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よしじろうあさぶき
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1 月次運用レポート作成基準日 : 2015 年 12 月 30 日資料作成日 : 2016 年 1 月 8 日よくわかる投資入門ファンド ( 日本 ) 追加型投信 / 国内 / 株式はじめ < 愛称 > 初くん投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割り込むおそれがあります投資信託への投資にあたっては投資家の皆さまに購入時手数料や信託財産留保額のほか信託財産を通じて間接的に運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではなくまた登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません当資料ご利用にあたってのご留意事項当資料は当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料の内容は作成時点のものであり今後予告なしに変更されることがありますまた資金動向市況動向等によっては投資方針どおりの運用が行えない場合があります当資料中のグラフ数値等は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりませんので実質的な投資成果を示すものではありません当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが正確性完全性を保証するものではありません設定運用明治安田アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 405 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会フリーダイヤル ( 営業日の午前 9:00~ 午後 5:00) ホームページアドレス

月次運用レポートファンドの投資方針特色設定運用はよくわかる投資入門ファンド ( 日本 ) はじめ愛称初くん追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2015 年 12 月 30 日資料作成日 : 2016 年 1 月 8 日わが国の株式を主要投資対象として長期的な成長を目指して運用を行います東証株価指数 (TOPIX) をベンチマークとしこれを中

責任を有しません銘柄選定にあたっては企業を取巻く経済社会環境および事業環境の変化に対応して今後成長が期待できる産業分野の中から継続して成長が期待でき質の高いと判断される銘柄に厳選の上中長期的な観点から投資しますファンド概況概要基準価額および純資産総額設定日 2000 年 12 月 27 日 2015 年 12 月末 2015 年 11 月末信託期間無期限基準価額 (

2 月次運用レポートファンドの投資方針特色設定運用はよくわかる投資入門ファンド ( 日本 ) はじめ愛称初くん追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2015 年 12 月 30 日資料作成日 : 2016 年 1 月 8 日わが国の株式を主要投資対象として長期的な成長を目指して運用を行います東証株価指数 (TOPIX) をベンチマークとしこれを中長期的に上回る運用成果をあげることを目標に運用を行います東証株価指数 (TOPIX) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません銘柄選定にあたっては企業を取巻く経済社会環境および事業環境の変化に対応して今後成長が期待できる産業分野の中から継続して成長が期待でき質の高いと判断される銘柄に厳選の上中長期的な観点から投資しますファンド概況概要基準価額および純資産総額設定日 2000 年 12 月 27 日 2015 年 12 月末 2015 年 11 月末信託期間無期限基準価額 ( 円 ) 10,717 11,093 決算日毎年 12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 信託報酬率後記のファンドの費用税金参照信託財産の状況 2015 年 12 月末 2015 年 11 月末国内株式 ( 現物 ) 98.46% 98.56% 株式先物 - - コール等その他 1.54% 1.44% 組入銘柄数上記比率は純資産総額に対する割合基準価額はファンドの値段純資産総額はファンド全体の金額のことだね運用成果のあゆみ ( 基準価額の騰落率 ) 1カ月前比 -2.48% -2.09% -0.39% 分配金の実績 3カ月前比 10.26% 9.65% 0.61% 第 11 期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期設定来 6カ月前比 -3.33% -5.10% 1.77% 11 年 12 月 12 年 12 月 13 年 12 月 14 年 12 月 15 年 12 月累計 1 年前比 8.65% 9.93% -1.28% ,100 3 年前比 90.89% 79.96% 10.93% 設定来 18.88% 19.24% -0.36% 分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 分配金は増減したり支払われないことがあります基準価額と純資産総額の推移ファンドベンチマーク差基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして算出しています 20,000 TOPIX は設定日前日を 10,000 として指数化しています分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり税引前分配金を再投資したものとして算出しています純資産総額 ( 百万円 ) 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ) 左目盛 TOPIX 左目盛 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5, 年 12 月 26 日 2003 年 12 月 26 日 2006 年 12 月 26 日 2009 年 12 月 26 日 2012 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 26 日 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

月次運用レポート組入株式の状況組入上位 10 銘柄銘柄名設定運用は作成基準日 : 2015 年 12 月 30 日資料作成日 : 2016 年 1 月 8 日よくわかる投資入門ファンド ( 日本 ) 業種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 日本電信電話日立製作所三井住友フィナンシャルグループ大成建設東京海上ホールディングスマツダソニー三菱 UFJフィナンシャルグループ TOTO

33% 0% 10% 20% 組入比率は純資産総額に対する割合上記比率は純資産総額に対する割合今月のファンドの基準価額はどうなったの? 色々な銘柄を少しずつ組入れているんだね僕の知ってる銘柄もあるよ運用経過今後の運用方針について電気機器輸送用機器銀行業化学小売業情報通信業サービス業機械医薬品卸売業 11.1% 10.8% 8.2% 5.8% 5.7% 5.6% 4.8% 4.

