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- かずただ おいもり
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1 2018 年 2 月 9 日 お客様各位 HSBC 投信株式会社 HSBC ワールド セレクション ( 安定コース )/( 安定成長コース )/( 成長コース ) の組入ファンドの保有明細開示について 弊社が設定 運用する下記ファンド オブ ファンズにつきまして 一般社団法人投資信託協会が定める 投資信託等の運用に関する規則 第 22 条第 4 項に基づき 組入ファンドの保有明細開示を下記の通りご報告いたします 記 1. 開示対象ファンド オブ ファンズ HSBC ワールド セレクション ( 安定コース )/( 安定成長コース )/( 成長コース ) 2. 開示対象の組入ファンド (1) HSBC アメリカン インデックス ファンド (2) HSBC ヨーロピアン インデックス ファンド (3) HSBC FTSE 100 インデックス ファンド (4) HSBC 日本 インデックス ファンド (5) i シェアーズコア MSCI パシフィック ( 除く日本 )UCITS ETF (6) i シェアーズコア MSCI エマージング マーケッツ IMI UCITS ETF (7) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - グローバル ガバメント ボンド (8) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - グローバル コーポレート ボンド (9) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - グローバルショートデュレーションハイ イールド ボンド (10) i シェアーズ米ドル ハイ イールド コーポレート ボンド UCITS ETF (11) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - ユーロ ハイ イールド ボンド (12) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - 現地通貨建 グローバル エマージング マーケッツ (13) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - グローバル エマージング マーケッツ ボンド (14) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - グローバル リアルエステート エクイティ 3. 開示基準日 2017 年 12 月末日基準 1/6
2 4. 保有銘柄明細銘柄名及び比率は 各組入ファンドのファクトシートに基づき記載しております (1) HSBC アメリカン インデックス ファンド Apple Inc Com NPV 株式 米国 3.77% Microsoft Com NPV 株式 米国 2.85% Amazon.Com Com USD0.01 株式 米国 2.03% FaceBook Inc Com NPV 株式 米国 1.81% Berkshire Hathaway B Com USD 株式 米国 1.64% JP Morgan Chase & Company Com USD1 株式 米国 1.62% Johnson & Johnson Com USD1 株式 米国 1.62% Exxon Mobil Com NPV 株式 米国 1.53% Alphabet Inc C Com NPV 株式 米国 1.35% Alphabet Inc Class A Com NPV 株式 米国 1.35% (2) HSBC ヨーロピアン インデックス ファンド Nestle R CHF0.1 株式 スイス 3.80% Novartis R CHF0.50 株式 スイス 2.69% Roche Holding Gsh NPV 株式 スイス 2.51% Total SA EUR2.5 株式 フランス 1.75% Siemens NPV 株式 ドイツ 1.52% Banco Santander SA EUR0.50 株式 スペイン 1.49% Bayer NPV 株式 ドイツ 1.48% Allianz NPV 株式 ドイツ 1.47% SAP NPV 株式 ドイツ 1.46% BASF NPV 株式 ドイツ 1.45% (3) HSBC FTSE 100 インデックス ファンド HSBC Holdings Ord USD0.50 株式 英国 7.70% British American Tobacco Ord GBP0.25 株式 英国 5.69% Royal Dutch Shell 'A' EUR0.07 株式 英 / 蘭 5.62% BP Plc Ord USD0.25 株式 英国 5.03% Royal Dutch Shell PLC Ord EUR 株式 英 / 蘭 4.68% Diageo Ord GBP0.289 株式 英国 3.36% AstraZeneca USD0.25 株式 英国 3.23% GlaxoSmithKline Ord GBP0.25 株式 英国 3.19% Vodafone Group Ord USD 株式 英国 3.13% Prudential Ord GBP0.05 株式 英国 2.45% 2/6
3 (4) HSBC 日本 インデックス ファンド Toyota Motor JPY50 株式 日本 4.17% Mitsubishi UFJ Financial Group 株式 日本 2.37% Softbank NPV 株式 日本 1.70% Honda Motor JPY50 株式 日本 1.54% Sumitomo Mitsui Financial NPV 株式 日本 1.45% Sony NPV 株式 日本 1.43% Keyence JPY50 株式 日本 1.27% Fanuc Corporation JPY50 株式 日本 1.17% Mizuho Financial Group NPV 株式 日本 1.16% KDDI JPY5000 株式 日本 1.13% (5) i シェアーズコア MSCI パシフィック ( 除く日本 )UCITS ETF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 