財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 事 業 報 告 平 成 23 事 業 年 度 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 の 概 要 は 次 のとおりであります 1 概 況 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 は 今 年 度 から 5 ヶ 年 間 市 原 市 から 指 定 管 理

平 成 23 事 業 年 度 決 算 報 告 書 事 業 報 告 財 務 諸 表 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館

財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 事 業 報 告 平 成 23 事 業 年 度 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 の 概 要 は 次 のとおりであります 1 概 況 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 は 今 年 度 から 5 ヶ 年 間 市 原 市 から 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け 市 原 市 市 民 会 館 の 管 理 運 営 を 行 いながら 設 立 目 的 である 市 民 生 活 及 び 福 祉 の 向 上 と 文 化 の 発 展 に 寄 与 するため 努 力 してまいりました 施 設 管 理 では 東 日 本 大 震 災 の 影 響 によるエレベーター 故 障 に 伴 う 修 繕 をはじめ 来 館 者 の 皆 様 に 快 適 に 気 持 ち 良 く かつ 安 全 に 施 設 を 利 用 して 頂 くため 空 調 設 備 や 自 動 ドアなど の 様 々な 修 繕 を 積 極 的 に 実 施 するとともに 地 震 が 発 生 した 際 に 来 館 者 を 安 全 に 避 難 させる ための 非 常 放 送 設 備 の 取 り 扱 い 講 習 や 防 災 訓 練 なども 実 施 致 しました また 経 済 産 業 省 から 通 知 のあった 夏 季 の 電 力 使 用 制 限 の 関 係 から 電 気 設 備 としてデ マンドコントローラーを 自 主 的 に 設 置 するなど 電 力 使 用 調 整 や 節 電 にも 努 めました 文 化 事 業 では 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 文 化 事 業 企 画 実 施 要 綱 に 基 づき 積 極 的 に 市 内 公 共 施 設 をはじめ 各 箇 所 に 出 向 き 支 援 事 業 を 実 施 するとともに 共 催 事 業 では 市 民 団 体 やプロモータなどと 共 催 することにより 市 原 市 の 文 化 発 展 に 努 めました さらに 小 中 学 校 音 楽 発 表 会 など 市 民 参 加 型 の 自 主 公 演 事 業 を 数 多 く 実 施 しつつ 市 民 からの 要 望 の 高 い 主 催 公 演 事 業 も 実 施 することで 文 化 の 発 展 を 担 う 公 益 法 人 としての 役 割 を 果 たしました

2 事 業 の 状 況 (1) 施 設 貸 出 事 業 施 設 貸 出 事 業 については 東 日 本 大 震 災 の 影 響 により 年 度 当 初 に 使 用 停 止 期 間 が あったものの ホール 施 設 利 用 件 数 には 大 きな 落 ち 込 みもなく 過 去 5 年 間 の 平 均 値 を 維 持 できた 会 議 棟 施 設 については 会 議 室 等 の 利 用 件 数 は 増 加 が 見 られたが 宴 会 室 の 利 用 は 震 災 後 の 宴 会 等 自 粛 の 影 響 により 減 少 した また 施 設 の 貸 し 出 しにあた り 震 災 の 直 後 でもあり 利 用 者 の 協 力 を 得 て 非 常 時 の 避 難 誘 導 アナウンスを 実 施 し 利 用 者 の 安 全 強 化 を 図 った 1 利 用 件 数 区 分 22 年 度 23 年 度 前 年 度 対 比 (%) ( 件 ) 大 ホール 小 ホール 会 議 室 等 宴 会 室 計 212 231 1,583 166 2,192 209 194 1,681 162 2,246 1.4 16.0 6.2 2.4 2.5 2 利 用 者 数 ( 人 ) 区 分 22 年 度 23 年 度 大 ホール 108,535 95,939 小 ホール 51,459 38,999 会 議 室 等 44,246 46,663 宴 会 室 10,595 10,430 計 214,835 192,031 前 年 度 対 比 (%) 11.6 24.2 5.5 1.6 10.6 (2) 施 設 管 理 事 業 施 設 管 理 事 業 において 設 備 機 器 等 保 全 にあたり 下 記 専 門 業 者 に 委 託 するものの 軽 易 な 修 繕 は 職 員 で 対 応 することで 経 費 の 削 減 を 図 った また 東 日 本 大 震 災 の 影 響 で 前 年 度 より 引 続 き 施 設 設 備 点 検 修 繕 雨 漏 りの 対 策 にもあたった なお 電 力 不 足 も 発 生 したため 舞 台 照 明 器 具 の 設 備 を 一 部 省 電 力 型 電 球 に 変 更 して 対 応 した また 様 々な 施 設 設 備 の 修 繕 をするとともに 軽 易 な 修 繕 については 職 員 が 点 検 修 理 し 経 費 の 削 減 を 図 った 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 委 託 業 務 名 業 者 名 建 物 管 理 業 務 委 託 千 葉 ビル メンテナンス( 株 ) 緑 地 管 理 業 務 委 託 新 日 本 植 産 昇 降 機 保 守 業 務 委 託 三 菱 ビルテクノサービス( 株 ) 消 防 設 備 保 守 業 務 委 託 ( 有 ) 若 菜 防 災 ホール 舞 台 保 守 業 務 委 託 森 平 舞 台 機 構 ( 株 ) ホール 照 明 保 守 業 務 委 託 丸 茂 電 機 ( 株 ) 放 送 装 置 保 守 業 務 委 託 ヤマハサウンドシステム( 株 ) ピアノ 保 守 業 務 委 託 ( 株 )コンドー 楽 器 一 般 廃 棄 物 処 理 業 務 委 託 みどり 産 業 ( 株 ) 舞 台 業 務 委 託 ( 株 ) 千 葉 共 立

(3) 飲 食 提 供 事 業 飲 食 提 供 業 務 については パーティ 祝 賀 会 等 も 視 野 に 入 れ 各 種 宴 会 プランを 企 画 し 様 々な 宣 伝 活 動 を 展 開 し 顧 客 獲 得 に 努 めた しかしながら 4 月 中 のパーティー 及 び 歓 迎 会 等 の 利 用 件 数 は 東 日 本 大 震 災 後 の 自 粛 により 減 少 した その 後 夏 の 宴 会 企 画 として 東 日 本 応 援 プラン など 様 々な 宴 会 プランを 企 画 実 施 したが 最 終 的 には 昨 年 を 僅 かながら 下 回 る 結 果 となった 1 利 用 件 数 ( 件 ) 区 分 ハ ーティー 会 食 等 22 年 度 242 23 年 度 232 前 年 度 対 比 (%) 4.3 2 利 用 者 数 ( 人 ) 区 分 ハ ーティー 会 食 等 22 年 度 12,113 23 年 度 10,908 前 年 度 対 比 (%) 11.0 3 飲 食 関 係 業 務 委 託 委 託 業 務 名 業 者 名 飲 食 提 供 ネ ス コ ( 株 )

(4) 文 化 事 業 本 年 度 は 昨 年 の 東 日 本 大 震 災 により 中 止 となった 文 化 公 演 乙 武 宗 次 郎 や プロ 歌 手 と 市 内 中 学 生 とのジョイントコンサート 出 前 寄 席 を 行 い 多 くの 市 民 から 好 評 を 得 た 1 自 主 公 演 事 業 番 号 月 日 事 業 内 容 会 場 入 場 者 数 1 H23 年 5 月 22 日 ふるさと 芸 能 フェスタ 大 ホール 450 2 6 月 22 日 ~23 日 出 前 講 座 実 験 教 室 おもしろサイエンスショー 市 内 小 学 校 1,617 3 9 月 25 日 文 化 祭 三 曲 大 会 小 ホール 150 4 10 月 15 日 文 化 祭 古 典 舞 踊 大 ホール 330 5 10 月 15 日 文 化 祭 民 謡 秋 まつり 小 ホール 260 6 10 月 16 日 文 化 祭 合 唱 大 ホール 750 7 10 月 16 日 文 化 祭 謡 曲 大 会 小 ホール 250 8 10 月 23 日 One s one こんさーと 大 ホール 2 組 9 11 月 1 日 市 原 市 小 学 校 音 楽 発 表 会 大 ホール 1,500 10 11 月 2 日 市 原 市 中 学 校 音 楽 発 表 会 大 ホール 1,200 11 11 月 3 日 市 民 の 日 記 念 事 業 夢 の 架 け 橋 コンサート 大 ホール 920 12 11 月 27 日 文 化 祭 民 舞 大 会 大 ホール 890 13 11 月 27 日 文 化 祭 郷 土 芸 能 大 会 小 ホール 450 14 12 月 10 日 男 女 共 同 参 画 推 進 フォーラムいちはら 小 ホール 150 15 12 月 17 日 文 化 祭 バレエ 公 演 大 ホール 400 16 12 月 18 日 文 化 祭 ハワイアンフラ 祭 り 大 ホール 600 17 H24 年 3 月 11 日 ふるさと 芸 能 フェスタ( 追 加 事 業 ) 大 ホール 850 18 3 月 18 日 ICHIHARAストリートダンスZONE 大 ホール 1,500 19 3 月 25 日 バックステージツアー 小 ホール 21 2 主 催 公 演 事 業 番 号 月 日 事 業 内 容 会 場 入 場 者 数 1 H23 年 5 月 21 日 ピンクレディーConcert tour 2011 INNOVATION 大 ホール 1,398 2 6 月 26 日 Hiromi GO Concert40th Anniversary 2011 大 ホール 1,457 3 7 月 2 日 Sound Horizon Live Tour 2011 大 ホール 1,392 4 8 月 21 日 忍 たま 乱 太 郎 キャラクターショー&キッズコンサート 大 ホール 440 5 9 月 16 日 桂 三 枝 独 演 会 大 ホール 357 6 9 月 24 日 Makihara Noriyuki Concert Tour 2011-12 大 ホール 1,456 7 H24 年 1 月 21 日 Mai Kuraki Live Tour 2012 大 ホール 1,182 8 2 月 4 日 ~5 日 ちはら 台 コミュニティー 出 前 寄 席 三 遊 亭 小 円 楽 ( 追 加 事 業 ) サンプラザ 市 原 219 9 2 月 5 日 親 子 のためのクラシックコンサート 音 楽 の 絵 本 小 ホール 359 10 2 月 10 日 秋 川 雅 史 コンサートツアー 希 望 の 翼 大 ホール 625 11 2 月 25 日 いちはら 名 人 寄 席 三 遊 亭 小 遊 三 春 風 亭 笑 太 小 ホール 440 12 3 月 23 日 文 化 公 演 乙 武 宗 次 郎 ( 追 加 事 業 ) 大 ホール 1,337

