関東財務局長 ( 金商 ) 第 650 号 チャートリーディングで相場を読む ~ 利食いについて ~ 第 3 回 ~ 株式会社オスピス井上義教 公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員 2016 年 10 月 6 日 ( 木 ) 外国為替保証金 ( 証拠金 ) 取引は元本や利益を保証するものではなく 相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございます お取引の前に充分内容を理解し ご自身の判断でお取り組みください 注 お客様がお預けになった保証金 ( 証拠金 ) 額以上のお取引額で取引を行うため 保証金 ( 証拠金 ) 以上の損失が出る可能性がございます また取引レートには売値と買値に差が生じます < 取引形態 : 店頭外国為替保証金取引委託保証金 : 外貨ネクストネオ 各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率 ( 証拠金率 )4% 以上 ( 法人のお客様は 1% 以上 ) に設定売買手数料 : 外貨ネクストネオ 手数料 0 円 > 提供 : チャートリーディング
当セミナーの構成 :( その 1) 1. トレードにおける心構え 注 ) 赤文字部分が今回お話しする箇所です 売買の意思決定までのプロセス やってはいけないプロセス なぜ指値で新規のポジションを作ってはいけないのか マーケットはなぜ動くのか を考えてみよう ファンダメンタルズの考え方 売買手法の基本 実際のトレードの方法 ナンピンと損切り注文 トレンドラインの考え方 通貨ペアの選択 利食いのタイミング 利食いの方法 1
当セミナーの構成 :( その 2) 2. テクニカル分析の利用法 注 ) 赤文字部分が今回お話しする箇所です テクニカルツールの活用法 ローソク足 移動平均線 MACD ストキャスティクス ボリンジャーバンド PIVOT 利益を上げるためのヒント デイトレードのヒント マーケットを 鳥瞰 する 3. 注目 5 通貨ペアのチャートリーディング チャートリーディング 2
1. トレードにおける心構え 売買の意思決定までのプロセス チャートを見る トレンドがあるのかないのかの判断 移動平均線の向き 現在値との位置関係の確認 相場観を立てる 強い のか 弱い のか どれくらい強いのか弱いのか 分からない 可能性も視野に入れる ポジションを作る 成行またはそれに近い形でポジションを持つ 指値でポジションを作ってはいけない 損切りルールの策定 相場観の修正 常にチャートと相談 3
1. トレードにおける心構え やってはいけないプロセス ポジションを作る ネットのコメントを参考に スワップはプラスの方がよいかな 相場観を立てる 有名なストラテジストのコメントは心強い でも 何だか不安 相場観って何? チャートを見る よく分からない 勉強するのも面倒だな 損切りルールが曖昧 ま 仕方ないか 4
注 ) なぜ指値で仕掛けてはダメなのか ユーロドル 日足 2011/10/25-2012/1/12 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 5
1. トレードにおける心構え 実際の売買の方法は 相場に入る際は 順張り ( 相場の流れに沿った形で ) 成り行き ( 逆指値 ) 注文 相場から出る ( 利益の確定 ) 場合は 逆張り ( 相場の流れに逆らう形で ) 指値注文 OCO(One Cancel the Other) で損切りとセットで注文 相場から出る ( 損切る ) 場合は どんな理由があっても成り行き ( 逆指値 ) 注文 OCO の損切り注文は OK 6
1. トレードにおける心構え ナンピンと損切り ナンピン ( 難平 ) について キャピタルゲインの世界でのナンピンはナンセンス 相場の流れに逆らったトレードであることをキモに銘じる 損切りについて どんな理由があっても成り行きで発注する ダメかなと思った時点で損切りをかけよう 損切りをかけることを恐れてはいけない 負けを潔く認め 次に備えよう 7
2. テクニカル分析の利用法 利食いのタイミング ボリンジャーバンドを使う 過去の移動平均線からの乖離幅 ( 率 ) を使う 一目均衡表の利用 V 計算値 N 計算値 E 計算値 NT 計算値 PIVOT の利用 8
2. テクニカル分析の利用法 利食いの方法 指値をポイントの手前に置く 腹八分目 利食った後にまた考える トレイリングストップの利用 評価益の一部を繰り入れる ポジションコストを参考に決める 長期の移動平均線の推移幅を参考にする 9
2. テクニカル分析の利用法 ボリンジャーバンドの利用におけるポイント 標準偏差の考え方を過信しない 小学校のテストの平均点 には ほとんど意味はない 補助的な利用を心がける トレンド発生時は MACD との相性がよい ポジションを作る際に逆張りトレードを行わないこと! 指値のポジションメイクは論外 ポジションを閉じる際 ( 利食う場合 ) には 逆張りでも可能 指値の利食いはOK 10
2. テクニカル分析の利用法 ボリンジャーバンドを使ったポジションメイクには もみ合いからの脱却 という要件が必要 11
