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外国証券情報 更新日 :2012/08/09 社内管理コード :02603 版数管理番号 :20120809 ティッカー 2828 (1) ファンドの名称 第一部証券情報 ( 英語 )Hang Seng H-Share Index ETF ( カタカナ ) ハンセン エイチ-シェア インデックス イーティーエフ ( 日本語名 ) ハンセン H 株指数 ETF (2) ファンドの形態等 : 上場投資信託 (Exchange Traded Fund(ETF)) (3) 発行地 : 香港 (4) 発行日 : 2003 年 11 月 19 日 (5) 発行数及び発行総額 発行数 : 181,172,244( 口 ) (2011 年 12 月 31 日現在 ) 発行総額 : 17,992,903,308( 香港ドル ) (2011 年 12 月 31 日現在 ) (6) 売買単位 : 200 口 (7) 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 香港証券取引所 台湾証券取引所 第二部発行者情報 (1) ファンドに係る法制度の概要 : 香港法 (2) ファンドの目的及び基本的性格ハンセン中国企業株指数 (H 株指数 ) のパフォーマンスと密接に連動した投資成果を追求すること (3) 管理会社又は運用会社の自己資本の額目論見書 年次報告書 発行者 HP に記載なし (4) ファンドの関係法人の概要管理会社 :Hang Seng Investment Management Limited ( ハンセン インベストメント マネジメント ) 関係業務 : 当ファンドの運用など 受託者 : HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited ( エイチエスビーシー プロビデント ファンド トラスティ ( ホンコン )) 関係業務 : 保管 管理業務など 1

(5) 投資の基本方針 連動指数 : 第二部 (2) 参照 主な投資対象 :H 株指数を構成している全ての銘柄を 指数と実質的に同じ構成比率でポートフ ォリオに組み入れる 分配方針 : 分配がある場合には半期毎 (6) 投資制限 : 香港証券先物委員会が定めた規約による制限 (7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬 管理報酬 : 純資産価額の年率 0.55% ただし 1 カ月前までに保有者に対し通告した上で 同 2.5% を上限として増額される可能性がある 受託報酬 : 純資産価額の年率 0.05% ただし 1 カ月前までに保有者に対し通告した上で 同 1% (8) ファンドの運用状況 1 投資状況 を上限として増額される可能性がある 上場投資有価証券の持分 ( 単位 : 香港ドル ) 投資有価証券 17,973,165,459 20,681,421,586 2 運用実績 純資産額の推移 ( 単位 : 香港ドル ) 純資産総額 17,992,903,308 20,738,080,114 1 口当たり純資産額 99.31 126.81 3 配当 ( 分配 ) 状況 ( 単位 : 香港ドル ) 2011 年 1 月 1 日 2010 年 1 月 1 日 ~2011 年 12 月 31 日 ~2010 年 12 月 31 日 1 口当たり分配金 2.40 1.50 (9) ファンドの経理状況 1 貸借対照表 ( 要約 )( 単位 : 香港ドル ) 総資産 18,166,612,429 20,865,646,432 負債 173,709,121 127,566,318 2 損益計算書 ( 要約 )( 単位 : 香港ドル ) 投資収益 545,785,638 467,072,370 純投資収益 410,145,677 324,477,827 3 投資有価証券明細票 別表を参照のこと 2

