ファンドの運用状況 (1/8 ページ ) [ 基本情報 ] [ 分配金の推移 ( 税引前 1 万口当たり )] 基準価額設定来分配金累計 ( 税引前 ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 設定日純資産総額銘柄数 ( マザーファンド ) 組入有価証券比率 ( マザーファンド ) [ 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 騰落率 ] 8,624 円 1,150 円 9,889 円 2007 年 9 月 3 日 6.6 億円 41 98.0% 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 設定来 当ファンド -1.7% 8.9% -5.8% -0.3% 17.9% -1.1% 参考ベンチマーク 1.0% 12.2% 1.2% 3.0% 13.5% 13.4% 2008 年 3 月 ( 第 1 期 ) - 2011 年 3 月 ( 第 13 期 ) 各 0 円 2011 年 6 月 ( 第 14 期 ) - 2014 年 12 月 ( 第 28 期 ) 各 30 円 2015 年 3 月 ( 第 29 期 ) - 2016 年 9 月 ( 第 35 期 ) 各 100 円 設定来累計 1,150 円 設定来の基準価額の推移 [ 期間 ] 設定日 2007 年 9 月 3 日 ~2016 年 9 月 30 日 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 2007 年 9 月 2008 年 9 月 2009 年 9 月 2010 年 9 月 2011 年 9 月 2012 年 9 月 2013 年 9 月 2014 年 9 月 2015 年 9 月 2016 年 9 月 純資産総額 < 右軸 > 基準価額 ( 税引前分配金再投資 )< 左軸 > 基準価額 < 左軸 > 参考ベンチマーク < 左軸 > 基準価額は信託報酬控除後の 1 万口当たりのものです 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は 税引前分配金を全額再投資したと仮定して算出したものであり 当社が公表している基準価額とは異なります 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は 信託報酬控除後の値です 税引後の運用実績は 課税条件等によってご投資者ごとに異なります 運用状況によっては 分配金が変わる場合 あるいは分配を行わない場合があります 過去の運用実績は 将来の運用成果等を約束するものではありません 当ファンドの投資価値および投資収益は下落することも 上昇することもあります また 為替相場の変化により変動する場合もあり 元本を保証するものではありません 当ファンドは信託約款上ベンチマークを規定しておりませんが MSCI オール カントリー ファーイ - スト ( 除く日本 ) インデックス ( 円換算 ) を参考ベンチマークとして表示しています 上記の参考ベンチマークの推移は 当該インデックスに関する MSCI Inc. のデータを基に 当ファンドの設定日 (2007 年 9 月 3 日 ) の前日の値を 10,000 円として指数化して表示しています 設定 運用ベアリング投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 396 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 ファンドの情報やマーケット情報などがご覧いただけます < ウェブサイト > http://www.barings.com お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等をご覧ください 後述の 当ファンドにかかるリスク 及び 当資料に関してご留意頂きたい事項 を必ずご覧ください
運用状況報告 (2/8 ページ ) 市場概況アジアの代表的な株価指数であるMSCIオール カントリー ファーイ-スト ( 除く日本 ) インデックスは 現地通貨ベースで前月末比 2.6% の上昇となりました アジア通貨が対円で軟調に推移したことから 円ベースでは同 1.0% の上昇となりました 投資家のリスク回避姿勢が持続する中 底堅い経済成長が見込まれるアジア地域が資金の逃避先として選好される傾向が継続した他 石油輸出国機構 (OPEC) の8 年ぶりの減産合意や商品市況の上昇を好感して上昇したエネルギー セクターや素材セクターが牽引役となり アジア株式市場は堅調に推移しました 中国当局が本土の保険会社に対し上海と香港の証券取引所接続を通じた香港株式への投資を容認したことから 香港が上昇しました 一方 中国当局による企業の上場や再編の管理強化に加え 中秋節の連休を控えていることなどから中国が不振となりました 主な投資行動とパフォーマンスタイでは 株価が上昇し割安感が薄れたBEAUTY COMMUNITY( ビューティ コミュニティ タイ 化粧品 ) の一部売却を継続しました フィリピンでは 前月に投資を開始したインフラ関連銘柄 MEGAWIDE CONSTRUCTION( メガワイド コンストラクション フィリピン 建設 ) の買い増しを行いました 台湾では 中国の工場オートメーション化に伴う収益拡大が見込まれるAIRTAC INTERNATIONAL( エアタック インターナショナル 台湾 空気圧機器 ) を新規購入した他 BASSO INDUSTRY( バッソ インダストリー 台湾 空圧工具 ) の買い増しを行いました では KOREA KOLMAR( コルマー 化粧品 ) の買い増しを行いました 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は下落しました 一部の保有銘柄の株価下落により 株式要因はわずかなマイナスとなりました また アジア通貨全般が対円で軟調に推移したことから 為替要因もマイナスとなりました なお 香港 ( 中国関連株式含む ) やインドネシアにおける銘柄選択がマイナスに寄与し 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の騰落率は市場全体の動きを下回りました 今後の見通し中国を初めとする世界経済の先行き不透明感や 商品市況の動向 米国やその他先進国の金融政策の行方などがリスク要因として残るものの 世界経済は概ね緩やかな回復基調にあります 中でもアジア地域は 政策当局による積極的な景気刺激策の実施に加え 内需拡大による長期的な成長が見込まれる他 世界経済の緩やかな回復を受けた需要拡大の恩恵が期待され 経済 企業業績ともに堅調な推移が見込まれます 今後の戦略引続きアジア域内の長期的な内需拡大や 化粧品 ヘルスケア関連企業など生活水準の向上や高齢化による恩恵が期待される企業に注目しています その他 国際的なブランド力を有する銘柄やテクノロジー関連銘柄に投資妙味があると考えます 上記のコメントは 当ファンドが主要投資対象とするアジア製造業マザーファンドの運用再委託先であるベアリング アセット マネジメント ( アジア ) リミテッド ( 香港法人 ) のファンド マネジャーのコメントを基に作成したものです 主要国の株式市場と為替の動向 国名 株式指数騰落率対円通貨騰落率株式指数 1ヵ月 3ヵ月通貨 1ヵ月 3ヵ月 総合株価指数 1.4% 5.7% ウォン -0.5% 2.3% 中国 上海総合指数 -2.5% 2.3% 深セン総合指数 -2.1% 0.6% 中国元 -1.7% -2.2% 香港 香港ハンセン指数 3.1% 16.2% 香港ドル -2.0% -1.7% 台湾 加権指数 1.8% 8.0% 新台湾ドル -0.9% 1.3% シンガポール シンガポールST 指数 2.0% 3.3% シンガポール ドル -2.2% -3.1% インドネシア ジャカルタ総合指数 1.3% 9.1% インドネシア ルピア 0.0% -1.3% タイ タイSET 指数 -3.5% 3.4% タイ バーツ -2.3% -0.3% フィリピン フィリピン総合指数 -1.0% -1.1% フィリピン ペソ -5.9% -4.6% 株式指数騰落率は ブルームバーグより取得した情報を基に 各月末の前営業日の値を用いて算出しています 対円通貨騰落率は 当ファンドの基準価額算出で採用している東京外国為替市場の仲値を用いて算出しています 基準価額の変動要因の分析 ( 円 ) 基準価額その他要因月間変動額株式要因為替要因 2016 年 8 月末日 2016 年 9 月末日内収益分配金 8,880 8,624-256 -13-129 -114-100 上記の基準価額の変動要因の分析は 簡便法により試算した概算値であり あくまでも 傾向を知るための目安としてご覧ください いずれも 1 万口当たり 小数点以下は四捨五入 また その他要因には収益分配金や信託報酬などが含まれています
ファンドの状況 ( マザーファンド ) 比率は全て対純資産総額 計理処理上 合計が 100% を超える場合があります (3/8 ページ ) [ 国別構成比 (%)] [ 業種別構成比 (%)] フィリピン 6.2 タイ 8.3 インドネシア 8.7 台湾 21.8 [ 組入上位 10 銘柄 (%)] 銘柄名 中国 2.8 現金等 2.0 国 地域名 28.2 香港 22.0 国 地域名は投資国を表示しています 香港には H 株 レッドチップなどの中国関連株式が含まれます 業種 その他 12.3 現金等 2.0 家庭用品 パーソナル用品 5.6 医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス 6.4 資本財 6.4 自動車 自動車部品 6.6 ソフトウェア サービス 9.2 企業概要 テクノロジー ハードウェアおよび機器 16.9 素材 13.0 半導体 半導体製造装置 11.2 耐久消費財 アパレル 10.4 比率 1 TENCENT HOLDINGS テンセント ホールディングス 香港 ソフトウェア サービス 通信サービス会社 インターネット 携帯電話 通信関連のサービスを中国国内で提供する インスタント メッセージ サービスやオンライン広告事業も手掛ける 9.2 2 SAMSUNG ELECTRONICS サムスン電子 テクノロジー ハードウェアおよび機器 電子機器 電気製品メーカー 半導体 パソコン テレビなどを始めとする電子機器 製品 エアコン 電子レンジなどの家電製品 携帯電話などの通信機器システムを製造する 5.6 3 SK HYNIX SK ハイニックス 半導体 半導体製造装置 半導体部品メーカー DRAM NAND 型フラッシュメモリ及び SRAM チップを製造する 4.7 4 POWERTECH TECHNOLOGY パワーテック テクノロジー 台湾 半導体 半導体製造装置 半導体メーカー 集積回路 (IC) の検査 パッケージおよび組立てを行う 3.8 5 MANDO マンド 自動車 自動車部品 自動車部品メーカー 自動車向けのブレーキ ステアリング サスペンションなどの製造 販売を行う 3.4 6 NIEN MADE ENTERPRISE COMPANY ニエンメイド エンタープライズ カンパニー 台湾 耐久消費財 アパレル 台湾の窓製品メーカー ブラインド製品やカーテンなどの製造 販売に従事するほか 除湿器 ブランナーなどの家電製品 タイマーやポリ塩化ビニル管路も製造する 3.3 7 ENNOCONN CORPORATION エノコン 台湾 テクノロジー ハードウェアおよび機器 産業用マザーボードの設計 開発に従事 店頭端末 (POS) 銀行 ATM キオスク 宝くじ 産業オートメーションなどのアプリケーションに対し ハードウェア システム ソリューションを提供 3.2 8 KOREA KOLMAR コルマー 家庭用品 パーソナル用品 の化粧品 OEM メーカー 化粧品メーカー向けに化粧品を開発 製造する他 医薬品 準医薬品 健康機能食品の製造も手掛ける 3.1 9 JOLLIBEE FOODS CORPORATION ジョリビー フーズ フィリピン 消費者サービス フィリピンを代表するファーストフードチェーン ジョリビーブランドの他 フランチャイズを通じて幅広いファーストフードレストラン経営に従事 海外市場にも積極的な進出を行っている 2.8 10 WIJAYA KARYA ウィジャヤ カリヤ インドネシア 資本財 子会社を通じて 建設サービス 建築資材製造 不動産開発に従事 商業施設 住宅用マンション 鉄道輸送システム 橋梁の建設 コンクリート製品 家具 鉄骨構造物の製造などを手掛ける 2.8 国 地域名は投資国を表示しています 香港には H 株 レッドチップなどの中国関連株式が含まれます
ファンドのご紹介 (4/8 ページ )
販売用資料 月次レポート2016年9月号) 2016年9月30日現在 アジア製造業ファンド ３ヵ月決算型 追加型投信 海外 株式 5/8ページ ニュー アジア製造業に注目
ファンドの特色 当ファンドにかかるリスク 収益分配金に関する留意事項 (6/8 ページ ) 1. 主として アジア製造業マザーファンド受益証券への投資を通じて アジア諸国 地域 ( 日本を除く ) の製造業に関連した銘柄に投資します 2. 個別銘柄の選定にあたっては 成長性から見て株価が割安な銘柄に着目します 3. 実質組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 4. 年 4 回決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります 決算日 : 毎年 3 月 6 月 9 月 12 月の各 27 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について 保証するものではありません 5. マザーファンドの運用にあたっては ベアリング アセット マネジメント ( アジア ) リミテッド ( 香港法人 ) に運用指図に関する権限を委託します 当ファンドはマザーファンドを通じてアジア諸国 地域 ( 日本を除く ) の上場株式など価格の変動する有価証券等に投資します ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) ので 基準価額は変動します 運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します したがって ご投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割り込むことがあります また 投資信託は預貯金とは異なります ご投資者の皆様におかれましては 当ファンドの内容 リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう お願い申し上げます 当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです 詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) にてご確認ください 株式の価格変動リスク当ファンドは株式等に投資しますので 当ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます 株式の価格は発行企業の業績 所属国 地域および世界の政治 経済情勢 市場の需給を反映して変動します 流動性リスク市場規模や取引量が少ないために 組入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります このような場合には損失を被るリスクがあり 当ファンドの基準価額に影響を及ぼします 信用リスク当ファンドが投資する株式の発行会社が業績悪化 経営不振 倒産等に陥った場合には その影響を受けて当ファンドの基準価額が大きく下落することがあります 為替変動リスク外貨建資産に投資を行いますので 外国為替相場の変動の影響を受ける為替変動リスクがあります 為替レートは各国の金利動向 政治 経済情勢 為替市場の需給その他の要因により大きく変動することがあります 各国通貨の円に対する為替レートの動きに応じて 当ファンドの基準価額も変動します カントリー リスク当ファンドはアジア諸国 地域 ( 日本を除く ) の株式市場に投資を行うため以下のようなリスクが想定されます 当該国 地域の政治 経済および社会情勢の変化により金融 証券市場が混乱した場合 当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります 投資先がエマージング マーケット( 新興国市場 ) の場合 一般に先進国と比べて市場規模が小さいこと また特有のリスク ( 政治 社会的不確実性 決済システム等市場インフラの未発達 情報開示制度や監督当局による法制度の未整備 為替レートの高い変動 外国への送金規制等 ) が想定されます 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク解約資金を手当てするために保有有価証券を大量に売却しなければならないことがあります その際には 市況動向や取引量等の状況によって当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります ファミリーファンド方式にかかるリスク当ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行います そのため マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定 解約等に伴う資金移動があり その結果 当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには 当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります その他のリスク市況動向等に急激な変化が生じたとき ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には 当ファンドの投資方針に基づく運用ができない場合があります また 金融商品取引所等における取引の停止 外国為替取引の停止 その他やむを得ない事情があるときは 受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること ならびにすでに受付けた取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります 当ファンドのリスクは 上記に限定されるものではありません 収益分配金の支払いは ファンドの純資産総額 ( 信託財産 ) から行われますので 収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり 基準価額が下落する要因となります 収益分配金の水準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません また 収益分配金は 計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等を超過して支払われる場合があります 投資者の取得価額 ( 個別元本の状況 ) によっては 支払われる収益分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です
当ファンドにかかる手数料等について (7/8 ページ ) [ ご投資者が直接的に負担する費用 ] ご購入時手数料 ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 信託財産留保額信託財産留保額はありません ( マザーファンドにおいても信託財産留保額はありません ) [ ご投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ] 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 当ファンドの日々の純資産総額に対し年 1.728%( 税抜 1.60%) の率を乗じて得た金額とします その他の費用 手数料 監査費用 有価証券等の売買 保管 信託事務にかかる諸費用等を信託財産でご負担いただきます その他の費用 手数料 については 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を示すことができません 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 手数料等諸費用の合計額については お申込金額およびご投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので 表示することができません お申込みメモ 設定日 2007 年 9 月 3 日 信託期間 無期限 ただし 受益権の口数が10 億口を下回ることとなった場合等には 償還させることがあります 決算日 毎年 3 月 6 月 9 月 12 月の各 27 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) お申込日 ご購入単位ご購入価額ご購入代金 収益分配 ご換金単位ご換金価額ご換金代金 課税関係 毎営業日にお申込みできます ただし 香港証券取引所の休業日にはお申込みを受付けません なお 午後 3 時までに販売会社が受付けた分を 当日のお申込み分とします 販売会社が個別に定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします 販売会社が指定する期日までにお申込みの販売会社にお支払いください 年 4 回決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 委託会社の判断により分配を行わない場合もあります 販売会社との契約によっては再投資が可能です 販売会社が個別に定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします 原則としてご換金申込受付日から起算して4 営業日目からお支払いします 原則として 分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます 当ファンドは 課税上は株式投資信託として取扱われます 配当控除 益金不算入制度の適用はありません 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度 ジュニア NISA( ニーサ ) の適用対象です 課税の詳細につきましては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 税金の取扱いの詳細については 税務専門家等にご確認されることをお勧めします 税法が改正された場合等には 上記内容が変更となることがあります 委託会社 その他関係法人 委託会社受託会社販売会社投資顧問会社 ベアリング投信投資顧問株式会社信託財産の運用指図 投資信託説明書 ( 目論見書 ) および運用報告書の作成等の業務を行います 委託会社の連絡先 : 投信営業部電話番号 :03-3501-6381( 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) ホームページ :http://www.barings.com 野村信託銀行株式会社信託財産の保管 管理等の業務を行います 受益権の募集の取扱い 一部解約の実行請求の受付け 収益分配金の再投資 収益分配金 償還金 一部解約金の支払い等の業務を行います ベアリング アセット マネジメント ( アジア ) リミテッド ( 香港法人 ) 委託会社より運用指図に関する権限の委託を受け マザーファンドの運用に関して運用指図を行います
販売会社一覧 (8/8 ページ ) お申込み 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等のご請求は 以下の販売会社へお申し出ください 加入協会 販売会社名 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 株式会社大垣共立銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 53 号 極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号 スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 44 号 ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 148 号 フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号 豊証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 新規のお取扱いを休止しております 上記の表は ベアリング投信投資顧問株式会社が作成基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から 細心の注意を払い作成したものですが その正確性 完全性を保証するものではありません [ 当資料に関してご留意頂きたい事項 ] 当資料は ベアリング投信投資顧問株式会社 ( 金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 396 号 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 )( 以下 当社 ) が作成した販売用資料で 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は 当社が信頼できる情報源から得た情報等に基づき作成していますが 内容の正確性あるいは完全性を保証するものではありません 当資料に掲載した運用状況に関するグラフ 数値その他の情報は作成時点のものであり 将来の運用成果等を予測あるいは保証するものではありません 当資料に含まれる個別銘柄は その売買を推奨するものではありません 投資信託は株式 公社債等の値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には 為替変動リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動します したがって 元本が保証されているものではありません 運用によりファンドに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します 投資信託は預貯金や保険契約と異なり 預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません また 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 投資信託のお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 投資信託をお申込みいただくにあたっては 販売会社から投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等を あらかじめ または同時にお渡し致しますので 必ずご確認の上 ご自身でご判断ください Date Complied( 東京 ):2016 年 10 月 13 日 (M20164Q08)