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せせらがうん
5 years ago
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1 月次運用レポート作成基準日 : 2015 年 5 月 29 日資料作成日 : 2015 年 6 月 15 日チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割り込むおそれがあります投資信託への投資にあたっては投資家の皆さまに購入時手数料や信託財産留保額のほか信託財産を通じて間接的に運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではなくまた登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません当資料ご利用にあたってのご留意事項当資料は当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料の内容は作成時点のものであり今後予告なしに変更されることがありますまた資金動向市況動向等によっては投資方針どおりの運用が行えない場合があります当資料中のグラフ数値等は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりませんので実質的な投資成果を示すものではありません当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが正確性完全性を保証するものではありません設定運用明治安田アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 405 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会フリーダイヤル ( 営業日の午前 9:00~ 午後 5:00) ホームページアドレス 1 / 11

2 月次運用レポート基準価額と純資産総額の推移設定運用はチャイナニューノーマルストラテジー愛称新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 : 2015 年 5 月 29 日資料作成日 : 2015 年 6 月 15 日 11,000 10,750 10,500 10,250 10,000 9,750 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり税引前分配金を再投資したものとして算出しています純資産総額 ( 億円 ) 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ) 左目盛基準価額 ( 円 ) 左目盛 , 年 4 月 30 日 2015 年 5 月 5 日 2015 年 5 月 10 日 2015 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 20 日 2015 年 5 月 25 日 0 ファンド概況基準価額および純資産総額信託財産の状況 2015 年 5 月末 2015 年 4 月末 2015 年 5 月末 2015 年 4 月末基準価額 ( 円 ) 10,369 9,999 外国株式 60.09% - 純資産総額 ( 百万円 ) 15,920 10,113 外国投資信託 (ETF) 26.35% - コール等その他 13.56% - 組入銘柄数 55 - 上記比率は純資産総額に対する割合外国株式にはREITが含まれている場合があります組入銘柄数につき ETFは1 銘柄としています基準価額の騰落率 1カ月前比 3カ月前比 6カ月前比 1 年前比 3 年前比設定来基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したも 3.70% % のとして算出していますまた設定来の基準価額の騰落率は 10,000 円を基準として算出しています分配金の実績第 1 期第 2 期第 3 期第 4 期第 5 期第 6 期第 7 期第 8 期第 9 期第 10 期第 11 期第 12 期 15 年 9 月 15 年 12 月 16 年 3 月 16 年 6 月 16 年 9 月 16 年 12 月 17 年 3 月 17 年 6 月 17 年 9 月 17 年 12 月 18 年 3 月 18 年 6 月分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 分配金は増減したり支払われないことがあります設定来累計 - 概要設定日 2015 年 4 月 30 日決算日毎年 3 月 6 月 9 月 12 月の各 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 償還日 2020 年 3 月 25 日信託報酬率後記のファンドの費用税金参照国泰君安アセット ( アジア ) に対する報酬はファンドから委託会社が受ける運用管理費用 ( 信託報酬 ) の中から支払われます詳細につきましては後述のファンドの費用税金の項目をご参照ください 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください 2 / 11

3 月次運用レポート組入有価証券の状況設定運用は作成基準日 : 2015 年 5 月 29 日資料作成日 : 2015 年 6 月 15 日チャイナニューノーマルストラテジー愛称新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式組入上位 10 業種 ( 除く ETF 含む REIT) 資本財各種金融ソフトウェアサービス銀行保険素材小売エネルギー公益事業医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス通貨別有価証券組入状況組入比率 78.48% 米ドル 7.96% 比率は純資産総額に対する割合上記は組入有価証券の通貨別の比率ですコール等その他は含めておりません 0% 5% 10% 15% 比率は純資産総額に対する割合業種はスタンダード & プアーズ (S&P) と MSCI Inc. が共同開発した GICS( 世界産業分類基準 ) によるものです組入上位 10 銘柄銘柄名 ( 日本語 ) CSOP FTSE CHINA A50 ETF-HKD CSOP FTSE 中国 A50 ETF TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊 [ テンセンホールティンクス ] SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 上海電気集団 [ シャンハイエレクトリッククルーフ ] CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中国建設銀行 [ チャイナコンストラクションハンク ] CITIC SECURITIES CO LTD-H 中信證券 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中国石油化工 [ シノヘック ] BANK OF CHINA LTD-H 中国銀行 [ ハンクオフチャイナ ] HAITONG INTERNATIONAL SECURI 海通国際証券集団 [ ハイトンインターナショナルセキュリティースクルーフ ] CHINA GALAXY SECURITIES CO 中国銀河証券 [ チャイナキャラクシーセキュリティース ] JD.COM INC-ADR JDドットコム比率は純資産総額に対する割合上記銘柄名は英語の下に日本語を記載しておりますが正確性完全性妥当性について弊社が保証するものではありません通貨 ETF 業種ソフトウェアサービス資本財銀行各種金融エネルギー銀行各種金融各種金融組入比率 26.35% 2.88% 2.75% 2.63% 2.60% 2.58% 2.40% 2.36% 1.99% 米ドル小売 1.98% 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください 3 / 11

4 月次運用レポートマーケット動向株価指数の推移 ( ポイント ) 15,000 設定運用は作成基準日 : 2015 年 5 月 29 日資料作成日 : 2015 年 6 月 15 日チャイナニューノーマルストラテジー愛称新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式ハンセン H 株指数 14,500 14,000 13, 年 4 月 30 日 2015 年 5 月 15 日出所 :Bloomberg ハンセンH 株指数に関する権利は Hang Seng Indexes Company Limitedに帰属します為替レートの推移 ( 円 ) 17 日本円年 4 月 30 日 2015 年 5 月 15 日グラフに用いた為替レートは一般社団法人投資信託協会が指定した金融機関等における対顧客相場の仲値等をもとに定めたレートです 1ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧くださいごご 4 / 11

5 月次運用レポート設定運用は作成基準日 : 2015 年 5 月 29 日資料作成日 : 2015 年 6 月 15 日チャイナニューノーマルストラテジー愛称新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式市場動向運用概要今後の投資方針等について当ファンドは国泰君安アセット ( アジア ) に中国および中国関連企業の株式等の運用指図に関する権限を委託しています < 市場動向 > 香港株式相場は中国による金融規制緩和を受けた香港への資金流入期待という強気材料がありましたがこれまでの上昇から利益を確定する動きが強まり下落しました < 運用概要 > 設定当初より世界の金融商品取引所に上場している中国および中国関連企業の株式等の組み入れを行いました月末までに外国株式の組入比率は 60% 台外国投資信託 (ETF) の組入比率は 20% 台となりました基準価額は前月末比で 3.70% 上昇しました保有株式に加え外国投資信託 (ETF) が下落したことがマイナスに影響しましたが為替市場において 3.97% の円安高が進行したことがとプラスに寄与しました個別銘柄では CHINA TRAVEL INTL INV HK( 香港中旅国際投資 [ チャイナトラヘル ])( 消費者サービス ) CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H( 中国光大 [ チャイナエハーフライト ])( 銀行 ) などが貢献しました一方 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H( 中国石油化工 [ シノヘック ])( エネルギー ) などが不冴えでした < 今後の投資方針等 > 引き続き国泰君安アセット ( アジア ) に中国および中国関連企業の株式等の運用指図に関する権限を委託し信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います銘柄の選定にあたっては独自の調査に基づくボトムアップアプローチによりポートフォリオを構築します 6 月の注目業種は以下の通りです 1) 証券取引関連銘柄 : 香港市場と上海市場の相互取引が足元で活発化しています口座開設数は年初来増加を続けておりこの分野の成長が期待されます 2) 国有企業改革で恩恵を受ける銘柄 : 市場が期待している中国の国有企業改革の内容が発表されましたが注目されるべきは国有企業への民間資本の受け入れです国有企業が多く上場する中国 H 株市場の再評価が今後高まるとみています 1ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧くださいごご 5 / 11

6 ファンドの目的主として中国および中国関連企業の株式に投資を行い信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いますファンドの特色チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言今後数十年にわたり起こり得る中国の経済や社会の変化改革を好機と捉えその変化に対応出来ると考えられる企業に注目します当ファンドは日本の高度経済成長期前後の社会変化を踏まえかつ中国のニューノーマル経済への移行を契機に躍進が期待される企業群に注目します世界の金融商品取引所に上場している中国関連企業の株式等を主要投資対象とします主として中国本土 (A 株 ) や香港米国等世界の金融商品取引所に上場している中国関連企業の株式等 ( 預託証書 (DR) を含みます ) に投資します中国本土 (A 株 ) への投資は上場投資信託 (ETF) * を活用することがあります ETF の組入比率は 0%~30% の間で機動的に配分変更を行う予定です * 上場投資信託 (ETF) とは取引所等に上場されていて株式と同様に取引される投資信託のことで一般に株式や債券等の指数に連動する投資成果を目指す投資信託ですなお投資対象とする ETF は今後の市場環境等によって見直しを行う場合があります国泰君安資産管理 ( 亜州 ) 有限公司 ( 国泰君安アセット ( アジア ) ) に中国および中国関連企業の株式等の運用指図に関する権限を委託します組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません分配方針年 4 回 ( 毎年 3 月 6 月 9 月および 12 月の各 25 日休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費等控除後の配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします収益分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません 6 / 11

7 チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません 7 / 11

8 チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言 8 / 11

9 チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言 9 / 11

10 チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言 10 / 11

11 チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言委託会社その他の関係法人の概要委託会社 ( 委託者 ) 明治安田アセットマネジメント株式会社ファンドの運用の指図等を行います受託会社 ( 受託者 ) 三菱 UFJ 信託銀行株式会社ファンドの財産の保管および管理等を行います投資顧問会社国泰君安アセット ( アジア ) 販売会社下表の販売会社一覧をご覧ください販売会社お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください販売会社名登録番号加入協会証券会社東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号ワイエム証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会日本証券業協会 11 / 11

Microsoft Word _新常態宣言_表紙.doc

Microsoft Word _新常態宣言_表紙.doc 月次運用レポート作成基準日 : 2015 年 6 月 30 日資料作成日 : 2015 年 7 月 9 日チャイナニューノーマルストラテジー < 愛称 > 新常態宣言追加型投信 / 海外 / 株式投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上