重要な事実情報源に該当する事項がないため記載なし 会計基準 : 香港財務報告基準 備考 3

別表投資有価証券明細票 2011 年 12 月 31 日現在 銘柄名 保有株数 ( 数 ) 市場価格 ( 香港ドル ) 別表投資有価証券明細票 2010 年 12 月 31 日現在 銘柄名 保有株数 ( 数 ) 市場価格 ( 香港ドル ) Hong Kong Equities Hong Kong Equities Consumer Goods Consumer Goods Dongfeng Motor Group 22,880,241 304,307,205 Dongfeng Motor Group 21,945,354 292,751,022 Guangzhou Automobile 18,666,932 120,401,711 Guangzhou Automobile 17,898,000 191,150,640 Shandong Weigao 12,709,405 88,711,647 Sinopharm Group 5,301,864 143,415,421 Sinopharm Group 6,286,877 116,935,912 Tsingtao Brewery 2,384,743 96,582,092 Tsingtao Brewery 2,484,286 106,327,441 723,899,175 736,683,916 Energy Energy China Coal Energy 33,217,172 401,927,781 China Coal Energy 32,899,346 275,038,533 China Oilfield Services 12,417,774 207,625,181 China Oilfield Services 12,943,472 157,392,620 China Petroleum & Chemical 135,716,055 1,005,655,968 China Petroleum & Chemical 141,505,108 1,156,096,732 China Shenhua Energy 27,491,086 894,834,849 China Shenhua Energy 28,659,212 962,949,523 PetroChina 170,648,632 1,723,551,183 PetroChina 177,920,342 1,720,489,707 Yanzhou Coal Mining 15,837,601 373,767,384 WeiChai Power 3,414,002 130,073,476 4,607,362,346 Yanzhou Coal Mining 16,516,718 273,516,850 Financials 4,675,557,441 Agricultural Bank of China 186,462,000 725,337,180 Financials Bank of China 502,786,745 2,051,369,920 Agricultural Bank of China 194,408,300 647,379,641 Bank of Communications 53,631,269 419,396,524 Bank of China 599,386,944 1,714,246,660 China CITIC Bank 55,169,654 277,503,360 Bank of Communications 61,509,690 333,997,617 China Construction Bank 298,382,945 2,076,745,297 China CITIC Bank 69,023,697 301,633,556 China Life Insurance 60,183,331 1,904,802,426 China Construction Bank 331,870,045 1,792,098,243 China Merchants Bank 31,624,300 619,203,794 China Life Insurance 62,750,108 1,203,547,071 China Minsheng Bank 33,379,413 221,639,302 China Merchants Bank 32,976,374 517,069,544 China Pacific Insurance 8,418,471 271,074,766 China Minsheng Bank 34,802,710 233,526,184 Industrial and Commercial Bank of China 346,326,572 1,998,304,320 China Pacific Insurance 16,581,457 366,450,200 PICC Property & Casualty 19,567,297 219,545,072 Industrial and Commercial Bank of China 398,845,976 1,838,679,949 Ping An Insurance 13,869,590 1,201,106,494 PICC Property & Casualty 22,441,090 235,182,623 11,986,028,455 Ping An Insurance 17,155,050 876,623,055 Information Technology 10,060,434,343 BYD 4,169,433 170,321,338 Information Technology ZTE Corp 4,246,310 131,210,979 BYD 4,347,170 72,771,626 301,532,317 ZTE Corp 5,309,126 128,480,849 Materials 201,252,475 Aluminum Corporation of China 31,900,336 226,173,382 Materials Angang Steel 8,784,258 104,005,615 Aluminum Corporation of China 33,258,201 111,747,555 Jiangxi Copper 11,218,432 286,070,016 Jiangxi Copper 11,701,179 195,877,736 Zijin Mining Group 32,393,022 229,666,526 Zijin Mining Group 50,666,213 147,438,680 845,915,539 455,063,971 Properties & Construction Properties & Construction Anhui Conch Cement 6,655,965 241,278,731 Anhui Conch Cement 10,411,221 239,458,083 China Communications Construction 35,814,756 242,824,046 China Communications Construction 37,336,814 225,887,725 China National Building Material 11,646,651 205,912,790 China National Building Material 24,280,029 213,907,055 China Railway Construction 15,951,088 149,302,184 China Railway Construction 16,633,344 70,858,045 China Railway 32,325,234 181,021,310 China Railway 33,706,841 81,907,624 Guangzhou R&F Properties 8,209,408 89,810,924 Zoomlion Heavy Industry 11,456,053 95,543,482 1,110,149,985 927,562,014 Services Services Air China 17,818,146 155,196,052 Air China 19,238,516 110,429,082 China COSCO 20,875,277 172,012,282 China COSCO 21,761,943 83,130,622 China Shipping Development 10,483,665 108,610,769 193,559,704 435,819,103 Telecommunications Telecommunications China Telecom 117,024,700 514,908,680 China Telecom 112,237,064 452,315,368 Utilities Utilities China Longyuan Power Group 16,001,755 96,970,635 China Longyuan Power Group 16,445,448 117,091,590 Huaneng Power International 26,983,563 111,172,280 Huaneng Power International 24,709,197 101,307,708 208,142,915 218,399,298 Total Investments 17,973,165,459 Total Investments 20,681,421,586 4

ご留意いただきたい事項 ( 注 1) 当該証券 ( 国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除く ) については我が国の金融商品取引法に基づ いた発行者開示は行われていません ( 注 2) 本資料は 金融商品取引法に従って作成したものでありますが 当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載 されているものではありません ( 注 3) 株価の下落や発行者の経営 財務状況の変化 及びそれらに関する外部評価の変化等により 損失を被ること があります さらに為替相場の変動により 損失を被ることがあります ( 注 4) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため 記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や 年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますの で ご了承ください 5