s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第 13 期 2013 年 07 月 0 円 商品の特徴 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 設定来累計 0 円 基準価額純資産総額 マザーファンド 銘柄数 純資産総額 基準価額の騰落率 17,760 円 16.6 億円 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来 ファンド 2.8 10.0 23.4 41.8 60.5 77.6 ベンチマーク 0.7 4.9 15.2 26.3 44.4 153.1 ファンドの目的 : 日本の中小型株式を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として アクティブ ( 積極的 ) な運用を行います ファンドの特色 : 主要投資対象である日本の中小型株式の中から 成長性があり かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します 商品概要 : 信託期間 : 無期限決算日 : 毎年 7 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日 :2000 年 7 月 31 日 81 74.3 億円 0 資産構成合計 100.0% 2000/7/31 2006/5/26 2012/3/28 2018/1/31 ( 設定日 ) 株式組入比率 97.2% ベンチマークはラッセル野村中小型インデックス( 配当込み ) を使用して投資信託組入比率 0.7% おり ファンド ベンチマークとも 設定日 (2000 年 7 月 31 日 ) の値を10,000 先 物 等 組 入 比 率 - として指数化しています 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するもので コールローンその他 2.1% はありません 投資信託には不動産投資信託(REIT) も含まれます 基準価額は 信託報酬率年率 1.53%+ 消費税で計算した信託報酬控 比率は純資産総額比です 除後の数値です ラッセル野村中小型インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Company に帰属します なお 野 村證券株式会社およびFrank Russell Company は 当インデックスの正確性 完全性 信頼性 有用性 市場性 商品性および適合性を保証するもの ではなく インデックスの利用者およびその関連会社が当インデックスを用いて行う事業活動 サービスに関し一切責任を負いません 分配金は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません 受益者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です (%) 騰落率については 基準価額に税引前分配金を再投資して計算しております ベンチマークはラッセル野村中小型インデックス ( 配当込み ) を採用し 設定日の前営業日を基準値としております 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります お客様の投資判断における重要な情報となりますので 必ずお読みくださいますようお願いいたします ファンドは 国内の株式を主な投資対象としますので 株式市場 その他の市場における価格の変動により 保有している株式等の価格が下落した場合 損失を被る恐れがあります 1/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 83.6% 東証 2 部東証マザーズ JASDAQ その他 6.4% 5.6% 3.7% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業電気機器金属製品精密機器医薬品情報 通信業銀行業その他業種 14.3% 13.3% 11.3% 7.7% 7.1% 6.8% 6.4% 5.9% 4.2% 3.8% 19.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 比率は組入有価証券を 100% として計算しております 先物は含まれません 比率は四捨五入の関係で合計が 100% とならない場合があります 市場については JASDAQ に JASDAQ スタンダード JASDAQ グロース が含まれます 業種については東証 33 分類をもとに分類しております 組入上位 10 銘柄 ( マザーファンド ) (2017 年 12 月 29 日現在 ) 銘 柄 市場 業種 比率 1 朝日インテック 東証 2 部 精密機器 3.1% 2 ディスコ 東証 1 部 機械 2.8% 3 スタートトゥデイ 東証 1 部 小売業 2.5% 4 セリア JASDAQ 小売業 2.5% 5 GMOペイメントゲートウェイ 東証 1 部 情報 通信業 2.3% 6 ベネフィット ワン 東証 2 部 サービス業 2.3% 7 ミスミグループ本社 東証 1 部 卸売業 2.3% 8 パーソルホールディングス 東証 1 部 サービス業 2.0% 9 三和ホールディングス 東証 1 部 金属製品 2.0% 10 太平洋セメント 東証 1 部 ガラス 土石製品 2.0% 組入上位 10 銘柄については 開示基準日がその他の情報と異なります 業種については東証 33 分類をもとに分類しております 比率は純資産総額比です 2/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
投資リスク 基準価額の変動要因 ファンドは 国内の中小型株式に投資しますので 以下のような要因の影響により基準価額が変動し 下落した場合は 損失を被ることがあります 株価変動リスク 株式の価格は 政治 経済情勢 発行会社の業績 財務状況の変化 市場における需給 流動性による影響を受け 変動することがあります 特に中小型株式は大型株式に比べ 株価がより大幅に変動することがあります 流動性リスク 中小型株式は大型株式に比べて 市場での売買高が少ない場合があり 注文が成立しないこと 売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります 銘柄選定方法に関するリスク 銘柄の選定はボトムアップ アプローチにより行います したがって ファンドの構成銘柄や業種配分は 日本の中小型株式市場やベンチマークとは異なるものになり ファンドの構成銘柄の株価もより大きく変動することがあります 上記は ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく 他の要因も影響することがあります ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します 投資信託は元本保証のない金融商品です 投資信託は預貯金と異なります 3/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
