目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3824> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際

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かずまさみやまる
5 years ago
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1 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3824> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認くださいファンド名お申込手数料 J リートファンドお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて得た額です手数料率はお申込代金 / 金額に応じて下記のように変わります分配金受取りコース : お申込代金に応じます ( お申込代金はお申込価額にお申込口数を乗じて得た額です ) 分配金再投資コース : お申込金額に応じます ( お申込金額はお申込代金にお申込手数料 ( 税込み ) を加えて得た額です ) お申込代金 / 金額手数料率 1 億円未満 3.24%( 税抜 3.0%) 1 億円以上 5 億円未満 1.62%( 税抜 1.5%) 5 億円以上 10 億円未満 0.81%( 税抜 0.75%) 10 億円以上 0.54%( 税抜 0.5%) 換金手数料及び信託財産留保額別に定める場合はこの限りではありませんダイレクトコースのお客様は別の手数料率となる場合があります換金手数料ありません信託財産留保額ご換金時の基準価額 0.3% ( )

2 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3824> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10,000 円お申込手数料率が 3.24%( 税込 ) とするとお申込手数料 =100 万口 10,000 円 10, %=32,400 円 ( 税込 ) となり合計 1,032,400 円をお支払いいただくこととなります < 分配金再投資コースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えばお支払いいただく金額が 100 万円の場合 100 万円の中からお申込手数料 ( 税込 ) をいただきますので 100 万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません取扱いコース分配金受取りコース / 分配金再投資コース分配金受取りコースの場合収益分配金は税金を差し引いた後販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります分配金再投資コースの場合原則収益分配金は税金を差し引いた後無手数料で自動的に再投資されます再投資を停止し分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください分配金受取りは販売会社の定める所定の日からのお支払いとなりますお申込単位 < 分配金受取りコース > 新規申込時 :10 万口以上 1 万口単位追加申込時 :1 万口単位 < 分配金再投資コース > 新規申込時 :10 万円以上 1 円単位追加申込時 :1 万円以上 1 円単位上記はお支払いいただく金額の単位となっておりますが NISA 口座においてはご購入金額を指定してお申込みいただける場合があります別に定める場合はこの限りではありませんご換金単位分配金受取りコース :1 万口単位分配金再投資コース :1 万円以上 1 円単位または 1 口単位金額指定の売却においては直近評価額の 90% の範囲内の金額とさせていただきます別に定める場合はこの限りではありません売買受渡日お申込ご換金請求受付日から起算して 5 営業日目 ( )

3 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3824> 当ファンドに係る当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います金融商品取引契約の概要当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は以下によりますお取引にあたっては保護預り口座振替決済口座の開設が必要となり当社とお客様との間の有価証券の取引サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます外国投資信託証券の場合は外国証券取引口座の開設が必要になります分配金再投資コースの場合は累積投資口の開設が必要になりますお取引のご注文に係る代金については当社所定の日までにお預けいただきますご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法によりお客様にお渡しいたします会社の概要 (2018 年 9 月末現在 ) 商号等登録番号本店所在地加入協会指定紛争解決機関資本金主な事業設立年月連絡先 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号東京都千代田区丸の内日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会特定非営利活動法人証券金融商品あっせん相談センター 100 億円金融商品取引業 2009 年 6 月 < 口座をお持ちのお客様 > ( 平日 8:00~18:00/ 土日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) < 口座をお持ちでないお客様 > ( 平日 9:00~18:00/ 土日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) お申込みは ( )

4 お申込手数料に関するご説明ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます例えばお申込手数料が 3%( 税抜 ) の場合 3.00% 1 年あたりのご負担率 ( 税抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年間 2 年間 3 年間 4 年間 5 年間保有期間ファンドによってはご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに解約換金 ( 買戻し ) 時に手数料 ( 保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます ) をお支払いいただく場合もしくは保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合がありますその場合も保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます上記の図の手数料率や保有期間は例示ですまたファンドをご購入いただいた場合上記のお申込手数料等のほか信託報酬やその他の費用等をご負担いただきますまた信託財産留保額等をご負担いただく場合があります実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面でご確認ください本書面は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面ではございません信託期間に関するご留意事項ファンドには原則として信託期間が定められており信託期間が終了するとファンドは償還されますただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還 ( または延長 ) する場合もあります上記お申込手数料の1 年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果はお客様の保有期間のほかファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意くださいファンドの信託期間は投資信託説明書( 交付目論見書 ) にてご確認くださいまたファンドをNISA 口座でお申込みいただき NISAの非課税期間 ( 最大 5 年間 ) よりも短い期間でファンドが償還した場合には NISA 制度上非課税のメリットを最大限に受けられないことがあります

