平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

種 類 株 式 の 配 当 の 状 況 普 通 株 式 と 権 利 関 係 の 異 なる 種 類 株 式 に 係 る1 株 当 たり 配 当 金 の 内 訳 は 以 下 のとおりです A 種 優 先 株 式 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 26 年 3 月 期 - 0. 00-0. 00 0. 00 27 年 3 月 期 - 0. 00-0. 00 0. 00 28 年 3 月 期 ( 予 想 ) - 0. 00-0. 00 0. 00

添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 事 業 等 のリスク 4 2. 企 業 集 団 の 状 況 5 3. 経 営 方 針 8 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 8 (2) 目 標 とする 経 営 指 標 8 (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 および 会 社 の 対 処 すべき 課 題 8 4. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 8 5. 連 結 財 務 諸 表 9 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 9 (2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 11 (3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 13 (4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 15 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 16 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 16 ( 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 ) 16 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 18 ( 表 示 方 法 の 変 更 ) 18 ( 追 加 情 報 ) 19 ( 連 結 貸 借 対 照 表 関 係 ) 19 ( 連 結 損 益 計 算 書 関 係 ) 20 ( 連 結 包 括 利 益 計 算 書 関 係 ) 21 ( 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 関 係 ) 22 ( 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 ) 23 ( 退 職 給 付 関 係 ) 24 ( 企 業 結 合 等 関 係 ) 26 (セグメント 情 報 等 ) 27 (1 株 当 たり 情 報 ) 28 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 29 ( 開 示 の 省 略 ) 29 ( 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 ) 29 6. 個 別 財 務 諸 表 30 (1) 貸 借 対 照 表 30 (2) 損 益 計 算 書 33 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 34 (4) 個 別 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 36 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 36 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 36 ( 企 業 結 合 等 関 係 ) 36 ( 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 ) 36 7.その 他 37 役 員 の 異 動 37 1

1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 1 当 期 の 経 営 成 績 当 期 のわが 国 経 済 は 政 府 の 経 済 政 策 や 日 銀 の 追 加 金 融 緩 和 の 効 果 もあり 企 業 収 益 は 緩 やかな 回 復 基 調 にあるも のの 消 費 税 率 引 き 上 げに 伴 う 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 天 候 不 順 や 原 材 料 価 格 の 高 騰 など 依 然 として 不 透 明 な 状 況 が 続 きました ホテル 業 界 におきましては 円 安 の 影 響 もあり 平 成 26 年 の 年 間 訪 日 外 国 人 が 過 去 最 高 の1,341 万 人 を 記 録 し 宿 泊 需 要 は 引 き 続 き 増 加 傾 向 にあります 一 方 法 人 宴 会 需 要 の 回 復 には 依 然 として 遅 れが 見 られるほか 近 隣 の 婚 礼 飲 食 施 設 との 競 争 も 激 しく 経 営 環 境 は 厳 しい 状 況 が 続 いております こうした 環 境 下 当 社 グループホテルは 売 上 増 強 を 図 るべく 創 業 80 周 年 の 記 念 商 品 などを 展 開 し レストランや 宴 会 場 のリニューアルを 進 めたほか 好 調 な 宿 泊 需 要 の 取 込 みや 管 理 企 画 部 門 の 体 制 強 化 を 目 的 とした 組 織 変 更 を 実 施 いたしました 当 社 は 昭 和 10 年 1 月 にリーガロイヤルホテル( 大 阪 )の 前 身 である 新 大 阪 ホテルを 開 業 して 以 来 本 年 1 月 で 創 業 80 周 年 を 迎 えました その 記 念 スローガンとして Royal Moment 特 別 な 一 瞬 を 80 年 を 掲 げ お 客 様 への 感 謝 の 気 持 ちを 表 すとともに 様 々な 記 念 商 品 や 記 念 装 飾 展 示 などを 打 出 してまいりました さらに 新 施 設 として リ ーガロイヤルホテル( 大 阪 )の All Day Dining REMONE(リモネ) 内 の 一 部 スペースを 多 彩 なシーンで 利 用 可 能 なダ イニングスペース ラ ロンド として 昨 年 7 月 にリニューアルオープンしたほか 結 婚 披 露 宴 会 場 桐 の 間 を 中 心 とした 空 間 一 帯 をオリエンタルテイストの 新 たなブライダルゾーンとして 同 8 月 にリニューアルオープンいたしま した リーガロイヤルホテル 京 都 においても 結 婚 披 露 宴 会 場 ラ シゴーニュ を 同 8 月 に 上 品 で 和 モダンなコーデ ィネイトが 映 える 会 場 にリニューアルいたしました 組 織 変 更 としては 本 年 3 月 に 本 社 の 企 画 部 門 や 管 理 部 門 等 をグループサービス 部 門 に 再 編 したほか 4つのグル ープホテルの 管 理 部 と 総 支 配 人 室 を 統 合 するなど リーガロイヤルホテル( 大 阪 )とグループホテルとの 一 体 的 運 営 を 推 進 し お 客 様 のニーズやマーケットの 変 化 にいち 早 く 対 応 し 顧 客 満 足 を 一 層 高 める 運 営 体 制 を 強 化 しました また リーガロイヤルホテル 京 都 につきましては 本 年 3 月 に 当 社 が 保 有 する 土 地 建 物 等 を 含 んだ 全 事 業 の 譲 渡 を 行 いました 事 業 譲 渡 後 は 事 業 形 態 を 運 営 受 託 方 式 に 転 換 し 当 社 が 引 き 続 き 現 名 称 を 変 えずに 運 営 いたします 基 幹 設 備 の 更 新 耐 震 改 修 を 行 うとともに フロントロビー 客 室 レストラン 等 全 館 を 京 都 らしさをイメージした 和 風 要 素 を 取 り 入 れたデザインでリニューアルいたします これにより 訪 日 外 国 人 観 光 客 を 含 めてより 多 くのお 客 様 にご 利 用 いただけるようお 客 様 満 足 度 の 向 上 と 競 争 力 の 強 化 を 図 ります このように 収 益 力 の 向 上 や 社 内 基 盤 の 強 化 に 関 する 様 々な 施 策 を 進 めましたが 当 連 結 会 計 年 度 の 売 上 高 は 宴 会 部 門 の 売 上 減 少 が 影 響 し44,689 百 万 円 と 前 期 比 689 百 万 円 (1.5%)の 減 収 となりました 損 益 面 では 収 益 率 の 高 い 客 室 部 門 の 増 収 により 売 上 総 利 益 率 が 上 昇 したほか 家 賃 等 の 固 定 費 が 低 下 したこともあり 経 常 利 益 は954 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 25.3%の 増 ) 当 期 純 利 益 は リーガロイヤルホテル 東 京 の 賃 料 減 額 確 認 請 求 訴 訟 に 対 する 訴 訟 損 失 引 当 金 繰 入 額 を 特 別 損 失 に 計 上 したものの リーガロイヤルホテル 京 都 の 事 業 譲 渡 益 を 特 別 利 益 に 計 上 したことなどから 2,695 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 379.7%の 増 )となりました なお 当 社 グループは ホテル 経 営 及 びホテル 附 帯 業 務 を 事 業 内 容 としており 事 業 セグメントが 単 一 であるた め セグメント 情 報 を 省 略 しております 2

2 次 期 の 見 通 し 次 期 の 見 通 しにつきましては 企 業 収 益 は 緩 やかな 回 復 基 調 にあるものの 円 安 傾 向 の 継 続 に 伴 う 輸 入 原 材 料 等 の 仕 入 れ 価 格 やエネルギーコストの 上 昇 などが 懸 念 され 依 然 として 先 行 き 不 透 明 な 状 況 が 続 くものと 予 想 されます 平 成 28 年 3 月 期 の 業 績 につきましては 連 結 売 上 高 40,400 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 9.6% 減 ) 損 益 面 では 営 業 利 益 1,200 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 5.7% 減 ) 経 常 利 益 1,000 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 4.8% 増 ) 当 期 純 利 益 100 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 96.3% 減 )を 見 込 んでおります (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 1 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 末 の 総 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ4,878 百 万 円 減 少 し 46,367 百 万 円 となりました 内 訳 で は 流 動 資 産 が 同 2,826 百 万 円 増 加 し 9,141 百 万 円 固 定 資 産 は 同 7,705 百 万 円 減 少 して37,225 百 万 円 となりました 固 定 資 産 のうち 有 形 固 定 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ8,988 百 万 円 減 少 し 21,540 百 万 円 となりました これ はリーガロイヤルホテル 京 都 の 固 定 資 産 譲 渡 に 伴 い6,660 百 万 円 減 少 したことが 主 因 であります 投 資 その 他 の 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ1,210 百 万 円 増 加 し 15,194 百 万 円 となりました これは 供 託 金 が 1,150 百 万 円 増 加 したこと 等 によります 当 連 結 会 計 年 度 末 の 負 債 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ8,591 百 万 円 減 少 し 34,736 百 万 円 となりました これ は 訴 訟 損 失 引 当 金 が2,039 百 万 円 増 加 したものの 借 入 金 が9,351 百 万 円 及 び 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 が1,117 百 万 円 減 少 したこと 等 によります 当 連 結 会 計 年 度 末 の 純 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ3,713 百 万 円 増 加 し 11,630 百 万 円 となりました これは 当 期 純 利 益 が2,695 百 万 円 増 加 したこと 等 が 主 因 であります これにより 自 己 資 本 比 率 は 前 連 結 会 計 年 度 末 の15.5% から25.1%となりました 2 キャッシュ フローの 状 況 当 連 結 会 計 年 度 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という)は 営 業 活 動 及 び 投 資 活 動 による 資 金 が 増 加 し たため 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 べ2,497 百 万 円 増 加 し 5,321 百 万 円 となりました (イ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 当 連 結 会 計 年 度 の 営 業 活 動 により 得 られた 資 金 は 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ733 百 万 円 増 加 し 4,497 百 万 円 となり ました これは 主 に 未 払 消 費 税 の 増 減 が 前 連 結 会 計 年 度 は155 百 万 円 の 減 少 であったのに 対 し 当 連 結 会 計 年 度 は754 百 万 円 の 増 加 であったことなどによるものです (ロ) 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 当 連 結 会 計 年 度 の 投 資 活 動 により 得 られた 資 金 は 前 連 結 会 計 年 度 と 比 べ6,818 百 万 円 増 加 し 8,067 百 万 円 とな りました 当 連 結 会 計 年 度 の 主 な 収 入 は 事 業 譲 渡 に 伴 う 収 入 9,943 百 万 円 であり 前 連 結 会 計 年 度 の 主 な 収 入 は 長 期 差 入 保 証 金 返 還 による 収 入 1,948 百 万 円 であります (ハ) 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 当 連 結 会 計 年 度 の 財 務 活 動 により 使 用 した 資 金 は 前 連 結 会 計 年 度 と 比 べ4,828 百 万 円 増 加 し 10,067 百 万 円 と なりました これは 主 に 前 連 結 会 計 年 度 は 借 入 金 の 純 減 少 額 4,543 百 万 円 であったのに 対 し 当 連 結 会 計 年 度 は 9,351 百 万 円 であったことなどによるものです 3

( 参 考 ) キャッシュ フロー 関 連 指 標 の 推 移 平 成 23 年 3 月 期 平 成 24 年 3 月 期 平 成 25 年 3 月 期 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 自 己 資 本 比 率 (%) 19.3 13.3 14.9 15.5 25.1 時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率 (%) 20.2 20.5 24.3 34.0 46.0 債 務 償 還 年 数 ( 年 ) 13.1 29.9 6.4 5.8 2.7 インタレスト カバレッジ 3.6 1.3 8.2 8.5 12.6 レシオ( 倍 ) 自 己 資 本 比 率 : 自 己 資 本 / 総 資 産 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 : 株 式 時 価 総 額 / 総 資 産 債 務 償 還 年 数 : 有 利 子 負 債 / 営 業 キャッシュ フロー インタレスト カバレッジ レシオ: 営 業 キャッシュ フロー/ 利 払 い 1. 各 指 標 は いずれも 連 結 ベースの 財 務 数 値 により 計 算 しております 2. 株 式 時 価 総 額 は 期 末 株 価 終 値 期 末 発 行 済 株 式 総 数 ( 自 己 株 式 控 除 後 )により 算 出 しております 3. 営 業 キャッシュ フローは 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 の 営 業 活 動 によるキャッシュ フローを 使 用 してお ります 有 利 子 負 債 は 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 されている 負 債 のうち 利 子 を 支 払 っている 全 ての 負 債 を 対 象 とし ております また 利 払 いについては 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 の 利 息 の 支 払 額 を 使 用 しております (3) 事 業 等 のリスク 当 連 結 会 計 年 度 において 当 社 グループの 経 営 成 績 株 価 及 び 財 政 状 況 等 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 のある 以 下 の 事 項 が 発 生 しております ( 重 要 な 訴 訟 事 件 等 ) 当 社 の 子 会 社 である 株 式 会 社 アール ピー ビルディングは 賃 料 減 額 確 認 請 求 訴 訟 及 び 反 訴 について 平 成 27 年 1 月 26 日 付 で 東 京 地 方 裁 判 所 より 賃 料 差 額 相 当 額 及 び 遅 延 損 害 金 の 支 払 いを 命 じる 判 決 を 受 けました 同 社 は 当 該 判 決 を 不 服 として 平 成 27 年 2 月 4 日 付 で 東 京 高 等 裁 判 所 に 控 訴 しております 当 該 訴 訟 の 内 容 及 び 結 果 によっては 当 社 グループの 業 績 に 及 ぼす 可 能 性 があります 4

2. 企 業 集 団 の 状 況 当 社 グループは 当 社 及 び 子 会 社 7 社 で 構 成 され 内 外 顧 客 の 宿 泊 料 理 飲 食 貸 席 等 を 中 心 とするホテル 事 業 を 経 営 する 会 社 及 びホテル 附 帯 事 業 を 経 営 する 会 社 で 構 成 され 当 社 がその 子 会 社 の 経 営 指 導 を 実 施 しながら 事 業 活 動 の 展 開 をしております その 主 な 事 業 内 容 と 当 社 グループの 事 業 に 係 わる 主 な 会 社 の 位 置 づけについては 次 のとおりであります (1) 当 社 グループの 事 業 に 係 わる 各 社 の 位 置 づけ ホテル 事 業 ホテル 事 業 の 経 営 当 社 (リーガロイヤルホテル( 大 阪 ) リーガロイヤルホテル 東 京 ) 及 び リーガ ロイヤルホテル 広 島 リーガロイヤルホテル 小 倉 東 京 ロイヤルホテル リーガ 中 之 島 インの5 社 は6ホテルを 経 営 しております ホテル 附 帯 事 業 の 経 営 アール ピー ビルディング 及 びロイヤルホスピタリティサービス はホテル に 附 帯 する 各 種 事 業 を 経 営 しております その 他 の 事 業 の 経 営 ホテル 外 に 展 開 している 茨 木 カンツリー 倶 楽 部 食 堂 関 電 会 館 住 友 クラブ 食 堂 等 の8ヵ 店 の 営 業 を 行 っております ( 注 )1. 上 記 の 他 その 他 の 関 係 会 社 として 森 トラスト ホールディングス 森 トラスト があります 2. 当 社 は 保 有 運 営 するリーガロイヤルホテル 京 都 を 平 成 27 年 3 月 27 日 付 で Florentia 特 定 目 的 会 社 に 事 業 譲 渡 し 新 たに 同 目 的 会 社 と 兄 弟 会 社 であるRRH 京 都 オペレーションズ 合 同 会 社 と 運 営 委 託 契 約 を 締 結 いた しました 3. 中 之 島 サービス は 平 成 27 年 3 月 16 日 付 でロイヤルホスピタリティサービス に 社 名 を 変 更 いたしました 5

(2) 事 業 の 系 統 図 6

(3) 関 係 会 社 の 状 況 名 称 ( 連 結 子 会 社 ) リーガロイヤルホテル 広 島 リーガロイヤルホテル 小 倉 東 京 ロイヤルホテル リーガ 中 之 島 イン アール ピー ビルディング ロイヤルホスピタリティサービス (その 他 の 関 係 会 社 ) 森 トラスト ホールディングス 森 トラスト 住 所 広 島 市 中 区 北 九 州 市 小 倉 北 区 東 京 都 千 代 田 区 大 阪 市 西 区 大 阪 市 北 区 大 阪 市 北 区 東 京 都 港 区 東 京 都 港 区 資 本 金 又 は 出 資 金 ( 百 万 円 ) 主 要 な 事 業 の 内 容 議 決 権 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 (%) 100 ホテル 事 業 51.4 100 ホテル 事 業 44.6 49 ホテル 事 業 100.0 (27.3) 10 ホテル 事 業 100.0 100 ホテル 事 業 100.0 10 ホテル 事 業 100.0 51 10,000 グループ 会 社 の 株 式 保 有 都 市 開 発 ホテ ルの 経 営 及 び 投 資 事 業 被 所 有 被 所 有 18.8 (18.8) 18.8 ( 注 ) 1 主 要 な 事 業 の 内 容 欄 には 事 業 の 種 類 の 名 称 を 記 載 しております 2 議 決 権 の 所 有 割 合 欄 の( )は 内 書 で 間 接 所 有 ( 被 所 有 )であります 3 リーガロイヤルホテル 小 倉 の 持 分 は100 分 の50 以 下 ですが 実 質 的 に 支 配 しているため 子 会 社 としたもの であります 7

3. 経 営 方 針 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 当 社 は 誇 りうるナンバーワンホテルグループの 創 造 を 通 じ 社 会 に 貢 献 すること を 経 営 の 基 本 理 念 とし ております そしてお 客 さまに 感 動 と 満 足 を 提 供 するホテルとなること を 目 指 して 新 規 需 要 の 開 拓 と マーケット 毎 の 施 策 推 進 を 戦 略 の 柱 に 多 様 なお 客 さまのニーズに 対 応 した 商 品 (サービス)を 開 発 して 事 業 の 発 展 を 図 ることで 最 高 級 のホテルとしてのブランド を 確 立 し お 客 さま 株 主 従 業 員 などすべての 利 害 関 係 者 が 求 める 企 業 価 値 を 高 めていくことを 基 本 方 針 としております (2) 目 標 とする 経 営 指 標 収 益 力 向 上 を 図 り 経 常 利 益 を 増 加 させることを 中 期 的 な 経 営 目 標 としております (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 および 会 社 の 対 処 すべき 課 題 今 後 の 見 通 しにつきましては 企 業 収 益 は 緩 やかな 回 復 基 調 にあるものの 円 安 傾 向 の 継 続 に 伴 う 輸 入 原 材 料 等 の 仕 入 れ 価 格 やエネルギーコストの 上 昇 などが 懸 念 され 依 然 として 先 行 き 不 透 明 な 状 況 が 続 くものと 予 想 さ れます こうした 環 境 下 本 年 1 月 に 創 業 80 周 年 を 迎 え あらためて 当 社 の 原 点 に 立 ち 返 り お 客 様 の 視 点 に 立 ってお 客 様 本 位 のサービスを 役 職 員 一 丸 となって 提 供 してまいります 料 理 サービス 等 を 提 供 するすべてのシーンに おいてお 客 様 のご 期 待 にお 応 えし お 客 様 にご 満 足 いただける 商 品 サービスを 追 求 することにより グループ 全 体 の 収 益 力 向 上 に 努 めてまいります 食 品 表 示 につきましては 食 品 表 示 の 専 門 部 署 である 食 品 安 全 推 進 室 を 中 心 に 従 業 員 の 教 育 とチェック 体 制 の 徹 底 等 を 図 ってまいります 当 社 の 子 会 社 である 株 式 会 社 アール ピー ビルディングにおけるリーガロイヤルホテル 東 京 の 賃 料 減 額 確 認 請 求 訴 訟 につきましては 東 京 地 方 裁 判 所 より 当 社 子 会 社 の 請 求 を 棄 却 するとの 判 決 が 言 い 渡 されましたが 当 社 グループとしては 当 該 判 決 の 内 容 を 不 服 として 東 京 高 等 裁 判 所 に 控 訴 しました 今 後 とも 適 切 に 対 処 して まいります 平 成 29 年 に 中 之 島 3 丁 目 にて 開 業 する 予 定 の 新 ホテルにつきましては 大 阪 最 高 のラグジュアリーホテルと 評 価 されるホテルとなるよう 検 討 協 議 を 進 めてまいります 中 之 島 5 丁 目 のリーガロイヤルホテル( 大 阪 )の 建 替 えにつきましては 今 後 中 之 島 西 部 地 区 の 開 発 が 進 む 過 程 において 中 之 島 まちみらい 協 議 会 等 を 通 じて 近 隣 地 権 者 とともに 検 討 協 議 してまいります 以 上 の 点 を 経 営 課 題 として 当 社 及 びグループホテル 一 丸 となり さらなる 業 績 向 上 に 邁 進 する 所 存 でござい ます 4. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 当 社 グループは 連 結 財 務 諸 表 の 期 間 比 較 可 能 性 及 び 企 業 間 の 比 較 可 能 性 を 考 慮 し 当 面 は 日 本 基 準 で 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 致 します なお 今 後 につきましては 国 内 外 の 諸 情 勢 を 考 慮 の 上 適 切 に 対 応 していく 方 針 です 8

5. 連 結 財 務 諸 表 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 2 2,825 2 5,323 売 掛 金 2,438 2,666 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 383 345 その 他 2 667 2 806 貸 倒 引 当 金 0 0 流 動 資 産 合 計 6,314 9,141 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 1 82,779 1 69,901 減 価 償 却 累 計 額 60,975 52,293 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 21,803 17,607 土 地 1 3 5,214 3 1,062 リース 資 産 3,110 2,860 減 価 償 却 累 計 額 825 1,030 リース 資 産 ( 純 額 ) 2,284 1,830 その 他 6,879 5,789 減 価 償 却 累 計 額 5,653 4,749 その 他 ( 純 額 ) 1,225 1,039 有 形 固 定 資 産 合 計 30,528 21,540 無 形 固 定 資 産 リース 資 産 334 423 その 他 83 67 無 形 固 定 資 産 合 計 418 490 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 2 4 462 2 4 425 差 入 保 証 金 1 13,217 1 13,155 その 他 357 1,615 貸 倒 引 当 金 54 2 投 資 その 他 の 資 産 合 計 13,984 15,194 固 定 資 産 合 計 44,931 37,225 資 産 合 計 51,245 46,367 9

( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 1,404 1,440 短 期 借 入 金 1 5 3,994 1 5 2,827 賞 与 引 当 金 234 179 その 他 3,933 5,194 流 動 負 債 合 計 9,567 9,641 固 定 負 債 長 期 借 入 金 1 5 15,961 1 5 7,777 リース 債 務 2,458 2,364 繰 延 税 金 負 債 615 478 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 3 1,422 3 304 退 職 給 付 に 係 る 負 債 6,804 5,795 訴 訟 損 失 引 当 金 - 2,039 商 品 券 回 収 損 引 当 金 157 162 長 期 預 り 金 3,890 3,756 資 産 除 去 債 務 2,347 2,338 その 他 103 76 固 定 負 債 合 計 33,760 25,094 負 債 合 計 43,327 34,736 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 18,102 18,102 資 本 剰 余 金 14,980 14,980 利 益 剰 余 金 26,849 21,398 自 己 株 式 53 54 株 主 資 本 合 計 6,178 11,629 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 19 15 土 地 再 評 価 差 額 金 3 2,573 3 641 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 853 655 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 1,739 1 純 資 産 合 計 7,917 11,630 負 債 純 資 産 合 計 51,245 46,367 10

(2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 連 結 損 益 計 算 書 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 売 上 高 45,378 44,689 売 上 原 価 12,206 11,681 売 上 総 利 益 33,172 33,008 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 水 道 光 熱 費 2,683 2,777 人 件 費 1 14,368 1 14,388 諸 経 費 1 14,967 1 14,569 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 32,018 31,736 営 業 利 益 1,153 1,272 営 業 外 収 益 受 取 利 息 4 4 受 取 配 当 金 4 5 債 務 勘 定 整 理 益 20 17 ポイント 失 効 益 8 7 受 取 保 険 金 6 5 その 他 42 31 営 業 外 収 益 合 計 87 71 営 業 外 費 用 支 払 利 息 439 357 その 他 40 30 営 業 外 費 用 合 計 479 388 経 常 利 益 761 954 特 別 利 益 事 業 譲 渡 益 - 3,287 特 別 利 益 合 計 - 3,287 特 別 損 失 訴 訟 損 失 引 当 金 繰 入 額 - 2,039 固 定 資 産 除 却 損 82 47 リース 解 約 損 48 14 その 他 - 5 特 別 損 失 合 計 130 2,107 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 631 2,134 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 150 658 法 人 税 等 調 整 額 80 1,219 法 人 税 等 合 計 69 560 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 561 2,695 当 期 純 利 益 561 2,695 11

連 結 包 括 利 益 計 算 書 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 561 2,695 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 9 3 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 - 197 土 地 再 評 価 差 額 金 - 32 その 他 の 包 括 利 益 合 計 1 9 1 226 包 括 利 益 571 2,921 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 571 2,921 少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益 - - 12

(3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 18,102 14,980 27,411 52 5,617 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 18,102 14,980 27,411 52 5,617 当 期 純 利 益 561 561 自 己 株 式 の 取 得 1 1 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 561 1 560 当 期 末 残 高 18,102 14,980 26,849 53 6,178 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 土 地 再 評 価 差 額 金 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 その 他 の 包 括 利 益 累 計 計 額 額 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 10 2,573 2,583 8,201 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 10 2,573 2,583 8,201 当 期 純 利 益 561 自 己 株 式 の 取 得 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 9 853 844 844 当 期 変 動 額 合 計 9 853 844 283 当 期 末 残 高 19 2,573 853 1,739 7,917 1 13

当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 18,102 14,980 26,849 53 6,178 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 792 792 18,102 14,980 26,057 53 6,970 当 期 純 利 益 2,695 2,695 自 己 株 式 の 取 得 0 0 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 1,963 1,963 当 期 変 動 額 合 計 4,659 0 4,658 当 期 末 残 高 18,102 14,980 21,398 54 11,629 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 土 地 再 評 価 差 額 金 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 その 他 の 包 括 利 益 累 計 計 額 額 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 19 2,573 853 1,739 7,917 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 19 2,573 853 1,739 8,710 当 期 純 利 益 2,695 自 己 株 式 の 取 得 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 792 0 1,963 3 1,931 197 1,737 1,737 当 期 変 動 額 合 計 3 1,931 197 1,737 2,920 当 期 末 残 高 15 641 655 1 11,630 14

(4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 631 2,134 減 価 償 却 費 2,911 2,970 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 225 18 事 業 譲 渡 益 - 3,287 訴 訟 損 失 引 当 金 繰 入 額 - 2,045 固 定 資 産 除 却 損 82 47 リース 解 約 損 48 14 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 9 9 支 払 利 息 439 357 前 払 費 用 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 108 7 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 174 227 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 12 38 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 82 36 長 期 預 り 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 139 133 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 155 754 その 他 219 65 小 計 3,782 4,781 法 人 税 等 の 支 払 額 19 284 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 3,763 4,497 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 700 795 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 70 - 投 資 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還 による 収 入 84 10 事 業 譲 渡 による 収 入 - 9,943 供 託 金 の 預 入 れによる 支 出 - 1,150 貸 付 けによる 支 出 26 29 貸 付 金 の 回 収 による 収 入 51 53 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 9 9 長 期 差 入 保 証 金 返 還 による 収 入 1,948 60 その 他 49 32 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 1,248 8,067 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 ( は 減 少 ) 307 94 長 期 借 入 れによる 収 入 405 50 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 4,640 9,306 利 息 の 支 払 額 443 357 その 他 251 358 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 5,238 10,067 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 226 2,497 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 3,049 2,823 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 1 2,823 1 5,321 15

(5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 ) 1. 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 (1) 連 結 子 会 社 の 数 6 社 連 結 子 会 社 名 は 2. 企 業 集 団 の 状 況 (3) 関 係 会 社 の 状 況 に 記 載 しているため 省 略 しております (2) 非 連 結 子 会 社 の 名 称 等 ロイヤルマイセン 連 結 の 範 囲 から 除 いた 理 由 非 連 結 子 会 社 は 小 規 模 会 社 であり 合 計 の 総 資 産 売 上 高 当 期 純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 等 は いずれも 連 結 財 務 諸 表 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼしていないためであります 2. 持 分 法 の 適 用 に 関 する 事 項 (1) 持 分 法 を 適 用 した 非 連 結 子 会 社 及 び 関 連 会 社 の 数 ならびにこれらのうち 主 要 な 会 社 等 の 名 称 該 当 事 項 はありません (2) 持 分 法 を 適 用 していない 非 連 結 子 会 社 の 名 称 等 ロイヤルマイセン 持 分 法 を 適 用 しない 理 由 持 分 法 非 適 用 会 社 は 連 結 純 損 益 及 び 利 益 剰 余 金 等 に 及 ぼす 影 響 が 軽 微 であり かつ 全 体 としても 重 要 性 が ないため 持 分 法 の 適 用 範 囲 から 除 外 しております 3. 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 等 に 関 する 事 項 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 末 日 は 連 結 決 算 日 と 一 致 しております 16

4. 会 計 処 理 基 準 に 関 する 事 項 (1) 重 要 な 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 1 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 に より 算 定 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 2 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 主 として 移 動 平 均 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 ) (2) 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 1 有 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 額 法 を 採 用 しております 2 無 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 額 法 を 採 用 しております なお 自 社 利 用 ソフトウェアについては 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 によっており ます 3 リース 資 産 所 有 権 移 転 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 自 己 所 有 の 固 定 資 産 に 適 用 する 減 価 償 却 方 法 と 同 一 の 方 法 を 採 用 しております 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 を 零 とする 定 額 法 によっております なお 平 成 20 年 3 月 31 日 以 前 の 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 については 引 続 き 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 計 処 理 によっております (3) 重 要 な 引 当 金 の 計 上 基 準 1 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 に ついては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 2 賞 与 引 当 金 従 業 員 の 賞 与 支 給 に 備 えるため 翌 連 結 会 計 年 度 支 給 見 込 額 のうち 当 連 結 会 計 年 度 の 計 算 期 間 に 対 応 する 金 額 を 計 上 しております 3 商 品 券 回 収 損 引 当 金 一 定 期 間 経 過 後 に 収 益 に 計 上 した 未 使 用 の 商 品 券 について 将 来 の 回 収 時 に 発 生 する 損 失 に 備 えるため 過 去 の 実 績 に 基 づく 将 来 の 回 収 見 込 額 を 計 上 しております 4 訴 訟 損 失 引 当 金 訴 訟 に 対 する 損 失 に 備 えるため 将 来 発 生 する 可 能 性 のある 損 失 を 見 積 もり 必 要 と 認 められる 金 額 を 計 上 し ております 17

(4) 退 職 給 付 に 係 る 会 計 処 理 の 方 法 1 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 退 職 給 付 債 務 の 算 定 にあたり 退 職 給 付 見 込 額 を 当 連 結 会 計 年 度 末 までの 期 間 に 帰 属 させる 方 法 については 給 付 算 定 式 基 準 によっております 2 数 理 計 算 上 の 差 異 過 去 勤 務 費 用 及 び 会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 費 用 処 理 方 法 会 計 基 準 変 更 時 差 異 は 15 年 による 按 分 額 を 費 用 処 理 しております 過 去 勤 務 費 用 は その 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (10 年 )による 定 額 法 により 費 用 処 理 しております 数 理 計 算 上 の 差 異 は 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (10 年 ) による 定 額 法 により 発 生 年 度 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 しております (5) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 における 資 金 の 範 囲 手 許 現 金 随 時 引 き 出 し 可 能 な 預 金 及 び 容 易 に 換 金 可 能 であり かつ 価 値 の 変 動 ついて 僅 少 なリスクしか 負 わない 取 得 日 から3ヶ 月 以 内 に 償 還 期 限 の 到 来 する 短 期 的 な 投 資 からなります (6) その 他 連 結 計 算 書 類 の 作 成 のための 重 要 な 事 項 1 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっております 2 連 結 納 税 制 度 の 適 用 連 結 納 税 制 度 を 適 用 しております ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 26 号 平 成 24 年 5 月 17 日 以 下 退 職 給 付 会 計 基 準 という ) 及 び 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 25 号 平 成 27 年 3 月 26 日 以 下 退 職 給 付 適 用 指 針 という )を 退 職 給 付 会 計 基 準 第 35 項 本 文 及 び 退 職 給 付 適 用 指 針 第 67 項 本 文 に 掲 げられた 定 めについて 当 連 結 会 計 年 度 より 適 用 し 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 を 見 直 し 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 を 期 間 定 額 基 準 から 給 付 算 定 式 基 準 へ 変 更 ならびに 割 引 率 の 決 定 方 法 を 割 引 率 決 定 の 基 礎 となる 債 券 の 期 間 について 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 に 近 似 した 年 数 を 基 礎 に 決 定 する 方 法 から 退 職 給 付 の 支 払 見 込 期 間 及 び 支 払 見 込 期 間 ごと の 金 額 に 反 映 した 単 一 の 加 重 平 均 割 引 率 を 使 用 する 方 法 へ 変 更 いたしました 退 職 給 付 会 計 基 準 等 の 適 用 については 退 職 給 付 会 計 基 準 第 37 項 に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 って 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 において 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 の 変 更 に 伴 う 影 響 額 を 利 益 剰 余 金 に 加 減 しております この 結 果 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 の 退 職 給 付 に 係 る 負 債 が792 百 万 円 減 少 し 利 益 剰 余 金 が792 百 万 円 増 加 してお ります また 当 連 結 会 計 年 度 の 営 業 利 益 経 常 利 益 及 び 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります ( 表 示 方 法 の 変 更 ) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 前 連 結 会 計 年 度 において 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー の その 他 に 含 めておりました 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額 ( は 減 少 ) は 重 要 性 が 増 したため 当 連 結 会 計 年 度 より 独 立 掲 記 することとしております この 表 示 方 法 の 変 更 を 反 映 させるため 前 連 結 会 計 年 度 の 連 結 財 務 諸 表 の 組 替 えを 行 っております この 結 果 前 連 結 会 計 年 度 の 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 において 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー の その 他 に 表 示 していた 375 百 万 円 は 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 155 百 万 円 その 他 219 百 万 円 として 組 み 替 えております 18

( 追 加 情 報 ) 訴 訟 損 失 引 当 金 訴 訟 に 対 する 損 失 に 備 えるため 将 来 発 生 する 可 能 性 のある 損 失 を 見 積 もり 必 要 と 認 められる 金 額 を 計 上 して おります 賃 料 減 額 確 認 請 求 訴 訟 及 び 反 訴 については 平 成 27 年 1 月 26 日 付 で 東 京 地 方 裁 判 所 より 賃 料 差 額 相 当 額 及 び 遅 延 損 害 金 の 支 払 いを 命 じる 判 決 を 受 けました 当 社 の 子 会 社 である 株 式 会 社 アール ピー ビルディングは 当 該 判 決 を 不 服 として 平 成 27 年 2 月 4 日 付 で 東 京 高 等 裁 判 所 に 控 訴 しておりますが 第 一 審 判 決 通 りに 確 定 した 場 合 に 備 え 当 連 結 会 計 年 度 より 訴 訟 損 失 引 当 金 2,039 百 万 円 を 計 上 しております ( 連 結 貸 借 対 照 表 関 係 ) 1 担 保 資 産 及 び 担 保 付 債 務 担 保 に 供 している 資 産 及 び 担 保 付 債 務 は 次 のとおりであります 担 保 資 産 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 建 物 及 び 構 築 物 17,979 百 万 円 15,095 百 万 円 土 地 4,152 百 万 円 - 百 万 円 差 入 保 証 金 12,830 百 万 円 12,830 百 万 円 計 34,962 百 万 円 27,926 百 万 円 なお 上 記 資 産 のうち 建 物 及 び 構 築 物 及 び 土 地 に 対 しては 根 抵 当 権 を 設 定 しており 差 入 保 証 金 に 対 しては 質 権 を 設 定 しております 担 保 付 債 務 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 短 期 借 入 金 3,962 百 万 円 2,608 百 万 円 長 期 借 入 金 15,886 百 万 円 7,678 百 万 円 計 19,849 百 万 円 10,287 百 万 円 2 このうち 商 品 券 発 行 にかかる 供 託 金 として 224 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は220 百 万 円 )は 大 阪 法 務 局 宛 また19 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は19 百 万 円 )は 広 島 法 務 局 宛 に 差 し 入 れております 3 事 業 用 土 地 の 再 評 価 に 関 する 事 項 当 社 は 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 11 年 3 月 31 日 公 布 法 律 第 24 号 )に 基 づき 事 業 用 の 土 地 の 再 評 価 を 行 い 再 評 価 差 額 から 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 を 控 除 した 金 額 を 土 地 再 評 価 差 額 金 として 純 資 産 の 部 に 計 上 しております 1 再 評 価 の 方 法 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 平 成 10 年 3 月 31 日 公 布 政 令 第 119 号 ) 第 2 条 第 4 号 ( 路 線 価 に 基 づいて 時 点 修 正 等 合 理 的 な 調 整 を 行 う 方 法 ) 及 び 上 記 同 施 行 令 第 2 条 第 5 号 ( 鑑 定 評 価 による 方 法 )により 算 出 しており ます 19

2 再 評 価 を 行 った 年 月 日 平 成 12 年 3 月 31 日 同 法 律 第 10 条 に 定 める 再 評 価 を 行 った 事 業 用 土 地 の 当 連 結 会 計 年 度 末 における 時 価 の 合 計 額 と 当 該 事 業 用 土 地 の 再 評 価 後 の 帳 簿 価 額 の 合 計 額 との 差 額 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 579 百 万 円 314 百 万 円 4 非 連 結 子 会 社 に 対 するものは 次 のとおりであります 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 投 資 有 価 証 券 ( 株 式 ) 5 百 万 円 5 百 万 円 5 財 務 制 限 条 項 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 借 入 金 のうち シンジケートローン 契 約 ( 期 末 残 高 18,009 百 万 円 )には 財 務 制 限 条 項 がついており 下 記 の 条 項 に 抵 触 した 場 合 には 多 数 貸 付 人 の 請 求 に 基 づくエージェントを 通 じた 通 知 により 契 約 上 の 全 ての 債 務 につい て 期 限 の 利 益 を 失 い 借 入 金 元 本 及 び 利 息 を 支 払 うことになっております 1. 本 契 約 締 結 日 以 降 の 各 事 業 年 度 末 日 における 単 体 の 貸 借 対 照 表 における 純 資 産 の 部 の 金 額 を8,619 百 万 円 以 上 に 連 結 貸 借 対 照 表 に 記 載 される 純 資 産 の 部 の 金 額 を6,860 百 万 円 以 上 に それぞれ 維 持 すること 2. 平 成 25 年 3 月 期 末 日 以 降 各 事 業 年 度 末 における 単 体 及 び 連 結 の 損 益 計 算 書 における 営 業 損 益 を いずれも2 期 連 続 で 損 失 としないこと 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 借 入 金 のうち シンジケートローン 契 約 ( 期 末 残 高 9,094 百 万 円 )には 財 務 制 限 条 項 がついており 下 記 の 条 項 に 抵 触 した 場 合 には 多 数 貸 付 人 の 請 求 に 基 づくエージェントを 通 じた 通 知 により 契 約 上 の 全 ての 債 務 について 期 限 の 利 益 を 失 い 借 入 金 元 本 及 び 利 息 を 支 払 うことになっております 1. 本 契 約 締 結 日 以 降 の 各 事 業 年 度 末 日 における 単 体 の 貸 借 対 照 表 における 純 資 産 の 部 の 金 額 を8,619 百 万 円 以 上 に 連 結 貸 借 対 照 表 に 記 載 される 純 資 産 の 部 の 金 額 を6,860 百 万 円 以 上 に それぞれ 維 持 すること 2. 平 成 25 年 3 月 期 末 日 以 降 各 事 業 年 度 末 における 単 体 及 び 連 結 の 損 益 計 算 書 における 営 業 損 益 を いずれも2 期 連 続 で 損 失 としないこと ( 連 結 損 益 計 算 書 関 係 ) 1 人 件 費 及 び 諸 経 費 のうち 主 要 な 費 目 及 び 金 額 は 次 のとおりであります 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 人 件 費 給 与 手 当 等 10,000 百 万 円 10,071 百 万 円 賞 与 引 当 金 繰 入 額 234 百 万 円 179 百 万 円 退 職 給 付 費 用 849 百 万 円 766 百 万 円 福 利 厚 生 費 1,519 百 万 円 1,561 百 万 円 業 務 委 託 費 1,686 百 万 円 1,735 百 万 円 諸 経 費 地 代 家 賃 4,158 百 万 円 3,479 百 万 円 減 価 償 却 費 2,911 百 万 円 2,970 百 万 円 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 0 百 万 円 0 百 万 円 20

( 連 結 包 括 利 益 計 算 書 関 係 ) 1 その 他 の 包 括 利 益 に 係 る 組 替 調 整 額 及 び 税 効 果 額 ( 百 万 円 ) その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 期 発 生 額 14 6 組 替 調 整 額 - - 税 効 果 調 整 前 14 6 税 効 果 額 5 3 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 9 3 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 当 期 発 生 額 - 18 組 替 調 整 額 - 216 税 効 果 調 整 前 - 197 税 効 果 額 - - 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 - 197 土 地 再 評 価 差 額 金 当 期 発 生 額 - - 組 替 調 整 額 - - 税 効 果 調 整 前 - - 税 効 果 額 - 32 土 地 再 評 価 差 額 金 - 32 その 他 の 包 括 利 益 合 計 9 226 21

( 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 関 係 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1 発 行 済 株 式 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 増 加 減 少 当 連 結 会 計 年 度 末 普 通 株 式 ( 千 株 ) 102,716 102,716 A 種 優 先 株 式 ( 千 株 ) 300 300 合 計 103,016 103,016 2 自 己 株 式 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 増 加 減 少 当 連 結 会 計 年 度 末 普 通 株 式 ( 千 株 ) 253 6 259 ( 変 動 事 由 の 概 要 ) 増 加 数 の 主 な 内 訳 は 次 のとおりであります 単 元 未 満 株 式 の 買 取 りによる 増 加 6 千 株 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 1 発 行 済 株 式 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 増 加 減 少 当 連 結 会 計 年 度 末 普 通 株 式 ( 千 株 ) 102,716 102,716 A 種 優 先 株 式 ( 千 株 ) 300 300 合 計 103,016 103,016 2 自 己 株 式 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 増 加 減 少 当 連 結 会 計 年 度 末 普 通 株 式 ( 千 株 ) 259 4 264 ( 変 動 事 由 の 概 要 ) 増 加 数 の 主 な 内 訳 は 次 のとおりであります 単 元 未 満 株 式 の 買 取 りによる 増 加 4 千 株 22

( 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 ) 1 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 と 連 結 貸 借 対 照 表 に 掲 記 されている 科 目 の 金 額 との 関 係 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 現 金 及 び 預 金 勘 定 2,825 百 万 円 5,323 百 万 円 預 入 期 間 が3カ 月 を 超 える 定 期 預 金 2 百 万 円 2 百 万 円 現 金 及 び 現 金 同 等 物 2,823 百 万 円 5,321 百 万 円 2 重 要 な 非 資 金 取 引 の 内 容 (1) ファイナンス リース 取 引 に 係 る 資 産 及 び 債 務 の 額 は 以 下 のとおりであります 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ファイナンス リース 取 引 に 係 る 資 産 及 698 百 万 円 330 百 万 円 び 債 務 の 額 (2) 重 要 な 資 産 除 去 債 務 の 計 上 額 は 以 下 のとおりであります 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 重 要 な 資 産 除 去 債 務 の 計 上 額 24 百 万 円 24 百 万 円 23

( 退 職 給 付 関 係 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1 採 用 している 退 職 給 付 制 度 の 概 要 確 定 給 付 型 の 制 度 として 退 職 一 時 金 制 度 を 設 けております なお 当 社 及 び 一 部 の 連 結 子 会 社 においては 退 職 一 時 金 制 度 の 将 来 積 立 分 の 一 部 につき 確 定 拠 出 年 金 制 度 を 導 入 しております 2 確 定 給 付 制 度 (1) 退 職 給 付 債 務 の 期 首 残 高 と 期 末 残 高 の 調 整 表 ( 簡 便 法 を 適 用 した 制 度 を 除 く ) 退 職 給 付 債 務 の 期 首 残 高 6,871 百 万 円 勤 務 費 用 334 利 息 費 用 41 数 理 計 算 上 の 差 異 の 発 生 額 3 退 職 給 付 の 支 払 額 450 退 職 給 付 債 務 の 期 末 残 高 6,793 (2) 簡 便 法 を 適 用 した 制 度 の 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 期 首 残 高 と 期 末 残 高 の 調 整 表 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 期 首 残 高 10 百 万 円 退 職 給 付 費 用 1 退 職 給 付 の 支 払 額 0 制 度 への 拠 出 額 - 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 期 末 残 高 11 (3) 退 職 給 付 費 用 及 びその 内 訳 項 目 の 金 額 勤 務 費 用 334 百 万 円 利 息 費 用 41 期 待 運 用 収 益 - 会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 費 用 処 理 額 29 数 理 計 算 上 の 差 異 の 費 用 処 理 額 95 過 去 勤 務 費 用 の 費 用 処 理 額 174 簡 便 法 で 計 算 した 退 職 給 付 費 用 1 その 他 173 確 定 給 付 制 度 に 係 る 退 職 給 付 費 用 849 ( 注 )その 他 は 確 定 拠 出 年 金 に 係 る 要 拠 出 額 等 であります (4) 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 に 計 上 した 項 目 ( 税 効 果 控 除 前 )の 内 訳 は 次 のとおりであります 会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 未 処 理 額 29 百 万 円 未 認 識 過 去 勤 務 費 用 116 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 707 合 計 853 24

(5) 数 理 計 算 上 の 計 算 基 礎 に 関 する 事 項 当 連 結 会 計 年 度 末 における 主 要 な 数 理 計 算 上 の 計 算 基 礎 ( 加 重 平 均 で 表 している ) 割 引 率 0.6 % 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 1 採 用 している 退 職 給 付 制 度 の 概 要 確 定 給 付 型 の 制 度 として 退 職 一 時 金 制 度 を 設 けております なお 当 社 及 び 一 部 の 連 結 子 会 社 においては 退 職 一 時 金 制 度 の 将 来 積 立 分 の 一 部 につき 確 定 拠 出 年 金 制 度 を 導 入 しております 2 確 定 給 付 制 度 (1) 退 職 給 付 債 務 の 期 首 残 高 と 期 末 残 高 の 調 整 表 ( 簡 便 法 を 適 用 した 制 度 を 除 く ) 退 職 給 付 債 務 の 期 首 残 高 6,793 百 万 円 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 792 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 期 首 残 高 6,000 勤 務 費 用 337 利 息 費 用 35 数 理 計 算 上 の 差 異 の 発 生 額 18 退 職 給 付 の 支 払 額 611 退 職 給 付 債 務 の 期 末 残 高 5,782 (2) 簡 便 法 を 適 用 した 制 度 の 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 期 首 残 高 と 期 末 残 高 の 調 整 表 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 期 首 残 高 11 百 万 円 退 職 給 付 費 用 2 退 職 給 付 の 支 払 額 - 制 度 への 拠 出 額 - 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 期 末 残 高 13 (3) 退 職 給 付 費 用 及 びその 内 訳 項 目 の 金 額 勤 務 費 用 337 百 万 円 利 息 費 用 35 期 待 運 用 収 益 - 会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 費 用 処 理 額 29 数 理 計 算 上 の 差 異 の 費 用 処 理 額 70 過 去 勤 務 費 用 の 費 用 処 理 額 116 簡 便 法 で 計 算 した 退 職 給 付 費 用 2 その 他 174 確 定 給 付 制 度 に 係 る 退 職 給 付 費 用 766 ( 注 )その 他 は 確 定 拠 出 年 金 に 係 る 要 拠 出 額 等 であります 25

(4) 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 に 計 上 した 項 目 ( 税 効 果 控 除 前 )の 内 訳 は 次 のとおりであります 会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 未 処 理 額 29 百 万 円 未 認 識 過 去 勤 務 費 用 116 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 70 合 計 216 (5) 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 に 計 上 した 項 目 ( 税 効 果 控 除 前 )の 内 訳 は 次 のとおりであります 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 18 百 万 円 合 計 18 (6) 数 理 計 算 上 の 計 算 基 礎 に 関 する 事 項 当 連 結 会 計 年 度 末 における 主 要 な 数 理 計 算 上 の 計 算 基 礎 ( 加 重 平 均 で 表 している ) 割 引 率 0.6 % ( 企 業 結 合 等 関 係 ) 事 業 分 離 (1) 事 業 分 離 の 概 要 1 分 離 先 企 業 の 名 称 Florentia 特 定 目 的 会 社 2 分 離 した 事 業 の 内 容 リーガロイヤルホテル 京 都 の 全 事 業 3 事 業 分 離 を 行 った 主 な 理 由 当 社 は リーガロイヤルホテル 京 都 について 今 後 さらに 国 内 外 からの 観 光 客 等 の 増 加 が 予 想 される 京 都 市 において お 客 様 のさまざまなニーズにお 応 えすべく リニューアルによる 魅 力 の 一 層 の 向 上 と 基 幹 設 備 の 更 新 耐 震 改 修 工 事 を 検 討 してまいりました 今 般 リニューアル 工 事 を 実 現 する 一 方 当 社 はホテル 運 営 に 集 中 し お 客 様 満 足 度 の 向 上 と 競 争 力 強 化 を 図 るためFlorentia 特 定 目 的 会 社 へホテルの 固 定 資 産 を 譲 渡 いたしました 4 事 業 分 離 日 平 成 27 年 3 月 27 日 5 法 的 形 式 を 含 むその 他 取 引 の 概 要 に 関 する 事 項 受 取 対 価 を 現 金 等 の 財 産 のみとする 事 業 譲 渡 (2) 実 施 した 会 計 処 理 の 概 要 1 譲 渡 益 の 金 額 3,287 百 万 円 2 移 転 した 事 業 に 係 る 資 産 及 び 負 債 の 適 正 な 帳 簿 価 額 ならびにその 主 な 内 訳 固 定 資 産 6,663 百 万 円 資 産 合 計 6,663 百 万 円 固 定 負 債 55 百 万 円 負 債 合 計 55 百 万 円 3 会 計 処 理 リーガロイヤルホテル 京 都 の 固 定 資 産 等 と 売 却 価 額 との 差 額 を 特 別 利 益 の 事 業 譲 渡 益 に 計 上 しておりま す 26

(3) 分 離 した 事 業 が 含 まれていた 報 告 セグメントの 名 称 ホテル 事 業 (4) 当 連 結 会 計 年 度 の 連 結 損 益 計 算 書 に 計 上 されている 分 離 した 事 業 に 係 る 損 益 の 概 算 額 売 上 高 5,829 百 万 円 営 業 利 益 1,024 百 万 円 (セグメント 情 報 等 ) セグメント 情 報 当 社 グループは 内 外 顧 客 の 宿 泊 料 理 飲 食 貸 席 等 を 中 心 とするホテル 経 営 及 びホテル 附 帯 業 務 を 事 業 内 容 としております 商 品 やサービスの 内 容 商 品 の 販 売 方 法 サービスの 提 供 方 法 販 売 市 場 が 類 似 しており 経 営 資 源 の 配 分 の 決 定 及 び 業 績 評 価 は 当 社 グループ 全 体 で 行 っていること 等 から 判 断 して 事 業 セグメントが 単 一 であるため セグメント 情 報 の 記 載 を 省 略 しております 27

(1 株 当 たり 情 報 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 69.12 円 32.88 円 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 5.48 円 26.31 円 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 3.86 円 14.56 円 ( 注 )1.1 株 当 たり 当 期 純 利 益 及 び 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 期 純 利 益 561 百 万 円 2,695 百 万 円 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 - 百 万 円 - 百 万 円 普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 561 百 万 円 2,695 百 万 円 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 102,460 千 株 102,454 千 株 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 調 整 額 - - 普 通 株 式 増 加 数 43,252 千 株 82,690 千 株 希 薄 化 効 果 を 有 しないため 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 の 算 定 に 含 まれなかった 潜 在 株 式 の 概 要 - 2.1 株 当 たり 純 資 産 額 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 純 資 産 の 部 の 合 計 額 7,917 百 万 円 11,630 百 万 円 純 資 産 の 部 の 合 計 額 から 控 除 する 金 額 15,000 百 万 円 15,000 百 万 円 普 通 株 主 に 係 る 純 資 産 額 7,082 百 万 円 3,369 百 万 円 1 株 当 たり 純 資 産 額 の 算 定 に 用 いられる 期 末 の 普 通 株 式 の 数 102,456 千 株 102,452 千 株 28

( 重 要 な 後 発 事 象 ) 該 当 事 項 はありません ( 開 示 の 省 略 ) リース 取 引 関 連 当 事 者 税 効 果 会 計 金 融 商 品 有 価 証 券 資 産 除 去 債 務 賃 貸 等 不 動 産 に 関 する 注 記 事 項 については 決 算 短 信 における 開 示 の 必 要 性 が 大 きくないと 考 えられるため 開 示 を 省 略 しております ( 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 ) 部 門 別 売 上 実 績 ( 単 位 金 額 : 百 万 円 構 成 比 % 増 減 率 %) 部 門 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 比 較 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率 客 室 9,371 20.7 10,018 22.4 646 6.9 宴 会 17,379 38.3 16,446 36.8 933 5.4 食 堂 10,032 22.1 9,775 21.9 256 2.6 そ の 他 8,595 18.9 8,448 18.9 146 1.7 合 計 45,378 100.0 44,689 100.0 689 1.5 ( 注 ) 受 注 生 産 は 行 っておりません 29

6. 個 別 財 務 諸 表 (1) 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 事 業 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 1,648 4,091 売 掛 金 1,779 1,792 有 価 証 券 10 30 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 304 268 前 払 費 用 366 358 未 収 入 金 301 359 その 他 56 116 貸 倒 引 当 金 0 0 流 動 資 産 合 計 4,466 7,016 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 55,829 43,007 減 価 償 却 累 計 額 39,090 30,146 建 物 ( 純 額 ) 16,738 12,860 構 築 物 857 710 減 価 償 却 累 計 額 731 610 構 築 物 ( 純 額 ) 126 100 機 械 及 び 装 置 1,774 1,556 減 価 償 却 累 計 額 1,476 1,288 機 械 及 び 装 置 ( 純 額 ) 297 268 車 両 運 搬 具 121 94 減 価 償 却 累 計 額 112 88 車 両 運 搬 具 ( 純 額 ) 8 5 工 具 器 具 及 び 備 品 3,564 2,634 減 価 償 却 累 計 額 2,733 2,053 工 具 器 具 及 び 備 品 ( 純 額 ) 830 580 土 地 5,214 1,062 リース 資 産 3,014 2,720 減 価 償 却 累 計 額 793 989 リース 資 産 ( 純 額 ) 2,220 1,731 建 設 仮 勘 定 - 34 有 形 固 定 資 産 合 計 25,437 16,644 無 形 固 定 資 産 リース 資 産 334 317 ソフトウエア 59 43 電 話 加 入 権 15 12 無 形 固 定 資 産 合 計 409 373 30

( 単 位 : 百 万 円 ) 前 事 業 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 438 401 関 係 会 社 株 式 89 89 従 業 員 に 対 する 長 期 貸 付 金 86 76 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 29,448 29,973 長 期 前 払 費 用 99 56 差 入 保 証 金 8,219 8,159 その 他 59 250 貸 倒 引 当 金 21,123 22,122 投 資 その 他 の 資 産 合 計 17,318 16,885 固 定 資 産 合 計 43,165 33,904 資 産 合 計 47,632 40,920 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 935 955 短 期 借 入 金 1,000 800 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 2,802 1,728 リース 債 務 289 313 未 払 金 246 1,091 未 払 費 用 1,111 1,112 未 払 法 人 税 等 203 643 未 払 消 費 税 等 87 705 前 受 金 559 570 預 り 金 159 119 賞 与 引 当 金 160 118 その 他 117 117 流 動 負 債 合 計 7,673 8,275 固 定 負 債 長 期 借 入 金 15,612 7,516 リース 債 務 2,413 2,217 繰 延 税 金 負 債 465 360 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 1,422 304 退 職 給 付 引 当 金 4,616 4,061 商 品 券 回 収 損 引 当 金 145 151 長 期 預 り 金 2,482 2,380 資 産 除 去 債 務 1,771 1,756 その 他 98 65 固 定 負 債 合 計 29,028 18,813 負 債 合 計 36,701 27,089 31

( 単 位 : 百 万 円 ) 前 事 業 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 18,102 18,102 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 14,980 14,980 資 本 剰 余 金 合 計 14,980 14,980 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 24,690 19,853 利 益 剰 余 金 合 計 24,690 19,853 自 己 株 式 53 54 株 主 資 本 合 計 8,337 13,174 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 19 15 土 地 再 評 価 差 額 金 2,573 641 評 価 換 算 差 額 等 合 計 2,592 657 純 資 産 合 計 10,930 13,831 負 債 純 資 産 合 計 47,632 40,920 32

(2) 損 益 計 算 書 売 上 高 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 室 料 5,649 6,069 料 理 及 び 飲 料 代 11,424 11,090 その 他 の 収 入 13,074 12,534 サービス 料 1,794 1,811 売 上 高 合 計 31,941 31,506 売 上 原 価 9,013 8,665 売 上 総 利 益 22,928 22,840 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 水 道 光 熱 費 1,703 1,802 給 料 及 び 手 当 7,069 7,135 賞 与 引 当 金 繰 入 額 160 118 退 職 給 付 費 用 651 568 福 利 厚 生 費 1,038 1,075 業 務 委 託 費 1,029 1,044 その 他 の 人 件 費 66 63 修 繕 費 230 276 地 代 家 賃 2,259 2,188 租 税 公 課 533 547 減 価 償 却 費 2,400 2,505 その 他 の 経 費 4,796 4,897 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 21,940 22,223 営 業 利 益 987 616 営 業 外 収 益 受 取 利 息 43 277 受 取 配 当 金 4 4 その 他 61 54 営 業 外 収 益 合 計 109 336 営 業 外 費 用 支 払 利 息 433 345 その 他 33 27 営 業 外 費 用 合 計 467 373 経 常 利 益 630 579 特 別 利 益 事 業 譲 渡 益 - 3,287 特 別 利 益 合 計 - 3,287 特 別 損 失 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 105 1,050 固 定 資 産 除 却 損 76 37 リース 解 約 損 48 3 特 別 損 失 合 計 230 1,090 税 引 前 当 期 純 利 益 400 2,775 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 97 1,583 法 人 税 等 調 整 額 60 1,186 法 人 税 等 合 計 37 396 当 期 純 利 益 362 2,379 33

(3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 本 金 資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 資 本 剰 余 金 合 計 金 利 益 剰 余 金 合 計 繰 越 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 18,102 14,980 14,980 25,053 25,053 52 7,975 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 18,102 14,980 14,980 25,053 25,053 52 7,975 当 期 純 利 益 362 362 362 自 己 株 式 の 取 得 1 1 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 362 362 1 361 当 期 末 残 高 18,102 14,980 14,980 24,690 24,690 53 8,337 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 土 地 再 評 価 差 額 評 価 換 算 差 額 評 価 差 額 金 金 等 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 10 2,573 2,583 10,559 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 10 2,573 2,583 10,559 当 期 純 利 益 362 自 己 株 式 の 取 得 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 1 9 9 9 当 期 変 動 額 合 計 9 9 371 当 期 末 残 高 19 2,573 2,592 10,930 34

当 事 業 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 本 金 資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 資 本 剰 余 金 合 計 金 利 益 剰 余 金 合 計 繰 越 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 18,102 14,980 14,980 24,690 24,690 53 8,337 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 494 494 494 18,102 14,980 14,980 24,196 24,196 53 8,831 当 期 純 利 益 2,379 2,379 2,379 自 己 株 式 の 取 得 0 0 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 1,963 1,963 1,963 当 期 変 動 額 合 計 4,343 4,343 0 4,342 当 期 末 残 高 18,102 14,980 14,980 19,853 19,853 54 13,174 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 土 地 再 評 価 差 額 評 価 換 算 差 額 評 価 差 額 金 金 等 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 19 2,573 2,592 10,930 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 494 19 2,573 2,592 11,424 当 期 純 利 益 2,379 自 己 株 式 の 取 得 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 0 1,963 3 1,931 1,935 1,935 当 期 変 動 額 合 計 3 1,931 1,935 2,407 当 期 末 残 高 15 641 657 13,831 35

(4) 個 別 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 26 号 平 成 24 年 5 月 17 日 以 下 退 職 給 付 会 計 基 準 という ) 及 び 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 25 号 平 成 27 年 3 月 26 日 以 下 退 職 給 付 適 用 指 針 という )を 退 職 給 付 会 計 基 準 第 35 項 本 文 及 び 退 職 給 付 適 用 指 針 第 67 項 本 文 に 掲 げられた 定 めについて 当 事 業 年 度 より 適 用 し 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 を 見 直 し 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 を 期 間 定 額 基 準 から 給 付 算 定 式 基 準 へ 変 更 ならびに 割 引 率 の 決 定 方 法 を 割 引 率 決 定 の 基 礎 となる 債 券 の 期 間 について 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 に 近 似 した 年 数 を 基 礎 に 決 定 する 方 法 から 退 職 給 付 の 支 払 見 込 期 間 及 び 支 払 見 込 期 間 ごとの 金 額 を 反 映 した 単 一 の 加 重 平 均 割 引 率 を 使 用 する 方 法 へ 変 更 いたしました 退 職 給 付 会 計 基 準 等 の 適 用 については 退 職 給 付 会 計 基 準 第 37 項 に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 って 当 事 業 年 度 の 期 首 において 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 の 変 更 に 伴 う 影 響 額 を 利 益 剰 余 金 に 加 減 しております この 結 果 当 事 業 年 度 の 期 首 の 退 職 給 付 引 当 金 が494 百 万 円 減 少 し 利 益 剰 余 金 が494 百 万 円 増 加 しております また 当 事 業 年 度 の 営 業 利 益 経 常 利 益 及 び 税 引 前 当 期 純 利 益 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります ( 企 業 結 合 等 関 係 ) 事 業 分 離 連 結 財 務 諸 表 の 注 記 事 項 ( 企 業 結 合 等 関 係 ) に 同 一 の 内 容 を 記 載 しているため 注 記 を 省 略 しております ( 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 ) 部 門 別 売 上 実 績 ( 単 位 金 額 : 百 万 円 構 成 比 % 増 減 率 %) 部 門 前 事 業 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 比 較 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率 リーガロイヤルホテル( 大 阪 ) 客 室 3,497 11.0 3,816 12.1 318 9.1 宴 会 8,349 26.1 7,745 24.6 603 7.2 食 堂 4,743 14.9 4,725 15.0 18 0.4 そ の 他 5,649 17.6 5,628 17.9 20 0.4 計 22,240 69.6 21,915 69.6 324 1.5 リーガロイヤルホテル 京 都 5,974 18.7 5,829 18.5 145 2.4 リーガロイヤルホテル 東 京 3,727 11.7 3,761 11.9 34 0.9 合 計 31,941 100.0 31,506 100.0 435 1.4 ( 注 ) 受 注 生 産 は 行 っておりません 36

7.その 他 役 員 の 異 動 平 成 27 年 5 月 15 日 開 催 の 取 締 役 会 において 役 員 の 異 動 について 下 記 のとおり 内 定 いたしましたので お 知 らせいたします なお 本 件 につきましては 本 年 6 月 26 日 に 開 催 予 定 の 定 時 株 主 総 会 ならびに 株 主 総 会 終 了 後 の 取 締 役 会 で 正 式 に 決 定 する 予 定 です (1) 新 任 取 締 役 執 行 役 員 候 補 者 新 役 職 氏 名 現 役 職 取 締 役 常 務 執 行 役 員 た さ か ひさのり 審 議 役 グループサービス 部 門 担 当 役 員 補 佐 田 坂 寿 教 グループサービス 部 門 担 当 役 員 補 佐 (2) 退 任 予 定 取 締 役 氏 名 現 役 職 中 林 洋 二 常 務 取 締 役 37