株式 オーストラリア 5.99% AIA GROUP LTD 株式 香港 5.68% WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 株式 オーストラリア 4.58% BHP BILLITON LTD 株式 オーストラリア 4.08% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 株式 オーストラリア 3.63% NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 株式 オーストラリア 3.42% CSL LTD 株式 オーストラリア 2.75% WESFARMERS LTD 株式 オーストラリア 2.16% HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 株式 香港 1.97% CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 株式 香港 1.86% (6) i シェアーズコア MSCI エマージング マーケッツ IMI UCITS ETF TENCENT HOLDINGS LTD 株式 中国 4.71% SAMSUNG ELECTRONICS LTD 株式 韓国 3.69% ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 株式 中国 3.16% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 株式 台湾 2.99% NASPERS LIMITED N LTD 株式 南アフリカ 1.95% CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 株式 中国 1.23% BAIDU ADR REPTG INC CLASS A 株式 中国 1.02% CHINA MOBILE LTD 株式 中国 0.98% INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 株式 中国 0.94% PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 株式 中国 0.87% 3/6
4 (7) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - グローバル ガバメント ボンド US TREASURY N/B MAY-20 債券 米国 4.70% JAPAN (20 YEAR ISSUE) MAR-32 債券 日本 4.45% JAPAN (20 YEAR ISSUE) SEP-28 債券 日本 4.26% US TREASURY N/B MAY-19 債券 米国 4.21% JAPAN (5 YEAR ISSUE) MAR-19 債券 日本 4.12% US TREASURY N/B MAY-24 債券 米国 4.09% US TREASURY N/B OCT-21 債券 米国 3.98% JAPAN (30 YEAR ISSUE) MAR-44 債券 日本 3.63% JAPAN (10 YEAR ISSUE) MAR-22 債券 日本 3.20% US TREASURY N/B MAY-44 債券 米国 2.84% (8) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - グローバル コーポレート ボンド AMERICAN TOWER CORP JAN-28 債券 米国 0.75% US TREASURY N/B NOV-24 債券 米国 0.66% BANK OF NOVA SCOTIA JUN-19 債券 カナダ 0.62% HSBC STERLING LIQUIDITY Y 債券 アイルランド 0.61% BP CAPITAL MARKETS PLC SEP-27 債券 英国 0.59% AERCAP IRELAND CAP/GLOBA JAN-25 債券 アイルランド 0.59% US TREASURY N/B AUG-47 債券 米国 0.56% CANADIAN IMPERIAL BANK JUN-22 債券 カナダ 0.55% WESTPAC BANKING CORP JAN-23 債券 オーストラリア 0.55% MACQUARIE GROUP LTD NOV-23 債券 オーストラリア 0.48% (9) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - グローバルショートデュレーションハイ イールド ボンド HCA HEALTHCARE INC FEB-21 債券 米国 1.79% LINCOLN FINANCE LTD APR-21 債券 ジャージー 1.31% ANTERO RESOURCES CORP NOV-21 債券 米国 1.23% ENERGY TRANSFER EQUITY OCT-20 債券 米国 1.16% WESTERN DIGITAL CORP APR-24 債券 米国 1.16% SEMINOLE HARD ROCK ENT I MAY-21 債券 米国 1.13% FMG RESOURCES AUG MAR-22 債券 オーストラリア 1.13% UBS GROUP AG PERP 債券 スイス 1.09% INFOR US INC AUG-20 債券 米国 1.04% CALPINE CORP JAN-22 債券 米国 1.03% 4/6
