Microsoft Word _飛龍_表紙.doc

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ただきようづき
5 years ago
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1 月次運用レポート作成基準日 : 2015 年 2 月 27 日資料作成日 : 2015 年 3 月 10 日ライジングチャイナファンド < 愛称 > 飛龍追加型投信 / 海外 / 株式投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割り込むおそれがあります投資信託への投資にあたっては投資家の皆さまに購入時手数料や信託財産留保額のほか信託財産を通じて間接的に運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではなくまた登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません当資料ご利用にあたってのご留意事項当資料は当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料の内容は作成時点のものであり今後予告なしに変更されることがありますまた資金動向市況動向等によっては投資方針どおりの運用が行えない場合があります当資料中のグラフ数値等は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりませんので実質的な投資成果を示すものではありません当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが正確性完全性を保証するものではありません設定運用明治安田アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 405 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会フリーダイヤル ( 営業日の午前 9:00~ 午後 5:00) ホームページアドレス

2 月次運用レポート設定運用はライジングチャイナファンド愛称飛龍追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 : 2015 年 2 月 27 日資料作成日 : 2015 年 3 月 10 日ファンドの投資方針特色中国 A 株市場を含む中国および中国関連企業の株式に投資し信託財産の中長期的な成長を目指します中国 A 株市場への投資は概ね30% を原則とします中国企業中国関連企業への投資銘柄の選択は市況動向資金動向等に応じてファンドマネージャーの判断で弾力的に行います運用にあたっては国泰君安アセット ( アジア ) に中国および中国関連企業の株式等の運用指図に関する権限を委託します原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません年 2 回決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います分配金は増減したり支払われないことがありますファンド概況概要基準価額および純資産総額設定日 2009 年 12 月 3 日 2015 年 2 月末 2015 年 1 月末信託期間無期限基準価額 ( 円 ) 12,739 12,717 決算日毎年 5 月 11 月の各 13 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 信託報酬率実質的な負担後記のファンドの費用税金参照信託財産の状況基準価額の騰落率 2015 年 2 月末 2015 年 1 月末ファンド外国株式外国投資信託 (ETF) 株式先物 58.70% 31.41% % 30.94% - 1カ月前比 3カ月前比 6カ月前比 0.17% 4.17% 19.35% コール等その他 9.89% 7.81% 1 年前比 24.02% 組入銘柄数年前比 59.32% 上記比率は純資産総額に対する割合設定来 36.05% 外国株式にはREITが含まれている場合があります基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして算出しています分配金の実績第 1 期第 2 期第 3 期第 4 期第 5 期第 6 期第 7 期第 8 期第 9 期第 10 期第 11 期第 12 期設定来 10 年 5 月 10 年 11 月 11 年 5 月 11 年 11 月 12 年 5 月 12 年 11 月 13 年 5 月 13 年 11 月 14 年 5 月 14 年 11 月 15 年 05 月 15 年 11 月累計分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 基準価額と純資産総額の推移 15,000 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり税引前分配金を再投資したものとして算出しています純資産総額 ( 百万円 ) 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ) 左目盛 15,000 基準価額 ( 円 ) 左目盛 10,000 10,000 5,000 5, 年 12 月 3 日 2010 年 12 月 3 日 2011 年 12 月 3 日 2012 年 12 月 3 日 2013 年 12 月 3 日 2014 年 12 月 3 日 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

3 月次運用レポート設定運用は作成基準日 : 2015 年 2 月 27 日資料作成日 : 2015 年 3 月 10 日ライジングチャイナファンド愛称飛龍追加型投信 / 海外 / 株式組入株式の状況組入上位 5 業種 ( 除くETF 含むREIT) 業種組入比率 1 素材 19.94% 2 公益事業 16.28% 3 不動産 12.91% 4 各種金融 11.54% 5 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 10.97% 上記比率は組入株式 (ETFを除く含むREIT) 評価金額合計に対する割合業種はGICS( 世界産業分類基準 ) によるものです上場投資信託(ETF) の組入上位 5 業種業種組入比率 1 金融 68.45% 2 資本財サービス 12.75% 3 消費財 10.93% 4 石油ガス 2.93% 5 素材 1.84% 上記比率は現地月末時点の比率業種はインダストリークラシフィケーションベンチマーク (ICB) によるものです GICS( 世界産業分類基準 ) はスタンダード & プアーズ (S&P) と MSCI Inc. が共同開発した業種分類ですインダストリークラシフィケーションベンチマーク (ICB) はダウジョーンズアンドカンパニーインク ( ダウジョーンズ ) と FTSE インターナショナルリミテッド (FTSE) が共同開発した業種分類です FTSE はロンドン証券取引所の登録商標でありライセンスに基づき FTSE により使用されていますダウジョーンズと FTSE はその内在データにおける誤謬もしくは欠落等に対して一切の責任を負うものではありません組入上位 10 銘柄銘柄名 1 ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX 2 SINOFERT HOLDINGS LTD 3 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 4 HUANENG RENEWABLES CORP-H 5 CHINA GALAXY SECURITIES CO 6 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 7 CHINA RESOURCES LAND LTD 8 BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H 9 CITIC SECURITIES CO LTD-H 10 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 組入比率は純資産総額に対する割合通貨香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル業種 ETF 素材素材公益事業各種金融不動産不動産公益事業各種金融保険組入比率 31.41% 4.73% 3.91% 3.61% 3.23% 3.18% 2.84% 2.77% 2.52% 2.50% 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

