受益者のみなさまへ毎々 格別のお引き立てにあずかり 厚くお礼申し上げます さて MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 安定型 ) MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 安定成長型 ) MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 成長型 ) は 第 7 期決算を行いましたので 運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信 託 期 間原則無期限です 主として フィデリティ 日本株式 マザーファンド フィデリティ 海外株式 マザーファンド フィデリティ 国内債券 マザーファンド フィデリティ ワールド債券 マザーファンド フィデリティ ワールドREIT マザーファンド フィデリティ 円キャッシュ リザーブ マザーファンド の各受益証券への投資を通じて 国内株式 海外株式 国内債券 海外債券 国内外の不動産投資信託 ( リート ) 国内短期債券 短期金融商品へ実質的に分散投資を行い 投資信託財産の長期的な成長を目指します 各マザーファンド受益証券への資産配分は 概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします 運 用 方 針 マザーファンド 安定型 安定成長型 成長型 フィデリティ 日本株式 マザーファンド 10% 20% 25% 主要運用対象 組入制限 分配方針 フィデリティ 海外株式 マザーファンド 5% 10% 30% フィデリティ 国内債券 マザーファンド 60% 40% 20% フィデリティ ワールド債券 マザーファンド 10% 15% 15% フィデリティ ワールド REIT マザーファンド 5% 10% 10% フィデリティ 円キャッシュ リザーブ マザーファンド 10% 5% 0% 資金動向 市況動向 残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります ベビーファンド マザーファンド ベビーファンド マザーファンド 主として フィデリティ 日本株式 マザーファンド フィデリティ 海外株式 マザーファンド フィデリティ 国内債券 マザーファンド フィデリティ ワールド債券 マザーファンド フィデリティ ワールド REIT マザーファンド フィデリティ 円キャッシュ リザーブ マザーファンド の各受益証券に投資を行います フィデリティ 日本株式 マザーファンド フィデリティ 海外株式 マザーファンド フィデリティ 国内債券 マザーファンド フィデリティ ワールド債券 マザーファンド フィデリティ ワールド REIT マザーファンド フィデリティ 円キャッシュ リザーブ マザーファンド に関しては 各マザーファンドの表紙をご参照ください 投資信託証券および短期金融商品 ( 短期運用の有価証券を含みます ) 以外への直接投資は行いません 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は 投資信託財産の純資産総額の 50% 以内とします 同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は 投資信託財産の純資産総額の 30% 以内とします フィデリティ 日本株式 マザーファンド フィデリティ 海外株式 マザーファンド フィデリティ 国内債券 マザーファンド フィデリティ ワールド債券 マザーファンド フィデリティ ワールド REIT マザーファンド フィデリティ 円キャッシュ リザーブ マザーファンド に関しては 各マザーファンドの表紙をご参照ください 毎年 10 月 25 日 ( ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日 ) に決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います ただし 必ず分配を行うものではありません MUFG Fidelity Retirement Plan Fund 運用報告書 MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 安定型 / 安定成長型 / 成長型 ) 基準価額をご確認いただけます パソコンからご利用の方 www.fidelity.co.jp/fij/ 携帯からご利用の方 www.fidelity.co.jp/m/ 当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先 フィデリティ投信株式会社カスタマー コミュニケーション部東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 1 号城山トラストタワー電話番号 :03-4560-6391 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 お客様の口座内容などに関するご照会は お申し込みされた販売会社にお尋ね下さい
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
SICAV 55
56
57
58
- A Shares (EUR) - A Shares (GBP) - A Shares (SGD) - A Shares (SGD) (hedged) - A-ACC Shares (EUR) - E-ACC Shares (EUR) 59
SICAV 60
61
62
63
SICAV 64
65
66
67
68
SICAV 69
70
71
72
- A Shares (GBP) 73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
SICAV 84
85
86
87
88
- A Shares (GBP) - A Shares (SGD) - A-ACC Shares (EUR) - A-ACC Shares (EUR) (hedged) - E-ACC Shares (EUR) 89
SICAV 90
91
92
93
94
95
- A Shares (EUR) - A Shares (GBP) - A Shares (SGD) - A-ACC Shares (EUR) 96
- E-ACC Shares (EUR) - Y-ACC Shares (EUR) 97
SICAV 98
99
100
- B Shares (USD) 101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
SICAV 121
122
123
124
125
126
SICAV S&PBB 127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
- A-ACC Shares (SEK) (hedged) - A-ACC Shares (USD) (hedged) 142
143
SICAV 144
145
146
147
148
149
150
151 - A-ACC Shares (CHF) (hedged) - A-ACC Shares (EUR) (hedged) - A-ACC Shares (SEK) (hedged) - E-MDIST Shares (EUR) (hedged)
152
153
154
AAA 155
AA A 156
157
BBB 158
159
160
161
BB 162
B 163
CCC 164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206