価額分配金は課税前の金額を使用しております投資信託は株式公社債等の値動きのある証券 ( 外貨建ての場合は為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動します従って元本が保証されているものではありませんファンドに生じた損益は全て投資家の皆様に帰属いたします投資信託のお申込みに際しましては必ず最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等の内容をご確認の上お客様ご自身でご判断ください投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた販売会社が登録金融機関の場合投資者保護基金の対象にはなりません 1131/ /9

2 日興ブラックロックヘルスサイエンスファンド ( 為替ヘッジあり / 年 4 回決算型 )/( 為替ヘッジなし / 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 11 月 30 日現在年 4 回決算型累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジあり / 年 4 回決算型 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 基準価額および累積投資基準価額は信託報酬控除後の値です信託報酬等については後述のファンドの費用をご覧ください累積投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出しています 2016 年 4 月 28 日の基準価額の大幅上昇 (+2,321 円 ) は臨時の為替評価値変更措置を主な要因とする評価益計上の影響を受けたものですパフォーマンス (%)( 為替ヘッジあり / 年 4 回決算型 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンドファンドの騰落率は税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジなし / 年 4 回決算型 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 ( 円 ) ( 百万円 ) 1,000 8, /1/14 16/10/3 17/6/22 18/3/13 18/11/28 純資産総額 ( 右軸 ) 累積投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 円 ) 6, /1/14 16/10/3 17/6/22 18/3/13 18/11/28 基準価額および累積投資基準価額は信託報酬控除後の値です信託報酬等については後述のファンドの費用をご覧ください累積投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出していますパフォーマンス (%)( 為替ヘッジなし / 年 4 回決算型 ) ( 百万円 ) 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 累積投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド実質的な主要投資対象ファンド (US$) 米ドル - 円ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています実質的な主要投資対象ファンドの騰落率は米ドルベースの一口当たり純資産価格で計算しています米ドル - 円の騰落率は三菱 UFJ 銀行が発表する公示仲値を使用していますファンドの目的特色信託財産の成長を目標に運用を行ないます世界のヘルスサイエンス関連企業の株式を主要投資対象として信託財産の成長を目標に運用を行ないますスイッチング可能な 4 ファンドがあります為替ヘッジあり為替ヘッジなし為替ヘッジあり / 年 4 回決算型または為替ヘッジなし / 年 4 回決算型間で無手数料でスイッチング ( 乗換え ) が可能ですただし換金時に係る税金が差し引かれます世界最大級の運用会社であるブラックロックのヘルスサイエンスチームが運用を行ないます原則として年 4 回の毎決算時において収益分配方針に基づき分配しますヘルスサイエンスマザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用しますまたマザーファンドは投資信託証券を投資対象とするファンドオブファンズですファンドデータ ( 年 4 回決算型 ) ヘッジありヘッジなし基準価額 : 12,680 円 10,629 円純資産総額 : 84.1( 百万円 ) 388.5( 百万円 ) ファンド設定日 : 2016 年 1 月 14 日税引前分配金 ( 年 4 回決算型 ) ヘッジありヘッジなし分配金累計額 2,700 円 2,100 円第 1 期 2016 年 5 月 20 日 200 円 0 円第 2 期 2016 年 8 月 22 日 500 円 0 円第 3 期 2016 年 11 月 21 日 0 円 0 円第 4 期 2017 年 2 月 20 日 100 円 0 円第 5 期 2017 年 5 月 22 日 200 円 300 円第 6 期 2017 年 8 月 21 日 200 円 100 円第 7 期 2017 年 11 月 20 日 400 円 600 円第 8 期 2018 年 2 月 20 日 200 円 0 円第 9 期 2018 年 5 月 21 日 0 円 0 円第 10 期 2018 年 8 月 20 日 900 円 800 円第 11 期 2018 年 11 月 20 日 0 円 300 円資産構成比率 (%) マザーファンドベースの資産構成比率については 1 ページをご覧ください実質的な主要投資対象ファンドの状況につきましては 3~4 ページに記載しております本資料は当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的としてブラックロックジャパン株式会社が作成したものです本資料は当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたがその正確性完全性等については当社が保証するものではありません運用実績データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運用成果を保証するものではありません本資料に記載された市況やポートフォリオの見通し等は作成日現在の当社の見解であり今後の経済動向や市場環境等の変化あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能性があります本資料に記載された基準価額は信託報酬を控除した後の価額分配金は課税前の金額を使用しております投資信託は株式公社債等の値動きのある証券 ( 外貨建ての場合は為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動します従って元本が保証されているものではありませんファンドに生じた損益は全て投資家の皆様に帰属いたします投資信託のお申込みに際しましては必ず最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等の内容をご確認の上お客様ご自身でご判断ください投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた販売会社が登録金融機関の場合投資者保護基金の対象にはなりません 1143/ /9