4 月次運用レポート設定運用は作成基準日 : 2015 年 2 月 27 日資料作成日 : 2015 年 3 月 10 日ライジングチャイナファンド愛称飛龍追加型投信 / 海外 / 株式マーケット動向 ( ポイント ) 株価指数 ( 月末値 ) の推移ハンセンH 株指数 ( 左目盛 ) FTSE 中国 A 株 50 指数 ( 左目盛 ) レッドチップ指数 ( 右目盛 ) ( ポイント ) 年 12 月末 2010 年 12 月末 2011 年 12 月末 2012 年 12 月末 2013 年 12 月末 2014 年 12 月末 FTSE 中国 A 株 50 指数は当ファンドで組入れられている ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX が参照する指数です同指数に関する全ての権利はロンドン証券取引所 PLCに帰属します ( 円 ) 対円為替レート ( 月末値 ) の推移香港ドル ( 左目盛 ) 中国人民元 ( 左目盛 ) 米ドル ( 右目盛 ) ( 円 ) 年 12 月末 2010 年 12 月末 2011 年 12 月末 2012 年 12 月末 2013 年 12 月末 2014 年 12 月末出所 :Bloomberg 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

5 月次運用レポート設定運用は作成基準日 : 2015 年 2 月 27 日資料作成日 : 2015 年 3 月 10 日ライジングチャイナファンド愛称飛龍追加型投信 / 海外 / 株式運用状況市場動向について当ファンドは国泰君安アセット ( アジア ) に中国および中国関連企業の株式等の運用指図に関する権限を委託しています < 市場動向 > 中国香港市場香港株式相場は中国人民銀行 ( 中央銀行 ) による預金準備率の引き下げ 3 月開催の全国人民代表大会 ( 全人代 ) を控えた政策への期待の高まりなどから上昇しました月間でハンセン指数レッドチップ指数およびハンセン H 株指数は上昇しました A 株市場 A 株市場は中国人民銀行 ( 中央銀行 ) による預金準備率の引き下げおよび更なる追加金融緩和期待から上昇しました月間で FTSE 中国 A 株 50 指数は上昇しました < 運用経過 > 当月の投資行動については CPMC HOLDINGS LTD( 素材 ) および SOUND GLOBAL LTD( 公益事業 ) を全売却しました基準価額は前月末比で 0.17% 上昇しました為替市場において 0.85% の円安香港ドル高となったことがプラスに寄与した一方で保有銘柄の株価下落がマイナスに影響しました銘柄別では SINOFERT HOLDINGS LTD( 素材 ) CHINA RESOURCES LAND LTD( 不動産 ) などが貢献しました一方 CPMC HOLDINGS LTD( 素材 ) および SOUND GLOBAL LTD( 公益事業 ) などが不冴えでした < 今後の投資方針 > 引き続き国泰君安アセット ( アジア ) により ETF を通じて中国 A 株市場に投資を行うとともに中国および中国関連企業の株式についてボトムアップアプローチを重視した銘柄選定を行います 3 月の注目業種は以下の通りです 1) ガス販売関連 : 中国国家発展改革委員会は足元の原油価格の下落を受けてガスの価格を 1 立方メートル当たり 0.4 元引き下げることを発表しましたこのことはガス販売業者にとってはコスト削減および収益の改善につながるとみられ魅力度が高まってくるとみています 2) 保険関連 : 保険会社における 1 月の保険料収入は商品構成の改善もあり前年同月比で 19% 増加しました中国の利下げが継続し国内の金融市場が活性化すると保険関連銘柄のパフォーマンスは市場を上回るとみられます 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

10 委託会社その他の関係法人の概要委託会社 ( 委託者 ) ファンドの運用の指図等を行います受託会社 ( 受託者 ) 明治安田アセットマネジメント株式会社三菱 UFJ 信託銀行株式会社ファンドの財産の保管および管理等を行います投資顧問会社国泰君安アセット ( アジア ) 販売会社下表の販売会社一覧をご覧ください販売会社お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください販売会社名登録番号加入協会証券会社東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号浜銀 TT 証券株式会社ワイエム証券株式会社宇都宮証券株式会社西日本シティ TT 証券株式会社池田泉州 TT 証券株式会社ライジングチャイナファンド愛称飛龍金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 32 号金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会日本証券業協会日本証券業協会日本証券業協会日本証券業協会日本証券業協会

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Microsoft Word _飛龍_表紙.doc 月次運用レポート作成基準日 : 2015 年 3 月 31 日資料作成日 : 2015 年 4 月 9 日ライジングチャイナファンド < 愛称 > 飛龍追加型投信 / 海外 / 株式投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください