平 成 26 年 度 決 算 に 関 する 書 類 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 1 事 業 の 執 行 概 要 平 成 26 年 3 月 に 公 益 財 団 法 人 としての 認 定 を 受 け, 平 成 26 年 度 は 財 団 設 立 の 理 念

平 成 27 年 第 2 回 市 議 会 定 例 会 報 告 第 8 号 平 成 26 年 度 公 益 財 団 法 人 函 館 市 文 化 スポーツ 振 興 財 団 決 算 の 報 告 について 公 益 財 団 法 人 函 館 市 文 化 スポーツ 振 興 財 団 の 平 成 26 年 度 決 算 を 別 紙 のとおり 報 告 する 平 成 27 年 6 月 19 日 提 出 函 館 市 長 工 藤 壽 樹 ( 根 拠 規 定 ) 地 方 自 治 法 第 243 条 の3 第 2 項

平 成 26 年 度 決 算 に 関 する 書 類 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 1 事 業 の 執 行 概 要 平 成 26 年 3 月 に 公 益 財 団 法 人 としての 認 定 を 受 け, 平 成 26 年 度 は 財 団 設 立 の 理 念 に 基 づき,これまでの 事 業 の 継 続 はもとより, 地 域 の 皆 様 に 対 し 文 化 スポーツの より 一 層 の 振 興 貢 献 を 念 頭 においた 事 業 展 開 を 図 ってきた 施 設 管 理 運 営 事 業 においては, 特 例 により 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 けている 芸 術 ホー ルをはじめとした, 全 10 施 設 の 次 期 指 定 管 理 期 間 に 向 けた 申 請 に 加 え, 新 たに 公 募 となった 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 けるため, 市 民 会 館 函 館 アリーナ,および 公 民 館 亀 田 公 民 館 の 指 定 管 理 者 候 補 申 請 を 行 った 選 定 の 結 果, 特 例 施 設 公 募 施 設 ともに, 平 成 27 年 度 からの 指 定 管 理 者 として 指 定 された 文 化 振 興 事 業 では, 文 化 芸 術 の 振 興 に 関 する 事 業 のうち, 鑑 賞 型 事 業 として 世 界 的 に 著 名 な 西 本 智 実 氏 の 指 揮 による 西 本 智 実 ロイヤルチェンバーオーケストラ 北 海 道 特 別 公 演 を 行 ったほか, 継 続 実 施 している リサイタル シリーズ 3 公 演 のう ち,2 公 演 のチケットが 完 売 になるなど, 地 域 の 皆 様 の 要 望 を 反 映 した 事 業 展 開 を 行 った また, 育 成 学 習 型 事 業 では, 公 益 財 団 法 人 北 海 道 文 化 財 団 からの 委 託 事 業 として, 参 加 者 によりひとつの 舞 台 を 創 り 上 げる 舞 台 工 房 を 実 施 し,さらなる 演 劇 分 野 の 充 実 を 図 った さらに, 文 化 遺 産 文 化 資 料 の 展 示, 保 存 活 用 に 関 する 事 業 のうち, 育 成 学 習 型 事 業 において 日 本 文 学 者 であるドナルド キーン 氏 を 招 聘 した 啄 木 没 後 100 年 記 念 追 悼 講 演 会 を 実 施 し, 多 くの 皆 様 に 来 場 いただいた スポーツ 振 興 事 業 では, 鑑 賞 型 事 業 として, 北 海 道 日 本 ハムファイターズによるプ ロ 野 球 公 式 戦 を 実 施 し, 多 くの 皆 様 に 喜 んでいただいたほか, 養 成 型 事 業 として, 五 輪 メダリストである 講 師 による 指 導 を 受 けることができるスイムクリニックやフィギ ュアスケート 教 室 を 開 催 し, 市 民 のスポーツの 普 及, 技 術 や 体 力 の 向 上, 健 康 の 維 持 増 進 に 資 する 事 業 を 展 開 した また, 施 設 管 理 運 営 事 業 のうち 市 民 体 育 館 については, 函 館 アリーナへの 建 て 替 え 工 事 に 伴 い 平 成 27 年 1 月 13 日 をもって 休 館 となったが, 休 館 直 前 の 平 成 26 年 12 月 には, 入 場 者 数 1,000 万 人 を 達 成 し,40 年 の 歴 史 の 幕 引 きに 花 を 添 えること ができた 1

文 化 振 興 事 業 およびスポーツ 振 興 事 業 に 共 通 する 広 報 事 業 としては, 財 団 ニュース ステップアップ を 継 続 発 行 したほか, 第 19 回 ざいだんフェスティバル を 例 年 陸 上 競 技 場 にて 実 施 している グリーンパークみんなであそぼ! と 同 時 開 催 し, 来 場 いただいた 家 族 連 れを 含 む 多 くの 皆 様 に 財 団 をPRすることができた そのほか, 収 益 事 業 等 については, 多 くの 観 光 客 の 皆 様 が 利 用 する ハイカラ 衣 装 館 をはじめ, 各 施 設 に 設 置 する 売 店 や 自 動 販 売 機 の 収 益 は, 公 益 目 的 事 業 の 財 源 の 一 部 として 活 用 した 2 事 業 の 状 況 公 益 目 的 事 業 (1) 文 化 振 興 事 業 ア 文 化 芸 術 の 振 興 に 関 する 事 業 事 業 名 事 業 内 容 人 員 ( 人 ) 期 間 a) 鑑 賞 型 事 業 1 市 民 会 館 主 管 事 業 ざいだん 出 前 コンサート(5 回 ) 524 5 月 ~ 9 月 ふれあいトリオ 吉 田 恭 子 と 仲 間 たち コンサート 400 7 月 渡 辺 貞 夫 コンサート 函 館 公 演 1,100 7 月 押 尾 コータローコンサートツアー2014 PANDORA 647 10 月 西 本 智 実 ロイヤルチェンバーオーケストラ 北 海 道 特 別 公 演 1,141 11 月 須 川 展 也 サックス バンド in 函 館 631 3 月 2 芸 術 ホール 主 管 事 業 b) 参 加 創 造 型 1 市 民 会 館 主 管 事 業 事 業 リサイタル シリーズ(3 回 ) 2,113 6 月 ~12 月 2015スプリング コンサート(2 事 業 ) 565 11 月 ~ 2 月 函 館 市 文 化 団 体 協 議 会 創 立 50 周 年 記 念 函 館 市 民 文 化 祭 (3 事 業 ) 1,527 11 月 2 芸 術 ホール 主 管 事 業 c) 育 成 学 習 型 1 市 民 会 館 主 管 事 業 函 館 市 文 化 団 体 協 議 会 創 立 50 周 年 記 念 函 館 市 民 文 化 祭 (2 事 業 ) 2,462 10 月 ~11 月 事 業 函 館 ジュニア ドリーム オーケストラ(2 事 業 ) 372 4 月 ~ 3 月 ざいだん 邦 楽 こども 教 室 (2 教 室 ) 30 6 月 ~ 2 月 2

事 業 事 業 内 容 人 員 ( 人 ) 期 間 アウトリーチふれあいトリオ 吉 田 恭 子 と 仲 間 たち (2 回 ) 136 7 月 須 川 展 也 サックス バンド in 函 館 クリニック&アウトリーチ 1,191 2 月 ~ 3 月 2 芸 術 ホール 主 管 事 業 d) 奨 励 型 事 業 1 市 民 会 館 主 管 事 業 ステージラボ2014 バックステージツアー(2 回 ) 109 6 月 8 月 レッツ!ワークショップ(4 教 室 ) 47 7 月 ~12 月 レッツ!ワークショップ 舞 台 工 房 (2 事 業 ) 424 8 月 ~ 3 月 弦 楽 クリニック(3 事 業 ) 773 8 月 ~ 1 月 函 館 ダンスフェスティバル2014(2 事 業 ) 530 11 月 2 芸 術 ホール 主 管 事 業 ハコダテライブステージ2014 五 稜 郭 夢 舞 台 (3 回 ) 494 5 月 ~11 月 函 館 新 人 演 奏 会 ~ 音 楽 の 新 しい 風 ~ 182 7 月 市 民 美 術 展 はこだて 冬 アート 展 (2 事 業 ) 2,096 11 月 ~ 3 月 HAKODATE WINTER JAZZ FESTIVAL 2014(2 事 業 ) 665 12 月 メモリアル コンサート フォー ユー Vol.17 170 1 月 ステージラボ2014 コンプレックス シアターVol.3(4 日 間 ) 600 2 月 ~ 3 月 e) 共 催 事 業 市 民 舞 台 芸 術 奨 励 事 業 委 員 会 認 定 事 業 (11 回 ) 6,080 4 月 ~ 3 月 はこだて 国 際 民 俗 芸 術 祭 (2 回 ) 1,250 6 月 ~ 2 月 北 の 大 地 に 響 く オペラ 合 唱 名 場 面 集 特 別 合 唱 演 奏 会 454 8 月 イカール 国 際 ミュージックキャンプ2014 in Hakodate(2 回 ) 250 8 月 弘 前 劇 場 ドラマリーディング 公 演 ワークショップ 87 8 月 9 月 第 24 回 函 館 市 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 事 業 (3 事 業 ) 762 8 月 ~10 月 障 がい 者 週 間 日 本 セルビア 文 化 交 流 演 奏 会 430 9 月 函 館 市 文 化 団 体 協 議 会 創 立 50 周 年 記 念 講 演 会 300 10 月 3

事 業 事 業 内 容 人 員 ( 人 ) 期 間 五 稜 郭 築 造 150 年 記 念 ANA 歴 史 大 使 松 平 定 知 氏 歴 史 講 演 会 500 10 月 函 館 演 劇 フェスティバル(5 回 ) 778 10 月 ~12 月 Aleko 2014 青 函 ソウルヴァージョン 函 館 公 演 226 12 月 子 育 て 支 援 芸 術 文 化 公 演 400 1 月 15ぶんだん ジョイント(3 事 業 ) 2,014 1 月 ~ 2 月 第 37 回 公 演 初 春 巴 港 賑 1,300 2 月 第 27 回 山 下 洋 輔 ソロ ライヴin 函 館 160 3 月 第 2 回 自 閉 症 啓 発 デー アート 展 193 3 月 計 34,113 イ 文 化 遺 産 文 化 資 料 の 展 示, 保 存 活 用 に 関 する 事 業 事 業 名 事 業 内 容 人 員 ( 人 ) 期 間 a) 鑑 賞 型 事 業 1 重 要 文 化 財 旧 函 館 区 公 会 堂 主 管 事 業 公 会 堂 プロムナード コンサート(20 回 ) 2,617 5 月 ~ 9 月 重 要 文 化 財 指 定 40 周 年 記 念 コンサート 120 9 月 2 北 方 民 族 資 料 館 主 管 事 業 収 蔵 資 料 展 ドクトル 馬 場 千 島 を 行 く - 馬 場 脩 が 観 た 北 方 考 古 学 民 族 学 の 世 界 - 11,726 7 月 ~11 月 3 文 学 館 主 管 事 業 企 画 展 (2 回 ) 15,863 4 月 ~11 月 b) 育 成 学 習 型 1 北 洋 資 料 館 主 管 事 業 事 業 夏 休 み 親 子 体 験 教 室 貝 殻 恐 竜 を 作 ろう (2 回 ) 80 7 月 2 北 方 民 族 資 料 館 主 管 事 業 体 験 学 習 講 座 (2 講 座 ) 751 4 月 ~ 3 月 夏 休 み 自 由 研 究 親 子 で, 北 方 民 族 文 様 の 切 り 紙 細 工 をしよう 21 7 月 北 方 民 族 資 料 館 講 座 (4 講 座 ) 101 9 月 ~10 月 3 文 学 館 主 管 事 業 啄 木 没 後 100 年 記 念 追 悼 講 演 会 ドナルド キーン 氏 啄 木 を 語 る 719 4 月 4

事 業 事 業 内 容 人 員 ( 人 ) 期 間 文 学 の 夕 べ(7 回 ) 316 5 月 ~ 2 月 函 館 市 文 学 館 テラス 読 み 聞 かせ 会 38 6 月 夏 休 み 自 由 研 究 クイズ 石 川 啄 木 と 函 館 42 7 月 ~ 8 月 函 館 盛 岡 啄 木 交 流 かるた 大 会 (2 回 ) 27 7 月 2 月 石 川 啄 木 講 座 78 8 月 連 続 講 座 函 館 文 学 の 散 歩 道 (3 回 ) 109 9 月 ~11 月 文 学 館 講 演 会 子 どもの 本 と 私 55 10 月 c) 奨 励 型 事 業 1 北 洋 資 料 館 主 管 事 業 函 館 の 海 と 港 児 童 絵 画 展 (2 事 業 ) 775 6 月 ~ 7 月 2 重 要 文 化 財 旧 函 館 区 公 会 堂 主 管 事 業 公 会 堂 コンサート(32 回 ) 2,908 6 月 ~10 月 高 校 生 によるお 茶 会 200 9 月 d) 共 催 事 業 日 米 交 流 160 周 年 記 念 ペリー 黒 船 音 楽 紀 行 100 5 月 計 36,646 ウ 広 報 事 業 (ア) 財 団 ニュース ステップアップ の 発 行 a 内 容 市 内 および 近 郊 の 文 化 スポーツ 情 報 b 発 行 日 毎 月 1 日 c 発 行 部 数 月 30,000 部 d 配 付 先 市 内 児 童 (1~6 年 生 ), 教 育 関 係 施 設 等 (イ) ざいだんフェスティバルの 開 催 a 開 催 日 平 成 26 年 8 月 24 日 ( 日 ) b 会 場 千 代 台 公 園 陸 上 競 技 場 c 共 催 北 海 道 新 聞 函 館 支 社, 株 式 会 社 ステージアンサンブル NPO 法 人 函 館 市 青 年 サークル 協 議 会 d 入 場 者 数 13,500 人 エ 施 設 管 理 運 営 事 業 函 館 市 から 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け 実 施 する 下 記 の 施 設 の 管 理 運 営 業 務 (ア) 函 館 市 民 会 館 5

a 開 館 日 数 337 日 b 利 用 者 数 195,789 人 (イ) 函 館 市 芸 術 ホール a 開 館 日 数 337 日 b 利 用 者 数 92,693 人 (ウ) 函 館 市 北 洋 資 料 館 a 開 館 日 数 351 日 b 利 用 者 数 12,215 人 (エ) 函 館 市 北 方 民 族 資 料 館 a 開 館 日 数 342 日 b 利 用 者 数 24,533 人 (オ) 函 館 市 文 学 館 a 開 館 日 数 342 日 b 利 用 者 数 16,386 人 (2) スポーツ 振 興 事 業 ア スポーツの 振 興 に 関 する 事 業 事 業 名 事 業 内 容 人 員 ( 人 ) 期 間 a) 鑑 賞 型 事 業 1 市 民 体 育 館 主 管 事 業 プロ 野 球 パ リーグ 公 式 戦 北 海 道 日 本 ハムファイタース VS 埼 玉 西 武 ライオンス 11,627 5 月 2 屋 外 スポーツ 施 設 主 管 事 業 プロ 野 球 ファーム 公 式 戦 イースタン リーグ 北 海 道 日 本 ハムファイタース VS 横 浜 DeNAヘ イスタース 3,788 6 月 b) 参 加 型 事 業 1 市 民 体 育 館 主 管 事 業 ふわふわアドベンチャーツアーin 函 館 市 民 体 育 館 4,003 11 月 2 市 民 プール 主 管 事 業 第 25 回 市 民 プールまつり 590 8 月 市 民 水 泳 記 録 会 176 12 月 3 屋 外 スポーツ 施 設 主 管 事 業 グリーンパークみんなであそぼ! 13,500 8 月 2014 小 学 生 トライアスロン 大 会 62 9 月 第 6 回 オーシャンスタジアム 杯 少 年 野 球 大 会 113 10 月 スケート 場 初 すべりお 年 玉 プレゼント 377 1 月 6

事 業 事 業 内 容 人 員 ( 人 ) 期 間 スケート 場 イベントデー 400 1 月 スケート 場 感 謝 デー 400 2 月 c) 学 習 型 事 業 1 市 民 体 育 館 主 管 事 業 スポ-ツ 教 室 (11 教 室 ) 800 4 月 ~12 月 がんばれ!レバンガ 北 海 道 バスケットボールクリニック(2 回 ) 271 7 月 古 田 史 郎 バレーボール 塾 (2 回 ) 450 7 月 リズムエクササイズ 研 修 会 (2 回 ) 189 10 月 2 市 民 プール 主 管 事 業 ワンポイントレッスン 1,164 4 月 ~ 3 月 着 衣 水 泳 体 験 研 修 会 104 4 月 水 泳 教 室 (16 教 室 ) 2,730 4 月 ~ 3 月 五 輪 メダリストによる スイムクリニック in 函 館 2015 (2 回 ) 379 2 月 3 屋 外 スポーツ 施 設 主 管 事 業 テニス 教 室 (2 期 ) 164 5 月 ~10 月 千 代 台 公 園 みどりのリサイクル 31 5 月 スケート 教 室 (5 教 室 ) 207 12 月 ~ 1 月 伊 藤 みどりin 函 館 フィキ ュア スケート 教 室 (4 教 室 ) 50 1 月 d) 養 成 型 事 業 1 市 民 体 育 館 主 管 事 業 函 館 市 地 域 スポーツ 指 導 員 研 修 会 (2 講 座 ) 80 9 月 ~10 月 e) 共 催 事 業 東 日 本 大 震 災 支 援 2014( 第 3 回 ) 東 日 本 都 道 県 小 学 生 陸 上 競 技 交 流 大 会 北 海 道 函 館 大 会 1,019 8 月 ウェルネス フェア パート21 123 10 月 市 民 スポーツフェスティバル 綱 引 き 大 会 455 12 月 函 館 フィギュアスケート 競 技 試 技 発 表 会 12 2 月 計 43,264 イ 函 館 市 民 スケート 場 運 営 事 業 函 館 市 民 スケート 場 の 設 置 および 維 持 運 営 業 務 (ア) 開 設 期 間 平 成 26 年 12 月 13 日 ~ 平 成 27 年 2 月 15 日 (イ) 開 設 場 所 函 館 市 金 堀 町 10 番 8 号 市 営 函 館 競 輪 場 内 (ウ) 施 設 規 模 スピードリンク 1 周 250m, 幅 12m 7

(エ) 運 営 日 数 (オ) 入 場 者 数 サブリンク 63 日 35,345 人 29m 60m ウ 広 報 事 業 (ア) 財 団 ニュース ステップアップ の 発 行 a 内 容 市 内 および 近 郊 の 文 化 スポーツ 情 報 b 発 行 日 毎 月 1 日 c 発 行 部 数 月 30,000 部 d 配 付 先 市 内 児 童 (1~6 年 生 ), 教 育 関 係 施 設 等 (イ) ざいだんフェスティバルの 開 催 a 開 催 日 平 成 26 年 8 月 24 日 ( 日 ) b 会 場 千 代 台 公 園 陸 上 競 技 場 c 共 催 北 海 道 新 聞 函 館 支 社, 株 式 会 社 ステージアンサンブル NPO 法 人 函 館 市 青 年 サークル 協 議 会 d 入 場 者 数 13,500 人 ( グリーンパークみんなであそぼ! と 同 時 開 催 ) エ 施 設 管 理 運 営 事 業 函 館 市 から 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け 実 施 する 下 記 の 施 設 の 管 理 運 営 業 務 (ア) 函 館 市 民 体 育 館 a 開 館 日 数 267 日 ( 平 成 27 年 1 月 12 日 まで 管 理 ) b 利 用 者 数 144,403 人 (イ) 函 館 市 民 プール a 開 館 日 数 325 日 b 利 用 者 数 127,590 人 収 益 事 業 (1) 施 設 利 用 者 への 附 帯 サービス 事 業 ア 各 施 設 を 利 用 する 主 催 者 から 受 託 したチケット 等 の 受 託 販 売 イ 公 益 目 的 事 業 に 関 連 した 物 品 販 売,レンタル ウ 函 館 市 民 スケート 場 の 利 用 者 の 便 に 供 するための 軽 食 堂 および 売 店 設 置 エ 利 用 者 の 便 に 供 するための 施 設 内 への 飲 料 水 等 の 自 動 販 売 機 設 置 その 他 事 業 (1) 文 化 スポーツ 施 設 等 の 管 理 運 営 事 業 8

函 館 市 から 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け 実 施 する 下 記 の 施 設 の 管 理 運 営 業 務 ア 函 館 市 重 要 文 化 財 旧 函 館 区 公 会 堂 (ア) 開 館 日 数 356 日 (イ) 利 用 者 数 156,041 人 イ 千 代 台 公 園 陸 上 競 技 場 (ア) 開 館 日 数 234 日 (イ) 利 用 者 数 111,112 人 ウ 千 代 台 公 園 野 球 場 (ア) 開 館 日 数 179 日 (イ) 利 用 者 数 50,827 人 エ 千 代 台 公 園 庭 球 場 (ア) 開 館 日 数 223 日 (イ) 利 用 者 数 59,082 人 オ 千 代 台 公 園 千 代 台 公 園 の 維 持 管 理 を 行 った カ その 他 函 館 市 民 会 館, 函 館 市 芸 術 ホールおよび 函 館 市 民 体 育 館 の 文 化 スポーツ 振 興 目 的 外 使 用 に 係 る 管 理 運 営 業 務 を 行 った 9

3 貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 円 円 円 Ⅰ 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金 108,543,095 未 収 金 5,092,366 前 払 金 15,895 商 品 1,971,691 流 動 資 産 合 計 115,623,047 2. 固 定 資 産 (1) 基 本 財 産 定 期 預 金 30,000,000 基 本 財 産 合 計 30,000,000 (2) 特 定 資 産 構 築 物 142,855,194 自 主 事 業 積 立 資 産 25,267,893 財 務 調 整 積 立 資 産 3,513,257 特 定 資 産 合 計 171,636,344 (3) その 他 固 定 資 産 リース 資 産 27,804,210 什 器 備 品 2 その 他 固 定 資 産 合 計 27,804,212 固 定 資 産 合 計 229,440,556 資 産 合 計 345,063,603 Ⅱ 負 債 の 部 1. 流 動 負 債 買 掛 金 766,877 未 払 金 92,841,201 未 払 費 用 79,448 前 受 金 1,535,900 預 り 金 8,567,921 賞 与 引 当 金 18,384,000 流 動 負 債 合 計 122,175,347 2. 固 定 負 債 リース 債 務 27,804,210 固 定 負 債 合 計 27,804,210 負 債 合 計 149,979,557 Ⅲ 正 味 財 産 の 部 1. 指 定 正 味 財 産 函 館 市 出 損 金 30,000,000 10

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 円 円 円 地 方 公 共 団 体 補 助 金 29,741,554 指 定 正 味 財 産 合 計 59,741,554 (うち 基 本 財 産 への 充 当 額 ) (30,000,000) (うち 特 定 資 産 への 充 当 額 ) (29,741,554) 2. 一 般 正 味 財 産 135,342,492 (うち 基 本 財 産 への 充 当 額 ) (0) (うち 特 定 資 産 への 充 当 額 ) (141,894,790) 正 味 財 産 合 計 195,084,046 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 345,063,603 ( 注 ) 公 益 法 人 会 計 基 準 の 運 用 指 針 ( 内 閣 府 公 益 認 定 等 委 員 会 平 成 20 年 ⒋ 月 11 日 平 成 21 年 10 月 16 日 改 正 )により 前 年 度 欄 および 増 減 欄 については 記 載 していない 11

4 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 円 円 円 Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 1 基 本 財 産 運 用 益 7,500 基 本 財 産 受 取 利 息 7,500 2 特 定 資 産 運 用 益 8,342 特 定 財 産 受 取 利 息 8,342 3 受 取 会 費 1,793,000 受 取 会 費 1,793,000 4 事 業 収 益 1,183,328,294 自 主 事 業 収 益 47,908,705 受 託 事 業 収 益 1,737,815 施 設 管 理 事 業 収 益 1,066,089,716 スケート 場 運 営 事 業 収 益 7,597,027 収 益 事 業 収 益 59,995,031 5 受 取 補 助 金 等 77,998,608 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 73,181,854 受 取 民 間 助 成 金 2,440,000 受 取 補 助 金 振 替 額 2,376,754 6 雑 収 益 2,733,839 受 取 利 息 6,267 雑 収 益 2,727,572 1,265,869,583 (2) 経 常 費 用 1 事 業 費 1,269,587,018 給 料 189,383,494 諸 手 当 74,881,269 賞 与 引 当 金 繰 入 額 18,249,000 臨 時 雇 賃 金 47,360,434 福 利 厚 生 費 56,502,692 売 上 原 価 16,620,246 仕 入 費 111,557 会 議 費 49,890 旅 費 交 通 費 6,491,900 通 信 運 搬 費 5,292,966 リース 資 産 減 価 償 却 費 16,234,848 減 価 償 却 費 11,544,387 消 耗 什 器 備 品 費 9,518,237 消 耗 品 費 28,536,846 修 繕 費 60,143,717 12

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 円 円 円 印 刷 製 本 費 16,897,164 燃 料 費 65,232,437 光 熱 水 費 124,255,649 手 数 料 7,612,348 賃 借 料 11,972,580 原 材 料 費 10,406,944 保 険 料 1,439,424 諸 謝 金 19,995,096 租 税 公 課 32,666,700 支 払 負 担 金 6,381,934 委 託 費 426,560,209 広 告 宣 伝 費 5,245,050 2 管 理 費 5,624,681 給 料 1,750,656 諸 手 当 849,335 賞 与 引 当 金 繰 入 額 135,000 福 利 厚 生 費 407,991 交 際 費 30,366 旅 費 交 通 費 401,510 通 信 運 搬 費 28,158 リース 資 産 減 価 償 却 費 193,752 消 耗 品 費 7,804 印 刷 製 本 費 35,640 光 熱 水 費 382,619 手 数 料 1,704 賃 借 料 19,896 保 険 料 183,750 諸 謝 金 583,200 租 税 公 課 89,750 支 払 負 担 金 34,670 広 告 宣 伝 費 38,880 雑 費 450,000 経 常 費 用 計 1,275,211,699 当 期 経 常 増 減 額 9,342,116 2. 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 常 外 収 益 0 経 常 外 収 益 経 常 外 収 益 計 0 (2) 経 常 外 費 用 0 経 常 外 費 用 経 常 外 費 用 計 0 当 期 経 常 外 増 減 額 0 13

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 円 円 円 他 会 計 振 替 額 税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 9,342,116 法 人 税 住 民 税 および 事 業 税 793,600 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 10,135,716 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 145,478,208 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 135,342,492 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 一 般 正 味 財 産 への 振 替 額 2,376,754 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 2,376,754 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 62,118,308 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 59,741,554 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 195,084,046 ( 注 ) 公 益 法 人 会 計 基 準 の 運 用 指 針 ( 内 閣 府 公 益 認 定 等 委 員 会 平 成 20 年 ⒋ 月 11 日 平 成 21 年 10 月 16 日 改 正 )により 前 年 度 欄 および 増 減 欄 については 記 載 していない 14

5 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 平 成 26 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 3 月 31 日 まで 科 目 公 益 目 的 収 益 事 業 事 業 会 計 等 会 計 法 人 会 計 内 部 取 引 消 去 合 計 円 円 円 円 円 Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 ア 基 本 財 産 運 用 益 3,000 0 4,500 7,500 基 本 財 産 受 取 利 息 3,000 0 4,500 7,500 イ 特 定 資 産 運 用 益 0 8,342 8,342 特 定 資 産 受 取 利 息 0 8,342 8,342 ウ 受 取 会 費 896,500 0 896,500 1,793,000 友 の 会 会 員 受 取 会 費 443,000 0 443,000 886,000 賛 助 会 員 受 取 会 費 453,500 0 453,500 907,000 エ 自 主 事 業 収 益 47,053,505 855,200 47,908,705 文 化 振 興 事 業 収 益 24,952,545 0 24,952,545 スポーツ 振 興 事 業 収 益 17,153,860 0 17,153,860 広 報 事 業 収 益 4,947,100 855,200 5,802,300 オ 受 託 事 業 収 益 1,737,815 0 0 0 1,737,815 カ 施 設 管 理 事 業 収 益 833,364,304 232,725,412 1,066,089,716 キ スケート 場 運 営 事 業 収 益 7,187,557 409,470 7,597,027 ク 収 益 事 業 収 益 0 60,058,751 63,720 59,995,031 ケ 受 取 補 助 金 等 77,998,608 0 0 0 77,998,608 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 73,181,854 0 73,181,854 受 取 民 間 助 成 金 2,440,000 0 2,440,000 受 取 補 助 金 等 振 替 額 2,376,754 0 2,376,754 コ 雑 収 益 7,225 2,484,983 241,631 2,733,839 受 取 利 息 0 0 6,267 6,267 雑 収 益 7,225 2,484,983 235,364 2,727,572 経 常 収 益 計 (A) 968,248,514 296,542,158 1,142,631 63,720 1,265,869,583 (2) 経 常 費 用 0 0 0 ア 事 業 費 980,572,128 289,078,610 63,720 1,269,587,018 給 料 146,861,408 42,522,086 189,383,494 諸 手 当 57,719,909 17,161,360 74,881,269 賞 与 引 当 金 繰 入 額 14,331,713 3,917,287 18,249,000 臨 時 雇 賃 金 33,000,728 14,359,706 47,360,434 福 利 厚 生 費 43,355,082 13,147,610 56,502,692 売 上 原 価 0 16,620,246 16,620,246 仕 入 費 0 111,557 111,557 会 議 費 49,890 0 49,890 旅 費 交 通 費 5,751,843 740,057 6,491,900 通 信 運 搬 費 3,927,072 1,365,894 5,292,966 減 価 償 却 費 24,618,535 3,160,700 0 0 27,779,235 消 耗 什 器 備 品 費 5,095,044 4,423,193 9,518,237 消 耗 品 費 23,280,210 5,320,356 63,720 28,536,846 修 繕 費 45,375,224 14,768,493 60,143,717 印 刷 製 本 費 14,645,850 2,251,314 16,897,164 燃 料 費 62,364,741 2,867,696 65,232,437 光 熱 水 料 費 103,781,829 20,473,820 124,255,649 手 数 料 6,202,610 1,409,738 7,612,348 賃 借 料 8,647,492 3,325,088 11,972,580 原 材 料 5,169,727 5,237,217 10,406,944 保 険 料 1,098,357 341,067 1,439,424 諸 謝 金 19,817,988 177,108 19,995,096 15

公 益 目 的 収 益 事 業 科 目 法 人 会 計 内 部 取 引 消 去 合 計 事 業 会 計 等 会 計 円 円 円 円 円 租 税 公 課 24,494,326 8,172,374 32,666,700 支 払 負 担 金 4,311,782 2,070,152 6,381,934 委 託 費 322,990,776 103,569,433 426,560,209 広 告 宣 伝 費 3,679,992 1,565,058 5,245,050 イ 管 理 費 0 0 5,624,681 5,624,681 給 料 0 0 1,750,656 1,750,656 諸 手 当 0 0 849,335 849,335 賞 与 引 当 金 繰 入 額 0 0 135,000 135,000 福 利 厚 生 費 0 0 407,991 407,991 交 際 費 0 0 30,366 30,366 旅 費 交 通 費 0 0 401,510 401,510 通 信 運 搬 費 0 0 28,158 28,158 減 価 償 却 費 0 0 193,752 193,752 消 耗 品 費 0 0 7,804 7,804 印 刷 製 本 費 0 0 35,640 35,640 光 熱 水 費 0 0 382,619 382,619 手 数 料 0 0 1,704 1,704 賃 借 料 0 0 19,896 19,896 保 険 料 0 0 183,750 183,750 諸 謝 金 0 0 583,200 583,200 租 税 公 課 0 0 89,750 89,750 支 払 負 担 金 0 0 34,670 34,670 広 告 宣 伝 費 0 0 38,880 38,880 雑 費 0 0 450,000 450,000 経 常 費 用 計 (B) 980,572,128 289,078,610 5,624,681 63,720 1,275,211,699 当 期 経 常 増 減 額 (C)=(A)-(B) 12,323,614 7,463,548 4,482,050 0 9,342,116 2. 経 常 外 増 減 の 部 0 0 0 (1) 経 常 外 収 益 0 0 0 ア 経 常 外 収 益 0 0 0 経 常 外 収 益 計 (D) 0 0 0 (2) 経 常 外 費 用 0 0 0 0 0 ア 経 常 外 費 用 0 0 0 経 常 外 費 用 計 (E) 0 0 0 当 期 経 常 外 増 減 額 (F)=(D)-(E) 0 0 0 他 会 計 振 替 額 (G) 3,731,774 8,210,824 4,479,050 0 他 会 計 からの 繰 入 額 3,731,774 300,950 4,479,050 8,511,774 他 会 計 への 繰 出 額 0 8,511,774 8,511,774 税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 (H)=(C)+(F)+(G) 8,591,840 747,276 3,000 9,342,116 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 (I) 0 793,600 793,600 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 (J)=(H)-(I) 8,591,840 1,540,876 3,000 10,135,716 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 (K) 131,076,745 14,533,463 132,000 145,478,208 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 (L)=(J)+(K) 122,484,905 12,992,587 135,000 135,342,492 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 0 一 般 正 味 財 産 への 振 替 額 2,376,754 0 2,376,754 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 (M) 2,376,754 0 2,376,754 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 (N) 44,118,308 0 18,000,000 62,118,308 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 (O)=(M)+(N) 41,741,554 0 18,000,000 59,741,554 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 (P)=(L)+(O) 164,226,459 12,992,587 17,865,000 0 195,084,046 16

6 財 産 目 録 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 貸 借 対 照 表 科 目 場 所 物 量 等 使 用 目 的 等 合 計 流 動 資 産 115,623,047 現 金 預 金 108,543,095 現 金 手 元 保 管 運 転 資 金 として 1,641,000 預 金 普 通 預 金 運 転 資 金 として 北 洋 銀 行 函 館 中 央 支 店 106,340,324 住 友 信 託 銀 行 東 京 営 業 部 561,771 未 収 金 未 収 収 益 締 後 入 金 分 計 上 5,092,366 未 収 文 化 振 興 事 業 収 益 924,067 未 収 広 報 事 業 収 益 150,000 未 収 売 店 事 業 収 益 665,144 未 収 受 取 補 助 金 1,460,000 未 収 雑 収 益 155,340 未 収 受 託 事 業 収 益 1,737,815 前 払 金 前 払 保 険 料 次 年 度 対 応 費 用 計 上 15,895 商 品 売 店 商 品 期 末 棚 卸 高 1,971,691 固 定 資 産 229,440,556 基 本 財 産 30,000,000 預 金 定 期 預 金 北 洋 銀 行 函 館 中 央 支 店 公 共 目 的 財 産 であり 運 用 益 を 12,000,000 自 主 事 業 の 財 源 として 運 用 江 差 信 用 金 庫 函 館 市 店 管 理 運 営 用 財 産 であり 運 用 益 を 18,000,000 法 人 会 計 の 財 源 として 運 用 特 定 資 産 構 築 物 函 館 市 民 スケート 場 設 備 等 一 式 142,855,194 自 主 事 業 積 立 資 産 25,267,893 預 金 定 期 預 金 文 化 スポーツ 振 興 事 業 のための 北 陸 銀 行 五 稜 郭 支 店 積 立 財 産 であり 事 業 活 動 財 源 と 10,000,000 江 差 信 用 金 庫 函 館 支 店 して 管 理 している 10,000,000 函 館 信 用 金 庫 五 稜 郭 支 店 5,260,370 普 通 預 金 北 洋 銀 行 函 館 中 央 支 店 7,523 財 務 調 整 積 立 資 産 3,513,257 預 金 普 通 預 金 経 済 事 情 の 変 動 その 他 による 不 足 新 函 館 農 業 協 同 組 合 函 館 支 店 財 源 の 充 当 などに 対 応 する 積 立 金 3,513,257 その 他 固 定 資 産 27,804,212 什 器 備 品 ジョーゼット 備 忘 価 格 2 リース 資 産 公 益 法 人 会 計 機 器 一 式 ほか 公 益 法 人 会 計 システムほか 27,804,210 資 産 合 計 345,063,603 流 動 負 債 122,175,347 買 掛 金 766,877 売 店 商 品 仕 入 販 売 商 品 766,877 未 払 金 92,841,201 未 払 委 託 費 等 70,622,942 未 払 法 人 税 等 793,600 未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 17,133,400 函 館 市 施 設 管 理 委 託 料 返 還 金 699,113 函 館 市 振 興 事 業 補 助 金 返 還 金 2,635,801 スケート 運 営 事 業 補 助 金 返 還 金 956,345 未 払 費 用 労 働 保 険 料 精 算 額 79,448 17

貸 借 対 照 表 科 目 場 所 物 量 等 使 用 目 的 等 合 計 前 受 金 1,535,900 前 受 文 化 振 興 事 業 収 益 次 年 度 公 会 堂 コンサート 参 加 料 93,000 前 受 スポーツ 振 興 事 業 収 益 次 年 度 水 泳 教 室 受 講 料 1,430,900 前 受 広 報 事 業 収 益 次 年 度 友 の 会 会 費 12,000 預 り 金 8,567,921 預 り 社 会 保 険 料 107,609 預 り 住 民 税 813,900 預 り 所 得 税 526,512 預 りコンサートチケット 売 上 共 催 事 業 チケット 売 上 3,250,000 預 りプロ 野 球 チケット 代 金 共 催 事 業 チケット 売 上 3,869,900 賞 与 引 当 金 18,384,000 6 月 期 末 手 当 従 業 員 に 対 するもの 賞 与 の 当 事 業 年 度 対 応 分 18,384,000 固 定 負 債 リース 債 務 公 益 法 人 会 計 機 器 一 式 ほか 未 払 リース 料 相 当 分 27,804,210 負 債 合 計 149,979,557 正 味 財 産 195,084,046 18