3 実質的な主要投資対象ファンド 2018 年 11 月末現在 BGF ワールドヘルスサイエンスファンド組入上位 10 カ国 (%)* 業種配分 (%)* 米国スイス英国フランス医薬品ヘルスケア機器用品ヘルスケアフロハイター / ヘルスケアサーヒスデンマーク 2.0 ハイオテクノロシー 11.4 ドイツ日本イスラエル中国ライフサイエンスツール / サーヒスヘルスケアテクノロシー各種消費者サーヒスベルギー 0.2 現金等組入上位 10 銘柄 (%)* 銘柄数 : 106 銘柄名国概要比率ファイザー米国循環器系中枢神経系感染症眼科系腫瘍など幅広い疾患分野で新薬を開発する研究開発型の医薬品企業 6.2 ユナイテッドヘルスグループ米国米国および海外で事業を展開する管理医療会社従業員厚生給付プログラムや高齢者介護事業を提供する 5.1 アボットラボラトリーズ米国グローバルヘルスケア企業ジェネリック医薬品医療機器栄養剤診断用製品輸血関連商品等を提供する 5.0 ボストンサイエンティフィック米国幅広い治療分野で使用される医療機器の開発製造販売を行う医療機器企業 4.3 ノバルティススイス医薬品医療製品の開発製造販売を行う医薬品会社一般医薬品動物用医薬品視力関連製品なども取り扱う 3.6 ジョンソンエンドジョンソン米国消費者向け製品医者向け製品である医療機器診断薬医薬品を提供する総合ヘルスケア企業 3.6 アストラゼネカ英国グローバルなバイオ医薬品企業で消化器心臓血管ニューロサイエンス呼吸器腫瘍感染性疾患などの医療医薬品の開発製造販売活動などを行う 3.6 メルク米国主要製品に高脂コレステロール治療薬男性脱毛症治療薬骨粗しょう症予防薬高血圧治療薬などを持つ医薬品企業 3.5 サノフィフランス世界的医薬品メーカー糖尿病オンコロジー血栓症循環器疾患内科系疾患ヒト用ワクチンなどの領域において医療用医薬品と医療機器を提供する 3.1 メドトロニックアイルランド心臓ペースメーカ除細動器人工心臓弁脊髄刺激装置などを製造販売する医療機器企業 3.0 * 比率はBGFワールドヘルスサイエンスファンドの純資産総額に対する割合ご参考 <MSCI ワールドヘルスケアインデックス > 米ドル建て配当込み市場概況を説明するためのグラフです当ファンドにはベンチマークはありません /10/ /11/9 2018/11/ /11/29 本資料は当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的としてブラックロックジャパン株式会社が作成したものです本資料は当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたがその正確性完全性等については当社が保証するものではありません運用実績データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運用成果を保証するものではありません本資料に記載された市況やポートフォリオの見通し等は作成日現在の当社の見解であり今後の経済動向や市場環境等の変化あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能性があります本資料に記載された基準価額は信託報酬を控除した後の価額分配金は課税前の金額を使用しております投資信託は株式公社債等の値動きのある証券 ( 外貨建ての場合は為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動します従って元本が保証されているものではありませんファンドに生じた損益は全て投資家の皆様に帰属いたします投資信託のお申込みに際しましては必ず最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等の内容をご確認の上お客様ご自身でご判断ください投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた販売会社が登録金融機関の場合投資者保護基金の対象にはなりません 1131/1132/1143/ /9

