フェアウェイ 災害 3 割加算型変額年金保険 特別勘定の月次運用レポート 2018 年 10 月 特別勘定の運用状況一覧 各特別勘定の月次運用レポート 特別勘定名称 組入名称 ライフサイクル30 型 DIAMライフサイクル ファンドVA1( 安定型 ) ライフサイクル50 型 DIAMライフサイクル ファンドVA2( 安定 成長型 ) ライフサイクル70 型 DIAMライフサイクル ファンドVA3( 成長型 ) 日本株 225 型 A DIAM 日経 225インデックスファンドVA 日本株トピックス型 A ニュートピックスインデックス ( 変額年金 ) 日本株アクティブ型 A フィデリティ 日本成長株 ファンドVA3 世界株式型 A キャピタル世界株式ファンドVA 世界債券型 A ピムコ世界債券ファンド マネープール型 A フィデリティ マネー プールVA 米国マネー型 A 外貨建 MMF 米ドル ポートフォリオ JREIT 型 A DIAM J-REITファンドVA このレポートの最終ページには 運用リスクや諸費用等 特にご確認いただきたい重要事項 について記載しています 必ず最終ページをご覧いただき 内容について十分ご確認ください
第一の変額年金フェアウェイ災害 3 割加算型変額年金保険運用状況一覧 特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 10 月 ) ライフサイクル30 型 組入 :DIAMライフサイクル ファンドVA1( 安定型 ) 騰落率基準価額 126.2346 2.98 2.45 3.02 3.27 26.23 ライフサイクル50 型 組入 :DIAMライフサイクル ファンドVA2( 安定 成長型 ) 騰落率基準価額 149.6289 5.23 3.65 4.06 4.30 49.63 ライフサイクル70 型 組入 :DIAMライフサイクル ファンドVA3( 成長型 ) 騰落率基準価額 172.2419 7.11 4.54 4.76 5.08 72.24 日本株 225 型 A 組入 :DIAM 日経 225 インデックスファンド VA 基準価額 237.3319 9.12 2.23 2.27 0.04 137.33 日本株トピックス型 A 組入: ニュートピックスインデックス ( 変額年金 ) 騰落率基準価額 178.8093 9.37 5.66 7.17 6.49 78.81 日本株アクティブ型 A 組入 : フィデリティ 日本成長株 ファンド VA3 基準価額 218.0207 13.65 10.98 13.21 11.69 118.02 世界株式型 A 組入 : キャピタル世界株式ファンド VA 基準価額 222.2960 11.58 8.21 3.84 3.96 122.30 世界債券型 A 組入 : ピムコ世界債券ファンド 基準価額 150.3948 2.01 0.72 0.66 4.61 50.39 マネープール型 A 組入 : フィデリティ マネー プール VA 基準価額 79.4878 0.14 0.40 0.80 1.60 20.51 米国マネー型 A 組入 : 外貨建 MMF 米ドル ポートフォリオ 基準価額 97.2668 0.25 1.75 3.29 0.54 2.73 JREIT 型 A 組入 :DIAM J-REIT ファンド VA 基準価額 騰落率 騰落率 騰落率 騰落率 騰落率 騰落率 騰落率 205.5075 1.36 0.30 3.11 10.84 105.51 基準価額は小数点第 5 位を 騰落率は小数点第 3 位を四捨五入して表示しています
ライフサイクル 30 型 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 2.98% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて DIAMライフサイクル ファンドVA1( 安定型 ) への投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 2017 年 10 月末 130.5010 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2002/10/1~) 2017 年 11 月末 131.0372 基準価額 2.98 2.45 3.02 3.27 26.23 2017 年 12 月末 131.5757 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 131.1994 130.1247 129.5534 130.1606 129.4839 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 129.0757 2018 年 7 月末 129.4096 2018 年 8 月末 128.9585 2018 年 9 月末 130.1162 2018 年 10 月末 126.2346 949 98.7 DIAM ライフサイクル ファンド VA1( 安定型 ) 949 98.7 12 1.3 合計 962 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
ライフサイクル 50 型 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 5.23% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて DIAMライフサイクル ファンドVA2( 安定 成長型 ) への投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 165 160 155 150 145 2017 年 10 月末 156.3537 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2002/10/3~) 2017 年 11 月末 157.2509 基準価額 5.23 3.65 4.06 4.30 49.63 2017 年 12 月末 158.5049 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 158.3455 155.7907 154.3696 155.9655 154.7143 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 154.0143 2018 年 7 月末 155.2937 2018 年 8 月末 155.2389 2018 年 9 月末 157.8935 2018 年 10 月末 149.6289 1,441 97.7 DIAM ライフサイクル ファンド VA2( 安定 成長型 ) 1,441 97.7 33 2.3 合計 1,474 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