3 共 催 公 演 事 業 番 号 月 日 事 業 内 容 会 場 入 場 者 数 1 H23 年 7 月 10 日 市 原 フィルハーモニー 管 弦 楽 団 第 24 回 定 期 演 奏 会 大 ホール 1,180 2 8 月 3 日 氷 川 きよしコンサートツアー 2011 大 ホール 2,972 3 9 月 4 日 つくってあそぼショー& 杉 田 あきひろコンサート 大 ホール 1,150 4 9 月 25 日 明 冶 大 学 マンドリンクラブ 第 1 回 チャリティコンサート 大 ホール 1,200 5 12 月 11 日 市 原 市 楽 友 協 会 第 31 回 市 民 コンサート 大 ホール 985 6 H24 年 2 月 26 日 市 原 市 合 唱 連 盟 次 世 代 に 伝 えるふるさとの 歌 大 ホール 1,000 4 支 援 事 業 番 号 月 日 事 業 内 容 会 場 入 場 者 数 1 H23 年 9 月 26 日 福 寿 大 学 おたのしみ 演 芸 会 八 幡 公 民 館 250 2 10 月 1 日 市 民 の 日 記 念 事 業 活 動 弁 士 坂 本 頼 光 特 別 来 演 戸 田 コミュニティー 160 3 10 月 2 日 市 原 商 工 会 議 所 いちはら 食 のフェスティバル 市 民 広 場 3,000 4 11 月 23 日 市 原 市 周 辺 地 域 市 民 活 動 フェスタin 市 原 総 合 公 園 イベント 広 場 30,000

3 理 事 会 について 回 数 開 催 年 月 日 提 出 議 案 経 過 第 1 回 H23.4.1 第 1 号 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 常 務 理 事 の 選 任 について 原 案 可 決 第 2 号 常 勤 の 理 事 に 報 酬 を 給 することについて 原 案 可 決 第 3 号 常 勤 の 理 事 の 期 末 手 当 の 額 について 原 案 可 決 第 2 回 H23.5.30 第 4 号 平 成 22 事 業 年 度 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 事 業 報 告 及 び 原 案 可 決 収 支 決 算 の 承 認 について 第 3 回 H23.7.27 第 5 号 平 成 23 事 業 年 度 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 補 正 予 算 ( 第 1 原 案 可 決 号 )の 承 認 について 第 4 回 H23.9.1 第 6 号 最 初 の 評 議 員 の 選 任 に 関 する 理 事 の 定 めの 認 可 申 請 に 原 案 可 決 ついて 第 7 号 最 初 の 評 議 員 選 定 委 員 会 設 置 規 則 の 制 定 について 原 案 可 決 第 8 号 評 議 員 選 定 委 員 会 の 外 部 委 員 の 選 任 について 原 案 可 決 第 9 号 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 評 議 員 選 定 委 員 の 報 酬 及 び 費 原 案 可 決 用 弁 償 の 支 給 に 関 する 規 程 の 制 定 について 第 5 回 H23.10.21 第 10 号 平 成 23 事 業 年 度 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 事 業 計 画 の 変 原 案 可 決 更 及 び 収 支 補 正 予 算 ( 第 2 号 )の 承 認 について 第 11 号 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 定 款 の 変 更 について 原 案 可 決 第 12 号 最 初 の 評 議 員 候 補 者 の 推 薦 について 原 案 可 決 第 13 号 公 益 財 団 法 人 市 原 市 文 化 振 興 財 団 の 役 員 等 の 報 酬 等 及 原 案 可 決 び 費 用 弁 償 の 支 給 に 関 する 規 程 の 制 定 について 第 6 回 H23.11.7 第 14 号 代 表 理 事 業 務 執 行 理 事 の 停 止 条 件 付 き 選 任 について 原 案 可 決 第 15 号 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 定 款 の 変 更 案 の 変 更 について 原 案 可 決 第 16 号 公 益 法 人 認 定 申 請 について 原 案 可 決

回 数 開 催 年 月 日 提 出 議 案 経 過 第 7 回 H23.11.30 第 17 号 公 益 財 団 法 人 市 原 市 文 化 振 興 財 団 の 役 員 等 の 報 酬 等 及 原 案 可 決 び 費 用 弁 償 の 支 給 に 関 する 規 程 の 修 正 について 第 18 号 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 職 員 給 与 規 程 等 の 一 部 改 正 に 原 案 可 決 ついて 第 19 号 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 嘱 託 職 員 及 び 臨 時 職 員 等 就 業 原 案 可 決 規 則 の 一 部 改 正 について 第 20 号 財 団 法 人 市 原 市 市 民 会 館 育 児 休 業 及 び 育 児 短 時 間 勤 務 原 案 可 決 に 関 する 規 則 の 一 部 改 正 について 第 8 回 H24.3.28 第 21 号 公 益 財 団 法 人 市 原 市 文 化 振 興 財 団 への 名 称 変 更 等 によ 原 案 可 決 る 諸 規 程 の 改 正 について 第 22 号 平 成 24 事 業 年 度 公 益 財 団 法 人 市 原 市 文 化 振 興 財 団 事 業 原 案 可 決 計 画 及 び 収 支 予 算 について 4 行 政 官 庁 許 認 可 等 事 項 許 認 可 等 年 月 日 許 認 可 等 申 請 内 容 行 政 官 庁 H23.9.15 H24.3.22 最 初 の 評 議 員 の 選 任 に 関 する 理 事 の 定 めの 認 可 公 益 財 団 法 人 移 行 認 定 千 葉 県 知 事 千 葉 県 知 事

5 職 員 に 関 する 事 項 区 分 職 務 の 級 7 6 5 4 3 2 研 修 生 嘱 託 日 々 雇 用 計 21 年 度 末 ( 人 ) 22 年 度 末 ( 人 ) 23 年 度 末 ( 人 ) 一 般 職 臨 時 職 等 一 般 職 臨 時 職 等 一 般 職 臨 時 職 等 - - 1-2 - 3-1 - - - 2-3 - 4-3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1-1 - 5-4 - 5-3 - - - - - - 8 5 7 6 6 8

収 支 計 算 書 総 括 表 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで ( 単 位 : 円 ) 科 目 一 般 会 計 特 別 会 計 内 部 取 引 消 去 合 計 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 1 基 本 財 産 運 用 収 入 900 900 2 特 定 資 産 運 用 収 入 34,715 34,715 3 事 業 収 入 54,780,853 35,563,321 90,344,174 4 指 定 管 理 料 収 入 211,382,737 211,382,737 5 雑 収 入 34,895 2,854,034 2,888,929 6 他 会 計 からの 繰 入 金 収 入 257,414 0 257,414 0 事 業 活 動 収 入 計 266,491,514 38,417,355 257,414 304,651,455 2. 事 業 活 動 支 出 0 1 事 業 費 支 出 217,004,152 38,159,941 255,164,093 2 管 理 費 支 出 50,163,768 50,163,768 3 他 会 計 への 繰 入 金 支 出 0 257,414 257,414 0 事 業 活 動 支 出 計 267,167,920 38,417,355 257,414 305,327,861 事 業 活 動 収 支 差 額 676,406 0 0 676,406 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 0 1. 投 資 活 動 収 入 0 1 特 定 資 産 取 崩 収 入 26,166,940 0 26,166,940 2 固 定 資 産 売 却 収 入 0 0 0 3 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入 0 0 0 投 資 活 動 収 入 計 26,166,940 0 0 26,166,940 2. 投 資 活 動 支 出 0 1 特 定 資 産 取 得 支 出 5,810,428 0 5,810,428 2 固 定 資 産 取 得 支 出 0 0 0 3 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 0 0 0 投 資 活 動 支 出 計 5,810,428 0 0 5,810,428 投 資 活 動 収 支 差 額 20,356,512 0 0 20,356,512 Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部 0 1. 財 務 活 動 収 入 0 財 務 活 動 収 入 計 0 0 0 0 2. 財 務 活 動 支 出 0 財 務 活 動 支 出 計 0 0 0 0 財 務 活 動 収 支 差 額 0 0 0 0 Ⅳ 予 備 費 支 出 0 当 期 収 支 差 額 19,680,106 0 0 19,680,106 前 期 繰 越 収 支 差 額 65,609,782 2,698,231 0 68,308,013 次 期 繰 越 収 支 差 額 85,289,888 2,698,231 0 87,988,119

収 支 計 算 書 に 対 する 注 記 1 資 金 の 範 囲 資 金 の 範 囲 には 現 金 預 金 未 収 金 未 払 金 仮 払 金 立 替 金 預 り 金 前 払 金 前 受 金 前 払 費 用 未 払 費 用 売 掛 金 買 掛 金 未 収 利 息 及 び 未 払 消 費 税 を 含 めている なお 前 期 末 及 び 当 期 末 残 高 は 下 記 2に 記 載 するとおりである 2 次 期 繰 越 収 支 差 額 に 含 まれる 資 産 及 び 負 債 の 内 訳 科 目 前 期 末 残 高 当 期 末 残 高 現 金 預 金 未 収 金 立 替 金 前 払 金 売 掛 金 未 収 利 息 合 計 未 払 金 預 り 金 前 受 金 買 掛 金 未 払 消 費 税 合 計 60,725,090 67,135,356 18,452,753 37,489,373 70,700 93,728 63,000 63,000 0 0 0 0 79,311,543 104,781,457 8,192,608 8,460,288 699,299 3,174,571 0 0 481,723 3,642,779 1,629,900 1,515,700 11,003,530 16,793,338 次 期 繰 越 収 支 差 額 68,308,013 87,988,119

収 支 計 算 書 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで 1. 一 般 会 計 ( 公 益 事 業 会 計 ) ( 単 位 : 円 ) 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 1 基 本 財 産 運 用 収 入 1,000 900 100 基 本 財 産 利 息 収 入 1,000 900 100 2 特 定 資 産 運 用 収 入 200,000 34,715 165,285 特 定 資 産 利 息 収 入 200,000 34,715 165,285 3 文 化 活 動 事 業 収 入 65,060,183 54,780,853 10,279,330 入 場 料 収 入 65,040,183 54,780,853 10,259,330 雑 収 入 20,000 0 20,000 4 指 定 管 理 料 収 入 212,460,000 211,382,737 1,077,263 施 設 管 理 指 定 管 理 料 収 入 198,200,000 197,122,729 1,077,271 文 化 活 動 指 定 管 理 料 収 入 14,260,000 14,260,008 8 5 雑 収 入 11,000 34,895 23,895 雑 収 入 10,000 34,712 24,712 受 取 利 息 収 入 1,000 183 817 6 他 会 計 からの 繰 入 金 収 入 794,000 257,414 536,586 事 業 活 動 収 入 計 278,526,183 266,491,514 12,034,669 2. 事 業 活 動 支 出 1 事 業 費 支 出 243,807,983 217,004,152 26,803,831 施 設 管 理 事 業 費 支 出 124,068,800 116,811,948 7,256,852 給 料 手 当 支 出 41,670,000 38,202,799 3,467,201 法 定 福 利 費 支 出 4,933,000 4,080,872 852,128 印 刷 製 本 費 支 出 179,000 0 179,000 委 託 料 支 出 52,225,800 52,074,800 151,000 租 税 公 課 支 出 42,000 36,600 5,400 支 払 手 数 料 支 出 431,000 374,500 56,500 役 員 報 酬 支 出 869,000 868,750 250 福 利 厚 生 費 支 出 429,000 129,333 299,667 修 繕 費 支 出 3,477,000 2,399,872 1,077,128 技 術 消 耗 品 費 支 出 1,500,000 1,389,229 110,771 一 般 消 耗 品 費 支 出 1,029,000 535,781 493,219 光 熱 水 費 支 出 17,284,000 16,719,412 564,588 文 化 事 業 費 支 出 119,739,183 100,192,204 19,546,979 給 料 手 当 支 出 35,041,000 32,124,869 2,916,131 法 定 福 利 費 支 出 4,148,000 3,449,758 698,242 旅 費 交 通 費 支 出 160,000 120,587 39,413 消 耗 品 費 支 出 1,405,160 782,426 622,734 賃 借 料 支 出 3,021,789 2,061,408 960,381 広 告 宣 伝 費 支 出 3,507,959 2,833,219 674,740 雑 支 出 1,060,000 789,204 270,796 通 信 運 搬 費 支 出 430,000 235,232 194,768 租 税 公 課 支 出 121,800 55,400 66,400 出 演 料 支 出 67,915,715 55,955,051 11,960,664 賃 金 支 出 324,200 194,000 130,200 交 際 費 支 出 60,000 12,735 47,265 支 払 手 数 料 支 出 1,313,560 600,810 712,750 役 員 報 酬 支 出 869,000 868,750 250 福 利 厚 生 費 支 出 361,000 108,755 252,245 2 管 理 費 支 出 53,854,200 50,163,768 3,690,432 給 料 手 当 支 出 12,312,000 11,287,077 1,024,923 法 定 福 利 費 支 出 1,458,000 1,400,828 57,172 旅 費 交 通 費 支 出 120,000 68,728 51,272 消 耗 品 費 支 出 645,000 282,662 362,338 印 刷 製 本 費 支 出 100,000 99,750 250 賃 借 料 支 出 1,200,000 910,170 289,830

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 広 告 宣 伝 費 支 出 80,000 30,000 50,000 租 税 公 課 支 出 160,000 125,200 34,800 雑 支 出 182,000 26,472 155,528 通 信 運 搬 費 支 出 1,430,000 1,023,105 406,895 交 際 費 支 出 30,000 7,789 22,211 支 払 手 数 料 支 出 302,000 196,494 105,506 役 員 報 酬 支 出 1,756,000 1,755,500 500 退 職 給 付 支 出 27,000,000 26,166,940 833,060 福 利 厚 生 費 支 出 127,000 38,211 88,789 図 書 購 入 費 支 出 153,000 80,964 72,036 燃 料 費 支 出 86,000 82,108 3,892 保 険 料 支 出 250,000 235,870 14,130 負 担 金 支 出 192,000 184,700 7,300 経 理 費 支 出 400,000 290,000 110,000 法 人 税 支 出 5,871,200 5,871,200 0 事 業 活 動 支 出 計 297,662,183 267,167,920 30,494,263 事 業 活 動 収 支 差 額 19,136,000 676,406 18,459,594 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 1. 投 資 活 動 収 入 1 特 定 資 産 取 崩 収 入 27,000,000 26,166,940 833,060 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 27,000,000 26,166,940 833,060 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出 0 0 0 2 固 定 資 産 売 却 収 入 0 0 0 備 品 売 却 収 入 0 0 0 3 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入 0 0 0 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入 0 0 0 投 資 活 動 収 入 計 27,000,000 26,166,940 833,060 2. 投 資 活 動 支 出 1 特 定 資 産 取 得 支 出 5,864,000 5,810,428 53,572 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 5,864,000 5,810,428 53,572 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出 0 0 0 2 固 定 資 産 取 得 支 出 0 0 0 車 両 運 搬 具 取 得 支 出 0 0 0 備 品 購 入 支 出 0 0 0 ソフトウェア 取 得 支 出 0 0 0 3 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 0 0 0 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 0 0 0 投 資 活 動 支 出 計 5,864,000 5,810,428 53,572 投 資 活 動 収 支 差 額 21,136,000 20,356,512 779,488 Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部 1. 財 務 活 動 収 入 財 務 活 動 収 入 計 0 0 0 2. 財 務 活 動 支 出 財 務 活 動 支 出 計 0 0 0 財 務 活 動 収 支 差 額 0 0 0 Ⅳ 予 備 費 支 出 2,000,000 0 2,000,000 当 期 収 支 差 額 0 19,680,106 19,680,106 前 期 繰 越 収 支 差 額 39,113,580 65,609,782 26,496,202 次 期 繰 越 収 支 差 額 39,113,580 85,289,888 46,176,308

収 支 計 算 書 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで 2. 特 別 会 計 ( 収 益 事 業 等 会 計 ) ( 単 位 : 円 ) 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 1 事 業 収 入 47,500,000 35,563,321 11,936,679 飲 食 提 供 事 業 収 入 45,000,000 34,744,257 10,255,743 受 託 販 売 事 業 収 入 2,500,000 819,064 1,680,936 2 雑 収 入 3,400,000 2,854,034 545,966 雑 収 入 3,400,000 2,854,034 545,966 事 業 活 動 収 入 計 50,900,000 38,417,355 12,482,645 2. 事 業 活 動 支 出 1 事 業 費 支 出 50,900,000 38,417,355 11,946,059 飲 食 提 供 事 業 費 支 出 46,322,000 35,540,008 10,781,992 仕 入 支 出 41,565,000 31,309,222 10,255,778 給 料 手 当 支 出 3,789,000 3,472,914 316,086 法 定 福 利 費 支 出 449,000 360,555 88,445 旅 費 交 通 費 支 出 10,000 0 10,000 消 耗 品 費 支 出 120,000 93,008 26,992 印 刷 製 本 費 支 出 39,000 36,350 2,650 賃 借 料 支 出 66,000 50,656 15,344 広 告 宣 伝 費 支 出 240,000 201,144 38,856 租 税 公 課 支 出 5,000 4,400 600 福 利 厚 生 費 支 出 39,000 11,759 27,241 受 託 販 売 事 業 費 支 出 3,784,000 2,619,933 1,164,067 給 料 手 当 支 出 1,895,000 1,736,430 158,570 法 定 福 利 費 支 出 225,000 180,269 44,731 通 信 運 搬 費 支 出 1,224,000 300,000 924,000 賃 借 料 支 出 420,000 397,356 22,644 福 利 厚 生 費 支 出 20,000000 5,878 14,122122 他 会 計 への 繰 入 金 支 出 794,000 257,414 536,586 事 業 活 動 支 出 計 50,900,000 38,417,355 12,482,645 事 業 活 動 収 支 差 額 0 0 0 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 1. 投 資 活 動 収 入 投 資 活 動 収 入 計 0 0 0 2. 投 資 活 動 支 出 1 特 定 資 産 取 得 支 出 0 0 0 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 0 0 0 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出 0 0 0 固 定 資 産 取 得 支 出 0 0 0 車 両 運 搬 具 取 得 支 出 0 0 0 備 品 購 入 支 出 0 0 0 投 資 活 動 支 出 計 0 0 0 投 資 活 動 収 支 差 額 0 0 0 Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部 1. 財 務 活 動 収 入 財 務 活 動 収 入 計 0 0 0 2. 財 務 活 動 支 出 財 務 活 動 支 出 計 0 0 0 財 務 活 動 収 支 差 額 0 0 0 当 期 収 支 差 額 0 0 0 前 期 繰 越 収 支 差 額 591,293 2,698,231 2,106,938 次 期 繰 越 収 支 差 額 591,293 2,698,231 2,106,938

貸 借 対 照 表 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ( 単 位 : 円 ) 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金 67,135,356 60,725,090 6,410,266 売 掛 金 0 0 0 未 収 利 息 0 0 0 未 収 金 37,489,373 18,452,753 19,036,620 前 払 金 63,000 63,000 0 有 価 証 券 0 0 0 立 替 金 93,728 70,700 23,028 流 動 資 産 合 計 104,781,457 79,311,543 25,469,914 2. 固 定 資 産 (1) 基 本 財 産 定 期 預 金 3,000,000 3,000,000 0 基 本 財 産 合 計 3,000,000 3,000,000 0 (2) 特 定 資 産 退 職 給 付 引 当 資 産 145,598,322 165,954,834 20,356,512 特 定 資 産 合 計 145,598,322 165,954,834 20,356,512 (3) その 他 固 定 資 産 車 両 運 搬 具 2,023,572 2,023,572 0 什 器 備 品 15,941,000 15,941,000 0 減 価 償 却 累 計 額 11,848,689 8,434,854 3,413,835 電 話 加 入 権 101,300 101,300 0 ソフトウェア 1,487,821 2,702,461 1,214,640 その 他 固 定 資 産 合 計 7,705,004 12,333,479 4,628,475 固 定 資 産 合 計 156,303,326 181,288,313 24,984,987 資 産 合 計 261,084,783 260,599,856 484,927 Ⅱ 負 債 の 部 1. 流 動 負 債 買 掛 金 3,642,779 481,723 3,161,056 未 払 金 8,460,288 8,192,608 267,680 前 受 金 0 0 0 預 り 金 3,174,571 699,299 2,475,272 未 払 法 人 税 等 3,045,100 5,871,200 2,826,100 未 払 消 費 税 等 1,515,700 1,629,900 114,200 流 動 負 債 合 計 19,838,438 16,874,730 2,963,708 2. 固 定 負 債 退 職 給 付 引 当 金 145,598,322 165,954,834 20,356,512 受 入 保 証 金 500,000 500,000 0 固 定 負 債 合 計 146,098,322 166,454,834 20,356,512 負 債 合 計 165,936,760 183,329,564 17,392,804 Ⅲ 正 味 財 産 の 部 1. 指 定 正 味 財 産 指 定 正 味 財 産 合 計 3,000,000 3,000,000 0 (うち 基 本 財 産 への 充 当 額 ) 3,000,000 3,000,000 0 2. 一 般 正 味 財 産 92,148,023 74,270,292 17,877,731 正 味 財 産 合 計 95,148,023 77,270,292 17,877,731 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 261,084,783 260,599,856 484,927

正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで ( 単 位 : 円 ) 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 基 本 財 産 運 用 益 900 3,600 2,700 特 定 資 産 運 用 益 34,715 626,499 591,784 飲 食 提 供 収 益 34,744,257 40,591,066 5,846,809 飲 食 提 供 収 益 34,744,257 40,591,066 5,846,809 受 託 販 売 事 業 収 益 819,064 2,478,742 1,659,678 受 託 販 売 事 業 収 益 819,064 2,478,742 1,659,678 文 化 事 業 収 益 54,780,853 70,825,508 16,044,655 入 場 料 54,780,853 70,825,508 16,044,655 指 定 管 理 料 収 益 211,382,737 209,372,392 2,010,345 施 設 管 理 指 定 管 理 料 収 益 197,122,729 194,832,412 2,290,317 文 化 活 動 指 定 管 理 料 収 益 14,260,008 14,539,980 279,972 雑 収 益 2,888,929 3,374,241 485,312 雑 収 益 2,888,746 3,340,956 452,210 受 取 利 息 183 285 102 有 価 証 券 利 息 0 33,000 33,000 経 常 収 益 計 304,651,455 327,272,048 22,620,593 (2) 経 常 費 用 施 設 管 理 事 業 費 116,811,948 102,694,464 14,117,484 給 料 手 当 38,202,799 32,653,089 5,549,710 法 定 福 利 費 4,080,872 5,014,117 933,245 消 耗 品 費 535,781 932,854 397,073 租 税 公 課 36,600 25,200 11,400 委 託 料 52,074,800 58,788,300 6,713,500 印 刷 製 本 費 0 99,000 99,000 支 払 手 数 料 374,500 416,500 42,000 役 員 報 酬 868,750 868,750 0 福 利 厚 生 費 129,333 393,858 264,525 修 繕 費 2,399,872 1,947,110 452,762 技 術 消 耗 品 費 1,389,229 1,555,686 166,457 光 熱 水 費 16,719,412 0 16,719,412 文 化 事 業 費 100,192,204 112,130,705 11,938,501 給 料 手 当 32,124,869 27,458,073 4,666,796 法 定 福 利 費 3,449,758 4,235,600 785,842 旅 費 交 通 費 120,587 6,362 114,225 通 信 運 搬 費 235,232 180,755 54,477 消 耗 品 費 782,426 1,308,599 526,173 賃 借 料 2,061,408 2,826,679 765,271 広 告 宣 伝 費 2,833,219 3,083,305 250,086 租 税 公 課 55,400 76,400 21,000 雑 費 789,204 368,536 420,668 出 演 料 55,955,051 70,075,292 14,120,241 賃 金 194,000 202,000 8,000 交 際 費 12,735 12,981 246 支 払 手 数 料 600,810 1,186,524 585,714 役 員 報 酬 868,750 868,750 0 福 利 厚 生 費 108,755 240,849 132,094 飲 食 提 供 事 業 費 35,540,008 40,595,581 5,055,573 仕 入 31,309,222 36,662,772 5,353,550 給 料 手 当 3,472,914 2,968,409 504,505 法 定 福 利 費 360,555 444,772 84,217 消 耗 品 費 93,008 226,886 133,878 印 刷 製 本 費 36,350 0 36,350 賃 借 料 50,656 50,656 0

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 広 告 宣 伝 費 201,144 206,674 5,530 租 税 公 課 4,400 4,800 400 福 利 厚 生 費 11,759 30,612 18,853 受 託 販 売 事 業 費 2,619,933 2,720,245 100,312 給 料 手 当 1,736,430 1,484,178 252,252 法 定 福 利 費 180,269 222,376 42,107 通 信 運 搬 費 397,356 448,386 51,030 賃 借 料 300,000 550,000 250,000 福 利 厚 生 費 5,878 15,305 9,427 管 理 費 28,564,531 45,971,597 17,407,066 給 料 手 当 11,287,077 9,647,403 1,639,674 法 定 福 利 費 1,400,828 1,688,150 287,322 旅 費 交 通 費 68,728 99,291 30,563 通 信 運 搬 費 1,023,105 1,106,135 83,030 消 耗 品 費 282,662 709,232 426,570 印 刷 製 本 費 99,750 99,750 0 賃 借 料 910,170 1,065,291 155,121 広 告 宣 伝 費 30,000 34,286 4,286 租 税 公 課 125,200 159,300 34,100 雑 費 26,472 133,800 107,328 交 際 費 7,789 0 7,789 支 払 手 数 料 196,494 189,700 6,794 役 員 報 酬 1,755,500 1,737,500 18,000 退 職 給 付 費 用 5,810,428 18,360,860 12,550,432 福 利 厚 生 費 38,211 84,623 46,412 図 書 購 入 費 80,964 99,308 18,344 燃 料 費 82,108 57,114 24,994 保 険 料 235,870 246,515 10,645 負 担 金 184,700 5,534,864 5,350,164 経 理 費 290,000 290,000 0 減 価 償 却 費 4,628,475 4,628,475 0 経 常 費 用 計 283,728,624 304,112,592 20,383,968 当 期 経 常 増 減 額 20,922,831 23,159,456 2,236,625 2. 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 常 外 収 益 0 0 0 経 常 外 収 益 計 0 0 0 (2) 経 常 外 費 用 0 0 0 経 常 外 費 用 計 0 0 0 当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0 税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 20,922,831 23,159,456 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 3,045,100 5,871,200 2,826,100 過 年 度 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 0 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 17,877,731 17,288,256 589,475 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 74,270,292 56,982,027 17,288,265 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 92,148,023 74,270,292 17,877,731 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 0 0 0 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 3,000,000 3,000,000 0 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 3,000,000 3,000,000 0 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 95,148,023 77,270,292 17,877,731

Ⅰ Ⅱ 財 産 目 録 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ( 単 位 : 円 ) 科 目 金 額 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金 現 金 799,269 普 通 預 金 千 葉 銀 行 市 原 市 役 所 出 張 所 60,541,376 千 葉 興 業 銀 行 五 井 支 店 925,546 京 葉 銀 行 国 分 寺 台 支 店 448,474 千 葉 信 用 金 庫 五 井 支 店 128,897 館 山 信 用 金 庫 若 宮 支 店 121,599 みずほ 銀 行 五 井 支 店 4,056,087 市 原 市 農 業 協 同 組 合 本 店 114,108 未 収 金 3 月 分 指 定 管 理 料 他 37,489,373 前 払 金 会 計 ソフトサポート 料 63,000 立 替 金 雇 用 保 険 料 被 保 険 者 負 担 分 事 業 所 立 替 分 93,728 流 動 資 産 合 計 104,781,457 2. 固 定 資 産 (1) 基 本 財 産 定 期 預 金 みずほ 銀 行 五 井 支 店 3,000,000 基 本 財 産 合 計 3,000,000 (2) 特 定 資 産 退 職 給 付 引 当 資 産 普 通 預 金 千 葉 銀 行 市 原 市 役 所 出 張 所 78,598,322 みずほ 銀 行 五 井 支 店 7,000,000 定 期 預 金 千 葉 銀 行 市 原 市 役 所 出 張 所 10,000,000 千 葉 興 業 銀 行 五 井 支 店 10,000,000 京 葉 銀 行 国 分 寺 台 支 店 10,000,000 千 葉 信 用 金 庫 五 井 支 店 10,000,000 館 山 信 用 金 庫 若 宮 支 店 10,000,000 市 原 市 農 業 協 同 組 合 本 店 10,000,000 特 定 資 産 合 計 145,598,322 (3) その 他 固 定 資 産 車 両 運 搬 具 公 用 車 2,023,572 什 器 備 品 デジタル 回 線 接 続 装 置 他 15,941,000 減 価 償 却 累 計 額 11,848,689 電 話 加 入 権 101,300 ソフトウェア 1,487,821 その 他 固 定 資 産 合 計 7,705,004 固 定 資 産 合 計 156,303,326 資 産 合 計 261,084,783 負 債 の 部 1. 流 動 負 債 買 掛 金 3 月 分 飲 食 提 供 事 業 費 仕 入 分 3,642,779 未 払 金 8,460,288 預 り 金 文 化 事 業 受 託 販 売 事 業 入 場 券 売 上 1,901,500 その 他 預 かり 金 1,273,071 未 払 消 費 税 等 1,515,700 未 払 法 人 税 等 3,045,100 流 動 負 債 合 計 19,838,438 2. 固 定 負 債 退 職 給 付 引 当 金 145,598,322 受 入 保 証 金 ネスコ 500,000 固 定 負 債 合 計 146,098,322 負 債 合 計 165,936,760 正 味 財 産 95,148,023

財 務 諸 表 に 対 する 注 記 1 重 要 な 会 計 方 針 (1) 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 満 期 保 有 目 的 の 債 券 償 却 原 価 法 ( 定 額 法 )によっている (2) 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 有 形 固 定 資 産 ソフトウェア 定 額 法 による 定 額 法 による (3) 引 当 金 の 計 上 基 準 退 職 給 付 引 当 金 自 己 都 合 退 職 による 期 末 退 職 給 与 の 要 支 給 額 100%に 相 当 する 金 額 を 計 上 している (4) リース 取 引 の 処 理 方 法 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 準 じる 未 経 過 リース 料 ( 単 位 : 円 ) 1 年 以 内 1 年 超 合 計 未 経 過 リース 料 144,000 192,000 336,000 (5) 消 費 税 等 の 会 計 処 理 税 抜 き 方 式 による

2 基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 の 増 減 額 及 びその 残 高 基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 の 増 減 額 及 びその 残 高 は 次 のとおりである ( 単 位 : 円 ) 科 目 前 期 末 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 当 期 末 残 高 基 本 財 産 定 期 預 金 3,000,000 0 0 3,000,000 小 計 3,000,000 0 0 3,000,000 ( 単 位 : 円 ) 科 目 前 期 末 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 当 期 末 残 高 特 定 資 産 退 職 給 付 引 当 資 産 165,954,834 5,810,428 26,166,940 145,598,322 小 計 165,954,834 5,810,428 26,166,940 145,598,322 合 計 168,954,834 5,810,428 26,166,940 148,598,322 3 基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 の 財 源 等 の 内 訳 基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 の 財 源 等 の 内 訳 は 次 のとおりである 科 目 当 期 末 残 高 (うち 指 定 正 味 財 産 からの 充 当 額 ) (うち 一 般 正 味 財 産 からの 充 当 額 ) ( 単 位 : 円 ) (うち 負 債 の 対 応 する 額 ) 基 本 財 産 定 期 預 金 3,000,000 3,000,000 0 - 小 計 3,000,000 3,000,000 0 - 特 定 資 産 退 職 給 付 引 当 資 産 145,598,322 0 145,598,322 小 計 145,598,322 0 0 145,598,322 合 計 148,598,322 3,000,000 0 145,598,322 4 固 定 資 産 の 取 得 価 格 減 価 償 却 累 計 額 及 び 当 期 末 残 高 ( 直 接 法 による 減 価 償 却 を 行 っているもの) 固 定 資 産 の 取 得 価 格 減 価 償 却 累 計 額 及 び 当 期 末 残 高 は 次 のとおりである 科 目 取 得 価 格 減 価 償 却 累 計 額 当 期 末 残 高 ソフトウェア(チケット 販 売 システム) 4,600,000 3,756,666 843,334 ソフトウェア( 公 益 法 人 会 計 ソフト) ソフトウェア( 調 定 用 ソフト) 合 計 537,200 936,000 6,073,200 438,713 390,000 4,585,379 98,487 546,000 1,487,821