3 月次運用レポート組入株式の状況組入上位 10 銘柄銘柄名設定運用は作成基準日 : 2015 年 12 月 30 日資料作成日 : 2016 年 1 月 8 日よくわかる投資入門ファンド ( 日本 ) 業種日本電信電話日立製作所三井住友フィナンシャルグループ大成建設東京海上ホールディングスマツダソニー三菱 UFJフィナンシャルグループ TOTO 情報通信業電気機器銀行業建設業保険業輸送用機器電気機器銀行業ガラス土石製品はじめ愛称初くん追加型投信 / 国内 / 株式組入比率 3.96% 3.70% 3.52% 3.23% 2.98% 2.95% 2.88% 2.63% 2.53% 組入上位 10 業種 10 しまむら小売業 2.33% 0% 10% 20% 組入比率は純資産総額に対する割合上記比率は純資産総額に対する割合今月のファンドの基準価額はどうなったの? 色々な銘柄を少しずつ組入れているんだね僕の知ってる銘柄もあるよ運用経過今後の運用方針について電気機器輸送用機器銀行業化学小売業情報通信業サービス業機械医薬品卸売業 11.1% 10.8% 8.2% 5.8% 5.7% 5.6% 4.8% 4.6% 4.5% 4.5% ファンドマネージャー : 国内株式相場は ECB( 欧州中央銀行 ) の追加金融緩和が市場の期待に届かない内容だったこと原油価格が軟調に推移したことに加え円高ドル安が進んだことなどもあり月半ばにかけて下落したよその後米国の利上げ開始を受けて同国金融政策に対する不透明感が後退し反発したものの戻りは限られたんだ月間で東証株価指数 (TOPIX) は下落したよ当ファンドの基準価額も下落しTOPIXを下回る結果となったよ初くん : ドルコスト平均法について教えて? ドルコスト平均法とは投資信託や株など価格が変動する商品のリスクを軽減するため常に一定の額で定期的に買付ける投資方法のことなんだ一定の額で買付けることから価格が高い時は少ない口数 ( 株数 ) を価格が安い時は多い口数 ( 株数 ) を買付けることによって平均買付け単価を下げる効果があるとされているよ運用のタイミングを分散して有価証券の保有価格を平準化することから長期的な資産形成の手段として有効とされる一方で値上がりし続けたり値下がりし続けるなど一方向の相場展開の場面では適さないなどのデメリットもあるんだ初くん : TOA ってどんな会社? TOA は非常用放送設備で高いシェアを有する業務用音響機器のトップメーカーなんだ人の声を扱う音響機器にノウハウを有しており国内市場において豊富な製品ラインアップと相まって市場シェアを拡大しているよまた既存の販売網を生かしたセキュリティカメラの拡大も新たな成長の柱となりつつあるんだその他海外市場でも人の声を扱うこれまでのノウハウを生かしてイスラム教のモスクに設置する放送設備等で圧倒的な支持を得るなど内外両輪での成長が見込まれているよ < 今後の運用方針 > 銘柄選定にあたっては企業を取巻く経済社会環境および事業環境の変化に対応して今後成長が期待できる産業分野の中から継続して成長が期待でき質の高いと判断される銘柄を厳選の上中長期的な観点から投資します株式の組入比率は純資産総額に対して原則として高位を保ち業種分散流動性等に配慮のうえ投資します上記で紹介している会社は当ファンドのご理解を深めていただくために当該会社の開示資料等を基に明治安田アセットマネジメントが独自に作成したものであり銘柄への投資を推奨するものではありませんまた上記内容は基準日現在のものであり将来予告なく変更する場合があります 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

7 よくわかる投資入門ファンド ( 日本 ) 愛称初くん委託会社その他の関係法人の概要委託会社 ( 委託者 ) 明治安田アセットマネジメント株式会社ファンドの運用の指図等を行います受託会社 ( 受託者 ) 株式会社りそな銀行ファンドの財産の保管および管理等を行います販売会社下表の販売会社一覧をご覧ください販売会社お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください販売会社名登録番号加入協会銀行株式会社鹿児島銀行 * 登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 2 号株式会社四国銀行 * 登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 3 号株式会社荘内銀行 * 登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 6 号株式会社北陸銀行 * 登録金融機関北陸財務局長 ( 登金 ) 第 3 号証券会社東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号浜銀 TT 証券株式会社ワイエム証券株式会社西日本シティ TT 証券株式会社池田泉州 TT 証券株式会社株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号保険会社明治安田生命保険相互会社 * 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 123 号 * 現在新規の販売を停止しております一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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