5 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 11 月 16 日当ファンドは特化型運用を行います J リートファンド追加型投信 / 国内 / 不動産投信本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されておりますファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできます照会先三井住友トラストアセットマネジメント株式会社ホームページ : スマートフォンサイト : フリーダイヤル : ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) QR コード委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 三井住友トラストアセットマネジメント株式会社受託会社 ( ファンドの財産の保管及び管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 347 号設立年月日 :1986 年 11 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 10 月 1 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :10 兆 6,534 億円 (2018 年 9 月 28 日現在 ) ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

6 単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内不動産投信属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本ファミリーファンド ( 注 ) 投資信託証券 ( 不動産投信 ) 商品分類及び属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページをご覧くださいこの目論見書により行う J リートファンドの募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 11 月 15 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 11 月 16 日にその届出の効力が生じておりますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたしますファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますその際投資者は自ら請求したことを記録しておいてください

7 ファンドの目的特色ファンドの目的毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いますファンドの特色 1. 日本の金融商品取引所上場 ( 上場予定を含みます ) の不動産投資信託証券 (J リート ) に投資を行い東証 REIT 指数 ( 配当込み ) を上回る投資成果を目標とします J リートとは J リート (J-REIT) とは日本 (Japan) の不動産投資信託証券 (Real Estate Investment Trust) の頭文字をとったものです米国の不動産投資信託証券が REIT( リート ) という略称で呼ばれていることからその日本版という意味で一般的に J リートと呼ばれています J リートは投資者から資金を集め賃貸料収入が得られる不動産等 ( 主に日本国内のオフィス等 ) に投資しそこから得られる賃貸料収入や不動産の売買益を原資として投資者に配当する商品です J リートは利益の 90% 超を配当すること等で法人税が免除 ( 配当金額が損金算入 ) されるため通常利益の大部分 (90% 超 ) を投資者に配当します日本の金融商品取引所に上場している J リートは株式と同様金融商品取引所を通じて売買が行われます J リートはわが国の法律に基づく不動産投資信託ですが国内不動産に限らず海外不動産を組み入れることも可能ですこのため海外不動産を組み入れた場合にはその部分については間接的に為替変動の影響を受けることになります? 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) とはインデックスの概要 (2018 年 7 月末現在 ) 上場投資法人の投資先構成比構成国 1ヵ国 ( 日本 ) 構成銘柄数 59 銘柄時価総額約 12 兆円物流住 15. スアオフス 42.2 の 1. ( 出所 ) 株式会社東京証券取引所及び一般社団法人投資信託協会のデータを基に三井住友トラストアセットマネジメント作成投資先構成比は端数処理の関係で合計値が100% とならない場合があります東証 REIT 指数とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証といいます ) が算出公表する指数で東京証券取引所に上場しているREIT( 不動産投資信託証券 ) 全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です配当込み指数は配当収益を考慮して算出したものです同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません当ファンドの実質投資対象であるわが国の金融商品取引所に上場している J リートには一般社団法人投資信託協会規則で定める寄与度が 10% を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため特定の銘柄への投資が集中することがあります当該銘柄のエクスポージャーが投資信託財産の純資産総額の 35% を超えないように運用を行いますが当該 J リート及び J リートの運用会社に財政難経営不振等が生じた場合又はそれが予想される場合には大きな損失が発生することがあります 1