4 運用担当者のコメント 1. 市場環境当月世界の株式市場は方向感の定まらない展開となりました上旬は米中間選挙が市場想定通りの結果となったことから安心感が広がり上昇しました中旬はアップルの iphone 生産鈍化観測エヌビディアの決算発表等が嫌気されハイテク株中心に売りが広がりリスクオフの動きとなりました下旬は米中首脳会談を控え様子見の展開となりましたがパウエル FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議長の講演で利上げサイクルの早期終了が示唆されたことなどから上昇に転じましたまた月間を通して原油価格が下落基調であったことが相場の重石となりましたこのような環境下においてディフェンシブ性が高いヘルスケアセクターは上昇しました 2. 運用経過当月医薬品セクターの組入れを引き上げた一方でバイオテクノロジーセクターの組入れを引き下げました当ファンドは業種別銘柄別のファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップアプローチによる運用を引き続き行いました ( プラス要因 ) ヘルスケア機器用品セクターの銘柄選択医薬品セクターの銘柄選択個別銘柄では訴訟問題を巡る不透明感などを背景に相対的に低調なパフォーマンスを見せたバイエルを非保有としていたこと ( マイナス要因 ) バイオテクノロジーセクターでは市場予想を上回る業績および増配発表を行い相対的に良好なパフォーマンスを見せたアッヴィを非保有としていたことまた中小型のバイオテクノロジー関連銘柄が低調なパフォーマンスとなるなかサレプタセラピューティックスが相対的に低調なパフォーマンスとなったことヘルスケアテクノロジーセクターでは世界的にテクノロジーセクターが売り圧力を受けた影響などを背景にテラドックヘルスが相対的に低調なパフォーマンスとなったこと 3. 今後の運用方針ヘルスケアセクターは成長性が期待され経済動向に左右されにくい傾向にあることから重要な分散投資先として長期的な投資先のセクターとして注目していますこれまで貿易問題が株式市場に影響を与えてきていますがヘルスケアセクターはこれらの問題に大きな影響は受けないと見ています長期的には先進国および新興国の高齢化メディカルテクノロジーの革新的な商品開発がヘルスケアセクターの大きな牽引役になると考えていますまたヘルスケアセクターのバリュエーションに魅力があると考えています当ファンドは業種別銘柄別のファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップアプローチにより魅力的な銘柄を選別し慎重な運用を引き続き行う方針です運用担当者のコメントについては本資料作成時点のものであり今後の見通し等に関しては今後予告なく変更されることがありますまた将来について保証するものではありません委託会社ブラックロックジャパン株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 375 号一般社団法人投資信託協会会員 / 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 / 日本証券業協会会員 / 一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のお問い合わせご請求販売会社にご請求ください以下の表は原則基準日時点で委託会社が知りうる限りの情報を基に作成したものですがその正確性完全性を保証するものではありません金融商品取引業者名登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号本資料は当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的としてブラックロックジャパン株式会社が作成したものです本資料は当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたがその正確性完全性等については当社が保証するものではありません運用実績データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運用成果を保証するものではありません本資料に記載された市況やポートフォリオの見通し等は作成日現在の当社の見解であり今後の経済動向や市場環境等の変化あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能性があります本資料に記載された基準価額は信託報酬を控除した後の価額分配金は課税前の金額を使用しております投資信託は株式公社債等の値動きのある証券 ( 外貨建ての場合は為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動します従って元本が保証されているものではありませんファンドに生じた損益は全て投資家の皆様に帰属いたします投資信託のお申込みに際しましては必ず最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等の内容をご確認の上お客様ご自身でご判断ください投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた販売会社が登録金融機関の場合投資者保護基金の対象にはなりません 1131/1132/1143/ /9

5 4 4 5/9

6 37 6 6/9

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8 44 1, /9

9 1131_1143_ %3.00% 0.108%0.10% %0.80% %0.80% %0.03% 9/9

主要投資対象ファンド 2018 年 11 月末現在 BSF ブラックロックインパクトワールドエクイティファンド社会的インパクト別投資比率 (%)* BSF ブラックロックインパクトワールドエクイティファンド ( 以下主要投資対象ファンド ) は持続的な社会的インパクトを与えるこ

主要投資対象ファンド 2018 年 11 月末現在 BSF ブラックロックインパクトワールドエクイティファンド社会的インパクト別投資比率 (%)* BSF ブラックロックインパクトワールドエクイティファンド ( 以下主要投資対象ファンド ) は持続的な社会的インパクトを与えるこブラックロックインパクト株式ファンド ( 愛称 : ビッグインパクト ) ( ノーロード / 限定為替ヘッジあり )/( ノーロード / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式マンスリーレポート 2018 年 11 月 30 日現在累積投資基準価額の推移 ( 限定為替ヘッジあり ) 16,000 14,000 12,000 10,000 ( 円 ) 8,000 15/9/30 16/7/15