2. テクニカル分析の利用法 PIVOT は あくまで目安 1. 前日高値 =H 前日安値 =L 前日終値 =C PIVOT(P)=(H+L+C) 3 2. ライン1の計算 サポートライン1 =P2-H レジスタンスライン1=P2-L 3. ライン2の計算 サポートライン2 =P-( レジスタンスライン1-サポートライン1) レジスタンスライン2 =P-( サポートライン1-レジスタンスライン1) 12
2. テクニカル分析の利用法 具体的に計算すると 1. 前日高値 =102 円前日安値 =100 円前日終値 =101 円 PIVOT(P)=(102+100+101) 3=101 円 2. ライン1の計算 サポートライン1 =1012-102=100 円 レジスタンスライン1=1012-100=102 円 3. ライン2の計算 サポートライン2 =101-(102-100)=99 円 レジスタンスライン2 =101-(100-102)=103 円 13
2. テクニカル分析の利用法 利益を上げるためのヒント ( その 1) 1. ポジションを作るときは必ず成り行き ( 逆指値 ) で行う 2. 利食い注文は指値注文で行う 3. 損切りポイントは ポジションを作った時に決めておく 4. 損切り注文は成り行き ( 逆指値 ) で執行する 5. オーバーナイトポジションを取るときは 逆指値の損切り注文 (OCO によるものを含む ) を必ず入れてから寝る 6. 売りポジションを作るときは 安くなったところを売る 7. 買いポジションを作るときは 高くなったところを買う 8. 相場観に自信のないときは 勝負しないか 勝負しても取引量を少なくする 9. ある程度の経験を経たら 買い乗せ 売り下がりを検討する 10. 負けたらキレイサッパリ諦める 11. 収益状況を必ず記録する 14
2. テクニカル分析の利用法 利益を上げるためのヒント ( その 2) 1. 損益は精神 ( メンタル ) 面でほとんど決まると思ってよい 2. ダメかな? と思った時は 既にダメなときである 3. 我慢すべき評価損 と 我慢すべきでない評価損 を分ける必要が あるが 我慢すべきかどうか迷った評価損 は 我慢すべきでない 評価損 である 4. イメージと違う動きをしたら すぐに損切りをかけるべきである 5. ナンピンをかけたくなった瞬間が損切りのタイミングである 6. 証拠金不足のポジションカットは絶対に避けなければならない 7. 良いポジションメイクは ポジションを作った瞬間に評価益を抱える ことが多い 8. メジャードムーブ ( 本物の動き ) と判断したら ロットを上げてみる 15
2. テクニカル分析の利用法 デイトレードのヒント 1. 日足のチャートを必ず見て トレンドの向きにポジションを持つこと 2. 複数トレードを行う場合 基本的に同じ向きのトレードになるはず 3. 日足のチャートでトレンドがない場合 デイトレードに旨味は少ない 4. 動き始めた と思った瞬間には 既にポジションを持っているくらい の素早さが必要 5. 買い乗せ 売り下がりがデイトレードで実行できるようになったら 免許皆伝 6. 損切りのタイミングは 何かが違う と思った瞬間である 7. 損切りに 少し様子を見て という言葉はない 8. 少しでも違うと思ったら すぐに損切りをかけるべきである 9. ナンピンは論外 10. 1か月の成績がマイナスの場合 デイトレードは止めた方がよい 16
3. チャートリーディング 2016 年 10 月 4 日のチャートリーディング 通貨ペア 通貨相場観の強さ通貨 ドル > 円 ユーロ >> 円 ポンド < 円 オージー > 円? ユーロ ドル? コメント ドル円 75 日移動平均線を上抜けした 今回こそ期待可能か? ユーロ円ドル円よりも良い感じ 反撃のノロシを上げたか? ポンド円 ドル円 ユーロ円の円安基調に助けられているが ホントは下へ行きたいんでねぇの? オージー円長期の移動平均線を超えてきたが あまり信頼できない? ユーロドル まるでメトロノームのようだ 17
3. 秘戦略 ポンドドルは売れるのか? 10 月 4 日付日経報道 ポンド急落 対ドルで 31 年ぶり安値更新 メイ英首相が前週末に 17 年 3 月末までに欧州連合 (EU) 離脱を通告する と発言したこと 英与党が移民制限を優先する姿勢を示していること 市場では欧州単一市場への接続が守れるかに対して懸念が広がっている マーケットの動きをどう読むか 素直にポンドドルの売り ポンド円は売れるのか? FRBの動きは? 18
書籍の紹介 (FX チャートリーディングマスターブック ) チャートリーディング は株式会社オスピスの登録商標です 19
澤チャートコメント ( ウィークリー ) のご案内 主要 5 通貨ペア 毎週月曜日午前中に更新 ( 口座保有者向け ) 滝 20
チャートコメント ( ウィークリー ) の掲載場所 外貨ネクストネオからの場合 21
新しくオープンしたサイトのご案内 井上義教のチャートリーディング 会員特典は 1. マーケットレポート ( 週刊 ) を日曜日にお届け! 2. 不定期に 特別レポート を発行! 3. 会員専用の BBS で井上が直接質問に回答! 4. 会員限定の無料セミナーにご招待!( 半年に 1 度 ) URL: http://www.auspice.co.jp/ 22