8 ファンドの目的特色ファンドの特色 2. 銘柄選定の方針 J リートマザーファンド (M) で投資を行う J リートの銘柄選定に当たっては J リートの配当源泉である組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置きあわせて J リート運用会社のファンド運営 ( 物件取得管理資金調達等 ) 能力に留意しますマザーファンドの投資プロセス J-REIT 市場日本の金融商品取引所上場 ( 上場予定を含む ) の不動産投資信託証券クレジットモニタリングクレジットモニタリングを行い信用リスクが高い銘柄を除外する流動性スクリーニング時価総額等を踏まえ流動性が低い銘柄を除外する物件評価スクリーニング投資法人が保有する物件の評価が低い銘柄を除外する * 個別銘柄選定保有物件評価定性評価バリュエーション面財務状況等を踏まえ個別銘柄を選定するポートフォリオの構築銘柄選定に基づき売買を行いポートフォリオを構築する * 個別銘柄選定にあたり三井住友トラスト基礎研究所の投資助言を活用します上記プロセスは今後変更となる場合があります ()トラスト基所は不動産に関する門の調関として 1988 年に設立されました長年の不動産関リーの積を基に不動産投資の評価分に関するを行うとともに不動産市場不動産金融分に特化した独のンングも開しておりますのイメージリー投資調第 1 部第 2 部不動産市場 ( 賃貸売買市場 ) に関するリー市況予 ( 賃料率 ) キャッート推計不動産市場に関する見通し各種分ーなのンング REIT 投資部 JREIT の投資リスク管理 REIT 市場の分個別銘柄の分 2

9 ファンドの特色ファンドのしくみファミリーファンド方式で運用しますファミリーファンド方式とは投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資してその実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです投資者ベビーファンドマザーファンド投資当ファンド Jリートマザー Jリート Jリートファンド (M) ファンドオフスビマンシンシッングンターな分配方針毎月決算を行い収益分配を目指します分配対象額は経費控除後の利子配当等収益及び売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします収益分配のイメージ上記はイメージであり将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません分配金額については委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります主な投資制限株式への投資は行いません外貨建資産への投資は行いません資金動向市況動向信託財産の規模等によっては前記の運用ができない場合があります 3

10 ファンドの目的特色 [ 収益分配金に関する留意事項 ] 分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません ( 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 ) ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益及び 2 経費控除後の評価益を含む売買益並びに 3 分配準備積立金及び 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部又は全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です ( 当個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は課税いとなります ( 当個別元本 ) 普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 ( 特別分配金 ): 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 注 ) 普通分配金に対する課税については後掲手続手数料等のファンドの費用税金をご覧ください 4

11 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します従って投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益及び損失は全て投資者の皆様に帰属します投資信託は預貯金と異なりますリートの価格変動リスク信用リスク流動性リスクリートの価格は不動産市況 ( 不動産稼働率賃貸料不動産価格等 ) 金利変動社会情勢の変化関係法令各種規制等の変更災害等の要因により変動しますまたリート及びリートの運用会社の業績財務状況の変化等により価格が変動し基準価額の変動要因となります有価証券の発行体が財政難経営不振その他の理由により利払い償還金借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合又はそれが予想される場合には有価証券の価格は下落し基準価額の下落要因となる可能性があります時価総額が小さい取引量が少ない等流動性が低い市場あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがありその結果基準価額の下落要因となる可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんリスクの管理体制委託会社におけるリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し毎月開催される運用リスク委員会等に報告します 5

12 投資リスク参考情報当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ( 円 30,000 20, 大値小値値 10,000 0 当ファンドの年間騰落率 ( 右目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 当ファンド日本国国日本国国国 * 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 当ファンドの分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので実際の基準価額とは異なる場合があります *2013 年 10 月 ~2018 年 9 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません * 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 各資産クラスの指数日本株 TOPIX( 東証株価指数配当込み ) 1 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 2 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 3 4 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 5 新興国債 JPモルガンガバメントボンドインデックス -エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 6 ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベース指数を使用しております 1 TOPIX( 東証株価指数 ) とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出公表する指数で東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません 2 MSCI コクサイインデックスとは MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で株式時価総額をベースに算出されますまた配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています 3 MSCI エマージングマーケットインデックスとは MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で株式時価総額をベースに算出されますまた配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています 4 NOMURA-BPI 国債とは野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく同指数を用いて行われる当社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません 5 FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します 6 本指数は信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J.P. Morgan はその完全性正確性を保証するものではありません本指数は許諾を受けて使用しています J.P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製使用頒布することは認められていません Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 6

13 運用実績当初設定日 :2004 年 8 月 31 日作成基準日 :2018 年 9 月 28 日基準価額純資産の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 1,250 基準価額 ( 分配金再投資 )( 左目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 20,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 1,000 15, 基準価額純資産総額 7,736 円億円 10, , 年 1 月 2012 年 1 月 2014 年 1 月 2016 年 1 月 2018 年 1 月 0 基準価額 ( 分配金再投資 ) は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております上記グラフは作成基準日以前の直近 10 年間を表示しております分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 設定来分配金合計額 :9,810 円直近 1 年間分配金合計額 :780 円決算期 2018 年 5 月 2018 年 6 月 2018 年 7 月 2018 年 8 月 2018 年 9 月分配金 65 円 65 円 65 円 65 円 65 円運用状況によっては分配金額が変わる場合あるいは分配金が支払われない場合があります主要な資産の状況銘柄名国 / 地域種類実質投資比率日本ビルファンド投資法人日本投資証券 9.1% ジャパンリアルエステイト投資法人日本投資証券 8.7% オリックス不動産投資法人日本投資証券 5.5% アクティビアプロパティーズ投資法人日本投資証券 4.5% 野村不動産マスターファンド投資法人日本投資証券 3.9% 積水ハウスリート投資法人日本投資証券 3.9% 日本リテールファンド投資法人日本投資証券 3.7% 大和証券オフィス投資法人日本投資証券 3.5% ジャパンエクセレント投資法人日本投資証券 3.3% ケネディクスオフィス投資法人日本投資証券 3.1% 実質投資比率は純資産総額に対する比率です年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) () % 38.33% 41.91% 26.96% 11.24% 9.76% % 22.10% 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 5.14% 2015 年 2016 年 7.62% 2017 年 2018 年収益率は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております 2018 年は年初から作成基準日までの収益率です記載された運用実績は過去のものであり将来の運用成果を約束するものではありません最新の運用の内容等は表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます 7

14 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください購入申込受付日の基準価額とします ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします原則として販売会社の営業日の午後 3 時までとします 2018 年 11 月 16 日から 2019 年 5 月 15 日までとします上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されますファンドの規模及び商品性格などに基づき運用上の支障をきたさないようにするため大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは委託会社は購入換金のお申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた購入のお申込みの取消しを行うことがあります信託期間無期限 (2004 年 8 月 31 日設定 ) 繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係次のいずれかの場合には委託会社は事前に受益者の意向を確認し受託会社と合意のうえ信託契約を解約し信託を終了 ( 繰上償還 ) させることができます受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合やむを得ない事情が発生した場合毎月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です年 12 回毎決算時に原則として収益分配を行う方針です収益分配金の受取方法により分配金受取りコースと分配金再投資コースの 2 つの申込方法があります詳しくは販売会社にお問い合わせください 2,000 億円日本経済新聞に掲載します毎年 2 月及び 8 月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書 ( 全体版 ) を作成し交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象ですなお配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません 8

15 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 運用管理費用の配分その他の費用手数料購入申込受付日の基準価額に 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします詳しくは販売会社にお問い合わせください購入時手数料は商品説明等に係る費用等の対価として販売会社にお支払いいただくものです詳しくは販売会社にお問い合わせください換金申込受付日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます純資産総額に対して年率 0.81%( 税抜 0.75%) 信託期間を通じて毎日計算し毎計算期末又は信託終了のとき信託財産から支払われます信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率支払先内訳主な役務委託した資金の運用基準価額の計算委託会社年率 %( 税抜 0.38%) 開示資料作成等の対価運用報告書等各種書類の送付口座販売会社年率 %( 税抜 0.32%) 内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価運用財産の管理委託会社からの指図受託会社年率 0.054% ( 税抜 0.05%) の実行の対価監査費用有価証券の売買保管信託事務に係る諸費用マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額等をその都度 ( 監査費用は日々 ) ファンドが負担しますこれらの費用は運用状況等により変動するなどの理由により事前に料率上限額等を示すことができません監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用有価証券の売買保管に係る費用は有価証券の売買保管にあたり売買仲介人保管機関に支払う手数料信託事務に係る諸費用は投資信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息等上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので上限額等を事前に示すことができませんまた上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため上場投資信託証券の費用は表示しておりません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記税率は2018 年 9 月 28 日現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資非課税制度愛称: ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合 NISA 及びジュニア NISAは上場株式公募株式投資信託等に係る非課税制度ですご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 9

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認ください