ファンドの費用について 以下の費用を投資者にご負担いただきます ファンドの費用の合計額は ファンドの保有期間等により変動し 表示することができないことから 記載していません 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 手数料率は 3.24%( 税抜 3.0%) を上限とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください ( 購入時手数料 = 購入価額 購入口数 手数料率 ( 税込 )) 信託財産留保額 かかりません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 日々のファンドの純資産総額に対して年率 1.6524%( 税抜 1.53%) がファンド全体にかかります 信託財産に日々費用計上し 決算日の 6 ヵ月後 決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います その他の費用 手数料 1. 以下の費用等が認識された時点で ファンドの計理基準に従い 信託財産に計上されます ただし 間接的にファンドが負担するものもあります 有価証券の取引等にかかる費用 ( その相当額が取引価格に含まれている場合があります ) 信託財産に関する租税 信託事務の処理に関する諸費用 ( 下記 2 のものを除きます ) その他ファンドの運用上必要な費用 ( 注 ) 上記 1 の費用等は ファンドの運用状況 保有銘柄 投資比率等により変動し また銘柄ごとに種類 金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから 具体的に記載していません さらに その合計額は 受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し 表示することができないことから 記載していません 2. 純資産総額に対して年率 0.0216%( 税抜 0.02%) をファンド監査費用および信託事務の処理に関する諸費用の一部とみなし そのみなし額を信託財産に日々計上します ただし 年間 324 万円 ( 税抜 300 万円 ) を上限とします なお 上記 1 2 の費用等の詳細は 請求目論見書で確認することができます ( 注 ) 本資料における 消費税 および 税 は 消費税および地方消費税を指します 投資信託委託会社 JP モルガン アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 330 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 / 日本証券業協会 / 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 4/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
847 847000 取扱い販売会社について 11000 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は下記の販売会社で入手することができます 登録番号に 金商 が含まれているものは金融商品取引業者 登金 が含まれているものは登録金融機関です 株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています 下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります また 下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります 下記登録金融機関 ( 登金 ) は 日本証券業協会の特別会員です 2018/2/1 現在 金融商品取引業者等の名称 損保ジャパン日本興亜 DC 証券株式会社 登録番号 日本証券業協会 関東財務局長 ( 金商 ) 第 106 号 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 その他 5/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料は JP モルガン アセット マネジメント株式会社 ( 以下 当社 という ) が作成したものです 当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが 当該情報が正確であることを保証するものではなく 当社は 本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません 本資料に記載された意見 見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり 将来の市場環境の変動や 当該意見 見通しの実現を保証するものではございません また 当該意見 見通しは将来予告なしに変更されることがあります 本資料は 当社が設定 運用する投資信託について説明するものであり その他の有価証券の勧誘を目的とするものではございません また 当社が販売会社として直接説明するために作成したものではありません 投資した資産の価値の減少を含むリスクは 投資信託をご購入のお客さまが負います 過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません 投資信託は預金および保険ではありません 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 投資信託を証券会社 ( 第一種金融商品取引業者を指します ) 以外でご購入いただいた場合 投資者保護基金の保護の対象ではありません 投資信託は 金融機関の預金と異なり 元本および利息の保証はありません 取得のお申込みの際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの上 内容をご確認ください 最終的な投資判断は お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします 6/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください