外国証券情報 更新日 :2012/08/09 社内管理コード :02597 版数管理番号 :20120809 ティッカー 2800 第一部証券情報 (1) ファンドの名称 ( 英語 )TRACKER FUND OF HONG KONG ( カタカナ ) トラッカー ファンド オブ ホンコン ( 日本語名 ) トラッカー ファンド オブ ホンコン (2) ファンドの形態等 : ユニット トラスト (Unit Trust) (3) 発行地 : 香港 (4) 発行日 : 1999 年 10 月 23 日 (5) 発行数及び発行総額 発行数 : 2,602,992,500( 口 ) (2011 年 12 月 31 日現在 ) 発行総額 : 48,362,762,116( 香港ドル ) (2011 年 12 月 31 日現在 ) (6) 売買単位 : 500 口 (7) 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称 香港証券取引所 第二部発行者情報 (1) ファンドに係る法制度の概要 : 香港法 (2) ファンドの目的及び基本的性格ハンセン指数のパフォーマンスと密接に連動した投資成果を追求すること (3) 管理会社又は運用会社の自己資本の額目論見書 年次報告書 発行者 HP に記載なし (4) ファンドの関係法人の概要管理会社 : State Street Global Advisors Asia Limited ( ステート ストリート グローバル アドバイザーズ アジア ) 関係業務 : 投資ポートフォリオの評価 管理 取引記録の作成など受託者 : State Street Bank and Trust Company ( ステート ストリート バンク アンド トラスト ) 関係業務 : 保管 管理業務 アドミニストレーター業務など 1
(5) 投資の基本方針 連動指数 : 第二部 (2) 参照 主な投資対象 : ハンセン指数とほぼ同じ構成比率で ファンド資産の全部 または ほぼ全部 を同指数の構成銘柄に投資 分配方針 : 半期毎 (5 月 11 月 ) (6) 投資制限 : 香港証券先物委員会が定めた規約による制限 (7) ファンド資産の管理の概要及びその報酬 報酬 : 以下の通り 純資産価額 管理報酬 ( 年率 ) 受託報酬 ( 年率 ) 150 億香港ドル以下の部分 0.050% 0.050% 150 億香港ドル超 300 億香港ドル以下の部分 0.045% 0.045% 300 億香港ドル超 450 億香港ドル以下の部分 0.030% 0.030% 450 億香港ドル超の部分 0.025% 0.025% (8) ファンドの運用状況 1 投資状況 上場投資有価証券の持分 ( 単位 : 香港ドル ) 投資有価証券 48,124,059,608 53,152,791,728 2 運用実績 純資産額の推移 ( 単位 : 香港ドル ) 純資産総額 48,362,762,116 53,377,202,767 1 口当たり純資産額 18.58 23.19 3 配当 ( 分配 ) 状況 ( 単位 : 香港ドル ) (9) ファンドの経理状況 1 貸借対照表 ( 要約 )( 単位 : 香港ドル ) 2 損益計算書 ( 要約 )( 単位 : 香港ドル ) 2011 年 1 月 1 日 ~2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日 ~2010 年 12 月 31 日 1 口当たり分配金 0.63 0.58 総資産 48,320,214,524 53,300,417,020 負債 14,525,086 13,102,359 投資収益 -9,910,542,499 3,850,332,885 純投資収益 -9,980,003,621 3,790,873,481 3 投資有価証券明細票 別表を参照のこと 2
重要な事実情報源に該当する事項がないため記載なし 会計基準 : 香港財務報告基準 備考 3
別表投資有価証券明細票 2011 年 12 月 31 日現在 別表投資有価証券明細票 2010 年 12 月 31 日現在 銘柄名 保有株数市場価格保有株数市場価格銘柄名 ( 数 ) ( 香港ドル ) ( 数 ) ( 香港ドル ) Listed investments (99.51%) Listed investments (99.58%) Equities (99.51%) Equities (99.58%) Properties (8.35%) Properties (10.27%) Cheung Kong (Holdings) Ltd. 12,220,068 1,126,690,270 Cheung Kong (Holdings) Ltd. 12,281,887 1,472,598,251 China Overseas Land & Investment Ltd. 35,930,802 464,944,578 China Overseas Land & Investment Ltd. 36,099,568 514,779,840 China Resources Land Ltd. 16,582,525 206,286,611 China Resources Land Ltd. 17,804,349 251,397,408 Hang Lung Properties Ltd. 19,662,115 432,566,530 Hang Lung Properties Ltd. 18,412,944 669,310,514 Henderson Land Development Co. Ltd. 8,330,571 319,893,926 Henderson Land Development Co. Ltd. 9,568,302 507,120,006 Sino Land Co. Ltd. 25,506,564 280,572,204 Sino Land Co. Ltd. 21,648,359 314,767,140 Sun Hung Kai Properties Ltd. 12,429,138 1,205,626,386 Sun Hung Kai Properties Ltd. 13,624,833 1,750,791,041 4,036,580,505 5,480,764,200 Finance (45.67%) Finance (45.89%) AIA Group Ltd. 74,132,254 1,794,000,547 Bank of China Ltd. 554,145,624 2,260,914,146 Bank of China Ltd. 623,864,399 1,784,252,181 BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. 32,693,349 863,104,414 BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. 32,538,505 598,708,492 Bank of Communications Co. Ltd. 58,586,601 458,147,220 Bank of Communications Co. Ltd. 64,137,914 348,268,873 Bank of East Asia Ltd. 14,426,075 470,290,045 Bank of East Asia Ltd. 13,690,680 401,136,924 China Construction Bank Corporation 531,060,640 3,696,182,054 China Construction Bank Corporation 632,279,467 3,414,309,122 China Life Insurance Co. Ltd 65,745,873 2,080,856,880 China Life Insurance Co. Ltd. 65,430,075 1,254,948,839 Hang Seng Bank Ltd. 6,759,502 863,864,356 Hang Seng Bank Ltd. 6,724,362 618,641,304 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 9,047,618 1,595,095,053 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 9,014,429 1,124,099,296 HSBC Holdings plc 100,651,300 8,016,876,045 HSBC Holdings plc 121,999,806 7,197,988,553 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 498,472,631 2,876,187,081 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 572,386,767 2,638,702,996 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 15,153,535 1,312,296,131 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 17,838,659 911,555,475 24,493,813,425 22,086,612,602 Utilities (4.76%) Utilities (5.67%) China Resources Power Holdings Co. Ltd. 16,639,413 234,615,723 China Resources Power Holdings Co. Ltd. 16,671,780 248,409,522 CLP Holdings Ltd. 15,949,011 1,005,585,144 CLP Holdings Ltd. 15,867,819 1,046,482,663 Hong Kong and China Gas Co. Ltd. 38,073,766 700,557,294 Hong Kong and China Gas Co. Ltd. 41,681,493 746,932,355 Hong Kong Electric Holdings Ltd. 12,254,450 601,080,773 Power Assets Holdings Ltd. 12,198,491 698,973,534 2,541,838,934 2,740,798,074 Commerce and Industry (38.66%) Commerce and Industry (39.82%) Aluminum Corporation of China Ltd. 34,847,658 247,069,895 Aluminum Corporation of China Ltd. 34,680,011 116,524,837 Belle International Holdings Ltd. 40,810,023 537,059,903 Belle International Holdings Ltd. 40,788,881 550,649,894 Cathay Pacific Airways Ltd. 10,426,375 223,645,744 Cathay Pacific Airways Ltd. 10,376,698 138,010,083 China Coal Energy Co. Ltd. 36,291,812 439,130,925 China Coal Energy Co. Ltd. 34,304,866 286,788,680 China Merchants Holdings (International) Co. Ltd. 9,699,702 294,385,956 China Merchants Holdings (International) Co. Ltd. 10,866,350 245,036,193 China Mobile Ltd. 53,181,803 4,097,657,921 China Mobile Ltd. 52,944,396 4,015,832,437 China Petroleum & Chemical Corporation 148,268,538 1,098,669,867 China Petroleum & Chemical Corporation 147,551,551 1,205,496,172 China Resources Enterprise, Ltd. 10,595,014 334,802,442 China Resources Enterprise, Ltd. 10,547,571 279,510,632 China Shenhua Energy Co. Ltd. 30,033,553 977,592,150 China Shenhua Energy Co. Ltd. 29,883,642 1,004,090,371 China Unicom (Hong Kong) Ltd. 41,638,207 463,016,862 China Unicom (Hong Kong) Ltd. 41,440,569 677,967,709 CITIC Pacific Ltd. 11,283,163 225,663,260 CITIC Pacific Ltd. 11,231,684 156,345,041 CNOOC Ltd. 157,875,502 2,898,594,217 CNOOC Ltd. 157,111,003 2,133,567,421 COSCO Pacific Ltd. 14,378,775 194,688,613 COSCO Pacific Ltd. 14,306,840 129,619,970 Esprit Holdings Ltd. 10,815,859 400,727,576 Esprit Holdings Ltd. 11,346,877 113,468,770 Foxconn International Holdings Ltd. 18,938,395 102,646,101 Hengan International Group Co. Ltd. 7,024,088 508,192,767 Hutchison Whampoa Ltd. 18,837,323 1,508,869,572 Hutchison Whampoa Ltd. 18,743,682 1,221,150,882 Li & Fung Ltd. 21,975,302 995,481,181 Li & Fung Ltd. 49,868,719 715,117,430 MTR Corporation Ltd. 12,741,984 360,598,147 MTR Corporation Ltd. 12,715,852 318,532,093 New World Development Co. Ltd. 20,772,380 302,861,300 New World Development Co. Ltd. 31,576,662 197,354,138 PetroChina Co. Ltd. 186,423,411 1,882,876,451 PetroChina Co. Ltd. 185,522,740 1,794,004,896 Swire Pacific Ltd. A 6,397,216 817,564,205 Swire Pacific Ltd. A 6,370,291 596,896,267 Tencent Holdings Ltd. 8,879,985 1,505,157,457 Tencent Holdings Ltd. 9,684,904 1,510,845,024 Wharf (Holdings) Ltd. 12,167,482 727,615,424 Tingyi (Cayman Islands) Holding Corporation 16,796,484 396,397,022 20,636,375,169 Want Want China Holdings Ltd. 62,418,686 481,872,256 Wharf (Holdings) Ltd. 13,318,044 466,797,442 Total listed investments 53,152,791,728 19,260,068,427 Total listed investments 48,124,059,608 4
ご留意いただきたい事項 ( 注 1) 当該証券 ( 国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除く ) については我が国の金融商品取引法に基 づいた発行者開示は行われていません ( 注 2) 本資料は 金融商品取引法に従って作成したものでありますが 当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記 載されているものではありません ( 注 3) 株価の下落や発行者の経営 財務状況の変化 及びそれらに関する外部評価の変化等により 損失を被るこ とがあります さらに為替相場の変動により 損失を被ることがあります ( 注 4) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため 記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合 や 年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありま すので ご了承ください 5