ライフサイクル 70 型 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 7.11% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて DIAMライフサイクル ファンドVA3( 成長型 ) への投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 190 180 170 160 2017 年 10 月末 181.4654 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2002/10/3~) 2017 年 11 月末 182.7531 基準価額 7.11 4.54 4.76 5.08 72.24 2017 年 12 月末 184.9183 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 184.9543 180.5390 178.1703 180.8504 178.9784 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 177.9691 2018 年 7 月末 180.4360 2018 年 8 月末 180.9141 2018 年 9 月末 185.4349 2018 年 10 月末 172.2419 605 98.3 DIAM ライフサイクル ファンド VA3( 成長型 ) 605 98.3 10 1.7 合計 615 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
日本株 225 型 A 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 9.12% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて DIAM 日経 225インデックスファンドVAへの投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 270 260 250 240 230 220 2017 年 10 月末 237.4204 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2002/10/2~) 2017 年 11 月末 244.8329 基準価額 9.12 2.23 2.27 0.04 137.33 2017 年 12 月末 245.1804 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 248.3957 237.4224 232.2169 242.8452 239.5533 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 240.6288 2018 年 7 月末 242.7352 2018 年 8 月末 245.8263 2018 年 9 月末 261.1485 2018 年 10 月末 237.3319 2,074 99.1 DIAM 日経 225 インデックスファンド VA 2,074 99.1 19 0.9 合計 2,094 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
日本株トピックス型 A 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 9.37% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて ニュートピックスインデックス ( 変額年金 ) への投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 210 200 190 180 170 2017 年 10 月末 191.2250 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2002/10/3~) 2017 年 11 月末 193.6590 基準価額 9.37 5.66 7.17 6.49 78.81 2017 年 12 月末 196.2143 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 197.9356 190.4297 186.3955 192.6162 189.2456 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 187.4491 2018 年 7 月末 189.5411 2018 年 8 月末 187.4397 2018 年 9 月末 197.2941 2018 年 10 月末 178.8093 243 98.7 ニュートピックスインデックス ( 変額年金 ) 243 98.7 3 1.3 合計 246 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
日本株アクティブ型 A 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 13.65% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて フィデリティ 日本成長株 ファンドVA3への投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 280 270 260 250 240 230 220 210 200 2017 年 10 月末 246.8752 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2002/10/7~) 2017 年 11 月末 253.9350 基準価額 13.65 10.98 13.21 11.69 118.02 2017 年 12 月末 257.8240 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 262.9788 252.8919 249.6813 251.1915 249.0523 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 245.4081 2018 年 7 月末 244.9133 2018 年 8 月末 242.6772 2018 年 9 月末 252.4924 2018 年 10 月末 218.0207 650 98.5 フィデリティ 日本成長株 ファンド VA3 650 98.5 9 1.5 合計 660 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
世界株式型 A 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 11.58% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて キャピタル世界株式ファンドVAへの投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 260 250 240 230 220 210 2017 年 10 月末 231.4680 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2002/10/7~) 2017 年 11 月末 230.7477 基準価額 11.58 8.21 3.84 3.96 122.30 2017 年 12 月末 233.7215 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 239.6026 233.2019 223.8058 231.1681 233.2960 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 233.7717 2018 年 7 月末 242.1869 2018 年 8 月末 246.6297 2018 年 9 月末 251.4114 2018 年 10 月末 222.2960 428 97.6 キャピタル世界株式ファンド VA 428 97.6 10 2.4 合計 438 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
世界債券型 A 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 2.01% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて ピムコ世界債券ファンドへの投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 160 155 150 145 2017 年 10 月末 157.6614 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2002/10/3~) 2017 年 11 月末 156.9863 基準価額 2.01 0.72 0.66 4.61 50.39 2017 年 12 月末 158.4134 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 154.0977 149.8425 149.7722 151.4009 148.7109 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 150.0581 2018 年 7 月末 151.4793 2018 年 8 月末 151.7869 2018 年 9 月末 153.4762 2018 年 10 月末 150.3948 461 98.8 ピムコ世界債券ファンド 461 98.8 5 1.2 合計 467 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
マネープール型 A 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 0.14% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて フィデリティ マネー プールVAへの投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 2017 年 10 月末 80.7778 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2002/10/4~) 2017 年 11 月末 80.6710 基準価額 0.14 0.40 0.80 1.60 20.51 2017 年 12 月末 80.5609 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 80.4431 80.3431 80.2336 80.1274 80.0176 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 79.9196 2018 年 7 月末 79.8106 2018 年 8 月末 79.7017 2018 年 9 月末 79.5963 2018 年 10 月末 79.4878 250 99.6 フィデリティ マネー プール VA 250 99.6 0 0.4 合計 251 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
米国マネー型 A 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 0.25% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて 外貨建 MMF 米ドル ポートフォリオ への投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 2017 年 10 月末 97.7911 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2004/2/3~) 2017 年 11 月末 96.7945 基準価額 0.25 1.75 3.29 0.54 2.73 2017 年 12 月末 97.5455 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 93.8418 92.5467 91.5668 94.1730 93.6103 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 95.1835 2018 年 7 月末 95.5950 2018 年 8 月末 95.4040 2018 年 9 月末 97.5153 2018 年 10 月末 97.2668 29 98.3 外貨建 MMF 米ドル ポートフォリオ 29 98.3 0 1.7 合計 30 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