5 (10) i シェアーズ米ドル ハイ イールド コーポレート ボンド UCITS ETF ICS INS USD LIQ AGENCY DIS ファンド 米国 2.08% SPRINT CORP 債券 米国 0.82% WESTERN DIGITAL CORPORATION 債券 米国 0.69% REYNOLDS GROUP ISSUER LLC 債券 米国 0.56% TENET HEALTHCARE CORPORATION 債券 米国 0.51% FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 債券 米国 0.50% CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 債券 米国 0.50% DOLLAR TREE INC 債券 米国 0.46% ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 債券 英国 0.45% ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (THE) 債券 英国 0.44% (11) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - ユーロ ハイ イールド ボンド ORANGE SA PERP 債券 フランス 2.55% FAURECIA JUN-23 債券 フランス 2.10% HEIDELBERGCEMENT FIN LUX OCT-19 債券 ルクセンブルク 2.06% ORSTED A/S JUN-13 債券 デンマーク 1.97% SOLVAY FINANCE PERP 債券 フランス 1.93% SOCIETE GENERALE PERP 債券 フランス 1.82% SCHAEFFLER FINANCE BV MAY-20 債券 オランダ 1.74% TALANX C '22 EUR 債券 ルクセンブルク 1.73% COOPERATIEVE RABOBANK UA MAR-20 債券 オランダ 1.71% TENNET HOLDING BV PERP 債券 オランダ 1.69% (12) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - 現地通貨建 グローバル エマージング マーケッツ US TREASURY BILL JAN-2018 債券 米国 10.98% US TREASURY BILL FEB2018 債券 米国 10.29% MEX BONOS DESARR FIX RT DEC-18 債券 メキシコ 5.26% LETRA TESOURO NACIONAL APR-18 債券 ブラジル 4.89% US TREASURY BILL JAN2018 債券 米国 4.36% US TREASURY BILL /02/2018 債券 米国 3.02% POLAND GOVERNMENT BOND SEP-22 債券 ポーランド 2.76% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA DEC-26 債券 南アフリカ 2.31% TURKEY GOVERNMENT BOND FEB-21 債券 トルコ 2.26% INDONESIA GOVERNMENT MAR-24 債券 インドネシア 2.13% 5/6
6 (13) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - グローバル エマージング マーケッツ ボンド REPUBLIC OF ARGENTINA APR-26 債券 アルゼンチン 2.44% REPUBLIC OF COLOMBIA APR-27 債券 コロンビア 2.04% REPUBLIC OF ARGENTINA JAN-27 債券 アルゼンチン 1.69% RUSSIAN FEDERATION SEP-23 債券 ロシア 1.61% REPUBLIC OF TURKEY OCT-26 債券 トルコ 1.61% PETROLEOS MEXICANOS JAN-26 債券 メキシコ 1.41% REPUBLIC OF ARGENTINA APR-46 債券 アルゼンチン 1.34% DOMINICAN REPUBLIC JAN-26 債券 ドミニカ 1.19% REPUBLIC OF ARGENTINA APR-21 債券 アルゼンチン 1.18% UKRAINE GOVERNMENT SEP-27 債券 ウクライナ 1.13% (14) HSBC グローバル インベストメント ファンズ - グローバル リアルエステート エクイティ KLEPIERRE 株式 フランス 3.22% CUBESMART 株式 米国 3.14% NATIONAL RETAIL PROPERTIES 株式 米国 3.07% REALTY INCOME CORP 株式 米国 3.04% DEUTSCHE WOHNEN AG-BR 株式 ドイツ 2.99% PROLOGIS INC 株式 米国 2.97% UNIBAIL-RODAMCO SE 株式 フランス 2.94% PUBLIC STORAGE 株式 米国 2.81% DCT INDUSTRIAL TRUST INC 株式 米国 2.51% REGENCY CENTERS CORP 株式 米国 2.46% 以上 6/6
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2017 年 8 月 9 日 お客様各位 HSBC 投信株式会社 HSBC ワールド セレクション ( 安定コース )/( 安定成長コース )/( 成長コース ) の組入ファンドの保有明細開示について 弊社が設定 運用する下記ファンド オブ ファンズにつきまして 一般社団法人投資信託協会が定める 投資信託等の運用に関する規則 第 22 条第 4 項に基づき 組入ファンドの保有明細開示を下記の通りご報告いたします
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2017 年 2 月 8 日 お客様各位 HSBC 投信株式会社 HSBC ワールド セレクション ( 安定コース )/( 安定成長コース )/( 成長コース ) の組入ファンドの保有明細開示について 弊社が設定 運用する下記ファンド オブ ファンズにつきまして 一般社団法人投資信託協会が定める 投資信託等の運用に関する規則 第 22 条第 4 項に基づき 組入ファンドの保有明細開示を下記の通りご報告いたします
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19 193 2118 193 2 18 19 19331 20331 3,954,022 4,947,520 1,102,078 570,802 76,551 357,075 2,276,894 1,940,170 960,591 1,091,663 3,262,341 4,081,480 2,924 7,329 20,304,639 23,160,903 59,617,850 62,972,601
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