JREIT 型 A 今月の特別勘定の基準価額の伸び率は 1.36% でした 特別勘定への資金の投入回収に合わせて DIAM J-REITファンドVAへの投資を行いました 組入比率は概ね高位を維持しました 210 200 190 180 2017 年 10 月末 185.4082 (2018/9/30~) (2018/7/31~) (2018/4/30~) (2017/10/31~) (2004/2/2~) 2017 年 11 月末 190.8448 基準価額 1.36 0.30 3.11 10.84 105.51 2017 年 12 月末 190.8034 小数点第 3 位を四捨五入して表示しています 200.6973 197.1056 195.2397 199.3128 200.4257 以下の理由により 基準価額の変動は 特別勘定が用いるの基準価額の 2018 年 6 月末 204.0942 2018 年 7 月末 204.8929 2018 年 8 月末 204.5971 2018 年 9 月末 208.3356 2018 年 10 月末 205.5075 332 99.3 DIAM J-REIT ファンド VA 332 99.3 2 0.7 合計 334 100.0 適格機関投資家向けに設定されるの名称については その旨を表わす名称を省略して記載しております 金額は百万円未満を切捨てて表示しています 構成比は特別勘定資産合計に対する割合です また 小数点第 2 位を四捨五入して表示しています お客さまのお申込み状況により 一時的にの構成比が高くなることがあります
運用リスクについて この商品は 年金額 積立金額 解約返還金額 給付金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの 保険料一時払方式の変額年金保険 ( 生命保険 ) です 引受保険会社は 第一生命保険株式会社です ファンド ( 特別勘定 ) での資産運用においては主にに投資しますので その運用においては運用リスクを負うことになります この商品では 資産運用の成果が直接 積立金額 解約返還金額 死亡給付金額等に反映されることから 資産運用の成果とリスクがともにご契約者に帰属することとなります なお 積立金額 解約返還金額 年金原資 年金額に最低保証はありません 積立金額は ファンド ( 特別勘定 ) で運用 管理されます ファンド ( 特別勘定 ) は 実質的に国内外の株式 債券等を投資対象とするため 株価の下落 金利の上昇による債券価格の下落 円高による外貨建資産価格の下落 等が基準価額の下落要因となります 基準価額の下落は直接 積立金額 解約返還金額 年金原資などに反映されるため 積立金額 解約返還金額 年金原資が一時払保険料相当額を大きく下回ることがあり損失が生じるおそれがあります ご負担いただく諸費用についてお客さまには以下の諸費用の合計額をご負担いただきます (1) 運用期間中 1すべてのご契約者にご負担いただく費用 項目 金額 備考 保険契約関係費死亡給付金のお支払いや ご契約の締結 維持に必要な費用です 運用に関わる費用各ファンド ( 特別勘定 ) の運用に関わる費用として 投資対象となるにかかる信託報酬などです ファンド ( 特別勘定 ) の資産総額に対して年率 1.491% 信託報酬は ( 年率 )0.9504% が上限です ( 別表をご覧ください ) 運用手段の変更 運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります ファンド ( 特別勘定 ) の資産総額に対して年率 1.491%/365 日を毎日控除します 投資対象となる各の信託報酬は 信託財産の額に対して所定の率 ( 年率 )/365 日を毎日控除します 上記の信託報酬の他 以下の諸費用を間接的にご負担いただくことがあります なお 売買委託先 売買金額等によって手数料率が変動する等の理由から これらの計算方法は表示しておりません 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料 税金 先物 オプション取引に要する費用 信託財産留保額 当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用 ( マザーファンドで運用する場合も同様 ) 等 ( 別表 ) 各特別勘定が主たる投資対象とするの信託報酬等 特別勘定の名称 主たる投資対象とするの主たる投資対象とするの特別勘定の名称信託報酬等 1 信託報酬等 1 ライフサイクル30 型 年率 0.7236%( 税抜 0.67%) 世界株式型 A 実質年率 0.7954% 程度 ( 実質税抜 0.7365% 程度 ) 2 ライフサイクル50 型 年率 0.7236%( 税抜 0.67%) 世界債券型 A 年率 0.756%( 税抜 0.700%) ライフサイクル70 型 年率 0.7236%( 税抜 0.67%) JREIT 型 A 年率 0.6912%( 税抜 0.64%) 日本株 225 型 A 年率 0.3402%( 税抜 0.315%) 米国マネー型 A 管理報酬等年率 0.54%( 上限 ) 日本株トピックス型 A 年率 0.3402%( 税抜 0.315%) 年率 0.54%( 税抜 0.50%) を上限とし コールマネープール型 A 日本株アクティブ型 A 年率 0.9504%( 税抜 0.88%) レートの水準により決定 1: 上記信託報酬は 2018 年 4 月現在の数値であり 運用会社により今後変更され引き上げられることがあります なお ( ) 内は消費税抜 きの額を表示しています 2: 特別勘定が投資対象とするは ファンド オブ ファンズを主な投資対象としており 投資対象ファンドにおける所定の信託報酬 を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております 2 特定のご契約者にご負担いただく費用 項目 金額 備考 保険契約維持費基本保険金額が 200 万円未満の場合にかかる費用です 解約控除契約日 ( 増額日 ) から経過 10 年未満で解約 減額された場合にかかる費用です 保険契約関係費 特にご確認いただきたい重要事項 災害 3 割加算型変額年金保険 毎月 400 円 契約日からの経過年数に応じ 基本保険金額に対して 6.0%~0.6% の解約控除率を乗じた金額 月単位の契約応当日 ( 契約日を含みます ) 始に積立金から控除します 解約 減額時にお支払いする積立金から控除します (2) 年金受取期間中項目 年金の種類 金額 備考 確定年金保証期間付有期年金 支払年金額に対して年率 1.0% 保証期間中 : 支払年金額に対して年率 1.0% 保証期間付終身年金保証期間経過後 : 支払年金額に対して年率 2.0% 上記の率等は年金支払開始日の時期により異なることがあります 第 2 回以後の年金の年金支払日に責任準備金から控除します その他ご留意いただきたい事項について この商品では 年金原資 年金額に最低保証はありませんので お受取りになる年金の合計額が一時払保険料相当額を下回ることがあります そのため損失が生じるおそれがあります この商品では ご契約日 ( 増額日 ) から 10 年未満に解約 減額をされますと解約控除がかかります また 解約返還金額には最低保証はありませんので 一時払保険料相当額を下回ることがあります そのため損失が生じるおそれがあります